GUIA DO INVESTIDOR PARA. Agendamentos no Tesouro Direto

Transcrição

1 GUIA DO INVESTIDOR PARA Agendamentos no Tesouro Direto

2 Agendamento de Compra 1 Agendamentos Ao entrar na área do site do Tesouro Direto destinada a compras e vendas, o investidor deve acessar o menu Comprar e vender e selecionar o item desejado (comprar, vender ou reinvestir).

3 Agendamento de Compra Passo 1 Escolha dos títulos Ao acessar a opção Comprar, o investidor deve escolher Agendar uma compra e a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) em que deseja realizar o agendamento. Depois, deve selecionar a data da primeira compra e o tipo de programação que quer fazer (somente uma compra, até uma data definida, até atingir certa quantidade de compras ou até cancelar a programação). Com a data de início definida, o investidor pode selecionar os títulos nos quais quer investir, informando o valor a ser aplicado. As compras ocorrerão mensalmente, na data escolhida, de acordo com o valor especificado para cada título. Em seguida, deve clicar em Continuar.

4 Agendamento de Compra Passo 2 Confirmação do fluxo de compras Neste passo, o investidor confere o fluxo de investimentos agendados e, se desejar, pode cancelar uma ou mais compras, desmarcando a opção na coluna à direita. Com o agendamento de compras definido, e de acordo com o desejo do investidor, ele pode confirmar a programação. Confirmada a programação, é gerado o protocolo do agendamento, que poderá ser editado conforme a descrição a seguir. O investidor poderá ter até quatro agendamentos de compras ativos.

5 Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras 2

6 Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras Com a compra agendada, o investidor tem possibilidade de consultar, alterar ou cancelar as programações realizadas na opção Consultar/ Agendamentos. Passo 1 Seleção do agendamento Ao acessar a opção Consultar/Agendamentos, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como tipo de agendamento, número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) e período do agendamento. Uma vez realizada a consulta, os protocolos serão exibidos de acordo com os critérios informados. Para visualizar o agendamento, basta clicar sobre o número do protocolo; e, para alterar, basta clicar no botão Editar ( ).

7 Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras Passo 2 Alteração dos títulos e do valor das compras Com o agendamento selecionado, é possível editar os parâmetros escolhidos no momento da compra, bem como alterar ou selecionar novos títulos e reduzir os valores. Passo 3 Alteração do fluxo de compras e confirmação Na tela seguinte, o investidor pode realizar alterações no fluxo de compras agendadas, por exemplo, pode cancelar uma compra em um mês específico conforme sua vontade, desmarcando a opção à direita; também pode reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anteriormente. Para cancelar o agendamento: Após selecionar o agendamento e clicar no botão Editar (lápis), o investidor deve clicar em Continuar para seguir para a próxima tela, na qual poderá cancelar todo o agendamento (clicando em Cancelar), ou cancelá-lo parcialmente, caso seja um agendamento para vários períodos (desmarcando os meses desejados na coluna à direita) Após efetuar as alterações, o investidor deve confirmá-las para que sejam gravadas no protocolo. Qualquer alteração deve ser realizada até um dia antes da data da compra. Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com a situação Pendente de Alteração e as compras não serão realizadas.

8 Reinvestimento Automático 3

9 Reinvestimento Automático No menu Comprar e Vender/Reinvestir, o investidor pode programar o reinvestimento automático dos juros recebidos semestralmente e dos resgates nos vencimentos dos títulos. Ao acessar a tela de reinvestimento, ele deve selecionar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual consta o título desejado para agendar o reinvestimento de juros semestrais ou de resgate. Passo 1 Escolha dos títulos para reinvestimento dos juros Com a seleção da instituição financeira, o investidor escolhe a data em que será iniciado o reinvestimento. Preenchidos os campos com o código da instituição financeira e a data de início, são apresentados os títulos que pagam juros semestrais e que estão custodiados na instituição financeira selecionada. Aqui, o investidor decide para quais títulos deseja programar o reinvestimento dos juros a serem pagos. A tela apresenta informações de data de vencimento, data do próximo pagamento de juros e saldo atual dos títulos. O investidor escolhe em qual título e o percentual que deseja reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de taxas e impostos.

10 Reinvestimento Automático Passo 2 Escolha dos títulos para reinvestimento do resgate Essa tela também mostra todos os títulos que o investidor possui na instituição financeira selecionada, com informações sobre data de vencimento e quantidade atual de títulos. O investidor pode agendar o reinvestimento desses títulos que ocorrerá sempre na data de vencimento dos títulos (resgate) ou no próximo dia útil. Ele seleciona os títulos para os quais deseja realizar o reinvestimento, define em qual título e qual o percentual quer reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor do resgate líquido de taxas e impostos. Nos meses em que há resgate financeiro, o limite do investidor é ampliado no montante do valor resgatado. Após a seleção e o preenchimento dos campos, o investidor pode clicar na opção Continuar para prosseguir o agendamento. Passo 3 Confirmação dos fluxos de reinvestimentos Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, tanto dos juros, quanto dos resgates. O investidor tem a opção de desmarcar um ou mais reinvestimentos agendados e confirmar o agendamento de reinvestimento por meio da opção Confirmar.

11 Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos 4

12 Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos Após agendar um reinvestimento, o investidor pode consultar, alterar ou cancelar o agendamento realizado na opção Consultar/Agendamentos. Passo 1 Busca dos reinvestimentos programados Ao acessar a opção Consultar/Agendamentos, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou correta) e período do agendamento. Passo 2 Alteração dos parâmetros do reinvestimento dos juros e resgate Com o agendamento selecionado, o investidor pode editar os parâmetros escolhidos no momento do agendamento do reinvestimento, como data de início do reinvestimento, por exemplo. Aqui, o investidor pode consultar/editar o reinvestimento dos juros, podendo alterar os títulos que terão os juros reinvestidos, os títulos nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do valor dos juros líquido de taxas e impostos a serem reinvestidos. Nesta tela, também é possível alterar os títulos que terão os regastes reinvestidos, alterar os títulos nos quais os resgates serão reinvestidos e o percentual do valor do resgate líquido de taxas e impostos que será reinvestido.

13 Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos Passo 3 Alteração do fluxo de reinvestimentos e confirmação Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, conforme as alterações realizadas nos passos anteriores, tanto de juros, quanto de resgates. O investidor tem a opção de cancelar uma ou mais operações agendadas, desmarcando-as na coluna Agendar, à direita. Pode também reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anteriormente. Após alterar ou não o fluxo, o investidor deve confirmar o agendamento do reinvestimento para que as alterações dos passos anteriores sejam salvas. Após a confirmação, ele poderá editar novamente o agendamento. Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com o status Pendente de Alteração e os reinvestimentos não serão realizados.

14 Agendamento de Venda 5

15 Agendamento de Venda No menu Comprar e vender/venda, o investidor tem opção de agendar a venda dos títulos que possui em sua carteira. Isso significa que o investidor que tenha interesse em vender antecipadamente os títulos (ou uma parcela deles), poderá escolher a data de venda de seus ativos com antecedência. Passo 1 Indicação do agente de custódia Ao acessar a opção Agendar uma venda, o investidor deve indicar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual estão custodiados os títulos que deseja vender.

16 Agendamento de Venda Passo 2 Escolha de títulos, data de venda e confirmação Com a instituição financeira especificada, o investidor visualiza todos os títulos que possui em carteira, custodiados por esse agente. Nessa tela, o investidor escolhe a data em que pretende vender os títulos. Após indicar a data de venda, ele seleciona os títulos que quer vender e a quantidade. Com esses parâmetros definidos, o investidor pode confirmar o seu agendamento, que poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data agendada.

17 Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda 6

18 Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda Após efetuar o agendamento de venda, o investidor pode consultá-lo a qualquer momento. A Alteração ou o cancelamento desse agendamento pode ser realizado até um dia anterior à data programada. Busca dos agendamentos de venda Após acessar a opção Consultar/Agendamentos e selecionar o item Venda, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora), período do agendamento, entre outros. Realizada a busca, o investidor seleciona o agendamento que deseja consultar, editar ou cancelar. Para cancelar o agendamento de venda, ele deve clicar em Cancelar e confirmar o cancelamento.

19 Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda Alteração do agendamento de venda e confirmação O investidor pode visualizar o agendamento e alterar a data da venda, títulos e quantidades, conforme desejar. Após realizar as alterações, ele deve confirmá-las para que as alterações sejam válidas.

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