Controlo Orçamental - Receita

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3 (designação da autarquia local) Classif. Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 04 Taxas, multas e outras penalidades , ,67 1, ,58 48, Multas e outras penalidades , ,67 1, ,58 48, Juros de mora , ,67 1, ,58 52, Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas ,00 225,00 225,00 9, Rendimentos da propriedade , , ,78 365, Juros-Sociedades financeiras , , ,78 365, Bancos e outras instituições financeiras , , ,78 365, Depósitos , , ,50 40, Outros , , ,28 15, Transferências correntes , , , , ,31 11, Administração central , , ,78 10, Estado , , ,78 10, Outras , , ,78 10, Administração local , , , , ,31 11, Continente , , , , ,31 11, Câmara Municipal Guarda , , , , ,31 11, Outras , , , ,56 42, Venda de bens e serviços correntes , , ,46 499, , , ,47 63, Venda de bens , , ,74 208, , , ,12 85, Bens inutilizados ,03 920,03 920,03 18, Mercadorias , , ,71 208, , , ,12 86, Venda de Água , , ,15 208, , , ,12 86, Outros ,56 28,56 28,56 0, Serviços , , ,72 204, , , ,26 73, Vistorias e ensaios Serviços específicos das autarquias , , ,72 204, , , ,26 73, Saneamento , , ,68 204, , , ,11 74, Tarifa Ligação Saneamento , , , ,15 38, Limpeza de Fossas 6.677,00 163, ,38 118, , ,77 29,21 57, Tarifa Utilização Saneamento , , ,15 86, , , ,90 77, Fiscalização de Saneamento Trabalhos por conta de particulares Água ,00 32, , , ,23 71,15 58, Restabelecimento de Água 3.126,00 4.6,15 4.6,15 4.6,15 128, Ligação de Água ,00 32, , , ,56 71,15 52, Aferição de Contadores 197,00 273,52 273,52 273,52 138, Outros Outros Rendas , , ,00 86, , , ,09 36, Habitações Edifícios , , , , ,02 13, Outras , , ,23 86, , , ,09 97, Aluguer de Contador , , ,23 86, , , ,09 97, Outras Outras receitas correntes , , , , ,06 1, Outras , , , , ,06 1, Outras , , , , ,06 1,125 10/04/2008 Pág. 1 de 2 Ano: 2007 (unidade: Grau Exec. da Receita

4 (designação da autarquia local) Classif. Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 0899 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local IVA reembolsado Diversas , , , , ,06 6, Fotocópias ,76 192,58 192,58 192, ,76 7, Outras , , ,54 32,30 6, Venda de bens de investimento , , Edifícios , , Admin.Pública-Admin.local-Continente , , Famílias Transferências de capital , , , , , , ,62 8, Familias , , , , , , ,62 8, Familias , , , , , , ,62 8, Ramais Água e Esgoto , , , , , , ,62 8, Outras receitas de capital Outras Outras Reposições não abatidas nos pagamentos ,24 72,24 72,24 1, Reposições não abatidas nos pagamentos ,24 72,24 72,24 1, Reposições não abatidas nos pagamentos ,24 72,24 72,24 1,445 Ano: 2007 (unidade: Grau Exec. da Receita Total Receitas Correntes , , ,98 499, ,82 1, , ,84 50,815 Total Receitas de Capital , , , , , , ,92 8,232 Total Outras Receitas ,24 72,24 72,24 1,445 Total Geral , , , , ,82 1, , ,76 46,724 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de /04/2008 Pág. 2 de 2

5 (designação da autarquia local) Código Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Compromissos por pagar Ano: 2007 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa Administração Autárquica , ,87, , , , , , , ,63 57,267 Despesas com o pessoal , ,19, , ,17, , , , ,02 89,912 Remunerações certas e permanentes , ,42, , ,40, , , , ,02 90, Pessoal dos quadros-regime de função pública , ,72, , ,72, , , ,28 91, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 10,00,00,00, Pessoal contratado a termo , ,09, , ,09, , , ,91 68, Pessoal em regime de tarefa ou avença 4.665, ,00, , , , ,00 58, Pessoal aguardando aposentação 9.032,00 543,23,00 543,23 543,23,00 543, , ,77 6,5 09 Pessoal em qualquer outra situação 10,00,00,00, Representação , ,79, , ,79, , , ,21 90, Subsidio de refeição , ,51, , ,49, , , ,51 137,02 93, Pessoal dos quadros 59.6, ,28, , ,28, , , ,72 94, Pessoal em qualquer outra situação 9.731, ,23, , ,21, , , ,79 137,02 86, Subsídio de férias e de Natal , ,56, , ,56, , , ,44 98, Pessoal dos quadros , ,77, , ,77, , , ,23 98, Pessoal em qualquer outra situação 2.616, ,79, , ,79, ,79 478,21 478,21 81, Remunerações por doença e maternidade/paternidade , ,52, , ,52, , , ,48 75, Abonos variáveis ou eventuais , ,97, , ,97, , , ,03 89, Horas extraordinárias , ,73, , ,73, , , ,27 97, Ajudas de custo 9.697, ,65, , ,65, , , ,35 63, Abono para falhas 3.092, ,79, , ,79, ,79 335,21 335,21 89, Colaboração técnica e especializada 1.00,00,00,00, Subsídio de prevenção 18,00,00,00,00,00 18,00 18, Indemnizações por cessação de funções 3.10,00,00,00, Outros suplementos e prémios ,80,00 433,80 433,80,00 433,80 66,20 66,20 86, Outros abonos em numerário ou espécie 10 8,00 8 8, Segurança social , ,80, , ,80, , , ,20 88, Encargos com a saúde , ,37, , ,37, , , ,63 49, Outros encargos com a saúde , ,89, , ,89, , , ,11 93, Subsídio familiar a criança e jovens , ,45, , ,45, ,45 900,55 900,55 93, Outras prestações familiares 985,00 971,28,00 971,28 971,28,00 971,28 13,72 13,72 98, Contribuições para a segurança social , ,62, , ,62, , , ,38 98, Segurança social dos funcionários públicos , ,60, , ,60, , , ,40 98, Segurança social-regime geral 3.677, ,02, , ,02, ,02 527,98 527,98 85, Acidentes em serviço e doenças profissionais 4.00,00,00,00, Seguros , ,19, , ,19, ,19 57,81 57,81 99, Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais , ,19, , ,19, ,19 57,81 57,81 99, Aquisição de bens e serviços , ,32, , , , , , , ,61 50, Aquisição de bens , ,15, , , , , , , ,38 52, Matérias-primas e subsidiárias , ,58, , , , , , , ,17 65, Matérias Primas 2.747, ,60, , ,10 968, ,08 448,40 695,92 247,52 74, Materiais Diversos , ,98, , , , , , , ,65 65, Combustíveis e lubrificantes , ,69, , , , , , , ,76 54, Gasolina 7.572,00 5.6,60,00 5.6, , , , , , Gasóleo , ,25, , , , ,98 895, , ,27 54, Outros ,84, ,84 677, , ,35 712, , ,49 54, Munições, explosivos e artifícios 50,00,00,00, /04/2008 Pág. 1 de 3

6 (designação da autarquia local) Código Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Compromissos por pagar Ano: 2007 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 0204 Limpeza e higiene ,70,00 370,70 350,60,00 350,60 129,30 149,40 20,10 70, Vestuário e artigos pessoais ,27, , ,93 130, , , ,25 556,52 76, Material de escritório , ,80, , , , , , , ,33 63, Material de consumo clínico 10,00,00,00, Material de transporte-peças , ,43, , , , , , ,68 541,11 28, Outro material-peças ,53, , , , , , , ,16 68, Mercadorias para venda ,43, , , , , , , ,83 51, Água ,43, , , , , , , ,83 51, Outras 10,00,00,00, Ferramentas e utensílios 4.131, ,22, ,22 640, 962, , , ,18 907,40 38, Livros e documentação técnica ,50,00 938,50 938,50,00 938,50 61,50 61,50 93, Aquisição de serviços , ,17, , , , , , , ,77 49, Encargos das instalações , ,41, , , , , , , ,97 79, Electricidade , ,60, , , , , , , ,97 79, Água 30 11,81,00 11,81 11,81,00 11,81 288,19 288,19 3, Rendas 10,00,00,00, Outros 10,00,00,00, Limpeza e higiene 7.045, ,90, ,90 847,00,00 847, , , ,90 12, Conservação de bens , ,37, , , , , , , ,80 58, Locação de material de transporte ,13, , ,13, , , ,87 61, Comunicações , ,40, , ,15 18, , , ,75 27,15 82, Seguros , ,37, , , , , , , ,83 52, Deslocações e estadas ,00,00 119,00 119,00,00 119, , ,00 4, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ,00,00 605,00 605,00,00 605, , ,00 24, Formação , , , Publicidade ,02, , , , , , , ,02 40, Assistência técnica 10,00,00,00, Outros trabalhos especializados , ,53, , , , , , , ,82 63, Serviços de saúde 7.865,00,00,00,00, , , Encargos de cobrança de receitas , ,15, , ,15, , , ,85 90, Outros serviços , ,89, , , , , , , ,26 44, Juros e outros encargos , ,50, , , , , , ,81 498,31 93, Outros encargos correntes da dívida pública 1.00,00,00,00, Despesas diversas 1.00,00,00,00, Juros de locação financeira 2.578, ,34, ,34 611,76 635, ,28 898, ,72 432,06 48, Material de transporte 2.478, ,34, ,34 611,76 635, ,28 798, ,72 432,06 50, Maquinaria e equipamento 10,00,00,00, Juros tributários 60,00,00,00, Outros 60,00,00,00, Outros juros ,93, , , , , , ,07 97, Outros ,93, , , , , , ,07 97, Outros encargos financeiros 6.041,00 126,23,00 126,23 59,98,00 59, , ,02 66,25 0, Outros encargos financeiros 6.041,00 126,23,00 126,23 59,98,00 59, , ,02 66,25 0, Outras despesas correntes , ,70, , , , , , ,66 41,36 29, Diversas , ,70, , , , , , ,66 41,36 29, Impostos e taxas , ,30, , ,63 937, , , ,70 72, Outras , ,40, , ,52 450, , , ,96 41,36 22,2 10/04/2008 Pág. 2 de 3

7 (designação da autarquia local) Código Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Classif. Económica Despesa Designação Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Compromissos por pagar Ano: 2007 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa Outras restituições , ,66, , ,78 450, , , ,70 41,36 71, IVA pago ,90, , ,90, , , ,10 3, Serviços bancários ,83,00 295,83 295,83,00 295, , ,17 20, Outras 237,00 62,,00 62, 62,,00 62, 174,99 174,99 26, Aquisição de bens de capital , ,16, , , , , , , ,33 52, Investimentos , ,08, , , , , , , ,09 52, Construções diversas ,40, , , , , , , ,39 56, Sistemas de drenagem de águas residuais , ,49, , , , , , , ,53 26, Captação e distribuição de água , ,11, , ,45, , , ,55 554,66 43, Outros 10,00,00,00, Sistemas de Águas e Esgotos , ,80, , , , , , , ,20 64, Material de transporte , ,91, , , , , , , ,04 34, Aquisição e Reparação , ,91, , , , , , , ,04 34, Equipamento de informática , ,87, , , , , , , ,52 31, Equipamento administrativo , ,32, , , , , , , ,04 51, Equipamento básico , ,83, , , , , , , ,85 41, Equipamento Tratamento de água ,13,00 427,13,00, , , Equipamento Medição e Controlo , ,63, , , , , , , ,72 57, Equipamento Electromecânico ,07,00 527,07 527,07,00 527, , ,93 1, Ferramentas e utensílios ,75, ,75 295,65 481,85 777, , ,50 514,25 7, Locação financeira , ,08, , , , , , , ,24 31, Material de transporte , ,08, , , , , , , ,24 31,223 Total Despesas Correntes Total Despesas de Capital Total Geral , , , , , , , , ,30 58, , , , , , , , , ,33 52, , , , , , , , , ,63 57,267 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de /04/2008 Pág. 3 de 3

8 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Recebimentos Ano: 2007 (unidade: ) da Gerência Anterior ,75 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,53 Operações de Tesouraria , ,82 Receitas Correntes ,82 04 Taxas, multas e outras penalidades , Multas e outras penalidades , Juros de mora , Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas 225,00 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Depósitos 1.207, Outros ,28 06 Transferências correntes , Administração central 1.004, Estado 1.004, Outras 1.004, Administração local , Continente , Câmara Municipal Guarda , Outras 4.278,56 07 Venda de bens e serviços correntes ,61 07 Venda de bens , Bens inutilizados 920, Mercadorias , Venda de Água , Outros 28, Serviços , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Tarifa Ligação Saneamento , Limpeza de Fossas 3.862, Tarifa Utilização Saneamento , Água , Restabelecimento de Água 4.6, Ligação de Água 24.2, Aferição de Contadores 273, Rendas , Edifícios , Outras , Aluguer de Contador ,26 08 Outras receitas correntes 1.491,12 08 Outras 1.491,12

9 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Recebimentos Ano: 2007 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais ,82 Receitas Correntes , Outras 1.491, Diversas 1.491, Fotocópias 192, Outras 1.298,54 Receitas Capital ,76 10 Transferências de capital , Familias , Familias , Ramais Água e Esgoto ,76 Receitas Outras 72,24 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 72,24 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 72,24 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 72,24 Operações de Tesouraria ,39 Total ,96

10 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Pagamentos Ano: 2007 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,24 Despesas Correntes ,41 Despesas com o pessoal ,17 Remunerações certas e permanentes 857.9,40 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública ,72 06 Pessoal contratado a termo ,09 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação 543,23 11 Representação ,79 13 Subsidio de refeição ,49 13 Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 8.421,21 14 Subsídio de férias e de Natal ,56 14 Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 2.137,79 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,52 02 Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 6.167, Abono para falhas 2.756, Outros suplementos e prémios 433, Outros abonos em numerário ou espécie 8 03 Segurança social ,80 03 Encargos com a saúde 15.3, Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 971, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral 3.149, Seguros , Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais ,19 02 Aquisição de bens e serviços ,71 02 Aquisição de bens ,77 02 Matérias-primas e subsidiárias ,41 02 Matérias Primas 2.051, Materiais Diversos , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 4.3, Gasóleo , Outros 2.290, Limpeza e higiene 350, Vestuário e artigos pessoais 9.236, Material de escritório , Material de transporte-peças 4.321, Outro material-peças , Mercadorias para venda , Água ,60

11 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Pagamentos Ano: 2007 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,24 Despesas Correntes , Ferramentas e utensílios 1.602, Livros e documentação técnica 938, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Electricidade , Água 11, Limpeza e higiene 847, Conservação de bens , Locação de material de transporte 9.278, Comunicações , Seguros , Deslocações e estadas 119, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 605, Formação Publicidade 3.678, Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,15 03 Juros e outros encargos , Juros de locação financeira 1.247, Material de transporte 1.247, Outros juros , Outros , Outros encargos financeiros 59, Outros encargos financeiros 59,98 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas 9.942, Outras 18.7, Outras restituições , IVA pago 2.061, Serviços bancários 295, Outras 62, Despesas Capital ,83 07 Aquisição de bens de capital ,83 07 Investimentos , Construções diversas , Sistemas de drenagem de águas residuais , Captação e distribuição de água , Sistemas de Águas e Esgotos 510.4, Material de transporte , Aquisição e Reparação , Equipamento de informática , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Equipamento Medição e Controlo ,91

12 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Pagamentos Ano: 2007 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,24 Despesas Capital , Equipamento Electromecânico 527, Ferramentas e utensílios 777, Locação financeira 9.939, Material de transporte 9.939,84 Operações de Tesouraria ,75 para a Gerência Seguinte ,97 Execução Orçamental ,89 Operações de Tesouraria ,86 Total ,96 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de

13 (designação da autarquia local) Fluxos de Caixa Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: ) Recebimentos da Gerência Anterior ,75 Execução Orçamental ,53 Operações de Tesouraria ,22 Total das Receitas Orçamentais ,82 Receitas Correntes ,82 Receitas Capital ,76 Receitas Outras 72,24 Operações de Tesouraria ,39 Total ,96 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,24 Despesas Correntes ,41 Despesas Capital ,83 Operações de Tesouraria ,75 para a Gerência Seguinte ,97 Execução Orçamental ,89 Operações de Tesouraria ,86 Total ,96 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de

14 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: ) Obj. Prog Projecto Ano / Nº Acção AGUA Designação 0 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total /15 ABAST. DE ÁGUA A VALCOVO E / / , , , ,25 94,98 94, /3 ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM A E 100 / / , , , ,38 97,67 97,67 DONFINS/URGUEIRA /16 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO ADÃO E 100 / / , , , ,25 99,98 99, /1 PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS E / / MEIOS /3 NOVA ADUÇÃO AO ROCHOSO A / / /4 NOVA ADUÇÃO AO CODECEIRO E / / /5 NOVA ADUÇÃO AO TOITO E / / /6 ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA A / / /7 ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS E / / Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 0: , , , ,88 44,23 44,23 Totais do Objectivo : , , , ,88 44,23 44,23 10/04/2008 Pág. 1 de 4

15 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: ) Obj. Prog Projecto Ano / Nº Acção 02 ESGOTOS Designação 02 0 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total /5 ESGOTOS DOMESTICOS AO SALGUEIRO E /20 06/ , , , , ,05 99, /7 AMPL. REDE ESGOTOS ALDEIA VIÇOSA E /20 06/ , , ,73 99, /3 AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS E 100 / / , , /1 SANEAMENTO A MONTE BRÁS-E.M E 100 / / , , , /2 ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZ E 100 / / , , , , ,00 25,24 MONDEGO /2 DRENAGEM AGUAS RESIUDUAIS A AVELÃS DE E / / AMBOM /8 DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO E / / /9 REMODELAÇÃO DA E.E.DE ESGOTOS E / / CAMALHÃO E PISCINAS /10 E.E. ESGOTOS DA SEQUEIRA E / / /11 PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V. CORTEZ MONDEGO /12 ALT.AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM. MARTIANES/GUILHAFONSO Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) E / / E / / ,16 2,16 Totais do Programa 0: , , , , ,78 10,85 72,61 Totais do Objectivo 02: , , , , ,78 10,85 72,61 10/04/2008 Pág. 2 de 4

16 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: ) Obj. Prog Projecto Ano / Nº Acção 03 SISTEMAS COMUNS Designação 03 0 REDE DE AGUA E ESGOTOS Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total /9 VERDUGAL E 100 /20 06/ , , ,32 73,29 72, /10 QTA GONÇALO MARTINS E 100 /20 06/ , , , , , /11 SERRA DA BORGE E 100 /20 06/ , , ,11 99, /12 RABAÇA E 100 /20 06/ , , , ,00 90, /14 CARVALHAL MEÃO E 100 /20 06/ , , , , ,00 84, /7 PESSOLTA E 100 / / , , , ,95 17,13 86, /8 RIBEIRA DOS CARINHOS E 100 / / , , , , , /4 MARTIANES E GUILHAFONSO E / / , , , , ,38 84,07 86, /13 ADÃO E / / /17 CASTANHEIRA E 100 / / , , OUTRAS OBRAS Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 0: , , ,47 68,07 86, /6 MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS A 100 / / , , , ,18 75,38 75, /14 DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO E / / CALDEIRÃO /16 AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS A 100 / / , , , , ,13 49,65 45, /18 REFORÇO DE CAPTAÇÕES A 100 / / /19 MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS A 100 / / , ,57 26,05 26,05 Totais do Programa 002: , , , , ,88 53,24 50,04 Totais do Objectivo 03: , , , , , ,35 64,75 83,48 10/04/2008 Pág. 3 de 4

17 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: ) Obj. Prog Projecto Ano / Nº Acção Designação 04 OUTROS INVESTIMENTOS 04 0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total /8 EQUIPAMENTO INFORMATICO 0707 O 100 / / , , , ,35 31,03 31, /9 EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO 0709 O 100 / / , , , ,28 51,13 51, EQUIPAMENTO BASICO Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 0: , ,63 40,50 40, /10 EQUIP.TRATAMENTO AGUA O 100 / / /11 EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO O 100 / / , , , ,91 57,72 10, /12 EQUIP.ELECTROMECANICO O 100 / / ,07 527,07 1,60 1, /14 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0711 O 100 / / ,50 777,50 7,78 7, EQUIPAMENTO TRANSPORTE Totais do Programa 002: , , , ,48 39,42 9, /15 AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES O 100 / / , , , ,87 34,98 34, /15 AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA O 100 / / , , , ,84 31,22 7,45 Totais do Programa 003: , , , , ,71 33,54 15,06 Totais do Objectivo 04: , , , , ,82 38,06 14,09 Total Geral: , , , , ,83 52,38 67,25 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de /04/2008 Pág. 4 de 4

18 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 Unidade: Euros Contas de Ordem Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Garantias e Cauções 093 Garantias e Cauções de Terceiros 0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas , , , Prestadas por Fornecedores de c/c Prestadas por Fornecedores de Imobilizado , , , Recibos para Cobrança Prestadas por Outros Credores Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas Devolvidas a Fornecedores de c/c Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado Devolvidas a Outros Credores Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas Accionadas a Fornecedores de c/c Accionadas a Fornecedores de Imobilizado Accionadas a Outros Credores Total de Garantias e Cauções Recibos para Cobrança (Receita virtual) À responsabilidade do Tesoureiro Processamento de anos anteriores (ÁGUA) Outros Clientes OC , OC ,73 9, , , OC ,28 389, OC ,91 598, OC ,32 8,18 718, OC ,86 86, , OC ,89 100, , OC ,30 199, , OC ,46 862,99 4.6, OC , , , OC , , , OC 1º Sem , , ,46

19 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 Unidade: Euros Contas de Ordem Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Recibos para Cobrança OC 2º Sem , , , , Processamento de 2007 (ÁGUA) Outros Clientes OC Janeiro , , , OC Fevereiro , , , OC Março , ,60 759, OC Abril , , , OC Maio , , , OC Junho , , , OC Julho 360, , , , OC Agosto 321, , , , OC Setembro 240, , , , OC Outubro 1.779, , , , OC Novembro 6.960, , , , OC Dezembro 207,40 207, Processamento de anos anteriores (RAMAIS) Ramais Água RA - Anteriores a ,87 979, , RA ,94 777, RA ,19 296,22 0, RA , ,38 5, RA ,98 350, RA ,14 64,08 0, RA ,33 791,66 534, RA , , , Ramais Esgoto RE - Anteriores a ,66 493,99 475, RE ,20 299, RE ,83 251, RE ,88 161, RE ,90 834,90

20 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 Unidade: Euros Contas de Ordem Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Recibos para Cobrança RE RE ,13 165, RE , ,69 28, Processamento de 2007 (RAMAIS) Ramais Água RA Janeiro 2.222, ,79 723, RA Fevereiro 6.676, ,30 117, RA Março , ,85 563, RA Abril RA Maio , ,31 594, RA Junho 1.964, , RA Julho 2.646, , RA Agosto RA Setembro 1.818, ,43 451, RA Outubro 1.226,76 606,83 619, RA Novembro 1.292,76 804,57 488, RA Dezembro Ramais Esgoto RE Janeiro 1.022, , RE Fevereiro 814,02 814, RE Março 5.627, , , RE Abril RE Maio , ,56 290, RE Junho 731,93 731, RE Julho 2.076, , RE Agosto RE Setembro 1.647, ,11 518, RE Outubro 872,75 872, RE Novembro 552,30 293,20 259, RE Dezembro RA-Feito por Empreiteiro ,02 411,40 206, ,69

21 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 Unidade: Euros Contas de Ordem Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Recibos para Cobrança RE-Feito por Empreiteiro 3.004, ,50 108, , Limpeza de Fossas Processamento de anos anteriores ( L. Fossas ) LF LF ,04 89, LF ,22 156, LF ,44 343, Processamento 2007 (Limpeza Fossas) LF - Janeiro 921,70 921, LF - Fevereiro 180,89 180, LF - Março 573,78 573, LF - Abril LF - Maio 653,89 653, LF - Junho LF - Julho 471,17 471, LF - Agosto 714,62 714, LF - Setembro LF - Outubro 70,42 70, LF - Novembro 259,91 259, LF - Dezembro Câmara Municipal de Pinhel Água 196,56 618,18 766,23 48, Ligação de Água 71,15 71, À responsabilidade de Outros Agentes Outros Clientes 1.940,40 229,11 261, , Reembolsos Total de Recibos para Cobrança Total , , , , , , , ,10

22 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 Contas de Ordem Unidade: Euros da Gerência Anterior ,92 Garantias e Cauções Accionadas Garantias e Cauções ,25 Garantias e Cauções Devolvidas Recibos para Cobrança ,67 Receita Virtual Cobrada ,88 Garantias e Cauções Prestadas ,69 Receita Virtual Anulada 9.459,39 Receita Virtual Liquidada ,76 para a Gerência Seguinte ,10 Garantias e Cauções ,94 Recibos para Cobrança ,16 TOTAL DOS RECEBIMENTOS ,37 TOTAL DOS PAGAMENTOS ,37

23 Operações de Tesouraria (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: EUR) CONTAS SALDO GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 2171 de anos anteriores , , de , , de , , de , , de , , de , , Outras Cauções de Água 59, Trabalho dependente 4.252, , , Trabalho independente ,50 237, Sobre outros rendimentos Outros Contratos ( ) , Cofre P. F. A. Estado 3,33 39,96 39, ADSE , , , Caixa Geral Aposentações - Pessoal 5.652, , , Caixa Geral Aposentações- Adjudicações 3, , , Caixa Geral Aposentações-Sem Nº Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal 105, , , Contagem tempo CGA 39,10 297,03 257, Pensão de Alimentos - Catalino 99, , , Penhora de vencimento Seguro de grupo 3,00 36,00 36, Serviços sociais 532, , , Euroshell 1.318, , , Seguro de Vida 118,75 223, Abono Familia 2 348,71 353, Pensão de Alimentos - Luis Pedro 125, Estacionamento Garagem 84,50 907,00 822, STAL 428, , , , , , , , ,59 59, ,00 395,00 3,33 782, ,57 236,56 143,06 99,76 3,00 491, ,27 105, 25,04 125,00 385,56 Página 1 de 4

24 Operações de Tesouraria (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: EUR) CONTAS SALDO GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 2632 SINTAP 8,18 99,48 99, ATAM 12,50 148,10 148, TRS (p/ Entregar) , , , Caixa A - Otília 158, Caixa B - Marta 336, Caixa C - Sandra 885, Seguro Acidentes-Trabalho Alexandre Miguel Esteves Caeta MAXIMINO FERNANDES A. CAMEIRA MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro 1.609, ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula , ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes 233, ALDB-Água Saneamento a Rocamonde 463, ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo 2.514, ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 1.045,79 135, ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta 3.202,82 213, ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela 293, ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos 1.110, ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes 57, ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha 764,07 184, ALDB-Rede de Abast. Valcôvo 781, ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça 473, MATOS & PEREIRA, LDA AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal 2.698, AT-Abast. Água João Bragal de Cima 1.150, AT-Abast. Água Esgotos à Gata 6.117, AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia 2.588, AT-Abast. Água à Granja 1.124,42 8,30 12, ,33 158,40 336,20 885, , ,88 233,96 463, , , ,25 293, ,29 57,38 948,35 781,86 473, , , , , ,42 Página 2 de 4

25 Operações de Tesouraria (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: EUR) CONTAS SALDO GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja 4.306, AT-Rem. Rede Distr. Água R. Corredoura AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte 7.153, AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins ,14 445, AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito 4.264, AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte 668, AT-Muro de Suporte - Videmonte 266, AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito 1.027, AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte 269, AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 575, AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo 1.125, AT-Adução Res. Donfins/Urgueira 1.109, AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando , , CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal , AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast , AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos 1.281, , AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos 2.650, AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira 1.150, AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa 987, AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios 477, AJS-Rem. Sist. Castelos Velhos/Póvoa Mileu AJS-Abast. Água Santana D'Azinha AJS-Abast. Água P. Manobras DGVT V. Estrela AJS-Lagôa Macrófitas Corujeira AJS-Dist, Água e Pav. Freg. Santana D'Azinha CARLOS ALBERTO F. MARQUES Juiz Comarca Guarda (Codam) 3.491, , AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. Menoita 4.306, , , ,18 668,10 266, ,62 269,25 575, , , , , , , , ,03 987,60 477,95 Página 3 de 4

26 Operações de Tesouraria (designação da autarquia local) Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Ano: 2007 (unidade: EUR) CONTAS SALDO GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro 1.470, AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalhal Meão AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro 2.218, AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando 811, CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira 1.477, CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé 842, CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra 1.287, JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins 380, JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela 882, ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito 1.068, António Rodrigues Leão, Lda IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda Electricidade , , , Telefones 163,62 238,06 4, Assistência Técnica 1.345, 484, , Limpeza de Fossas Sinistro 405,00 405, CTT 30,25 30, , ,90 811, ,58 842, ,12 380,16 882, ,10 TOTAL , , , , , ,13 Página 4 de 4

27 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto municipal sobre veículos Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Outros impostos abolidos Impostos directos diversos Impostos indirectos Outros Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Canídeos Publicidade Saneamento Utilização da rede viária municipal Outros Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Canídeos Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.00 Multas e penalidades diversas 2.50 Rendimentos da propriedade Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras Públicas Privadas Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Depósitos 3.00 Outros 1.50 Companhias de seguros e fundos de pensões Juros-Administrações Públicas Administração central-estado Administração central-serviços e fundos autónomos Administração regional Administração local-continente Administração local-regiões autónomas Emitido em: :27:56 Page 1 of 8

28 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Juros-Famílias Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Empresas privadas Outras Dividend.particip.lucros de sociedades financ. Participações nos lucros de administ. públicas Associações de municípios Associações de freguesias Serviços municipalizados Outras Rendas Terrenos Activos no subsolo Habitações Edifícios Bens de domínio público Outros Activos incorpóreos Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central Estado Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal Fundo de Financiamento das Freguesias Duodécimo de Janeiro Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal Outras Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados Serviços e fundos autónomos Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP Administração regional Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Administração local Continente Câmara Municipal Guarda III Q.C.A. Outras Emitido em: :27:56 Page 2 of 8

29 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Famílias Resto do mundo União Europeia-Instituições União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Material de escritório Livros e documentação técnica Publicações e impressos Fardamentos e artigos pessoais Bens inutilizados 5.00 Produtos agrícolas e pecuários Produtos alimentares e bebidas Mercadorias Venda de Água ,00 Outros 5.00 Matérias de consumo Desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios 5.00 Serviços de laboratório Actividades de saúde Reparações Alimentação e alojamento Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços sociais Serviços recreativos Serviços culturais Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Saneamento Tarifa Ligação Saneamento ,00 Conservação Limpeza de Fossas 6.677,00 Tarifa Utilização Saneamento ,00 Fiscalização de Saneamento 5.00 Resíduos sólidos Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Trabalhos por conta de particulares 1.00 Cemitérios Emitido em: :27:56 Page 3 of 8

30 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Mercados e feiras Parques de estacionamento Parques de campismo Água Restabelecimento de Água 3.126,00 Ligação de Água ,00 Aferição de Contadores 197,00 Outros 50 Outros 50 Rendas Habitações 50 Edifícios ,00 Outras Aluguer de Contador ,00 Outras 1.00 Outras receitas correntes Outras Outras Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5.00 IVA reembolsado Diversas Fotocópias 2.50 Outras Venda de bens de investimento Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Emitido em: :27:56 Page 4 of 8

31 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 2.50 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias 2.50 Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Sociedades financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.central-Estado Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.regional Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.local-Continente Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Administração Pública-Segurança social Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Resto do Mundo-União Europeia Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Emitido em: :27:56 Page 5 of 8

32 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Transferências de capital Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central Estado Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal Cooperação Técnica e Financeira Duodécimo de Janeiro Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal Outras Estado-Particip.comunitária project.co-financiados III QCA Serviços e fundos autónomos Administração regional Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Administração local Continente Câmara Municipal da Guarda Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Segurança Social Sistema de solidariedade e segurança social Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Familias Ramais Água e Esgoto ,00 Resto do mundo União Europeia-Instituições União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais Activos financeiros Títulos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Emitido em: :27:56 Page 6 of 8

33 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Títulos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Derivados financeiros Empréstimos a curto prazo Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Famílias Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Unidades de participação Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Alienação de partes sociais de empresas Outros activos financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Passivos financeiros Títulos a médio e longo prazos Emitido em: :27:56 Page 7 of 8

34 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Receita para o Ano Económico de 2007 Código Designação Modificação Class. Económica Reforço Anulação Previsão Corrigida Sociedades financeiras Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Outros passivos financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Outras receitas de capital Outras Indemnizações Activos incorpóreos Outras 5.00 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos 5.00 da gerência anterior orçamental Na posse do serviço Na posse do serviço-consignado Operações extra-orçamentais Operações de tesouraria-receitas do Estado Outras operações de tesouraria Total: ,00 Emitido em: :27:56 Page 8 of 8

35 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 1 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública ,00 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 9.616,00 10 Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 4.665,00 Pessoal aguardando aposentação 9.032,00 Pessoal em qualquer outra situação 10 Representação ,00 Subsidio de refeição Pessoal dos quadros 59.6,00 Pessoal em qualquer outra situação 4.716, ,00 Subsídio de férias e de Natal Pessoal dos quadros ,00 Pessoal em qualquer outra situação 2.616,00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,00 Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias ,00 Ajudas de custo 9.697,00 Abono para falhas ,00 Colaboração técnica e especializada 1.00 Subsídios e abonos fixação, residência alojamento Subsídio de prevenção ,00 Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios 50 Outros abonos em numerário ou espécie 10 Segurança social Encargos com a saúde ,00 Outros encargos com a saúde ,00 Subsídio familiar a criança e jovens ,00 Outras prestações familiares 985,00 Contribuições para a segurança social Segurança social dos funcionários públicos ,00 Segurança social-regime geral 3.677,00 Acidentes em serviço e doenças profissionais 4.00 Seguros Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais ,00 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Matérias Primas 2.747,00 Materiais Diversos ,00 Combustíveis e lubrificantes Gasolina 7.572,00 Gasóleo ,00 Outros 4.17 Munições, explosivos e artifícios 50 Limpeza e higiene 50 Vestuário e artigos pessoais Pág. 1/3

36 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 1 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Material de escritório ,00 Material de consumo clínico 10 Material de transporte-peças ,00 Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Outras 10 Ferramentas e utensílios ,00 Livros e documentação técnica 1.00 Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade ,00 Água 30 Rendas 10 Outros 10 Limpeza e higiene 7.045,00 Conservação de bens ,00 Locação de material de transporte Comunicações ,00 Transportes Seguros ,00 Deslocações e estadas 2.50 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.50 Formação Publicidade 9.09 Assistência técnica 10 Outros trabalhos especializados ,00 Serviços de saúde 7.865,00 Encargos de cobrança de receitas ,00 Outros serviços ,00 Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas 1.00 Juros de locação financeira Material de transporte ,00 Maquinaria e equipamento 10 Juros tributários Outros Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 6.041,00 Transferências correntes Administração local Continente Pág. 2/3

37 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 1 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Munícipios Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas ,00 Activos incorpóreos Outras Outras restituições ,00 IVA pago Serviços bancários Outras 237,00 Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Construções diversas Sistemas de drenagem de águas residuais , ,00 Captação e distribuição de água , ,00 Outros 10 Sistemas de Águas e Esgotos , ,00 Material de transporte Recolha de resíduos Outro Aquisição e Reparação ,00 Equipamento de informática ,00 Software informático Equipamento administrativo ,00 Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Equipamento Tratamento de água 1.50 Equipamento Medição e Controlo ,00 Equipamento Electromecânico Ferramentas e utensílios Locação financeira Material de transporte ,00 Outras despesas de capital Diversas Restituições Outras Operações extra-orçamentais Operações de tesouraria-receitas do Estado Outras operações de tesouraria Total: , , , Pág. 3/3

38 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 2 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública , ,00 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 10 Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 4.665,00 Pessoal aguardando aposentação 9.032,00 Pessoal em qualquer outra situação 10 Representação ,00 Subsidio de refeição Pessoal dos quadros 59.6,00 Pessoal em qualquer outra situação ,00 Subsídio de férias e de Natal Pessoal dos quadros ,00 Pessoal em qualquer outra situação 2.616,00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,00 Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias ,00 Ajudas de custo 9.697,00 Abono para falhas 3.092,00 Colaboração técnica e especializada 1.00 Subsídios e abonos fixação, residência alojamento Subsídio de prevenção 18,00 Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções 3.10 Outros suplementos e prémios 50 Outros abonos em numerário ou espécie 10 Segurança social Encargos com a saúde ,00 Outros encargos com a saúde ,00 Subsídio familiar a criança e jovens ,00 Outras prestações familiares ,00 Contribuições para a segurança social Segurança social dos funcionários públicos ,00 Segurança social-regime geral 3.677,00 Acidentes em serviço e doenças profissionais 4.00 Seguros Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais ,00 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Matérias Primas 2.747,00 Materiais Diversos ,00 Combustíveis e lubrificantes Gasolina 7.572,00 Gasóleo ,00 Outros 4.17 Munições, explosivos e artifícios 50 Limpeza e higiene 50 Vestuário e artigos pessoais Pág. 1/3

39 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 2 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Material de escritório ,00 Material de consumo clínico 10 Material de transporte-peças ,00 Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Outras 10 Ferramentas e utensílios 4.131,00 Livros e documentação técnica 1.00 Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade ,00 Água Rendas 10 Outros 10 Limpeza e higiene 6.345, ,00 Conservação de bens ,00 Locação de material de transporte Comunicações ,00 Transportes Seguros ,00 Deslocações e estadas 2.50 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.50 Formação 3.00 Publicidade 9.09 Assistência técnica 10 Outros trabalhos especializados ,00 Serviços de saúde 7.865,00 Encargos de cobrança de receitas ,00 Outros serviços ,00 Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas 1.00 Juros de locação financeira Material de transporte 2.478,00 Maquinaria e equipamento 10 Juros tributários Outros 60 Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 6.041,00 Transferências correntes Administração local Continente Pág. 2/3

40 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 2 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Munícipios Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas ,00 Activos incorpóreos Outras Outras restituições ,00 IVA pago Serviços bancários 1.43 Outras 237,00 Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Construções diversas Sistemas de drenagem de águas residuais , ,00 Captação e distribuição de água , ,00 Outros ,00 10 Sistemas de Águas e Esgotos , ,00 Material de transporte Recolha de resíduos Outro Aquisição e Reparação ,00 Equipamento de informática ,00 Software informático Equipamento administrativo ,00 Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Equipamento Tratamento de água 1.50 Equipamento Medição e Controlo ,00 Equipamento Electromecânico Ferramentas e utensílios Locação financeira Material de transporte ,00 Outras despesas de capital Diversas Restituições Outras Operações extra-orçamentais Operações de tesouraria-receitas do Estado Outras operações de tesouraria Total: , , , Pág. 3/3

41 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros-regime de função pública ,00 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 10 Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença ,00 Pessoal aguardando aposentação 9.032,00 Pessoal em qualquer outra situação 10 Representação ,00 Subsidio de refeição Pessoal dos quadros 59.6,00 Pessoal em qualquer outra situação 9.731,00 Subsídio de férias e de Natal Pessoal dos quadros ,00 Pessoal em qualquer outra situação 2.616,00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,00 Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias ,00 Ajudas de custo 9.697,00 Abono para falhas ,00 Colaboração técnica e especializada 1.00 Subsídios e abonos fixação, residência alojamento Subsídio de prevenção 18,00 Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções 3.10 Outros suplementos e prémios 50 Outros abonos em numerário ou espécie 10 Segurança social Encargos com a saúde ,00 Outros encargos com a saúde ,00 Subsídio familiar a criança e jovens ,00 Outras prestações familiares 985,00 Contribuições para a segurança social Segurança social dos funcionários públicos ,00 Segurança social-regime geral 3.677,00 Acidentes em serviço e doenças profissionais 4.00 Seguros Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais ,00 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Matérias Primas 2.747,00 Materiais Diversos ,00 Combustíveis e lubrificantes Gasolina 7.572,00 Gasóleo ,00 Outros 4.17 Munições, explosivos e artifícios 50 Limpeza e higiene 50 Vestuário e artigos pessoais Pág. 1/3

42 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Material de escritório ,00 Material de consumo clínico 10 Material de transporte-peças ,00 Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Outras 10 Ferramentas e utensílios 4.131,00 Livros e documentação técnica 1.00 Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade ,00 Água 30 Rendas 10 Outros 10 Limpeza e higiene ,00 Conservação de bens ,00 Locação de material de transporte Comunicações ,00 Transportes Seguros ,00 Deslocações e estadas 2.50 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.50 Formação 3.00 Publicidade 9.09 Assistência técnica 10 Outros trabalhos especializados ,00 Serviços de saúde 7.865,00 Encargos de cobrança de receitas ,00 Outros serviços ,00 Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas 1.00 Juros de locação financeira Material de transporte 2.478,00 Maquinaria e equipamento 10 Juros tributários Outros 60 Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 6.041,00 Transferências correntes Administração local Continente Pág. 2/3

43 Serviços Municipalizados da C.M.Guarda Alteração Nº 3 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2007 Código Class. Económica Designação Reforço Modificação Anulação Dotação Corrigida Munícipios Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas ,00 Activos incorpóreos Outras Outras restituições ,00 IVA pago Serviços bancários 1.43 Outras 237,00 Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Construções diversas Sistemas de drenagem de águas residuais ,00 Captação e distribuição de água ,00 Outros 10 Sistemas de Águas e Esgotos ,00 Material de transporte Recolha de resíduos Outro Aquisição e Reparação ,00 Equipamento de informática ,00 Software informático Equipamento administrativo ,00 Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Equipamento Tratamento de água 1.50 Equipamento Medição e Controlo ,00 Equipamento Electromecânico Ferramentas e utensílios Locação financeira Material de transporte ,00 Outras despesas de capital Diversas Restituições Outras Operações extra-orçamentais Operações de tesouraria-receitas do Estado Outras operações de tesouraria Total: , Pág. 3/3

44 Obj. Prog. Projecto Ano Nº Acção Sub-Ac Rubrica Serviços Municipalizados da C.M.Guarda GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica Dotações Iniciais Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Total AGUA , ,00 0 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , , ABAST. DE ÁGUA A VALCOVO ,00-823,00-823, , ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM A DONFINS/URGUEIRA , , AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO ADÃO ,00-473,00-473, , PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS MEIOS ,00-329,00-329, NOVA ADUÇÃO AO ROCHOSO NOVA ADUÇÃO AO CODECEIRO NOVA ADUÇÃO AO TOITO ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA , , , ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS ESGOTOS , , , , SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS , , , , ESGOTOS DOMESTICOS AO SALGUEIRO , , AMPL. REDE ESGOTOS ALDEIA VIÇOSA AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS ,00-303,00-303, , SANEAMENTO A MONTE BRÁS-E.M , , , , ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZ MONDEGO ,00-588,00-588, , DRENAGEM AGUAS RESIUDUAIS A AVELÃS DE AMBOM , , , DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO ,00-375,00-375, REMODELAÇÃO DA E.E.DE ESGOTOS CAMALHÃO E PISCINAS , , , E.E. ESGOTOS DA SEQUEIRA PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V. CORTEZ MONDEGO ALT.AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM. MARTIANES/GUILHAFONSO SISTEMAS COMUNS , , , , REDE DE AGUA E ESGOTOS , , , , VERDUGAL QTA GONÇALO MARTINS , , SERRA DA BORGE RABAÇA , , , CARVALHAL MEÃO , , PESSOLTA , , , , RIBEIRA DOS CARINHOS , , MARTIANES E GUILHAFONSO , , , , ADÃO ,00-692,00-692, CASTANHEIRA , , , , OUTRAS OBRAS , , , , , MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS , , , , DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO CALDEIRÃO , , , AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS , , , , REFORÇO DE CAPTAÇÕES MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS OUTROS INVESTIMENTOS , ,00 Dotações Actuais Pág. 1/2

45 Obj. Prog. Projecto Ano Nº Acção Sub-Ac Rubrica Serviços Municipalizados da C.M.Guarda GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica Dotações Iniciais Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Total 04 0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO INFORMATICO , , EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO , , EQUIPAMENTO BASICO , , EQUIP.TRATAMENTO AGUA EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO , , EQUIP.ELECTROMECANICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS EQUIPAMENTO TRANSPORTE , , AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES , , AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA , ,00 Dotações Actuais Totais das Grandes Opções do Plano: , , , , ,00 Resumo das Grandes Opções do Plano: Aumento de cerca de 7,15%, do seu valor inicial Pág. 2/2

46 Transferências Correntes Receita Ano 2007 Serviços Municipalizados da C.M. Guarda (unidade: ) Disposições legais Entidade financiadora Transferências orçadas Transferências obtidas Observações Outras Transferências STAL ,74 TMG 2.154,82 CMG III Quadro Com. Apoio ,08 CMG Total ,64

47 Transferências de Capital Receita Serviços Municipalizados da C.M. Guarda (unidade: ) Disposições legais Entidade financiadora Transferências orçadas Transferências obtidas Observações Regulamento do SMAS Famílias , ,76 Ano 2007 Total , ,76

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