Sistema COFEN/Conselhos Regionais COFEN. Plano de Contas - Exercício 2014 CNPJ: / ATIVO. Nome do Grupo: Nome da Conta

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1 Sistema COFEN/Conselhos Regionais CNPJ: / Plano de Contas - Exercício 2014 COFEN Nome do Grupo: ATIVO Código da Conta Código Resumido Nome da Conta 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL DISPONÍVEL CAIXA Caixa Geral Numerários Em Trânsito BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal Banco Do Brasil Banco Do Estado -... Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Aplicações Em Depósitos A CurtISSimo Prazo Banco Do Brasil Aplicações Em Depósitos A CurtISSimo Prazo Caixa Econômica Federal Poupança Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA-CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO

2 ANUIDADES PESSOA FÍSICA Anuidades Pessoa Física Do Exercício Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores ANUIDADES PESSOA JURÍDICA Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA CLIENTES CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS COREN Acre COREN Alagoas COREN Amapá COREN Amazonas COREN Bahia COREN Ceará COREN Distrito Federal COREN Espírito Santo COREN Goiás COREN Maranhão COREN Mato Grosso COREN Mato Grosso Do Sul COREN Minas Gerais COREN Pará COREN Paraíba COREN Paraná COREN Pernambuco COREN Piauí COREN Rio De Janeiro COREN Rio Grande Do Norte COREN Rio Grande Do Sul COREN Rondônia COREN Roraima COREN Santa Catarina

3 COREN São Paulo COREN Sergipe COREN Tocantins Auxílios Para Aplicação Em Projetos Outras Transferências A Receber EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE CLIENTES (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTRAGOVERNAMENTAL (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) Ajuste De Perdas De Emprestimos E Financiamentos Concedidos DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL Salários 13º Salário Férias Rescisões Vale-Refeição/Alimentação Vale-Transporte Adiantamentos Concedidos A Terceiros ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimentos De Fundos TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO Desvio De Bens E Valores Responsáveis Por Danos E Perdas

4 Multas E Juros DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO Depósitos Judiciais Trabalhistas Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS-CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO ENTIDADES PÚBLICAS Conselho Federal De Enfermagem Receita Federal Do Brasil Instituto Nacional De Previdência Social Banco Do Brasil Caixa Econômica Federal Outras Entidades Públicas CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER Cheques Em Cobrança Salário Família Salário Maternidade Outros Devedores (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃ INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS-CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS EM ALMOXARIFADO Material De Consumo Outros Materiais ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO OUTROS ESTOQUES OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO

5 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO SEGUROS DIVERSOS Seguros Diversos A Apropriar VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar Vale Transporte A Apropriar Assistência Médica A Apropriar DEMAIS VPD A APROPRIAR DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO CLIENTES ProfISSionais Empresas Créditos Tributários A Receber Dívida Ativa Tributária DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ

6 (-) Ajuste A Valor Recuperável - Dívida Ativa - Curto Prazo Empréstimos E Financiamento Concedidos (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros Tributos A Recuperar/Compensar Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados Dívida Ativa Não-Tributária - Demais Créditos OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO Depósitos Judiciais Multas Eleitorais A Receber Taxas De Renovação De Anos Anteriores (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO Títulos E Valores Mobiliários Aplicação Temporária Em Metais Preciosos Aplicações Em Segmento De Imóveis (-) Ajuste De Perdas De Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Pr ESTOQUES ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO PARTICIPAÇÕES PERMANENTES Participações Avaliadas Pelo Método Da Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas Pelo Método De Custo (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO

7 1.2.3 IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS MÓVEIS Aparelhos De Cine, Foto E Som Biblioteca Obras De Arte Equipamentos De Informática Instalações Máquinas E Equipamentos Móveis E Utensílios Veículos Outros Bens Móveis BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS IMÓVEIS Terrenos Obras Em Andamento Edifícios Instalações Salas (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS Edifícios Instalações Salas (-) EXAUSTÃO ACUMULADA (-) Exaustão Acumulada (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) Amortização Acumulada (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Móveis (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Imóveis INTANGÍVEL SOFTWARES

8 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS Softwares E Aquisições De Licenças MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) Amortização Acumulada Marcas, Direitos E Patentes (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) Amortização Acumulada Direito De Uso De Imóveis (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL Nome do Grupo: Código da Conta PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Código Resumido (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-CONSOLIDAÇÃO (-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível Softwares (-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível Marcas, Direitos E Patentes (-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível Direito De Uso Nome da Conta 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários E Remunerações A Pagar Férias A Pagar Décimo Terceiro Salário A Pagar Rescisões A Pagar ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS a Pagar INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações INSS - Débito Parcelado INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos FGTS

9 FGTS Outros Encargos EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - I JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - I CONSOLIDAÇÃO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO Fornecedores Diversos RESTOS A PAGAR Restos A Pagar Processados Restos A Pagar Não Processados FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Cofins A Recolher Pis/Pasep A Recolher IRRF Sobre Folha De Salários IRRF Autônomos IPVA A Recolher ISS A Recolher Taxa De Licenciamento Anual De Veículos Tributos Renegociados Outros Tributos E Contribuições Federais Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES COTA-PARTE Conselho Federal De Enfermagem - COFEN

10 2.1.7 PROVISÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO Indenizações Trabalhistas DISSídios Coletivos Indenizações Civeis E Trabalhistas Outras Provisões A Curto Prazo PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO Aluguel A Repassar Banco Do Brasil - Consignado Em Folha Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha Contribuição Sindical Contribuição Associativa Pensão Alimentícia Outras Consignações OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO P PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários E Remunerações A Pagar Férias A Pagar Décimo Terceiro Salário A Pagar Rescisões A Pagar ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

11 INSS a Pagar INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações INSS - Débito Parcelado INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos FGTS FGTS Outros Encargos EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - I JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-IN CONSOLIDAÇÃO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS - LONGO PRAZO Fornecedores Nacionais Longo Prazo FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO Cofins A Recolher Pis/Pasep A Recolher IRRF Sobre Folha De Salários IRRF Autônomos IPVA A Recolher ISS A Recolher Taxa De Licenciamento Anual De Veículos Tributos Renegociados Outros Tributos E Contribuições Federais Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais

12 2.2.5 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO Indenizações Trabalhistas DISSídios Coletivos Indenizações Civeis E Trabalhistas Outras Provisões A Longo Prazo PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO RESULTADO DIFERIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO Receita De Exercício Futuro - Anuidades Pessoa Física Receita De Exercício Futuro - Anuidades Pessoa Jurídica (-) CUSTO DIFERIDO (-) CUSTO DIFERIDO-CONSOLIDAÇÃO (-) CUSTO DIFERIDO Cota-Parte COFEN Diferida - Anuidades Pessoa Física Cota-Parte COFEN Diferida - Anuidades Pessoa Jurídica PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio Social AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO Reavaliação De Bens Móveis Reavaliação De Bens Imóveis

13 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ajustes De Exercícios Anteriores Nome do Grupo: 1462 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Superávits Ou Déficits Resultantes Da Extinção, Fusão E Cisão Código da Conta Código Resumido Nome da Conta 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL Salários Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções Gratificações Por Tempo De Serviço Incentivo A Qualificação Férias Vencidas E Proporcionais Férias - Abono Constitucional Férias - Abono Pecuniário 13º Salário Substituições Adicional Noturno Serviços Extraordinários Aviso Prévio Abono De Férias (1/3) - Cf/88 Anuênio Quinquênio Outras Despesas De Pessoal SENTENCAS JUDICIAIS Depósitos Judiciais Depósito Para Recursos

14 Outros Depósitos Compulsórios Precatórios Incluidos Na Lei Do Orçamento Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado Decisões Judiciais Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA Provisão Para 13º Salário Provisão Para Férias Vencimentos E Vantagens Sem Dotação Orçamentária ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO INSS - Contribuições Previdenciárias Pis/Pasep ENCARGOS PATRONAIS - FGTS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO FGTS FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv OUTROS ENCARGOS PATRONAIS OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO Previdência Complementar Seguro De Vida Outras Obrigações Patronais BENEFICIOS A PESSOAL BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO Auxílio Alimentação Auxílio Transporte Ajuda De Custo Auxílio Creche Auxílio Especialização Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Auxílio Odontológico Plano De Saúde Outros Benefícios A Pessoal - Rgps Dea - Auxílio Alimentação Dea - Auxílio Transporte OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

15 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO Férias Indenizadas (Em Dobro) Aviso Prévio Indenizado Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS Programa De DemISSão Voluntária - Pdv Outras Indenizações Trabalhistas OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 3.3 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis Material De Expediente Material De Limpeza E Prod. De Higienização Carteiras De Identificação ProfISSional Gêneros Alimentícios Material De Copa E Cozinha Materiais De Telecomunicação Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos Suprimentos De Informática Materiais Gráficos E Impressos Materiais Para Acondicionamento E Embalagem Materiais Para Filmagem E Fotografia Materiais, Peças E Acessórios Elétricos Peças E Acessórios Para Veículos Material Elétrico E Eletrônico Material Para Áudio, Vídeo E Foto Material Para Comunicações Utensílios Diversos Material De Consumo - Suprimento De Fundos Dea - Material De Consumo Ouros Materiais De Consumo MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO Mercadorias Para Doação Material Para Cerimonial

16 Material Para Divulgação Dea - Material De Distribuição Gratuita Outros Materiais De Distribuição Gratuita SERVICOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS Diárias Conselheiros Diárias Servidores Diárias Colaboradores Representantes Regionais Dea - Diárias SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO Estagiários Remuneração De Serviços Pessoais PF INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS Serviço De Segurança Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Outros Serviços Terceirizados DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Água E Esgoto Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos Correspondência E Cobrança Demais Serviços ProfISSionais Divulgações Diversas Encadernação Energia Elétrica Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização Fotografia E Vídeo Fretes E Carretos Intermediação De Estágios Jornal, Rádio E Tv Locação De Bens Imóveis Locação De Bens Móveis

17 Locação De Software Manutenção E Conservação De Bens Móveis Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal Proficiência Publicações Técnicas Seguro De Bens Imóveis Seguro De Bens Móveis Serviço De Alimentação Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas Serviços De Contabiliade E Auditoria Serviços De Engenharia E Projetos Serviços De Informática Serviços De Internet Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins Telefonia Móvel E Fixa Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas Outros Serviços E Encargos PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Passagens Conselheiros Passagens Servidores Passagens Colaboradores Representantes Regionais Passagens Diversas Dea - Passagens E Locomoções DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO Depreciacao De Imobilizado AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO Amortizacao De Imobilizado Amortizacao De Intangivel EXAUSTÃO EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO Exaustao De Imobilizado VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

18 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN) Outros Juros Da Dívida Contratada Outros Encargos Da Dívida Contratada JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉST.E FINANC.-CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Outros Juros E Encargos De Mora Outras Multas De Mora VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO Variacoes Monetarias De Divida Contratual Variacoes Cambiais De Divida Contratual VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN Variacoes Monetarias De Divida Contratual (Intra) OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO Outras Variacoes Monetarias Outras Variacoes Cambiais DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO Juros Em Sentencas Judiciais Encargos Em Sentencas Judiciais JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES

19 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO Juros E Encargos Em Indenizações Juros E Encargos Em Restituicoes OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 3.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%) Doação Para Educação Médica Continuada Doação Para Atividade De Fiscalização Outras Transferências Ao COFEN Outras Doações Aos CORENs TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Auxílio Para Investimentos Auxílio Para Inversões Financeiras TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional Entidades Representativas De Classe Outras Transferências A Instituições Privadas DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CO Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa Provisão Para Perdas Com Outros Créditos VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA REDUCAO A VALOR DE MER ESTOQUES VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA REDUCAO A VALOR DE MER ESTOQUES - CONSOLIDA PERDAS COM ALIENACAO

20 PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS PERDAS COM ALIENACAO DE INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO PERDAS INVOLUNTARIAS PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.7 VPD - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO TAXAS TAXAS - CONSOLIDAÇÃO Taxas De Serviços Taxas No Exercício Do Poder De Polícia CONTRIBUICOES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES PREMIACOES CIENTIFICAS PREMIACOES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO ORDENS HONORIFICAS ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO

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