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7 ASSOCIADOS Var. (%) Empregados ativos ,7 Aposentados/Pensionistas/DDE ,9 Outros* ,9 TOTAL , Var. (%) Procedimentos de pequeno risco Consultas Exames de alta complexidade Exames laboratoriais Exames radiológicos Ultrassonografia Tomografia Ressonância magnética Atendimentos ambulatoriais diversos Procedimentos de grande risco Internação TOTAL de Atendimentos médico-hospitalares ,8% 20,8% 9,1% 10,1% 15,6% 14,5% 48,0% 47,6% A B C D E F G H

8 Receitas Receitas planos médicos/odontológicos Receitas administração AMS (-) Provisão técnica (760) Outras receitas 9 88 Receitas financeiras Despesas ( ) ( ) Despesas planos médicos/odontológicos (93.633) ( ) Provisão técnica PEONA* (1.885) Despesas operacionais (9.761) (10.071) Despesas administrativas (10.225) (14.251) Despesas financeiras (1.436) (1.385) receitas - despesas (3.481) Receitas Despesas Receitas Despesas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

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12 ATIVO Nota Explicativa* Circulante Disponível Caixa 4 3 Bancos Conta PASA Conta PAF/FUNBEM 2 6 Aplicações de liquidez imediata Aplicações financeiras PASA BB PASA BB RF 25 MIL Aplicações financeiras PAF/FUNBEM BB RF 50 MIL Realizável Aplicações - Aplicações vinculadas a provisões técnicas Créditos de operações com planos de assistência à saúde Taxa de administração de planos a receber Contraprestação pecuniária a receber Títulos e créditos a receber Outros créditos a receber CVRD Valores e bens Empréstimos e depósitos compulsórios Não-Circulante Realizável a longo prazo 8 8 Valores e bens Depósitos judiciais e fiscais 8 8 Permanente Imobilizado Imóveis de uso próprio Não hospitalares/não odontológicos Bens móveis Móveis e utensílios não hospitalares/não odontológicos Outras imobilizações Mat. de informática não hospitalares/não odontológicos Total do ativo Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa* Circulante Provisões técnicas de operações de assistência à saúde Provisão de risco 760 Provisão para eventos ocorridos e não avisados PEONA Provisões trabalhistas Tributos e contribuições a recolher Tributos e Contribuições Retenções de Impostos e Contribuições Fornecedores Débitos diversos Depósitos de terceiros Outros débitos a pagar Créditos intercompanhias Vale NÃO-CIRCULANTE Exigível a longo prazo Provisões para contigências Provisão para contingências cíveis Provisão para contingências trabalhistas Provisão para outras contingências Débitos diversos Outras exigibilidades de longo prazo (PAF/FUNBEM) Patrimônio líquido Patrimônio social Superávit do exercício Total do passivo e do patrimônio líquido

13 Nota Explicativa* Contraprestações efetivas/prêmios ganhos de operações com Planos de assistência à saúde Contraprestações líquidas/prêmios retidos líquidos Variação das provisões técnicas (760) Receita com administração de planos de assistência à saúde Eventos/Sinistros indenizáveis líquidos ( ) (93.633) Eventos indenizáveis/sinistros retidos ( ) (99.966) Recuperação de eventos/sinistros indenizáveis Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não-avisados (1.885) Resultado das operações com planos de assistência à saúde Despesas administrativas 11 (14.251) (10.225) Outras despesas operacionais (10.071) (9.761) Despesas operacionais 12 (9.586) (9.409) Provisão para perdas sobre créditos (485) (352) resultado operacional (91) Resultado financeiro líquido Resultado não operacional 88 9 Resultado líquido ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimento de planos de saúde Outros recebimentos operacionais Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (91.504) (99.166) Pagamento de pessoal (6.429) (5.795) Pagamento de serviços de terceiros (856) (786) Pagamento de tributos (991) (577) Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributária) (460) (201) Pagamento de aluguel (3.853) (3.758) Pagamento de promoção/publicidade (544) (390) Outros pagamentos operacionais (9.586) (9.410) Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais (4.862) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Pagamento de aquisição de ativo imobilizado Outros (107) (187) Caixa líquido das atividades de investimento (107) (187) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebimento Empréstimo/financiamento 400 Juros de aplicações financeiras Resgate de aplicações financeiras Outros recebimentos da atividade de financiamento 88 9 Aplicações financeiras (25.977) (18.234) Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento (2.008) Variação líquida do caixa Caixa e equivalentes de caixa saldo inicial Caixa e equivalentes de caixa saldo final Patrimônio social Superávits acumulados SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Superávit do exercício de Destinação do superávit Apropriação ao patrimônio social (4.078) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Superávit do exercício de Destinação do superávit Apropriação ao patrimônio social (3.481) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

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15 Caixa e bancos Aplicações de liquidez imediata - Fundo BB PASA FI Renda Fixa Fundo BB Fundo BB PAF/FUNBEM Total aplicações de liquidez imediata Total Disponibilidades Composição do Fundo BB PASA FI Renda Fixa Operações compromissadas Títulos de renda fixa TotaL Ativo Companhia Vale do Rio Doce VALE LOG-IN Logística Intermodal S/A 13 3 VALIA Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social 3 87 MRN Mineração Rio do Norte ALBRÁS Alumínio Brasileiro S/A URUCUM Mineração S/A 14 8 FCA Ferrovia Centro Atlântica ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S/A IAVRD Instituto Ambiental Vale do Rio Doce 4 5 NOVA ERA Silicon S/A 36 Pará Pigmentos S/A 9 17 TVV Terminal de Vila Velha NORPEL Pelotização do Norte S/A 2 5 SAMARCO Mineração 60 CPBS Cia. Portuária Baia de Sepetiba 6 11 FERTECO Mineração S/A 31 RDM Rio Doce Manganês S/A CADAM Caulim da Amazônia S/A MBR Minerações Brasileiras Reunidas S/A Mineração ONÇA PUMA Ltda MSE Serviços de Operação Manutenção e Montagem Ltda 6 36 KSG Kaserge Serviços Gerais Ltda 2 11 DCNDB Overseas Ltda 6 Outras empresas do Grupo 2 2 Total taxa de administração a receber Outros créditos a receber CVRD Total

16 Passivo Companhia Vale do Rio Doce Total das partes relacionadas ao passivo Contraprestação pecuniária a receber Participação dos beneficiários em eventos indenizados a receber 597 Provisão para perdas sobre créditos (485) (352) Total Pessoal próprio (6.428) (4.565) Serviços de terceiros (855) (945) Localização e funcionamento (3.853) (3.738) Publicidade e propaganda institucional (544) (390) Tributos (991) (160) Provisão para contingência administrativas (1.562) (418) Diversas (18) (9) Total despesas administrativas (14.251)(10.225)

17 Central atendimento/autorizador (6.439) (6.837) Serviços de auditoria médica/odontológica (1.435) (1.144) Confecção de livro e carteiras (849) (308) Outros (863) (1.120) Total despesas operacionais (9.586) (9.409) Receitas financeiras Despesas financeiras (1.385) (1.436) Resultado financeiro líquido

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