Relatório e Contas - Adenda

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1 e Contas - Adenda 2013 Página 1 de 9

2 1. Proposta de Aplicação de Resultados O Resultado Líquido, para o exercício de 2013 apresenta-se negativo em ,77 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e quinze euros e setenta e sete cêntimos), resultantes dos seguintes valores: Resultados Operacionais: ,18 ; Resultados Financeiros: ,09 ; Resultados Correntes: ,27 ; Resultados Antes de Impostos: ,77 ; Resultados Líquidos: ,77. Propõe assim o Conselho de Administração que o Resultado Líquido do Exercício transite para o período seguinte na conta de Resultados Transitados. Aveiro, 30 de abril de 2014 Página 2 de 9

3 2. Remunerações auferidas pelos órgãos sociais em Conselho de Administração A composição dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE encontra-se espelhada no quadro seguinte. Legenda Mandato (Início-Fim) Cargo ome (1) Indicar Resolução /AG/DUE/Despacho (D) Doc (1) Presidente D Vogal Ana Lúcia Castro D Vogal D Diretor Clínico Enfermeiro Diretor D Carlos Jorge imões Designação Data D Remuneração do Conselho de Administração A remuneração dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE encontra-se descrita no seguinte quadro. EGP OPRLO ome Fixado Classificação Vencimento Despesas Representação Identificar Entidade Pagadora (/) (AQ/B/C) Valor (mensal) (identifica / n.a.) (O/D) B 993, ,89.A. Ana Lúcia Castro B 473, ,90.A. B 473, ,90.A. B 473, ,90.A. Carlos Jorge imões B 473, ,90.A. ota: EGP Estatuto do gestor público; OP RLO Opção pela Remuneração do lugar de Origem; O/D: Origem/Destino Página 3 de 9

4 Remuneração Anual ( ) ome variável Fixa** Outra Redução Lei 12 A/2010 Redução (lei OE) Redução anos anteriores* Bruta após reduções Ana Lúcia Castro Carlos Jorge imões , , , , ,22 825, ,03 217, ,16 217, ,16 217, ,16 217, , , , , , ,00 ota: Redução de anos anteriores: referee a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes anos anteriores *indicar os motivos subjacentes a este procedimento **incluir a remuneração+despesas de representação ome ub. Refeição 4,27 Ana Lúcia Castro 4,27 4,27 4,27 Carlos Jorge imões 4,27 Regime de Proteção ocial Identificar Valor Benefícios ociais ( ) eguro de aúde eguro de Vida CGA 7.198,63 CGA 6.060, ,53 CGA 6.060,53 CGA 5.762,54 eguro de Acidentes Outros Identificar Valor ome Entidade Acumulação de Funções Valores Anuais ( ) Função Regime Bruta (Identificar) (Identificar) (Público/Privado) ( ) Redução (Lei OE) Bruta após reduções ( ) ( ) Universidade Aveiro Docente Público 605,73 60,58 545,15 Ana Lúcia Castro Carlos Jorge imões Universidade Aveiro Docente Público , , ,70 ota: no caso do exercício de funções ser em regime privado colocar n.a. (não aplicável) nos campos das reduções Página 4 de 9

5 2.3 Outros Encargos do Conselho de Administração Comunicações Móveis Gastos com Comunicações Móveis ( ) ome Plafond Mensal Valor Anual Observações Definido 323,94 Ana Lúciaa Castro 351,15 589,88 458,53 Carlos Jorge imões 268, Viaturas Encargos com Viaturas Viatura atribuída Celebração de contrato Valor de referência de viatura Modali dade (1) Ano início º Ano Termo Pr restações Valor da Renda Mensal Valor Anual ome (/) (/) ( ) (Identificar) ( ) ( ) Ana Lúcia Castro Carlos Jorge imões Aquisição Atribuído DGP Aquisição Aquisição Aquisição ome Ana Lúcia Castro Plafond Mensal Definido Gastos anuais associados a Viaturas ( ) Outras Combustível Portagens eguro Observações Reparações 4.013, , ,85 353, ,49 383,50 837,84 167,76 669, , ,34 233, , ,50 694,34 428,87 Carlos Jorge imões 1.061,78 180,60 194,98 319,22 Página 5 de 9

6 2.4.3 Deslocações de erviço ome ( ) 76,855 Ana Lúcia Castro Carlos Jorge imões Deslocações em erviço Gastos anuais associados a Deslocações em erviço Custo com alojamento Ajudas de custo Identificar Outras Valor Gasto total com viagens ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2.4 Fiscalização Fiscal Único A identificação e remuneração Hospitalar do Baixo Vouga, EPE dos Revisores Oficiais de Contas, efetivo e encontram-se descritas no seguinte quadro. suplente, do Centro ROC/FU Mandato Cargo (Início-Fim) a ROC a ROC Identificação ROC/ROC Designação Remuneração ( ) ome úmero Doc (1) Data José Joaquim Marques de Almeida António Maria Belém Limite Fixado ROC 571 D ,84 993,84 1 ROC 768 (uplente) Contratada -º de Mandatos exercidos D ,84 993,84 - Remuneração Anual ome Bruta Reduções (Lei OE) Bruta após Reduções ( ) ( ) ( ) José Joaquim Marques 898,65 89,87 808,78 de Almeida António Maria Belém.A..A..A. Página 6 de 9

7 de Governo ocietário de Governo ocietário Identificação Divulgação Página Observações IM ão IM ÃO I Missão, Objetivos e Politicas 1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a visão e os valores que orientam a empresa. 2. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 4. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa. II Estrutura de Capital 1. Estrutura de capital 2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. Acordos parassociais. III Participações ociais e Obrigações detidas Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas 1. (Empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos. A aquisição e alienação de participações sociais, bem como a 2. participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional. A prestação de garantias financeiras ou assunção dívidas ou passivos de outras entidades. o a 31 de d 4. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização. 5. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade. 6. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses et de fevereiro a 31 de dezembro de 2012 IV Órgãos ociais e Comissões A. Mesa da Assembleia Geral 1. Composição da mesa AG, mandato e remuneração. 2. Identificação das deliberações acionistas. B. Administração e upervisão 1. Modelo de governo adotado Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros. Composição, duração do mandato, número de membros efetivos Identificação dos membros executivos e não executivos do CA e identificação dos membros independentes do CG Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros. Relações familiares, profissionaiss ou comerciais, habituais e 6. significativas, dos membros, com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto. 7. Organogramas relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais. Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 8. upervisão e do Conselho de Administração Executivo Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão Página 7 de 9

8 C. Fiscalização Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, indicação do número estatutário mínimo e 1. máximo de membros, duração do mandato, número de membros efetivos e suplentes. 2. Identificação dos membros da Fiscalização Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros. 4. Funcionamento da fiscalização. D. Revisor Oficial de Contas 1. Identificação do ROC, ROC. 2. Indicação das limitações, legais. Indicação do número de anos em que a ROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto da sociedade/grupo. 4. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade. E. Auditor Externo 1. Identificação. 2. Política e periodicidade da rotação. Identificação de trabalhos, distintoss dos de auditoria, realizados. 4. Indicação do montante da remuneração anual paga. V. Organização Interna A. Estatutos e Comunicações 1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis 2. Comunicação de irregularidades. Indicação das políticas antifraude. B. Controlo interno e gestão de riscos 1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (CI). 2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou CI. Principais medidas adotadas na política de risco. 4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional. 5. Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 6. Identificação principais tipos de riscos. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, 7. controlo, gestão e mitigação de riscos. 8. Elementos do CI e de gestão de risco implementados na sociedade. C. Regulamentos e Códigos 1. Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos. 2. Códigos de conduta e de Código de Ética. D. ítio de Internet Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada. VI Remunerações A. Competência para a Determinação Indicação do órgão competente para fixar remuneração. B. Comissão de Fixação de Remunera. Composição Página 8 de 9

9 C. Estrutura das Remunerações 1. Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada. Componente variável da remuneração e critérios de atribuição. 4. Diferimento do pagamento da componente variável. 5. Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio. 6. Regimes complementares de pensões. D. Divulgação das Remunerações 1. Indicação do montante anual da remuneração auferida. 2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios. 4. Indemnizações pagas a ex-administradores executivos. 5. Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de fiscalização da sociedade. 6. Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral. VII Transações com partes Relacionadas e Outras 1. Mecanismos implementados para controlo de transações com partes relacionadas. 2. Informação sobre outras transações. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e VIII ambiental 1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 2. Políticas prosseguidas. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial: a) Responsabilidade social b) Responsabilidade ambiental c) Responsabilidade económica. I Avaliação do Governo ocietário 1. Cumprimento das Recomendações 2. Outras informações Página 9 de 9