Treinamento CO/FM Controladoria e Orçamento Carga horária: 12h Instrutora: Kilma Melo

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1 Treinamento CO/FM Controladoria e Orçamento Carga horária: 12h Instrutora: Kilma Melo

2 Sumário Conceitos Básicos KP04 Definir perfil do planejador KP06 - Planejamento classes custo/consumo ativid.modific TZ1VK0005 Planejamento Anual Interativo Z1VK0011- Comparação de Versões Z4FM Relat. Orçamento Operacional Z4FM Dotação Orç Oper. Anual Transação FMBB Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação FMEDDW - Documento de entrada FMLIDW Modificar documento Z4FM0001 Acomp. Orçamento Operacional: Selecionar

3 Sumário Z4FM0005 Acomp. Real X Orçado Operacional Z4FM0107 Real X Orç Operacional Financeiro Z4FM0110 Real X Orç Operacional Econômico Z4FM Real X Orç Oper (det. do empenho) FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade FMAVCR02 - Exibir valores totais objs.controle dispon Transação FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta FMJ_DISPLAY Exibir documentos de mudança de exercício ZFM0100 Carregar orçamentos mensais Transação FMBB Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação Z4FM Orç. Investimento Plurianual

4 Sumário Z4FM Relatório Orçamento - Investimento Z4FM Relatório consolidado financeiro Z4FM0002- Acompanhamento Orçamentos Investimento Z4FM0011- Acomp. Real X Orçado Investimento Z4FM Relatório Consolidado por Item Z4FM Relatório de Acomp. Mensal de Investimento Z4FM Acomp. Real Investimento mensal FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos FMLIDW - Modificar documento

5 Anexo - Emissão, gravação e envio dos relatórios Gravar variante Impressão de relatório Background Relatório via

6 Conceitos Básicos Centro Financeiro Centro Financeiro é o elemento onde os gastos do orçamento de custeio são identificados. É equivalente a um Centro de Custo (CO). Item Financeiro Do ponto de vista de orçamento, o item financeiro tratará da natureza de gasto a ser realizado (ex. pessoal, material), seja ele utilizado no orçamento de custeio ou investimento. É equivalente a uma Classe de Custo (CO). Programa Orçamentário O programa orçamentário é criado a partir de um elemento PEP (Projeto, Obra, Crescimento Vegetativo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Operacional, Desenvolvimento Empresarial e Saneamento Integrado) com a condição de ser um elemento onde os gastos do orçamento de investimentos (empreendimentos) são identificados. 6

7 Introdução FM - (Funds Management ) (Administração de Fundos) O que é FM? Módulo de FM: suporta os processos de planejamento e controla o orçamento operacional (custeio) e investimentos (empreendimento) da Empresa, permitindo o controle de informações, suportando o planejamento financeiro (fluxo de caixa) e o alinhamento com a estratégia da empresa. 7

8 Macro-Processo Copasa PM 1 2 CO FM MM SOLIC. MANUT. PS PLAN. CUST. PS PLAN. INV. ALOC. ORÇAMENTO MRP ORD. MANUT PROJ. Estoque C. Custo Ordem Obra MM REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4 PM MM MM QM CONFIRMAÇÕES PEDIDOS DEPÓSITOS QUALIDADE + FI CONTABILIZAÇÃO FI PAGAMENTO 3 SOLIC. COT LICITA MM SRM CONTRATO 5 CO ENC. PERIÓDICO OUTROS PROCESSOS FINANCEIROS / CFM-TR 6 ADM. PESSOAL HR 7 AUTO ATENDIMENTO FI / CFM-TR PORTAL 8

9 Orçamento operacional CO/FM

10 MÓDULO CO Planejador de receitas e despesas QM SRM MM HR SAP FI CFM TR Solução Integrada PM Cliente / Servidor PS MAM PM CO/FM PORTAL

11 Definir perfil do planejador O perfil do planejador definido determina o layout, com o qual o planejamento deve ser efetuado. 11

12 Transação KP04 - Definir perfil do planejador 1 Digite o nome do perfil do planejador ou procure no match code para obter as respectivas telas de planejamento. 1 12

13 Perfis de planejador 1 Escolha o perfil a ser utilizado. ZPLANCEN Exemplo de perfil - planejador de custeio centralizado. 1 13

14 Entrar/modificar dados iniciais planejados (p/versões 3,2,1) Por meio dessa transação é possível entrar e/ou modificar dados iniciais de planejamento. A versão (3) de planejamento é a primeira versão disponibilizada para os planejadores poderem atuar na confecção de seu planejamento por unidade organizacional. A partir desta versão inicial (3), os dados informados para a Área de Planejamento serão analisados, e caso seja necessário, devolvidos para que as unidades procedam ajustes. Por meio dessa transação no sistema SAP, os planejadores poderão entrar com os dados na versão (2) que apresenta as modificações/ajustes em relação à versão inicial (3) de acordo com os objetivos estratégicos. Nesta fase do planejamento ( versão 1), os dados serão analisados e ajustados pela área de Orçamento para ser apresentado à diretoria para aprovação, visando dar sequência no processo do planejamento empresarial, de acordo com as diretrizes e objetivos traçados. 14

15 TRANSAÇÃO KP06 Planejamento classes custo/consumo ativid.modificar: Em Variáveis, preencher os campos: Versão = 3, Períodos e Exercício. 2 Preencher os campos: Centro custo, Tipo de Atividade, Classe de custo (valor individual, intervalo ou grupo). 3 Em Entrada, escolher uma opção: Livre ou Baseada em formul. 4 Clicar em Síntese para planejamento anual ou Tela de períodos para Planejamento mensal. 3 15

16 Planejar Classes de Custo/Consumo: Ativid.modificar 1 No campo planej Custo BRL, o usuário deverá preencher os valores de planejamento para as classes de custos desejadas. Para efetivar a ação de planejar, utilize o caminho Dados planejados > Lançar. 1 16

17 Planejamento custo depreciação Por meio dessa transação no sistema SAP, o planejador do módulo de FI/AA deverá entrar com os dados de planejamento de depreciação de todas as unidades organizacionais, observando critérios estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda. Este processo será realizado automaticamente no sistema SAP pela área de Patrimônio, visando subsidiar as áreas de Custos e Orçamento no desenvolvimento de seus trabalhos. O planejamento dos gastos com depreciação poderá ser visualizado no sistema SAP por meio de relatórios. 17

18 Planejamento de energia elétrica Por meio dessa transação no sistema SAP, o planejador da DVEF deverão entrar com os dados de planejamento de energia elétrica de todas as unidades organizacionais. O planejamento dos gastos com energia elétrica poderá ser visualizado no sistema SAP por meio de relatórios. 18

19 Planejamento de pessoal O planejador do módulo de HR deverá entrar com os dados de planejamento de pessoal de todas as unidades organizacionais, de acordo com as diretrizes empresariais traçadas. Este processo será realizado automaticamente no sistema SAP pela área de Pessoal, visando subsidiar as áreas de Custos e Orçamento no desenvolvimento de seus trabalhos. 19

20 Planejamento de Custos/Receitas Planejamento de centro de lucro é proporcionar dados e índices referentes ao propósito de planejamento para áreas de responsabilidade (centro de lucro). Essa transação será somente para ajustes, os dados planejados serão importados do SICOM pela área de TI. 20

21 Planejamento Anual Interativo Esse relatório permite visualizar os valores planejados e aprovados pela diretoria. Apresenta os valores por classe de custo. 21

22 TZ1VK0005 Planejamento Anual Interativo 1 Preencher em seleção valores exercício Preencher em seleção grupos grupo de centro de custo e valores. 3 Clicar em executar 2 22

23 TRANSAÇÃO Z1VK0005- Planejamento Anual Interativo 23

24 Planejamento Anual Esse relatório permite visualizar os valores planejados. Apresenta os valores por classe de custo e versão. 24

25 TRANSAÇÃO Z1VK0010- Planejamento Anual Preencher em seleção valores exercício e versão desejada. 2 Preencher em seleção grupos grupo de centro de custo e valores. 3 Clicar em executar 2 25

26 TRANSAÇÃO Z1VK Planejamento Anual 26

27 Copiar da versão inicial (3) para versão de modificações (2) e depois do orçamento aprovado para versão (1) e (0). Por meio dessa transação é possível copiar a versão inicial de planejamento (3) para a versão de modificações (2). Neste momento, a área de Orçamento já detectou quais unidades estão com seus planejamentos fora dos limites estipulados pela empresa, de acordo com as diretrizes traçadas. As unidades deverão acertar seu planejamento para nova análise da Área de Orçamento. 27

28 Bloquear as versões de planejamento (3,2,1) Por meio dessa transação é possível bloquear a versão inicial de planejamento (3), após as unidades organizacionais terem entrado com dados planejados. A partir desse momento, a Área de Planejamento irá trabalhar as informações iniciais planejadas pelas unidades, procedendo análises, correções de desvios, ajustes, elaborando projeções, para que as unidades possam trabalhar na versão (2). Por meio dessa transação no sistema SAP, é possível também bloquear a versão (2) de planejamento que apresenta os dados que foram modificados/ajustados pela área de Orçamento e pelas unidades envolvidas. Transação utilizada para bloqueio dos dados planejados e aprovados pela Diretoria (Versão 1 - Oficial). 28

29 Comparação de Versões Esse relatório apresenta os valores planejados por centro de custo e classe de custo nas versões desejadas. 29

30 Z1VK0011- Comparação de Versões t 3 1 Preencher em seleção valores exercício, período e versão de planejamento. 1 2 Preencher em seleção grupos grupo de centro de custo e valores. 3 Clicar em executar 2 30

31 TRANSAÇÃO Z1VK0011 Comparação de Versões 31

32 MÓDULO FM Executor de Orçamento de Custeio QM SRM MM SAP FI CFM Solução Integrada PM Cliente / Servidor MAM PM HR PORTAL CO/FM TR PS 32

33 Copiar o planejamento aprovado no CO nas versões (0 e 1) para o FM Fazer uma cópia do orçamento aprovado para a versão 0 e 1. Essa cópia tem como objetivo guardar uma "fotografia"do orçamento original aprovado (V1). A versão 0 será a de execução, ou seja, aquela que demonstra o orçamento real da empresa. Os gestores deverão otimizar, acompanhar e controlar suas despesas, de tal forma que não excedam os créditos orçamentários já assegurados. O sistema SAP não permitirá que valores orçados sejam excedidos. 33

34 Dotação Orçamento Operacional Emissão relatório dotação orçamento operacional São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja, dotação inicial + modificações orçamentárias. Tem como objetivo comparar as modificações ocorridas entre o orçamento inicial e o orçamento atual. O orçamento atual é fornecido pelo somatório: Orç. inicial - Restituição + Suplementos - Transf. emissor + Transf. receptor. Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o período, o centro financeiro/item financeiro e a versão do orçamento = 0. 34

35 Z4FM Relat. Orçamento - Operacional Preencher os campos: Versão, Exercício, Período de, Período até. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item 1 financeiro, com valores individuais, intervalos, grupos ou seleções múltiplas. 2 3 Clicar em Executar. 4 Se esse relatório for de uso constante o usuário terá a opção de gravá-lo como variante. 35

36 Dotação Orçamento Operacional A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado como uma planilha excel. 2 2 Em Variação: Cen.financ., é possível visualizar o relatório por centro financeiro. 36

37 Dotação Orç Oper. Anual Emissão relatório dotação orçamento operacional Anual. São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja, dotação mês a mês. Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o centro financeiro / item financeiro e a versão do orçamento = 0. 37

38 Transação Z4FM Dotação Orç Oper. Anual Preencher os campos: Versão, Exercício. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, com valores individuais, intervalos, grupos ou seleções múltiplas. 2 3 Clicar em Executar. 38

39 Dotação Orç. Operacional Anual 2 1 A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado como uma planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ., é possível visualizar o relatório por centro financeiro. 39

40 Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação Transação utilizada para restituir ao orçamento da empresa os saldos das aquisições ou contratações de serviços. Transação utilizada para realizar transferência orçamentária no FM, para as situações em que a unidade tem autonomia para remanejamento orçamentário. Transação utilizada para atendimento às solicitações em caráter extra-orçamentário. 40

41 Transação FMBB Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação 1 No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de Contabilidade de Custos - digitar COPA e pressionar ENTER No campo operação, escolher Entrada,Transferência, restituição ou suplementação. 3 e 4 2 Preencher campos: Ctg. orçamento = pagamento, Versão, Tipo documento = standard. 3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor, preencher os campos: Exercício, Período, Tipo orçamento = original/modificado; Progr. orçamentário = N/A. 41

42 Emitir relatório lista expandida de documentos entrada orçamento Emissão de relatório lista expandida de documentos entrada orçamento. São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja, tem como objetivo demonstrar as entradas ocorridas no orçamento. Essas informações tem como parâmetros de seleção categoria de orçamento = 9F, categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o centro financeiro / item financeiro. 42

43 Transação FMEDDW - Documento de entrada 3 No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de Administração Financeira - digitar COPA e pressionar ENTER. 1 1 Preencher o campo: Categoria orçamento. 2 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, com valores individuais, intervalos ou seleções múltiplas. 3 Clicar em Executar. 43

44 Lista de seleção p/documentos de entrada A tela exibirá os dados a serem emitidos Selecionar a coluna e clicar em total. O sistema somará a coluna dando também a opção de subtotais. 2 Clicar em Modificar layout - aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas. 3 Clicar em Selecionar layout - aparecerá uma relação de relatórios com layout já gravados. 4 Clicar em Gravar layout - o usuário poderá gravar o layout de um relatório. 44

45 Emitir relatório lista expandida de documentos modificados Emissão de relatório lista expandida de documentos modificados. São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja, tem como objetivo demonstrar as modificações ocorridas no orçamento. Essas informações tem como parâmetros de seleção categoria de orçamento = 9F, categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o centro financeiro / item financeiro. 45

46 Transação FMLIDW Modificar documento 3 No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de Administração Financeira - digitar COPA e pressionar ENTER. 1 1 Preencher o campo: Ctg.orçamento (categoria de orçamento). 2 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, com valores individuais, intervalos ou seleções múltiplas. 3 Clicar em Executar. 46

47 Lista de seleção p/documentos de modificação A tela exibirá os dados a serem emitidos Selecionar a coluna e clicar em total. O sistema somará a coluna dando também a opção de subtotais. 2 Clicar em Modificar layout - aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas. 3 Clicar em Selecionar layout - aparecerá uma relação de relatórios com layout já gravados. 4 Clicar em Gravar layout - o usuário poderá gravar o layout de um relatório. 47

48 Analítico Orçamento Operacional Emissão relatório analítico orçamento operacional. São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto e realizado em um período (mês) e o acumulado dentro do exercício até aquele período. O acompanhamento é fornecido tanto para o período como para o acumulado, pelo somatório: Empenho + Realizado = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o período, o centro financeiro / item financeiro. 48

49 Transação Z4FM0001 Acomp. Orçamento Operacional: Selecionar Preencher os campos: Exercício, Período. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, podendo digitar valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. 2 3 Clicar em Executar. 4 Se esse relatório for de uso constante o usuário terá a opção de gravá-lo como variante. 49

50 Análise Orçamento Operacional A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado em formato de planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ., o relatório pode ser visualizado por centro financeiro. 2 50

51 Real X Orçado Operacional Emissão relatório Real X Orçado operacional. São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto e realizado em um intervalo de período (mês inicial e mês final) e o percentual disponível. O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Empenho + Realizado = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro. 51

52 Transação Z4FM0005 Acomp. Real X Orçado Operacional: Selecionar Preencher os campos: Exercício, Período de, Período até. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, podendo digitar valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. 3 Clicar em Executar. 2 52

53 Acomp. Real X Orçado Operacional A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado em formato de planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ, o relatório pode ser visualizado por centro financeiro. 2 53

54 Real x Orç Operac Financeiro Emissão relatório Real X Orçado operacional. São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto e realizado em um intervalo de período (mês inicial e mês final) e o percentual disponível. O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Empenho + Real econômico + Real financeiro = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível Realizado econômico = faturas Realizado financeiro = pagamentos Essas informações tem como parâmetros de seleção o exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro. 54

55 Transação Z4FM0107 Real X Orç Operacional Financeiro; Selecionar 3 1 Preencher os campos: Exercício, Período de, Período até. 1 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, podendo digitar valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. 2 3 Clicar em Executar. 55

56 Real X Orç Op Financ A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado em formato de planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ., o relatório pode ser visualizado por centro financeiro. 2 56

57 Real x Orç Operac Econ (versão) Emissão relatório Real X Orçado operacional econômico. São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada versão e realizado na versão oficial em um intervalo de período (mês inicial e mês final) e o percentual disponível. O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Empenho + Realizado = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível Essas informações tem como parâmetros de seleção uma versão de orçamento, o exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro. 57

58 Transação Z4FM0110 Real X Orç Operacional Econômico: Selecionar 3 1 Preencher os campos: Versão, Exercício, Período de, Período até. 1 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, podendo digitar valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. 2 3 Clicar em Executar. 58

59 Real X Orç Operacional Econômico 1 A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado em formato de planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ., o relatório pode ser visualizado por centro financeiro. 2 59

60 Real x Orç Oper (det. do empenho) Emissão relatório Real X Orçado operacional determinação do empenho. São relatórios de acompanhamento onde o orçamento de custeio aprovado será controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada versão orçada e o detalhamento do empenho (requisição, pedido, empenho manual, empenho viagem e solicitação de adiantamento). O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Empenho + Realizado = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível Essas informações tem como parâmetros de seleção uma versão de orçamento, o exercício, o intervalo do período, o centro financeiro / item financeiro. 60

61 Transação Z4FM Real X Orç Oper (det. do empenho): Selecionar Preencher os campos: Versão, Exercício, Período de, Período até. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, podendo digitar valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. 2 3 Clicar em Executar. 61

62 Real X Orç Oper(emp) A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Clicar em Opções/Office integration, marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será disponibilizado em formato de planilha excel. 2 Em Variação: Cen.financ., o relatório pode ser visualizado por centro financeiro. 2 62

63 Emitir relatório acompanhamento todos os lançamentos Emissão de relatório de acompanhamento todos os lançamentos. São relatórios onde é possível exibir uma numeração de partidas individuais de todos os documentos que foram atualizados na administração do orçamento. Essas informações tem como parâmetros de seleção o centro financeiro / item financeiro, o exercício e o intervalo do período. 63

64 Transação FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos Preencher o campo: Área de AF = COPA. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro. Esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. 3 Na guia Otimização de acesso banco de dados, deixar em branco o campo Nº máx. ocorrências. 3 4 Clicar em Executar. 64

65 Diário de documentos A tela exibirá os dados a serem emitidos Selecionar a coluna e clicar em total. O sistema somará a coluna dando também a opção de subtotais. 2 Clicar em Visão Microsoft excel. O sistema exibirá o relatório em formato de planilha excel. 3 Clicar em Modificar layout. 4 Clicar em Selecionar layout. Aparecerá uma relação de relatórios com layout gravados. 5 Clicar em Gravar layout. O usuário poderá gravar o layout de um relatório. Aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas. 65

66 Emitir relatório acompanhamento exibir dados do exercício dos objetos de controle Emissão de relatório de acompanhamento para exibir dados do exercício dos objetos de controle. São relatórios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de controle em valores anuais. Para cada nó de hierarquia (item financeiro) são exibidos os valores anuais: do Orçamento para recursos atribuídos (centro financeiros); do Montante atribuído; e da diferença entre estes dois valores. O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Orç recursos atribuídos - Montante atribuído = Montante disponível Essas informações têm como parâmetros de seleção o exercício, ledger de controle de disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro. 66

67 Transação FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade 3 1 Preencher os campos: Área de AF = COPA, Exercício, Ledger controle Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro.esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. 3 Clicar em Executar. 67

68 Exibir valores anuais de objeto de controle disponibilidade A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Em Selecionar layout, clicar em: Modificar - aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas; Selecionar - aparecerá uma relação de relatórios com layout gravados; Gravar - o usuário poderá gravar o layout de um relatório. 68

69 Emitir relatório acompanhamento exibir todos os dados do objetos de controle Emissão de relatório de acompanhamento exibir todos os dados do objetos de controle. São relatórios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de controle, em valores totais dos centros financeiros. Para cada nó de hierarquia (item financeiro) são exibidos os valores totais do Orçamento para recursos atribuídos (centro financeiro), do Montante atribuído e da diferença entre estes dois valores. O acompanhamento é fornecido pelo somatório: Orç recursos atribuídos - Montante atribuído = Montante disponível Essas informações têm como parâmetros de seleção o exercício, ledger de controle de disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro / programa orçamentário. 69

70 Transação FMAVCR02 - Exibir valores totais objs.controle dispon. 4 1 Preencher os campos: Área de Administração Financeira = COPA, Ledger de controle de disponibilidade Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro, com valores individuais, intervalos ou seleção múltipla. Esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. 3 3 Na guia Opções de exibição, desmarcar a opção Só objetos c/verf.total. 4 Clicar em Executar. 70

71 Exibir valores totais objs.controle dispon. A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 1 Em Selecionar layout, clicar em Modificar - aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas; clicar em Selecionar - aparecerá uma relação de relatórios com layout já gravados; clicar em gravar - o usuário poderá gravar o layout de um relatório. 71

72 Orçamento de investimento FM

73 Transporte de compromissos e o orçamento atribuído aos compromissos Transportar valores em aberto, compromissados com terceiros, de um exercício para o exercício seguinte e o orçamento referente a esses compromissos. 73

74 Transação FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert Para transportar todos os valores compromissados digitar o Exercicío emissor. Preencher todos os campos necessários das guias: Restrições em classific.cont.ado, Restrição em nível doc., Controle de processo. Esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. Antes de confirmar os dados para transferência, marcar o campo Execução de teste, e os dados selecionados aparecerão na tela para validação. 2 Clicar em Executar. No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de AF - digitar COPA e pressionar ENTER. A tela exibirá os dados a serem transferidos. 74

75 Transação FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert 75

76 Estornar transporte de compromisso Esta transação é utilizada para estornar documentos que foram transportados no orçamento de investimento. 76

77 Transação FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta 1 1 Para estornar todos os valores compromissados transportados digitar o Exercicío emissor. Preencher todos os campos necessários das guias: Restrições em classific.cont.ado, Restrição em nível doc., Outras restrições, Controle de processo. Esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de AF - digitar COPA e pressionar ENTER. Antes de confirmar os dados para transferência, marcar o campo Execução de teste, e os dados selecionados aparecerão na tela para validação. 77

78 Transação FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta 2 2 Clicar em Executar. A tela exibirá os dados a serem estornados. 78

79 Transação FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta 79

80 FMJ_DISPLAY Exibir documentos de mudança de exercício Preencher em Área de AF COPA 2 Preencher os campos de acordo com as necessidades de visualização do relatório. 3 Clicar em executar 80

81 Visualização de relatório 81

82 Carregar orçamentos mensais Essa transação é utilizada para dar a carga no SAP dos valores planejados para cada programa orçamentário por ano e por item financeiro. 82

83 ZFM0100 Carregar orçamentos mensais Preencher a área administrativa COPA. Versão, data do documento, tipo do documento, status do documento e a operação elaboração. 2 Preencher os campos com o caminho e nome do arquivo. 3 Clicar em Executar. 2 83

84 Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação Transação utilizada para restituir ao orçamento da empresa os saldos das aquisições ou contratações de serviços. Transação utilizada para realizar transferência orçamentária no FM, para as situações em que a unidade tem autonomia para remanejamento orçamentário. Transação utilizada para atendimento às solicitações em caráter extra-orçamentário. 84

85 Transação FMBB Entrada/Transferência/ Restituição e Suplementação 1 No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de Contabilidade de Custos - digitar COPA e pressionar ENTER No campo operação, escolher Entrada,Transferência, restituição ou suplementação. 3 e 4 2 Preencher campos: Ctg. orçamento = pagamento, Versão, Tipo documento = standard. 3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor, preencher os campos: Exercício, Período, Tipo orçamento = original/modificado; Progr. orçamentário = N/A. 85

86 Orçamento de Investimento Plurianual Emissão relatório de orçamento de investimento Plurianual. Função :controlar o investimento dentro de um orçamento aprovado. Apresenta o valor dos programas de orçamento por um período de quatro anos. 86

87 Z4FM Orç. Investimento Plurianual: Selecionar Digitar o Exercício (1). Preencher o campo: Programa de orçamento, podendo digitar um programa, intervalo ou seleção aleatória (2). Clicar em Executar (3). 87

88 Visualização do relatório Programas de orçamento por ano, em um período de quatro anos A tela exibirá os dados a serem emitidos. 88

89 Dotação do orçamento de investimento Emissão relatório de orçamento de investimento. Função: controlar informações relativas ao orçamento - dotação inicial com todas as suas modificações. Compara o orçamento inicial, o atual, por programa orçamentário, item financeiro, grupos e versão. Apresenta as informações em um determinado período (mês) podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na parametrização do relatório. Orçamento atual = Orçamento inicial -Restituição + Suplementos - Transferência emissor + Transferência receptor 89

90 Z4FM Relatório Orçamento - Investimento: Selecionar Digitar a Versão, o Exercício, o início e o fim do período (1). Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento (2), podendo digitar um valor individual, um intervalo ou um grupo.clicar em Executar (3). 90

91 Visualização do relatório A tela exibirá os dados a serem emitidos. As colunas desse relatório mostram as modificações decorrentes do orçamento no exercício. 91

92 Consolidado Financeiro Emissão relatório consolidado financeiro. Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado, requisição (controlada por valor total), pedido, realizado e saldo disponível acumulado do empreendimento. 92

93 Z4FM Relatório consolidado financeiro: selecionar 2 1 Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores individuais, intervalos ou grupos (1). Clicar em Executar (2). 93

94 Visualização do relatório A tela exibirá os dados a serem emitidos. 94

95 Acompanhamento Analítico do Orçamento de Investimento Emissão relatório de Acompanhamento Analítico do Orçamento de Investimento. Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado no ano, orçado no mês, pedido no mês, realizado no mês, disposto no mês e saldo disponível em um determinado período (mês) podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na parametrização do relatório. 95

96 Z4FM0002- Acompanhamento Orçamentos Investimento 1 Preencher os campos: Exercício ano desejado para visualização do relatório, Período mês desejado para a visualização do mesmo relatório. 8 2 Preencher o nome do grupo item financeiro que deseja visualizar ou se preferir deixe o campo em branco e será exibido todos os itens financeiros da Copasa O campo permite consultar um ou mais itens financeiros dentro de uma faixa de pesquisa. Se quiser visualizar uma determinada seqüência use esse campo Permite consultar os itens financeiros podendo escolher mais de um a ser consultado, sem que estejam em uma faixa limite. utilize a seta. 5 Preencher o grupo de programas orçamentários que deseja visualizar. Ex: digite o nome do grupo que deseja obter as informações ou se preferir deixe o campo em branco e será exibido todos os programas orçamentários da Copasa. 6 O campo permite consultar um ou mais programas orçamentários dentro de uma faixa de pesquisa. Se quiser visualizar uma determinada seqüência use esse campo. 7 Permite consultar os programas orçamentários podendo escolher mais de um a ser consultado, sem que estejam em uma faixa limite. utilize a seta. 8 Clicar em executar 96

97 Visualização do relatório Tela 1 Pedido + Realizado = Disposto Orçamento - Disposto = Disponível A tela exibirá as informações a serem emitidas. A coluna A é orçamento total liberado para o ano. 97

98 Visualização do relatório Tela 2 Orçado acumulado até o mês solicitado Pedido acumulado até o mês solicitado 98

99 Acompanhamento de Investimento Emissão relatório de Acompanhamento de Investimento Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações orçado, pedido, realizado, disposto e disponível referentes ao ano executado em um período (mês) podendo acumulá-las por mais de um mês, desde que estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na parametrização do relatório. 99

100 Z4FM0011- Acomp. Real X Orçado Investimento: selecionar Preencher os campos: Versão,Exercício, Período de, Período até (1). Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores individuais, intervalos ou grupos (2). Clicar em Executar (3). 100

101 Acompanhamento investimento A tela exibirá os dados a serem emitidos. 101

102 Consolidado Investimento Emissão relatório consolidado de investimento Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado, requisição (controlada por item), pedido, realizado e saldo disponível acumulado do empreendimento. 102

103 Z4FM Relatório Consolidado por Item: selecionar 2 1 Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores individuais, intervalos ou grupos (1). Clicar em Executar (2). 103

104 Visualização do relatório A tela exibirá os dados a serem emitidos. 104

105 Acompanhamento Mensal de Investimento Emissão relatório de Acompanhamento mensal de Investimento Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - orçado e realizado mês a mês com o acumulado das respectivas informações. 105

106 Z4FM Relatório de Acomp. Mensal de Investimento Preencher os campos: Versão,Exercício, Período de, Período até (1). Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores individuais, intervalos ou grupos (2). Clicar em Executar (3). 106

107 Relatório de Acompanhamento Mensal de Investimento Tela 1 Tela 2 A tela exibirá os dados a serem emitidos. 107

108 Acompanhamento Real Investimento Mensal Emissão relatório de Acompanhamento real de Investimento mensal Função: controlar o orçamento aprovado e suas realizações por programa orçamentário, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informações - realizado mês a mês e o acumulado. 108

109 Z4FM Acomp. Real Investimento - mensal 3 1 Preencher os campos: Versão, Exercício (1).. Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, com valores individuais, intervalos ou grupos (2). 2 Clicar em Executar (3). 109

110 Relatório Acompanhamento Real Investimento Mensal Tela 1 Tela 1 A tela exibirá os dados a serem emitidos. 110

111 Emitir relatório acompanhamento todos os lançamentos Emissão relatórios de Acompanhamento de todos os lançamentos. São relatórios onde é possível exibir uma numeração de partidas individuais de todos os documentos que foram atualizados na administração do orçamento. Essas informações tem como parâmetros de seleção o centro financeiro / item financeiro, o exercício e o intervalo do período. 111

112 FMRP_RFFMEP1AX - Diário de documentos Preencher o campo: Área de AF = COPA. 2 Preencher os campos: Centro financeiro, Item financeiro. 2 Esta tela possui uma barra de rolagem, dando continuidade aos campos para preenchimento. 3 3 Na guia Otimização de acesso banco de dados, deixar em branco o campo Nº máx. ocorrências. 4 Clicar em Executar. 112

113 Diário de documentos A tela exibirá os dados a serem emitidos. 1 Selecionar a coluna e clicar em total. O sistema somará a coluna dando também a opção de subtotais. 2 Clicar em Visão Microsoft excel. O sistema exibirá o relatório em formato de planilha excel. 3 Clicar em Modificar layout. Aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas. 4 Clicar em Selecionar layout. Aparecerá uma relação de relatórios com layout gravados. 5 Clicar em Gravar layout. O usuário poderá gravar o layout de um relatório. 113

114 Emitir relatório lista expandida de documentos modificados São relatórios de dotação todas informações referentes a somente orçamento, ou seja, tem como objetivo demonstrar as modificações ocorridas no orçamento. Essas informações tem como parâmetros de seleção categoria de orçamento = 9F, categoria de valor, versão do orçamento = 0, exercício, o período e o item financeiro / programa de orçamento. 114

115 FMLIDW - Modificar documento 3 No 1º acesso à transação, será solicitada a Área de Administração Financeira - digitar COPA e pressionar ENTER. 1 1 Digitar a categoria de orçamento. 2 2 Preencher os campos: Item financeiro, Programa de orçamento, podendo digitar um valor individual, um intervalo ou dados aleatórios. 3 Clicar em Executar. 115

116 Lista de seleção p/documentos de modificação A tela exibirá os dados a serem emitidos Selecionar a coluna e clicar em Total. O sistema somará a coluna dando também a opção de subtotais. 2 Clicar em Modificar layout - aparecerá a janela com os nomes das colunas que estão exibidas e as que poderão ser incluídas no relatório, podendo o usuário incluir ou retirar as colunas. 3 Clicar em Selecionar layoutaparecerá uma relação de relatórios com layout já gravados. 4 Clicar em Gravar layout- o usuário poderá gravar o layout de um relatório. 116

117 Anexo Emissão, gravação e envio dos relatórios 117

118 Atributos Variante Caso algum relatório seja de uso constante, o usuário tem a opção de gravá-lo como variante. Quando estiver na tela de parametrização clique no ícone ou use o caminho ir para>variantes>gravar como variante e em seguida aparecerá a tela abaixo. Preencha os campos indicados e quando você quiser chamar o relatório escolhido o mesmo estará gravado como variante e a tela principal aparecerá preenchida. 2 1 Preencher o campo: Nome variante e a descrição no campo Signific. (1). Clicar em Gravar (2). 118

119 Chamar variante Utilize o caminho abaixo - Ir para> Variantes>Chamar 119

120 Impressão Existem duas maneiras de imprimir relatório: Via Office Clicar em Opções/Office integration. Marcar o campo Microsoft Excel e clicar em Avançar. O relatório será visualizado como uma planilha de excel. Via SAP Clicar na opção para imprimir o relatório sem enviá-lo ao Office, clique no ícone ou utilize o caminho - relatório > imprimir 120

121 Background O background é uma função utilizada para processar relatórios com um número elevado de informações. Utilizando essa função o usuário poderá trabalhar on-line simultaneamente com a geração de um relatório SAP ou poderá submetê-lo também com hora planejada. Exemplo: 121

122 Relatório via Essa função permite enviar o relatório via no SAP. Clique no ícone Digite o texto Digite o endereço de que deseja enviar o seu relatório. 122

123 FIM 123