SUPORTE TÉCNICO EBS. Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para

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1 SUPORTE TÉCNICO EBS Horário de atendimento: Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira. Formas de atendimento: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para suporte@ebs.com.br. Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessar esta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software. Telefones: Curitiba: Recursos Humanos (CRH): (41) Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (41) São Paulo: Recursos Humanos (CRH): (11) Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (11) Versão 6.1 1

2 Sumário 1 Apresentação do Sistema Conceitos Campos Obrigatórios Filtros Teclas de Função Padronização das telas Estrutura de pastas Barra de Tarefas Barra de espaço Menu Sistemas Menu Serviços Ativação do Cordilheira Perda da Ativação Atualização Automática Suporte On Line - SOL Ajuda 24 Horas Boletim Informativo Técnico Menu Utilitários Configurações Desempenho e Manutenção Backup Visualizador de Processos Análise e Recuperação Menu Empresas Cadastro de Empresa Cadastro da Empresa / Cadastrais Cadastro da Empresa / Responsáveis Cadastro da Empresa / Parâmetros / Gerais Cadastro de Empresa / Contabilização / Principal Cadastro de Empresa / Contabilização / Integração Matriz de Contabilização: Cadastro de Empresa / Parâmetros / Recursos Humanos Cadastro de Estabelecimento Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Recursos Humanos Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Geral Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/SIMPLES Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / Numeração Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / DARF Cadastro de Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Alíquotas Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros do Escrita Fiscal / PRODEC (SC) Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / ECF Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Sistema Contábil Importação de Dados...37 Versão 6.1 2

3 5.4 Seleção de Empresa Controle de Acesso Menu Usuários Cadastrar Usuários Controle de Permissões Configurações do Usuário Cordilheira Escritório Virtual CEV Configurações necessárias para a utilização do CEV Configurações Cadastro de Contatos Modelo Relatórios enviados Barra de Atalhos Calculadora Abrir Relatórios Configurar Impressão Opções dos Relatórios Ajuda do Sistema...50 Versão 6.1 3

4 1 Apresentação do Sistema O Cordilheira Gerenciador de Sistemas controla o acesso ao módulos que compõe o Sistema Cordilheira e facilita a navegação entre eles. Entre as principais características do CGS está o cadastro centralizado das empresas e o controle de acesso por usuários. Primeiro acesso aos Sistemas Cordilheira O acesso ao Cordilheira pode ser através do atalho criado na área de trabalho durante o processo de instalação: Ou no menu INICIAR/PROGRAMAS/CORDILHEIRA. Para novos clientes o login padrão é EBS e a senha padrão é EBS. Para os clientes que já utilizavam o Cordilheira e importaram para o Cordilheira 2.0 o login padrão é ADMIN e a senha padrão é ADMIN. 1.1 Conceitos Visando facilitar a operação de nossos sistemas apresentamos alguns conceitos que deverão ser assimilados para melhor aproveitamento dos recursos oferecidos Campos Obrigatórios O preenchimento dos campos em Negrito é obrigatório. A confirmação de cadastros e processamentos, ou a emissão dos relatórios dependerá do correto preenchimento destes campos. Os campos que não estão em negrito são de preenchimento opcional. Entretanto, existem campos muito importantes com esta característica. O usuário deve avaliar a importância do preenchimento destes campos para a manutenção da empresa. Versão 6.2 4

5 1.1.2 Filtros Os filtros são intervalos de dados que podem ser informados para restringir a emissão dos relatórios, as consultas, ou a geração dos processamentos, e estão presentes em todos os módulos dos Sistemas Cordilheira. Não existe obrigatoriedade em preencher os filtros. No exemplo abaixo os campos Grupo e Bem são filtros. O filtro Grupo está informado, restringindo a emissão do relatório ao Grupo 1. Para obter um relatório completo, neste caso com todos os grupos e bens, basta deixar os filtros sem preenchimento. Recurso de Pesquisa nos Filtros Nos módulos Cordilheira Recursos Humanos e Cordilheira Controle Patrimonial está disponível um novo recurso de pesquisa nos filtros. Note que ao lado do campo Estabelecimento existe uma seta apontando para baixo. Clique sobre a mesma e a tela de pesquisa será aberta, para a seleção do estabelecimento desejado Teclas de Função As teclas de funções (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma rápida de acesso as rotinas mais utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer ponto da execução. As teclas disponíveis no CGS são: Versão 6.2 5

6 <F1> - Acesso ao Ajuda; <F4> e <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor); ALT + letra sublinhada Acesso rápido à rotina/ botão sem utilização do mouse Padronização das telas Indica que está sendo incluído um novo registro. Grava um novo registro ou uma alteração efetuado em um registro existente. Exclui o registro selecionado Cancela as informações da tela. Copia as informações do registro (Recurso semelhante ao Copiar do Windows) Cola as informações do registro copiado em um novo registro (Recurso semelhante ao Colar do Windows) Desfaz as alterações efetuadas no registro Permite pesquisar os registros existentes. A função deste botão varia de acordo com a tela. Acessa a Ajuda (help) do sistema. Fecha a tela. As rotinas também poderão ser acessadas com as teclas de atalho, pressionando ALT + a letra sublinhada. Versão 6.2 6

7 Copiar e Colar As telas de cadastro possuem os botões Copiar e Colar que permitem ao usuário copiar as informações de um registro e colar em um novo registro. Vamos tomar como exemplo o cadastro de um funcionário já demitido que voltou a trabalhar na mesma empresa. Em vez de cadastrar o funcionário novamente, item por item, pode-se copiar, por exemplo, os dados Funcionais e os Documentos e colar em um novo registro, complementando apenas as informações relacionadas ao novo vínculo empregatício Estrutura de pastas A pasta principal do Cordilheira 2.0 como padrão recebe o nome Cordilheira. O instalador permite que a localização e o nome da pasta sejam alterados. Conteúdo: AJUDA = Contém os arquivos de Ajuda (Help) do sistema. BACKUP = Armazena os arquivos de backup (cópia de segurança). CACHE = Utilizada no processo de atualização. CEV = Armazena os arquivos do Escritório Virtual. CONFIGURAÇÕES = Local dos arquivos de configuração.ini. EMPRESAS = Armazena as pastas das Empresas. LOGS = Pasta que contém os arquivos do Visualizador de Processos MODELOS = Contém as bases de dados modelo (empresa demonstração). PROGRAMAS = Contém todos os arquivos executáveis e outros arquivos utilizados na execução do software. Versão 6.2 7

8 1.1.6 Barra de Tarefas Uma nova funcionalidade do sistema Cordilheira é que os módulos em uso ficam disponíveis na barra de tarefas do sistema operacional. O usuário poderá alternar entre os módulos sem precisar fechá-los, basta clicar sobre o módulo desejado no rodapé da tela Barra de espaço Em todos os módulos do sistema Cordilheira, nos campos para informação de data, basta teclar <barra de espaço> e o sistema automaticamente preencherá o campo com a data atual da máquina. O preenchimento vai depender da informação do campo, podendo ser dia, mês e ano; mês e ano; ou somente ano. 2 Menu Sistemas Permite o acesso aos módulos do Sistema Cordilheira. Clique sobre o Menu Sistema para visualizar os módulos do sistema Cordilheira, em seguida clique sobre o módulo que deseja utilizar. Os módulos disponíveis são: Recursos Humanos Escrita Fiscal Sistema Contábil Controle Patrimonial Escritório Virtual Gerenciador de Escritório Versão 6.2 8

9 3 Menu Serviços Contém as ferramentas para a Ativação do Cordilheira, Atualização do Cordilheira, Suporte OnLine, Ajuda 24 horas, Boletim Informativo Técnico e Atualização Manual. 3.1 Ativação do Cordilheira O processo de Ativação dos sistemas Cordilheira consiste em autenticar a licença de uso do software no servidor EBS Sistemas, e ocorrerá periodicamente conforme as modalidades contratuais. Para utilizar a Ativação alguns pré-requisitos deverão ser atendidos: - Deverá ser escolhida uma máquina como Ativadora dos sistemas; - A máquina escolhida deverá possuir conexão com a Internet. Durante o processo de ativação serão considerados alguns parâmetros da máquina ativadora para autenticação no servidor da EBS Sistemas. Versão 6.2 9

10 Abaixo de cada módulo tem a informação sobre o período de validade da atual ativação e qual é a máquina ativadora. Ativar: Efetua a ativação, para tanto é necessário que os demais usuários não estejam utilizando o sistema. Desativar: Efetua a desativação da máquina, evitando a perda da ativação. Licenças: Gerencia as licenças, informando quais máquinas poderão acessar os sistemas simultaneamente, sendo que a quantidade de acessos dependerá do contrato Perda da Ativação Alguns procedimentos poderão implicar na perda da ativação, porém poderá ser evitada se a Desativação dos sistemas for efetuada antes. Formatar ou alterar as configurações da máquina Ativadora; Restaurar arquivos manualmente, fora da rotina específica de backup do sistema. 3.2 Atualização Automática A Atualização automática é simples, basta estar conectado a Internet e clicar no botão Atualizar. O sistema apresenta uma legenda dos módulos que estão sendo atualizados na própria tela de atualização. Para efetuar o processo o sistema verifica automaticamente todos os módulos que precisam ser atualizados. A atualização é feita em apenas uma máquina da rede. O sistema atualizará todas as outras máquinas automaticamente. Os outros usuários não precisam sair do Sistema para aguardar a atualização. Dica: Efetue as devidas configurações no menu Utilitários/Configurações. Versão

11 3.3 Suporte On Line - SOL O Suporte OnLine é uma forma de atendimento em tempo real através da Internet, onde a conversa acontece apenas entre o usuário e o atendente do Suporte Técnico da EBS Sistemas. Procedimento para utilizar o SOL: 1) Com um clique escolha o módulo que deseja ser atendido; 2) O sistema apresentará a tela de Login. Preencha o campo Nome, para ser identificado pelo atendente; 3) Digite a sua pergunta e clique em Enviar ou tecle <Enter>; 4) Aguarde a resposta do atendente; 5) Para encerrar a conexão clique no botão SAIR, caso contrário a conexão com o atendente ficará aberta. Dica: Para registrar a conversa clique com o botão direito do mouse e utilize a opção COPIAR. Em seguida cole a conversa em um editor de texto para arquivar ou imprimir. O tempo decorrido entre o envio da pergunta e a resposta pode variar de acordo com a conexão utilizada pelo cliente (banda larga, linha discada, etc.). 3.4 Ajuda 24 Horas Digite sua dúvida ou problema e nosso Banco de Dados trará uma resposta mais próxima ou exata da sua pergunta. Versão

12 Material de Apoio Orientação às principais rotinas dos Sistemas Cordilheira. Conceitos, procedimento a serem adotados e demais esclarecimentos. 3.5 Boletim Informativo Técnico Esta opção acessa o site no item Boletim Informativo Técnico BIT. No BIT estão relacionadas as alterações efetuadas no sistema, bem como eventuais procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. É apresentada uma lista com as versões e suas atualizações. O BIT também é encaminhado por para os usuários do Cordilheira. 4 Menu Utilitários Contém as ferramentas para as Configurações, Desempenho e Manutenção, Backup do Sistema, Visualizador de Processos e Análise e Recuperação. 4.1 Configurações Armazena as configurações de rede e a informação dos registros de cada módulo do sistema. Estas serão utilizadas nos processos de ativação, atualização e acesso ao SOL Suporte OnLine. Versão

13 Configurações de Rede: Não utilizo o Cordilheira em rede Utilizo o Cordilheira em rede Para a segunda opção será habilitado o campo abaixo: Caminho onde encontram-se os arquivos do Cordilheira em rede (Ex.: \\servidor\cordilheira) Informe o diretório ou clique na pasta amarela, do lado direito, para localizar o diretório. Na guia Registros na EBS, informe o registro e a senha de cada módulo do sistema Cordilheira. Você poderá encontrar os registros na caixa do software. Poderá também enviar uma solicitação pelo Suporte no site Internet: Informar as configurações que serão utilizadas nos processos de ativação, atualização do software e Suporte OnLine. Tempo de Espera (segundos): O sistema sugere 120 segundos, este é o tempo para que o sistema estabeleça conexão com os servidores da EBS Sistemas. Utilizar Conexão Passiva para FTP (para Firewall e Modens ADSL): Em alguns casos, por questão de administração da rede (segurança), somente o FTP passivo estabelecerá conexão. Para maiores informações contate o administrador da rede. Proxy: Caso utilize servidor Proxy informe os parâmetros abaixo (contate o administrador da rede). Utiliza Proxy: Marque esta opção caso utilize este serviço. Servidor: Informe o servidor Proxy Porta HTTP: O sistema sugere a porta 8080, permitindo alteração. Porta FTP: O sistema sugere a porta 21, permitindo alteração. Versão

14 Comentário: Para redes que utilizam Proxy ou Firewall é necessário liberar a porta 1204 para o processo de "download" e atualização do Cordilheira, e a porta 2345 para a comunicação do SOL Suporte OnLine. Para maiores informações contate o administrador da rede. Ativação: Informe se a ativação dos Sistemas Cordilheira será automática ou manual. A ativação automática requer conexão com Internet. A ativação manual é efetuada via telefone através do Suporte Técnico. Backup: Parametriza com qual frequência será efetuada a limpeza (otimização) nos registros do banco de dados. Códigos Automáticos: O usuário poderá optar por utilizar a codificação Automática ou Manual dos principais cadastros. A opção codificação automática informará automaticamente o próximo código a ser cadastrado. Entretanto uma vez escolhida a codificação automática o sistema não aceitará outro código, senão aquele sugerido pelo sistema. Atenção: Esta parametrização é válida para o sistema de modo geral, e não apenas para uma empresa. Os seguintes cadastros poderão ser controlados pelo codificação automática: Cadastros Comuns - Responsáveis - Extensos de Moedas Versão

15 Cordilheira Sistema Contábil - Estrutura de Histórico Cordilheira Recuros Humanos - Cadastro de Linhas para Vale Transporte - Modelos de Cheque - Cédulas para Mapa de Troco - Responsáveis pelo Registro Ambiental e Monitoração Biológica - Sindicatos Cordilheira Escrita Fiscal - Emitentes/Destinatários - Tipos de Lançamento - Especifações (para carta de correção) - Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados - Variações (das naturezas de operações) 4.2 Desempenho e Manutenção Esta rotina efetua a desfragmentação da Base de Dados tornando-a geralmente menor e de acesso mais rápido. A empresa a ser submetida a este processo não pode estar em uso por outro usuário. Também corrige o arquivo de banco de dados que foi marcado como possivelmente danificado por uma operação de gravação incompleta. Isto pode ocorrer durante uma queda de energia ou travamento do equipamento. Selecione a empresa e clique no botão OK. 4.3 Backup Para efetuar o backup todos os módulos dos Sistemas Cordilheira serão fechados, inclusive o Cordilheira Gerenciador de Sistemas. Efetua o backup de todas as empresas registradas no sistema. No botão Avançar poderão ser alterados o local onde o arquivo de backup será gravado e o nome do mesmo. Versão

16 Clique em OK para iniciar o backup. No botão Histórico está disponível a listagem dos backups efetuados contendo as informações de data/hora, o usuário e o arquivo gerado. Com um duplo clique na linha desejada é possível restaurar o backup. Restaurar: Selecione o arquivo de backup a ser restaurado e defina se o arquivo será regravado na localização original, sobrepondo os arquivos existentes, ou em outro diretório. Importante: Não é possível efetuar a restauração dos dados de apenas uma empresa. 4.4 Visualizador de Processos O Visualizador de Processos, também é conhecido como controle de LOG, e armazena as ações dos usuários efetuadas nos Sistemas Cordilheira, permitindo: - Controle de operações do usuário; - Segurança; - Rastreabilidade; - Visualização fácil; - Pesquisa dinâmica. Guia Pesquisa: Usuário: Selecione o usuário cuja ação deseja consultar. Data: Informe o intervalo de datas. Módulo: Selecione o Módulo. Telas: Selecione a tela que deseja visualizar. O sistema apresentará a data, o usuário e a tela alterada. Na guia Visualização apresenta a tela no momento da alteração. Versão

17 4.5 Análise e Recuperação Deve ser utilizada EXCLUSIVAMENTE para o envio de bases de dados para o Suporte Técnico da EBS Sistemas. Utilize somente com a orientação de um de nossos atendentes. Não é uma rotina de backup e não deve ser utilizada como tal, sob risco de perda das informações do arquivo de banco de dados. Versão

18 5 Menu Empresas 5.1 Cadastro de Empresa Armazena o cadastro da empresa e seus estabelecimentos, bem como os parâmetros que serão utilizados no sistema. Estabelecimentos devem ser entendidos como a matriz e as filiais da empresa. Então uma empresa pode ter apenas um estabelecimento, sendo a própria matriz. Ou vários estabelecimentos, a matriz e suas filiais. O cadastro da empresa centraliza as informações úteis a todos os estabelecimentos e está organizado da seguinte forma: Empresa Cadastrais Responsáveis Parâmetros Gerais Contabilização Recursos Humanos Versão

19 5.1.1 Cadastro da Empresa / Cadastrais Registra o código para o cadastro da empresa de 0001 a A empresa 9999 está précadastrada como Empresa Demonstração. Também define o extenso padrão para a emissão dos relatórios, e o CNPJ da empresa (matriz). Se a empresa possuir INSS ou CEI deverá ser informado posteriormente no cadastro do Estabelecimento Cadastro da Empresa / Responsáveis Registra os responsáveis pela assinatura dos Termos de Rescisão e do Perfil Profissiográfico Previdênciário, que serão sugeridos na emissão dos mesmos Cadastro da Empresa / Parâmetros / Gerais Data do Sistema: Data que será base para os processamentos do sistema. Período de lançamentos: Data inicial e final para aceitação de lançamentos. É utilizado como medida de segurança para evitar o lançamento em data fora do exercício corrente, ou de outro período qualquer que deseje controlar. Versão

20 Estrutura Física da Empresa: Denominação dos níveis hierárquicos ou organizacionais existentes no estabelecimento. Poderá conter até 3 níveis, sendo que a utilização do nível 1 é obrigatória. Exemplo: Nível 1: Departamento Nível 2: Setor Nível 3: Seção O cadastro dos nomes dos níveis será efetuado posteriormente em Cadastros/Estrutura Organizacional. Exemplo: Departamento: Produção Setor: Pintura Seção: Placas Código Específico: Utilizado para o tratamento de rotinas específicas, ou seja, determinadas situações não contempladas. Preencher somente com orientação da EBS. Descrição dos valores extras utilizados nos lançamentos fiscais: Permite o cadastramento de descrições de 5 valores que serão apresentados na tela de lançamento de notas fiscais de entrada e saída, no quadro Valores Extras para Contabilização. Podem ser utilizados por exemplo para o cadastramento de taxas de entrega, despesas específicas, serviços extras etc, que deverão ser contabilizados de forma específica. Além do cadastro da descrição, e da informação dos valores a contabilizar no lançamento da nota fiscal, é necessário também alterar a operação contábil referente a essa nota. Para isso veja maiores informações na ajuda da rotina de contabilização. Rodapé: Permite incluir uma mensagem com até 100 caracteres, que será impressa no rodapé dos relatórios gerados pelo sistema. Podem ser cadastradas mensagens específicas para cada módulo. Versão

21 5.1.4 Cadastro de Empresa / Contabilização / Principal Estrutura do plano de contas: Define como será estruturado o plano de contas, informando a quantidade de níveis, e a quantidade de dígitos de cada nível. A letra 'X' determina o número de dígitos, e o '-' (traço ou sinal de menos) determina a separação de cada nível. Atenção! Não é possível alterar a estrutura do plano de contas depois de efetuado o cadastro das contas. Exemplo de Estrutura de Plano de Contas. Grau 1º 2º 3º 4º 5º Estrutura X - X - XX - XX - XXXX Quantidade de dígitos por nível Seqüência de código reduzido: Código correspondente a conta analítica (conta de último grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitação de lançamentos. Pode ser alterado se houver necessidade. Para que o primeiro código a ser atribuído pelo sistema seja 1 (um), informe 0 (zero). Após inclusão das contas no plano, o sistema irá atualizar este campo automaticamente com o último código cadastrado. Versão

22 Conta do Patrimônio Líquido: Conta sintética do grupo de Patrimônio que está negativa, pode ser uma conta de 2º, 3º ou 4º grau, depende do plano de contas utilizado. (F12) Na emissão do Balanço Patrimonial em RELATÓRIOS/ CONTÁBEIS, se a conta sintética informada nos parâmetros estiver com resultado negativo o sistema incluirá abaixo do TOTAL DO ATIVO, o valor do PASSIVO A DESCOBERTO e logo abaixo o TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO. Livro Caixa: Deve-se informar a Conta do Caixa (Conta analítica) para a emissão do Livro Caixa. No quadro Opção de Emissão: Com base na movimentação da Conta Caixa Com base nos lotes de caixa A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos efetuados na conta contábil acima. A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos dos Lotes de Caixa. Libera lotes em aberto: Por ocasião do lançamento serão sempre apresentados os totais de débito, crédito e a diferença entre eles, podendo ser confirmada ou não a liberação do lote, se houver diferença nos valores, dependendo deste parâmetro. Permite lançar em lote liberado: Permitir o lançamento em lotes que já estão liberados, ou seja, tornando os lançamentos OnLine. Caso esta opção não esteja marcada você deverá primeiramente estornar, ou marcar o lote não liberado, efetuar os lançamentos e acertos desejados e então liberar novamente o lote Cadastro de Empresa / Contabilização / Integração Armazena as informações necessárias para realização da Integração Contábil entre os módulos Cordilheira. Utiliza Integração Contábil: Integração do módulo Escrita Fiscal com o Sistema Contábil. Contabilizar por Centro de Custo Contabilizar apropriação de tributos Contabilizar pagamentos de tributos Efetuar Contabilização On Line Será habilitado o campo Centro de Custos nos lançamentos de notas fiscais. Contabiliza os tributos a partir da apuração destes no Escrita Fiscal. Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no sistema. Os lançamentos contábeis serão realizados no momento da inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de lote para integração. Os tributos são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração de Tributos. Versão

23 Contabilização de Notas Fiscais: Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída O valor do ICMS será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. O valor do IPI será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. Contabilizar tributos nota a nota Será gerado um lançamento do tributo para cada nota fiscal. Matriz de Contabilização: Ver tópico Agrupamento: Forma que será utilizada na geração do lote para contabilidade. Esta opção é desabilitada quando a empresa utiliza Contabilização On Line. Agrupar lançamentos de entrada/saída: Reduz o número de lançamentos contábeis efetuando agrupamentos. Agrupar por conta contábil Agrupar por data/conta contábil Agrupa os lançamentos contábeis por conta, gerando um único lançamento (em uma única data) com o valor total de cada conta contábil. Agrupa os lançamentos contábeis por conta e data, gerando um lançamento para cada data e conta contábil. Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: Habilita a informação das contas contábeis dos Clientes e Fornecedores. Clientes no plano de contas: Conta Sintética Cliente Único Informe a classificação contábil do grupo de clientes no plano de contas. (F12) Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes, informe o código reduzido desta conta. (F12) Fornecedores no plano de contas: Conta Sintética Fornecedor Único Informe a classificação contábil do grupo dos fornecedores no plano de contas. (F12) Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os fornecedores, informe o código reduzido desta conta. (F12) Versão

24 5.1.6 Matriz de Contabilização: Todos os campos das guias Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriação de Tributos e Pagamento de Tributos serão preenchidos automaticamente de acordo com os parâmetros de contabilização da empresa. As operações contábeis sugeridas podem ser alteradas pelo usuário. Para reaver as operações contábeis originais do sistema clique no botão Restaurar Cadastro de Empresa / Parâmetros / Recursos Humanos Armazena os parâmetros que serão utilizados no Cordilheira Recursos Humanos para todos os estabelecimentos da empresa (matriz e filiais). Valor do arredondamento: Valor para o arredondamento dos cálculos de Adiantamento de Salário e Pagamento Mensal. Os valores serão arredondados para cima, mediante o pagamento de um evento, que será armazenado para desconto no mês seguinte. Versão

25 Mensagem de Aniversário: Mensagem com até 50 caracteres que será será impressa no rodapé do "Holerith" de pagamento mensal no mês de aniversário. Mensagem de Boas Vindas: Mensagem com até 50 caracteres para os funcionários admitidos no mês. Será impressa no rodapé do "Holerith". Memorial Descritivo do MTB: Campo reservado para a informação do número do memorial descritivo, porém este código não é mais obrigatório. Conforme a legislação vigente, as empresas podem registrar os funcionários e emitir a Ficha de Registro de Empregados Informatizada em substituição ao Livro de Registro de Empregados. Convênio CAGED: Número da autorização para a entrega do CAGED informatizado. O preenchimento deste código não é mais obrigatório. Contribuição Social (FGTS): Percentual de cálculo da Contribuição Social do FGTS. Nota: Atualmente este percentual é 0,50 para empresas de Regime Normal. O percentual informado é calculado sobre a base de FGTS da folha de pagamento. Opção de Cálculo Horistas: Define a forma de cálculo e a composição dos recibos de pagamento (holeriths), quanto a discriminação dos eventos e a referência das horas. Sempre horas semanais x 5: Calcula o total de horas para pagamento no mês e informa no evento Horas Trabalhadas. Para funcionário que trabalha 44 horas semanais x 5 semanas no mês o sistema calculará sempre 220 horas mensais. Evento Descrição Referência (horas) 002 Horas Trabalhadas 220:00 Proporcional aos dias do mês (horas normais): Calcula o pagamento, no evento 002-Horas Trabalhadas, de acordo com o número de dias do mês. Para funcionários com 220 horas mensais, conforme exemplo anterior: Meses de 28 dias = 205:20 horas; Meses de 29 dias = 212:40 horas; Meses de 30 dias = 220:00 horas; Meses de 31 dias = 227:20 horas. Versão

26 Evento Descrição Referência (horas) 002 Horas Trabalhadas 227:20 Proporcional aos dias do mês (horas normais, DSR, feriados): Calcula o pagamento conforme a opção anterior, porém separando nos eventos Horas Trabalhadas, Descanso Semanal Remunerando e Feriado Remunerado. Evento Descrição Referência (horas) 002 Horas Trabalhadas 183: Descanso Semanal Remunerado 36: Feriado remunerado 7:20 - Total de Horas 227:20 Faixa de Valores para cheque: Define a tabela de valores para emissão de cheques. Utilizado por empresas que efetuam o pagamento em cheque e desejam controlar os valores para a emissão do mesmo. A finalidade é dividir um valor alto de pagamento em vários cheques, facilitando a troca pelos empregados, fora de instituições bancárias. Possui duas opções: delimitar o valor máximo de cada cheque a ser impresso ou informar, por faixa de valor, quantos cheques devem ser emitidos. Valor Máximo por Cheque: Informe o valor de limite máximo por cheque. Ou nos campos destinados as Faixas, informe o valor máximo da faixa, e nos campos Número de Cheques, informe a quantidade de cheques a emitir por faixa. Opções: Empresa Possui Tomadores de Serviço: Caso a empresa trabalhe com cessão de mão de obra, ou realize obras de construção civil. Esta informação será gerada para a SEFIP. Pagamento de Salários dentro do Mês: Marque este campo caso o pagamento dos salários seja realizado dentro do próprio mês de competência, ou seja, até o último dia útil do mês. Deixe o campo em branco se o pagamento é efetuado no mês seguinte, até o quinto dia útil. Esta informação será importante para o cálculo do imposto de renda, nos cálculos de adiantamento de salário, pagamento mensal, na geração da DIRF e Informe de Rendimentos. Versão

27 Pagamento de Pró-Labore dentro do Mês: Marque este campo caso o pagamento do pró-labore aos diretores/sócios, seja realizado dentro do próprio mês de competência, ou seja, até o último dia útil do mês. Deixe o campo em branco se o pagamento é efetuado no mês seguinte, até o quinto dia útil. Esta informação será importante para o cálculo do imposto de renda, nos cálculos de retirada de sócios, na geração da DIRF e Informe de Rendimentos. Possui plano de cargos e salários: Caso selecione este opção, não será permitida alteração do salário pelo cadastro do funcionário, devendo ser utilizada a rotina específica em Módulos/Cargos e Salários. Produtor Rural pessoa Física com faturamento anual superior a R$ ,00: Gera esta informação para a SEFIP para o recolhimento do FGTS com o percentual da Contribuição Social (8,5%). Também leva informação para a GRFC e para a RAIS. Não Optante - Empresa com liminar para não recolhimento da Contribuição Social (FGTS). Gera esta informação para a SEFIP. Optante - Empresa com liminar para não recolhimento da Contribuição Social (FGTS). Gera esta informação para a SEFIP. Versão

28 5.2 Cadastro de Estabelecimento O cadastro de estabelecimentos está organizado nas guias: Estabelecimento - contém as informações da empresa matriz e, se for o caso, das suas filiais. Parâmetros - contém os parâmetros gerais do estabelecimento e específicos para os módulos Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contábil. A guia Estabelecimento está organizada nas seguintes guias: Cadastrais Principais dados cadastrais e endereço da empresa. Documentação Principais documentos e a definição se o estabelecimento é Matriz ou Filial. Representante Identificação do titular da empresa. Responsáveis Definição do responsável pelo estabelecimento e para a geração dos arquivos SEFIP e CAGED. Versão

29 A guia Parâmetros está organizada nas seguintes guias: Recursos Humanos Escrita Fiscal Sistema Contábil Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Recursos Humanos Armazena os parâmetros que serão utilizados pelo Cordilheira Recursos Humanos. Número de Proprietários: Esta informação será gerada no arquivo da RAIS. Código do Município para RAIS: Conforme a tabela disponível no programa validador da RAIS. Alíquotas: PIS: Alíquota do PIS que será utilizada para cálculo sobre a folha de pagamento. Produção Rural: Alíquota para o recolhimento de INSS sobre valores referentes a produção rural. Percentuais: Isenção de Filantropia: Informe o percentual de Isenção de Filantropia. FPAS (Fundo de Assistência e Previdência Social): Código: Código de FPAS, conforme a tabela de enquadramento da Previdência Social; Alíquota s/ Folha: Percentual de recolhimento da empresa. Verifique a Tabela de alíquotas por código de FPAS divulgada pela Previdência Social. Alíquota s/ Prolabore: Informe o percentual de recolhimento sobre as retiradas de pró-labore. RAT (Riscos Ambientais do Trabalho): Código: Número do RAT Alíquota: Percentual de contribuição com duas casas decimais Versão

30 Terceiros: Código: Código do somatório de terceiros, vinculado ao código FPAS, obtido junto ao INSS. Alíquota: Percentual de contribuição com duas casas decimais; Alíquota de Salário Educação: Percentual com duas casas decimais; SEST/SENAT: Percentual com duas casas decimais. Clique aqui para verificar a Tabela de alíquotas por código de FPAS divulgada pela Previdência Social. Recolher Salário Educação na GPS: O campo deve estar marcado para que o percentual de salário educação seja recolhido juntamente na GPS (padrão). Esta opção é útil quando a empresa recolhe o salário educação a favor de outra entidade, em guia separada, desde que tenha o devido convênio com o INSS. Ao separar o percentual de terceiros/salário educação, a integração contábil poderá ser feita em contas distintas. Através da rotina de Cadastro / Contabilização / Apropriação de Impostos Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Geral Versão

31 Tributação: Tipo de regime tributário de IR, para posterior geração da DCTF e emissão de guias. Qualificação: Qualificação do estabelecimento, para posterior geração da DCTF. Mês/Ano Início Atividades: Data referente ao início de atividades, no formato MM/AAAA. Esta data terá influência no cálculo do SIMPLES Federal, para fins de apuração do teto limite de enquadramento, que deve ser proporcional ao número de meses de atividade da empresa no exercício. De acordo com as normas do SIMPLES, considera-se data de início de atividade aquela em que ocorrer a primeira operação após a constituição da empresa e integralização do capital, que traga mutação no patrimônio da pessoa jurídica. Essa data não será portanto a mesma da abertura da empresa. Ainda de acordo com as normas, devem ser desconsideradas as frações de meses. Isso significa que se a data de início de atividades não corresponder exatamente ao primeiro dia do mês, deve ser informado neste campo o mês e ano imediatamente seguintes. Essa regra não vale para o mês de dezembro, onde se considera o próprio mês, independente da data. Exemplos: Início da atividade em 01/07/2005: Informar em parâmetros 07/2005. Início da atividade em 04/05/2005: Informar em parâmetros 06/2005. Início da atividade em 17/12/2005: Informar em parâmetros 12/2005. O preenchimento incorreto desse campo pode causar erros na apuração dos valores do SIMPLES, podendo inclusive causar o desenquadramento de ofício por parte do FISCO, gerando com isso grandes prejuízos para a empresa. Ao gerar a Declaração do Simples referente a esse exercício é solicitado o dia e mês de início de atividade. Nessa declaração devem também ser observados esses mesmos procedimentos. Compensação para PIS/COFINS/CSLL retido, selecionar o regime de tributação desejado: Regime de Competência Regime de Caixa Para compensação dos tributos será considerada a data de emissão da nota. Para compensação dos tributos será considerada a data do pagamento da nota. Esta data será informada no momento do lançamento no quadro Retenção. Tributos: Contribuinte ICMS Contribuinte ISS Marque se a empresa for contribuinte do ICMS. Marque se a empresa for contribuinte do ISS. Versão

32 Credita COFINS Credita PIS Substituto Tributário Será efetuado o crédito das notas de entrada. Será efetuado o crédito das notas de entrada. Selecione a opção e cadastre as Inscrições Auxiliares no botão ao lado. Contribuinte do IPI, marcar a opção se for contribuinte e em seguida selecionar a periodicidade da apuração: Decendial, Quinzenal ou Mensal. Apuração CSLL/IRPJ: Antecipar mensalmente o recolhimento trimestral Calcular o adicional excedente na antecipação Recolhimento: Quota única Utilizado quando se opta pelo recolhimento mensal do IRPJ e CSLL. Calcula o adicional de 10% sobre o excedente a R$ ,00 mensal da base de cálculo. Efetua o recolhimento do IRPJ e CSLL sempre em cota única. 2 quotas Efetua o recolhimento em 2 parcelas, dependendo do valor apurado. 3 quotas Efetua o recolhimento em 3 parcelas, dependendo do valor apurado. Perguntar a cada trimestre Será perguntado antes da geração o número de quotas. Versão

33 5.2.3 Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/SIMPLES SIMPLES Estadual: Não optante Microempresa Empresa de Pequeno Porte Será feita a apuração de ICMS normal. Verifique as Faixas de Tributação cadastradas no sistema. Verifique as Faixas de Tributação cadastradas no sistema. Recolhimento: Único/Centralizador Centralizado Empresa Matriz ou Única. Filial com recolhimento centralizado na Matriz. Versão

34 SIMPLES Federal, define se a empresa é optante pelo regime do SIMPLES e qual o enquadramento: Não Optante Microempresa EPP Será feita a apuração normal dos tributos e impostos Federais. Verifique as Faixas de Tributação cadastradas no sistema e emita o Demonstrativo do SIMPLES para auxiliar na conferência de cálculos do imposto. Verifique as Faixas de Tributação cadastradas no sistema e emita o Demonstrativo do SIMPLES para auxiliar na conferência de cálculos do imposto. Faturamento anual superior a R$ ,00: Deve ser selecionada esta opção caso a empresa tenha ultrapassado o faturamento anual, ou seja, no ano seguinte não será enquadrada como Optante pelo SIMPLES. Tipo de Contribuinte: Informações necessárias para o correto cálculo do SIMPLES Federal. Convênios com a União: Firmado pelo Estado Firmado pelo Município O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5%, 1%, 2% ou 2,5% por ser o Estado conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de contribuinte e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP). O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5%, 1% ou 2,5% por ser o Município conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de contribuinte e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP). Atividade sujeita a percentuais diferenciados: Não se aplica Não calcula acréscimo de 50% na alíquota. Acréscimo de 50% dependendo da atividade Alíquota do SIMPLES Federal acrescida de 50%. Acréscimo de 50% se receita de serviços superior a 30% da receita total Alíquota pode ser acrescida de 50% dependendo da receita de serviços. Acréscimo à Alíquota exibe informações sobre os adicionais conforme as opções acima Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / Numeração Denominação para página impressa nos relatórios legais: Este é o termo que será utilizado no cabeçalho, no canto direito. O mais comum é utilizar PÁGINA ou FOLHA. Versão

35 Na guia Numeração, informe os números atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como a última página emitida de cada livro. A numeração é atualizada automaticamente ao emitir os relatórios (livros) na opção Oficial. Livro Página Informe o número do livro atual. Informe a última página emitida de cada livro. Para que a primeira página do livro seja 2(dois), informe 1(um). Esta será atribuída para o Termo de Abertura Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / DARF Códigos de Receita para emissão do DARF: Devem ser informados os códigos referentes aos impostos e contribuições controlados pelo sistema. Está dividido em: Impostos Normais: Informe para cada tributo o código da receita de recolhimento normal, ao lado informe o dígito verificador que será enviado para a DCTF. Impostos Retidos: Informe para cada tributo o código da receita de recolhimento de imposto retido, ao lado informe o dígito verificador que será enviado para a DCTF Cadastro de Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Alíquotas Alíquotas de Contribuição define os percentuais das bases de cálculo e alíquotas para o recolhimento dos tributos. % Base de Cálculo CSLL - Mercadorias: Informe o percentual para formação da base de cálculo da Contribuição Social sobre as mercadorias, que será aplicado sobre o valor contábil menos (-) o valor de IPI. % Base de Cálculo CSLL - Serviços: Informe o percentual para formação da base de cálculo da Contribuição Social sobre os serviços, neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na nota fiscal. Alíquota de Tributação de CSLL: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste tributo, durante a emissão da DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Versão

36 % Base de Cálculo IRPJ - Mercadorias: Informe o percentual para formação da base de cálculo do Imposto de Renda sobre as mercadorias, que será aplicado sobre o valor contábil menos (-) o valor de IPI. % Base de Cálculo IRPJ - Serviços: Informe o percentual para formação da base de cálculo do Imposto de Renda sobre os serviços, neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na nota fiscal. Alíquota de Tributação de IRPJ: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste tributo, durante a emissão da DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Alíquota Normal de ISS: Esta alíquota será apresentada como padrão durante o lançamento de notas de serviço (ISS), podendo ser alterada durante o lançamento, se for o caso. Alíquota de Tributação de PIS: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste tributo, durante a emissão da DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Por ocasião do lançamento de Substituição Tributária o valor informado no campo Base PIS/COFINS será diminuído da base de cálculo deste imposto. Alíquota de Tributação de COFINS: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste tributo, durante a emissão da DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Por ocasião do lançamento de Substituição Tributária o valor informado no campo Base PIS/COFINS será diminuído da base de cálculo deste imposto. Empresa sujeita a mais de uma base de IRPJ: Esta opção deve ser marcada quando a empresa possui percentuais de base de cálculo de IRPJ diferenciadas. No momento do lançamento, após digitação do valor contábil, o sistema abrirá uma tela para separação do valor contábil por percentual de IRPJ. Serão mostradas três opções de percentual, a primeira é a que foi cadastrada no quadro Alíquotas de Contribuição e as seguintes são: Percentual de Base de Cálculo IRPJ - Mercadorias 1 Percentual de Base de Cálculo IRPJ - Mercadorias 2 Versão

37 Alíquotas de Retenção: Define a alíquota de cada tributo que será retido nos lançamentos de serviço Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros do Escrita Fiscal / PRODEC (SC) Cadastro de informações para o PRODEC - Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense. Deverá ser preenchido pelas empresas que optaram pelo benefício referente ao PRODEC, que consiste basicamente em adiar o pagamento de parte do ICMS. Estes dados afetam a geração do arquivo da GIA e a emissão do DAR-27. Percentual do Benefício: Informe o percentual que será mensalmente abatido do valor a recolher de ICMS. Data Limite do Benefício: Informe até que mês (inclusive), será utilizado o benefício, no formato MM/AAAA. Carência em Meses: Número de meses para o vencimento da parcela abatida do ICMS a recolher, ou seja, a partir do mês de referência da GIA. Solicitar confirmação mensalmente: Se marcada esta opção, após clicar no botão OK para geração da GIA ou emissão do DAR, será possível alterar o percentual originalmente cadastrado nos parâmetros, para aquele mês específico Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Escrita Fiscal / ECF Utiliza ECF: Esta opção deve ser selecionada quando a empresa utiliza a Emissão de Cupom Fiscal. Cliente: Selecione um cliente que será sempre utilizado nos lançamentos de ECF. Ex: Clientes Diversos. Nat. Operação: Informe o CFOP referente a venda. (F12) Classificação 1: Selecione a classificação contábil a ser utilizada. (F12) Classificação 2: Selecione a classificação contábil a ser utilizada. (F12) Nat. Operação ST: Informe o CFOP de Substituição Tributária. (F12) Caixa/Banco: Selecione o Caixa ou Banco que será utilizado para a contabilização dos ECF's. O Caixa/Banco deve estar cadastrado em Cadastros/ Contabilização. Versão

38 5.2.9 Cadastro de Estabelecimento / Parâmetros / Sistema Contábil Denominação para página impressa nos relatórios legais: Este é o termo que será utilizado no cabeçalho, no canto direito. O mais comum é utilizar PÁGINA ou FOLHA. Na guia Numeração, informe os números atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como a última página emitida de cada livro. A numeração é atualizada automaticamente ao emitir os relatórios (livros) na opção Oficial. Após emitir os livros oficiais poderá emitir os Termos de Abertura e Encerramento. Livro Página Informe o número do livro atual. Informe a última página emitida de cada livro. Dica: Para emissão do primeiro livro, informe na última página o número 1 (um), assim o livro oficial começará na página 2 (dois), sendo a página 1 destinada ao termo de abertura. 5.3 Importação de Dados Para o cadastro de novas empresas e/ou estabelecimentos o sistema dispõe da opção de importar alguns dados de empresas e estabelecimento já cadastrados. As opções estão dentro do botão Opções de importação para o cadastro da empresa: CRH CEF CSC - Apropriação de Impostos - Bancos - Centros de Custos - Contas por Evento - Funções - Produtos - Códigos de Serviço - Centros de Custos - Plano de Contas Versão

39 Opções de importação para o cadastro do estabelecimento: CRH CEF CSC CCP - Estrutura Organizacional - Parâmetros dos Sindicatos - Créditos de Tributos -Contabilização Natureza/Classificação -Contabilização Emitentes/Destinatários -Contabilização -Caixa/ Banco -Apropriação de Impostos Geral - Apropriação de Impostos por Natureza de Operação - Título das Contas - Saldo de Balanço - Estrutura Organizacional - Grupos 5.4 Seleção de Empresa Permite selecionar a empresa de trabalho. Empresa de Trabalho Atual: Selecione a empresa de trabalho. Também poderá selecionar clicando duas vezes sobre a empresa desejada, ou clicando sobre a empresa e em seguida no botão Selecionar. 5.5 Controle de Acesso Controla as permissões de acesso às empresas e aos estabelecimentos. Os acessos são definidos por usuário ou por empresa. Definir acesso por: Usuário Empresa Define quais empresas um determinado usuário poderá acessar. Define quais usuários poderão acessar determinada empresa. Por usuário: Usuário: Informar o código do usuário para o qual serão definidos os acessos ou selecionar clicando na seta a esquerda. No quadro Empresas/Estabelecimentos: Escolher a empresa e clicar em Selecionar. As empresas selecionadas aparecerão no quadro Com Acesso. Versão

40 Por empresa: Empresa: Informar o código da empresa para a qual serão definidos os acessos ou selecionar clicando na seta a esquerda. Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento para o qual serão definidos os acessos ou selecionar clicando na seta a esquerda. Note que os estabelecimentos da mesma empresa poderão possuir permissões de acessos diferenciadas por usuário. No quadro Usuários: Escolher o usuário e clicar em Selecionar. Os usuários selecionados aparecerão no quadro Com Acesso. Versão

41 6 Menu Usuários Armazena as informações referentes aos usuários do sistema, bem como as permissões de acesso. 6.1 Cadastrar Usuários Guia Informações Gerais: Registra os usuários do sistema, com o login, identificação que o usuário utilizará para se conectar ao sistema, e a senha de acesso. O será utilizado para o envio de mensagens pelo Escritório Virtual. Guia Configurações: Define se o usuário poderá enviar relatórios pelo CEV. Cordilheira Escritório Virtual, e se deverá ser avisado quando existir relatórios pendentes. Permissões de acesso: Devido ao controle de acessos que o sistema permite que seja efetuado para cada usuário do mesmo, toda vez que uma nova rotina é disponibilizada ficará desabilitada, ou seja, sem acesso, até que o administrador dos sistema Cordilheira defina quais usuários acessarão a nova rotina. Com a primeira opção o usuário visualizará a rotina, porém não terá acesso a ela até que seja liberada pelo administrador. Com a segunda opção as novas rotinas ficarão escondidas e o usuário não terá conhecimento da mesma. Versão

42 6.1.1 Controle de Permissões Permite Liberar ou Bloquear as rotinas de uma determinado módulo para cada um dos usuários. Para alterar a permissão de apenas uma rotina clique sobre a mesma e com o botão direito do mouse escolha Liberar rotina ou Bloquear rotina. Para Liberar ou Bloquear todas as rotinas ao mesmo tempo utilize os botões disponíveis no rodapé da tela. usuário para outro: O botão Copiar permite copiar as mesmas permissões de um No caso da figura ao lado o usuário 1 receberá as mesmas permissões do usuário Configurações do Usuário Personaliza as cores do sistema por usuário, permitindo alterar a cor de fundo e cor da fonte dos campos. Versão

43 7 Cordilheira Escritório Virtual CEV Permite enviar qualquer relatório gerado pelos Sistemas Cordilheira de forma simples e rápida. O destinatário poderá visualizar ou imprimir os relatórios em seu local de trabalho, em uma reunião de negócios, em casa, no banco, onde quer ele esteja, basta ter acesso a Internet. Para enviar s pelo CEV é necessário gerar o relatório desejado em tela, em qualquer módulo do sistema. Em seguida clicar na opção Enviar Relatório por , localizada na barra de ferramentas do relatório. Para: Escolher ou informar o do destinatário. Proteger: Para ter acesso ao conteúdo do o destinatário terá que informar uma senha, que deve ser previamente definida nas configurações do CEV, como veremos a seguir. Anexar: Permite anexar outros documentos no . Enviar: Faz o envio imediato do . Salvar: Salva o para posterior envio. Versão