Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração. JOSÉ BARRETO COUTO NETO PREFEITO

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1 Senhor Presidente, Quiterianopolis - Ce, em 28 de março de Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o RREO relativo ao 1º Bimestre do relatório do exercício financeiro de 2018, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas. Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração. JOSÉ BARRETO COUTO NETO PREFEITO Ao Exmo., Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Fortaleza Ceará Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis CE, CEP: , Fone CNPJ (MF) nº / CGF nº

2 CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO Período: 1 Bimestre de 2018 Relatório: Relatório Resumido da Execução Orçamentária Data da Publicação: 23 de março de 2018 Local: Flanelógrafo e Internet. Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet e conforme estabelece a legislação vigorante, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei /2011. Quiterianópolis, em 23 de março de JOSÉ BARRETO COUTO NETO PREFEITO Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis CE, CEP: , Fone CNPJ (MF) nº / CGF nº

3 Balanço Orçamentário RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) (b) Receitas Realizadas (b/a) Até Bimestre (c) Receitas Orçamentárias Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) , , ,97 14, ,97 14, ,03 Receitas Correntes , , ,97 15, ,97 15, ,03 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , ,50 12, ,50 12, ,50 Impostos , , ,96 11, ,96 11, ,04 Taxas , , ,54 26, ,54 26, ,46 Contribuições , , ,54 8, ,54 8, ,46 Contribuições Sociais , , ,68 7, ,68 7, ,32 Contribuição para o Custeio do Serviço de , , ,86 34, ,86 34, ,14 Receita Patrimonial , , ,96 2, ,96 2, ,04 Valores Mobiliários , , ,96 3, ,96 3, ,04 Demais Receitas Patrimoniais , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receita de Serviços , ,00 300,00 0,16 300,00 0, ,00 Outros Serviços , ,00 300,00 0,16 300,00 0, ,00 Transferências Correntes , , ,89 17, ,89 17, ,91 Transferências da União e de suas Entidades , , ,45 15, ,45 15, ,59 Transferências dos Estados e do Distrito , , ,29 17, ,29 17, ,47 Transferências de Outras Instituições Públicas , , ,15 20, ,15 20, ,85 Outras Receitas Correntes , , ,08 1, ,08 1, ,12 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos , , ,91 2, ,91 2, ,09 Demais Receitas Correntes , , ,17 1, ,17 1, ,03 Receitas de Capital , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienação de Bens , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienação de Bens Móveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienação de Bens Imóveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências de Capital , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências da União e de suas Entidades , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências dos Estados e do Distrito , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 (c/a) Saldo (a-c) Em reais

4 Balanço Orçamentário RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em reais Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo Receitas Orçamentárias Previsão Inicial (a) Até Bimestre (a-c) (b) (b/a) (c) (c/a) Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SubTotal das Receitas (III) = (I + II) , , ,97 14, ,97 14, ,03 Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) , , ,97 14, ,97 14, ,03 Déficit (VI) 0,00 Total (VII) = (V + VI) , , , ,97 Saldos de Exercícios Anteriores Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Despesas Orçamentárias Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Saldo Saldo Inicial Atualizada Pagas Até o (e) (g) = (e-f) (d) (i) = (e-h) (f) (h) Bimestre (j) Despesas Orçamentárias Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) , , , , , , , , ,73 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,76 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,98 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,99 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,15 INVERSÕES FINANCEIRAS , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,84 Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) , , , , , , , , ,17 SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,90 Amortização da Dív./Refinanciamento (XI) SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,90 Superávit (XIII) ,46 Total (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,90 Reserva do RPPS 0,00 0,00 Despesas Intra-Orçamentárias Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Saldo Saldo Inicial Atualizada Pagas Até o (e) (g) = (e-f) (d) (i) = (e-h) (f) (h) Bimestre (j) Despesas Orçamentárias Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) , , , , , , , , ,17 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,17 Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)

5 Balanço Orçamentário RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em reais JOSE BARRETO COUTO NETO PREFEITO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC /O-8 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA CONTROLADOR GERAL JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

6 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesas Empenhadas (b) (b / total b) Saldo(c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d / total d) Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) , , , ,40 97, , , ,34 97, ,66 Legislativa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ação Legislativa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Administração , , , ,23 17, , , ,45 15, ,90 Planejamento e Orçamento , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Administração Geral , , , ,23 16, , , ,45 15, ,90 Assistência Social , , , ,44 3, , , ,73 3, ,53 Asistência ao Idoso , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 Asistência ao Portador de Deficiência , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Asistência à Criança e ao Adolescente , , , ,10 0, , , ,10 0, ,03 Assistência Comunitária , , , ,34 3, , , ,63 3, ,70 Previdência Social , , , ,00 12, , , ,22 12, ,78 Previdência do Regime Estatutário , , , ,00 12, , , ,22 12, ,78 Saúde , , , ,72 17, , , ,64 19, ,16 Administração Geral , , , ,72 10, , , ,28 11, ,11 Atenção Básica , , , ,69 5, , , ,05 5, ,36 Asistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,31 1, , , ,31 2, ,69 Educação , , , ,01 43, , , ,90 42, ,10 Alimentação e Nutrição , , , ,00 0, , , ,00 1, ,00 Ensino Fundamental , , , ,60 33, , , ,97 33, ,97 Educação Infantil , , , ,00 3, , , ,52 3, ,48 Educação de Jovens e Adultos , , , ,00 0, , , ,00 0, ,06 Educação Básica , , , ,41 5, , , ,41 3, ,59 Cultura , , , ,83 0, , , ,83 0, ,17 Difusão Cultural , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Desporto Comunitário , , , ,83 0, , , ,83 0, ,17 Urbanismo , ,39 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0, ,39 Infra-Estrutura Urbana , ,39 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0, ,39 Comercialização , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Habitação , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Habitação Urbana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Saneamento , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Saneamento Básico Urbano , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Recursos Hídricos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Gestão Ambiental , , , ,90 0, , , ,90 0, ,30 Controle Ambiental , , , ,90 0, , , ,90 0, ,30 Em reais Insc. Restos a Saldo(e) = (a-d) Pagar Não Processados (f)

7 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesas Empenhadas (b) (b / total b) Saldo(c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d / total d) Agricultura , , , ,38 0, , , ,98 0, ,02 Extensão Rural , , , ,38 0, , , ,98 0, ,02 Comércio e Serviços , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Comercialização , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Energia , , , ,26 0, , , ,26 0, ,74 Energia Elétrica , , , ,26 0, , , ,26 0, ,74 Transporte , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Transporte Rodoviário , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Desporto e Lazer , , , ,69 0, , , ,69 0, ,31 Desporto Comunitário , , , ,69 0, , , ,69 0, ,31 Encargos Especiais , , , ,94 1, , , ,74 1, ,26 Serviço da Dívida Interna , , , ,94 1, , , ,74 1, ,26 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) , , , ,00 2, , , ,17 2, ,83 Total (III) (I + II) , , , ,40 100, , , ,51 100, ,49 Em reais Insc. Restos a Saldo(e) = (a-d) Pagar Não Processados (f) JOSE BARRETO COUTO NETO PREFEITO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC /O-8 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA CONTROLADOR GERAL JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

8 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS , , , ,75 37,65 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal , , , ,57 11,23 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 0,00 0,00 594,56 594,56 0,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó 0,00 0, , ,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 0,00 0, , ,86 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal , , , ,86 32,01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa , ,00 111,90 111,90 1, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS , , , ,29 17,26 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal , , , ,17 15,74 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 4.000, ,00 448,89 448,89 11,22 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal , , , , ,43 Cota-Parte do ICMS - Principal , , , ,72 17,45 Cota-Parte do IPVA - Principal , , , ,25 26,85 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal , , , ,94 24, TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,04 0,00 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) FUNDEB RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,57 17,26 Dedução FUNDEB - <COTA FPM MÊS> , , , ,99 15,74 Dedução FUNDEB - <COTA - ITR> 800,00 800,00 89,76 89,76 11,22 Dedução FUNDEB - <ICMS LC 87/96> 4.000, , , , ,43 Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE ICMS> , , , ,72 17,45 Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE IPVA> , , , ,85 26,85 Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE IPI> 4.000, ,00 962,79 962,79 24, RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB , , , ,01 20, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,46 21, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,69 18, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,86 2, RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,89 25,76 Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB

9 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 JOSE BARRETO COUTO NETO PREFEITO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC /O-8 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA CONTROLADOR GERAL JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

10 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,52 41, Com Educação Infantil , , , ,74 8, Com Ensino Fundamental , , , ,78 6, Com Educação Básica , ,00 0,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS , ,94 0,00 0,00 0, Com Educação Infantil , , , ,05 1, Com Ensino Fundamental , , , ,64 4, Com Educação Básica , ,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,21 4,66 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) , MÍNIMO DE 60 NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) 41,75 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VALOR VALOR RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 3) , , , ,01 17,78 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,79 9, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,97 11, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , , , ,41 9, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( , , , ,17 10,83 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 2.801, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-37) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) 19,79 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE VALOR DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA

11 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL GERAL DAS DESPESAS ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2018 (g) 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR] FUNDEB (h) VALOR FUNDEF 0,00 0, ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60 e 40 ((( ) - 49) + 50) 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,86 0, ,86 0,00 JOSE BARRETO COUTO NETO PREFEITO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC /O-8 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA CONTROLADOR GERAL JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

12 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) , , ,95 13,64 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , ,00 594,56 1,60 Imposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI 5.000, , ,00 64,40 Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS , , ,83 15,38 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR , ,00 594,56 1,60 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II) , , ,67 18,17 Cota-Parte FPM , , ,17 15,74 Cota-Parte ITR 4.000, ,00 448,89 11,22 Cota-Parte IPVA , , ,25 26,85 Cota-Parte ICMS , , ,72 17,45 Cota-Parte IPI-Exportacao 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constituicionais , , , ,43 Desoneracao ICMS (LC 87/96) , , , ,43 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II) , , ,62 18,09 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes da Uniao 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a ATUALIZADA Pagar Não (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 Processados DESPESAS CORRENTES , , ,67 19, ,46 10,57 0,00 Pessoal e Encargos Sociais , , ,42 16, ,20 9,44 0,00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , ,25 25, ,26 13,17 0,00 DESPESAS DE CAPITAL , , ,05 2, ,05 2,09 0,00 Investimentos , , ,05 2, ,05 2,10 0,00

13 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 Inversoes Financeiras , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,72 16, ,51 9,47 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO ATUALIZADA Pagar Não (h) (h/ivf) x 100 (i) (i/ivg) x 100 Processados DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , ,72 16, ,51 9,47 0,00 PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 18,71 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / ,52 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 1º e 2º TOTAL (VIII) SALDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) SALDO FINAL (NÃO APLICADO) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 TOTAL (IX) SALDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

14 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a ATUALIZADA Pagar Não (Por Subfunção) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 Processados Atencao Basica , , ,69 21, ,05 19,75 0,00 Asistencia Hospitalar e Ambulatorial , , ,31 4, ,31 7,59 0,00 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentacao e Nutricao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Subfuncoes , , ,72 73, ,51 72,65 0,00 TOTAL , , ,72 16, ,87 9,58 0,00 JOSE BARRETO COUTO NETO PREFEITO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC /O-8 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA CONTROLADOR GERAL JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO