Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Rafaela Aragão Palma
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1 16/10/ :49 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,75 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,35 3 S DISPONÍVEL , , , ,73 4 S BENS NUMERÁRIOS 5.513, , , , Caixa 31/07/ , , , ,10 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 1, , , , Banco Banrisul S/A 31/07/17 1, , , , Caixa Economica Federal 01/07/17 0,00 30,00 30,00 0,00 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ , , , , Banco Banrisul S/A 31/07/ , , , , Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/07/ , ,35 30, , Caixa Economica Federal - FIC 31/07/ , ,41 0, , S OUTROS CRÉDITOS , , , , S CONVÊNIOS , , , , Convênios a Receber 31/07/ , , , , S TRIBUTOS A RECUPERAR 2.225,76 0,00 969, , INSS a Recuperar 1.256,38 0,00 0, , CSRF a recuperar 25/07/17 969,38 0,00 969,38 0, S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.788,28 420,33 896, , S DESPESAS DE MESES SEGUINTES 5.788,28 420,33 896, , Prêmios de Seguros a Apropriar 31/07/ ,28 420,33 896, , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , , , , S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,37 0,00 0, , S OUTROS CREDITOS ,37 0,00 0, , S TÍTULOS A RECEBER ,69 0,00 0, , Bellato e Bellato Ltda - EPP ,69 0,00 0, , S DEPÓSITOS JUDICIAIS ,68 0,00 0, , Depósitos Judiciais Trabalhistas ,68 0,00 0, , S INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166, S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166, Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166, S IMOBILIZADO , , , ,67
2 16/10/ :49 Pág:0002 Societário 1050 S IMÓVEIS ,23 0,00 0, , Instalações ,66 0,00 0, , Prédio Sede - Rua Carlos Giesen ,41 0,00 0, , Prédio Sede Antiga ,39 0,00 0, , Sede Campestre ,55 0,00 0, , Terrenos ,22 0,00 0, , S VEÍCULOS ,23 0,00 0, , Tratores 6.000,00 0,00 0, , Veículos de Passageiros ,23 0,00 0, , S BENS EM OPERAÇÃO , ,00 0, , Equipamentos de Comunicação 26/07/ , ,00 0, , Biblioteca 1.462,00 0,00 0, , Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200, Equipamentos de Informática ,38 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e Equipamentos ,76 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,06 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis Próprios 6.500,00 0,00 0, , S A.A.P.IMOBILIZADO ,65 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos ,59 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede Antiga ,61 0,00 0, , A.A.P.Sede Campestre ,45 0,00 0, , S (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO (52.865,82) 0, ,77 (62.403,59) (-) Deprec.Equipamentos de 31/07/17 (1.282,07) 0,00 218,51 (1.500,58) (-) Deprec. Biblioteca 31/07/17 (73,10) 0,00 12,19 (85,29) (-) Deprec. Equipamentos de 31/07/17 (14.286,65) 0, ,37 (16.800,02) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 31/07/17 (2.985,77) 0,00 516,12 (3.501,89) (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis 31/07/17 (85,96) 0,00 21,67 (107,63) (-) Deprec. Móveis e Utensílios 31/07/17 (20.953,89) 0, ,22 (24.446,11) (-) Deprec. Veículos 31/07/17 (12.588,38) 0, ,02 (15.250,40) (-) Deprec. Tratores 31/07/17 (600,00) 0,00 100,00 (700,00) (-) Deprec. Equip. Material Esportivo 31/07/17 (10,00) 0,00 1,67 (11,67) 1160 S INTANGÍVEL 9.839,55 0,00 182, , S INTANGÍVEL ,82 0,00 0, , Software ou Programas de ,82 0,00 0, , S (-) AMORTIZAÇÕES (1.093,27) 0,00 182,22 (1.275,49) (-) Software ou Programas de 31/07/17 (1.093,27) 0,00 182,22 (1.275,49)
3 16/10/ :49 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , S EMPRÉSTIMOS , , , , Banco Banrisul S/A /07/ , , , , S FORNECEDORES 5.628, , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 5.628, , , , ASSOCIACAO DO CANAL 25/07/17 0, , ,00 800, BANRISUL CARTOES S.A. 17/07/17 0, , ,18 0, CIRCULO OPERARIO CAXIENSE 14/07/17 0,00 913,75 913,75 0, CM APOIO ADMINISTRATIVO 03/07/17 0, , ,00 0, CONCISA AGÊNCIA DE 20/07/17 0,00 200,00 200,00 0, CONCISA CONTAB LTDA 10/07/17 0, , ,00 0, COPIHEL CENTRAL COPIAS 10/07/17 0,00 252,00 252,00 0, CRISTIANA LIVOTTO /07/17 0, , ,00 0, CRISTIANE MANSKE DOS ANJOS 03/07/17 0,00 500,00 500,00 0, CYBERWEB NETWORKS LTDA 26/07/17 99,50 199,00 99,50 0, DIRETA ASSESSORIA 20/07/17 0,00 892, ,00 892, ELEPAR ELEVADORES LTDA - 06/07/ , , ,00 0, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM 03/07/17 0,00 170,00 170,00 0, FUNDACAO CULTURAL 17/07/17 0, , ,00 0, GEVE-VEICULOS E 03/07/17 0,00 4,00 4,00 0, HOTEL DAN INN P.A. LTDA. 18/07/17 0,00 29,00 29,00 0, IMIGRANTE SERVIÇOS DE 20/07/ , , , , IPLAN ASSESSORIA E 13/07/17 0, , ,37 0, JDB INFORMATICA LTDA 27/07/17 0,00 878, , , JOSMAR MANOEL VELHO 26/07/17 0, , ,00 0, KETLLEN DE MELLO /07/17 0,00 40,00 40,00 0, LDR COMERCIO E CONSERTO DE 10/07/17 0,00 100,00 100,00 0, LELIS CLENIR SILVEIRA 17/07/17 0,00 12,00 12,00 0, LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA 06/07/17 0,00 650,00 650,00 0, LUCIANO DOS SANTOS 04/07/17 0,00 500,00 500,00 0, MAKTEL TELECOMUNICACOES 21/07/17 0,00 130,00 260,00 130, MARINALVA NOGUEIRA - ME 13/07/17 0,00 595,00 595,00 0, MARTINI, MEDEIROS E TONETTO 20/07/17 0, , ,00 0, MI DIGITAL LTDA. - ME 25/07/17 0,00 0,00 820,00 820, MIL E DEZ RADIODIFUSAO 17/07/17 0, , , , MULTI CAR COMERCIO E 26/07/17 0,00 0,00 300,00 300, RADIO EDITORA EXITOS LTDA - 20/07/17 0, , ,00 0, SAMUEL PEREIRA SODRE - ME 20/07/17 0,00 100,00 100,00 0, SAN CARLO ESTACIONAMENTOS 20/07/17 0,00 16,00 16,00 0, STATION GAS COMERCIO DE 20/07/17 0,00 32,00 32,00 0, THOMAS DESPACHANTE DE 06/07/17 0,00 830,00 830,00 0, VERA MARI DAMIAN & CIA 14/07/17 0,00 200,00 200,00 0, VIACAO SANTA TEREZA DE 28/07/17 0, , ,20 0,00
4 16/10/ :49 Pág:0004 Societário VITA SANA ACADEMIA LTDA 11/07/17 0,00 572,10 572,10 0, VOXMIDIA COMUNICACAO E 13/07/17 0, , ,00 0, S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , Auto Posto Rodeio 31/07/ , , , , Brasurna Ind.Brasileira de Ataudes 31/07/ , , , , Ranise Dornelles da Silveira Mabilia 31/07/17 0, , , , Stillo Deluma 31/07/17 727,94 758,26 606,50 576, Supermercado Rossetti Ltda 31/07/ , , , , Ótica Alto Vale Ltda - Ótica Lauro 31/07/ , , , , Parapasso Ind.Com.Calçados Ltda 31/07/ , , , , Unimed Nordeste RS 31/07/ , , , , Mariani Artefatos de Couro S/A 31/07/ , , , , Óptica Luxo 31/07/ , , , , Estação dos Brinquedos Ltda 31/07/ , ,00 954,21 954, Mega Feirão Escolar Caxias - Livraria 31/07/ , ,96 822,67 781, Formolo Prev. e Corret. de Seg. Ltda 31/07/17 216,80 216,80 216,80 216, Edenilson Lorenzini e Cia - 31/07/ , , , , GNC Cinemas - Praia de Belas 31/07/17 0,00 0, , , Irmãos Andreazza Ltda 31/07/ , , , , Círculo Operário Caxiense 31/07/ , , , , Hotel e Restaurante Bolzan Ltda 31/07/ , , , , Kenpo Sports Comércio de Artigos 31/07/ , , , , Libergas Comércio de Gas Ltda 31/07/ , , , , Chocolate do Parke Ltda 31/07/ , , , , Emercor Emergências Médicas 13/07/ , , , , Chiarani Pelin e Cia Ltda - Agafarma 31/07/17 141,83 164,05 444,36 422, AMZ Livraria e Editora Livraria do 31/07/17 54,97 56,67 56,67 54, Livraria Gallina 10/07/ , ,67 0,00 0, RS Matrizes Ltda - Floribal 31/07/ , , , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 9.187, , , , S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 1.534, ,09 780,30 780, IRRF a Recolher 31/07/ , ,45 580,64 580, PIS a Recolher 31/07/17 492,64 492,64 199,66 199, S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 7.653, , , , CSRF a Recolher 20/07/ , , , , INSS Retido a Recolher 26/07/17 131,99 132,00 0,01 0, IRRF Retido a Recolher 25/07/ , ,88 625,54 625, ISS Retido a Recolher 17/07/ ,19 296,25 98, , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1.400, , , , Salários e Ordenados a Pagar 31/07/ , , , , Rescisões a Pagar 31/07/17 0, , ,33 0,00
5 16/10/ :49 Pág:0005 Societário 1658 S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8.883, , , , INSS a Recolher 31/07/ , , , , FGTS a Recolher 31/07/ , , , , Contribuição Sindical a Recolher 31/07/17 568,18 118,09 75,72 525, S PROVISÕES , , , , Provisão Para Férias 31/07/ , , , , Provisão Inss Sobre Férias 31/07/ , ,62 469, , Provisão Fgts Sobre Férias 31/07/ ,03 914,70 147, , Provisão Pis Sobre Férias 31/07/17 278,75 114,34 18,42 182, Provisão Para 13o Salário 31/07/ , , , , Provisão Inss Sobre 13o Salário 31/07/ ,33 887, , , Provisão Fgts Sobre 13o Salário 31/07/17 607,94 278,40 178,57 508, Provisão Pis Sobre 13o Salário 31/07/17 76,02 26,32 13,82 63, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.690, ,49 451, , S CONTAS A PAGAR 2.690, ,49 451, , Seguros a Pagar 31/07/ , ,49 451, , S 2.2 NÃO CIRCULANTE ,00 0,00 0, , S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,00 0,00 0, , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,00 0,00 0, , S EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, , Banco Banrisul S/A ,00 0,00 0, , S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL ,54 0,00 0, , S FUNDO PATRIMONIAL ,95 0,00 0, , S FUNDO PATRIMONIAL ,95 0,00 0, , Fundo Patrimonial ,95 0,00 0, , S RESERVAS 8.365,94 0,00 0, , Reservas Patrimoniais 8.365,94 0,00 0, , S AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,65 0,00 0, , Ajustes de Avaliação Patrimonial ,65 0,00 0, ,65
6 16/10/ :49 Pág:0006 Societário 2600 S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO , , , , S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,47 125, , , S RECEITA BRUTA DE VENDAS E ,47 125, , , S RECEITAS SOCIAIS ,47 125, , , Receitas C/Comissões S/Convênios 31/07/ ,14 0, , , Samae C/Contrib.Associados 31/07/ ,50 0, , , Prefeitura C/Contrib.Associados 31/07/ ,95 0, , , Câmara c/contrib.associados 31/07/ ,18 0,00 794, , Fas C/Contrib.Associados 31/07/ ,64 0, , , Receita C/Contrib.Sindicais ,74 0,00 0, , Ipam/Faps C/Contrib.Associados 31/07/ ,96 0, , , Receitas C/Sede Campestre 150,00 0,00 0,00 150, Receitas C/Eventos 04/07/17 896,00 0,00 652, , Taxa Uso Auditório/Salão 27/07/ ,00 125, , , Mensalidades 884,56 0,00 0,00 884, Receitas C/Carteirinhas 07/07/17 160,80 0,00 10,00 170, Receita C/ Portaria da Sede Campestre 4.615,00 0,00 0, , Receita C/ Locação da Lancheria Sede 1.000,00 0,00 0, , Receitas CTG Grupo Corrente Nativa 2.570,00 0,00 0, , Receita Custas Processuais 1/3 Férias 31/07/ ,00 0, , , S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,66) , ,41 ( ,45) 4326 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,73) , ,41 ( ,30) 4327 S DESPESAS COM PESSOAL ( ,01) , ,87 ( ,67) Salários e Ordenados - ADM 31/07/17 ( ,49) ,68 8,65 ( ,52) Pró Labore - Adm. 31/07/17 (28.927,78) ,35 0,00 (43.587,13) º Salário - Adm. 31/07/17 (33.848,83) 6.473,58 15,02 (40.307,39) Férias - Adm. 31/07/17 (17.189,67) 3.025,22 15,79 (20.199,10) INSS - Adm. 31/07/17 (42.517,69) 7.645, ,25 (46.143,99) FGTS - Adm. 31/07/17 (34.817,52) ,22 917,18 (59.821,56) Indenizações e Aviso Prévio - Adm. 31/07/17 (15.751,88) ,48 0,00 (27.486,36) Assistência Médica e Social - Adm. 31/07/17 (1.981,40) 1.779,58 548,82 (3.212,16) Bolsa Auxílio - Estágio - Adm. 31/07/17 (1.467,00) 1.000,00 0,00 (2.467,00) Alimentação do Trabalhador - Adm. 05/07/17 (46.373,53) ,18 0,00 (61.891,71) Autônomos - Adm. (383,00) 0,00 0,00 (383,00) Auxílio Educação - Adm. 31/07/17 (208,26) 201,75 0,00 (410,01) Equipamentos de Proteção Individual - 25/07/17 0,00 156,76 0,00 (156,76) Transporte de Empregados - Adm. 31/07/17 (3.167,39) 1.132,20 150,28 (4.149,31) Uniformes - Adm. (497,93) 0,00 0,00 (497,93) Recrutamento e Seleção - Adm. 06/07/17 (93,33) 200,00 0,00 (293,33) PIS - Adm. 31/07/17 (1.415,49) 206,12 114,88 (1.506,73) Horas Extras - Adm. 31/07/17 (23.817,82) 1.685,86 0,00 (25.503,68) 4452 S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (56.776,87) 9.719,99 0,00 (66.496,86) Depreciações - Adm. 31/07/17 (56.776,87) 9.719,99 0,00 (66.496,86)
7 16/10/ :49 Pág:0007 Societário 4504 S DESPESAS COM VEÍCULOS (3.295,98) 602,26 0,00 (3.898,24) Seguros de Veículos - Adm. 31/07/17 (3.295,98) 602,26 0,00 (3.898,24) 4531 S DESPESAS GERAIS ( ,87) , ,54 ( ,53) Impostos e Taxas - Adm. 17/07/17 (2.898,52) 578,83 0,00 (3.477,35) Reproduções - Adm. 25/07/17 (654,90) 820,00 0,00 (1.474,90) Material de Expediente - Adm. 24/07/17 (11.319,59) 1.498,51 0,00 (12.818,10) Custas Processuais - Adm. (142,70) 0,00 0,00 (142,70) Assessoria e Consultoria - Adm. 25/07/17 (84.844,78) ,49 0,00 (97.749,27) Honorários Contábeis - Adm. 03/07/17 (12.815,00) 4.320,00 0,00 (17.135,00) Bens de Pequeno Valor - Adm. 14/07/17 (5.704,93) 1.599,00 0,00 (7.303,93) Cursos e Treinamentos - Adm. (1.079,80) 0,00 0,00 (1.079,80) Estacionamentos e Conduções - Adm. 20/07/17 (274,20) 88,20 0,00 (362,40) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - 25/07/17 (6.764,57) 1.568,36 0,00 (8.332,93) Segurança e Vigilância - Adm. 03/07/17 (35.171,13) 1.975,00 0,00 (37.146,13) Seguros de Bens - Adm. 03/07/17 (1.698,69) 294,60 0,00 (1.993,29) Serviços de Manutenção de Imóveis - (31.301,00) 0,00 0,00 (31.301,00) Despesas com Cartório - Adm. (982,52) 0,00 0,00 (982,52) Confraternizações e Presentes - Adm. 01/07/17 (1.202,04) 0,00 478,04 (724,00) Manutenção e Reparos 21/07/17 (20.702,53) 3.396, ,00 (22.799,43) Informática e Internet 27/07/17 (14.591,46) ,80 99,50 (26.453,76) Publicidade e Propaganda 26/07/17 (53.078,35) ,00 0,00 (66.528,35) Despesa com Saúde 06/07/17 0,00 49,85 0,00 (49,85) Eventos 27/07/17 (18.833,48) 7.229,10 0,00 (26.062,58) Viagens e Estadias (3.418,94) 0,00 0,00 (3.418,94) Despesa com Veículos 26/07/17 (1.035,50) 1.127,20 0,00 (2.162,70) Correios 12/07/17 (5.481,13) 100,00 0,00 (5.581,13) Energia Elétrica 24/07/17 (27.037,34) 3.777,87 0,00 (30.815,21) Comemorações e Homenagens 25/07/17 (1.510,37) 80,00 0,00 (1.590,37) Telecomunicações 21/07/17 (13.519,14) 2.452,34 0,00 (15.971,48) Assinaturas e Mensalidades 28/07/17 (5.960,21) 4.657,71 0,00 (10.617,92) Água e Esgoto 06/07/17 (2.853,47) 433,50 0,00 (3.286,97) Outras Despesas (2.553,17) 0,00 0,00 (2.553,17) Combustíveis e Lubrificantes 24/07/17 (4.319,85) 828,15 0,00 (5.148,00) Paisagismo, Jard.e Decoração (748,88) 0,00 0,00 (748,88) Materiais de Limpeza e Conservação 27/07/17 (8.808,67) 1.486,70 0,00 (10.295,37) Despesas com Eleições (4.145,21) 0,00 0,00 (4.145,21) Serviços Médicos Sede Campestre (1.800,00) 0,00 0,00 (1.800,00) Despesas com Edital - Adm. (1.080,00) 0,00 0,00 (1.080,00) Despesas com Locação - Adm. (1.130,00) 0,00 0,00 (1.130,00) Custas Processuais 1/3 Férias - Adm. (14.861,80) 0,00 0,00 (14.861,80) Despesas com Despachante - Adm 06/07/17 0,00 830,00 0,00 (830,00) Contas Pendentes Antigas - Adm. 13/07/17 0,00 460,17 0,00 (460,17) Despesas CTG Grupo Corrente Nativa 27/07/17 0, ,92 0,00 (1.950,92) 4654 S DESPESAS TRIBUTÁRIAS (5.697,43) 45,74 0,00 (5.743,17) 4655 S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E (5.697,43) 45,74 0,00 (5.743,17) Taxas Públicas - Adm. (167,25) 0,00 0,00 (167,25) IPVA - Adm. (3.718,95) 0,00 0,00 (3.718,95)
8 16/10/ :49 Pág:0008 Societário IOF e IOC - Adm. 31/07/17 (1.762,45) 43,63 0,00 (1.806,08) IRRF Sobre Aplicações Financeiras 31/07/17 (48,78) 2,11 0,00 (50,89) 4695 S DESPESAS FINANCEIRAS ( ,50) 9.444,48 0,00 ( ,98) 4696 S DESPESAS GERAIS ( ,50) 9.444,48 0,00 ( ,98) Despesas Bancárias Diversas 31/07/17 (2.154,78) 214,00 0,00 (2.368,78) Encargos Sobre Empréstimos e 31/07/17 ( ,88) 8.545,70 0,00 ( ,58) Juros Pagos ou Incorridos 25/07/17 (7.071,44) 8,47 0,00 (7.079,91) Multas Indedutíveis (272,41) 0,00 0,00 (272,41) Juros e Multas Com Tributos e 28/07/17 (17.044,99) 676,31 0,00 (17.721,30) 4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS 5.434,81 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 5.434,81 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 4.782,19 0, , , Descontos Obtidos 3.052,07 0,00 0, , Receitas Aplicações Mercado Aberto 31/07/ ,32 0, , , Variações Monetárias Ativas 25/07/17 22,80 0,00 17,53 40, S RECEITAS OPERACIONAIS 652,62 0,00 0,00 652, Outras Receitas 652,62 0,00 0,00 652, S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) 4733 S OUTROS RESULTADOS (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) 4734 S RESULTADO NA VENDA DE (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) Custo na Baixa de Imobilizado (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77)
9 16/10/ :49 Pág:0009 Societário 4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO , , , ,15
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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