CONCILIAÇÃO FINANCEIRA A SOLUÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL. Website: Telefone: (11) / (11)

Transcrição

1 A SOLUÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL Website: Telefone: (11) / (11)

2 A Conciliação Financeira permite relacionar as Contas a Receber que foram geradas após uma venda no cartão com os lançamentos do extrato da credenciadora, conciliando-os de acordo com seus valores e outros critérios. Para que a conciliação seja efetuada de forma correta é necessário sempre inserir o número do DOC ao finalizar uma venda com o TIPO DE PAGAMENTO CARTÃO, veja o exemplo abaixo: Ao finalizar uma venda como pagamento CARTÃO, o sistema abrirá na tela uma janela para inserir o número do DOC! O número do DOC é encontrado na maioria das vezes no comprovante que é impresso na máquina do cartão: 2

3 Ao finalizar uma venda com o tipo de pagamento cartão, o sistema automaticamente gera uma CONTA A RECEBER. Inserindo o número do DOC, este código vai ficar registrado no campo DOCUMENTO na conta que vai ser gerada: Esta conta foi gerada automaticamente após finalizar a venda como CARTÃO no PDV. O número do DOC que foi inserido ficou registrado aqui no campo DOCUMENENTO! É muito importante que o número do DOC seja inserido, pois sem ele não será possível fazer a conciliação de forma correta, ou seja, o sistema não vai detectar que a conta está interligada com a conta gerada no arquivo da credenciadora! 3

4 EFETUANDO A CONCILIAÇÃO FINANCEIRA O primeiro procedimento a ser feito para a conciliação financeira dos cartões, é entrar em contato com a CREDENCIADORA e solicitar o arquivo que contem todas as contas do período solicitado! Adquira o arquivo com as contas do período com sua credenciadora! Após estar com o arquivo em mãos salve-o em um diretório, pois vamos usá-lo para importar no sistema. Acesse: Contas a Receber - Conciliação Financeira Acessando esta tela, inicie a CONCILIAÇÃO FINANCEIRA! 4

5 Clicando em ARQUIVO o sistema vai abrir a janela para buscar o diretório de onde está salvo o extrato da credenciadora do cartão: Escolha o diretório correto e clique em ABRIR! Em seguida preencha a EMPRESA e CONTA CORRENTE. No campo CREDENCIADORA escolha a credenciadora para qual vai ser efetuada a conciliação financeira, o sistema disponibiliza as seguintes: Após escolher a credenciadora finalize inserindo o período referente a conciliação financeira 5

6 Vamos agora efetuar a conciliação, clique em EXECUTAR e o sistema vai processar as informações: O sistema vai fazer uma busca tendo como base três critérios diferentes, sendo eles: BAIXAS SEM CONTAS: Em baixas sem contas o sistema vai trazer na tela somente as baixas que foram encontradas no extrato da credenciadora, e não estão vinculadas com as contas do sistema: Para as baixas que foram encontradas somente no arquivo e não estão vinculadas com o sistema, é necessário agora gerar manualmente uma conta a receber, contendo as informações que o sistema trouxe nessa tela, como o número do DOC, Data da Venda, Valor, e Parcela correspondente. Gere as contas manualmente, para que sua conciliação fique correta! PARCELAS DO PERÍODO SEM BAIXA ENCONTRADA: Nesta etapa o sistema vai trazer as contas/parcelas que foram encontradas somente no SISTE- MA e estão sem baixa de pagamento: 6

7 Dê um duplo clique para baixar manualmente, e em seguida o sistema vai trazer a tela para efetuar a baixa: Preencha as informações, dando baixa na conta! Vamos agora para o último critério: BAIXADOS COM SUCESSO: Neste momento o sistema vai trazer todas as contas/parcelas BAIXADAS, que foram encontradas no arquivo da credenciadora e também no sistema. Estas contas já estão liquidadas! Esta tela mostra que a Conciliação Financeira foi efetuada! 7

8 SUPORTE TÉCNICO Ramais:89801, 89802, 89803, 89804, Atuando desde o ano de 2000 na comercialização e prestação de FINANCEIRO (19) FISCAL/TESTE (19) serviços no segmento de automação comercial, industrial e informática a FUTURA SISTEMAS busca incessantemente a qualidade, rapidez e economia que o mercado exige, sempre visando o futuro e as novas tendências. Sistemas Futura Server, PDV, PDV PAF e Futura Ponto é a solução completa de automação Preparar sua Empresa para o Futuro é nosso Principal Objetivo. comercial que sua empresa merece. Nosso sistema oferece todo o suporte para que você possa controlar seu estoque, vendas, compras etc. E mais...contamos com uma equipe capacitada para prestar toda assistência. Impressora de Cupom Fiscal (ECF) Impressora de Cupom Não Fiscal Leitor de Código de Barras de Mesa Relógio Ponto Eletrônico ID DATA Bobina para Impressão de Código de Barras Busca Preço Balança de Precisão Impressão de Código de Barras Teclado Microterminal Leitor de Código de Barras Automático Gaveta Display de Informações Torre Bobina para Impressora Térmica de Cupom Fiscal e não Fiscal Acesse: 8