Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Rafaela Aragão Palma
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1 16/10/ :49 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,75 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,35 3 S DISPONÍVEL , , , ,73 4 S BENS NUMERÁRIOS 5.513, , , , Caixa 31/07/ , , , ,10 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 1, , , , Banco Banrisul S/A 31/07/17 1, , , , Caixa Economica Federal 01/07/17 0,00 30,00 30,00 0,00 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ , , , , Banco Banrisul S/A 31/07/ , , , , Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/07/ , ,35 30, , Caixa Economica Federal - FIC 31/07/ , ,41 0, , S OUTROS CRÉDITOS , , , , S CONVÊNIOS , , , , Convênios a Receber 31/07/ , , , , S TRIBUTOS A RECUPERAR 2.225,76 0,00 969, , INSS a Recuperar 1.256,38 0,00 0, , CSRF a recuperar 25/07/17 969,38 0,00 969,38 0, S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.788,28 420,33 896, , S DESPESAS DE MESES SEGUINTES 5.788,28 420,33 896, , Prêmios de Seguros a Apropriar 31/07/ ,28 420,33 896, , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , , , , S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,37 0,00 0, , S OUTROS CREDITOS ,37 0,00 0, , S TÍTULOS A RECEBER ,69 0,00 0, , Bellato e Bellato Ltda - EPP ,69 0,00 0, , S DEPÓSITOS JUDICIAIS ,68 0,00 0, , Depósitos Judiciais Trabalhistas ,68 0,00 0, , S INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166, S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166, Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166, S IMOBILIZADO , , , ,67
2 16/10/ :49 Pág:0002 Societário 1050 S IMÓVEIS ,23 0,00 0, , Instalações ,66 0,00 0, , Prédio Sede - Rua Carlos Giesen ,41 0,00 0, , Prédio Sede Antiga ,39 0,00 0, , Sede Campestre ,55 0,00 0, , Terrenos ,22 0,00 0, , S VEÍCULOS ,23 0,00 0, , Tratores 6.000,00 0,00 0, , Veículos de Passageiros ,23 0,00 0, , S BENS EM OPERAÇÃO , ,00 0, , Equipamentos de Comunicação 26/07/ , ,00 0, , Biblioteca 1.462,00 0,00 0, , Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200, Equipamentos de Informática ,38 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e Equipamentos ,76 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,06 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis Próprios 6.500,00 0,00 0, , S A.A.P.IMOBILIZADO ,65 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos ,59 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede Antiga ,61 0,00 0, , A.A.P.Sede Campestre ,45 0,00 0, , S (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO (52.865,82) 0, ,77 (62.403,59) (-) Deprec.Equipamentos de 31/07/17 (1.282,07) 0,00 218,51 (1.500,58) (-) Deprec. Biblioteca 31/07/17 (73,10) 0,00 12,19 (85,29) (-) Deprec. Equipamentos de 31/07/17 (14.286,65) 0, ,37 (16.800,02) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 31/07/17 (2.985,77) 0,00 516,12 (3.501,89) (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis 31/07/17 (85,96) 0,00 21,67 (107,63) (-) Deprec. Móveis e Utensílios 31/07/17 (20.953,89) 0, ,22 (24.446,11) (-) Deprec. Veículos 31/07/17 (12.588,38) 0, ,02 (15.250,40) (-) Deprec. Tratores 31/07/17 (600,00) 0,00 100,00 (700,00) (-) Deprec. Equip. Material Esportivo 31/07/17 (10,00) 0,00 1,67 (11,67) 1160 S INTANGÍVEL 9.839,55 0,00 182, , S INTANGÍVEL ,82 0,00 0, , Software ou Programas de ,82 0,00 0, , S (-) AMORTIZAÇÕES (1.093,27) 0,00 182,22 (1.275,49) (-) Software ou Programas de 31/07/17 (1.093,27) 0,00 182,22 (1.275,49)
3 16/10/ :49 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , S EMPRÉSTIMOS , , , , Banco Banrisul S/A /07/ , , , , S FORNECEDORES 5.628, , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 5.628, , , , ASSOCIACAO DO CANAL 25/07/17 0, , ,00 800, BANRISUL CARTOES S.A. 17/07/17 0, , ,18 0, CIRCULO OPERARIO CAXIENSE 14/07/17 0,00 913,75 913,75 0, CM APOIO ADMINISTRATIVO 03/07/17 0, , ,00 0, CONCISA AGÊNCIA DE 20/07/17 0,00 200,00 200,00 0, CONCISA CONTAB LTDA 10/07/17 0, , ,00 0, COPIHEL CENTRAL COPIAS 10/07/17 0,00 252,00 252,00 0, CRISTIANA LIVOTTO /07/17 0, , ,00 0, CRISTIANE MANSKE DOS ANJOS 03/07/17 0,00 500,00 500,00 0, CYBERWEB NETWORKS LTDA 26/07/17 99,50 199,00 99,50 0, DIRETA ASSESSORIA 20/07/17 0,00 892, ,00 892, ELEPAR ELEVADORES LTDA - 06/07/ , , ,00 0, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM 03/07/17 0,00 170,00 170,00 0, FUNDACAO CULTURAL 17/07/17 0, , ,00 0, GEVE-VEICULOS E 03/07/17 0,00 4,00 4,00 0, HOTEL DAN INN P.A. LTDA. 18/07/17 0,00 29,00 29,00 0, IMIGRANTE SERVIÇOS DE 20/07/ , , , , IPLAN ASSESSORIA E 13/07/17 0, , ,37 0, JDB INFORMATICA LTDA 27/07/17 0,00 878, , , JOSMAR MANOEL VELHO 26/07/17 0, , ,00 0, KETLLEN DE MELLO /07/17 0,00 40,00 40,00 0, LDR COMERCIO E CONSERTO DE 10/07/17 0,00 100,00 100,00 0, LELIS CLENIR SILVEIRA 17/07/17 0,00 12,00 12,00 0, LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA 06/07/17 0,00 650,00 650,00 0, LUCIANO DOS SANTOS 04/07/17 0,00 500,00 500,00 0, MAKTEL TELECOMUNICACOES 21/07/17 0,00 130,00 260,00 130, MARINALVA NOGUEIRA - ME 13/07/17 0,00 595,00 595,00 0, MARTINI, MEDEIROS E TONETTO 20/07/17 0, , ,00 0, MI DIGITAL LTDA. - ME 25/07/17 0,00 0,00 820,00 820, MIL E DEZ RADIODIFUSAO 17/07/17 0, , , , MULTI CAR COMERCIO E 26/07/17 0,00 0,00 300,00 300, RADIO EDITORA EXITOS LTDA - 20/07/17 0, , ,00 0, SAMUEL PEREIRA SODRE - ME 20/07/17 0,00 100,00 100,00 0, SAN CARLO ESTACIONAMENTOS 20/07/17 0,00 16,00 16,00 0, STATION GAS COMERCIO DE 20/07/17 0,00 32,00 32,00 0, THOMAS DESPACHANTE DE 06/07/17 0,00 830,00 830,00 0, VERA MARI DAMIAN & CIA 14/07/17 0,00 200,00 200,00 0, VIACAO SANTA TEREZA DE 28/07/17 0, , ,20 0,00
4 16/10/ :49 Pág:0004 Societário VITA SANA ACADEMIA LTDA 11/07/17 0,00 572,10 572,10 0, VOXMIDIA COMUNICACAO E 13/07/17 0, , ,00 0, S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , Auto Posto Rodeio 31/07/ , , , , Brasurna Ind.Brasileira de Ataudes 31/07/ , , , , Ranise Dornelles da Silveira Mabilia 31/07/17 0, , , , Stillo Deluma 31/07/17 727,94 758,26 606,50 576, Supermercado Rossetti Ltda 31/07/ , , , , Ótica Alto Vale Ltda - Ótica Lauro 31/07/ , , , , Parapasso Ind.Com.Calçados Ltda 31/07/ , , , , Unimed Nordeste RS 31/07/ , , , , Mariani Artefatos de Couro S/A 31/07/ , , , , Óptica Luxo 31/07/ , , , , Estação dos Brinquedos Ltda 31/07/ , ,00 954,21 954, Mega Feirão Escolar Caxias - Livraria 31/07/ , ,96 822,67 781, Formolo Prev. e Corret. de Seg. Ltda 31/07/17 216,80 216,80 216,80 216, Edenilson Lorenzini e Cia - 31/07/ , , , , GNC Cinemas - Praia de Belas 31/07/17 0,00 0, , , Irmãos Andreazza Ltda 31/07/ , , , , Círculo Operário Caxiense 31/07/ , , , , Hotel e Restaurante Bolzan Ltda 31/07/ , , , , Kenpo Sports Comércio de Artigos 31/07/ , , , , Libergas Comércio de Gas Ltda 31/07/ , , , , Chocolate do Parke Ltda 31/07/ , , , , Emercor Emergências Médicas 13/07/ , , , , Chiarani Pelin e Cia Ltda - Agafarma 31/07/17 141,83 164,05 444,36 422, AMZ Livraria e Editora Livraria do 31/07/17 54,97 56,67 56,67 54, Livraria Gallina 10/07/ , ,67 0,00 0, RS Matrizes Ltda - Floribal 31/07/ , , , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 9.187, , , , S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 1.534, ,09 780,30 780, IRRF a Recolher 31/07/ , ,45 580,64 580, PIS a Recolher 31/07/17 492,64 492,64 199,66 199, S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 7.653, , , , CSRF a Recolher 20/07/ , , , , INSS Retido a Recolher 26/07/17 131,99 132,00 0,01 0, IRRF Retido a Recolher 25/07/ , ,88 625,54 625, ISS Retido a Recolher 17/07/ ,19 296,25 98, , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1.400, , , , Salários e Ordenados a Pagar 31/07/ , , , , Rescisões a Pagar 31/07/17 0, , ,33 0,00
5 16/10/ :49 Pág:0005 Societário 1658 S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8.883, , , , INSS a Recolher 31/07/ , , , , FGTS a Recolher 31/07/ , , , , Contribuição Sindical a Recolher 31/07/17 568,18 118,09 75,72 525, S PROVISÕES , , , , Provisão Para Férias 31/07/ , , , , Provisão Inss Sobre Férias 31/07/ , ,62 469, , Provisão Fgts Sobre Férias 31/07/ ,03 914,70 147, , Provisão Pis Sobre Férias 31/07/17 278,75 114,34 18,42 182, Provisão Para 13o Salário 31/07/ , , , , Provisão Inss Sobre 13o Salário 31/07/ ,33 887, , , Provisão Fgts Sobre 13o Salário 31/07/17 607,94 278,40 178,57 508, Provisão Pis Sobre 13o Salário 31/07/17 76,02 26,32 13,82 63, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.690, ,49 451, , S CONTAS A PAGAR 2.690, ,49 451, , Seguros a Pagar 31/07/ , ,49 451, , S 2.2 NÃO CIRCULANTE ,00 0,00 0, , S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,00 0,00 0, , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,00 0,00 0, , S EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, , Banco Banrisul S/A ,00 0,00 0, , S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL ,54 0,00 0, , S FUNDO PATRIMONIAL ,95 0,00 0, , S FUNDO PATRIMONIAL ,95 0,00 0, , Fundo Patrimonial ,95 0,00 0, , S RESERVAS 8.365,94 0,00 0, , Reservas Patrimoniais 8.365,94 0,00 0, , S AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,65 0,00 0, , Ajustes de Avaliação Patrimonial ,65 0,00 0, ,65
6 16/10/ :49 Pág:0006 Societário 2600 S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO , , , , S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,47 125, , , S RECEITA BRUTA DE VENDAS E ,47 125, , , S RECEITAS SOCIAIS ,47 125, , , Receitas C/Comissões S/Convênios 31/07/ ,14 0, , , Samae C/Contrib.Associados 31/07/ ,50 0, , , Prefeitura C/Contrib.Associados 31/07/ ,95 0, , , Câmara c/contrib.associados 31/07/ ,18 0,00 794, , Fas C/Contrib.Associados 31/07/ ,64 0, , , Receita C/Contrib.Sindicais ,74 0,00 0, , Ipam/Faps C/Contrib.Associados 31/07/ ,96 0, , , Receitas C/Sede Campestre 150,00 0,00 0,00 150, Receitas C/Eventos 04/07/17 896,00 0,00 652, , Taxa Uso Auditório/Salão 27/07/ ,00 125, , , Mensalidades 884,56 0,00 0,00 884, Receitas C/Carteirinhas 07/07/17 160,80 0,00 10,00 170, Receita C/ Portaria da Sede Campestre 4.615,00 0,00 0, , Receita C/ Locação da Lancheria Sede 1.000,00 0,00 0, , Receitas CTG Grupo Corrente Nativa 2.570,00 0,00 0, , Receita Custas Processuais 1/3 Férias 31/07/ ,00 0, , , S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,66) , ,41 ( ,45) 4326 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,73) , ,41 ( ,30) 4327 S DESPESAS COM PESSOAL ( ,01) , ,87 ( ,67) Salários e Ordenados - ADM 31/07/17 ( ,49) ,68 8,65 ( ,52) Pró Labore - Adm. 31/07/17 (28.927,78) ,35 0,00 (43.587,13) º Salário - Adm. 31/07/17 (33.848,83) 6.473,58 15,02 (40.307,39) Férias - Adm. 31/07/17 (17.189,67) 3.025,22 15,79 (20.199,10) INSS - Adm. 31/07/17 (42.517,69) 7.645, ,25 (46.143,99) FGTS - Adm. 31/07/17 (34.817,52) ,22 917,18 (59.821,56) Indenizações e Aviso Prévio - Adm. 31/07/17 (15.751,88) ,48 0,00 (27.486,36) Assistência Médica e Social - Adm. 31/07/17 (1.981,40) 1.779,58 548,82 (3.212,16) Bolsa Auxílio - Estágio - Adm. 31/07/17 (1.467,00) 1.000,00 0,00 (2.467,00) Alimentação do Trabalhador - Adm. 05/07/17 (46.373,53) ,18 0,00 (61.891,71) Autônomos - Adm. (383,00) 0,00 0,00 (383,00) Auxílio Educação - Adm. 31/07/17 (208,26) 201,75 0,00 (410,01) Equipamentos de Proteção Individual - 25/07/17 0,00 156,76 0,00 (156,76) Transporte de Empregados - Adm. 31/07/17 (3.167,39) 1.132,20 150,28 (4.149,31) Uniformes - Adm. (497,93) 0,00 0,00 (497,93) Recrutamento e Seleção - Adm. 06/07/17 (93,33) 200,00 0,00 (293,33) PIS - Adm. 31/07/17 (1.415,49) 206,12 114,88 (1.506,73) Horas Extras - Adm. 31/07/17 (23.817,82) 1.685,86 0,00 (25.503,68) 4452 S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (56.776,87) 9.719,99 0,00 (66.496,86) Depreciações - Adm. 31/07/17 (56.776,87) 9.719,99 0,00 (66.496,86)
7 16/10/ :49 Pág:0007 Societário 4504 S DESPESAS COM VEÍCULOS (3.295,98) 602,26 0,00 (3.898,24) Seguros de Veículos - Adm. 31/07/17 (3.295,98) 602,26 0,00 (3.898,24) 4531 S DESPESAS GERAIS ( ,87) , ,54 ( ,53) Impostos e Taxas - Adm. 17/07/17 (2.898,52) 578,83 0,00 (3.477,35) Reproduções - Adm. 25/07/17 (654,90) 820,00 0,00 (1.474,90) Material de Expediente - Adm. 24/07/17 (11.319,59) 1.498,51 0,00 (12.818,10) Custas Processuais - Adm. (142,70) 0,00 0,00 (142,70) Assessoria e Consultoria - Adm. 25/07/17 (84.844,78) ,49 0,00 (97.749,27) Honorários Contábeis - Adm. 03/07/17 (12.815,00) 4.320,00 0,00 (17.135,00) Bens de Pequeno Valor - Adm. 14/07/17 (5.704,93) 1.599,00 0,00 (7.303,93) Cursos e Treinamentos - Adm. (1.079,80) 0,00 0,00 (1.079,80) Estacionamentos e Conduções - Adm. 20/07/17 (274,20) 88,20 0,00 (362,40) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - 25/07/17 (6.764,57) 1.568,36 0,00 (8.332,93) Segurança e Vigilância - Adm. 03/07/17 (35.171,13) 1.975,00 0,00 (37.146,13) Seguros de Bens - Adm. 03/07/17 (1.698,69) 294,60 0,00 (1.993,29) Serviços de Manutenção de Imóveis - (31.301,00) 0,00 0,00 (31.301,00) Despesas com Cartório - Adm. (982,52) 0,00 0,00 (982,52) Confraternizações e Presentes - Adm. 01/07/17 (1.202,04) 0,00 478,04 (724,00) Manutenção e Reparos 21/07/17 (20.702,53) 3.396, ,00 (22.799,43) Informática e Internet 27/07/17 (14.591,46) ,80 99,50 (26.453,76) Publicidade e Propaganda 26/07/17 (53.078,35) ,00 0,00 (66.528,35) Despesa com Saúde 06/07/17 0,00 49,85 0,00 (49,85) Eventos 27/07/17 (18.833,48) 7.229,10 0,00 (26.062,58) Viagens e Estadias (3.418,94) 0,00 0,00 (3.418,94) Despesa com Veículos 26/07/17 (1.035,50) 1.127,20 0,00 (2.162,70) Correios 12/07/17 (5.481,13) 100,00 0,00 (5.581,13) Energia Elétrica 24/07/17 (27.037,34) 3.777,87 0,00 (30.815,21) Comemorações e Homenagens 25/07/17 (1.510,37) 80,00 0,00 (1.590,37) Telecomunicações 21/07/17 (13.519,14) 2.452,34 0,00 (15.971,48) Assinaturas e Mensalidades 28/07/17 (5.960,21) 4.657,71 0,00 (10.617,92) Água e Esgoto 06/07/17 (2.853,47) 433,50 0,00 (3.286,97) Outras Despesas (2.553,17) 0,00 0,00 (2.553,17) Combustíveis e Lubrificantes 24/07/17 (4.319,85) 828,15 0,00 (5.148,00) Paisagismo, Jard.e Decoração (748,88) 0,00 0,00 (748,88) Materiais de Limpeza e Conservação 27/07/17 (8.808,67) 1.486,70 0,00 (10.295,37) Despesas com Eleições (4.145,21) 0,00 0,00 (4.145,21) Serviços Médicos Sede Campestre (1.800,00) 0,00 0,00 (1.800,00) Despesas com Edital - Adm. (1.080,00) 0,00 0,00 (1.080,00) Despesas com Locação - Adm. (1.130,00) 0,00 0,00 (1.130,00) Custas Processuais 1/3 Férias - Adm. (14.861,80) 0,00 0,00 (14.861,80) Despesas com Despachante - Adm 06/07/17 0,00 830,00 0,00 (830,00) Contas Pendentes Antigas - Adm. 13/07/17 0,00 460,17 0,00 (460,17) Despesas CTG Grupo Corrente Nativa 27/07/17 0, ,92 0,00 (1.950,92) 4654 S DESPESAS TRIBUTÁRIAS (5.697,43) 45,74 0,00 (5.743,17) 4655 S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E (5.697,43) 45,74 0,00 (5.743,17) Taxas Públicas - Adm. (167,25) 0,00 0,00 (167,25) IPVA - Adm. (3.718,95) 0,00 0,00 (3.718,95)
8 16/10/ :49 Pág:0008 Societário IOF e IOC - Adm. 31/07/17 (1.762,45) 43,63 0,00 (1.806,08) IRRF Sobre Aplicações Financeiras 31/07/17 (48,78) 2,11 0,00 (50,89) 4695 S DESPESAS FINANCEIRAS ( ,50) 9.444,48 0,00 ( ,98) 4696 S DESPESAS GERAIS ( ,50) 9.444,48 0,00 ( ,98) Despesas Bancárias Diversas 31/07/17 (2.154,78) 214,00 0,00 (2.368,78) Encargos Sobre Empréstimos e 31/07/17 ( ,88) 8.545,70 0,00 ( ,58) Juros Pagos ou Incorridos 25/07/17 (7.071,44) 8,47 0,00 (7.079,91) Multas Indedutíveis (272,41) 0,00 0,00 (272,41) Juros e Multas Com Tributos e 28/07/17 (17.044,99) 676,31 0,00 (17.721,30) 4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS 5.434,81 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 5.434,81 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 4.782,19 0, , , Descontos Obtidos 3.052,07 0,00 0, , Receitas Aplicações Mercado Aberto 31/07/ ,32 0, , , Variações Monetárias Ativas 25/07/17 22,80 0,00 17,53 40, S RECEITAS OPERACIONAIS 652,62 0,00 0,00 652, Outras Receitas 652,62 0,00 0,00 652, S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) 4733 S OUTROS RESULTADOS (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) 4734 S RESULTADO NA VENDA DE (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77) Custo na Baixa de Imobilizado (5.822,77) 0,00 0,00 (5.822,77)
9 16/10/ :49 Pág:0009 Societário 4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO , , , ,15
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/2017 15:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.429.128,52 1.471.484,92 1.262.260,39 10.638.353,05 2 S 1.1 CIRCULANTE 277.535,27 1.471.484,92
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs /2007 e /2009
Sumário PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs 11.638/2007 e 11.941/2009 1. Introdução 2. Codificação 3. Abertura de Contas Novas 4. Manual de Contas 5. Estrutura e Classificação
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Página 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ano 2011, Número 201 Divulgação: quarta-feira, 19 de outubro de 2011 Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Tribunal Superior
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010
Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
4. Apure o valor da depreciação acumulada em 31/12/20015, sendo dados:
1. Classifique os itens abaixo em: bens, direitos ou obrigações item bens direito obrigação Empréstimos a receber Dinheiro em caixa Dinheiro depositado no banco veículos biblioteca Salários a pagar estoques
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 13/07/2017 16:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.580.235,80 2.271.191,34 2.254.581,60 3.596.845,54 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.554.498,82 2.187.591,34
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013
0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Setembro / 2017.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.531.870,03 1.241.207,81 1.419.013,18 11.354.064,66 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.354.988,08 1.041.636,21 1.207.884,48 5.188.739,81 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.196.300,07
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / 2017.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 11.823.854,34 1.630.291,01 1.637.970,85 11.816.174,50 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.604.644,35 1.384.037,39 1.378.057,03 5.610.624,71 D 1.1.1 CAIXA
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO
LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE Nota 7.910.439,75 19.549.765,82 Disponibilidades 2.206.879,56 1.222.288,96 Mensalidades a receber - valor líquido 4.1 1.779.593,23 3.713.514,15
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:25 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 103.626.089,80 29.380.897,23 31.082.925,54 101.924.061,49
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS