PRINCIPAIS DESTAQUES. Destaques do trimestre: EBITDA ajustado de R$ 140,6 milhões, 62% do total do ano

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Isaac Ribas Ferrão
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PRINCIPAIS DESTAQUES Destaques do trimestre: EBITDA ajustado de R$ 40,6 milhões, 62% do total do ano 764 GWh de energia gerada, nova máxima trimestral Lucro bruto da venda de energia de R$ 72,5

2 PRINCIPAIS DESTAQUES Destaques do trimestre: EBITDA ajustado de R$ 40,6 milhões, 62% do total do ano 764 GWh de energia gerada, nova máxima trimestral Lucro bruto da venda de energia de R$ 72,5 milhões com preço médio do período de R$ 230,4/MWh. Assinatura do contrato de migração de ativos com Omega Desenvolvimento envolvendo os ativos Delta 5 e 6 (08 MW). Destaques do ano: Crescimento de capacidade de 26% (Serra das Agulhas, Delta 2 e 3) Lucro líquido de R$ 3, milhões, 325% acima de 206. IPO concluído marcando início de nova etapa de crescimento via aliança com maior universo de investidores 2

OVERVIEW DO PORTFOLIO Planta/ Complexo Fonte/ Plantas Part.

(Gwh/ano) Indaiás 2 00% Jan/2 32,5 22,4 96,2 2 Serra das Agulhas 00% Jan/8 30 2,9

Out/0 Jul/2 (Delta ) Jan/8 (Delta 2) 28, 44,8 7,7 8, 67,5 70,4 2 3 4 6 Delta

3 OVERVIEW DO PORTFOLIO Planta/ Complexo Fonte/ Plantas Part. Omega Início Contrato Longo Prazo Capacidade Instalada (MW) Garantia Física (MWm) (Gwh/ano) Indaiás 2 00% Jan/2 32,5 22,4 96,2 2 Serra das Agulhas 00% Jan/8 30 2,9 3, Pipoca 33,4% Out/0 20,9 04,2 4 5 Gargaú Delta Piauí (D e D2) 6 65,5% 00% Out/0 Jul/2 (Delta ) Jan/8 (Delta 2) 28, 44,8 7,7 8, 67,5 70, Delta Maranhão (D3) 8 00% Jan/8 220,8 22,6.074, ,2 258, ,3 6 Complexo Delta 3 (Maranhão) Complexo Delta 3 (Maranhão) 3

2 28 25 26 234 37 4 28 425 506 522 534 RECURSOS E MERCADO Incidência de Vento: Velocidade média do vento acima do esperado: o Piauí:,6 m/s (histórico de,2 m/s) o

Recursos Hídricos: 4T7: menor volume de armazenamento no SIN desde 996 Processo de reenchimento dos reservatórios iniciando apenas no mês de dezembro (geralmente

4 RECURSOS E MERCADO Incidência de Vento: Velocidade média do vento acima do esperado: o Piauí:,6 m/s (histórico de,2 m/s) o Maranhão:,4 m/s (histórico de,3 m/s). Recursos Hídricos: 4T7: menor volume de armazenamento no SIN desde 996 Processo de reenchimento dos reservatórios iniciando apenas no mês de dezembro (geralmente ocorre em outubro) Afluentes de Indaiás com vazão acima do histórico enquanto Pipoca e Serra das Agulhas abaixo (estas duas últimas estão no MRE) Mercado: PLD (R$/MWh) PLD médio (SE/CO) trimestre de R$ 398/MWh GSF médio atingindo -3% no tri fev-7 abr-7 jun/7 ago/7 out-7 dez-7 4

5 DESEMPENHO OPERACIONAL Novo recorde de produção de energia para um tri: 764 GWh Ativos da Omega Geração como os melhores do Brasil, de acordo com o ranking fator de capacidade da CCEE Disponibilidade dos ativos eólicos abaixo do esperado devido intervenção em Delta Delta 2 e Gargaú performando acima de P50 Delta 3 caminhando para entregar P50 Ranking por Fator de Capacidade (em azul os ativos da Omega Geração): OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO # Empreendimento UF FC [%] # Empreendimento UF FC [%] # Empreendimento UF FC [%] Delta Piauí 2 (Testa Branca I) PI 9,60% Delta Piauí 2 (Testa Branca I) PI 93,00% Delta Piauí 2 (Testa Branca I) PI 85,30% 2 Delta Piauí 2 (Testa Branca III) PI 90,50% 2 Delta Piauí 2 (Porto do Delta) PI 90,00% 2 Delta Maranhão (Delta 3 IV) MA 80,40% 3 Delta Piauí 2 (Porto do Delta) PI 88,0% 3 Delta Maranhão (Delta 3 VI) MA 85,50% 3 Delta Piauí 2 (Porto do Delta) PI 78,90% 4 Delta Maranhão (Delta 3 I) MA 85,40% 4 Delta Maranhão (Delta 3 I) MA 84,80% 4 Delta Maranhão (Delta 3 I) MA 74,50% 5 Delta Maranhão (Delta 3 IV) MA 84,20% 5 Delta Piauí 2 (Testa Branca III) PI 84,0% 5 Delta Maranhão (Delta 3 V) MA 73,30% 6 Delta Maranhão (Delta 3 V) MA 83,40% 6 Delta Maranhão (Delta 3 V) MA 83,90% 6 Delta Piauí 2 (Testa Branca III) PI 73,00% 7 Delta Maranhão (Delta 3 VI) MA 83,40% 7 Delta Maranhão (Delta 3 III) MA 83,50% 7 Ventos de Tianguá CE 7,20% 8 Delta Maranhão (Delta 3 III) MA 8,50% 8 Delta Maranhão (Delta 3 IV) MA 82,0% 8 Delta Maranhão (Delta 3 VI) MA 69,0% 9 Delta Piaui (Porto das Barcas) PI 79,80% 9 Delta Maranhão (Delta 3 VII) MA 80,60% 9 Delta Maranhão (Delta 3 II) MA 69,00% 0 Itarema I (antiga) CE 79,0% 0 Delta Piaui (Porto das Barcas) PI 78,30% 0 Delta Maranhão (Delta 3 III) MA 68,90% Santa Úrsula RN 78,70% Vila Pará III RN 77,80% Vento Formoso CE 68,90% 2 Icaraí I CE 78,20% 2 Vila Acre I RN 77,80% 2 Delta Piauí (Delta do Parnaíba) PI 68,40% 3 Delta Maranhão (Delta 3 II) MA 77,70% 3 Itarema I (antiga) CE 77,0% 3 Itarema I (antiga) CE 66,90% 4 Guajirú CE 77,50% 4 Vila Pará II RN 76,70% 4 Delta Piaui (Porto das Barcas) PI 66,20% 5 Calango 6 RN 76,90% 5 Vila Amazonas V RN 76,40% 5 Ventos do Morro do Chapéu CE 65,60% 6 Delta Maranhão (Delta 3 VII) MA 76,80% 6 Carcará I RN 76,00% 6 Vila Acre I RN 64,80% 7 Santana I RN 76,60% 7 Vila Pará I RN 75,0% 7 Delta Maranhão (Delta 3 VIII) MA 64,70% 8 Itarema III CE 76,40% 8 Itarema III CE 74,80% 8 Malhadinha CE 64,70% 9 Itarema II CE 76,20% 9 Itarema II CE 74,20% 9 Ventos de Tianguá Norte CE 64,00% 20 Vila Acre I RN 76,0% 20 Delta Maranhão (Delta 3 II) MA 74,00% 20 Delta Maranhão (Delta 3 VII) MA 63,60% 2 Pedra Cheirosa II CE 75,90% 2 Delta Piauí (Delta do Parnaíba) PI 73,60% 2 Ventos de Santa Brígida VII PE 63,20% 22 Trairí CE 75,60% 22 Terral RN 73,20% 22 Itarema III CE 63,00% 23 Parque Eólico Cabeço Preto RN 75,50% 23 Caiçara II RN 73,20% 23 Carcará I RN 62,90% 24 Ventos de São Martinho RN 75,40% 24 Ventos de Santa Brígida VII PE 73,00% 24 Vila Pará III RN 62,50% 25 Parque Eólico Cabeço Preto V RN 75,20% 25 Pedra Cheirosa I CE 72,90% 25 Vila Pará II RN 62,20% 5

6 DESEMPENHO FINANCEIRO Lucro Bruto da Venda de Energia: R$ 72,5 milhões A capacidade instalada da Omega cresceu 26% do 4T6 (50,6 MW) para o 4T7 (476,2 MW) enquanto lucro bruto expandiu 389% Estratégia de concentração de energia no segundo semestre se confirma como acertada e Omega Geração fecha o ano com R$ 293,4 milhões de lucro bruto em ,3 (+38%) Lucro Bruto de Energia (R$ mm) 72,5 293,4 +389% 23, 6,9 27,4 35,0 25,5 35,3 37,9 2, T6 2T6 3T6 4T6 T7 2T7 3T7 4T

7 DESEMPENHO FINANCEIRO Custos e Despesas recorrentes em linha com o trimestre anterior SG&A: R$ 6,5 milhões de despesas não recorrentes com de PPR, gastos com due diligencie e implantação do novo sistema ERP O&M: única variação relevante foi a entrada de Delta 3 Encargos Regulatórios: pagamento não recorrente de encargos de períodos anteriores SG&A 2,2 0,6 6,5 7,4 3, 5, 4,3 4T7 3T7 Delta 3 Não Recorrente Recorrente 9,2 4, 0,5 0,5 5, 4,6 4,6 4T7 O&M 3T7 Delta 3 Não Recorrente Recorrente Encargos Regulatórios 4,8 0,7,5 2,4 2,6 2,4 4T7 3T7 Delta 3 Não Recorrente Recorrente Outros Custos e Despesas Não Operacionais Receita não-caixa de R$ 6,6 milhões referente a ajuste contábil de ganho por compra vantajosa de Delta 3 Descontratação 5, MWm de energia vendida no mercado regulado (recontratada no livre) geraram despesa de R$ 6,2 milhões de fees 7

DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado de R$ 40,2 milhões no trimestre Mais um recorde de EBITDA impulsionado pela entrada de Delta 3 R$ milhões +56 (+333%) +94 (+20%) 56,2 202,2 6,6 46,7 0,6-4,

8 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado de R$ 40,2 milhões no trimestre Mais um recorde de EBITDA impulsionado pela entrada de Delta 3 R$ milhões +56 (+333%) +94 (+20%) 56,2 202,2 6,6 46,7 0,6-4, -4,8-2,4 40,6 EBITDA 3T7 Lucro Bruto O&M SG&A Enc. Regulatórios Outras receitas/custos EBITDA 4T7 Ganho Vantajoso (Delta 3) EBITDA ajustado 4T7 Lucro Líquido de R$ 5,2 milhões Aumento de R$ 02,9 milhões em relação ao trimestre anterior (+837%) Lucro líquido de 207 fechando em R$ 3, milhões. 8

9 DESEMPENHO FINANCEIRO Encerrando o ano com Dívida Bruta de R$,9 bilhão 93% dos vencimentos no longo prazo A dívida líquida de R$,45 bi Aumento da dívida bruta em função da incorporação de Delta 3 Prazo e custo médio da dívida 8,8 anos e 9,3% a.a. TJLP como principal indexador dos contratos de dívida (86%) Relação Dívida líquida/ebitda aumentou de 6,4x A dívida distribuída ao longo dos anos, não havendo picos de vencimento. R$ milhões 433 Debentures BNDES Caixa

PLANO DE CRESCIMENTO Assinatura do Contrato de Transferência de Delta 5 e 6 Acordo

holdings de Delta 5 e 6 Omega Desenvolvimento passou a deter opções de venda de ações

instalada de 08 MW, adjacentes a Delta 3.

10 PLANO DE CRESCIMENTO Assinatura do Contrato de Transferência de Delta 5 e 6 Acordo celebrado com a Omega Desenvolvimento Omega Geração passou a deter opções de compra das holdings de Delta 5 e 6 Omega Desenvolvimento passou a deter opções de venda de ações destes ativos Delta 5 e 6: complexo eólico é composto por 4 empreendimentos com capacidade instalada de 08 MW, adjacentes a Delta 3. Expectativa de início da operação no último trimestre de 208 e aquisição no T9 Omega Geração tem a opção de comprar os ativos pagando em caixa ou ações 0

11 Teleconferência: 26/Mar/207 Português 09:00h (Brasília) (tradução simultânea para o inglês) Participantes Brasil: Demais participantes: Webcast:

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