FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA. Nível Escolaridade Nacionalidade Naturalidade UF Nº Dependentes. Endereço residencial Número Complemento Bairro

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1 FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA Agência Conta Corrente Data Abertura Natureza Cadastro Renovação Atualização I - DADOS PESSOAIS DO CLIENTE Nome completo CPF Identidade Órgão emissor Data Emissão Data Nascimento Sexo (M/F) Nível Escolaridade Nacionalidade Naturalidade UF Nº Dependentes Estado civil e regime de bens Casado em Comunhão Universal Casado em Separação Absoluta Separado Judicialmente Nome do Pai Casado em Comunhão Parcial Participação nos Aqüestos Divorciado Nome da Mãe União estável Solteiro Viúvo Endereço residencial Número Complemento Bairro Cidade UF CEP DDD- Telefone DDD- Fax Caixa Postal Profissão Contatos Renda Mensal Própria em R$ Renda Mensal Familiar em R$ Outras rendas: Origem (Aluguel, Salário, Autônomo, etc.) Valor em R$ Periodicidade (Mensal, Quinzenal, Bimestral, etc.) II - DADOS PESSOAIS DO CÔNJUGE DO CLIENTE Nome completo CPF Identidade Órgão emissor Data Emissão Data Nascimento Sexo (M/F) Nível Escolaridade Nacionalidade Naturalidade UF Nº Dependentes Profissão III - DADOS EMPRESARIAIS DO CLIENTE Empresa CNPJ Endereço Completo Número Complemento Bairro Cidade UF CEP DDD- Telefone DDD- Fax Função ocupada Gerente Procurador Outros: FCPF-0008/05 (19) 1/3 RUBRIQUE AQUI

2 IV - REFERÊNCIAS DO CLIENTE FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA PESSOAL/COMERCIAL Nome CNPJ/CPF DDD - Telefone 1- Nome CNPJ/CPF DDD - Telefone 2- BANCÁRIA Número e nome do Banco Número e Nome da Agência Número da Conta DDD- Telefone Possui Cheque Especial? Renovação (Trimestral, etc.) Valor do limite Data de Vencimento Sim Não V - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CLIENTE Veículo - Marca Modelo Ano Placa Valor Prestação mensal Possui Seguro? Tipo de Bem (Casa, Apto, Terreno, etc.) Cidade CEP UF Valor da Prestação Mensal Valor de Mercado Outras Informações em R$ em R$ VI - SEGURO CONTRATADO Seguradora Modalidade Valor Segurado Vencimento VII - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS Empresa CNPJ Cidade UF Capital Social %Capital votante Declarações do cliente e do seu cônjuge Nós, cliente e cônjuge identificados respectivamente nos Quadros preambulares I e II desta ficha cadastral, declaramos tratar-se da mais pura expressão da verdade o fato de sermos casados pelo regime de bens indicado ou de mantermos união estável nos termos reconhecidos pela legislação civil em vigor, autorizando-nos um ao outro, de forma recíproca, a prestar aval ou fiança em favor da empresa indicada no Quadro Preambular III, nas operações de crédito por ela celebradas com o Banco Triângulo S/A. Declaramo-nos e nos constituímos ainda devedores solidários de todas as obrigações contraídas pela referida empresa indicada no Quadro Preambular III perante o Banco Triângulo S/.A, nos termos do art.267 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Declaro(mos) que conheço(emos) as regras da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "Lavagem de dinheiro", e normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil, tendo ciência de que o BANCO TRIÂNGULO S/A por força desta lei, possui a obrigação de comunicar ao Banco Central a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas, nada tendo a opor quanto a esse procedimento. Declaro(amos) que as informações prestadas são a expressão da verdade e autorizo(amos) a elaboração/atualização de minha(nossa) Ficha Cadastral, o débito das despesas em Conta Corrente e o posterior envio à SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos, bem como obtenção, junto ao Banco Central do Brasil - BACEN, de informações consolidadas relativas a meus débitos e responsabilidades por garantias contraídas junto aos Bancos Comerciais, FCPF-0008/05 (19) 2/3 RUBRIQUE AQUI

3 Declarações do cliente e do seu cônjuge (cont.) FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA Econômicas, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Companhias Hipotecárias, Agências de Fomento ou de Desenvolvimento e Sociedades de Arrendamento Mercantil. Declaro(amos), também que estou(amos) ciente(s) de que o Banco Triângulo está obrigado a fornecer ao BACEN informações sobre eventuais débitos que eu( nós ) venha( mos ) contrair ou responsabilidades por garantias, para fins de inclusão desses dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Para os fins da Circular do Banco Central do Brasil declaro(amos) que: Sim Não sou(somos) agente(s) público(s) em exercício ou que tenha(nhamos) desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como meu (nossos) representantes, familiares e outras pessoas de meu (nosso) relacionamento próximo. Em caso positivo, indicar quem, qual cargo, emprego ou função exerce ou desempenhou e qual esfera do Poder? Uberlândia, MG de de. Cliente: Cônjuge do Cliente: Os atos societários que indicam representação, as procurações ou instruções por instrumento público ou particular, contenham ou não prazo determinado, registradas no banco, só serão consideradas como revogadas ou canceladas para todos os efeitos, a partir do recebimento pelo Banco de comunicação escrita nesse sentido, sem a qual ficará este isento de toda e qualquer responsabilidade. CARTÃO DE ASSINATURAS: 1- CLIENTE: Nome (preencha com o nome completo do cliente) CPF(preencha com o CPF do cliente) Assinatura (por extenso) Assinatura (por rubrica) 2- CÔNJUGE: Nome (preencha o nome completo do cônjuge) Assinatura (por extenso) CPF (preencha com o CPF do cônjuge) Assinatura (por rubrica) USO DO BANCO Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas neste documento e afirmo ter presenciado a assinatura pelo cliente. CONTROLE DE PROCURAÇÃO RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO: Tabelião Livro Nº Folha Nº Data Prazo PODERES EM CONJUNTO (C) ISOLADAMENTE (I): Emitir Cheques Endossar Promissórias Const. Gar. S/ Dir. Reais Receber e Passar recibo Abrir C/C e Poupança Endossar Cheques Avalizar Duplicatas Contratar Financ./Empr. Aut. Sust./Canc. Chqs. Abrir/Mov. C/C/Poup. Emitir Promissórias Avalizar Promissórias Aceitar Duplicatas Sol. Talão Chqs/Extr. Aut.Apl/Resg./CDB FCPF-0008/05 (19) 3/3

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5 Cadastro FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA Renovação I - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE Razão Social Nome Fantasia CNPJ Data Constituição Insc. Estadual Atividade Principal Código Atividade Principal Faturamento Mês Capital Social Contr.Acionário (Privado/Estadual) Capital Aberto? (Sim/Não) Nº Funcionários Compras Últ. Exercício Vendas Últ. Exercício Contato Principais Produtos Vendidos: Endereço da Sede Social Número Complemento Bairro Cidade UF CEP Caixa Postal Sede Social (Própria ou Alugada) DDD- Telefone DDD-FAX II - REFERÊNCIAS COMERCIAIS Fornecedor 1 CNPJ Fone %sobre compras Cliente 1 CNPJ Fone %sobre compras III - REFERÊNCIAS BANCÁRIA Instituição Agência Fone IV - PRINCIPAIS SÓCIOS/ACIONISTAS Nome/Razão social CPF/CNPJ Data de nasc./ Constituição %S/Capital Nome/Razão social CPF/CNPJ Data de nasc./ Constituição %S/Capital Nome/Razão social CPF/CNPJ Data de nasc./ Constituição %S/Capital FCPACCPJ-0003/04 (155) RUBRIQUE AQUI 1/3

6 FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA IV - PRINCIPAIS SÓCIOS/ACIONISTAS (cont.) Nome/Razão social CPF/CNPJ Data de nasc./ Constituição %S/Capital Nome/Razão social CPF/CNPJ Data de nasc./ Constituição %S/Capital V - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS Empresa CNPJ Cidade Capital Social %Capital Votante VI - INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS (Bens Móveis e Imóveis da empresa) Especificação Área Vlr Mercado Nº Registro Livro Cartório Data Possui Ônus? Possui Hipoteca? Endereço Cidade UF Especificação Área Vlr Mercado Nº Registro Livro Cartório Data Possui Ônus? Possui Hipoteca? Endereço Cidade UF VII - REPRESENTANTES LEGAIS/PROCURADORES Nome CPF Data nasc. Nome CPF Data nasc. Nome CPF Data nasc. Nome CPF Data nasc. VIII - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS SIM NÃO Autorizo(amos) enviar correspondência para o endereço abaixo: Endereço N.º. Bairro Cidade UF CEP IX - DECLARAÇÕES Declaramos, sob as penas da lei, que: (i) Conhecemos as regras da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "Lavagem de dinheiro", e normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil, tendo ciência de que o BANCO TRIÂNGULO S/A por força desta lei, possui a obrigação de comunicar ao Banco Central a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas, nada tendo a opor quanto FCPACCPJ-0003/04 (155) RUBRIQUE AQUI 2/3

7 FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA IX - DECLARAÇÕES (cont.) a esse procedimento; (ii) As informações prestadas nesta Ficha Proposta são a mais pura expressão da verdade e, por conseguinte, autorizamos a elaboração/atualização de nossa Ficha Cadastral, o débito das despesas devidas em quaisquer de nossas Contas Correntes e o posterior envio de nossas informações cadastrais à SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos, bem como obtenção, junto ao Banco Central do Brasil - BACEN, de informações consolidadas relativas aos nossos débitos e responsabilidades por garantias contraídas junto aos Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Companhias Hipotecárias, Agências de Fomento ou de Desenvolvimento e Sociedades de Arrendamento Mercantil; (iii) Estamos cientes de que o BANCO TRIÂNGULO S/A está obrigado a fornecer ao Banco Central do Brasil - BACEN informações sobre eventuais débitos que eu venha contrair ou responsabilidades por garantias mantidas perante esta instituição financeira, para fins de inclusão desses dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central; e (iv) Recebemos do BANCO TRIÂNGULO S/A, neste ato, cópia integral das Cláusulas Contratuais de Abertura de Conta Corrente - Pessoa Jurídica, documento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Uberlândia-MG sob o nº , e que constitui parte integrante e complementar dessa Ficha Proposta, o qual lemos atentamente estando de pleno acordo com todas as suas disposições.. de de Sócio 1: Sócio 2: Sócio 3: Sócio 4: Abono Observações USO DO BANCO Conta(s): N.º C/C 1 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: N.º C/C 2 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: N.º C/C 3 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: N.º C/C 4 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: N.º C/C 5 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: N.º C/C 6 Data Abertura: Tipo: Data Encerramento: Autorizado por: Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, a vista dos originais dos documentos de constituição societária, do Cartão CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informações cadastrais apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei n.º 8.383, de 30/12/1991. Consulta SERASA - Nada Consta Cópia doctos. Exigidos pela Resolução BC 2025 Consulta fontes de referência Comprovantes de Rendimentos Autorizo a dispensa de: Obs: Fontes de ref. Confirmadas? SIM NÃO Assinatura Responsável pela Abertura da Conta Assinatura Gerente Responsável CONTA(S) CORRENTE(S) MOVIMENTADA(S) ATRAVÉS DE: Cartão Magnético: Talonário de Cheques: TED (Transferência Eletrônica de Dinheiro) : Internet : Terminais Eletrônicos e/ou Rede Associada: DOC (Documento de Ordem de Crédito): Telefone: Outros: FCPACCPJ-0003/04 (155) 3/3

8 CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA Mediante a aprovação do BANCO TRIÂNGULO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº / , com sede na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. Cesário Alvim, nº 2.209, Bairro Aparecida, doravante designado simplesmente BANCO, da Ficha Proposta de Abertura de Conta Corrente - Pessoa Jurídica ( FICHA PROPOSTA ), devidamente preenchida e assinada pelo CLIENTE nela identificado, realizar-se-á a abertura, manutenção e encerramento das contas de depósitos indicadas na FICHA PROPOSTA, individualmente a CONTA e em conjunto denominada CONTAS, sujeitas às condições abaixo: 1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fica o CLIENTE advertido de que: A) Deverá comunicar ao BANCO, por escrito, qualquer mudança de endereço ou telefone ou qualquer outro dado ora informado. Se não houver comunicação, serão consideradas como recebidas, para todos os efeitos, as correspondências remetidas pelo BANCO, ao endereço anteriormente fornecido; B) Ficam os representantes legais das pessoas jurídicas, titulares de qualquer das CONTAS, obrigados a comunicar ao BANCO, imediatamente, qualquer alteração em seu Estatuto/Diretoria e/ou Contrato Social, cujas cópias devem ser entregues ao BANCO, no prazo de 5 (cinco) dias após o registro no órgão competente; 2. AUTORIZAÇÕES - Fica o BANCO autorizado pelo CLIENTE a: A) consultar as informações existentes em seus nomes junto à Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pelo SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos S.A., ao SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, bem como a qualquer outro órgão, serviço ou entidade encarregada de cadastrar atraso no pagamento, descumprimento de obrigação contratual, ou outras irregularidades cadastrais, creditícias e/ou bancárias, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros; B) proceder à verificação de toda e qualquer informação a respeito do CLIENTE, necessária à abertura e manutenção de qualquer das CONTAS; C) gravar em meio magnético ou eletrônico, ou, ainda, em qualquer outro meio que venha a se tornar disponível, todas e quaisquer operações efetuadas ou contratadas entre as partes, através dos meios de comunicação existentes ou que venham a ser criados no futuro, incluindo, mas não limitados ao telefone e internet; D) cobrar do CLIENTE o valor das tarifas vigentes no mercado, à época, referentes a abertura, manutenção e movimentação, prestação de informações e outros serviços relativos a todas as CONTAS, constantes da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, afixada na agência do BANCO ou colocada à disposição do CLIENTE através de qualquer meio de comunicação existente entre BANCO e CLIENTE ou que venha a ser criado no futuro. 3. LANÇAMENTO EM CONTA E EXTRATOS - O CLIENTE autoriza em caráter irrevogável, o lançamento a débito de qualquer de suas CONTAS, de qualquer valor por ele devido ao BANCO ou a qualquer outra empresa financeira do grupo do BANCO, a qualquer título, ou, em sentido inverso, lançar a crédito em qualquer de suas CONTAS de produtos de quaisquer ativos financeiros aplicados junto ao BANCO ou empresas mencionadas, para fazer face a eventuais adiantamentos a depositantes. 3.1 Os extratos de movimentação de qualquer das CONTAS serão fornecidos através de meio eletrônico ou enviados pelo correio, desde que solicitado pelo CLIENTE. 3.2 Os lançamentos constantes dos extratos identificarão e comprovarão, para todos os efeitos, a prestação dos serviços e a realização das operações e o seu montante, encargos, tributos, despesas e débitos correspondentes. 3.3 O CLIENTE está ciente de que deverá controlar, através dos extratos de qualquer das CONTAS, a prestação dos serviços solicitados e as operações realizadas, e comunicar de FCPACCPJ-0003/04 (155) 1/5

9 CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA (continuação) imediato ao BANCO qualquer dúvida ou possível irregularidade. Caso não haja comunicação imediata do CLIENTE ao BANCO, a prestação de serviços e as operações realizadas serão consideradas como aceitas pelo CLIENTE. 4. MANDATOS E PROCURAÇÕES - Os mandatos, procurações ou instruções por instrumento público ou particular registrados entregues ao BANCO, só serão considerados como revogados ou cancelados para todos os efeitos (quando por prazo indeterminado), ou antes do vencimento, para prazo determinado, a partir do recebimento da comunicação escrita neste sentido, ficando o BANCO, na falta da mesma, isento de qualquer responsabilidade. 5. SALDO MÍNIMO - O CLIENTE compromete-se a, sempre que exigido pelo BANCO, mediante prévia comunicação, manter saldo mínimo, verificado pela média aritmética dos saldos diários da CONTA dos últimos 30 (trinta) dias, cujo valor estará indicado na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários vigente à época afixada na agência do BANCO ou colocada à disposição do CLIENTE através de qualquer meio de comunicação existente entre BANCO e CLIENTE ou que venha a ser criado no futuro. 6. VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO - A presente Proposta tem prazo indeterminado e caberá a qualquer uma das partes o direito de encerrar uma ou todas as CONTAS indicadas no Preâmbulo, mediante comunicação prévia, por escrito, de uma das partes à outra com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. A) - Decorrido o prazo fixado no caput, o BANCO expedirá aviso ao CLIENTE, sendo admitida inclusive a utilização de meios eletrônicos, confirmando o encerramento de uma ou todas as CONTAS e as respectivas datas; B) - Após o encerramento de uma ou todas as CONTAS, cabe ao CLIENTE manter qualquer uma das CONTAS providas de fundos suficientes até o integral cumprimento de todos os compromissos assumidos com o BANCO, ou decorrentes de disposições legais, sob pena de responder civil e criminalmente pelos atos praticados e prejuízo que venham causar ao BANCO; C) O BANCO adotará todas as providências cabíveis ao encerramento de uma ou todas as CONTAS indicadas no Preâmbulo. 7. RESCISÃO - O BANCO poderá ainda rescindir a presente contratação, nas seguintes hipóteses: A) Se houver irregularidade de natureza grave nas informações ora prestadas pelo CLIENTE; ou se o CLIENTE utilizar qualquer das CONTAS para permitir que terceiros a utilizem para fins antiéticos, ilícitos ou vedados na legislação vigente; e/ou B) Se qualquer das CONTAS estiver inativa, ou seja, sem movimentação, seja para fins de depósitos ou retiradas pelo prazo mínimo legalmente previsto, conforme definição constante nos normativos aplicáveis, disponíveis para informação ao CLIENTE através dos meios de comunicação existentes entre BANCO e CLIENTE; e/ou C) se o CLIENTE não mantiver atualizado seu cadastro espontaneamente ou se não enviar ao BANCO seu Balanço Anual, ou, se instado pelo BANCO a tomar qualquer uma das providências anteriores, não atender o respectivo pedido de forma satisfatória no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da expedição da notificação judicial ou extrajudicial; e/ou D) Se o(s) seu(s) nome(s) for(em) incluído(s) no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF (em caso de emissão de cheques sem fundos), nos termos do artigo 10 do regulamento anexo à Resolução no.1.682/90 do Banco Central do Brasil e quaisquer normas que a complemente ou a substitua. 8. RESPONSABILIDADES - Em qualquer hipótese de término de qualquer das CONTAS, o CLIENTE: A) entregará ao BANCO declaração de que inutilizou todos os cartões magnéticos e/ou talonários de cheque em seu poder, incluindo, mas não se limitando ao cartão de débito; FCPACCPJ-0003/04 (155) 2/5

10 CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA (continuação) B) somente poderá movimentar a respectiva CONTA ou todas elas, conforme o caso, durante este período, através de recibos de retirada; C) está ciente de que, na data de encerramento, o BANCO emitir-lhe-á um crédito através de Documento de Ordem de Crédito ( DOC ), Transferência Eletrônica de Dinheiro ( TED ) ou Cheque Administrativo. No caso de emissão de DOC ou TED, o BANCO enviará à instituição financeira indicada por escrito pelo CLIENTE e no caso de cheque administrativo, o colocará à sua disposição para retirada na respectiva agência. 9. MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS - Observadas as disposições dos Estatutos Sociais e Instrumentos de Mandato apresentados ao BANCO, as CONTAS do CLIENTE poderão ser movimentadas por seus representantes legais e/ou mandatários constituídos, conforme o caso, através dos meios indicados pelo BANCO na FICHA PROPOSTA e comunicados ao CLIENTE, devendo o CLIENTE, sempre que se fizer necessário, celebrar com o BANCO adendo a estas cláusulas ou contratos à parte que regulem aqueles meios de movimentação das CONTAS CARTÕES MAGNÉTICOS - No caso de movimentação de quaisquer das CONTAS através de cartões magnéticos, de debito e quaisquer outros cartões do BANCO, seja para saques em dinheiro ou compras mediante o uso do CÓDIGO SECRETO, aqueles serão entregues ao CLIENTE, bloqueados para uso, no endereço indicado pelo CLIENTE. A utilização dos cartões ficará sujeita a desbloqueio mediante comunicação (i) ao BANCO através dos meios de comunicação disponíveis para este fim; e/ou (ii) à administradora do cartão de crédito em questão, conforme o caso, de acordo com as instruções dadas pela mesma ao CLIENTE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E CÓDIGOS SECRETOS - Caso, em algum momento, a partir de autorização do BANCO consubstanciada do fornecimento de "CÓDIGO SECRETO", através de documentação e orientações próprios, o CLIENTE venha a executar transações diretamente em equipamentos eletrônicos para acessar o BANCO, seja terminais de atendimento, internet banking, central de atendimento telefônico ou qualquer outro meio eletrônico, desde logo o CLIENTE reconhece como válida e definitiva as transações decorrentes, independente de qualquer tipo de autorização ou contrato escrito, inclusive mas não se limitando à autorização de movimentação de CONTA, ou do local e do equipamento que vier a ser utilizado. A) O CÓDIGO SECRETO É DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PELO(S) SEU(S) TITULAR (ES). O CLIENTE DEVERÁ CONSERVAR O CÓDIGO SECRETO COM O MÁXIMO CUIDADO E SEGURANÇA, POIS É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUALQUER CONSEQÜÊNCIA QUE PROVIER DA UTILIZAÇÃO DA MESMA POR TERCEIROS, NÃO CABENDO AO BANCO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE POSSAM OCORRER. O CÓDIGO SECRETO, APÓS MEMORIZADO PELO CLIENTE, DEVE SER DESTRUÍDO. CASO O CLIENTE, DENTRO DE SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE, RESOLVA MANTÊ-LO, DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL SEGURO, INACESSÍVEL A TERCEIROS. B) O CLIENTE DEVERÁ COMUNICAR DE IMEDIATO E POR ESCRITO AO BANCO O EXTRAVIO DO CÓDIGO SECRETO, SENDO DE SUA INTEIRA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE NÃO INFORMAR SEUS CÓDIGOS SECRETOS A TERCEIROS. C) O CLIENTE indicará ao BANCO, por escrito, o usuário ou usuários cujos CÓDIGOS SECRETOS poderão ser utilizados em nome do CLIENTE. Caberá a tais usuários ( USUÁRIOS PRINCIPAIS ), além da utilização dos serviços de interesse do CLIENTE, permitir, através da atribuição de CÓDIGOS SECRETO, e sob total responsabilidade do CLIENTE, o acesso de outros usuários a todos ou parte dos meios de comunicação entre BANCO e CLIENTE e o uso, por aqueles, de todos ou parte dos serviços TALONÁRIO DE CHEQUES - Caso as CONTAS sejam movimentadas através de cheques, o BANCO fica desde já expressamente autorizado pelos CLIENTE, a remeter-lhe por correio os talões que sejam por ele solicitado O BANCO fornecerá gratuitamente ao CLIENTE um (1) talonário com vinte (20) Cheques FCPACCPJ-0003/04 (155) 3/5

11 CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA (continuação) em cada mês do calendário, cobrando-lhe(s) os demais talonários fornecidos no mesmo mês, de acordo com as taxas constantes na Tabela de Tarifas vigente na ocasião e afixada nas suas agências Caso o CLIENTE emita cheques sem fundos, o seu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, nos termos do artigo 10 do regulamento anexo à Res. no /90 do Banco Central do Brasil, podendo quaisquer das CONTAS serem encerradas Se o nome do CLIENTE for incluído no CCF, os cheques em seu poder deverão ser devolvidos ao BANCO RECURSOS DISPONÍVEIS - Os valores depositados: (i) em dinheiro, assim que disponibilizados na CONTA, estarão imediatamente disponíveis para retirada ou transferência; (ii) em cheque estarão disponíveis após o prazo de compensação, conforme legislação em vigor; (iii) em dinheiro ou em cheque através de outro serviço autorizado ou conveniado com o BANCO, estarão disponíveis, com observação dos prazos relativos a tais convênios, após sua confirmação pelo BANCO Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, o BANCO esclarece que o tratamento a ser por ele dado à disponibilização de fundos para a movimentação do CLIENTE relativamente (i) ao envio de DOC's e/ou transferência eletrônica de fundos ( TED ); (ii) compensação de cheques, (iii) quaisquer outros instrumentos de transferência de fundos para contas mantidas no BANCO ou em outras instituições financeiras; e (iv) pagamentos de tributos, estará sempre de acordo com o disposto pelo Banco Central do Brasil SE NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA, MEDIANTE SAQUE, NÃO HOUVER SALDO NA CONTA DO CLIENTE PARA ACATAR O DÉBITO, FICARÁ CARACTERIZADO AUTOMATICAMENTE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, DESDE A DATA DO ACOLHIMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DO SALDO A DESCOBERTO, QUE DEVERÁ SER PAGO NO DIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE, SOB PENA DE FICAR CONFIGURADO ATRASO NO PAGAMENTO. O ACOLHIMENTO DOS DÉBITOS SUPRA É MERA LIBERALIDADE DO BANCO E NÃO SE CONSTITUI, NEM A PRESENTE CLÁUSULA, EM OBRIGAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CLIENTE EM SITUAÇÕES DO TIPO Sobre o saldo a descoberto, em cada dia, incidirão os encargos legais, tributos, inclusive IOF- Imposto sobre Operações Financeiras, se for o caso, tarifas e encargos às taxas praticadas pelo BANCO em adiantamentos a depositantes, conforme divulgados na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários vigente à época afixada na agência do BANCO ou colocada à disposição do CLIENTE através de qualquer meio de comunicação existente entre BANCO e CLIENTE ou que venha a ser criado no futuro, que serão debitados de quaisquer das CONTAS do CLIENTE, juntamente com os tributos incidentes, tão logo haja saldo credor ou no primeiro dia útil de cada mês. 11. SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO - Considerando que o sistema de pagamentos brasileiro ( SPB ) possibilitará formas variadas de liquidação de operações através de sistemas eletrônicos, fica o BANCO expressamente eximido, inclusive perante terceiros, de todas e quaisquer responsabilidades direta ou indiretamente decorrentes dos, inclusive, mas não limitadamente seguintes eventos: (i) interrupções nos sistemas de telecomunicações, oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer entidade estatal, de concessionária de serviços de telecomunicações ou de serviços prestados por terceiros; (ii) falhas na disponibilidade do SPB, no respectivo acesso, ou na própria rede em decorrência de casos fortuitos e de força maior, que poderão também interferir na liquidação das transações realizadas por meio do SPB, mesmo que os eventos acima listados resultem em prejuízo financeiro Ao utilizar o SPB na liquidação de operações, o CLIENTE exime desde já o BANCO, de forma expressa e irrevogável, de qualquer responsabilidade relativa a eventuais custos financeiros, perdas e danos, inclusive, sem limitação, dano moral e lucros cessantes, que para si FCPACCPJ-0003/04 (155) 4/5

12 CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA (continuação) decorram, originados, a qualquer título, por erros, anomalias ou indevido processamento de dados, ou, ainda, não pagamento causados em decorrência de: a) problemas de compatibilidade entre os programas de computador e os equipamentos de informática do BANCO utilizados para os serviços objeto deste instrumento; e/ou b) problemas técnicos dos programas de computador ou decorrentes de sua instalação, substituição e/ou manutenção, os quais serão suportados integralmente pelo CLIENTE. 12. PODERÁ O BANCO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO ESCRITA, ATRAVÉS DE CARTA, OU DE QUALQUER DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE BANCO E CLIENTE, EXISTENTES OU FUTUROS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, SEMPRE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, ALTERAR OU EXCLUIR MODALIDADES DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS, DISPONÍVEIS, PODENDO AINDA ALTERAR AS FORMAS DE CONTRATAÇÃO, BEM COMO CANCELAR SERVIÇOS. 13. DECLARAÇÕES DO CLIENTE - O CLIENTE DECLARA (I) TER EXAMINADO COM ANTECEDÊNCIA TODOS OS TERMOS DESTE DOCUMENTO E DA FICHA PROPOSTA, ACEITANDO-OS PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO; (II) TER RECEBIDO CÓPIA DESTAS CLÁUSULAS NO ATO DA ASSINATURA DA FICHA PROPOSTA; BEM COMO QUE (III) CONHECE OS TERMOS DA LEI Nº DE 03 DE MARÇO DE 1998, DA CIRCULAR Nº DE 03 DE DEZEMBRO DE 1998 E DA CARTA-CIRCULAR Nº DE 04 DE DEZEMBRO DE 1998 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE TRATAM DOS CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DA PREVENÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA OS ILÍCITOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI; E (IV) SÃO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PARA O PREENCHIMENTO DO SEU CADASTRO. 14. TRIBUTOS - Todos os tributos e impostos devidos pelo CLIENTE, decorrentes de operações efetuadas em qualquer das CONTAS estão sujeitos à legislação tributária em vigor. 15. FORO - Fica eleito o foro da cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, restando todavia facultado ao BANCO optar pelo foro do domicílio do CLIENTE. Este instrumento encontra-se registrado sob nº , em 17/03/2004, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Uberlândia (MG). FCPACCPJ-0003/04 (155) 5/5

13 I - Partes 1 - Designado TRIBANCO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG Banco Triângulo S.A., com a sede na Avenida Cesário Alvim, nº Bairro Aparecida - Uberlândia/MG - Inscrito no CNPJ sob nº / Designado REPOM Repom S.A., com a sede no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 75-18º andar, Alphaville Centro Empresarial e Industrial, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº / Designado CLIENTE Nome/Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: CEP: Cidade : UF: Agência (Número e Nome): II - Condições Número da Conta Corrente: As partes acima nomeadas e qualificadas no item I, todas por seus representantes legais ao final assinados, têm entre si ajustada a celebração do presente contrato de prestação de serviços, que regerá pelas cláusulas e condições a seguir especificadas: 1. O TRIBANCO prestará ao CLIENTE serviços de pagamentos de obrigações aos seus fornecedores e a terceiros, derivadas do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM, celebrado entre a REPOM e o CLIENTE, observada a existência de saldo na conta corrente do CLIENTE indicada no preâmbulo e as condições adiante mencionadas. Para desempenho do serviço ajustado, a REPOM fornecerá ao TRIBANCO todas as informações necessárias à realização dos pagamentos do CLIENTE indicados na FICHA DE CADASTRO Sistema Tribanco de Pagamentos - TRIPAG (anexo 1), doravante denominada FICHA DE CADASTRO, que assinada pelas partes passa a integrar este Contrato. 2. As informações referentes aos pagamentos das obrigações derivadas do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM serão repassadas ao TRIBANCO por meio de transmissão eletrônica de dados, conforme lay-out ou aplicativo do Sistema Tribanco de Pagamentos - TRIPAG fornecido ao CLIENTE e à REPOM. 1 o :Para tanto, observados todos os termos e condições do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM, o CLIENTE autoriza a REPOM a transmitir e fornecer ao TRIBANCO arquivos eletrônicos contendo informações sobre todas as obrigações que a CLIENTE tenha ou venha a ter para com seus fornecedores e terceiros, das quais a REPOM tenha conhecimento em função do aludido Contrato. 2º:A REPOM, por meio de transmissão eletrônica de dados, fornecerá ao TRIBANCO as informações relativas aos pagamentos do CLIENTE a serem efetuados aos seus beneficiários credores em razão da aquisição e/ou utilização de produtos e serviços no âmbito do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM. 3 o : As senhas eventualmente utilizadas para o acesso ou transmissão eletrônica de dados são de exclusivo conhecimento e responsabilidade da REPOM, não cabendo ao TRIBANCO qualquer responsabilidade pelo seu uso indevido ou quebra de seu sigilo, bem como prejuízos causados ao CLIENTE em decorrência da sua má utilização. 3. Os arquivos contendo as informações de pagamentos de compromissos deverão ser transmitidos diariamente e estar em poder do TRIBANCO, obrigatoriamente, até as 15:00 horas, horário de Brasília, do dia do pagamento, para que se viabilize o cumprimento do pagamento, conforme especificações na Ficha de Cadastro. 1 o : A REPOM deverá transmitir ao TRIBANCO os arquivos contendo relação discriminatória dos compromissos a serem liquidados no dia, bem como deverá enviar ainda cópia dessas informações ao CLIENTE no indicado na Ficha de Cadastro, cabendo ao CLIENTE contestar essas informações junto à REPOM caso não CTR-0002/02 (16) 1/4 RUBRIQUE AQUI

14 CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG esteja de acordo, sendo que em qualquer hipótese uma nova relação com as correções necessárias deverá estar em poder do TRIBANCO até a data e horário estipulados no caput desta cláusula, sob pena do TRIBANCO efetivar o pagamento de acordo com as informações constantes na primeira relação, ficando isento de qualquer responsabilidade que lhe possa ser atribuída. 2º: Em razão da sistemática de pagamentos implementada pelo Contrato de Credenciamento ao Sistema Repom é essencial que o CLIENTE abra e mantenha junto ao TRIBANCO conta corrente e/ou conta garantida (item I -3 do preâmbulo), da qual o TRIBANCO retirará os recursos para realização dos pagamentos aos fornecedores e terceiros, credores do CLIENTE. 3 o : O CLIENTE autoriza o TRIBANCO a efetivar automaticamente o pagamento dos compromissos, mediante débito em sua conta corrente, caso não receba quaisquer contra-ordens ou arquivo de correção das informações dos compromissos transmitidas pela REPOM, até a data e horário ajustados no caput. 4. Os créditos dos fornecedores para com o CLIENTE registrados no Sistema Integrado Repom, dos quais o TRIBANCO nos termos deste convênio fica encarregado de realizar o pagamento mediante débito na conta corrente do CLIENTE, são objeto de garantia de caução a operações financeiras avençadas em instrumentos próprios entre TRIBANCO e fornecedores. Dessa forma, nas datas dos respectivos vencimentos o TRIBANCO debitará os valores dos pagamentos na conta corrente do CLIENTE e os creditará exclusivamente na conta corrente dos beneficiários abertas e mantidas junto ao TRIBANCO para essa finalidade. 5. O CLIENTE obriga-se a não acatar quaisquer contra-ordens ou avisos de cobrança emitidos pelos fornecedores determinando que o pagamento dos créditos sejam realizados em outra instituição bancária que não o TRIBANCO, sob pena de suportar as sanções previstas no Contrato de Credenciamento ao Sistema Repom. 6. As partes concordam que o descumprimento da obrigação estabelecida na cláusula anterior, realizando o CLIENTE o pagamento dos compromissos de forma diversa da aqui ajustada, ocasionará a rescisão imediata do presente convênio, sendo resguardado ao TRIBANCO o direito de debitar normalmente na conta corrente do CLIENTE os valores dos compromissos informados oportunamente pela REPOM, e creditá-los na conta corrente do fornecedor/ beneficiário, bastando para tanto a existência de saldo suficiente na conta corrente do CLIENTE. 7. Os créditos de terceiros para com o CLIENTE poderão eventualmente, quando aqueles não possuírem conta corrente junto ao TRIBANCO, serem pagos mediante envio de DOC (Documento de Ordem de Crédito) a favor do terceiro, creditado na conta corrente indicada ao TRIBANCO pela REPOM no arquivo eletrônico, e debitado na conta corrente do CLIENTE, desde que o CLIENTE tenha contratado esta opção previamente na FICHA DE CADASTRO parte integrante deste convênio. 8. Para efetivação dos pagamentos dos compromissos, o CLIENTE se obriga a provisionar a sua conta corrente indicada no item I -3 com valor suficiente para efetivação dos pagamentos, ficando o TRIBANCO desde já autorizado a nela efetivar os débitos respectivos, sendo que ele não se responsabilizará pela não realização dos pagamentos nas datas dos seus respectivos vencimentos nos seguintes casos: a) títulos ou compromissos vencidos que impeçam o pagamento; b) rejeição de recebimento do DOC por parte de outros bancos, qualquer que seja o motivo; c) erro cometido por outros bancos; d) erro do CLIENTE e/ou da REPOM nas informações fornecidas ao TRIBANCO; e) inexistência de saldo em conta corrente, ou saldo insuficiente para realização dos pagamentos; f) atraso na entrega de informações; g) impossibilidade de processamento do arquivo remetido pela REPOM ao TRIBANCO, por problemas técnicos que tenham origem nas dependências daquela; h) casos fortuitos ou de força maior, conforme definido no Código Civil Brasileiro. Os valores existentes na conta corrente indicada no item I-3 serão destinados inicialmente aos encargos, impostos, tarifas e demais acessórios devidos pelo CLIENTE em razão deste convênio e, tão somente quando CTR-0002/02 (16) RUBRIQUE AQUI 2/4

15 CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG tais obrigações estiverem completamente liquidadas, serão tais recursos destinados ao pagamento dos compromissos do CLIENTE informados pela REPOM. 9. Para pagamentos agendados cuja data de efetivação recaia em dia não útil (sábado, domingo ou feriado), a realização do pagamento se dará no próximo dia útil subsequente. Para todos os fins e efeitos de direito, o CLIENTE reconhecerá como líquido e certo o valor de todos os lançamentos efetuados em sua conta corrente, indicada no item I - 3, nos termos deste convênio. 1 o : O TRIBANCO se compromete a disponibilizar diariamente, a partir das 09:00 horas (horário de Brasília), por meio de transmissão eletrônica de dados, o arquivo retorno de confirmação dos pagamentos efetuados no dia anterior. 2 o : O TRIBANCO fará prova dos pagamentos mediante a remessa ao CLIENTE de aviso de lançamento discriminativo, via correio ou na agência indicada no item I - 3, contendo número do documento, valor e vencimento dos compromissos quitados. 10. Para os casos em que ao CLIENTE seja permitido realizar o pagamento com o valor a menor ou após o vencimento, fica, desde já, autorizado o debito ao CLIENTE de eventual diferença que vier a ser reclamada, se procedente, e desde que a conta corrente indicada no item I - 3 tenha saldo disponível e suficiente para tal fim. ÚNICO: O pagamento de compromissos vencidos, quando permitido, só poderá ser feito de acordo com as instruções para recebimento fora do prazo convencionado. 11. O TRIBANCO manterá cadastrado em seus arquivos os compromissos vencidos e não pagos pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual serão retirados da base de dados do Sistema Tribanco de Pagamentos - TRIPAG após a data prevista para o pagamento. 12. A inobservância por parte do CLIENTE e/ou da REPOM de qualquer das regras, providências e prazos estabelecidos nos itens deste convênio, isentará o TRIBANCO de qualquer responsabilidade oriunda do não pagamento dos compromissos ou do pagamento com mora. 13. As disposições da Ficha de Cadastro poderão ser alteradas de comum acordo, mediante a emissão de um nova Ficha de Cadastro, que, assinada pelas partes, integrará este convênio. ÚNICO: Esta cláusula não se aplica no caso de alteração das tarifas pactuadas, que será feita mediante simples troca de correspondências entre as partes, conforme a clausula Todas as correspondências trocadas entre o CLIENTE, a REPOM e o TRIBANCO, que tenham por objeto alterar ou disciplinar as disposições ora estabelecidas passarão a fazer parte deste instrumento desde que, além de assinadas e protocoladas pelo respectivos representantes legais, haja concordância aos seus termos, por ambas as partes. 15. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste convênio, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da outra parte. 16. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir em razão do presente convênio, inclusive o ISS, será de inteira responsabilidade do contribuinte, conforme definido na lei tributária. 17. A título de remuneração pelos serviços prestados, o CLIENTE pagará ao TRIBANCO as tarifas indicadas na Ficha de Cadastro, que serão apuradas por pagamento solicitado. 1 o : O TRIBANCO fica autorizado a debitar essas tarifas na conta corrente indicada no item I - 3 do CLIENTE. 2 o : Os valores das tarifas indicadas na Ficha de Cadastro poderão ser alterados mediante comunicação do TRIBANCO ao CLIENTE, por meio escrito ou eletrônico, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 18. Este convênio entrará em vigor a partir da data da sua assinatura e vigorará por tempo indeterminado, podendo, todavia, ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita com antecedência de 10 (dez) dias contados a partir do seu recebimento pela outra parte, obrigando-se o CLIENTE a provisionar recursos, na forma estabelecida neste convênio, para o cumprimento, por parte do TRIBANCO, das transferências em curso. CTR-0002/02 (16) RUBRIQUE AQUI 3/4

16 CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG 1º: Após a rescisão deste convênio, o TRIBANCO não mais acolherá qualquer informação para crédito a favorecidos do CLIENTE, assim como desautorizará todos os pagamentos agendados por ele. 2º: A rescisão do presente convênio implicará automaticamente no descredenciamento do CLIENTE do Sistema integrado Repom e, em conseqüência, na imediata rescisão do Contrato de Credenciamento ao Sistema Repom. 20. Constituem ainda causa de rescisão do presente contrato, sem prejuízo quanto à responsabilidade legal e contratual aplicáveis: a) o descumprimento ou cumprimento irregular de qualquer Cláusula e obrigação prevista neste Instrumento por qualquer das partes; b) o pedido de concordata, falência, insolvência, liquidação judicial e extrajudicial de qualquer das Partes; c) o descredenciamento do CLIENTE do Sistema Integrado Repom. 21. Qualquer tolerância por parte do TRIBANCO no tocante ao cumprimento das obrigações assumidas pelo CLIENTE e/ou pela REPOM, será considerada mera liberalidade, não constituindo em novação do presente Convênio nem podendo ser invocada como precedente para a repetição do fato tolerado 22. Constitui parte integrante do presente instrumento o Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM, celebrado entre a REPOM e o CLIENTE, o qual complementará a interpretação deste convênio na esfera judicial ou fora dela. 23. Para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, fica eleito o foro da cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, podendo a parte demandante optar pela comarca da parte demandada. 24. Por estarem de pleno acordo com tudo aqui pactuado, as partes firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor, que será subscrito por duas testemunhas., de de BANCO TRIÂNGULO S.A. REPOM S.A. CLIENTE: Testemunhas Nome: RG: CPF: Nome: RG: CPF: CTR-0002/02 (16) 4/4

17 I - Partes 1 - Designado TRIBANCO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG Banco Triângulo S.A., com a sede na Avenida Cesário Alvim, nº Bairro Aparecida - Uberlândia/MG - Inscrito no CNPJ sob nº / Designado REPOM Repom S.A., com a sede no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 75-18º andar, Alphaville Centro Empresarial e Industrial, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº / Designado CLIENTE Nome/Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: CEP: Cidade : UF: Agência (Número e Nome): II - Condições Número da Conta Corrente: As partes acima nomeadas e qualificadas no item I, todas por seus representantes legais ao final assinados, têm entre si ajustada a celebração do presente contrato de prestação de serviços, que regerá pelas cláusulas e condições a seguir especificadas: 1. O TRIBANCO prestará ao CLIENTE serviços de pagamentos de obrigações aos seus fornecedores e a terceiros, derivadas do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM, celebrado entre a REPOM e o CLIENTE, observada a existência de saldo na conta corrente do CLIENTE indicada no preâmbulo e as condições adiante mencionadas. Para desempenho do serviço ajustado, a REPOM fornecerá ao TRIBANCO todas as informações necessárias à realização dos pagamentos do CLIENTE indicados na FICHA DE CADASTRO Sistema Tribanco de Pagamentos - TRIPAG (anexo 1), doravante denominada FICHA DE CADASTRO, que assinada pelas partes passa a integrar este Contrato. 2. As informações referentes aos pagamentos das obrigações derivadas do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM serão repassadas ao TRIBANCO por meio de transmissão eletrônica de dados, conforme lay-out ou aplicativo do Sistema Tribanco de Pagamentos - TRIPAG fornecido ao CLIENTE e à REPOM. 1 o :Para tanto, observados todos os termos e condições do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM, o CLIENTE autoriza a REPOM a transmitir e fornecer ao TRIBANCO arquivos eletrônicos contendo informações sobre todas as obrigações que a CLIENTE tenha ou venha a ter para com seus fornecedores e terceiros, das quais a REPOM tenha conhecimento em função do aludido Contrato. 2º:A REPOM, por meio de transmissão eletrônica de dados, fornecerá ao TRIBANCO as informações relativas aos pagamentos do CLIENTE a serem efetuados aos seus beneficiários credores em razão da aquisição e/ou utilização de produtos e serviços no âmbito do Contrato de Credenciamento ao Sistema REPOM. 3 o : As senhas eventualmente utilizadas para o acesso ou transmissão eletrônica de dados são de exclusivo conhecimento e responsabilidade da REPOM, não cabendo ao TRIBANCO qualquer responsabilidade pelo seu uso indevido ou quebra de seu sigilo, bem como prejuízos causados ao CLIENTE em decorrência da sua má utilização. 3. Os arquivos contendo as informações de pagamentos de compromissos deverão ser transmitidos diariamente e estar em poder do TRIBANCO, obrigatoriamente, até as 15:00 horas, horário de Brasília, do dia do pagamento, para que se viabilize o cumprimento do pagamento, conforme especificações na Ficha de Cadastro. 1 o : A REPOM deverá transmitir ao TRIBANCO os arquivos contendo relação discriminatória dos compromissos a serem liquidados no dia, bem como deverá enviar ainda cópia dessas informações ao CLIENTE no indicado na Ficha de Cadastro, cabendo ao CLIENTE contestar essas informações junto à REPOM caso não CTR-0002/02 (16) 1/4 RUBRIQUE AQUI

18 CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSSISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTO - TRIPAG esteja de acordo, sendo que em qualquer hipótese uma nova relação com as correções necessárias deverá estar em poder do TRIBANCO até a data e horário estipulados no caput desta cláusula, sob pena do TRIBANCO efetivar o pagamento de acordo com as informações constantes na primeira relação, ficando isento de qualquer responsabilidade que lhe possa ser atribuída. 2º: Em razão da sistemática de pagamentos implementada pelo Contrato de Credenciamento ao Sistema Repom é essencial que o CLIENTE abra e mantenha junto ao TRIBANCO conta corrente e/ou conta garantida (item I -3 do preâmbulo), da qual o TRIBANCO retirará os recursos para realização dos pagamentos aos fornecedores e terceiros, credores do CLIENTE. 3 o : O CLIENTE autoriza o TRIBANCO a efetivar automaticamente o pagamento dos compromissos, mediante débito em sua conta corrente, caso não receba quaisquer contra-ordens ou arquivo de correção das informações dos compromissos transmitidas pela REPOM, até a data e horário ajustados no caput. 4. Os créditos dos fornecedores para com o CLIENTE registrados no Sistema Integrado Repom, dos quais o TRIBANCO nos termos deste convênio fica encarregado de realizar o pagamento mediante débito na conta corrente do CLIENTE, são objeto de garantia de caução a operações financeiras avençadas em instrumentos próprios entre TRIBANCO e fornecedores. Dessa forma, nas datas dos respectivos vencimentos o TRIBANCO debitará os valores dos pagamentos na conta corrente do CLIENTE e os creditará exclusivamente na conta corrente dos beneficiários abertas e mantidas junto ao TRIBANCO para essa finalidade. 5. O CLIENTE obriga-se a não acatar quaisquer contra-ordens ou avisos de cobrança emitidos pelos fornecedores determinando que o pagamento dos créditos sejam realizados em outra instituição bancária que não o TRIBANCO, sob pena de suportar as sanções previstas no Contrato de Credenciamento ao Sistema Repom. 6. As partes concordam que o descumprimento da obrigação estabelecida na cláusula anterior, realizando o CLIENTE o pagamento dos compromissos de forma diversa da aqui ajustada, ocasionará a rescisão imediata do presente convênio, sendo resguardado ao TRIBANCO o direito de debitar normalmente na conta corrente do CLIENTE os valores dos compromissos informados oportunamente pela REPOM, e creditá-los na conta corrente do fornecedor/ beneficiário, bastando para tanto a existência de saldo suficiente na conta corrente do CLIENTE. 7. Os créditos de terceiros para com o CLIENTE poderão eventualmente, quando aqueles não possuírem conta corrente junto ao TRIBANCO, serem pagos mediante envio de DOC (Documento de Ordem de Crédito) a favor do terceiro, creditado na conta corrente indicada ao TRIBANCO pela REPOM no arquivo eletrônico, e debitado na conta corrente do CLIENTE, desde que o CLIENTE tenha contratado esta opção previamente na FICHA DE CADASTRO parte integrante deste convênio. 8. Para efetivação dos pagamentos dos compromissos, o CLIENTE se obriga a provisionar a sua conta corrente indicada no item I -3 com valor suficiente para efetivação dos pagamentos, ficando o TRIBANCO desde já autorizado a nela efetivar os débitos respectivos, sendo que ele não se responsabilizará pela não realização dos pagamentos nas datas dos seus respectivos vencimentos nos seguintes casos: a) títulos ou compromissos vencidos que impeçam o pagamento; b) rejeição de recebimento do DOC por parte de outros bancos, qualquer que seja o motivo; c) erro cometido por outros bancos; d) erro do CLIENTE e/ou da REPOM nas informações fornecidas ao TRIBANCO; e) inexistência de saldo em conta corrente, ou saldo insuficiente para realização dos pagamentos; f) atraso na entrega de informações; g) impossibilidade de processamento do arquivo remetido pela REPOM ao TRIBANCO, por problemas técnicos que tenham origem nas dependências daquela; h) casos fortuitos ou de força maior, conforme definido no Código Civil Brasileiro. Os valores existentes na conta corrente indicada no item I-3 serão destinados inicialmente aos encargos, impostos, tarifas e demais acessórios devidos pelo CLIENTE em razão deste convênio e, tão somente quando CTR-0002/02 (16) RUBRIQUE AQUI 2/4