BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO

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1 OBJETIVO Este documento tem o objetivo de detalhar todos os passos necessários para a implantação do BankSync no cliente pelo parceiro, bem como estimar um cronograma para a realização das atividades. CRONOGRAMA SUGERIDO Requisitos o Contrato de CNAB (5 dias) o Autorizações de Usuário (10 minutos) Implantação o Instalação (1 dia) o Configuração (1 dia) Conta Bancária Forma de Pagamento o Homologação (3 dias) Manutenção o Nomenclatura de Arquivo de Remessa o Leiautes de Arquivos de Remessa o Leiautes de Arquivos de Retorno o Leiautes de Extratos Bancários o Leiautes de Extratos Bancários (CNAB) Meio de Pagamento o Boleto o Transferência bancária Assistentes o Exportação de Arquivos de Remessa o Importação de Arquivo de Retorno o Importação de Extrato Bancário o Importação de Extrato Bancário (CNAB) Administração de Documentos o Administração de Boletos o Administração de Transferências REQUISITOS Os requisitos compreendem as condições ou capacidades que devem ser encontradas ou possuídas por um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, padrão ou especificação. CONTRATO DE CNAB O prazo estimado para a realização desta atividade é de cinco dias úteis, no entanto, como esta etapa depende do banco, o gerente da conta deverá ser consultado para uma previsão mais precisa.

2 Será nomeado um KeyUser (colaborador do cliente) que ficará responsável pela comunicação com o banco para iniciar o processo de firmação de convênio na utilização do serviço de Comunicação Bancária Pagamento e Recebimento de Títulos por via eletrônica. Esta primeira etapa consiste de: 1. Abertura de conta corrente; 2. Contrato firmando as normas para a utilização do serviço; 3. Um canal de comunicação (normalmente site): a. Envio dos arquivos de remessa; b. Recebimento de arquivos de retorno. Assim que o convênio com o banco estiver firmado o cliente poderá iniciar os procedimentos para a instalação do BankSync no SAP Business One. AUTORIZAÇÕES DE USUÁRIO Esta atividade pode ser realizada em poucos minutos por qualquer super-usuário do sistema. Para realizar as configurações de usuário afim de conceder todas as permissões necessárias para o mesmo utilizar o add-on siga os seguintes passos: 1. Acesse Administração >> Inicialização do Sistema >> Autorizações >> Autorizações gerais; 2. Realize as seguintes configurações: Ferramentas de Ampliação Somente Leitura Administração >> Configuração >> Banco >> Formas de Pagamento Autorização Total Banco >> Contas a Receber Autorização Total Banco >> Contas a Pagar Autorização Total Banco >> Boleto Autorização Total 2 de 60

3 IMPLANTAÇÃO Banco >> Extratos e Reconciliações Autorização Total 3. Clique no botão [Atualizar]; 4. Clique no botão [OK]; 5. Pronto! BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO O processo de implantação universal consiste de várias atividades intercaladas como possíveis transições entre elas. Estas atividades podem ocorrer no ambiente de produção e ou no ambiente de desenvolvimento ou em ambos. Pelo o fato de cada software ser único, o processo preciso ou procedimentos a serem seguidos são difíceis de definir. Alem disto, a implantação pode ser interpretada como um processo universal que tem se ser customizado de acordo com requerimentos específicos ou características. LICENÇA DE USO O prazo estimado para a realização desta atividade é de um dia útil, no entanto, como esta etapa depende da SAP, este prazo pode variar de acordo com disponibilidade do serviço web. Nossa solução utiliza o mesmo sistema de controle de licenças do SAP Business One, logo é necessário que esta seja solicitada junto a SAP. Como forma de controle do tipo de licença a seguinte regra é utilizada: Licença para Demonstração (DEMO): Solicite a licença com a data de validade inferior a 30 dias a partir da data de solicitação. Licença para Produção (PROD): Qualquer data de validade superior a 30 dias resultará no faturamento automático desta licença para o parceiro que a solicitou, com vencimento para 15 dias a partir da data de solicitação. Para solicitar a licença você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse 2. Informe um usuário e senha com permissão para solicitar licenças 3. Clicar no item [License Key Request] no menu inferior esquerdo 4. Clicar no botão azul [Request License Key] 3 de 60

4 5. Selecionar a instalação desejada 6. Selecionar o sistema (vinculado a hardware key) 7. Clicar no botão azul [Change System Details] 8. Clicar em [NextStep] 9. Clicar em [OK] na caixa de alerta que irá aparecer 10. Rolar a página até a área de [Details of new components] 11. Selecionar o BankSync 12. Clicar em [Submit] 13. Aguardar o envio da licença pela SAP 14. Ao receber a licença importar ela no servidor 15. Vincular o usuário desejado a nova licença já importada 16. Pronto! 4 de 60

5 DOWNLOAD O prazo estimado para a realização desta atividade é inferior a um dia útil, no entanto, como esta etapa depende da disponibilidade do serviço web, bem como da largura de banda, pode sofrer alterações. Nossa solução utiliza o mesmo sistema de controle de licenças do SAP Business One, logo é necessário que esta seja solicitada junto a SAP. Para realizar o download você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse 2. Clicar em [Download] 3. Será informada a data de lançamento da última versão e o link para download 4. Clique no link para download [Download do BankSync] 5. Salve o arquivo (local recomendado Desktop) 6. Descompacte o arquivo (local recomendado Desktop) 5 de 60

6 INSTALAÇÃO O prazo estimado para a realização desta atividade é inferior a um dia útil, no entanto, como esta etapa depende do conhecimento do colaborador responsável, pode sofrer alterações. Para realizar a instalação você deve seguir os seguintes passos: 1. Execute o SAP Business One 2. Entre na aplicação com o usuário e senha que foi vinculado a licença do BankSync 3. Acesse Administração >> Add-on >> Administração de Add-on 4. Clique no botão [Registrar add-on] 5. Clique no botão [...] ao lado de Arquivos de dados de Registro 6. Localize o diretório onde o arquivo foi descompactado 7. Localize o diretório BankSync Setup 8. Dentro do diretório BankSync Setup selecione o arquivo BankSync.ard 9. Clique no botão [OK] 6 de 60

7 10. Selecione na coluna Grupo padrão uma das opções de execução BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 11. Clique no botão [OK] 12. Acesse Administração >> Add-on >> Administrador de Add-on 13. Clique na aba [Add-ons pendentes] 14. Selecione o registro BankSync e clique em instalar 15. Siga todos os passos da instalação 7 de 60

8 16. Clique na aba [Add-ons instalados] 17. Selecione o registro Banksync e clique no botão [Início] Após o término da instalação aguarde alguns instantes até que apareça a mensagem informando que alterações na base de dados foram feitas solicitando a sua confirmação para continuar. Em alguns casos isso pode demorar até alguns minutos. Somente após esta confirmação o produto estará pronto para ser utilizado. 18. Pronto! 8 de 60

9 CONFIGURAÇÃO O prazo estimado para a realização desta atividade é inferior a um dia útil, no entanto, como esta etapa depende do conhecimento do colaborador responsável, pode sofrer alterações. O BankSync se integra ao SAP Business One utilizando o máximo possível das funcionalidades já existentes, entretanto torna-se necessário que sejam feitas algumas configurações dentro do SBO: Cadastrar a conta da empresa no sistema Cadastrar uma forma de pagamento no sistema Para realizar a configuração você deve seguir os seguintes passos: CONTA BANCÁRIA 1. Acesse Administração >> Configuração >> Banco >> Contas bancárias da empresa 2. Preencha todos os campos obrigatórios Campos Obrigatórios para o SAP Business One Código de Barras Pais Filial (Agência) Nº da conta Dígito Verificador Campos Obrigatórios para o uso do BankSync Nosso nº (é o próximo número a ser gerado) Nº do acordo - Número do contrato firmado entre o cliente e o banco para utilizar o serviço de comunicação bancária Conta contábil Conta contábil provisória 9 de 60

10 Banco de Cobrança Banco de Desconto Leiaute de Extrato CNAB obrigatório para a utilização do extrato bancário (CNAB) 3. Salve esta conta bancária 4. Pronto! FORMA DE PAGAMENTO 1. Acesse Administração >> Configuração >> Banco >> Formas de pagamento 2. Preencha todos os campos obrigatórios Campos Obrigatórios para o SAP Business One Código Nome Tipo de transação VENDA/COMPRA Meio de pagamento BOLETO / Transferência Bancária Selecionar o banco e a conta da empresa 3. Se o meio de pagamento selecionado for BOLETO selecione o algoritmo do código de barras, se for Transferência Bancária vá para o passo 7; 10 de 60

11 4. Clique no botão [...] Propriedades do Boleto BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 5. Preencha todos os campos obrigatórios Campos Obrigatórios Tipo de documento - deve seguir a regra especificada de cada banco Aceite - deve ser preenchido com N (Não) ou Y (Sim) Código do Portfólio (carteira) disponibilizado pelo banco Número do Portfólio (carteira) disponibilizado pelo banco Código da moeda - deve seguir a codificação do SAP Business One 6. Clique no botão [Inserir] na tela Propriedades do boleto 7. Clique no botão [Parâmetros BankSync] 8. Preencha todos os campos obrigatórios Campos Obrigatórios para o uso do BankSync Leiaute de Remessa Leiaute de Retorno Nº Seq. de Remessa 9. Se a opção Sobrescrever Conta Contábil for selecionada preencha os seguintes campos: (Opção válida somente para boleto) 11 de 60

12 Apresentação de Boleto utilizado para substituir a conta contábil Apresentação de Boleto cadastrada no Parceiro de Negócios Boleto Descontado utilizado para substituir a conta contábil Boleto Descontado cadastrada no Parceiro de Negócios. Conta contábil para pagamento a maior conta contábil para pagamento de documentos com cobrança de juros/multas. Esta conta é utilizada como parâmetro no momento da geração de um Lançamento Contábil Manual pelo BankSync. Conta contábil para pagamento a menor conta contábil para pagamento de documentos com desconto. Esta conta é utilizada como parâmetro no momento da geração de um Lançamento Contábil Manual pelo BankSync. Observações: A opção Sobrescrever Conta Contábil é utilizada para a realização de lançamentos do tipo Apresentação de Boleto e Boleto Descontado. Além disso, é utilizada para os lançamentos contábeis manuais que o BankSync realiza em casos de documentos com diferença no valor pago. Quando esta opção está selecionada as contas contábeis utilizadas são as cadastradas nestes campos e não as cadastradas nos Parceiros de Negócio ou em Determinação de Conta Contábil. Caso se deseje realizar o procedimento padrão do SBO o campo Sobrescrever Conta Contábil na tela de Parâmetros do BankSync não deve ser selecionado, basta cadastrar as contas contábeis de Administração de Boleto e Boleto Descontado na aba Contabilidade da tela Cadastro de Parceiros de Negócio em Parceiros de Negócios >> Cadastro de parceiros de negócio. Desta forma as contas contábeis utilizadas para estes lançamentos serão estas. Exemplo: 12 de 60

13 Caso se deseje utilizar uma única conta contábil para todos os lançamentos de Administração de Boleto e uma única conta contábil para todos os lançamentos de Boleto Descontado não é necessário selecionar a opção Sobrescrever Conta Contábil na tela de Parâmetros do BankSync nem cadastrar estas informações nos Parceiros de Negócio, basta para isso cadastrar as contas contábeis de Administração de Boleto e Boleto Descontado na aba Vendas/Geral da tela Determinação de Conta Contábil em Administração >> Configuração >> Finanças >> Determinação de Conta Contábil. Desta forma as contas contábeis utilizadas para estes lançamentos serão estas. Exemplo: 13 de 60

14 A ordem de utilização destas contas contábeis é a seguinte: 1. Forma de Pagamento; 2. PN (Só utilizadas se não cadastradas na Forma de Pagamento); 3. Determinação de Contas Contábeis (Só utilizadas se não cadastradas na Forma de Pagamento ou no PN). 10. Clique no botão [Atualizar] na tela Parâmetros BankSync 11. Clique no botão [Inserir] na tela Formas de pagamento 12. Pronto! 14 de 60

15 HOMOLOGAÇÃO O prazo estimado para a realização desta atividade é de cinco dias úteis devido as possíveis correções solicitadas pelo banco e o tempo de resposta para cada arquivo enviado. Os bancos possuem um procedimento para a validação de arquivos de remessa em fase de testes, no entanto este processo é um pouco lento, podendo levar até quatro dias úteis para obter o arquivo de retorno. Uma forma mais rápida de fazer a verificação dos dados do arquivo de remessa é através da emissão de boletos com valores irrisórios (1 Real) para um colaborador da própria empresa. Desta forma o arquivo de retorno é devolvido para a empresa em no máximo 24 horas. Sendo assim, fica a critério do cliente escolher qual forma utilizar para fazer a homologação dos arquivos enviados ao banco. Para a geração dos arquivos de remessa e identificação dos arquivos de retorno, o BankSync disponibiliza os seguintes leiautes: Pagamento de Títulos (Contas a Pagar) Pagamento Bradesco (CNAB 500) Pagamento Itaú (CNAB 240) Pagamento Unibanco (CNAB 320) Pagamento Banco Real (CNAB 400) Recebimento de Títulos (Contas a Receber) Cobrança Itaú S/A (CNAB 400) Cobrança Bradesco (CNAB 400) Cobrança Banco do Brasil (CNAB 400) Cobrança Banco Real (CNAB 400) Cobrança Caixa Econômica Federal (CNAB 400) Cobrança HSBC (CNAB 400) Cobrança Banco do Brasil (CNAB 240) Cobrança Sudameris (CNAB 240) Cobrança Unibanco - Com Registro (CNAB 400) Em suma, após finalizar este processo de homologação com sucesso, o BankSync poderá utilizar este leiaute para realizar a Comunicação Bancária. Nossa solução disponibiliza a manutenção dos leiautes, dessa forma, a correção do leiaute, bem como a inclusão de novos deverá ser feita pelo próprio usuário. 15 de 60

16 MANUTENÇÃO BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO As telas de manutenção são utilizadas para realizar todas as operações de criação e alteração de leiautes. As interfaces foram desenvolvidas para possibilitar ao usuário cadastrar qualquer leiaute de pagamento e recebimento no padrão CNAB. LEIAUTE DE EXTRATO BANCÁRIO Esta atividade pode ser concluída em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usuário. Para realizar a configuração do extrato bancário você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Administração >> Configuração >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Extrato Bancário; 2. Preencha os campos Código e Nome do leiaute; 3. Preencha o campo Delimitador de acordo com o tipo de separador do Extrato (Virgula, Ponto e Virgula ou Tab); 4. Verifique se a primeira linha do arquivo de extrato contém header e selecione a opção Sim ou Não; 5. O check box da coluna Ativo deve ser selecionado quando o campo respectivo for utilizado; 6. Preencha a coluna Ordem verificando no arquivo de extrato bancário em qual posição o campo (Data, Referência, Detalhes, Valor, Número Documento, Código Externo) está posicionado; 7. Configure cada campo de acordo com os dados contidos no arquivo de extrato bancário; 8. Clique no botão [Inserir]; 9. Pronto! 16 de 60

17 LEIAUTE DE EXTRATO BANCÁRIO (CNAB) Esta atividade pode ser concluída em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usuário. Para realizar a configuração do extrato bancário (CNAB) você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Administração >> Configuração >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Extrato Bancário (CNAB); 2. Preencha o campo Código e defina uma descrição para o leiaute; A tela de extrato CNAB está dividida em duas abas, Identificação e Serviço. 3. Configure todos os campos de acordo com o manual de extrato bancário fornecido pelo banco. A aba Identificação está dividida em três grupos: Registro o Identificação possibilita a identificação do registro no arquivo de extrato do banco. É o campo que identifica quais linhas do arquivo de extrato são linhas que devem ser utilizadas; Banco o Cód. Banco campo que recupera no arquivo de extrato o código único do banco (Exemplo: Banco do Brasil 001, Itaú 341); o Nº da Conta campo que identifica a conta bancária; Lançamento o Data o tamanho deste campo é definido automaticamente com base na escolha do formato. É o campo que recupera a data do registro; o Referência recupera a informação referência do arquivo de extrato; 17 de 60

18 o Detalhes recupera a informação detalhes do arquivo de extrato; o Valor o formato do campo valor deve ser selecionado de acordo com as especificações do manual de extrato bancário fornecido pelo banco. Este campo recupera o valor do registro; o Tipo Lançamento o campo tipo de lançamento possui dois formatos que devem ser selecionados de acordo com as solicitações do manual de extrato; o Nº Documento recupera a informação numero do documento do arquivo de extrato; o Código Externo recupera o código externo do arquivo de extrato; o Nº Extrato campo que recupera o número do extrato do arquivo de extrato bancário do banco; A aba Serviço possui dois campos para cadastrar a posição e o tamanho do código de serviço dos registros do arquivo de extrato bancário. Além disso, é possível cadastrar na tabela de Tipos todos os códigos de serviço para debito e crédito deste banco. 4. Clique no botão [Inserir]; 5. Clique no botão [OK]; 6. Pronto! 18 de 60

19 LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA O prazo estimado para a realização desta atividade é de 1 dia útil e pode variar de acordo o manual Febraban CNAB de cada banco. Para realizar a configuração do Leiaute de Arquivo de Remessa você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Administração >> Configuração >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Arquivo de Remessa; O formulário Leiautes de Arquivos de Remessa é apresentado; 2. Preencha o campo Código e defina uma descrição para o leiaute; 3. Selecione o Tipo de doc. (Contas a pagar/contas as receber); 4. No campo Nomenclatura selecione uma das nomenclaturas cadastradas previamente em Nomenclatura de Arquivo de Retorno; 5. Clique no botão [Inserir]; 6. Na barra de ferramentas do SAP Business One clique em (Procurar); 7. No campo Código informe os dados do leiaute cadastrado anteriormente; 8. Clique no botão [Procurar]; 9. A matriz do formulário Manutenção de Leiaute de Arquivos de Remessa possui os seguintes campos: o Descrição campo utilizado para identificar o título do registro do leiaute de arquivo de remessa que pode ser: Header de Arquivo Header de Lote Detalhe de Lote Trailer de Lote Trailer de Arquivo Etc. 19 de 60

20 Os registros do formulário Leiautes de Arquivos de Remessa pode variar de acordo com o arquivo Febraban CNAB do respectivo banco. o Ativo/Obrig. campo utilizado para habilitar ou desabilitar o registro no arquivo de remessa; o Tipo dos Dados campo utilizado para identificar o tipo de registro cadastrado: Cabeçalho de Arquivo Cabeçalho de Título Cabeçalho de Transferência Todos os Títulos Títulos do Próprio Banco Títulos do Próprio Banco - Registrados Títulos do Próprio Banco - Não Registrados Títulos de Outros Bancos Detalhe de Transferência Detalhe de Transferência - Próprio Banco Detalhe de Transferência - Outros Bancos Herdar do Nível Anterior Rodapé de Título Rodapé de Transferência Rodapé de Arquivo o Nível utilizado para definir a posição hierárquica do registro dentro do arquivo de remessa; o Tamanho utilizado para definir a quantidade de colunas de cada registro do arquivo de remessa. 10. Para adicionar um novo registro na matriz clique no botão [Adiciona Linha]; 11. Após realizar a configuração de todos os registros clique no botão [Atualizar]; 12. Selecione o primeiro registro da matriz e clique no botão [Definição do Registro]; O formulário Definição do Registro é apresentado. 13. A matriz do formulário Definição do Registro possui os seguintes campos: o Descrição campo utilizado para identificar o título da coluna do registro do leiaute de arquivo de remessa; o Posição campo utilizado para identificar a posição inicial da coluna; o Qtde. campo utilizado para identificar a quantidade de caracteres das colunas; o Tipo campo utilizado para identificar o tipo de coluna cadastrada: Texto Fixo deve ser selecionado quando a coluna requer um valor fixo: Exemplo: Nome do Banco, Brancos, Etc. Database deve ser selecionado quando a coluna requer um valor do banco de dados do SAP Business One: Exemplo: Nome da Empresa, Conta Corrente, Valor do Título, Etc. Categoria deve ser selecionado quando a coluna requer um teste: 20 de 60

21 Exemplo: Se a carteira for igual a 7 então preencher Com registro, se a carteira for igual a 6 então preencher Sem registro. No tipo Categoria é possível também alinhar testes com informações do banco de dados do SAP Business One. SQL SELECT foi criado para permitir ao BankSync recuperar qualquer informação do banco de dados do SAP Business One e deve ser utilizado principalmente quando nenhum dos tipos anteriores (Texto Fixo, Database, Categoria) poderem retornar a informação desejada. 14. Para adicionar um novo registro na matriz clique no botão [Adiciona Linha]; 15. Após realizar a configuração de todos os registros clique no botão [Atualizar]; 16. Selecione o primeiro registro da matriz e clique no botão [Definição do Campo]; O formulário Definição do Campo é apresentado com campos diferentes de acordo com o registro selecionado na matriz Definição do Registro. 17. Preencha o campo Alinhamento: o Esquerda alinha a informação a esquerda; o Direita alinha a informação a direita; 18. Preencha o campo Formato: o Livre deve ser utilizado nas colunas que aceitam qualquer tipo de caractere. Exemplo: valores, palavras, caracteres especiais, etc. o Alfabético deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Alfabético. o Alfanumérico deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Alfanumérico. o Numérico deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Numérico. o 2 Decimais deve ser utilizado nas colunas numéricas para definir o numero de casas decimais depois da virgula como 2. o 5 Decimais deve ser utilizado nas colunas numéricas para definir o numero de casas decimais depois da virgula como 5. o Data (aaaammdd) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como aaaammdd. o Data (ddmmaa) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como ddmmaa. o Data (ddmmaaaa) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como ddmmaaaa. o Hora (HHmmss) deve ser utilizado nas colunas de hora para definir o formato da mesma como HHmmss. 19. Preencha o campo Preenchimento: de 60

22 22. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Texto Fixo as Propriedades Especificas do formulário possuem os seguintes campos: o Texto fixo utilizado para definir o valor fixo que será informado na coluna: Exemplo: REMESSA, RETORNO, 4455, etc. 23. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Database as Propriedades Específicas do formulário possuem os seguintes campos: o Base de Dados utilizado para definir um dos possíveis campos a seguir: Boleto - Chave Única retorna a Chave única da empresa concatenada com a chave do boleto. Exemplo: UNC , onde UNC representa a chave única da empresa e a chave única do boleto (BoeKey). Boleto - Código de Barras retorna os 44 caracteres do código de barras do boleto. Boleto - Código de Barras Concessionárias retorna os 38 caracteres do código de barras dos pagamentos de concessionárias. Boleto - Data de Vencimento retorna a data de vencimento do boleto. Boleto - Data do Documento retorna a data de criação do boleto. Boleto - Dígito do Nosso Número retorna o dígito verificador do nosso número. Boleto - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) retorna o endereço de cobrança do boleto no seguinte formato: Exemplo: Rua Albino Silva, 260. Boleto - Linha Digitável retorna os 47 caracteres da linha digitável do boleto. Boleto - Nosso Número retorna o nosso número do boleto. Boleto - Número retorna o número do boleto (BoeNum). Boleto - Número da Nota Fiscal retorna o número da nota fiscal do boleto. Boleto - Número da Parcela retorna o número da parcela da nota fiscal. Boleto - Número Total de Prestações retorna o número total de parcelas da nota fiscal. Boleto - Quantidade de Notas Fiscais por Boleto retorna o número de notas fiscais que estão ligadas ao boleto. Boleto - Referência 1 retorna a informação do campo Referência na aba Boleto do formulário Meio de pgto. Boleto - Referência 2 retorna a informação do campo Referência 2 na aba Boleto do formulário Meio de pgto. Boleto - Status [S-Enviado G-Gerado C-Cancelado] retorna o status do boleto no formato S, G ou C. 22 de 60

23 Boleto - Valor de mora por dia de atraso retorna o valor de juros por dia de atraso do boleto. O calculo é realizado da seguinte forma: (valor total do título) * (% de juros) / (30) Onde valor total do título é o valor total do boleto (BoeSum), % de juros é o percentual total aplicado por mês ao boleto (Informação cadastrada em: Parceiros de negócios >> Cadastro de parceiros de negócio, aba condições de pagamento, campo % de juros) e 30 é o numero de dias do mês. Exemplo: (1.000,00) * (5%) / (30) = 1,66. Boleto - Valor Total retorna o valor total do boleto (BoeSum). Cálculo - Amarração Horizontal (UNIBANCO) retorna a seqüência numérica (18 caracteres) para o campo check horizontal do leiaute de pagamento UNIBANCO CNAB 320. O cálculo é realizado da seguinte forma: ( (dados do favorecido) + (valor da transação) ) * (tipo de operação) Onde para títulos do UNIBANCO dados do favorecido é o número do banco do favorecido (4 caracteres) concatenado com o número da agência do favorecido (4 caracteres sem DV) preenchido com (10 zeros) a direita, para títulos de outros bancos dados do favorecido é o número do banco do favorecido (4 caracteres) preenchido com (14 zeros) a direita, valor da transação é o valor total do boleto (BoeSum), tipo de operação é o código da operação (5 - crédito). Exemplo para título do UNIBANCO: ( ( (100000) ) * (5) = Cálculo - Amarração Horizontal Transferência (UNIBANCO) retorna a seqüência numérica (18 caracteres) para o campo check horizontal do leiaute de pagamento UNIBANCO CNAB 320. O cálculo é realizado da seguinte forma: ( (dados do favorecido) + (valor da transação) ) * (tipo de operação) Onde para transferências do UNIBANCO dados do favorecido é o número do banco do favorecido (4 caracteres) concatenado com o número da agência do favorecido (4 caracteres sem DV) preenchido com (10 zeros) a direita, 23 de 60

24 para transferências de outros bancos dados do favorecido é o número do banco do favorecido (4 caracteres) preenchido com (14 zeros) a direita, valor da transação é o valor total da transferência (TrsfrSum), tipo de operação é o código da operação (5 - DOC - para quando o valor da transferência for menor do que R$ 5.000,00 e 7 TED - para quando o valor da transferência for maior ou igual a R$ 5.000,00). Exemplo para transferência do UNIBANCO: ( ( (510000) ) * (5) = Cálculo - Digito de Controle - Agência (BRADESCO) retorna o dígito verificador da agência BRADESCO. O cálculo é realizado da seguinte forma: Modulo 11 universal com peso 2 a 7. Exemplo: agência 0131 multiplicação da direita para a esquerda (0 * 5) + (1 * 4) + (3 * 3) + (1 * 2) = 15 divisão do resultado do somatório por 11 (15) / (11) = 1 (resto 4) subtração do dividendo pelo resto da divisão (11) (4) = 7 Se o resto da divisão for igual a 0 ou 1, o dígito verificador será igual a 0. Cálculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco) retorna o dígito verificador da conta BRADESCO. O cálculo é realizado da seguinte forma: Modulo 11 universal com peso 2 a 7. Exemplo: Conta: multiplicação da direita para a esquerda (8 * 2) + (9 * 7) + (9 * 6) + (8 * 5) + (8 * 4) + (0 * 3) + (0 * 2) = 205 divisão do resultado do somatório por 11 (205) / (11) = 18 (resto 7) subtração do dividendo pelo resto da divisão (11) (7) = 4 Se o resto da divisão for igual a 0 ou 1, o dígito verificador será igual a 0. Cedente - CNPJ retorna o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cedente. Cedente - Endereço da Empresa (CEP) retorna o CEP (Código de Endereçamento Postal) do cedente. Cedente - Endereço da Empresa (Cidade) retorna o endereço da empresa cedente. 24 de 60

25 Cedente - Endereço da Empresa (Complemento) retorna o complemento do endereço da empresa cedente. Cedente - Endereço da Empresa (Estado) retorna o estado de localização da empresa cedente. Cedente - Endereço da Empresa (Rua) retorna o nome da rua de localização da empresa cedente. Cedente - Endereço da Empresa (Nº) retorna o número de localização da empresa cedente. Cedente - Nome da Empresa retorna o nome da empresa cedente. Forma de Pagamento - Aceite retorna a informação aceite das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Agência do Cedente retorna a agência do cedente definida na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Número da Conta do Cedente retorna o número da conta do cedente definido na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Dígito da Conta do Cedente retorna o dígito verificador da conta do cedente definido na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Código da Carteira retorna o código da carteira (portfólio) das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento Forma de Pagamento - Número da Carteira retorna o número da carteira (portfólio) das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Código da Instrução 1 retorna o código da instrução 1 das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento Instrução 1 retorna a descrição da instrução 1 das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Código da Instrução 2 retorna o código da instrução 2 das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento Instrução 2 retorna a descrição da instrução 2 das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Número do Acordo retorna o numero do acordo da conta bancária do cedente definido nas contas bancárias da empresa (limite de 4 caracteres). Forma de Pagamento - Número do Contrato retorna o número do contrato da conta bancária do cedente definido nas contas bancárias da empresa. Campo criado para permitir o preenchimento de um número de acordo superior a 4 caracteres. Forma de Pagamento - Observações retorna a observação das propriedades do boleto, botão [...] da forma de pagamento. 25 de 60

26 Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados retorna o contador que representa a quantidade arquivos de remessa exportados pelo addon BankSync localizado no botão [Parâmetros BankSync] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Tipo de Documento retorna o tipo de documento (I Contas a Receber, O Contas a Pagar) da forma de pagamento. Leiaute - Contador de Documentos do Arquivo retorna a quantidade total de documentos do arquivo. Leiaute - Contador de Documentos do Lote retorna a quantidade total de documentos do lote. Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo retorna a quantidade total de linhas do arquivo. Leiaute - Contador de Linhas do Lote retorna a quantidade total de linhas do lote (header de lote, detail e trailler de Lote). Leiaute - Contador de Linhas Internas do Lote retorna a quantidade de linhas internas do lote. Leiaute - Data de Criação do Arquivo retorna a data de exportação do arquivo de remessa. Leiaute - Soma dos Documentos do Arquivo retorna a soma de todos os documentos do arquivo. Leiaute - Soma dos Documentos do Lote retorna a soma de todos os documentos do lote. PN - Código do Banco retorna o número do banco do parceiro de negócio (Aba Condições de pgto, campo Banco). PN - Número da Conta retorna o número da conta do parceiro de negócio (Aba Condições de pgto, campo Conta). PN - Filial (Agência do Banco) retorna o código da agência do parceiro de negócio (Aba Condições de pgto, campo Filial). PN - Chave de Controle retorna o digito verificador da agência do parceiro de negócio (Aba Condições de pgto, campo ID interno controle). PN - CNPJ retorna o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do parceiro de negócio. PN - Corpo do CNPJ retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negócio. Exemplo: CNPJ / Corpo PN - Complemento do CNPJ retorna a parte final do CNPJ do parceiro de negócio (Filial e DV). Exemplo: CNPJ / Complemento PN - CPF retorna o CPF (Cadastro de Pessoa Física) do parceiro de negócio. 26 de 60

27 PN - Corpo do CPF retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negócio. Exemplo: CPF Corpo PN - Dígito Verificador do CPF retorna a parte final do CPF do parceiro de negócio. Exemplo: CPF Dígito Verificador 85. PN - retorna o do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Bairro) retorna o bairro do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (CEP) retorna o CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Cidade) retorna a cidade do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Complemento) retorna o complemento do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Estado) retorna o estado do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Nº) retorna o número do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Rua) retorna a rua do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Rua, Nº) retorna a rua e o número do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Endereço de Cobrança (Tipo Rua, Nº) retorna o tipo, rua e número do endereço de cobrança do parceiro de negócio. PN - Nome do Parceiro de Negócios retorna o nome do parceiro de negócio. PN - Taxa de Juros retorna o percentual de juros mensal aplicado as contas em atraso do parceiro de negócio (Aba Condições de pgto, campo % de juros). PN - Tipo de Pessoa [01-PJ 02-PF 00-Nenhum] retorna o tipo de parceiro de negócio (01 pessoa jurídica, 02 pessoa física, 00 outra opção). Transferência - Data de criação retorna a data de exportação do arquivo de remessa. Transferência - Data de vencimento retorna a data de vencimento da transferência. Transferência - Nome do PN retorna o nome do parceiro de negócio da transferência. 27 de 60

28 Transferência - Número BankSync retorna a Chave única da empresa concatenada com a chave do boleto. Exemplo: UNC , onde UNC representa a chave única da empresa e a chave única da transferência (TrnfsNum). Transferência - Referencia retorna o campo referência da aba transferências bancárias do formulário Meio de pgto. Transferência - Valor retorna o valor da transferência. (Extra) Boleto - Nosso Número (Port/OurNum-Chk) retorna o nosso número do boleto. (Extra) Cedente - Identificação da Empresa retorna a seguinte combinação: código da carteira (Portfolio) código da agência Cedente sem o dígito conta corrente dígito da Conta - 1 Exemplo: (Extra) Sacado - Número da Nota Fiscal/Parcela retorna o número da nota fiscal/parcela do boleto. 24. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Categoria as Propriedades Especificas do formulário possuem os seguintes campos: o 25. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo SQL_SELECT as Propriedades Especificas do formulário possuem os seguintes campos: o 26. Nesta primeira tela devemos definir a estrutura base do arquivo, ou seja, se o mesmo possuí Header de Arquivo, Trailer de Arquivo, entre outros. 28 de 60

29 Devemos clicar em cada registro para definirmos os requisitos de cada coluna do arquivo. Na tela de Definição de Registro temos quatro colunas: - Descrição: é a descrição do registro. - Posição: Posição inicial do registro. - Qtde.: Quantidade de colunas que pertencem a este registro. - Tipo: Define se o tipo do registro é de Texto Fixo, Database, Categoria, SQL Select. Obs: a não definição de algum registro pode acarretar em problemas futuros. 29 de 60

30 Na definição de campos, por padrão, seguimos algumas definições que se aplicam na maioria dos casos: Para campos Numéricos o preenchimento deve ser de zeros e o alinhamento à direita. Para campos Alfanuméricos o preenchimento deve ser de espaços e o alinhamento à esquerda. LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO Esta atividade pode ser concluída em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usuário. Para cadastrarmos um Leiaute de Arquivo de Retorno devemos acessar o menu Administração -> Configuração -> Banco -> BankSync -> Leiaute de Arquivo de Retorno. A seguinte tela será exibida: 30 de 60

31 Devemos primeiramente inserir um código e uma descrição para o Leiaute que será criado e definir o tipo de documento. - Aba Identificação: - Campo Número de Linhas de um título: Número de linhas que identificam os dados relevantes durante a importação. Seção Título: - Identificação: Identificação do segmento (O, Z, N, etc.). - Posição, Tamanho: definir posição e tamanho do local de identificação. Seção Identificação do Documento - Posição, Tamanho, Linha: definir as posições, tamanhos e linhas onde se encontra a identificação do documento. Seção Identificação Alternativa do Documento - Portfólio, Nosso Número, Dígito, Número da Nota Fiscal: definir as posições, tamanhos e linhas onde se encontram estas informações. Aba Ocorrências: - Posição: Posição no arquivo de leiaute da entrada de ocorrências. - Tamanho: Número de caracteres utilizados na entrada de ocorrência. - Linha: Linha da entrada de ocorrência. - Entrada Normal: Passa o arquivo de retorno para o status de depositado. - Liquidação: Passa o arquivo de retorno para o status de pago. 31 de 60

32 - Identificação de Ocorrências: devem ser descritas todas as ocorrências. BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO Aba Erros: - Campos: Define-se os 5 campos de erros que o banco pode retornar, define-se também sua posição inicial, seu tamanho e sua linha. - Na matriz, da mesma forma que é feito na aba de ocorrências, deve-se informar todos os erros possíveis. Aba Validação: - Valor Pago, Tarifa de Cobrança, Nome, Tipo de Transação: definir as posições, tamanhos e linhas onde se encontram estas informações. - Data de Lançamento: definir a posição, a linhas e o formato onde se encontra a data de Lançamento. 32 de 60

33 MEIO DE PAGAMENTO Os meios de pagamento/recebimento são utilizados para escolher a forma como as notas fiscais de entrada e saída serão quitadas. O BankSync utiliza os meios de pagamento/recebimento Boleto (contas a receber/ contas a pagar) e Transferência bancária (contas a pagar). BOLETO Para poder selecionar um meio de pagamento/recebimento do tipo Boleto é necessário que o usuário tenha criado uma nota fiscal de entrada ou de saída anteriormente. O exemplo irá mostrar como criar um meio de pagamento para uma nota fiscal de entrada. Para criar um meio de pagamento do tipo boleto você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> Contas a Pagar >> Contas a Pagar; 33 de 60

34 2. No campo Código do PN selecione um parceiro de negócios; 3. Na matriz Documentos a pagar selecione um dos registros; 4. Na barra de ferramentas do SBO clique na opção Meio de Pagamento ; 34 de 60

35 5. Na tela Meio de Pagamento selecione a aba Boleto; 6. Preencha todos os campos a seguir: o Nº do boleto o Forma de pagamento o Status o Código de barras (44 caracteres código de barras, 47 caracteres linha digitável) o Total 35 de 60

36 7. Clique no botão [OK] da tela Meio de Pagamento; 8. Clique no botão [Inserir] da tela Contas a Pagar; 9. Pronto! 36 de 60

37 TRANSFERENCIA BANCÁRIA Para poder selecionar um meio de pagamento do tipo Transferência bancária é necessário que o usuário tenha criado uma nota fiscal de entrada anteriormente. Para criar um meio de pagamento do tipo Transferência bancária você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse >> Banco >> Contas a pagar >> Contas a pagar; 2. No campo Código do PN selecione um parceiro de negócios; 37 de 60

38 3. Na matriz Documentos a pagar selecione um dos registros; 4. Na barra de ferramentas do SBO clique na opção Meio de Pagamento ; 5. Na tela Meio de Pagamento selecione a aba Transferência bancária; 38 de 60

39 6. Preencha todos os campos a seguir: o Data de transferência o Enviar para comunicação bancária o Forma de pagamento o Total 7. Clique no botão [OK] da tela Meio de Pagamento; 39 de 60

40 8. Clique no botão [Inserir] da tela Contas a Pagar; 9. Pronto! 40 de 60

41 ASSISTENTES As telas de assistente são utilizadas para auxiliar o usuário nas operações de exportação de arquivos de remessa, importação de arquivo de retorno e importação de extrato bancário. ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE REMESSA Para utilizar o assistente de exportação de arquivos de remessa é necessário que o usuário tenha configurado (cadastrado) anteriormente uma forma de pagamento do tipo Boleto ou Transferência Bancária. Tanto para o meio de pagamento Boletos quanto para Transferências Bancárias os passos para a utilização do Assistente de Arquivos de Remessa são os mesmos. Para utilizar o assistente você deve seguir os seguintes passos: 10. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Exportação de Arquivos de Remessa 11. Clique no botão [Avançar]; 41 de 60

42 12. Selecione os filtros que desejar 13. Clique no botão [Seguinte] 14. Selecione os boletos que desejar 15. Clique no botão [Seguinte] 42 de 60

43 Informações relacionadas aos documentos selecionados serão mostradas. Aguarde até que a mensagem Encerrou com sucesso seja mostrada 16. Clique no botão [Encerrar] 17. Pronto! Neste momento será(ão) gerado(s) o(s) arquivo(s) de remessa no local especificado contendo os boletos selecionados (default C:\BankSync\Export). 43 de 60

44 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO O banco enviará os arquivos de retorno através do canal de comunicação com a empresa (normalmente site). Durante a importação do arquivo de retorno, caso exista alguma pendência ou erro no arquivo de remessa o BankSync irá informar todos os dados necessários para a correção e homologação do leiaute. Tanto para os arquivos de retorno do tipo Boletos quanto para Transferências Bancárias os passos para a utilização do Assistente de Importação de Arquivo de Retorno são os mesmos. Para utilizar o assistente você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importação de Arquivo de Retorno 2. Clique no botão [Seguinte] 3. Selecione a forma de pagamento a qual o arquivo de remessa se refere 4. Selecione no botão [...] o caminho onde o arquivo de retorno foi armazenado 44 de 60

45 5. Clique no botão [Seguinte] O BankSync permite realizar a importação de documentos com juros/multas ou descontos. Para isso, é necessário habilitar a opção Rated/Payment em Administração >> Inicialização do Sistema >> Configuração do BankSync. A habilitação desta opção requer uma senha de acesso que precisa ser solicitada à equipe de suporte. O processo ocorre no momento da importação onde o assistente faz um lançamento contábil manual do valor nominal do título e outro do valor de juros/multa ou desconto. Para 45 de 60

46 visualizar os lançamentos contábeis manuais de juros/multas ou descontos acesse Finanças >> Lançamento contábil manual. Os lançamentos de juros/multas ou descontos podem ser diferenciados dos demais lançamentos pelo campo Ref.1 (destacado em amarelo). Quando um lançamento contábil manual de juros/multas ou descontos é realizado este campo armazena o tipo de lançamento e o número do boleto. Exemplo: I-73. I Incoming = recebimento O Outgoing = pagamento Observação A aba [Automática] informa os títulos identificados na aplicação que poderão ser importados automaticamente A aba [Manual] informa os títulos identificados na aplicação com algum motivo que impossibilita a sua importação de forma automática. É recomendado que antes de fazer a importação de todos os títulos da aba [Automática], se faça a verificação e importação de todos os títulos da aba [Manual]. A aba [Não identificados] mostra os títulos não identificados na aplicação. Para cada título apresentado, serão exibidos todos os dados que foram retirados do arquivo de retorno para tentar identificá-lo 6. Para importar os títulos da aba [Automática] selecione-os e clique no botão [Seguinte] 46 de 60

47 7. A tela seguinte informa todos os títulos que foram importados BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 8. Clique no botão [Encerrar] 9. Pronto! 47 de 60

48 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO Esta atividade pode ser concluída em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usuário. Para utilizar o assistente o usuário necessita apenas do arquivo de extrato bancário com um dos formatos configurados em Leiaute de Extrato Bancário. Para utilizar o assistente você deve seguir os seguintes passos: 10. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importação de Extrato Bancário 11. Clique no botão [Avançar]; 12. Selecione no campo Conta uma das contas cadastradas em Contas Bancárias da Empresa; 13. No campo Leiaute, selecione o leiaute que será utilizado para fazer a identificação dos dados do arquivo que será importado; 14. Selecione no campo Arquivo o caminho que localiza o arquivo de extrato bancário que será importado; 15. Configure os filtros de Data, Valor, Detalhe e Num. Doc. de acordo com o desejado; 48 de 60

49 16. Clique no botão [Avançar]; 17. Selecione os registros a serem importados; 18. Clique no botão [Avançar]; 19. Aguarde a mensagem que informa o termino da importação; 20. Pronto! 49 de 60

50 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO (CNAB) Esta atividade pode ser concluída em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usuário. Para utilizar o assistente de importação de extrato (CNAB) o usuário necessita apenas do arquivo de extrato bancário com um dos formatos configurados no Leiaute de Extrato Bancário (CNAB). Para utilizar o assistente você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importação de Extrato Bancário (CNAB); 2. Clique no botão [Seguinte]; 50 de 60

51 3. No campo Leiaute selecione um dos códigos cadastrados; BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 4. Selecione o botão [...] e localize o arquivo de extrato bancário CNAB; É possível realizar filtros por Data, Tipo de Lançamento e Contas Bancárias. 5. Clique no botão [Seguinte]; 6. Na aba Automática selecione os registros que você deseja importar; A aba Manual é utilizada para apresentar os registros que não poderão ser importados e a aba Não Identificados apresenta os registros que não foram identificados para a importação. 51 de 60

52 7. Clique no botão [Seguinte]; 8. Clique no botão [Encerrar]; 9. Para visualizar os registros importados acesse Banco >> Extratos e reconciliações >> Processar extrato bancário externo; 52 de 60

53 10. Insira a conta contábil para visualizar os registros importados; BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO A conta contábil relacionada a conta bancária pode ser verificada na tela de Contas bancárias da empresa em Administração >> Configuração >> Banco >> Contas Bancárias da Empresa no campo Conta contábil. 11. Pronto! 53 de 60

54 ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO As telas de administração de documentos do SBO e do BankSync permitem ao usuário visualizar todas as informações de status de documento necessárias, separando estes em gavetas que servem como base de controle para informar o atual estado que cada documento se encontra. ADMINISTRAÇÃO DE BOLETOS Na administração de boletos é possível realizar diversos filtros, tais como Tipo de documento, Status, Nº do boleto, etc. Para documentos de contas a receber um título pode ser definido como enviado, gerado, depositado, pagamento, cancelado ou sem êxito. Para documentos de contas a pagar os status são gerado, pagamento ou cancelado. Para utilizar a tela de Administração de boletos você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> Boleto >> Administração de boletos; 54 de 60

55 2. Selecione os filtros que desejar e clique no botão [OK]; BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO Você pode visualizar os boletos clicando nas gavetas que estão na parte superior. Estas gavetas representam o status dos boletos. O exemplo irá realizar a alteração de status de de um boleto da aba Gerado para Depositado. 3. Clique na gaveta Gerado; 55 de 60

56 4. Marque a caixa de seleção do registro que se deseja alterar; BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 5. No campo Deslocar para selecione a opção Depositado; 56 de 60

57 6. Clique no botão [Atualizar]; A tela Boleto Transações é mostrada. 57 de 60

58 7. Clique no botão [Cancelar] da tela Boleto Transações; BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 8. Clique na gaveta Depositado da tela Administração de Boletos; O status do boleto foi alterado para Depositado. Para realizar novas alterações de status basta realizar os mesmos procedimentos. 9. Pronto! 58 de 60

59 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS Na administração de transferências é possível realizar diversos filtros, tais como Nº da transferência, Data de Vencimento, Nº de referência, etc. A administração de transferências mostra apenas documentos de Contas a pagar. Os documentos de transferência podem estar no status de gerado, pago ou cancelado. Para utilizar a tela de Administração de transferências você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> Transferências Bancárias >> Administração de Transferências bancárias; 2. Selecione os filtros que desejar; 3. Clique no botão [OK]; 59 de 60

60 4. Selecione os registros que deseja alterar; 5. No campo Mover Para selecione a opção desejada; Os registros podem ser alterados de gerados para pagos e pagos para depositados. 6. Pronto! IDENTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS COM JUROS Quando existe diferença entre o valor Nominal e o valor pago, o BankSync identifica este lançamento, cria um LCM com o valor normal, e cria um LCM para a diferença de valores, identificando esta diferença como sendo o lançamento de Juros. Este lançamento pode ser identificado no menu Finanças -> Lançamento Contábil Manual pelo tipo de documento e o número do mesmo, no campo Ref1. Exemplo: o boleto de recebimento 85 ficaria I de 60