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1 p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e Nossos Serviços

2 A Trident Fund Services uma divisão do Grupo Trident Trust oferece aos patrocinadores de fundos um serviço de apoio administrativo, com o respaldo de mais de 35 anos de experiência em administração de empresas, trusts e fundos em nível internacional. Contando com um comprovado histórico de bons resultados no trabalho com gestores de fundos, prestamos serviços a mais de 400 fundos, com diversos tipos de ativos sob gestão, que envolvem um valor total superior a 30 bilhões de dólares. O sucesso na administração de fundos exige um relacionamento eficiente entre o gestor do fundo e o administrador. Nossos serviços proporcionam aos gestores de fundos a liberdade para se concentrarem sobre a aquisição e a gestão de ativos e sobre as relações com os investidores, com a tranqüilidade de saber que a administração do fundo está sendo realizada por profissionais atentos e experientes. Nossos Serviços Nesta época em que tanto se exige independência, transparência e regulamentação para os fundos, nós oferecemos aos gestores de fundos um serviço terceirizado com excelente reputação, solidez financeira e independência, que atende aos padrões dos investidores e das agências reguladoras. Nós agregamos valor às operações de todos os fundos através de estreita cooperação com os gestores, taxas definidas em função das administração realizada e não do volume do fundo, prestações de contas com precisão e respeito aos prazos, administração personalizada e flexibilidade no fornecimento de informações aos investidores. Trident Fund Servcies Guernsey

3 10 Razões Para a Trident Fund Services Administrar o Seu Fundo INDEPENDÊNCIA Somos uma administradora independente, dedicada exclusivamente à administração de entidades empresariais, fiduciárias e instituidoras de fundos. TAXAS DESVINCULADAS DO VALOR DO FUNDO As taxas de fundo são baseadas no trabalho que fazemos por um fundo, e não no volume de seus ativos. Nosso Questionário de Formação de Fundos, amplamente adotado pelo mercado, permite que os patrocinadores selecionem os serviços que considerarem necessários. EXPERIENCIA Por mais de trinta e cinco anos oferecemos um profundo conhecimento das melhores práticas de contabilidade de fundos, prestação de contas e administração. Nossa equipe de profissionais trabalha em contato direto com gestores de fundos e respectivos consultores a fim de definir uma plataforma operacional vantajosa em termos de custo/benefício. ESCOLHA DE DOMICÍLIO Nossa área de cobertura global permite aos patrocinadores de fundos a obtenção de benefícios decorrentes da escolha de jurisdições. Oferecemos serviços de administração de fundos em: Bahamas Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Cayman Guernsey Jersey Luxemburgo Malta Ilhas Maurício Cingapura Estados Unidos Serviços de apoio são oferecidos pelos escritórios do Grupo em Chipre e Ilha de Man. INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS Promovemos a integração entre nossos sistemas e as operações internas do fundo e estruturamos os nossos serviços conforme as necessidades administrativas de cada fundo. TECNOLOGIA Utilizamos Advent Geneva como nossa plataforma principal de contabilidade de fundos. SELEÇÃO DE SERVIÇOS Estamos preparados para dividir funções de apoio administrativo com outros prestadores de serviços, como escritórios de contabilidade. COMPLEMENTO PARA INTERMEDIAÇÕES Como prestadores de serviços para mais de 50% dos maiores bancos e corretoras do mundo e para muitos dos principais escritórios de advocacia e contabilidade, sabemos como o nosso serviço é importante para o sucesso de uma relação entre um intermediário e seu cliente. SEGURANÇA Temos o compromisso de manter a quantidade de profissionais dedicados a cada fundo, garantindo que o cliente não terá qualquer preocupação com a possibilidade de desfalque de membros importantes na equipe de apoio administrativo. Todos os dados referentes aos fundos são protegidos e copiados para servidores localizados em centrais de dados dotadas de total segurança. CONTATO Nós mantemos escritórios para contato dedicados a fundos em Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Nova York e Cingapura. Nossos representantes estão disponíveis para oferecer assistência aos patrocinadores do fundo e seus consultores, no estabelecimento do fundo e enquanto o mesmo continuar ativo. Você pode confiar na Trident Fund Services para lhe fornecer um serviço individualizado de alta responsabilidade, com uma rigorosa atenção aos detalhes.

4 SERVIÇOS PARA FUNDOS PARTICIPAÇÕES PRIVADAS Nossas equipes de participações privadas são formadas por experientes profissionais, que dispõem de conhecimentos sobre a contabilidade e as prestações de contas típicas dessa modalidade de investimento. Cada uma das equipes é comandada por experientes contadores, que contam com uma visão aprofundada do processo de investimento em participações privadas e sobre as necessidades próprias desse segmento. Nossa experiência com o setor industrial abrange fundos abertos e fechados, sociedades em comandita e sociedades de responsabilidade limitada. Trident Fund Services Guernsey Assistência na Formação do Fundo Análise da documentação a ser apresentada Elaboração dos pedidos para as autoridades reguladoras locais Definição de procedimentos operacionais Coordenação da execução de acordos operacionais Abertura de contas em bancos e corretoras Administração Gerenciamento das convocações para alocação de recursos Aplicação de fundos nos investimentos desejados Gerenciamento da preparação e do processamento da distribuição Manutenção dos principais livros e registros empresariais Assistência na transferência de participações Fornecimento de representantes legais Organização de reuniões de acionistas e diretores Organização da auditoria anual Comunicação com os acionistas Contabilidade Definição e implementação de políticas contábeis Manutenção de registros completos de contabilidade e carteiras Elaboração dos demonstrativos financeiros trimestral e anual Manutenção das contas de capital dos investidores Acompanhamento das alocações especiais de sociedades em nome coletivo e em comandita Acompanhamento do prazo de manutenção, lucros de longo prazo e restrições de venda dos investimentos Cálculo e pagamento de taxas ao gestor do fundo Monitoramento e pagamento das despesas do fundo Abertura e administração das contas bancárias do fundo Sistemas de Contabilidade Apoio à elaboração da contabilidade em diversas moedas e à contabilidade do câmbio Amplos recursos para prestação de informações financeiras e avaliação Procedimentos de cópia e recuperação totalmente automatizados Internet Notificação de atualizações do fundo a sites particulares na Internet Cumprimento de Normas Realização das diligências legais cabíveis Contato com agências reguladoras Contato com auditores

5 FUNDOS HEDGE Oferecemos um serviço especializado de administração de fundos hedge, que conta com profissionais experientes em todos os aspectos da abertura e das operações normais dos fundos. Administramos vários tipos de fundos hedge, inclusive fundos de compra e venda simultânea de conversíveis, vinculados a eventos, longo/curto, derivativos, ações internacionais e mercados emergentes, com a utilização de estruturas de empresas, sociedades e fundos mútuos. Trident Fund Services Ilhas Cayman Formação do Fundo Análise da documentação de fundo a ser apresentada Apresentação dos pedidos para as autoridades reguladoras locais Assistência na definição de políticas contábeis do fundo Assistência na definição dos procedimentos operacionais do fundo Coordenação da execução de acordos operacionais Assistência na inscrição do fundo em permute aprovada Abertura das contas bancárias do fundo Contratação de diretores independentes quando necessário Administração Manutenção dos principais livros e registros empresariais Aceitação de subscrições de investidores e emissões de cotas Fornecimento de representantes legais Organização de reuniões de acionistas e diretores Gerenciamento de subscrições, resgates, permutas e transferências de cotas Processamento e pagamento de pedidos de resgate Elaboração e apresentação de relatórios legais em nível local Manutenção do registro de acionistas Organização da auditoria anual Fornecimento de informações aos acionistas Contabilidade/Avaliação Assistência na definição e na implementação de políticas contábeis Manutenção de registros completos de contabilidade e investimentos Conciliação de atividades de negociação e pagamento com agentes de liquidação e custodiantes Cálculo do valor líquido de ativos com periodicidade semanal, mensal ou outra Elaboração de avaliação de carteiras Elaboração dos demonstrativos financeiros mensal e anual Indicação e emissão de dividendos através de pagamento ou reinvestimento Cálculo e desembolso de taxas para o gestor do fundo e o custodiante Comparação entre preços de carteira e preços independentes Verificação de preços de títulos compatíveis com as políticas de preços do fundo Crítica de faturas e pagamentos de despesas do fundo Sistemas de Contabilidade Apoio à elaboração da contabilidade em diversas moedas e à contabilidade do câmbio Amplos recursos para prestação de informações financeiras e avaliação Processamento automatizado de transações com cotas Procedimentos de cópia e recuperação totalmente automatizados Recursos de Internet Download de atividades de negociação provenientes de custodiantes e agentes de liquidação Notificação de atualizações do fundo a sites particulares na Internet Cumprimento de Normas Realização das diligências legais cabíveis Contato com agências reguladoras Contato com auditores

6 2015, Trident Fund Services.Todos os direitos reservados. Caso deseje conversar conosco sobre a forma como podemos auxiliá-lo nas suas necessidades relativas à administração de fundos, por favor, entre em contato pelo ou por telefone junto a qualquer um dos nossos escritórios listados abaixo: NOVA IORQUE LONDRES CINGAPURA HONG KONG DUBAI LUXEMBURGO ATLANTA BAHAMAS ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS ILHAS CAYMAN GUERNSEY ILHA DE JERSEY MALTA LUXEMBURGO ILHAS MAURÍCIO CINGAPURA ESTADOS UNIDOS p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

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