DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2002

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5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE Saldo de fevereiro de , Receitas: Contribuição Social ,68 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,35 Convênios (repasse p/unimed) ,05 Rendimentos de Aplicação...332,85 Itaú Seguros, comissão de administração ,59 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, aviso de férias, abono pecuniário e auxilio creche ,18 Encargos Sociais ,81 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário(janeiro/02 e fevereiro/02)...216,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,44 Vale Transporte p/faxineira e funcionária de P.Alegre (fevereiro/02 e março/02)...136,00 Tarifas bancárias...374,50 Tarifas postais(cartilha do Plano de Saúde e Boletins Energia Elétrica)...989,65 Tarifas água/energia elétrica...118,49 Tarifas telefones ,08 Material p/escritório...189,32 Cópias de xerox...164,61 Custas processuais e autenticações... 96,00 Terceiro Tabelionato ref.escritura de terreno...818,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...180,86 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...450,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. março/ ,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref. diferença de fevereiro/02 e março/ ,98 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre)...849,66 Seguro VG e APC ,96 Aluguel de casa...400,00 Convênio Unimed ,01 Estado de Minas Acesso a interne e assinatura de jornal...150,50 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa e Cartilha Plano de Saúde ,50 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa... 72,63 Faxina na Delegacia de P.Alegre...100,00 Compra de cartucho p/impressora...191,00

6 Vigia Noturno... 10,00 Fotos Luiz revelação de fotos...9,00 Gênio Aglofora Compra de vaso de flor... 35,00 Radio FM 101 de Pouso Alegre Vinculação de chamada p/protesto contra mudança... da CLT...200,00 Extorno de valor cobrado indevido mensalidade Unimed-P.Caldas... 48,00 JPM Serviço de reinstalação de conexões Internet em 2 micros... 45,00 Seguro Obrigatório do veiculo da Entidade... 51,62 IOB Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, 1ª e 2ª parcela...288,20 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...400,00 **Soccer Comercial Compra de material esportivo...514,00 Viagem a BH, p/participar de cerimônia de posse da Federação e reunião no RH...136,61 Viagem a Varginha, p/trazer boletins Energia Ativa... 96,00 Viagem a Varginha, para acompanhamento de Processo na Justiça Federal -Juizado... Especial... 34,70 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do Plano de Saúde nos dias 26/02/02 06/03/02, 12/03/02 e 20/03/ ,69 Viagem a Pouso Alegre, para buscar boletins Energia Ativa...114,00 Viagem a Belo Horizonte, para acerto do Plano de Saúde, também cuidar de assuntos na Justiça Federal e participar do Congresso dos Trabalhadores em Saneamento( José Reginaldo Inacio,Luiz Claudio Simões,Everson Alcantara Tardeli e Luiz Carlos Moura) ,46 TOTAL DAS DESPESAS ,28 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,53 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,28 SALDO PARA ABRIL DE ,25 ** Verba extinta em reunião de Diretoria do dia 06/04/02.

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9 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO DE Saldo de abril de , Receitas: Contribuição Social ,77 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) Convênios (repasse p/unimed) ,49 Itaú Seguros, comissão de administração ,87 Contribuição sindical ,71 Extorno de parte do valor doado p/despesas de divulgação do manifesto contra Mudança da CLT...120,00 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche e PR/ ,72 Encargos Sociais ,49 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário...140,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,44 Vale Transporte p/faxineira (abril/02 e maio/02)...136,00 Tarifas bancárias...447,83 Tarifas postais(oficio p/deputados Estaduais, Presidentes de Câmaras e prefeitos)...860,97 Tarifas água/energia elétrica...180,69 Tarifas telefones ,98 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre...176,76 Cópias de xerox...133,73 Custas processuais e autenticações... 64,24 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...205,40 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. maio/ ,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.maio/ ,73 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre) ,03 Seguro VG e APC ,56 Aluguel de casa e rescisão de contrato do imóvel...933,01 Convênio Unimed ,67 Estado de Minas Acesso a internet e assinatura de jornal... 76,70 Tecnet mensalidade internet via radio...145,00

10 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...620,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e conselho fiscal em Varginha ,15 Faxina na Delegacia de P.Alegre...105,00 Compra de garrafões de água para P.Alegre... 18,00 Compra de cartucho p/impressora...382,00 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...500,83 Despesas c/tintas, materiais de construção p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre...549,54 Idael Imóveis 3 a parcela da compra de 01 casa p/sub-sede de Pouso Alegre ,00 COMAPE reparo, manutenção, do veiculo da Entidade, parcela 1/ ,00 CNTI 1ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Cartório de Registro de Imóveis Permuta de terreno...295,00 Serviço de troca de segredos de fechadura e cópias de chaves... 92,50 Coroa fúnebre p/associado... 66,00 Metro exame admissional... 20,00 Revelação de fotos- passeio ecológico do dia 1º de maio em Alfenas... 26,00 Elétrica Sapucaí Compra de ventilador... 71,00 Dicionário Jurídico Distrib.de Livros Ltda., ref.compra de dicionário jurídico...160,00 Siseng mudança da central de PABX... 90,00 Idael Imóveis comissão de venda de 01 casa(sub-sede P.Alegre) ,00 Serviço de pintor/servente/encanador e pedreiro na reforma da Sub-sede de P.Alegre...457,00 Moveis Equipamentos compra de rack p/micro...184,00 Solution Informática compra de caixa de etiquetas... 20,00 TML Transmandu carreto p/mudança... 80,00 Compusul compra de 01 micro computador ATHQONXP 1800x para Entidade ,00 Toldos Brasília compra de toldo tipo fixo...145,00 Pa-Online serviço de instalação de rede...188,00 Compra de tecidos, aviamentos e confecção de uniforme de funcionária... 45,06 Viagem a Vgha, p/reunião do Conselho fiscal... 98,00 Viagem a Belo Horizonte, p/etrega de documentação p/contadora e correspondência p/cemig, pedindo liberação de Diretor... 52,11 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião c/forluz, Sindieletro, Federação e sobre Plano de Saúde e Campo Belo p/resolver problema de associado...286,51 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal, Fórum Lafaiete, Cecremec...146,42 Viagem a Vagha, e Belo Horizonte, para participar de reunião com Federação, Sindieletro, CEMIG e Forluz sobre plano de Saúde...620,43 TOTAL DAS DESPESAS ,32 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,05 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,32 SALDO PARA JUNHO DE ,73

11 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO DE Saldo de maio de , Receitas: Contribuição Social ,53 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,80 Convênios (repasse p/unimed) ,77 Itaú Seguros, comissão de administração ,63 Rendimentos de Aplicação... 89,72 Contribuição sindical...374,21 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche ,40 Encargos Sociais ,37 Vale Transporte p/faxineira) e funcionaria de Pouso Alegre... 82,00 Tarifas bancárias...496,87 Tarifas postais(envio de boletins e informativo)...672,70 Tarifas água/energia elétrica...159,19 Tarifas telefones ,66 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre...155,30 Cópias de xerox...168,88 Custas processuais e autenticações... 78,05 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...215,40 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. junho/ ,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.junho/ ,73 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre)...947,67 Seguro VG e APC ,80 Convênio Unimed ,29 Estado de Minas Acesso a internet e assinatura de jornal...226,40 Tecnet mensalidade internet via radio...141,50 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...450,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa... 69,80 Compra de garrafões de água para P.Alegre e Varginha... 26,71 Compra de cartucho p/impressora...290,00 Vigia Noturno... 10,00

12 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...412,08 **Despesas c/tintas, materiais de construção p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre ,45 Idael Imóveis ultima parcela da compra de 01 casa p/sub-sede de Pouso Alegre ,00 CNTI 2ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Serviço de troca de segredos de fechadura e cópias de chaves... 47,50 Serviço de pedreiro na reforma da Sub-sede P.Alegre ,00 Disk J Rios coleta de entulhos... 30,00 Kareka Carimbos confecção de carimbos... 23,20 Confecção de uniforme p/funcionária de Varginha...136,00 Hotel Carajás diária c/hotel,p/diretor,por ocasião de assembléias do Plano de Saúde... 72,00 Milton Pala serviço de guincho do município de Eloi Mendes a Varginha...242,50 Locação de andaimes metálicos, colocados e retirado do local de obra(sub-sede)... 56,00 ICC Informática- compra de 01 teclado Troni PS ,00 Prefeitura de Pouso Alegre taxa de IPTU...228,20 IOB Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, 4ª parcela...144,10 Minas Brasil 1ª/4 parcela do seguro dos veículos da Entidade...221,37 Contribuição p/realização do Encontro Regional de Formadores(Não a Alca)...100,00 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com AEA e Sindicatos sobre Plano de Saúde...228,52 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal... 38,81 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde com Sindieletro, AEA e Cemig e viagem a Caxambu p/resolver problemas de associados...730,32 Viagem a Andradas, Jacutinga, Machado, Ouro Fino, P.Caldas e Monte Sião, para realizar assembléias do Plano de Saude...263,80 Viagem a Guaxupé,T.Pontas, p/realizar assembléias do Plano de Saúde e Campestre P/levar Processo de Elber Borges ao Forum...217,80 Viagem a Varginha, p/participar do Encontro Regional de Formadores(Não a Alça)...155,50 Viagem a Sta.Rita do Sapucaí, Caxambu e São Lourenço p/realizar assembléia do Plano de Saúde...360,85 Viagem a S.S.Paraíso e Passos, p/realiza assembléia do Plano de Saúde...149,78 Viagem a T.Corações, Lavras, São Gonçalo Sapucaí,Alfenas, Poço Fundo e B.Jardim, para realizar assembléia do Plano de Saúde...325,60 Viagem a Belo Horizonte, p/realizar reunião do Plano de Saúde...305,60 TOTAL DAS DESPESAS SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,39 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,52 SALDO PARA JULHO DE ,87 **Compra de portas, tijolos, areia, ducha, válvula de lavatório, fio p/luminária, tabuas, divisória, piso, etc

13 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE Saldo de junho de , Receitas: Contribuição Social ,96 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,37 Convênios (repasse p/unimed) ,26 Itaú Seguros, comissão de administração ,81 Minas Brasil( Cancelamento de apólice seguro veiculo Entidade)... 44,30 CNTI doação p/realização de Seminário sobre a Alça(Área de Livre Comercio das Américas) e organização do plebiscito que acontecerá em Varginha, no qual estarão participando toda população do Sul de Minas ,00 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche, férias e abono constituinte ,72 Encargos Sociais ,33 Vale Transporte p/funcionaria de P.Alegre... 36,00 Tarifas bancárias...319,40 Tarifas postais(envio de boletins e informativo)...475,90 Tarifas água/energia elétrica...151,08 Tarifas telefones ,68 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre...109,15 Cópias de xerox...176,60 Custas processuais e autenticações... 42,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...186,53 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. julho/ ,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.férias, abono pecuniário, abono constituinte, 50% de antecipação do 13º salário ,07 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.julho/ ,24 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre)...918,27

14 Seguro VG e APC ,80 Convênio Unimed ,46 Estado de Minas Acesso a internet e assinatura de jornal... 78,70 Tecnet mensalidade internet via radio...141,50 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...740,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e reunião do Conselho Fiscal...114,25 Compra de garrafões de água para P.Alegre... 21,00 Compra de cartucho p/impressora...159,00 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...706,67 Despesas c/tintas, p/reforma na Sub-Sede de P.Alegre...512,00 CNTI 3ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Solution Informática compra de caixas de etiquetas...211,50 Nelson Gonçalves Pinto Projeto P.C.I...387,00 Confecção de uma mesa de reunião p/sub-sede Pouso Alegre...411,52 Ordalia Paschoal extorno de valor( cirurgia feita pela Unimed-Poços de Caldas)...623,71 Loja Prado Compra de lixeiras... 19,80 Foto Parreiras compra de filme e revelação de fotos... 15,30 Livraria LTR compra do livro Constituição República Federativa do Brasil... 30,00 Coroa fúnebre p/associado... 70,00 IOB Suplementação de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, última parcela...144,10 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre...105,00 Frete de Pouso Alegre p/varginha... 15,00 Compgraf confecção e colocação de logo tipo em vidro da Sub-sede P.Alegre... 74,50 Minas Brasil Seguro dos veículos da Entidade parcela 2/ ,36 Extorno de valor cobrado a maior na mensalidade Unimed-P.Caldas ,95 COMAPE Compra de peças, manutenção e lavagem completa, do veiculo GXU-4358, por ocasião de acidente na Cidade de Eloi Mendes e alinhamento no veiculo Placa GXF 4404 da Entidade...709,45 Terceiro Tabelionato escritura da casa(sub-sede Pouso Alegre) ,00 Extiminas Auto Peças compra de extintor...300,00 Viagem a Varginha, p/entrar c/processo judicial na Vara do Trabalho...9,86 Viagema BH, p/participar de reunião no Sindieletro sobre o Plano de Saúde...221,32 Viagem a Varginha, p/participar de reunião do Conselho Fiscal...118,00 Viagem a BH, p/acompanhamento de Processo FGTS na Justiça Federal e Passos para reunião com associados da Entidade sobre ações do FGTS...106,76 TOTAL DAS DESPESAS ,18 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,57 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,18 SALDO PARA AGOSTO DE ,39

15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE Saldo de julho de , Receitas: Contribuição Social ,10 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,60 Convênios (repasse p/unimed) ,63 Itaú Seguros, comissão de administração ,93 Rendimentos de Aplicação...108,24 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche, férias e abono constituinte ,22 Encargos Sociais ,22 Vale Transporte p/funcionaria de P.Alegre... 50,00 Tarifas bancárias...327,19 Tarifas postais(envio de boletins e informativo)...742,95 Tarifas água/energia elétrica...260,92 Tarifas telefones ,64 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre...278,55 Cópias de xerox...116,28 Custas processuais e autenticações... 86,24 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...140,22 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. agosto/ ,48 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ref.agosto/ ,73 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.agosto/ ,24 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre) ,87 Seguro VG e APC ,00 Convênio Unimed ,37 Estado de Minas Acesso a internet e assinatura de jornal... 51,80 Tecnet mensalidade internet via radio...141,50 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...450,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e reunião do Diretoria e reunião sobre o Plano de Saúde...580,95 Compra de garrafões de água para P.Alegre e Varginha... 25,50

16 Compra de cartucho remanufaturado p/impressora... 35,00 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...455,00 CNTI 4ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Foto Parreiras compra de filme para maquina fotográfica...9,30 Audiomapas compra de 02 mapas do Brasil... 20,00 Combustível para associados, p/participar de audiência em Pouso Alegre... 20,04 Mecatec Oliveti assistência técnica em maquina de escrever Olivetti mod.et ,60 Lavagem, alinhamento e balanceamento do veiculo da Entidade placa GXU ,00 Vidraçaria Invicta 2ª parcela do vidro temperado cinza e acrílico instalado na Sub-Sede de Pouso Alegre...576,00 Atual Cortinas Compra de cortina persiana p/sub-sede...473,00 Limpeza da Sede, por ocasião de férias de funcionária...150,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ( julho/02 e agosto/02)...235,00 Seguro veículos da Entidade...221,36 JMP Serviço geral de lubrificação em impressora... 25,00 Chaveiro 24 Horas Kareka, ref.cópias de chaves...6,00 Compra de tecido p/confecção de toalhas p/mesa de reunião... 60,96 Auto Viação Bragança frete de P.Alegre p/varginha... 15,75 Viagem Vgha, p/participar de reunião do Plano de Saúde... 16,00 Viagem a BH, p/participar de reunião c/sindieletro e Conselho Fiscal Forluz... 53,44 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde C/Sindieletro, AEA...368,49 Viagem a Santos Dumont, BH, p/participar de solenidade de Posse e elaboração de cronograma de assembléias e discussão sobre proposta do Plano de Saúde...318,54 Viagem a Sta.R.Sapucaí, Itajubá, Paraisopolis, Usina São Bernardo e São Lourenço, para realizar assembléia do Plano de Saúde...291,53 Viagem a P.Alegre, p/participar de reunião de Diretoria em Pouso Alegre ,60 Viagem a BH, T.Pontas, Alfenas e T.Corações p/participar de reunião sobre o Plano de Saúde, e realizar assembléias...292,67 Viagem a Caxambu e Lambari, p/participar de assembléia do Plano de Saúde e BH, para participação na reformulação da NR-10 do TEM...600,45 Viagem a P.Alegre, p/formular defesa em processo montagens de novas ações... 21,00 Viagem a Lambari p/acompanhamento de processo no fórum da comarca...7,33 Viagem a BH, p/participar de reunião c/cemig, Sindieletro e Conselho Fiscal Forluz e Assinatura do ACT e Plano de Saúde...124,97 TOTAL DAS DESPESAS ,24 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,89 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,24 SALDO PARA SETEMBRO DE ,65

17 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE Saldo de agosto de , Receitas: Contribuição Social ,89 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,35 Convênios (repasse p/unimed) ,40 Itaú Seguros, comissão de administração ,40 Rendimentos de Aplicação... 95,18 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/jeans Fabril no mês de outubro/ ,75 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche e gratificação(maria Rosa) ,58 Encargos Sociais ,84 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha... 40,00 Tarifas bancárias...271,81 Tarifas postais(envio de boletins e informativo)...375,25 Tarifas água/energia elétrica...168,57 Tarifas telefones ,17 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre... 59,95 Cópias de xerox...303,04 Custas processuais e autenticações...103,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...115,55 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. setembro/ ,48 Idem,diretor liberado(josé Reginaldo) ref.73,33 horas normais diurnas e mês 09/ ,97 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.setembro / ,24 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre)...779,19 Seguro VG e APC ,60 Convênio Unimed ,50 Estado de Minas Acesso a internet... 24,90 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...740,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens,confecção do Jornal Energia Ativa e

18 reunião do conselho fiscal... 75,26 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ref. mês de agosto/ ,74 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...620,42 R & A Produções Fotográficas compra de filme para maquina fotográfica...8,00 Auto Viação Bragança frete de P.Alegre p/varginha(jornal Energia Ativa)...8,45 Jornal Sul de Minas Publicação de Edital de Convocação... 60,00 Ordalia Paschoal extorno de valor cobrado de modo irregular pela Unimed-Poços de Caldas...562,50 Fórum Regional de Lutas repasse da doação feita pela CNTI, p/realização do Seminário sobre a ALCA que foi realizado em Varginha nos dia 03 e 04 de agosto/02 e para Organização do plebiscito da não Implantação da Alca que se realizara no período de 01 a 07 de setembro, no qual estarão participando toda população do Sul de Minas ,00 Seguro veículos da Entidade...221,37 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião c/sindieletro e AEA sobre o Pro-Saúde... 21,65 Viagem de Bom Jardim, p/liberdade e Andrelândia, para realizar Assembléia da Pré-Pauta do ACT 2002/ ,40 Viagem a Belo Horizonte e Areado p/entrega de Pauta de Reivindicação e reunião c/ RH/RS sobre horário diferenciado e resolver problemas de associado aposentado...205,76 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos contra INSS e CEF, na Justiça Federal e Varginha, p/acompanhamento de processos e atendimento a associado... 50,14 Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal...236,00 TOTAL DAS DESPESAS ,67 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,62 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,67 SALDO PARA OUTUBRO DE ,95

19 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO DE Saldo de setembro de , Receitas: Contribuição Social ,34 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,50 Convênios (repasse p/unimed) ,92 Itaú Seguros, comissão de administração ,64 Rendimentos de Aplicação... 85,96 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/jeans Fabril no mês de novembro/ ,68 Ressarcimento de custas processuais(julio César Ferreira, Mauricio R.Paula e Milton Rangel de Freitas)...680,00 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários e auxilio creche ,77 Encargos Sociais ,38 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha e P.Alegre( setembro/02 e outubro/02)...136,00 Tarifas bancárias...329,07 Tarifas postais(envio de boletins e informativo)...150,15 Tarifas água/energia elétrica...243,53 Tarifas telefones ,76 Material p/escritório p/vagha e P.Alegre... 60,85 Cópias de xerox... 37,58 Custas processuais e autenticações...129,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...193,13 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. outubro/ ,48 Idem,diretor liberado(josé Reginaldo) ref.outubro...801,73 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.outubro / ,24 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre)...913,28 Seguro VG e APC ,40 Convênio Unimed ,41 Estado de Minas Acesso a internet... 24,90 Tecnet assinaura internet via radio...181,50

20 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...200,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e confecção do Jornal Energia Ativa... 77,91 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores( setembro/02 e outubro/02) ,14 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...473,75 Fotos Parreiras compra de filme e revelação de fotos... 24,00 Disk Água compra de garrafão de água... 38,50 Comape alinhamento de rodas, lavagem completa, radiador(limpar/lavar), junta TPA cabeçote (substituir) e serviço de inspeção no veiculo GXF ,00 Serviço de retirada do trilho da porta do salão e assentamento de outro trilho de inox, retirada de tacos do palco e assentamento de tacos novos e serviço de bombeiro na troca de valvula de descarga...369,60 DNA Encadernadora encadernação Diário/Razão ,00 Repasse p/jeans Fabril (valor descontado dos associados no mês de setembro/02) ref. a promoção de roupas feita em Varginha e Pouso Alegre...942,75 Compgraf confecção de baners de imagem(campanha Salarial)... 90,00 Despesas c/honorários periciais de Pedro S.Zuchi do Processo de Vasconcelos Bernardes Batista contra CEMIG ,67 Custas processuais do processo de Milton Rangel de Freitas e Mauricio Rezende de Paula contra CEMIG e FORLUZ...360,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre...100,00 CNTI 5ª e 6ª/20 parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Compra de cartucho p/impressora...211,00 PA Pneus pneus/veiculo da Entidade...380,00 Doação para Instituição CREM em Pouso Alegre... 30,00 Viagem a BH, para unificação da Pauta do Acordo 2002/2003, Ouro Fino, Jacutinga e Itajubá, para realizar assembléias e atender associados...558,35 Viagem a BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal... 46,14 Viagem a BH, p/participar de reunião do ACT 2002/2003 e realizar assembléia em B.Esperança, T.Corações, Passos e S.Sebastião do Paraíso, sobre proposta final da CEMIG e São João Del Rei, p/levar advogada em audiência com associado...274,15 Viagem a Itajubá p/acompanhamento de Processo no Fórum da Comarca... 31,50 Viagem a BH, p/preparar documentação a ser entregue ao Conselho de Representante da Federação... 69,38 Viagem a BH, p/resolver pendências de associado na Forluz e protocolar documentos na Justiça Federal e 1ª rodada de negociação do ACT 2002/ ,55 Viagem a BH, p/participar de reunião na Federação... 83,99 Viagem para realizar assembléias sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2002/2003, nas seguintes cidades T.Corações, Caxambu, São Lourenço, Poços de Caldas, Sta.Rita de Caldas, Alfenas e Machado...361,65 TOTAL DAS DESPESAS ,53 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,99 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,53 SALDO PARA NOVEMBRO DE ,46

21 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO DE Saldo de outubro de , Receitas: Contribuição Social ,72 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,20 Convênios (repasse p/unimed) ,08 Itaú Seguros, comissão de administração ,24 Rendimentos de Aplicação...155,83 Recebemos de associados, ref. compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em Varginha e Pouso Alegre, valor este que será repassado p/jeans Fabril no mês de dezembro/ ,41 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche, 50% do antecipação 13º salário e abono ,90 Encargos Sociais ,66 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha e P.Alegre... 86,00 Tarifas bancárias...361,15 Tarifas postais(envio de boletins e informativo e compra de selos)...567,96 Tarifas água/energia elétrica(mês de outubro/02 e novembro/02)...336,34 Tarifas telefones (outubro/02 e novembro/02) ,33 Material p/escritório(vagha e P.Alegre)...115,75 Cópias de xerox (mês de outubro/02 e novembro/02)...410,17 Custas processuais e autenticações...193,36 Material p/limpeza e conservação (Vgha e P. Alegre)... (out/02 e novembro/02)...289,76 Federação dos Urbanitários,mensalidade...271,34 Catalina Honorários Contábeis...500,00 Indenização pericul.diretor liberado(l.cláudio)ref. novembro/ ,83 Idem,diretor liberado(josé Reginaldo) ref.novembro/ ,37 Indenização sobre media de sobreaviso/adicional escala/adicional noturno/media de hora extra da função de diretor liberado (Everson) ref.novembro / ,55 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre) ,84 Seguro VG e APC ,40 Convênio Unimed ,14 Estado de Minas Acesso a internet... 24,90 Tecnet assinaura internet via radio ref. (outubro/02 e novembro/02)...283,00 Confecção, diagramação do Jornal Energia Ativa...879,91

22 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e reunião do Conselho Fiscal...121,40 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores) ,70 Vigia Noturno... 10,00 João Adilson Neves Cálculos de FGTS e aposentadoria...614,58 Fotos Parreiras compra de filme e revelação de fotos... 16,77 Disk Água e Bregalda Ltda. compra de garrafão de água... 44,00 Comape reparo e manutenção veiculo da Entidade...219,00 Repasse p/jeans Fabril (valor descontado dos associados no mês de outubro/02) ref. a promoção de roupas feita em Varginha e Pouso Alegre...908,48 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre(outubro/02 e novembro/02)...225,00 CNTI 7ª parcela do empréstimo p/compra de uma casa ,00 Compra de cartucho p/impressora... 90,00 Coroa de Flores p/associado... 50,00 CD ROM Jurídico 2ª Edição... 19,90 Hard-Way ref.manutenção em 01 fax Sharp... 50,00 Frete de Pouso Alegre para Varginha(Jornal Energia Ativa)...8,75 Publicação de Edital de Convocação e Previsão Orçamentária de ,00 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do ACT 2002/2003 e reunião na Federação...265,01 Viagens a Belo Horizonte, para participar de reunião do ACT 2002/ ,30 Viagem a BH, p/reunião de negociação ACT 2002/2003 e acompanhamento de processos na Justiça Federal e no TRT(Dissídio Coletivo)... 53,76 Viagens de Bom Jardim a Liberdade e Andrelândia, p/discussão e deliberação da contra proposta da CEMIG, p/celebração do ACT 2002/ ,80 Viagem a T.Pontas, para realizar assembléia do Acordo Coletivo 2002/ ,80 Viagem a Vgha, para participar de reunião c/associados, que querem entrar na justiça contra CEMIG e Forluz... 96,00 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal...236,00 Viagem a BH, p/participar de reunião da reestruturação e reunião na CEMIG com Rogério Correa...300,53 Viagem a BH, para reunião com Sindicatos,CEMIG e com secretário do estado para tratar c/ RH, DGE e políticos p/rever as transferências das equipes de projeto, arrecadação e faturamento...721,96 TOTAL DAS DESPESAS ,40 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,94 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,40 SALDO PARA DEZEMBRO DE ,54

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