Teleconferência de Resultados 4T de janeiro de 2017
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- Martim Zagalo Aldeia
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1 Teleconferência de Resultados 4T16 31 de janeiro de 2017
2 Aviso Legal As informações contidas nesta apresentação poderão incluir afirmações que representem "forward looking statements" nos termos do disposto no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos, e alterações posteriores, e no Securities Exchange Act de 1934, dos Estados Unidos, e alterações posteriores. Tais afirmações comportam um certo grau de risco e incerteza com relação a projeções de negócios, financeiras, de tendências, estratégicas e outras, e são baseadas em premissas, dados ou métodos que, embora considerados razoáveis pela Companhia, poderão ser incorretos ou imprecisos, ou poderão não se materializar. A Companhia não garante, sob qualquer forma ou em qualquer extensão, que as expectativas divulgadas nesta apresentação se confirmarão. Potenciais investidores devem estar cientes de que quaisquer destas afirmações não representam garantias de performance futura e envolvem riscos e incertezas, e de que os resultados efetivos podem diferir substancialmente daqueles previstos, em decorrência de diversos fatores, incluindo, sem limitação, riscos no ambiente de negócios internacional e outros riscos mencionados nos documentos apresentados pela companhia à CVM e à SEC. A Companhia não assume e não reconhece qualquer obrigação de atualizar qualquer das afirmações aqui contidas, que somente serão válidas na data em que foram realizadas. 2
3 Agenda Principais destaques Mercado de celulose Resultados 4T16 Custo caixa de produção Endividamento Liquidez Resultado líquido Fluxo de caixa livre Projeto Horizonte
4 Principais destaques Resultado Operacional Mercado de celulose Gestão da dívida Projeto H2 4T16: Rec. Líquida: R$ milhões EBITDA: R$ 804 milhões Mg. EBITDA : 36% FCL (2) : R$ 342 milhões 2016: Rec. Líquida: R$ milhões EBITDA: R$ milhões Mg. EBITDA : 43% FCL (2) : R$ milhões Vendas alcançaram 1,584 milhão t no trimestre (3) Os estoques de celulose da Fibria encerraram o trimestre em 47 dias Os estoques de BHKP em 37 dias, segundo o PPPC (4) Crescimento de 1,270 milhão t na demanda global de BEKP (2016 vs. 2015) (4) Alavancagem em US$ de 3,30x (3,06x em R$), dentro dos limites da política financeira Dívida líquida de US$ 3,509 bilhões Robusta posição de caixa físico (5) de US$ 1,442 bilhão. Zero risco de refinanciamento até 2019 Conclusão da quarta operação de CRA de 2016 no montante de R$ milhões Emissão do Bond 2027 no valor de US$ 700 milhões em 11-jan-2017 (cupom de 5,5% a.a.) 77% de avanço físico e 57% de execução financeira US$ 1,0 bilhão de capex a realizar e funding a sacar de US$ 0,8 bilhão Sem considerar efeito Klabin. (2) Não considera os pagamentos de dividendos, capex referente aos projetos Horizonte 2 e logística de celulose. (3) Considera o volume de Klabin. (4) Fonte: Relatório PPPC W20 dezembro/2016. (5) Não considera MtM das transações de hedge. 4
5 jan-13 mar-13 mai-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 jan-13 mar-13 mai-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 Mercado de Celulose 4% 974 kt Vendas de Celulose 2016 vs % kt 20% kt 23% kt Operating Rate (shipments to capacity) Fibra Curta 105% 104% 100% 95% 90% Méd=91% 85% 80% 75% 70% Fonte: PPPC W20 Dezembro/2016 Total BHKP China BEKP Fonte: PPPC W20 Dezembro/2016. Estoques de celulose de fibra curta Méd= Fonte: PPPC W20 Dezembro 2016 Distribuição da Receita Líquida de Celulose 2016 Europa 36% Por região América Norte 22% Am. Latina 10% Considera o volume de Klabin. Ásia 32% Por uso final Papéis Sanitários 48% Papéis Especiais 18% Imprimir & Escrever 34% 5
6 Resultados 4T16 Produção e Vendas de Celulose (mil t) Receita Líquida (R$ milhões) Volume Klabin 4T13 4T14 4T15 4T16 Produção Vendas Volume de vendas considera o volume de Klabin. FX médio 4T13 4T14 4T15 4T16 2,28 2,54 3,84 3,29 Considera volume de Klabin. EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Sensibilidade à FX FX médio (R$/USD) Preço médio líquido (USD/t) 3,84 3,90 3,51 3,29 3, Margem EBITDA EBITDA (R$ milhões) 54% 52% % % % Sem considerar as vendas referentes ao volume de Klabin 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 6
7 Custo Caixa de Produção (R$/t) 4T16 Fatores exógenos (12) (10) 4T15 Maior impacto das paradas programadas de manutenção Inflação Câmbio Menor preço de energia Madeira não recorrente Total Ganhos de gestão 4T16 Custo Caixa de Produção Ex-Parada (R$/t) Custo Caixa de Produção (R$/t) ,5% T15 3T16 4T Com paradas Ex-paradas 7
8 Endividamento Dívida Bruta e Caixa (R$ milhões) Dívida Bruta Caixa H Dívida Líquida (Milhões) e Alavancagem Dív. Líq./EBITDA (R$) Dív. Líq./EBITDA (US$) 2,64 2,06 2,33 1, ,30 3, CRA (2) Dez/15 R$ US$ Dez/16 Dez/15 R$ US$ Dez/16 Dez/15 Set/16 Dez/16 R$ US$ Despesa/Receita de Juros (US$ milhões) e Custo da Dívida em US$ 6,3 5, ,5 5, , ,4 3,3 3, Cost Custo médio of debt em US$ (% a.a.) Despesa Bruta de Juros Receita de Aplicações Financeiras Considerando a dívida em reais ajustada pelas curvas de swap de mercado nos respectivos fechamentos de período (2) Custo médio ponderado total de 97,8% do CDI
9 Liquidez Liquidez e Cronograma de Amortização da Dívida (US$ milhões) Bond 2027 em 11/Jan/2017: US$ 700 milhões e cupom a 5,5% a.a. Pré-pagto. NCE Voto IV Finnvera BNDES ACC/ACE Bonds CRA e Outros Revolver 541 Caixa físico Liquidez Capex H2 (2) : Não considera o MtM das operações de hedge no valor de US$ 18 milhões. (2) US$ milhões de capex realizado (competência) até 31/dez/16. Funding Projeto Horizonte 2 (US$ bilhões) 3T15 0,4 3T15 0,2 0, , ,4 0,3 0, ,1 0,1 0, ,1 0,3 0, ,2 0,3 2,4 0,8 1,6 Excesso de USD 0,2 bi Projeto Horizonte 2 US$ 2,2 bi Pré-Pagto. Exportação CRA BNDES FDCO ECA Working capital release (2) Total Recursos sacados até 31/12/2016. Capex a realizar (competência) referente ao projeto Horizonte 2. (2) Liberação decorrente do contrato Klabin. Recursos contratados a sacar 9
10 Resultado Líquido (R$ milhões) (410) (1.983) diferido corrente (1.380) (707) EBITDA Ajustado cambial dívida MtM hedge Juros Líquidos Deprec., amortiz.e exaustão IR/CS Outros Lucro Líquido Efeitos não recorrentes Inclui outras variações cambiais/monetárias, outras receitas/despesas financeiras e outras receitas/despesas operacionais. Dividendos mínimos propostos de R$ 393 milhões (2) (2) Equivalente ao mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais da reserva 10
11 Fluxo de caixa livre FCL 4T16 (R$ milhões) 804 ( 616 ) Juros do financiamento de H2 (190) Klabin effect 360 ( 16 ) 342 EBITDA Ajustado Capex (sem H2 e projetos logísticos) Juros líquidos Capital de giro IR/CS FCL Não considera capex de Horizonte 2, projetos de logística de celulose e pagamento de dividendos. (2) Inclui volume de Klabin. 11
12 Projeto Horizonte 2 Capacidade de 1,95 milhões t/ano Startup no início 4T 2017 Evolução física acima do previsto, com execução de desembolso abaixo da curva estimada. 77% execução física Startup Acumulado até 2016 Capex (R$ bilhões) A realizar até 2018 Total % execução financeira Execução do capex(competência) ,3 3,2 7,5 12
13 Relações com Investidores: Website: Tel:
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