APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AGOSTO/2016

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AGOSTO/2016

2 AVISO LEGAL As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. 2

3 SOMOSTOTVS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia QUEM SOMOS: DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis. Líder em ERP no Brasil, com mais de 50% de market share #1 na América Latina e uma das maiores do mundo 21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da Interbrand SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado) Clientes em 41 países 12 mil TOTVERS, incluindo franquias Resultados financeiros sustentáveis 3

4 SOMOS TOTVS START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER RECEITA BRUTA E MARGEM EBITDA AJUSTADA (R$ Milhões e %) Soluções para o SMB Microsiga Franquias 17 Maior player de ERP no Brasil Tecnologia Própria Argentina ,8% 63 Gestão de resultados 10% 98 8,4% 1º empresa de TI a abrir capital no Brasil 106 6,5% Receita de R$1,0 bi em México ,6% 12,4%12,4% ICMM ,9% 18,4% 13,9% 20,6% Fluig ,2% ,6% ,7% 24,1% Segmentação por indústria Intera STORE THE CLIENT ,9% * 24,6% 18,5%* Tecnologia Fluida Essencialidade ERP Ágil Empresa do ano pela Revista Exame 12M...> 4 (*) Considera os resultados dos últimos 12 meses de Bematech

5 SOMOS TOTVS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA 8 de 9 membros do Conselho de Administração são independentes 5

6 SOMOS TOTVS ESTRUTURA DO CAPITAL 66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA SEM CONTROLADORES 97% do free-float formado por investidores institucionais 94% do free-float formado por investidores estrangeiros 6

7 SOMOS TOTVS RECEITA POR SEGMENTO PRÓ-FORMA - R$ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E ESPECIALISTAS PARA 11 SEGMENTOS E EMPRESAS DE TODOS OS PORTES 7

8 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS O posicionamento diversificado da TOTVS a torna a mais competente provedora para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como: 8

9 SOMOS TOTVS COMO VENDEMOS NO BRASIL # Funcionários # Empresas no Brasil Grandes Empresas Private Mais de 500 funcionários ~6,6 mil empresas Pequenas e médias empresas (SMB) 57 canais 52 franquias 5 filiais De 10 a 499 funcionários ~587 mil empresas Microempresas ~5 mil revendedores Até 9 funcionários ~4,2 milhões de empresas 9 Fonte: IBGE

10 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de você e da sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR. EUA TOTVS Labs 2 Centros de Desenvolvimento 1 Filial 1 Filial 3 Franquias EUROPA CHINA 1 Filial 1 Centro de Desenvolvimento AMÉRICA LATINA 4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México 25 Franquias 1 Centro de Desenvolvimento México ÁFRICA 2 Franquias TAIWAN 1 Centro de Desenvolvimento BRASIL 15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO), 1 (SC), 1(PE), 1(DF) 52 Franquias em todo território nacional distribuidores INOVAÇÃO 10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento TOTVS TOTAL 22 Filiais 82 Franquias 15 Centros de Desenvolvimento 5 mil distribuidores segmentado Centros de Desenvolvimento 10 Filiais pelo mundo

11 COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para responder rapidamente a essas mudanças: Tecnologia Fluida Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando o maior número de indivíduos e empresas. Tecnologia Fluida PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao Core Business de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Essentiality TOTVS V12 SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados em seu CORE, em CLOUD e MOBILE, promovendo uma interface de uso natural. ERP Ágil Nova experiência operacional e completa aderência Interface transacional de sistemas abertos 11

12 PERFORMANCE FINANCEIRA 12 12

13 EVENTOS RECENTES DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO Pagamento dos dividendos aprovados na AGOE de 26 de abril de 2016, no valor de R$66,6 milhões (R$0,40736 por ação) Aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$43,6 milhões (R$0, por ação), a serem pagos em 24 de agosto aos acionistas detentores de ações da TOTVS em 04 de agosto VENDA DA OPERAÇÃO DE BPO Venda da operação e início da parceria de software para oferecer serviços de BPO aos clientes por meio das soluções de negócio da TOTVS PARCERIA COM A NATIONAL COMPUTER CORPORATION (NCC) Parceria para desenvolver e levar para o mercado russo um sistema de gestão desenvolvido com base na plataforma tecnológica da TOTVS ADMINISTRAÇÃO ORIENTADA POR SEGMENTO E CADEIA DE VALOR Novos executivos para Services e Supply Chain 13

14 EVENTOS RECENTES PROJETO DA NOVA SEDE Instalações 100% conectadas aos demais centros de desenvolvimento, comerciais e de entrega Fortalecimento da cultura TOTVS com a integração de toda operação presencial e remota Ambiente de inovação propício para mobile e cloud Área exclusiva para atendimento dos clientes Investimento aproximado de R$90 milhões nas instalações 14

15 RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM)* RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech 15

16 SOFTWARE (R$ MM)* RECEITA DE SOFWARE RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech 16

17 SOFTWARE RECEITA DE TAXA DE LICENCIAMENTO (R$ MM)* NÚMERO DE CLIENTES ADICIONADOS* 900 clientes de subscrição no 2T clientes de licenciamento no 2T novas unidades de Bemacash no 2T16 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech ** Os clientes de Bemacash não afetaram a receita de subscrição no 2T16 17

18 LICENÇAS VS. SUBSCRIÇÃO EXERCÍCIO TEÓRICO* (*) Considera que as vendas de licenças da TOTVS (excl. Bematech) foram feitas no modelo de subscrição desde Não considera churn de clientes e ajuste anual de inflação nos contratos. A receita trimestral de licenças foi diferida em 16 trimestres 18

19 SERVIÇOS E HARDWARE (R$ MM)* RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DE HARDWARE * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech 19

20 DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (R$ MM)* VENDAS + COMISSÕES PROP. E MARKETING PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech 20

21 EBITDA E LUCRO LÍQUIDO (R$MM)* EBITDA LUCRO LÍQUIDO * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech 21

22 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM) 22

23 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MM) 23

24 : : blog.totvs.com company/totvs fluig.com