Manual Operacional. Girassol Evolution. G irassol Evolution

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1 Manual Operacional Girassol Evolution G irassol Evolution

2 Girassol Evolution Esys Colibri Todos os direitos reservados. Nenhum conteúdo deste material - textos e ilustrações podem ser reproduzidos por qualquer forma ou meio, não podendo ser copiados - sem a autorização prévia da Esys Colibri. Em caso de dúvidas referente ao documento, solicitamos a comunicação à área de Marketing da Esys Colibri, para esclarecimento ou correção. Publicação: setembro 2012 em São Paulo - Brasil. Esys Colibri R. Coronel Arthur de Godoy, 07 Vila Mariana São Paulo - SP Tel.:

3 33 Conteúdo Apresentação Pré-requisitos Dados... Técnicos do Produto 11 Instalação... SQL 12 Senha... System 26 Instalação... Girassol 27 Atualização... de Versão 31 Iniciando... o Sistema Girassol Evolution 33 Conhecendo... a Área de Trabalho 36 Módulo Sistema Acesso... ao Sistema 41 Parâmetros... do Sistema 46 Módulo Cadastro Unidades... de Medida 52 Grupo... e subgrupo de Materiais 54 Materiais Fichas... Técnicas 65 Classes Observações Material... x Observação 73 Motivos... de Cancelamento 75 Tabelas... de Preço 77 Setores... de Produção 80 Parceiros... de Negócio Clientes Clientes x Formas de Recebimento Fornecedores Grupos de Fornecedores 92 Fornecedores... x Formas de Pagamentos Contabilistas Representantes Legais Transportadoras Lojas Grupos de Lojas Lojas 106 Estoques X... Pontos de Venda Funcionários Financeiro Contas Plano de Contas Gerencial

4 4 120 Despesas e... Receitas Formas de Pagamento e Recebimento - Girassol Formas de Recebimento - Colibri Moedas e Cotações Fiscal Alíquotas de... ICMS entre estados CFOP 136 Natureza de... Operação 139 Informações... complementares para documentos fiscais Módulo Pedidos Cotações Pedidos... de Compra 148 Pedidos... de Transferência 152 Autorização... de Pedidos 155 Pedidos... de Venda 157 Módulo Operações Baixas... Automáticas 164 Contagem... de Estoque 165 Central... de Operações 170 Notas... Fiscais de Entrada 182 Notas... Fiscais de Saída 188 Importação... NF-e 193 Nota Fiscal Eletrônica Habilitando... a emissão da NF-e 202 Processo... passo a passo para NF-e 206 Emissão,... cancelamento e inutilização de NF-e 212 Certificado... Digital 214 Arquivos... XML 217 SPED Visão... Geral 221 Obrigatoriedade Módulo Financeiro Acerto... de Caixa 228 Caixa... e Bancos 229 Conciliação... Bancária 232 Consultar... Saldos 236 Despesas... - Contas a Pagar 238 Receitas... - Contas a Receber 242 Imprimir... Cheque 246 Módulo Relatórios

5 55 Relatórios Emitindo... Relatórios do Sistema Colibri pelo Sistema Girassol 252 Módulo Diversos Consultas Movimentos... Recebidos das Lojas Classificação... ABC 260 Simulação... de Margem de Contribuição e Markup 263 Exportações Exportação... Fiscal Gerar... Arquivos Sintegra 268 Logs Etiquetas Configuração de Etiquetas Impressão de Etiquetas Configuração... de Notas Fiscais 276 Procedimentos Eventuais Cálculo... e Armazenamento do Custo de Materais 281 Agendando... uma Tarefa 282

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7 Apresentação

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9 Apresentação 9 Apresentação O Sistema Girassol Evolution é um sistema de gestão da retaguarda do food service totalmente integrado, que apresenta alto nível de aderência ao segmento de alimentos, realizando o controle total dos processos operacionais de uma ou mais lojas. A linha de soluções Girassol Evolution compreende o Girassol Enterprise, desenvolvido para a gestão multi-loja de redes próprias e franquias e o Girassol Small Business, para a gestão do pequeno e médio varejo de uma loja. A partir desta versão será possível realizar a exportação de dados existente no sistema Girassol para sistemas Fiscais e C ontábeis, para gerar o arquivo de Escrituração Fiscal Digital EFD conforme obrigatoriedade do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos os módulos do sistema Girassol. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a implantação, para que o produto seja utilizado da forma correta, proporcionando o bom funcionamento do sistema. Principais operações C ontas a pagar e receber. C ontrole de estoque. Fluxo de caixa. Movimentação bancária. Relatórios Esys Colibri

10 10 Pré-requisitos Gir as s ol Ev olution Para utilização do sistema Girassol, são necessários alguns procedimentos prévios. Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema Girassol Evolution; Preparação do Transact; Processador de 2.5 Ghz, ou superior; Memória Ram de 2 Gigabyte ou superior; 1 drive C D-ROM ou C DRW; HD de 80 GB de 7200 RPM ou superior; Placa de rede 10/100 dual; 1 Porta de comunicação serial DB9; 1 Porta de C omunicação Paralela 25 pinos; 2 Portas USB Sistema Operacional Windows XP Professional, Windows 2003 Server 32 bytes, Windows Vista ou Windows 7 Windows XP Service Pack 3 (SP3); SQL Server 2005 Express Edition ou superior; Software Anti Vírus. Importante: As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos acima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada. A Esys não se responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias.

11 Apresentação Dados Técnicos do Produto Gir as s ol Ev olution Nome comercial do programa Girassol Evolution Identificação da versão 1.3 Linguagem de programação Delphi Sistema operacional e Gerenciador de Banco de Dados Windows/SQL Server Tipos de Aplicação Retaguarda - Alimentação Esys Colibri 11

12 12 Instalação SQL Server 2008 Express Gir as s ol Ev olution Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express. Pré-requisitos Para que o SQL Server 2008 Express seja instalado com êxito, é necessário alguns procedimentos prévios. Componente Framework Requisito Framework.NET Framework 3.5 SP1. Software Microsoft Windows Installer 4.5 ou uma versão mais recente. Processador Sistemas de 32 bits: C omputador com processador Intel ou compatível. Mínimo: 1,0 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido). Sistemas de 64 bits: C omputador com 1,4 GHz ou superior. Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido. Sistema Operacional Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3. Memória Mínimo de 256 MB de RAM. Recomendável: 1GB ou mais - Máximo: 1 GB para o Mecanismo de Banco de Dados. Disco Rígido (32 bits e 64 bits) Recomendável pelo menos 2 GB de espaço em disco disponível. Dica: Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada. Para removê-los, clique no menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows, selecione a opção Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas.

13 Apresentação 13 Procedimentos Para instalar o Framework 3.5 Service Pack 1: 1. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express é necessário primeiro a instalação do Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack C lique no botão Run, para executar o arquivo, em seguida clique no botão Executar. Será apresentada a tela de assistente. 3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox Eu li e Aceito os termos do Contrato de Licença. 4. C lique no botão Instalar Esys Colibri

14 14 5. Aguarde o processo de instalação. 6. Após concluir a instalação, clique Sair, para encerrar a instalação. Para instalar o SQL 2008 Express: Dica: O SQL Server 2008 Express inclui versões de 32 e de 64 bits. O SQLEXPR32_x86 é um pacote menor que pode ser usado para instalar o SQL Server 2008 Express somente em sistemas operacionais de 32 bits. O SQLEXPR_x86 é o mesmo produto, mas com suporte

15 Apresentação para a instalação em sistemas operacionais de 32 e 64 bits (WoW). O SQLEXPR_x64 é um SQL Server 2008 Express nativo de 64 bits com suporte para a instalação somente em sistemas operacionais de 64 bits. Não há nenhuma outra diferença entre esses pacotes. 7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 Express para iniciar a instalação. Será apresentada a tela de assistente. 8. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Instalação Esys Colibri 15

16 16 9. Selecione a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação". O sistema irá avaliar se o computador tem os recursos necessários. 10.A concluir a verificação dos requisitos, clique no botão Ok. Será apresentada a tela para inclusão da chave do produto.

17 Apresentação Informe a chave do produto. 12.C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela de termo de licença. 13.Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o c he c k b o x Aceito os termos de licença. 14.C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela de componentes para instalação Esys Colibri

18 18 15.C lique no botão Instalar. 16.O SQL realiza uma verificação em busca de possíveis problemas (requisitos mínimos de hardware e software) que possam impedir a instalação do SQL. C aso algum problema seja encontrado, será possível visualizar o relatório sobre o problema encontrado e possível solução. 17.C lique no botão Avançar para prosseguir a instalação.

19 Apresentação 18.Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados. 19.C lique no botão Avançar. 20.Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a Instância Padrão Esys Colibri 19

20 20 Importante: C aso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a instância padrão SQLEXPRESS. C aso o seu servidor tenha o nome de server por exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS. 21.C lique no botão Avançar. 22.Verifique o resumo do espaço em dicsco. 23.C lique no botão Avançar.

21 Apresentação 24.No campo "Nome da C onta", utilize Administrador dos serviços do SQL. 25.Acesse a aba Agrupamento. 26.Selecione o botão Personalizar Esys Colibri o usuário Sistema da máquina 21 local como

22 22 27.Na página C onfigurações de Agrupamento, deve-se definir a classificação para o servidor, selecione a localidade padrão - SQL Latin1_General_CP1_CI_AS. 28.C lique no botão Ok. 29.C lique no botão Avançar. 30.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção Modo de Autenticação do Windows, permite apenas as contas para a autenticação no banco de dados. A opção Modo Misto permite a autenticação de contas do domínio ou usuários do próprio SQL Server. 31.Marque a opção Modo Misto, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA. 32.C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela de C onfiguração do R e p o rting Se rv ic e s.

23 Apresentação Selecione a opção Instalar a configuração padrão do modo nativo. 34.C lique no botão Avançar. 35.Na página Configurações do Relatório de Erro e Uso, deve-se informar se os erros fatais e dados de utilização de recursos serão automaticamente informados. 36.C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação Esys Colibri

24 24 37.C lique no botão Avançar. 38.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação. Será apresentada a tela de progresso de instalação. 39.Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação. 40.C lique no botão Fechar, para finalizar.

25 Apresentação Dica: Para mais informações acesse o site da Microsoft Esys Colibri 25

26 26 Senha System Gir as s ol Ev olution A Senha System do sistema, também conhecida como senha do dia, é utilizada somente pelo suporte ou um técnico especializado da Esys C olibri para a conexão com cliente ou realização de testes. Essa senha permite ao usuário total acesso ao sistema permitindo realizar todos os tipos de operações como: C onfigurações, relatórios, customização do sistema, permissões para os usuários, entre outros. A senha System é gerada diariamente tendo um período de vigência de 24 horas, o sistema só irá solicitar a senha system, ao realizar alterações do Transact. Procedimentos Para acessar a Senha System do dia: 1. Acesse o site da Esys C olibri 2. Na parte inferior da página, acesse a área restrita Extarnet. 3. Informe usuário e senha. 4. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Senha System do dia.

27 Apresentação 27 Instalação Girassol Gir as s ol Ev olution Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do sistema Girassol em uma máquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado. Procedimentos Para instalar o Girassol: 1. Faça o d o w nlo a d do sistema Girassol, disponibilizado área da extranet. 2. Selecione o arquivo Setup.exe. Será iniciada a instalação. 3. C lique no botão Avançar. 4. Selecione a opção Personalizada e em seguida clique no botão Avançar Esys Colibri

28 28 Será apresentada nova tela de assistente. 6. Selecione o ícone MSDE 2000 e selecione a opção Este recurso não estará disponível. Importante: Este procedimento é recomendado para evitar conflitos entre as versões do SQL. 7. C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela para confirmar instalação.

29 Apresentação C lique no botão Instalar para iniciar a instalação. Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação. 9. C lique no botão Concluir para finalizar a instalação. Será apresentada uma mensagem informando que será necessário reiniciar o sistema. 10. C lique em Sim. 11. Após reiniciar a máquina, será apresentada a tela "C onfiguração Final de Instalação", onde será solicitado a senha do usuário "SA" (por padrão 1234) Esys Colibri

30 30 Somente o usuário SA tem acesso ao cadastramento de novos usuários. 12.C lique no botão OK. 13.Aguarde a finalização da configuração e feche a tela. Importante: Após o processo de instalação do Sistema C olibri, será necessário atualizar o servidor e as estações para sua utilização.

31 Apresentação 31 Atualização de Versão Gir as s ol Ev olution Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema, a Esys disponibiliza para seus clientes novas versões do sistemas, sendo necesário atualizar para correta integração entre os sistemas. Procedimentos Para realizar a atualização do Sistema Girassol: 1. Faça o download do arquivo de atualização do Sistema Girassol, disponibilizado área da extranet. 2. Execute o aplicativo de atualização. 3. Iniciada a atualização, será apresentada a tela de assistente. 4. C lique no botão Avançar. Será apresentada a tela de destino para atualização. 5. C onfirme a pasta de instalação do sistema, para a atualização. 6. C lique no botão Avançar. 7. C lique no botão Atualizar, para iniciar a atualização do Sistema. 8. Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador. 9. C lique no botão Concluir para finalizar a atualização Esys Colibri

32 32 Importante: O atualizador realiza backups da base de dados e dos aplicativos, direcionando para a pasta de instalação\backups. C aso ocorra algum erro durante a atualização, os b a c k up s poderão ser restaurados. O atualizador exclui os arquivos obsoletos. Para os arquivos não atualizados ou excluidos, será necessário reiniciar a atualização.

33 Apresentação 33 Iniciando o Sistema Girassol Evolution Gir as s ol Ev olution Após a instalação do Girassol Evolution, alguns ícones serão disponibilizados dentro da pasta Girassol Food na área de trabalho. Estes ícones permitirão que o usuário acesse o aplicativo com mais facilidade. Procedimentos Para iniciar o Girassol Evolution: 1. Na área de trabalho, localize a pasta do sistema Girassol e o ícone, aguarde enquanto o aplicativo é carregado. Será apresentada a tela onde será solicitada o código para liberação de acesso ao sistema. 2. C aso haja algum tempo restante para demonstração, será possivel acessar o sistema por meio do botão Modo Demo. 3. Entre em contato com a equipe de suporte da Esys C olibri, e informe a sequência de caracteres ja fornecida pelo sistema. 4. Digite sequência de caracteres fornecida pelo suporte. 5. C lique no botão Liberar, para acessar o sistema Esys Colibri

34 34 6. O código de liberação tem válidade de 120 dias, sendo necessário sempre solicitar um novo código após a expiração. 7. C lique no botão Continuar. 8. Será apresentada a tela onde será solicitada a senha do usuário. Na 1º utilização deverá ser utilizado o usuário system com a senha system do dia, disponibilizado na Extranet.

35 Apresentação Importante: Realize o cadastro de um usuário e senha para deixar de utilizar o usuário system. 9. Ao informar a senha, clique no botão Fazer login. O sistema apresenta alguns avisos no canto inferior da tela Esys Colibri 35

36 36 Conhecendo a Área de Trabalho Gir as s ol Ev olution A área de trabalho do sistema Girassol Evolution é um ambiente que oferece facilidade de uso, tornando intuitiva sua operação pelo usuário. Na parte superior da tela, é apresentada o menu para a seleção dos módulos do sistema Girassol Evolution, conforme as permissões de acesso do usuário. Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções. Íone Funcionalidade Exibe o nome do Estabelecimento. Exibe o nome do usuário que está acessando o sistema. Usuário Indica a versão do sistema. Versão Informa que o sistema Girassol está integrado com o sistema C olibri. Integrado Informa itens pendentes a serem realizados no sistema. Painel de Avisos Permite cadastrar a medida ou a quantidade específica de um produto. Unidades de Medida Permite cadastrar o grupos de materias. Grupos de Materiais Ex e m p lo s : Refrigerntes, Salgados, Sobremesas. Permite cadastrar os produtos de consumo servidos no estabelecimento. Materiais Permite padronizar a produção das receitas dos pratos que serão servidos nos estabelecimentos. Fichas Técnicas Permite cadastrar as classes dos materiais. C lasses Permite realizar alterações temporárias nas características do material.

37 Apresentação 37 Observações Permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observações criadas para o material. Material x Observação Permite criar uma tabela com o preço e dados dos produtos. Tabelas de Preço Permite registrar a entrada e saida de mercadorias. Entrada e Saída Permite realizar a transferência de mercadorias entre as lojas. Transferencias Permite registrar as notas fiscais de entrada de materiais para controledo estoque. Recebimento de Materais Permite realizar o faturamento das mercadorias do estabelecimento. Faturamento de Mercadorias Permite realizar a baixa automática dos materiais em estoque. Baixa Automática de materiais Permite agendar o processamento de materiais nas lojas. Produção de Materiais Permite realizar a contagem dos itens de um estoque total ou parcial. C ontagem de Estoque Permite realizar os ajustes necessários nos fechamentos de caixa. Acerto de C aixa Permite registrar as movimentações financeiras das contas cadastradas. C aixa e Bancos Permite visualizar os saldos das contas cadastradas. C onsulta de Saldos de C onta Permite registrar as despesas para o controle financeiro do estabelecimentos. Despesas Receitas Permite registrar toda entrada de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes à venda de produtos ou prestação de serviços, do estabelecimento. Exibe opções para a impresão de relatórios. Ferramenta para Impressão de Esys Colibri

38 38 Relatórios Exibe a data e a hora atual. Data e Hora

39 Módulo Sistema

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41 Módulo Sistema 41 Acesso ao Sistema Gir as s ol Ev olution O módulo Sistema, permite realizar todas as funções relacionadas ao acesso do sistema, garantindo maior segurança aos módulos disponíveis no sistema Girassol, sendo possível definir senhas para usuários e grupo e também alterar senhas. Alterar Senha Bloqueia Estação Grupo de Usuários Usuários Parâmetros do Sistema Alterar Senha Para alterar a senha do usuário 1. Informe a senha atual. 2. Informe uma nova senha. 3. Repita a senha digitada no campo anterior. 4. Para que a senha seja alterada permanentemente, marque o alteração de senha permanentemente". c he c k b o x "Manter a 5. C aso queira que a senha seja alterada somente para operação da sessão, marque o c he c k b o x "Manter a alteração da senha somente nesta sessão". 6. C lique no botão Alterar Esys Colibri

42 42 Bloqueia Estação 1. Esta opção impede que a estação seja utilizada por pessoas não autorizadas, dessa forma o usuário não precisará sair do sistema ao se ausentar. 2. Para desbloquear a estação, informe a senha do usuário. 3. C lique no botão Fazer Login. Grupo de Usuários Esta opção permite criar um grupo de usuários para acesso ao sistema. 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome do grupo Ex e m p lo : MKT 3. Descreva o grupo Ex e m p lo : Marketing 4. C lique no botão Gravar. 5. Selecione os usuários que irão pertencer ao grupo cadastrado. 6. C lique no botão Definir acessos para grupo, para autorizar as telas que o grupo cadastrado terá acesso. 7. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

43 Módulo Sistema 43 Usuários 1. C lique no botão Incluir. 2. Informe o login a ser cadastrado. 3. Informe o nome do usuário. 4. Informe o tipo de acesso do usuário: Usuário System: Terá acesso a todo o sistema, independente doas acessos liberados. Usuário Audit.: Terá acesso aos logs de utilização do sistema criados por outros usuários (esta opção não está disponível). 5. Informe a data de expiração dos dados do usuário cadastrado. 6. Informe uma senha de acesso ao sistema para o usuário. 7. Repita a senha informada. 8. C lique no botão Gravar. 9. Marque o c he c k b o x referente a loja em que o usuário terá acesso. 10.Selecione o grupo de acesso do usuário. 11.C lique no botão Definir acessos para o usuário, para defenir o acesso as funcionalidades. C aso esse procedimentos não seja realizado, o usuário terá acesso a todas as telas do sistema Esys Colibri

44 44 Será apresentada a tela de configuração de acessos. 12.Na tela Logo Geral, ao liberar o acesso para cada usuário, estará disponível os acessos: Acesso Próprio Pai Final Funcionalidade Permissão de determinado menu/tela. Permissão do acesso anterior. Resultado do acesso. Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido. 13.Ao liberar o acesso para usuários pertencentes a um grupo, estará disponível os acessos:

45 Módulo Sistema Acesso Próprio Pai Grupos Final Funcionalidade Permissão de determinado menu/tela. Permissão do acesso anterior. Permissão para o grupo. Resultado do acesso. Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido. 14.C lique 2 vezes no ícone para liberar ou bloquear o aceesso. 15.Para salvar, clique no botão Salvar Alterações. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol Esys Colibri 45

46 46 Parâmetros do Sistema Gir as s ol Ev olution Os Parâmetros existem com o objetivo de personalização/customização do sistema Girassol de acordo com algumas características específicas do estabelecimento. Nesta tela, deverão ser indicados os valores de cada parâmetro, devendo ser alterados somente se solicitado pelo suporte técnico da Esys, pois a parametrização é de suma importância para que os processos fluam corretamente. Parâmetros Descrição C fgestqbaixaaut o Define se o sistema alertará sobre materiais a serem baixados do estoque C fgc hequec idde f C idade default para impressão de cheques C fgc hequeufdef Estado default para impressão de cheques C fgimpdef Imprime cheque no pagamento de notas C fgc hequeverso Imprime o verso do cheque C fgc hequeimpr Modelo da impressora de cheque C fgc hequeporta Porta de impressão para impressoras de cheque C fgc hequebaud C heques - Serial (Bauds) C fgc hequebitsp C heques - Serial (Bits Parada) C fgc hequedatab C heques - Serial (Data Bits)

47 Módulo Sistema 47 C fgc hequeparid C heques - Serial (Paridade) C fgetqporta Porta de impressão para impressora de etiquetas C fgnfporta Porta de impressão para notas fiscais C fgmascc C usto Máscara de níveis para os planos e contas C fgpesc lifim C lientes - valor final da faixa de identificação C fgpesc liini C lientes - valor inicial da faixa de identificação C fgpesc lijfim C lientes Jurídicos - valor final da faixa de identificação C fgpesc lijini C lientes Jurídicos - valor inicial da faixa de identificação C fgpesfrnfim Fornecedores - valor final da faixa de identificação C fgpesfrnini Fornecedores - valor inicial da faixa de identificação C fgpesfunfim Funcionários - valor final da faixa de identificação C fgpesfunini Funcionários - valor inicial da faixa de identificação C fgpeslojfim Lojas - valor final da faixa de identificação C fgpeslojini Lojas - valor inicial da faixa de identificação C fgpestranfim Transportadoras - valor final da faixa de identificação C fgpestranini Transportadoras - valor inicial da faixa de identificação C fgpastaxml Define a pasta de importação/exportação de arquivos XML. C fgusanfe Define se trabalha com nota fiscal eletrônica C fglogmaxlinhas Define a quantidade máxima de linhas para o registro de log C fglogrefresh Intervalo em minutos para atualizar a visualização dos registros de log C fgbaixaparcped ido Define se faz baixa parcial de pedidos C fgpedautoautor iz Todos os pedidos de compra são autorizados automaticamente C fgtrfautoautori z Todos os pedidos de tranferências são autorizados automaticamente C fgatacautoauto riz Todos os pedidos de venda são autorizados automaticamente C fgpedvalautoriz Valor máximo de pedido de compra que não precisa de autorização C fgreldirsintegr a Diretório onde será gerado o arquivo C fgreldirexp Diretório padrão de exportação dos relatórios C fgreltamfonte Sel Tamanho da fonte a área de exibição da seleção C fglockc adastro Bloqueia cadastros na versão Small Business Procedimentos 1. Altere o parâmetro permitido, no campo localizado na parte inferior da tela Esys Colibri

48 48 2. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

49 Módulo Cadastro

50

51 Módulo Cadastro 51 Módulo Cadastro O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o funcionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes e funcionários), materiais, dados da loja e pontos de venda do estabelecimento, deverão ser informados neste módulo. Principais operações Unidades de Medida Materiais Fichas Técnicas C lasses Material x Observação Motivos de C ancelamento Tabelas de Preço Setores de Produção C lientes Físicos/Jurídicos Fornecedores Transportadoras Lojas Estoques X Pontos de Venda Funcionários Esys Colibri

52 52 Unidades de Medida Gir as s ol Ev olution Por meio do cadastro de unidades de medida, é possível associar o material cadastrado com a medida que melhor atende as caracteristicas do material. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe a sigla que irá representar a unidade de medida. Ex e m p lo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade. 3. Informe a sigla a ser utilizada na venda. 4. Descreva a unidade de medida cadastrada. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior

53 Módulo Cadastro 53 Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

54 54 Grupo e subgrupo de Materiais Gir as s ol Ev olution Por meio do cadastro de grupos e subgrupos dos materiais, é possivel classificar um material de acordo com os grupos ou subgrupos com os quais melhor se encaixam. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais. 2. Selecione se irá cadastrar o material como grupo ou subgrupo. 3. Informe o grupo do material que será sugerido no cadastro. Ex e m p lo : Sucos, Massas. 4. Informe os materiais que estejam relacionados ao grupo. Ex e m p lo : Se o grupo do material cadastrado for massas, então em subgrugrupo eve conter: Pizzas, Esfihas, etc.

55 Módulo Cadastro Informe o tipo do material. Ex e m p lo : Alimentos, Bebidas alcólicas, Bebidas não alcólicas. 6. C lique no botão Incluir. 7. C aso queira aplicar um tipo fiscal ao grupo de materiais, clique no botão Aplicar tipo fiscal. 8. Selecione o tipo fiscal que será aplicado ao grupo de materiais cadastrado. 9. C lique no botão Aplicar. 10.C aso queira aplicar um plano de contas ao grupo de materiais, clique no botão Aplicar plano de contas. 11.Selecione o plano de contas a ser aplicado ao grupo de materiais, em seguida clique no botão Ok. 12.C lique no botão Aplicar. 13.C lique no botão Gravar. 14.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Esys Colibri

56 56 Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh

57 Módulo Cadastro 57 Materiais Gir as s ol Ev olution Por meio do cadastro de materiais, é possivel inserir todos os dados relevantes a um material, como nome, caracteristicas, grupo, subgrupo, estoque mínimo etc. Os materiais podem ser: Material Um por Um: Material que é comprado para ser revendido sem passar por nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Ex e m p lo : Refrigerantes, vinhos; Material Processado: Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porém não é item de venda, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas; Material de Venda Composto: Material de venda composto de mais de um material, processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pizzas, lanches; Material de Venda Processado: Material processado na loja e estocado antes de ser vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pães, salgados; Subproduto: Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica. Ex e m p lo : Molhos, vitaminas; Matéria-prima: Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte de estoque. Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios. Importante: O sistema pode ser configurado para trabalhar ou não com materiais, os procedimentos de cadastro de materiais só serão realizados se o sistema da loja estiver configurado para trabalhar com essa opção. Será necessário realizar o cadastro de todos os materiais disponíveis na loja, independente dos produtos. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir Esys Colibri

58 58 Preencha os dados conforme orientações a seguir: Campo C ódigo Descrição Descrição na C ompra Grupo Funcionalidade Informe o código a ser cadastrado ou clique na lupa busca o próximo código disponível, para que o sistema siga a ordem do último código cadastrado. Identifique o material com até 20 caracteres. Esta descrição corresponde a identificação do material na compra. Informe o grupo a qual o material pertence. C onta Ger. Informe a conta que gerencia os custos da compra do material. C lasse ABC C lassificação do material de acordo com a consumação, este campo é preenchido automaticamente. Este campo somente será preenchido de se solicitado o cálculo da classe ABC. Tipo do Material Este campo é preenchido automaticamente, conforme caracteristica do material (se vende ou estoca). Dias de Validade Informe a validade do material. Vende Se marcado, indica que o material é para venda ou matériaprima de composição dos materiais. Estoca Se marcado, indica que o material é estocado. Baixa Automática Se marcado, indica que o material será baixado do estoque durante a operação de baixa automática. Ativo Se marcado, indica que o material está ativo para vender, estocar e dar baixa automática. Recebimento só com Pedido Se marcado, indica que o material só poderá ser recebido se houver pedido. Trunca Funcionalidade obrigatória do PAF, não utilizado pelo sistema.

59 Módulo Cadastro Fabricação Própria 59 Se marcado, indica que o estabelecimento é quem fabrica o produto. Este item é obrigatório pelo PAF. Grade Unidades 1ª - C ompra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhor atende as caracteristicas do material, ao realizar a compra. Ex e m p lo : LT (Litro) 2ª C ompra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhor atende as caracteristicas do material, ao realizar a compra. Ex e m p lo : BR30 (Barril 30 litros). 3ª C ompra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhor atende as caracteristicas do material, ao realizar a compra. Ex e m p lo : BR50 (Barril 50 litros). Estoque Informe a forma na qual o material está estocado. Ex e m p lo : LT (Litro) C onsumo Informe a forma que o material é consumido, para realizar baixa no estoque. Ex e m p lo : LT (Litro) ou ML Grade Conversões 1ª C ompra x Estoque Informe a quantidade de unidades de medida de estoque contidas em cada uma das 3 formas de conversão de compra. 2ª C ompra x Estoque 3ª C ompra x Estoque Importante: Sempre que um material houver múltiplas unidades de compra com fatores de conversão diferente de 1,0000, será necessário incluir no mínimo uma unidade de C ompra = a Unidade de Estoque com fator 1,0000. Estoque x C onsumo Informe a quantidade de unidades de consumo contidas na unidade de estoque. Qtde. no Estoque Central Loja Estoque Informe a loja a qual pertence o material cadastrado. Informe o estoque em que o material será armazenado. Qtde Mínima Informe a quantidade mínima de material, a ser armazenado no estoque. Qtde Máxima Informe a quantidade máxima de material, a ser armazenado no estoque. Qtde. Este é um campo preenchido automaticamente, que indica a quantidade de material existente no estoque. Qtde. nos Estoques Intermediários Loja Estoque Ponto de Reposição Esys Colibri Informe a loja que será reabastecida caso o estoque do material cadastro acabe. Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente do estoque central. Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidos pelos

60 60 pontos de reposição. Qtde. Este é um campo preenchido automaticamente, que indica a quantidade de material existente no ponto de reposição. Aba Propriedades Se o sistema Girassol Evolvolution estiver integrado com o sistema C olibri, esta aba apresenta as características e configurações dos materiais definidas para operação venda. Campo Tecla Programada Funcionalidade Informe a tecla, caso tenha registrado alguma tecla para identificar o material cadastrado. Serviço Se marcado, será cobrado taxa de serviço sobre o material no momento da venda. Balança Se marcado, indica que o produto será vendido com balança. C hama observação na venda Se marcado, ao realizar a venda será possível incluir uma observação. Ex e m p lo : C oca-cola com gelo e limão. Quantidade Fracionada Tipo Material Se marcado, indica que o material poderá ser vendido na forma de quilo e combinado (meio a meio). Informe o tipo de material (Normal, C omposto ou C omponente). C omposto: Materiais que são compostos por vários componentes e vendidos diretamente no caixa. Ex e m p lo : O combinado do Fast Food Mac Donald s que é composto por vários componentes e que podem ser trocados por outros. C omponente: São os itens complementares aos produtos compostos. Ex e m p lo : Molhos ou acompanhamentos. Local Informe o local de produção onde o pedido será impresso. Ex e m p lo : Local de Produção 1. Descrição 1 Este campo será utilizado pelo sistema C olibri, informe uma descrição para o produto para que seja impresso no local de produção. Descrição 2 Este campo será utilizado pelo sistema C olibri, informe uma descrição para o produto para que seja impresso no local de produção. Aba Multi-Estoque C aso a loja possua vários estoques, esta aba permite vincular um ponto de venda a um estoque para efeito de baixa dos materiais vendidos. Ex e m p lo : O sistema poderá realizar a baixa do estoque Bar, para os materias vendidos no ponto de venda Piscina. Preencha os dados conforme orientações a seguir: Campo Loja Funcionalidade Informe a loja que será reabastecida caso o estoque do material cadastro acabe.

61 Módulo Cadastro 61 Ponto de Venda/ Produção Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidos pelos pontos de reposição. Estoque Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente do estoque central. Aba Observação Nesta aba é possível definir observações gerais sobre o produto cadastrado. Aba Dados Fiscais (EFD) Preencha os dados conforme orientações a seguir: Campo Descrição Fiscal C ódigo de Gênero Tipo de Item (Atividade) C ódigo de Serviço Funcionalidade Informe a descrição do produto. Selecione o código de acordo com a descrição do produto. Selecione o tipo do item conforme atividade do produto. Este campo está realicionado a prestação de serviços. Utilize o botão prestado. Origem do Produto para cadastar um tipo de serviço Informe a origem deste do produto. Ex e m p lo : Se nacional ou estrangeiro. Ativo Imobilizado Se marcado, indica que o produto cadastrado é necessário para o funcionamento da empresa. Utilize o botão cadastrar um ativo imobilizado. C onta C ontábil Selecione uma conta contábil. Utilize o botão cadastrar para para uma nova conta. Importante: As informações de conta contábil, são fornecidas pelo contador responsável. C ódigo NC M Informe o código de Nomenclatura C omum do MERC OSUL NC M, para consultar a tabela TIPI acesse o site da Receita Federal. C ódigo EX IPI Informe o código EX_IPI que refere-se a produtos pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferenciada, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para a referida classificação fiscal. Informações C omplementares Vincule a informação complementar cadastrada na tela Informações C omplementares para documentos fiscais. Utilize o botão Esys Colibri para cadastrar uma nova informação.

62 62 Aba Tributos Nesta aba estão todas as obrigações imposta para recolhimento de valores ao Estado. Preencha os dados conforme orientações a seguir: ICMS C ST Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST, a ser utilizado na emissão das Notas Fiscais modelos 1 e 1-A. Alíquota Informe o percentual da alíquota. C SOSN Selecione o C ódigo de Situação da Operação no Simples Nacional - C SOSN. IPI C ST Alíquota Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST. Informe o percentual da alíquota. PIS C ST entr. Alíquota C ST saída Alíquota Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST Entrada, a ser utilizado nas operações de recebimento do produto. Informe o percentual da alíquota. Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST Saída, a ser utilizado nas operações de venda do produto. Informe o percentual da alíquota. COFINS C ST entr. Alíquota C ST saída Alíquota Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST Entrada, a ser utilizado nas operações de recebimento do produto. Informe o percentual da alíquota. Selecione o C ódigo de Situação Tributária C ST Saída, a ser utilizado nas operações de venda do produto. Informe o percentual da alíquota. 3. Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda do material cadastrado, após retirar o valor do custo variável unitário, clique no botão Mrg. Contribuição e Markup. 4. Para avaliar o estoque de acordo com o custo total em relação aos materias em estoque, clique no botão Estoque/Cuto Médio, que permite recalcular o custo do material. 5. Para consultar as últimas compras realizadas por uma determinada loja, clique no botão Últimas Compras,sendo necessário informar o intervalo de datas para a consulta e a escolha do fornecedor. 6. Para visualizar a ficha técnica do material, clique no botão Ficha Técnica, sendo possível visualizar as caracteristicas do material, modo de preparo, a foto, etc. 7. C lique no botão Gravar. Para os materias cadstrados com característa de Vende, será apresentada uma mensagem questionando se desja incluir o material cadastrado nas tabelas de preços exixstentes. 8. C licando em Sim, o sistema direciona para a tela de tabela de preços, devendo selecionar a tabela de preços em que deseja incluir o material cadastrado. 9. C aso não queira incluir uma tabela de preço, clique em Não na mensagem apresentada.

63 Módulo Cadastro C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Código NCM A Nomenclatura C omum do Mercosul - NC M é uma convenção de categorização de mercadorias adotada desde 1995 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina e que toma por base o Sistema Harmonizado - SH. Este sistema de nomenclatura foi criado a fim de melhorar e facilitar o crescimento do comércio internacional, facilitando também a criação e comparação de estatísticas. Os códigos da NC M são compostos por oito dígitos, sendo os seis primeiros formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o sétimo e oitavo são específicos ao âmbito do Mercosul. A tabela de códigos poderá ser consultada no site da Receita Federal. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Esys Colibri

64 64 Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

65 Módulo Cadastro 65 Fichas Técnicas Gir as s ol Ev olution As fichas técnicas são formulários especificos que tem como objetivo principal auxiliar o sistema na baixa de estoque e calcular o custo do produto, além disso a ficha técnica realiza a padronização da produção das receitas dos pratos que serão servidos nos estabelecimentos, para que sendo produzida a qualquer momento e seja por quem for o prato possuirá as mesmas características originais da produção inicial. Na tela "Materiais", os produtos que apresentarem um ícone no lado esquerdo, possuem uma ficha técnica de itens que compõem o material que será vendido. Os produtos marcados com um X, representam a matéria-prima que compõem as ficha técnica dos materiais. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o material. Preencha os dados conforme orientações a seguir: Campo Rendimento Unid. C onsumo Funcionalidade Informe a quantidade de porções ou unidades que serão produzidas para a receita cadastrada. Informe a forma de consumo do material. Exemplo: UN, L, KG. Loja Últ. C usto Total Esys Colibri Informe a loja que fornecerá a venda do mateiral. O custo do material calculado pelo fator de conversão no cadastro do material, será calculado pelo sistema. O custo total do material, será calculado pelo sistema.

66 66 Unitário C usto Médio Total Unitário O custo unitário do material, será calculado pelo sistema. O custo médio do material, será calculado pelo sistema. O custo total do material, será calculado pelo sistema. O custo unitário do material, será calculado pelo sistema. Ingredientes Ord. Informe a ordem do ingrediente. C ódigo Informe o código do material. Material Selecione o material. Qtde. Unid. C ons. Informe a quantidade do item que será utilizado. Informe o tipo de consumo do material. Ex e m p lo : KG, UN. Baixa Autom. Se marcado, indica que será realizado as baixas automáticas, caso ao contrário a baixa de estoque deverá ser realizada manualmente. Dados Adcionais Multi-estoque Setor de Produção Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente do estoque central. Informe o local de impressão onde será impresso a ficha técnica do material. 3. C aso haja alguma alteração na receita, é possivel trocar ingredientes, para isso clique no botão Trocar Ingredientes. 4. Para calcular a margem de lucro de Contribuição e Markup. um material, clique no botão Margem 5. Para saber mais detalhe da ficha técnica, clique no botão Detalhes da Ficha. Aba Modo de Preparo Elabore o modo de preparo do material selecionado. Aba Fotos Adicione a foto do material. Aba Lojas Informe as lojas que utilizaram a ficha técnica cadastrada. 6. C lique no botão Gravar. 7. C lique no Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: de

67 Módulo Cadastro Botão 67 Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

68 68 Classes Gir as s ol Ev olution O cadastro de classes é específico para os estabelecimentos que trabalham com equipamentos de tecnologia como monitores de to uc h s c re e n, permitindo organizar as classes de materiais que serão exibidas. Nesta tela é possivel realizar o cadastro de classes, podendo facilitar o trabalho com: Materiais C ompostos, permitindo a troca de um componente no momento da venda ou auxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes. Materiais C ombinados, permitindo combinar materiais de uma mesma C lasse (Ex.: Pizza meio a meio). Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Preencha os dados conforme orientações a seguir: Campo C lasse Descrição Girar Assento Funcionalidade Exibe todas as classes cadastradas. Identifique a classe a ser cadastrada. Se marcado, permite que a comanda remota mostre de qual assento na mesa pertence o material impresso na impressora de produção para cada material da classe lançada. Esta funcionalidade não está disponível. Permite C ombinado Se marcado, permite combinar materiais de uma mesma C lasse.

69 Módulo Cadastro 69 Ex e m p lo : Pizza meio a meio. Descrição no Touch Screen Informe o nome do botão, a ser utilizado no modo touch screen. Classes/Materiais Inclusos Descrição Selecione os materiais pertencentes a classe cadastrada. 2. C lique no botão Para Cima, para posicionar a classe cadastrada. 3. C lique no botão Para Baixo, para posicionar a classe cadastrada. 4. C lique no botão Ordenar p/ descrição, para que a descrição seja ordenada por ordem alfabética. 5. C lique no botão Confirmar Ordenação, para confirmar. 6. C lique no botão Cancelar Ordenação, para desfazer. 7. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Esys Colibri

70 70 Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

71 Módulo Cadastro 71 Observações Gir as s ol Ev olution O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características do material. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o código da observação. 3. Identifique a observação. Ex e m p lo : Gelo e Limão. 4. C lique no botão Gravar. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior Esys Colibri

72 72 Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

73 Módulo Cadastro 73 Material x Observação Gir as s ol Ev olution O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observações criadas para o material. Procedimentos 1. Na área código e descrição, selecione o material. 2. Selecione a observação para o material. 3. C aso queira selecionar outra observação para o material selecionado, clique no botão Inserir. 4. Selecione outra observação. 5. C lique no botão Gravar 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior Esys Colibri

74 74 Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

75 Módulo Cadastro 75 Motivos de Cancelamento Gir as s ol Ev olution Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo uma ferramenta importante para o controle do atendimento. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o código. 3. Identifique o motivo de cancelamento a ser cadastrado. Ex e m p lo : Desistência do cliente com baixa, Desistência do cliente sem baixa. 4. Marque o c he c k b o x Baixa Estoque, somente se desejar que o cancelamento do pedido realizae a baixa do estoque. Ex e m p lo : Ao servir um prato, nota-se que o pedido foi anotado incorretamente, neste caso realiza-se o motivo de cancelamento com baixa no estoque, pois foi utilizado os materiais. No caso de um refrigerante em lata, pode-se registrar o motivo do cancelamento, mas não é necessário realizar a baixa. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro Esys Colibri

76 76 Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

77 Módulo Cadastro Tabelas de Preço Gir as s ol Ev olution Além da tabela de preço, é possível visualizar também os dados dos produtos. Procedimentos 1. Para incluir uma tabela de preço, clique no botão Inserir. Será apresentada a tela para a lista de preço. 2. Informe o nome da loja. 3. Informe o nome da tabela. Ex e m p lo : Tabela de Promoções Esys Colibri 77

78 78 4. Informe o local de venda em que a tabela e preço cadastrada será permitida (Balcão, Entrega, Mesa, Ficha ou Todos). 5. Informe a data de vigência da tabela. 6. Se marcado o c he c k b o x "Atacado", indica que a tabela de preço cadastrada será para vendas de faturamento do sistema Girassol (Para clientes que emitem a Nota Fiscal Eletrônica). 7. C lique no botão Ok. 8. Para inserir itens na tabela de preço, clique no botão Inserir. Será apresentada a tela de manutenção da tabela de preços. 9. Selecione o material desejado. 10.Informe o preço. 11.C lique no botão Gravar. 12.Ou se preferir, clique no botão Incluir Grupo, para adicionar os materiais de um grupo na tabela de preço. 13.Selecione o grupo de materiais, ou clique no botão Inverter, para selecionar todos os grupos cadastrados. 14.C lique no botão Ok. 15.Dê um duplo clique no material selecionado, e informe o preço. 16.C lique no botão Gravar. 17.Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda, clique no botão Mrg. Contribuição e Markup. 18.Para alterar o preço da tabela de produto, clique no botão Alterar Preços. 19.Para copiar os dados de uma tabela de preço já exixtente, clique no botão Copiar Tabela. 20.C lique no botão Gravar. 21.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último

79 Módulo Cadastro 79 Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Permite realizar o filtro das informações, antes de pesquisar. Filtrar Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

80 80 Setores de Produção Gir as s ol Ev olution Esta tela, permite realizar o cadastro dos setores de produção onde serão produzidos os itens de vendas do estabelecimento sendo: C ozinha Bar O cadastro de setores de produção, permite que os pedidos de cada produto sejam enviados para as impressoras dos locais designados. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o código. 3. Identifique o setor de produção dos materiais. 4. C lique no botão Gravar. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade

81 Módulo Cadastro 81 Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

82 82 Clientes Físicos/Jurídicos Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possivel cadastrar os dados dos clientes do tipo Físico ou Jurídico, para a venda de mercadorias por meio de faturamento. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para o cadastro. 2. Informe os dados do cliente. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 3. No campo Nº Suframa, informe o número de inscrição do participante na Suframa. 4. Marque o c he c k b o x C ontribuinte Substituto se o cliente cadastrado efetua a retenção e/ou recolhimento do IC MS. 5. Informe o tipo de cliente:

83 Módulo Cadastro 83 J - Jurídico F - Físico E - Estrangeiro 6. Na área "Outros Dados", informe os campos necessários: Campo Tipo Funcionalidade Informe o tipo de cliente. Ex e m p lo : Atacado, Franquia. Saldo C ompra O saldo para compras (limite) do cliente, será calculado pelo sistema. Volume C ompra O total de pedidos realizados pelo cliente, será calculado pelo sistema. Limite C rédito Transportadora Externo Informe um limite de crédito para o consumo do cliente. Selecione uma transportadora (também usado para emissão de Nota Fiscal Eletrônica). Se marcado, indica que além do código do cliente, existe um código externo também para identificação do cliente. C ódigo Externo Informe o código externo do cliente. Tabela de Preço Selecione uma tabela de preço, a ser vinculada ao cliente. 7. Na aba Endereço de C orrespondência, informe os dados de endereçamento do cliente. Importante: Não deixe de preencher o campo C ódigo IBGE, caso não saiba o código de seu município, acesse 8. Preencha as outras abas informando o endereço de entrega e o endereço de cobrança. 9. Preencha também as abas para vinculação de formas de pagamento e formas de recebimento. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol. O que é Suframa A Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e C omércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. O objetivo é minimizar o custo amazônico, ampliar a produção de bens e serviços voltados à vocação regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores. Para mais informações acesse: Esys Colibri

84 84 Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

85 Módulo Cadastro 85 Clientes Jurídicos x Formas de Recebimento Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possivel vincular as formas de recebimento dos clientes Jurídicos. Procedimentos 1. Selecione um cliente. 2. Selecione a forma de recebimento. 3. C lique no botão - F6, para vincular a forma de recebimento. 4. Na área Formas de recebimento Disponíveis, selecione a forma de recebimento para o cliente selecionado. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Esys Colibri

86 86 Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

87 Módulo Cadastro 87 Fornecedores Gir as s ol Ev olution Nesta tela deverão ser inseridos todos os dados cadastrais dos Fornecedores. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para o cadastro dos fornecedores. 2. Identifique o fornecedor. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 3. Informe o endereço. 4. Informe os dados fiscais do fornecedor. 5. Selecione o C ódigo de Regime Tributário (C RT) a serem inseridos no arquivo ".xml" da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Esys Colibri

88 88 Códi go Descrição Funcionalidade 1 Simples Nacional O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 2 Simples Nacional excesso de sublimite da receita bruta. O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo Estado/DF e estiver impedido de recolher o IC MS/ISS por esse regime, conforme artigos 19 e 20 da LC nº 123/06. 3 Regime Normal O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou No campo Nº Suframa, informe o número de inscrição do participante na Suframa. 7. Marque o c he c k b o x C ontribuinte Substituto se o cliente cadastrado efetua a retenção e/ou recolhimento do IC MS. 8. Informe o tipo de cliente: J - Jurídico F - Físico E - Estrangeiro 9. C lique no botão Gravar. 10.C lique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol. O que é Suframa A Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e C omércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. O objetivo é minimizar o custo amazônico, ampliar a produção de bens e serviços voltados à vocação regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores. Para mais informações acesse: Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior.

89 Módulo Cadastro 89 Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

90 90 Grupos de Fornecedores Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possivel criar divisões para os fornecedores da loja, permitindo criar grupos de fornecedores para os alimentos e bebidas. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome do grupo de fornecedor. Ex e m p lo : Bebidas, Atacadistas. 3. C lique no botão Gravar. 4. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro

91 Módulo Cadastro 91 Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

92 92 Fornecedores x Formas de Pagamentos Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possivel vincular as formas de pagamento dos Fornecedores. Procedimentos 1. Selecione o Fornecedor. 2. Selecione a forma de pagamento. 3. C lique no botão - F6, para vincular a forma de pagamento. 4. Na área "Formas e Pagamento Disponíveis", selecione uma ou mais formas de pagameto desejada. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro

93 Módulo Cadastro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri 93

94 94 Contabilistas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possivel cadastrar os dados do contador responsável pelo controle patrimonial da empresa. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os dados do contador. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 3. C lique no botão Gravar. 4. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal.

95 Módulo Cadastro 95 Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

96 96 Representantes Legais Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possivel cadastrar os dados do representante legal da empresa tais como diretores, sócios, conselhos. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os dados do representante. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 3. C lique no botão Gravar. 4. C lique no botão Fechar para retornar a tela principal.

97 Módulo Cadastro 97 Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

98 98 Transportadoras Gir as s ol Ev olution Nesta tela deverão ser inseridos os dados cadastrais das transportadoras que prestam serviços ao estabelecimento. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para cadastrar as transportadoras. 2. Informe os dados da transportadora. 3. No lado diretio da tela, informe os campos necessários: Campo Externo C ódigo Externo Funcionalidade Se marcado, indica que além do código do cliente, existe um código externo também para identificação do cliente. Informe o código externo do cliente. 4. C lique no botão Gravar. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

99 Módulo Cadastro 99 Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

100 100 Grupos de Lojas Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possível definir grupos para melhor organizar as lojas em operação. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome do grupo da loja. Ex e m p lo s : Lojas de Shopping, Ruas. 3. C lique no botão Gravar. 4. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro

101 Módulo Cadastro 101 Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

102 102 Lojas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível cadastrar diversas informações sobre a loja em operação. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para informações da loja. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 2. Informe os dados da loja. 3. Se houver, informe o código externo da loja. 4. Informe a Inscrição Municipal.

103 Módulo Cadastro No campo Nº Suframa, informe o número de inscrição do participante na Suframa. 6. Selecione o tipo de atividade que a loja exerce: 0 - Industrial ou equiparado a industrial; 1 - Prestador de serviço; 2 - Atividade de comércio. 7. As Secretarias de Fazenda irão enquadrar as empresas obrigadas à EFD para que sejam apresentados alguns registros de forma detalhada ou de forma consolidada. Sendo assim será nenessário informar o perfil de apresentação do arquivo fiscal, para especificar o detalhamento das informações que deverão ser apresentadas: Perfil A - Perfil A Descrição Este perfil é o mais detalhado e exige, por exemplo, que os itens dos produtos constantes dos documentos fiscais sejam informados no arquivo da EFD. Ex e m p lo : Se a empresa for enquadrada no Perfil A terá que apresentar todos os documentos de forma detalhada, tais como: 1.Itens de cupom fiscal registros C 460 e C Itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02) registro C 321. B - Perfil B Este perfil trata das informações de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal). Ex e m p lo : Se a empresa for enquadrada no Perfil B terá que apresentar todos os documentos de forma consolidada, tais como: 1. Itens do movimento diario de C upom fiscal - registro C 425 referente à redução Z. C - Perfil C Este perfil ainda não foi implementado. Importante: O perfil de apresentação do arquivo deverá se informado conforme definido pelo Fisco Estadual para o informante da EFD. O arquivo será rejeitado se o declarante informar a EFD em perfil diferente do estabelecido. Para saber o perfil de sua loja, consulte o seu contador. Para mais informações acesse www1.receita.fazenda.gov.br 8. Informe as alíquotas dos tributos a serem aplicadas. 9. Selecione o tipo de natureza da pessoa jurídica para classificação da loja: 0 - Sociedade Empresária em Geral; 1 - Sociedade C ooperativa. 10.Selecione o C ódigo de Regime Tributário (C RT) a serem inseridos no arquivo ".xml" da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Códi go Esys Colibri Descrição Funcionalidade

104 104 1 Simples Nacional O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 2 Simples Nacional excesso de sublimite da receita bruta. O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo Estado/DF e estiver impedido de recolher o IC MS/ISS por esse regime, conforme artigos 19 e 20 da LC nº 123/06. 3 Regime Normal O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou Marque o c he c k b o x C ontribuinte Substituto se o cliente cadastrado efetua a retenção e/ou recolhimento do IC MS. 12.Informe o nome do certificado digital para emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. 13.Informe o endereço da loja. 14.Na área "C lassificação", informe os dados a seguir: Campo Grupo Permite faturar para outras lojas Funcionalidade Selecione o grupo da loja. Se marcado o c he c k b o x, permite que a loja cadastrada realize o faturamento de produtos vendidos de outras lojas. 15.C lique no botão Gravar. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. O que é Suframa A Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e C omércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. O objetivo é minimizar o custo amazônico, ampliar a produção de bens e serviços voltados à vocação regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores. Para mais informações acesse: Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior.

105 Módulo Cadastro 105 Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

106 106 Estoques X Pontos de Venda Gir as s ol Ev olution Ao cadastrar uma loja, o sistema automaticamente cria um estoque para a loja cadastrada, sendo assim é possível relacionar as lojas, os estoques e os pontos de venda ao qual pertence o material, para os estabelecimentos que trabalham com pontos de venda separados. Ex e m p lo : Mezanino, bar da piscina. Procedimentos 1. Selecione a loja. 2. Associe o estoque com o ponto de venda. 3. Para cadastrar um novo estoque, clique no campo estoque que o botão incluir será apresentado. 4. C lique no botão Incluir, e cadastre um novo estoque. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro.

107 Módulo Cadastro 107 Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

108 108 Funcionários Gir as s ol Ev olution Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário que trabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, foto, permições de acesso ao sistema, entre outras funcionalidades. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para o cadastro de funcionários. Importante: Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos. 2. Informe o nome da loja. 3. Informe o nome do funcionário. 4. Informe o código de identificação do funcionário cadastrado. 5. Se desejar inserir a foto do funcionário, clique no botão e localize a foto. 6. Na aba "Dados Principais", informe o resumo dos dados do funcionário, como C PF, apelido, data de admissão, C PF, telefone, login. 7. Informe o perfil do funcionário. Ex e m p lo : Gerente, Operador.

109 Módulo Cadastro Na aba "Dados Pessoais", informe os dados do funcionáro como estado civil, sexo, data de nascimento. 9. Na aba "Endereço e Privilégios", informe os dados de onde o funcionário reside e a hora inicial e final em que o funcionário poderá realizar o login no sistema. 10.Na aba "Empresa e Regiões", informe o cargo e o superior responsável pelo funcionário. 11.Na aba "Histórico e Observação", informe algo sobre o funcionário. Ex e m p lo : Funcionário faltou no dia 18/01 sem justificativa. 12.C lique no botão Gravar. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa Esys Colibri

110 110 Localizar

111 Módulo Cadastro 111 Financeiro O módulo financeiro permite realizar o cadastramento e controle dos lançamentos a serem efetuados. Todos os cadastros de contas bancárias da empresa, nas quais serão quitadas os itens do contas a pagar e a receber, listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastro de despesa e dos pedidos de compra), listagem do contas a receber (geradas a partir do cadastro de receitas e dos pedidos de venda), cadastro de despesas, cadastro de receitas, cadastro de lançamentos avulsos, geração de fluxo de caixa, relatórios gerenciais, deverão ser informados neste módulo. Principais operações C ontas Plano de C ontas Gerencial Despesas e Receitas Moedas e C otações Esys Colibri

112 112 Contas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível cadastrar as contas e bancos utilizados para as operações da loja. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe os dados da conta: Campo Inativo C onta/nome Funcionalidade Se marcado, indica que a conta cadastrada está inativa. Informe o nome da conta ou banco. Ex e m p lo : Banco Bradesco. C onta/número Dígito Banco/Número Informe o número da conta. Informe o dígito da conta. Informe o número do banco. Ex e m p lo : 237 Banco/Dígito Agência/Número Agência/Dígito Descrição Informe o dígito do banco. Informe o número da agência. Informe o dígito da agência. Identifique a conta.

113 Módulo Cadastro 113 Ex e m p lo : Banco Bradesco agência de SP Tipo Informe o tipo da conta. Ex e m p lo : C onta corrente, conta poupança, investimento. Valores/Saldo O saldo existente na conta cadastrada, será calculado pelo sistema. Valores/Limite Informe o limite disponível na conta cadastrada. 3. Para informar quais lojas terão acesso a conta selecionada, clique no botão "Definir lojas que TEM acesso a conta". 4. Selecione a loja que não poerá acessar a conta selecionada. 5. C lique no botão Fechar. 6. C lique no botão Gravar. 7. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Esys Colibri

114 114 Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

115 Módulo Cadastro 115 Plano de Contas Gerencial Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível cadastrar um plano de contas gerencial que será utilizado para classificar as operações do sistema, gerando demonstrativos gerenciais do resultado do período. No Plano de C ontas, todas as operações realizadas no sistema irão gerar lançamentos, portanto o plano de contas deverá ser elaborado de acordo com as informações que se pretende obter após realizar o cadastro dos dados. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais. 2. Selecione se irá cadastrar o plano como como item ou subitem. 3. Informe o código da conta. 4. Identifique a conta. 5. Selecione o tipo da conta, Despesa ou Receita Esys Colibri

116 Selecione a variação a conta, se pertence aos grupos de custos fixos (que ocorrem sempre) ou variáveis (que dependem da ocorrência). 7. No c he c k b o x Operacional, se a conta faz parte da operação, selecione Sim, caso contrario selecione Não. 8. C lique no botão Incluir, para registrar a conta cadastrada. 9. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Modelo de Plano de Contas Plano de Contas Tipo 01 Receitas Operacionais Receita VENDAS C OLIBRI Receita DINHEIRO Receita C HEQUES Receita C ARTÃO C RÉDITO Receita VISA Receita MASTERC ARD Receita AMEX Receita C ARTÃO DÉBITO Receita VISA ELEC TRON Receita MAESTRO/REDESHOP Receita TIC KETS Receita TIC KET RESTAURANTE Receita VR/SODEXHO Receita TIC KETS PAPEL Receita OUTROS Receita OUTRAS REC EITAS Receita VENDAS GIRASSOL Receita A VISTA Receita A PRAZO Receita 02 REC EITAS NÃO OPERAC IONAIS Receita APORTE DE C APITAL Receita EMPRÉSTIMOS REC EBIDOS Receita RESGATE DE APLIC AÇ ÕES Receita LUC ROS DE APLIC AÇ ÕES Receita VENDAS DE ATIVOS Receita 03 DESPESAS VARIÁVEIS Despesa C MV (FORNEC EDORES) Despesa

117 Módulo Cadastro Esys Colibri MATÉRIAS PRIMAS Despesa C ARNES Despesa FRIOS E LATIC ÍNIOS Despesa HORTIFRUTI Despesa SEC OS Despesa C ONGELADOS Despesa OUTROS Despesa VENDA DIRETA Despesa BEBIDAS ALC OÓLIC AS Despesa BEBIDAS NÃO ALC OÓLIC AS Despesa SORVETES E SOBREMESAS Despesa OUTROS Despesa MATERIAIS DE APOIO Despesa HIGIENE / LIMPEZA Despesa EMBALAGENS E DESC ARTÁVEIS Despesa AC ESSÓRIOS MESAS Despesa AC ESSÓRIOS C OZINHA Despesa ESC RITÓRIO/INFORMÁTIC A Despesa UTENSILIOS DIVERSOS Despesa OUTROS Despesa MATERIAIS PROC ESSADOS Despesa IMPOSTOS E TAXAS Despesa SIMPLES Despesa TAXAS DE C ARTÕES DE C RÉDITO Despesa TAXAS DE C ARTÕES DE DÉBITO Despesa TAXAS DE TIC KETS Despesa 04 DESPESAS FIXAS Despesa C ONTAS MENSAIS Despesa ALUGUEL Despesa ENERGIA ELÉTRIC A Despesa ÁGUA E ESGOTO Despesa TELEFONIA Despesa GÁS Despesa C ONDOMÍNIO Despesa SEGUROS Despesa IPTU Despesa SERVIÇ OS Despesa 117

118 MANUTENÇ ÃO PREDIAL Despesa C ONTABILIDADE Despesa MARKETING Despesa SISTEMA AUTOMAÇ ÃO Despesa TV POR ASSINATURA Despesa SEGURANÇ A Despesa TRANSPORTE Despesa LAVANDERIA Despesa MANUTENÇ ÃO EQUIPAMENTOS Despesa C ONSULTORIAS Despesa OUTROS SERVIÇ OS Despesa PESSOAL Despesa SALÁRIOS Despesa ADIANTAMENTOS Despesa º SALÁRIO Despesa FÉRIAS Despesa FGTS Despesa RESC ISÕES Despesa VALE TRANSPORTE Despesa ASSISTÊNC IA MÉDIC A Despesa ALIMENTAÇ ÃO Despesa SEGUROS Despesa DESPESAS DE ADMISSÃO Despesa TEMPORÁRIOS Despesa UNIFORMES Despesa GRATIFIC AÇ ÕES Despesa PRÓ LABORE Despesa FUNC IONÁRIO EXTRA Despesa FINANC EIRAS Despesa TAXAS BANC ÁRIAS Despesa IOC /IOF Despesa JUROS Despesa 05 DESPESAS NÃO OPERAC IONAIS Despesa C OMPRA DE ATIVOS Despesa EMPRÉSTIMO A SÓC IOS Despesa DISTRIBUIÇ ÃO DE LUC RO Despesa APLIC AÇ ÕES FINANC EIRAS Despesa

119 Módulo Cadastro PGTO EMPRÉSTIMO/FINANC IAMENTO 119 Despesa Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Esys Colibri

120 120 Despesas e Receitas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível realizar o cadastro de despesas e receitas da empresa. Para despesas, é recomendável o cadastro de todas e quaisquer despesas para que não se perca o controle financeiro dos lançamentos efetuados pelo estabelecimento. É possível cadastrar despesas com funcionários, fornecedores entre outros centros de custo. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome da despesa ou receita. 3. Informe o tipo (Despesa ou Receita). 4. Selecione a conta para lançamento contábil. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro.

121 Módulo Cadastro 121 Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

122 122 Formas de Pagamento e Recebimento - Girassol Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível cadastrar as formas utilizadas para pagamento de fornecedores e recebimentos diversos, incluindo prazos, tolerâncias, tipos de pagamento sendo: Dinheiro C heque C artão de débito C artão de crédito Boleto Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o tipo (Pagamento ou Recebimento). 3. Informe a forma de pagamento. Ex e m p lo : Dinheiro, C artão de débito. 4. Informe o plano de conta gerencia para lançamento contábil. 5. Informe os dias de tolerância para o pagamento ou recebimento. 6. Informe o tipo de prazo (Dias, mês)

123 Módulo Cadastro Informe o número de parcelas a pagar. 8. Marque o c he c k b o x, caso o pagamento/recebimento estiver ativo. 9. Informe o tipo de pagamento. 10.Informe o prazo. 11.Informe a porcentagem. Ex e m p lo : Pagar 100% o valor, pagar 50% o valor. 12.C lique no botão Gravar. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa Esys Colibri

124 124 Localizar

125 Módulo Cadastro 125 Formas de Recebimento - Colibri Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possivel cadastrar as formas de recebimento das vendas efetuadas pelo sistema C olibri, contendo as taxas e dados para lançamentos automáticos pelo sistema. O código e descrição de cada forma de recebimento devem ser iguais nos sistemas C olibri e Girassol. O sistema apresenta as formas de recebimento Dinheiro, C heque, C ontra-vale, Sinal e C onta Assinada já cadastrados automaticamente. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os campos a seguir: Campo Funcionalidade C ódigo Informe o código, para a forma de recebimento a ser cadastrada. Descrição Identifique a forma de recebimento a ser cadastrada. Tipo Troco em Propriedades Selecione o tipo de recebimento para a forma cadastrada. Informe o tipo do troco para a forma de recebimento. Forma Ativa: Se marcado o checkbox, indica que a forma de recebimento estará disponível. Transferência Eletrônica (TEF): Se marcado o checkbox, permite que a forma de recebimento cadastrada realizae a Esys Colibri

126 126 Transferência Eletrônica de Fundos. Lançamentos Múltiplos: Se marcado o checkbox, permite realizar outras formas de recebimento além da cadastrada, ou seja, permite realizar mais de uma forma de recebimento. Plano de C ontas Depositar no Banco Dias p/ Baixa Baixa automática da receita no acerto do caixa Selecione o plano de contas gerencial, para lançamento. Selecione o banco a ser realizado o recebimento. Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixa para o recebimento em conta. Se marcado, indica que a baixa para acerto de caixa será realizada no dados do banco informados anteriormente. 3. Para definir os dados para baixa diferenciados para uma ou mais lojas, clique no botão Definir Configurações de Baixa Específicas por Loja. 4. Informe a Loja. 5. Informe o plano de contas gerencial, para lançamento. 6. Selecione o banco a ser realizado o recebimento. 7. Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixa para o recebimento em conta. 8. Marque o c he c k b o x "Baixa automática da receita no acerto do caixa", caso deseje realizar a baixa para acerto de caixa nos dados do banco informados anteriormente. 9. C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

127 Módulo Cadastro 127 Modelo para Formas de Recebimento Formas de Recebimento Cartõ es Cart ões Tick ets (Pap el) Tickets (Eletrô nicos) Cheq ue Co ntr a Val e Con ta Assi nad a de Crédi to de Débi to Sim Sim Sim Sim Sim Sim Si m Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Si m Sim Moeda Estran geira Não Não Não Não Não Não Não Nã o Não Tranfer ência Eletrôn ica Não Não * * Não * Não Nã o Não Moeda Real Real Real Real Real Real Real Re al Real Plano de C ontas Gerenc ial Dinh eiro C heq ue C artã o de C rédit o C artã o de Débit o Ticket Ticket C heq ue Tic ket Outr os Deposi tar no Banco C aix a/ Dinh eiro C aix a/ C heq ue C onta C artã o C ont a/ C artã o C onta / Ticket C onta/ Ticket C onta / C heq ue Co nta / Tic ket C ont a/ C art ão Dias p/ Baixa Troco em Dinh eiro Repi que Repiq ue Repiq ue C ontr a Vale Repique Repiq ue Tipo Dinh eiro C heq ue C artã o/ Ticket C artã o/ Ticke t C artã o/ Ticket C artão/ Ticket C heq ue Valor Taxa Verifi car Adm. do cartã o Verifi car Adm. do cartã o Verifi car Adm. do ticket Verificar Adm. do ticket Plano de C ontas Gerenc ial Taxa C artã o de C rédit o Taxa C artã o de Débit o Taxa Ticket s Taxa Tickets Esys Colibri Din heir o Che que Forma Ativa Sim Lança mento Múltipl o Prédata do Repi que Ne nhu m Nen hum

128 128 Importante: Os lançamentos eletrônicos, só poderão ser realizados se o sistema C olibri, possuir TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

129 Módulo Cadastro 129 Moedas e Cotações Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possível cadastrar as moedas e realizar cotações, cadastrando símbolo, descrição e cotações de cada moeda. Esta tela auxilia os estabelecimentos que realizam transações para mais de um tipo de moeda. Procedimentos 1.C lique no botão Inserir. 2.Informe o símbolo da moeda. Ex e m p lo : U$. 3.Identifique a moeda. Ex e m p lo : Dolar. 4.C lique no botão Gravar. 5.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Esys Colibri

130 130 Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh

131 Módulo Cadastro 131 Fiscal Gir as s ol Ev olution O módulo fiscal do sistema Girassol realiza a prestação de contas ao fisco de todas as movimentações efetuadas pelo estabelecimento, respeitando as exigências da legislação Esys Colibri

132 132 Alíquotas de ICMS entre estados Gir as s ol Ev olution O Imposto sobre Operações relativas à C irculação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de C omunicação - IC MS é um imposto estadual, em que apenas os Governos dos Estados do Brasil e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo, conforme C onstituição Federal de Todos os contribuintes do IC MS são obrigados a recolher o IC MS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado destinatário) e a alíquota interestadual nas seguintes operações e prestações: Na entrada, de mercadorias de outra Unidade da Federação destinadas para uso e consumo; Na entrada, de mercadorias de outra Unidade da Federação destinadas para o ativo imobilizado; Na entrada, de prestação de serviço de transporte interestadual cuja prestação tenha iniciado em outra Unidade da Federação referente à aquisição de materiais para uso e consumo; Na entrada, de prestação de serviço de transporte interestadual cuja prestação tenha iniciado em outra Unidade da Federação referente à aquisição de materiais para o ativo imobilizado. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir.

133 Módulo Cadastro Informe o estado de origem. 3. informe o estado de destino. 4. Informe o percetual da alíquota. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

134 134 CFOP Gir as s ol Ev olution C ódigo Fiscal de Operações e Prestações (C FOP) - visam aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto. O sistema traz uma lista com os códigos fiscais de operações, de acordo com a Receita Federal, devendo utilizar o código de acordo com a operação realizada. Nesta tela será possível realizar somente a consulta, não sendo possível realizar alterações ou exclusões. Para consultar a tabela acesse: C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro

135 Módulo Cadastro 135 Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

136 136 Natureza de Operação Gir as s ol Ev olution As naturezas de operação são utilizadas para identificar operações fiscais de entrada e saída de produtos dentro do sistema. É necessário cadastrar naturezas de operação que identifiquem os procedimentos na loja, como venda, troca e devolução. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o código da natureza a ser cadastrada. 3. Informe a descrição. 4. Informe o tipo (Entrada ou saída). 5. Informe as opções a seguir: Campo Movimenta Estoque Funcionalidade Se marcado, permite alterar os dados do estoque. Recalcula C usto Se marcado, permite ajustar o custo. Gera Financeiro Se marcado, permite realizar lançamento. 6. Selecione o tipo de operação: Código Descrição

137 Módulo Cadastro DEV_C Devolução de cliente. OUT+ Outras operações de entrada. REC REC _P TRF+ 137 Recebimento. Recebimento próprio. Entrada por transferência. 7. C lique no botão Gravar. 8. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa Esys Colibri

138 138 Localizar

139 Módulo Cadastro 139 Informações complementares para documentos fiscais Gir as s ol Ev olution O cadastro das Informações C omplementares, será utilizado para registrar as informações relacionadas aos documentos fiscais, dentre outros explicitamente citados no campo Informações C omplementares do Documento Fiscal. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe um código para a informação a ser cadastrada. 3. Informe uma descrição. 4. C lique no botão Gravar. 5. Após realizar o cadastro, será necessário vincular a informação complementar aos devidos documentos e no campo C omplemento, adicionar informações quando necessárias. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Esys Colibri Funcionalidade

140 140 Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

141 Módulo Pedidos

142

143 Módulo Pedidos 143 Módulo Pedidos Gir as s ol Ev olution O módulo Pedidos pertime realizar cotações e pedidos de materiais junto aos fornecedores cadastrados. Principais operações C otações Pedidos de C ompra Pedidos de Transferência Autorização de Pedidos Pedidos de Venda Esys Colibri

144 144 Cotações Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível registrar cotações de preços com cálculos de valores totais e indicações dos melhores orçamentos e negociações a serem efetuados. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. Será apresentada a tela de cadastro de orçamentos. 2. Preencha os campos a seguir:

145 Módulo Pedidos Campo Nº Descrição 145 Descrição Informe o número do orçamento. Identifique o orçamento. Ex e m p lo : C otação de Bebidas. Data Inicial Validade Previsão de Entrega Responsável Situação Informe a data de início de contato com os fornecedores. Informe a validade do orçamento. Informe a previsão de entrega do produto cotado. Informe o nome da pessoa responsável pelo orçamento. Informe a situação do orçamento. Em cotação. Em negociação. C oncluída. C ancelada. 3. C lique no botão Gravar. Será apresentada a tela de análise de orçamento. 4. Em seleção rápida de material, selecione os materiais que serão cotados, ou se preferir realize a seleção se materiais no menu do lado esquerdo da tela, na opção Materiais > Selecionar p/ Análise, podendo realizar a busca de materiais por filtro, selecionando os materiais por grupo, classe, classificação. 5. Em seleção de lojas, selecione a loja que solicitão a cotação. 6. Ao selecionar os materiais desejados, será apresentada uma mensagem informando que os materiais selecionados serão convertidos para unidade de compra Esys Colibri

146 C lique no botão Ok. 8. No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Visualizar Fornecedor. 9. Em seleção rápida de fornecedor, selecione os fornecedores que deseja solitar a cotação. 10.Informe a quantidade de cada material a ser cotado, conforme a unidade de medida. 11.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Imprimir Formulário, podendo salvar e enviar por ou fax para o fornecedor informar os preços dos produtos. 12.Informe o valor de cada material informado pelo fornecedor. O sistema destaca em amarelo os valores menores de cada produto do fornecedor que oferece o menor preço. 13.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Imprimir Orçamento para aprovação. 14.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status. 15.Selecione o status Em Negociação. 16.C lique no botão Gravar. 17.Verifique os campos a seguir: Campo Quantidade C otada Quantidade Selecionada Diferença Valor C otado Valor Selecionado Diferença Descrição Exibe a quantidade total dos itens a serem cotados. Exibe a quantidade dos itens selecionados a serem cotados. Exibe a diferença de ambos os fornecedores (C aso haja mais de um). Exibe o valor total dos itens a serem cotados. Exibe o valor dos itens a serem cotados. Exibea a diferença de valores de ambos os fornecedores (C aso haja mais de um). 18.Escolha o fornecedor que oferece o melhor preço. 19.Mesmo que a cotação selecionada não seja a sugerida do sistema, sendo um dos valores dos produtos mais caro que o produto do outro fornecedor, o sistema permite incluir um comentário para a cotação selecionada. 20.Dê um duplo clique na cotação a ser selecionada, e informe o motivo pelo qual está selecionando a cotação. 21.C lique no botão Gravar. 22.Ou se preferir, será possível comprar os itens de menor valor de cada fornecedor. 23.Distribua a quantidade de materias por loja ou para uma única loja. 24.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status. 25.Selecione o status Concluído. 26.C lique no botão Gravar. 27.C lique no botão Fechar, para atualizar o status do pedido.

147 Módulo Pedidos Selecione o pedido cotado. 29.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Gerar Pedidos. Importante: C onfira o resumo dos pedidos antes de gerar, pois ao gerar os pedidos o orçamento não poderá ser alterado. 30.C lique no botão Gerar Pedidos. 31.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Esys Colibri

148 148 Pedidos de Compra Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível elaborar os pedidos de compra junto aos fornecedores, por meio de pedidos de compras elaborados corretamente. O pedido de compras o?cializa as aquisições dos itens do estabelecimento, de forma que sejam realizadas nas especi?cações certas, em quantidades adequadas, e por preços convenientes. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os campos a seguir: Campo Nº Pedido Descrição Informe o número do pedido. Funcionário Selecione o funcionário. Fornecedor Selecione o fornecedor. Vendedor Forma de Pagamento Informe o nome do vendedor. Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor. Data de Emissão Informe a data de cadastro. Data de Entrega Informe a data de entrega dos produtos.

149 Módulo Pedidos Loja Selecione a loja solicitante. Endereço de Entrega Informe o endreço da loja. Transportadora Informe a transpostadora. 3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de compra. 4. Informe o código ou a descrição do produto. 5. Informe o código ou sigla da unidade de medida. Ex e m p lo : 1 - L (Litro). 6. Informe a quantidade a ser solicitada. 7. Informe a quantidade atual existente no estoque. 8. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado. 9. Informe o valor total dos itens. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar. 12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido. Será apresentada a tela e impressão. 13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso. 14.C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de visualização de impressão Esys Colibri 149

150 Se desejar, imprima ou salve o pedido. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir

151 Módulo Pedidos 151 Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Permite copiar um pedido já existente. C opiar Pedido Permite ocutar uma lista. Mostrar/Esconder Esys Colibri

152 152 Pedidos de Transferência Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível realizar o cadastramento de pedidos de transferência de materiais entre lojas, ou seja, transferir materiais que tem estoques de uma loja para outra. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os campos a seguir: Campo Da Loja Do Estoque Para Loja Para o Estoque Descrição Informe de que loja será realizado a transferência. Informe de que estoque será retirado o material para transferência. Selecione o fornecedor. Informe o nome do vendedor. Data de Emissão Informe a data de cadastro. Data de Entrega Informe a data em que os produtos serão transferidos. Funcionário Selecione o funcionário responsável. 3. Na gride de produtos, selecione os materiais que serão transferidos.

153 Módulo Pedidos 4. Informe o código ou a descrição do produto. 5. Informe código ou sigla da unidade de medida. Ex e m p lo : 1 - L (Litro). 1. Informe a quantidade a ser solicitada. 2. Informe a quantidade atual existente no estoque. 3. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado. 4. Informe o valor total dos itens. 5. C lique no botão Gravar. 6. C lique no botão Fechar. 7. Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido. Será apresentada a tela e impressão. 8. Selecione o modelo de pedido a ser impresso. 9. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de visualização de impressão Esys Colibri 153

154 Se desejar, imprima ou salve o pedido. 11.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Permite copiar um pedido já existente. C opiar Pedido Permite ocutar uma lista. Mostrar/Esconder

155 Módulo Pedidos 155 Autorização de Pedidos Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível realizar as consultas de autorização para emissão de pedidos cadastrados, sendo possível gerar etiquetas dos produtos que serão comprados. Procedimentos 1. Selecione o pedido a ser autorizado. 2. C lique no botão Autorizar. 3. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Esys Colibri

156 156 Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Permite realizar o filtro das informações, antes de pesquisar. Filtrar Permite ocutar uma lista. Mostrar/Esconder

157 Módulo Pedidos 157 Pedidos de Venda Gir as s ol Ev olution Por meio dos Pedidos de C ompra gerados a partir de uma cotação, é possível visualizar os dados do fornecedor, os itens do pedido, as duplicatas (parcelas) do pedido e os dados da nota fiscal emitida pelo fornecedor a partir do pedido de venda. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Preencha os campos a seguir: Campo Nº Pedido Funcionário C liente Vendedor Forma de Pagamento Informe o número do pedido. Selecione o funcionário. Selecione o cliente. Informe o nome do vendedor. Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor. Data de Emissão Informe a data de cadastro. Data de Entrega Informe a data de entrega dos produtos. Loja Esys Colibri Descrição Selecione a loja solicitante.

158 158 Endereço de Entrega Informe o endreço da loja. Transportadora Informe a transpostadora. 3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de venda. 4. Informe o código ou a descrição do produto. 5. Informe o código ou sigla da unidade de medida. Ex e m p lo : 1 - L (Litro). 6. Informe a quantidade. 7. Informe a quantidade atual existente no estoque. 8. Informe o valor unitáro do item. 9. Informe o valor total dos itens. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar. 12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido. Será apresentada a tela e impressão. 13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso. 14.C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de visualização de impressão.

159 Módulo Pedidos 15.Se desejar, imprima ou salve o pedido. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Esys Colibri 159

160 160 Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Permite copiar um pedido já existente. C opiar Pedido Permite ocutar uma lista. Mostrar/Esconder

161 Módulo Operações

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163 Módulo Operações Módulo Operações Gir as s ol Ev olution O módulo Operações permite realizar todas as rotinas relacionadas aos pedidos: Faturamento Produção Recebimento Materiais Saídas de Materiais Transferências Auditoria. Principais operações Baixa automática de materiais Baixa de estoque de materiais C onsumo de Funcionários Perdas de materiais Transferência de mercadorias Auditoria - C ontagem Manual Auditoria - Processamento C ancelamentos Esys Colibri 163

164 164 Baixas Automáticas Gir as s ol Ev olution A opção de baixa automática permite o controle de saldos dos materiais vendidos no estabelecimento, realizando a baixa de estoque dos materiais vendidos nos estabelecimentos. Esta é uma função para conferência dos materiais a serem baixados dos estoques e efetivar a operação. Procedimentos 1. Na tela de Baixa Automática de Materiais, serão listados as baixas a serem efetuadas. 2. Selecone a loja e data. 3. C lique no botão Efetuar Baixa. 4. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

165 Módulo Operações 165 Contagem de Estoque Gir as s ol Ev olution O estoque de um estabelecimento representa um dos ativos mais importantes, pois o valor do estoque é constante e sua contagem é essencial para apuração do lucro liquido. Um aspecto importante para a contagem de estoque, é correta determinação das quantidades existentes, principalmente na data em que é fechado balanço. Nesta tela é possível realizar a contagem dos itens de um estoque total ou parcial, devendo realizar a contagem e o cadastramento, antes da abertura ou após o fechamento do estabelecimento, sempre no ultimo dia útil de cada mês. A realizar a contagem do estoque é importante definir os seguintes pontos: Dia e horário; Pessoal de contagem; Observar a movimentação no dia da contagem. Procedimentos 1. Utilize o filtro, para realizar a consulta. 2. C lique no botão Nova, para incluir uma nova contagem de estoque Esys Colibri

166 Informe os dados solicitados, para criar uma nova contagem de estoque ou alterar uma contagem existente. 4. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de cadastro de auditoria. 5. Informe o código ou descrição dos materiais, os demais campos serão preenchidos automaticamente. 6. Para inserir mais materiais, clique no botão Inserir. 7. C lique no botão Gravar. 8. Para incluir vários tipos de materiais na lista de contagem, clique no botão Selecionar Materiais. 9. Para realizar a contagem no estoque clique no botão Imprimir Formulário de Contagem, para preenchimento. Será apresentada a tela de visualização de impressão.

167 Módulo Operações Se desejar, imprima ou salve o pedido. 11.C lique no botão Fechar. 12.Na lista de contagens disponíveis, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções: Tarefa Descrição Permite criar uma nova contagem de estoque. Nova Permite alterar os dados da contagem de estoque. Alterar Permite copiar os dados de uma contagem de estoque existente. C opiar Permite visualizar os itens da contagem de estoque. Ver Itens Permite reativar uma contagem de estoque desativada. Reativar Permite deletar os dados de uma contagem de estoque. Remover Permite processar a auditoria ou materiais Processar Esys Colibri

168 168 Permite selecionar campos para contagem de estoque. Seletor de C ampos Permite agrupar a contagem de estoque, por data. C aixa de Agrupamento Permite imprimir o formulário da lista de contagem de estoque existente. Imprimir 13.Para copiar os dados de uma contagem já existente, clique no botão Copiar. 14.Para visualizar os itens da contagem, clique no botão Ver Itens. 15.Para imprimir a lista das contagens existentes, clique no botão Imprimir. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar

169 Módulo Operações 169 Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

170 170 Central de Operações Gir as s ol Ev olution O módulo C entral de Operações, é responsável pelo gerenciamento de entradas e saídas de mercadorias do estoque, recebimentos de materiais, tranferências de materiais ou produtos entre os locais de estoque cadastrados, controle das mivimentações, baixas de estoque, consumo de funcionários, entre outros. Procedimentos 1. C lique no botão Incluir. 2. Selecione uma das opções a seguir: Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal de Saída Baixas Manuais C onsumo de Funcionários Perdas Produção Tranferência entre Estoques 3. Para sincronizar os dados da NFe com o site do SEFAZ, clique no botão Sincronizar NFe. 4. Para configurar o diretório de envio e recebimento da NFe, clique no botão Configurar NFe.

171 Módulo Operações 5. Após indicar os diretórios, clique no botão Ok. 6. C lique no botão Taferas, para realizar as seguintes funções: Tarefa Descrição Permite visualizar os dados da operação realizada. Ver detalhes Permite visualizar os dados da nota fiscal eletrônica. Ver o log da NF-e Permite deletar os dados de uma operação C ancelar Permite alterar os dados de uma operação. Alterar Permite copiar os dados de uma operaçõa existente. C opiar operação Permite imprimir novamente a listagem para conferência de mercadoria. Reimprimir romaneio/ nota fiscal Permite imprimir a nota que autoriza a circulação da mercadoria. Imprimir DANFE Permite imprimir o formulário de uma das operações. Imprimir Exportar para... Permite exportar os dados de uma operação para outro formato. Ex e m p lo : Excel (XML), HTML Esys Colibri 171

172 172 Permite agrupar as operações, por data. C aixa de Agrupamento Permite selecionar campos para a operação. Seletor de campos Permite ajustar o tamanho das colunas. Auto ajustar colunas Permite ampliar. Expandir tudo Permite minimizar. C ontrair tudo Retorna a configuração padrão. Restaurar padrão 7. Para visualizar todas as operações cadastradas, clque no botão Ver Detalhes. 8. C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das operações selecionadas. 9. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Nota Fiscal de Entrada Esta tela tem como objetivo cadastrar os dados de uma nota fiscal de entrada de mercadorias para o contribuinte declarante, e também localizar os registros cadastrados.

173 Módulo Operações 173 Para mais informações acesse o tópico Notas Fiscais de Entrada. Nota Fiscal de Saída Esta tela tem como objetivo cadastrar os dados de uma nota fiscal de saída de mercadorias do contribuinte declarante, e também localizar os registros cadastrados. Para mais informações acesse o tópico Notas Fiscais de Saída. Baixas Manuais Para produtos que não são cadastrados como Baixa Automática, pode-se utilizar essa tela para realizar a baixa manual de materiais no momento em que os materiais são utilizados na produção Esys Colibri

174 174 Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Selecione a loja 3. Informe a data. 4. Selecione o setor de produção. 5. Informe o responsável pela baixa. 6. Se desejar informe uma justificatva. 7. Selecione o ponto de venda. 8. Informe o estoque sugerido. 9. Na gride de produtos, informe o código ou descrição dos materiais, os outros campos serão preenchidos automaticamente. 10.Ao selecionar os materiais, confira os ícones: Ícone Um pra um Legenda Material que é comprado para ser revendido sem passar por nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Ex e m p lo : Refrigerantes, vinhos. Matéria Prima Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte de estoque. Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios. Processado Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porém não é item de venda, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas. Subproduto Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica.

175 Módulo Operações 175 Ex e m p lo : Molhos, vitaminas. Venda C omposto Material de venda composto de mais de um material, processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pizzas, lanches. Venda Processada Material processado na loja e estocado antes de ser vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pães, salgados. 11.C lique no botão Gravar. 12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Consumo de Funcionários Nesta tela, é possível realizar a baixa do estoque dos materiais consumidos pelos funcionários das lojas. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe a loja. 3. Informe a data. 4. Informe o setor de produção. 5. Informe o responsável pelo consumo. 6. Se desejar informe uma justificatva. 7. Selecione o ponto de venda Esys Colibri

176 Informe o estoque sugerido. 9. Na gride de produtos, informe o código ou descrição dos materiais, os outros campos serão preenchidos automaticamente. 10.Ao selecionar os materiais, confira os ícones: Ícone Um pra um Legenda Material que é comprado para ser revendido sem passar por nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Ex e m p lo : Refrigerantes, vinhos. Matéria Prima Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte de estoque. Ex e m p lo : farinha de trigo, recheios. Processado Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porém não é item de venda, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Massa de pizza, saladas. Subproduto Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica. Ex e m p lo : Molhos, vitaminas. Venda C omposto Material de venda composto de mais de um material, processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pizzas, lanches. Venda Processada Material processado na loja e estocado antes de ser vendido, possui ficha técnica. Ex e m p lo : Pães, salgados. 11.C lique no botão Gravar. 12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Perdas de Materiais Nesta tela é possível realizar as baixas de materiais do estoque, que por algum motivo tenha sofrido perda. Ex e m p lo : Produtos vencidos ou estragados.

177 Módulo Operações 177 Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe a loja. 3. Informe a data. 4. Informe o setor de produção. 5. Informe o responsável pelo registro da perda. 6. Se desejar informe uma justificatva. 7. Selecione o ponto de venda. 8. Informe o estoque sugerido. 9. Na gride de produtos, informe o código ou descrição dos materiais, os outros campos serão preenchidos automaticamente. 10.Ao selecionar os materiais, confira os ícones: Ícone Legenda Um pra um Material que é comprado para ser revendido sem passar por nenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Exemplo: Refrigerantes, vinhos. Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte de estoque. Matéria Prima Exemplo: farinha de trigo, recheios. Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porém não é item de venda, possui ficha técnica. Processado Subproduto Esys Colibri Exemplo: Massa de pizza, saladas. Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica.

178 178 Exemplo: Molhos, vitaminas. Material de venda composto de mais de um material, processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Venda C omposto Exemplo: Pizzas, lanches. Material processado na loja e estocado antes de ser vendido, possui ficha técnica. Venda Processada Exemplo: Pães, salgados. 11.C lique no botão Gravar. 12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Produção de Materiais Nesta tela é possível informar a produção de materiais, desde que possua o pedido de matérias-primas junto ao estoque. Esta tela é comum utilizada na produção de materiais dos tipos processados e de venda processada. Ao realizar a produção, o estoque de matérias-primas será baixado automaticamnete, contabilizando os materiais produzidos. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Na área "Produção", informe a data. 3. Informe o responsável. 4. Na área "Materiais a serem Produzidos", informe o material. 5. Informe a quantidade. 6. Informe a unidade de consumo.

179 Módulo Operações 179 Ex e m p lo : Kg = Kilo Grama 7. Informe o local a ser produzido. 8. Informe o estoque em que o material produzido deverá ser estocado. 9. Na área "Materiais a serem C onsumidos", informe o material. 10.Informe a quantidade. 11.Informe a unidade de consumo. Ex e m p lo : UN = Unidade. 12. Informe o estoque em que a material deverá ser baixado. 13.C lique no botão Ordem de Produção, para visualizar a listagem de produção. 14.Se desejar, poderá imprimir. 15.C lique no botão Consumidos Teóricos, para recalcular os materias consumidos por meio de uma ficha técnica. 16.Para finalizar a produção, clique no botão Produzir. 17.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações. 14.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Tranferência entre Estoques Nesta tela é possível alterar um produto ou insumo do estoque atual para um novo estoque Esys Colibri

180 180 Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Selecione a loja de origem. 3. Informe a data que será gravada a movimentação do estoque referente a transferência 4. Informe o número do documento. 5. Se desejar utilize o botão para seguir a sequência do número do documento. 6. Informe o estoque original do produto, de onde será realizada a saída da transferência. 7. Informe o estoque destino do produto, para onde será realizada a saída da transferência. 8. No campo Observação, se desejar informe uma justificativa pela qual está sendo efetuada a movimentação de estoque por meio de transferência. 9. Na gride de produtos, informe os dados a seguir: Campo C ód. Descrição Funcionalidade Informe o código do produto. Descreva o produto que será transferido. Unidade C ód. Informe o código da unidade de medida do produto. Sigla Informe a sigla da unidade de medida do produto: Ex e m p lo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade.

181 Módulo Operações Quantidade Estoque 181 Informe a quantidade a ser transferida. Informe a quantidade do produto existente no estoque. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações. 12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

182 182 Notas Fiscais de Entrada Gir as s ol Ev olution A Nota Fiscal de Entrada tem como objetivo registrar a movimentação de entrada das mercadorias no estabelecimento, de modo a permitir a fiscalização do pagamento de tributos. Todos os contribuintes do IC MS estão obrigados a emitir Nota Fiscal antes de qualquer saída de mercadoria. Entretanto, pode ocorrer do contribuinte receber mercadorias de pessoas física ou jurídica desobrigada de emitir documentos fiscais. A não obrigatoriedade de o remetente emitir o documento fiscal, não dispensa o contribuinte de registrar a entrada dessa mercadoria em seu estabelecimento. Nesse sentido, a legislação estadual prevê regras para emissão da Nota Fiscal em determinadas situações de entrada de mercadorias no estabelecimento de contribuintes. Ao entrar a mercadoria ou bem no estabelecimento do contribuinte do IC MS, excetuado o produtor, deverá ser emitida Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, ou Nota Fiscal eletrônica (NF-e), independente de suas condições. Deste modo, o modelo de Nota Fiscal a ser utilizada na operação de entrada, será o mesmo relativo à Nota Fiscal de saída. Procedimentos 1. Selecione a natureza de operação: Devolução de cliente; Entrada por transferência; Recebimento de mercadoria; Recebimento próprio. 2. Informe o código do modelo da nota:

183 Módulo Operações Código 183 Descrição/Modelo 01 Nota Fiscal, modelo Nota Fiscal de Venda a C onsumidor, modelo Nota Fiscal de Entrada, modelo Nota Fiscal de Produtor, modelo Nota Fiscal/C onta de Energia Elétrica, modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo C onhecimento de Transporte Rodoviário de C argas, modelo C onhecimento de Transporte Aquaviário de C argas, modelo C onhecimento Aéreo, modelo C onhecimento de Transporte Ferroviário de C argas, modelo Bilhete de Passagem Rodoviária, modelo Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo Bilhete de Passagem Ferroviária, modelo Despacho de Transporte, modelo Resumo Movimento Diário, modelo Ordem de C oleta de C arga, modelo Nota Fiscal de Serviço de C omunicação, modelo Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo Autorização de C arregamento e Transporte, modelo Manifesto de C arga, modelo C onhecimento de Transporte Multimodal de C argas, modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário, modelo Nota Fiscal Eletrônica, modelo C onhecimento de Transporte Eletrônico, modelo Informe o número de série da nota fiscal de entrada. 4. C onfira a data de emissão, data de saída/entrada e horário da nota, que são preenchidos automaticamente pelo sistema. 5. Informe um número para controle da nota. 6. Informe o tipo de emitente. 7. Selecione o emitente. 8. Se desejar utilize o botão para cadastrar um novo emitente. 9. Informe o destinatário/remetente. 10.Se desejar utilize o botão 11.Informe a transportadora Esys Colibri para cadastrar um novo destinatário/emitente.

184 Se desejar utilize o botão para cadastrar uma nova transportadora. 13.Informe os dados do veículo. 14.Informe os dados de volume para transporte. 15.Na área "Dados da NF-e" os campo C have NFe, Protocolo e Status serão preenchidos automaticamente de acordo com o modelo da nota. 16.Na área totais, caso seja cobrado algum valor, informe os valores de cada item (Frete, Seguro, Despesas, Descontos, Serviços e Produtos). 17.Os tributos tais como IC MS, Substituição Tributária, IPI, PIS e C ofins são campos preenchidos automaticamente pelo sistema conforme soma dos valores dos itens lançados na nota. 18.Para lançar os produtos, clique no botão Lançar Itens. 19.Selecione o produto desejado. 20.Os campos de tributação do produto, serão preenchidos automaticamente. C aso isso não ocorra preencha os dados de tributos do produto. 21.Selecione o C ódigo Fiscal de Operações e Prestações (C FOP) do produto. 22.Informe a origem deste do produto. Ex e m p lo : Se nacional ou estrangeiro. 23.Informe a unidade de medida do produto. Ex e m p lo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade. 24.Informe a quantidade do produto. 25.Informe o preço unitário do produto. 26.Informe desconto se houver. 27.Informe o acréscimo se houver. 28.O valor total será calculado automaticamente. 29.Para inserir o item, clique no botão Confirmar - F5.

185 Módulo Operações Para inserir um novo item, repita os procedimentos acima. 31.Para retornar a tela de inclusão de NF, clique no botão Fechar. Aba Itens Na aba Itens serão apresentados os produtos lançados na nota. 32.Para adicionar um novo produto, clique no botão Lançar Item - F5. 33.Para alterar alguma informação de algum produto já lançado, clique no botão Editar Item F6. 34.Para excluir um produto já lançado, clique no botão Remover Item - F7. Aba Financeiro Na aba Financeiro é possível realizar o controle dos lançamentos a serem efetuados Esys Colibri

186 Informe a forma de pagamento. 36.Se desejar utilize o botão para vincular o fornecedor com a forma de pagamento. 37.Informe o número da fatura. 38.Informe o número de série da nota fiscal. 39.Se desejar associar um pedido já existente na nota, clique no botão Relacionar Pedido F2. 40.Selecione o pedido a ser inserido na nota.

187 Módulo Operações 187 Observação: A lista de pedidos apresentada, é filtrada pelo emitente e destinatário selecionados na tela de lançamento de nota. 41.Ao selecionar os itens de um pedido, o sistema poderá atribuirá as seguintes funções: Lançamento de nota manual: Os itens do pedido selecionados serão copiados para a tela de lançamento da nota, sendo necessário ajustar apenas algumas informações fiscais que não foram selecionadas ao realizar o pedido, e x e m p lo : Informações como NC M, C FOP etc. Importação de arquivo.xml: Será apresentada uma relação para conferência dos itens do pedido e da nota. C aso haja divergência entre os itens, será possível selecionar outro pedido ou realizar a baixa das informações apresentadas com divergência, somente se pelo menos um item do pedido corresponder a um item da nota. 42.C lique no botão Copiar. 43.Utilize o botão Inverter, para ordenar os itens selecionados. 44.C lique no botão Fechar, para retornar a tela da NF. 45.C lique no botão Gravar Nota Fiscal. Será apresentada uma mensagem, confirmando a gravação dos dados. 46.C lique no botão Ok. 47.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol Esys Colibri

188 188 Notas Fiscais de Saída Gir as s ol Ev olution A Nota Fiscal de Saída é toda venda de mercadoria efetuada pelo estabelecimento. O montante de notas fiscais do mês deverá ser enviado para a contabilidade para que seja lançado no livro fiscal de saída. Nunca poderá ser efetuada uma venda de uma mercadoria que não se enquadre no seguimento do estabelecimento ou que não esteja lançada no livro fiscal de entrada. Procedimentos 1. Selecione a natureza de operação: Devolução de fornecedor; Faturamento; IPI recolhido por importador; Saída por transferência. 2. Informe o número de série da nota fiscal de saída. 3. C onfira a data de emissão, data de saída/entrada e horário da nota, que são preenchidos automaticamente pelo sistema. 4. Informe um número para controle da nota. 5. Informe o tipo de emitente. 6. Selecione o emitente.

189 Módulo Operações 7. Se desejar utilize o botão 189 para cadastrar um novo emitente. 8. Informe o destinatário/remetente. 9. Se desejar utilize o botão para cadastrar um novo destinatário/emitente. 10.Informe a transportadora. 11.Se desejar utilize o botão para cadastrar uma nova transportadora. 12.Informe os dados do veículo. 13.Informe os dados de volume para transporte. 14.Na área "Dados da NF-e" os campo C have NFe, Protocolo e Status serão preenchidos automaticamente de acordo com o modelo da nota. 15.Na área totais, caso seja cobrado algum valor, informe os valores de cada item (Frete, Seguro, Despesas, Descontos, Serviços e Produtos). 16.Os tributos tais como IC MS, Substituição Tributária, IPI, PIS e C ofins são campos preenchidos automaticamente pelo sistema conforme soma dos valores dos itens lançados na nota. 17.Para lançar os produtos, clique no botão Lançar Itens. 18.Selecione o produto desejado. 19.Os campos de tributação do produto, serão preenchidos automaticamente. C aso isso não ocorra preencha os dados de tributos do produto. 20.Selecione o C ódigo Fiscal de Operações e Prestações (C FOP) do produto. 21.Informe a origem deste do produto. Ex e m p lo : Se nacional ou estrangeiro. 22.Informe a unidade de medida do produto. Ex e m p lo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade. 23.Informe a quantidade do produto. 24.Informe o preço unitário do produto Esys Colibri

190 Informe desconto se houver. 26.Informe o acréscimo se houver. 27.O valor total será calculado automaticamente. 28.Para inserir o item, clique no botão Confirmar - F5. 29.Para inserir um novo item, repita os procedimentos acima. 30.Para retornar a tela de inclusão de NF, clique no botão Fechar. Aba Itens Na aba Itens serão apresentados os produtos lançados na nota. 31.Para adicionar um novo produto, clique no botão Lançar Item - F5. 32.Para alterar alguma informação de algum produto já lançado, clique no botão Editar Item F6. 33.Para excluir um produto já lançado, clique no botão Remover Item - F7. Aba Financeiro Na aba Financeiro é possível realizar o controle dos lançamentos a serem efetuados.

191 Módulo Operações Informe a forma de recebimento. 35.Se desejar utilize o botão para vincular o clientes com a forma de recebimento. 36.Informe o número da fatura. 37.Se desejar associar um pedido já existente na nota, clique no botão Relacionar Pedido F2. 38.Selecione o pedido a ser inserido na nota Esys Colibri

192 192 Observação: A lista de pedidos apresentada, é filtrada pelo emitente e destinatário selecionados na tela de lançamento de nota. 39.Ao selecionar os itens de um pedido, o sistema poderá atribuirá as seguintes funções: Lançamento de nota manual: Os itens do pedido selecionados serão copiados para a tela de lançamento da nota, sendo necessário ajustar apenas algumas informações fiscais que não foram selecionadas ao realizar o pedido, exemplo: Informações como NC M, C FOP etc. Importação de arquivo.xml: Será apresentada uma relação para conferência dos itens do pedido e da nota. C aso haja divergência entre os itens, será possível selecionar outro pedido ou realizar a baixa das informações apresentadas com divergência, somente se pelo menos um item do pedido corresponder a um item da nota. 40.C lique no botão Copiar. 41.Utilize o botão Inverter, para ordenar os itens selecionados. 42.C lique no botão Fechar, para retornar a tela da NF. 43.C lique no botão Gravar Nota Fiscal. Será apresentada uma mensagem, confirmando a gravação dos dados. 44.C lique no botão Ok. 45.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

193 Módulo Operações 193 Importação NF-e Gir as s ol Ev olution Devido a enorme quantidade de informações necessárias para o lançamento de uma nota fiscal, esta tela tem por objetivo permitir a importação de notas fiscais eletrônicas (NF-e) direteamente a partir do arquivo.xml das NF-e recebidas dos fornecedores. É possivel importar a NF-e individualmente ou várias, a partir de um diretório que contenha um ou mais arquivos de notas. Este recurso disponibilizado a partir da versão 1.3 do Sistema Girassol, visa agilizar o lançamento das notas de entrada, diminuindo os erros de digitação. Atualmente, o importador automatiza as seguintes funções : Importação do XML; Resolução de pendências como: C adastro de parceiros (emitentes e transportadoras). Mapeamento de materiais. Mapeamento de C FOPs. Lançamento da nota fiscal. Procedimentos 1. C lique no botão Importar XMLs e localize um ou mais arquivos Esys Colibri

194 194 Será apresentada uma mensagem informando a quantidade de arquivos que estão sendo importados. 2. C lique no botão OK para confirmar. 3. O sistema permite importar somente XMLs cujo destinatário seja uma loja cadastrada. Esta verificação é feita por meio do campo C NPJ/C PF no cadastro de lojas. C aso tente importar uma loja não cadastrada, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 4. Ao selecionar o arquivo a ser importado, o sistema Girassol verifica se a nota já foi importada anteriormente por meio da numeração da chave da NFe existente no arquivo XML, caso tente importar o mesmo arquivo novamente, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 5. C lique no botão OK. 6. Selecione um ou mais dos arquivos importados e clique no botão Validar XMLs, para que o sistema possa verificar se os materiais ou dados relacionados no arquivo enviado pelo fornecedor correspondem com os existentes na base de dados. 7. Se as informações correponderem, a coluna "Situação" do arquivo selecionado receberá o status. 8. C aso haja alguma informação que não corresponde, o sistema apresentará uma mensagem de verificação e receberá o status.

195 Módulo Operações 9. Estando o arquivo com o status 195, clique no botão Mapear Materiais. 10.O sistema apresentará uma mensagem informando os ajustes a serem realizados, neste caso o sistema realiza o preenchimo automaticamente de alguma informação pendente, não sendo possível alterar. 11.C lique em Sim para confirmar. Será apresentada a tela de mapeamento do materiais. 12.A lista de materiais apresntada ao lado direito da tela, são os materiais cadastrados no sistema cuja descrição é semelhante a descrição do material selecionado do arquivo XML. C aso o sistema não localize o material com descrição semelhante, o operador poderá utilizar o botão para localizar o produto correto. 13.Se desejar marque o c he c k b o x Pesquisar materiais com o mesmo código NCM, para localizar os produtos por categorias. 14.Ou ainda, se desejar utilize o botão Sugerir Materiais, para também realizar o mapeamento. 15.Ao utilizar este comando, o sistema realiza de forma automática a associação para cada produto do fornecedor o material com descrição mais semelhante encontrado no sistema. 16.C lique no botão Gravar Mapeamento para finalizar. 17.Estando o arquivo com o status Esys Colibri, clique no botão Lançar NF.

196 196 Será apresentada a tela para mapeamento dos códigos de C FOP. 18.Na área C FOP de Destino, informe o código de acordo com a operação realizada. Importante: Este procedimento é necessário, pois o arquivo XML importado apresenta os materiais contendo os códigos C FOP de saída. Para realizar a importação dos dados como recebimento, é obrigatório informar o código C FOP. 19.C lique no botão Continuar. Será apresentada a tela de importação de nota fiscal de entrada.

197 Módulo Operações 197 Importante: Antes de emitir a nota fiscal, verifique se os valores estão corretos. O sistema não realiza o cálculo para as notas de importação. As informações apresentadas não poderão ser alteradas. 20.Na aba Itens, apenas o botão Editar Item - F6, estará habilitado, para alterar o código C FOP caso seja necessário. 21.C lique no botão Confirmar - F5. 22.Na aba Financeiro, verifique a forma de pagamento. 23.C aso haja necessidade, informe a forma de pagamento. 24.Se desejar utilize o botão para vincular o fornecedor com a forma de pagamento. 25.C lique no botão Gravar Nota Fiscal. 26.O arquivo receberá o status Esys Colibri.

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201 Nota Fiscal Eletrônica 201 Nota Fiscal Eletrônica Gir as s ol Ev olution A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente que tem como objetivo, registrar as operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços. A NF-e é um instituto oficial de fiscalização tributária em vigor desde Setembro de 2006 e que substitui a Nota Fiscal impressa (modelo 1 e 1A). Os dados deste documento são importados do sistema Girassol para o envio, que só poderão ser concluídos, após a autorização do SEFAZ, que realiza a validação das seguintes informações: Assinatura digital para garantir a autoridade da NF-e; Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos da NF-e; Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez; Emitente autorizado, se a empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir NF-e na Secretaria da Fazenda; A emissão de NF-e no sistema Girassol consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ, a autorização ou rejeição das solicitações são retornadas por meio eletrônico, somente após a autorização da SEFAZ, os status são exportados para sistema Girassol. Esta funcionalidade está disponível no Sistema Girassol, a partir da versão build 23. Verifique o processo passo-a-passo, desde o início da venda, até a entrega da mercadoria: Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica Esys Colibri

202 202 Habilitando a emissão da NF-e Gir as s ol Ev olution O sistema Girassol não se comunica diretamente com a SEFAZ, essa comunicação depende da utilização de um aplicativo externo, sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antes de configurar o uso da NF-e no sistema Girassol. Os dados apresentados no sistema Girassol será o mesmo independente da aplicação utilizada, esses dados são importados do sistema Girassol para o aplicativo que realiza o envio, que só poderão ser concluídos após a autorização da SEFAZ. Após a autorização ou rejeição o status da Nota será apresentado no sistema Girassol. A Esys C olibri disponibiliza o seguinte software para comunicação com a SEFAZ: Esys NF-e, da Esys C olibri (compatível com a NF-e 2.0). Para mais informações vide manual Esys NF-e. Configurando o Sistema Girassol para uso da NF-e Para utilizar a NF-e no sistema Girassol siga as orientações a seguir: Procedimentos 1. No menu Sistema, acesse a opção Parâmetros. 2. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Módulos > NF-e.

203 Nota Fiscal Eletrônica Selecione o parâmetro Define se trabalha com nota fiscal eletrônica. 4. Na parte inferior da tela, marque o c he c k b o x Define se trabalha com nota fiscal eletrônica. 5. Selecione o parâmetro Solução Utilizada para NF-e. 6. Na parte inferior da tela, selecione a opção NFEasy. Será apresentada a tela C entral de Operações Esys Colibri

204 C lique no botão Configurar NF-e. Será apresentada a tela de C onfigurações da NF-e. 8. Preencha os parâmetros restantes para conexão na base de dados do serviço (necessários somente para o serviço Esys NF-e): 9. Após realizar os procedimentos acima, será habilitada a página NF-e, que conterá as seguintes informações: Nº do documento automático: Nas operações que realizam a emissão de nota (faturamento, transferência, recebimento próprio e devolução), o nº do documento não é mais informado pelo usuário. O sistema controla a numeração conforme solicitação de autorização da NF-e. O estoque não é mais movimentado no ato da gravação: O sistema aguarda a autorização ou rejeição da nota pela SEFAZ. Somente as notas autorizadas serão apresentadas nos relatórios de movimentação. Somente notas fiscais autorizadas podem ser canceladas: As notas rejeitadas não existem para a SEFAZ, portanto não podem ser canceladas. Cancelamento Tardio: O cancelamento de uma nota, só é possível para notas previamente autorizadas pelo Fisco, contendo protocolo de Autorização de Uso e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da

205 Nota Fiscal Eletrônica 205 mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NFe é de 168 horas (7 dias), contados a partir da autorização de uso. Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica Esys Colibri

206 206 Processo passo a passo para NF-e Gir as s ol Ev olution A emissão da Nota Fiscal Eletrônica consiste em alguns procedimentos que devem ser seguidos. Verifique o processo passo-a-passo, desde o lançamento da Nota, até a impressão do DANFE. Alguns conceitos importantes para a compreensão do processo podem ser visualizados a seguir. Lançamento de Notas O lançamento de uma NF-e é semelhante a uma operação de uma nota fiscal no sistema Girassol, exceto por 3 detalhes: 1. O número da nota não deverá ser informado pelo usuário, o sistema disponibiliza automaticamente a numeração da NF-e, quando solicitada a autorização de uso. 2. A movimentação do estoque será suspensa, somente após a autorização da SEFAZ é que o sistema realiza a movimentação do estoque. 3. Ao registrar a nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, que por sua vez enviará um lote da NF-e para a SEFAZ. Nesse momento o sistema Girassol aguarda a aprovação ou rejeição da nota, esse processo poderá durar alguns minutos, por isso é necessário realizar a sincronização dos dados, para que o sistema Girassol atualize o status da NF-e. Sincronização de Dados Ao registrar uma nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, o processo de validação poderá durar alguns minutos, por esta razão o sistema Girassol não aguarda a finalização deste processo, liberando o usuário para realizar outras tarefas no sistema, caso a verificação ocorra com sucesso, o software irá salvar a nota automaticamente. Procedimentos 1. Para obter o resultado do processamento das notas enviadas, no menu Operações, acesse a tela Central de Operações. 2. Selecione o botão Sincronizar NF-e.

207 Nota Fiscal Eletrônica 207 O sistema irá realizar a sincronização dos dados. 3. Ao finalizar a sincronização, os status das NF-e serão atualizados. Verificação de Status Após realizar a sincronização dos dados, a página Central de Operações permite a consulta do status das notas fiscais eletrônicas emitidas. Os status apontam o andamento da nota fiscal Esys Colibri

208 208 Para entender cada status, verifique a tabela a seguir: Status Solicitada Enviada Pendente Descrição A nota foi registrada na base de dados mas ainda não foi enviada para o serviço. A nota fiscal já foi enviada para o serviço de comunicação e será encaminhada para a Secretaria da Fazenda. A nota não passou na rotina básica de validação do serviço que detecta erros no cadastro. Ex e m p lo : Endereço do destinatário sem C EP. As Notas pendentes poderão ser editadas, corrigidas e reenviadas. Rejeitada A nota fiscal enviada foi recebida pela Secretaria da Fazenda, porém foi rejeitada. A NF-e rejeitada não será armazenada na base de dados da Secretaria da Fazenda, as notas rejeitadas não podem ser editadas, o sistema automaticamente solicita sua inutilização. Inutilização Solicitada O sistema solicita a inutilização da numeração da nota e aguarda o processamento. Inutilizada A inutilização da nota fiscal foi recebida pela Secretaria da Fazenda, o número a nota não poderá mais ser utilizado. Denegada Notas retornadas da Secretaria da Fazenda, para situações de denegação. C omum em casos de pendências do contribuinte, o número a nota não poderá mais ser utilizado. Autorizada Nota fiscal autorizada pela Secretaria da Fazenda. A nota será efetivada pelo sistema Girassol, realizando movimentações no estoque e gerando lançamentos financeiros. C ancelamento C ancelamento da nota solicitada pelo usuário. O sistema

209 Nota Fiscal Eletrônica Solicitado 209 aguarda a autorização da Secretaria da Fazenda. Somente notas autorizadas podem ser canceladas. C ancelada A nota fiscal foi cancelada, conforme autorização da Secretaria da Fazenda. Verificação de Log O sistema Girassol mantém um lo g com informações dos eventos que ocorreram com cada NFe, nesta tela é possível visualizar o histórico da nota, desde o lançamento até a efetivação da operação. Procedimentos 1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota. 2. C lique no botão Tarefas e selecione a opção Ver o log da NF-e Esys Colibri

210 210 DANFE O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica é uma representação simplificada da NF-e, que dispensa a impressão de notas. Após a aprovação da SEFAZ, a nota eletrônica é encaminhada à empresa destinatária por meio da internet. Entretanto, para acompanhar a mercadoria, faz-se necessário a emissão de um documento auxiliar que forneça as informações para eventuais conferências. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bi-dimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais. É importante ressaltar que o DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, possuindo as seguintes funções: C onter a chave de acesso para consulta das informações da NF-e, que permite ao detentor confirmar a efetiva existência da NF-e por meio do site da Receita Federal ou da SEFAZ; Acompanhar a mercadoria em trânsito; Auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser contribuinte credenciado a emitir NF-e; C omprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. Procedimentos 1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota autorizada. 2. C lique no botão Tarefas e selecione a opção Imprimir DANFE.

211 Nota Fiscal Eletrônica Esys Colibri 211

212 212 Emissão, cancelamento e inutilização de NF-e Gir as s ol Ev olution No Sistema Girassol, a emissão das notas fiscais eletrônicas pode ser realizada no módulo Operações, na tela tela C entral de Operações. A emissão de notas fiscais, conforme determinação da SEFAZ, substitui os modelos de notas fiscais 1 e 1A, para o modelo fiscal 55. No Sistema Girassol, ao habilitar os parâmetros para utlização da NF-e, será habilitada a página NF-e, que conterá informações da nota fiscal. Emissão de NF-e A emissão de notas fiscais podem ser classificadas em dois tipos: Emissão Normal: É um tipo padrão para emissão da nota fiscal eletrônica, enviado quando não existem problemas com a conexão entre o software contribuinte e a Secretaria da Fazenda. Contingência: Emitida somente em casos de problemas de comunicação entre o software contribuinte e a Secretaria da Fazenda. Nesse momento, as informações são enviadas para a Receita Federal, responsável pelas Secretarias da Fazenda de todos os estados. O uso do formulário de C ontingênca, é recomendado somente em último caso. A NF-e em contingência implica na impressão do DANFE em formulário de segurança. Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica. Inutilização de NF-e A inutilização é o o processo de informar à SEFAZ até o décimo dia do mês subseqüente, que determinada faixa de numeração não foi e não poderá mais ser utilizada sendo, portanto, vedado a autorização posterior de NF-e's com os números da faixa. Só é possível inutilizar as notas que não tenham sido autorizadas, canceladas ou denegadas. Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica. Cancelamento de NF-e O cancelamento de nota fiscal eletrônica só é possível para notas previamente autorizadas pelo Fisco, contendo protocolo de Autorização de Uso e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia). Verifique o processo de cancelamento da NF-e:

213 Nota Fiscal Eletrônica Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica Esys Colibri 213

214 214 Certificado Digital Gir as s ol Ev olution O certificado digital é um documento eletrônico que garante proteção às transações online e a troca virtual de documentos, mensagens e dados, com validade jurídica. A partir da versão do Sistema Girassol, será necessário informar o campo Nome no C ertificado Digital para emissão de notas por meio do aplicativo Esys NF-e. Para verificar o nome do(s) certificado(s) digital(is) instalado(s) no computador, siga os procedimentos a seguir: Procedimentos 1. Acesse o Internet Explorer. 2. Na barra de ferramentas, selecione a opção Ferramentas > Opções da Internet.

215 Nota Fiscal Eletrônica 3. Acesse a aba Conteúdo. 4. C lique no botão Certificados, para identificação Esys Colibri 215

216 Acesse a aba Pessoal e verifique o nome certificado utilizado para assinatura da NF-e.

217 Nota Fiscal Eletrônica 217 Arquivos XML Gir as s ol Ev olution C om a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o fisco atribuiu algumas responsabilidades ao remetente e ao destinatário que devem ser consideradas, como os procedimentos com o arquivo digital "XML", pois, tanto o emitente quanto o destinatário da NF-e deverão conservar a NF-e em arquivo digital pelo prazo de 5 anos, para apresentação ao fisco, quando solicitado. Portanto, o emitente deve enviar ao destinatário o arquivo digital da NF-e, com extensão.xml. Arquivos XML no aplicativo Esys NF-e 1. O aplicativo Esys NF-e armazena todos os arquivos.xml gerados, no diretório: <pasta de instalação>\xml Importante: Para simplificar a verificação de retorno da SEFAZ, diferente de outras soluções para NFe, cada lote gerado pelo aplicativo Esys NF-e contém somente uma NF-e. 2. Os arquivos de lote possuem a nomenclatura padrão ##-env-lot.xml onde ## corresponde ao número sequencial do lote. 3. Os arquivos do protocolo de distribuição (arquivos que são enviados ao destinatário por ) de uma nota autorizada possuem a nomenclatura padrão ##_2.00-procNFe onde ## corresponde ao número do protocolo de autorização da NF-e. 4. Os arquivos do protocolo de distribuição (arquivos que são enviados ao destinatário por ) de uma nota cancelada possuem a nomenclatura padrão ##_2.00-procC ancnfe onde ## corresponde ao número do protocolo de cancelamento da NF-e Esys Colibri

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219 SPED

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221 SPED 221 Visão Geral Gir as s ol Ev olution O SPED - Sistema Público de Escrituração Digital foi instituído pelo Decreto n º 6.022, de 22 de janeiro de 2007, regulamentado ao Programa de Aceleração do C rescimento do Governo Federal (PAC ), com objetivo de unificar a recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal. É um sistema de abrangência nacional, cujo objetivo primordial é substituir gradualmente a emissão em papel de documentos contábeis e fiscais pela emissão em arquivos eletrônicos com certificação digital. Os arquivos gerados serão encaminhados à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, às administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e aos órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das sociedades empresárias. O sistema Girassol tem como objetivo auxiliar na geração dos seguintes arquivos de escrituração digital: Escrituração Fiscal Digital - EFD Escrituração Fiscal Digital PIS/C OFINS - EC D C ontribuições Importante: O sistema Girassol não gera o arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital, realiza a exportação de dados existente no sistema Girassol para sistemas Fiscais e C ontábeis. Para gerar o arquivo EFD, há diversos dados necessários que não são informados pelo sistema Girassol, estes dados deverão ser informados diretamente nos sistemas fiscais e contábeis, encarregados de gerar o arquivo EFD completamente. A exportação de dados para geração dos arquivos EFD podem ser realizados no sistema Giarssol a partir da versão Escrituração Fiscal Digital - EFD A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. A escrituração fiscal substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: Registro de Entradas; Registro de Saídas; Registro de Inventário; Registro de Apuração do IPI; Registro de Apuração do IC MS Esys Colibri

222 222 Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS - ECD Contribuições A EFD-C ontribuições é um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da C ontribuição para o PIS/Pasep e da C ofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da nãocumulatividade. C onforme Lei nº /2011, arts. 7º e 8º), a EFD-C ontribuições passou a contemplar também a escrituração digital da C ontribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, incidente nos setores de serviços e industrias, no auferimento de receitas referentes aos serviços e produtos nela relacionados. Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da EFDC ontribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da C ontribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

223 SPED 223 Obrigatoriedade Gir as s ol Ev olution É importante salientar que nem todos os contribuintes estão obrigados a efetuar a geração eletrônica dos documentos, sendo fundamental uma consulta criteriosa ao site do Ministério da Fazenda, com o acompanhamento do consultor contábil e fiscal da empresa. Quais empresas estão obrigadas à Escrituração Fiscal Digital (EFD)? C onforme disposto na cláusula terceira do C onvênio IC MS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, a EFD é de uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à C irculação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de C omunicação (IC MS) ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 1º O contribuinte poderá ser dispensado da obrigação estabelecida nesta cláusula, desde que a dispensa seja autorizada pelo fisco da unidade federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal. 2º O contribuinte obrigado à EFD, a critério da unidade federada, fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo C onvênio IC MS 57/95. Importante: No site do Ministério da Fazenda é possível realizar a consulta das empresas obrigadas a utlizar a EFD. Para consultar uma empresa cadastrada, acesse o site br/confaz, opção "EFD - C onsulta C ontribuentes C adastrados". Como Funciona A partir das informações da base de dados da empresa, será necessário gerar um arquivo digital de acordo com o la y o ut estabelecido pelo Ato C otepe, informando todos os documentos fiscais e outras informações que devem ser apresentadas aos fiscos federais e estaduais, referente ao período de apuração dos impostos IC MS e IPI. Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped, devendo ser apresentado mensalmente. Programa Validador e Assinador A Receita Federal desenvolveu o Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD que possibilita verificar se os arquivos gerados pelas empresas obedecem às normas pré-estabelecidas no Ato C otepe. C omo pré-requisito para a instalação do PVA é necessária a instalação da máquina virtual do Java. Após a importação, o arquivo poderá ser visualizado pelo próprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatórios do sistema. C aso o arquivo enviado pelo contribuinte esteja fora das especificações será considerado "não enviado", consequentemente, a obrigação acessória será considerada não cumprida. Isso acarretará ao contribuinte penalidades tais como Auto de Infração Imposição de Multa (AIIM), inscrição em dívida ativa e, em última análise uma indesejável execução fiscal. Para fazer o d o w nlo a d do programa validador, consulte o site da Receita Federal. Quem está obrigado a entregar a EFD Contribuições? Pessoas jurídicas sujeitas à tributação de Imposto de Renda - IR com base no Lucro Real devem entregar a EFD-PIS/C OFINS retroativa a 1º de julho de Pessoas jurídicas sujeitas Esys Colibri

224 224 à tributação de IR com base no Lucro Presumido ou Arbitrado devem entregar a EFD-PIS/ C OFINS a partir de 1º de janeiro de O arquivo da EFD-PIS/C ofins deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. C onforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a adotar a EFD-PIS/ C ofins: em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Como Funciona A partir das informações da base de dados da empresa, será necessário gerar um arquivo digital de acordo com la y o ut estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos da não-cumulatividade, bem como da C ontribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA EFD-C ontribuições) fornecido na página do Sped e da RFB. Programa Validador e Assinador A Receita Federal desenvolveu o Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD que possibilita verificar se os arquivos gerados pelas empresas obedecem às normas pré-estabelecidas no Ato C otepe. C omo pré-requisito para a instalação do PVA EFD-C ontribuições é necessária a instalação da máquina virtual do Java. Após a importação ou criação da escrituração, será possível visualizar o arquivo pelo próprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatórios do sistema. A periodicidade de apresentação da EFD-C ontribuições é mensal, devendo ser transmitido o arquivo, após a sua validação e assinatura digital, até o 10º (décimo) dia útil do segundo mês subsequente ao de referência da escrituração. Para fazer o d o w nlo a d do programa validador, consulte o site da Receita Federal.

225 Módulo Financeiro

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227 Módulo Financeiro 227 Módulo Financeiro Gir as s ol Ev olution O módulo Financeiro é responsável pelo controle das contas do estabelecimento, possibilitando realizar as transações bancárias e realizar as movimentação de contas a pagar e a receber. Neste módulo é possível, quitar os itens do contas a pagar e a receber, realizar o acerto de caixa, visualizar a listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastro de despesa e dos pedidos de compra), visualizar a listagem do contas a receber (geradas a partir do cadastro de receitas e dos pedidos de venda), realizar o cadastro de despesas e receitas, geração de fluxo de caixa e realizar consultas. Principais operações Acerto de caixa C onciliação bancária C onsulatas e saldos C ontas a pagar e receber Fluxo de caixa Programação financeira de recebimentos e pagamentos Emissão de boletos de cobrança C ontrole de cheques por banco e agência vinculado aos documentos Impressão de cheques Esys Colibri

228 228 Acerto de Caixa Gir as s ol Ev olution A tela de acerto de caixa é integrada ao Sistema C olibri, sendo possível realizar os ajustes necessários nos fechamentos de caixa. C aso não existam acertos, o administrador finaliza as movimentações financeiras do período consultado. Importante: Essa tela deverá ser acessada diariamente. Procedimentos 1. Informe a loja. 2. Informe a data contábil para realizar o acerto de caixa. 3. C lique no botão Acertos a Finalizar. 4. C lique no botão Finalizar Acerto. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

229 Módulo Financeiro 229 Caixa e Bancos Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possível realizar consultas e registrar as movimentações financeiras das contas cadastradas como: depósitos, lançamentos, pagamentos, transferências, cancelamentos, etc, sendo possível registrar as contas que não foram cadastradas na tela de C ontas a Pagar, notas que não foram cadastradas na tela de Recebimento de Mercadorias e outros tipos de lançamentos eventuais. Procedimentos 1. Selecione a conta. 2. Informe o Plano de C ontas. 3. Informe o período. 4. Para realizar a tranferência em conta, clique no botão Transferir Esys Colibri

230 Informe o número do documento. 6. Selecione a data. 7. Informe o valor. 8. Informe o nome do interessado da conta. 9. Informe a conta de origem. 10.Informe a conta destino. 11.Para conciliar o saldo em conta, marque o c he c k b o x Conciliação Bancária. 12.C lique no botão Tranferir. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 14.C lique no botão Conciliar, para a conferência da conta selecionada. 15.C lique no botão Ver Contas, para visualizar as contas cadastradas. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior

231 Módulo Financeiro Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite realizar o filtro das informações, antes de pesquisar. Filtrar Esys Colibri 231

232 232 Conciliação Bancária Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível conciliar toda a movimentação financeira automaticamente, o sistema realiza o cruzamento de informações entre o saldo inicial e final do extrato, do período para conferência e conciliação. Procedimentos 1. Informe a C onta. 2. Informe o período a ser consultado. 3. Informe a data inicial e final para consulta. 4. O Saldo inicial e final do extrato bancário, será apresentado. 5. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela de C onciliação de Extratos Bancários.

233 Módulo Financeiro Informe a data para conciliação. 7. Selecione os grupos para conciliação. 8. Para gerar o contas a pagar, clique no botão Incluir Despesas. Será apresentada a tela de lançamentos de despesas. 9. Informe o tipo do credor. 10.Selecione o credor. 11.Selecione a loja. 12.Selecione o plano e contas. 13.Informe o número do documento. 14.Informe o número de parcelas. 15.Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a baixa Esys Colibri

234 Informe a data de vencimento. 17.C lique no botão Gravar. 18.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 19.Para gerar o contas a receber, clique no botão Incluir Receitas. Será apresentada a tela de lançamentos de receitas. 20.Informe o tipo de devedor. 21.Selecione o devedor. 22.Selecione a loja. 23.Selecione o plano e contas. 24.Informe o número do documento. 25.Informe o número de parcelas. 26.Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a receita já realiza a baixa. 27.Informe a data de vencimento. 28.C lique no botão Gravar. 29.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 30.Selecione os grupos para conciliação. 31.C lique no botão Conciliar. 32.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade

235 Módulo Financeiro Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Esys Colibri 235

236 236 Consultar Saldos Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possível visualizar os saldos das contas cadastradas. Procedimentos 1. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último

237 Módulo Financeiro 237 Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

238 238 Despesas - Contas a Pagar Gir as s ol Ev olution Para uma eficiente gestão financeira de seu estabelecimento, é necessário criar uma tarefa de rotina de cadastro de todas as contas a pagar representadas por compra de mercadorias, insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, entre outros. Essas informações possibilitam a efetivação do planejamento das atividades e controle dos resultados do estabelecimento. Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o C ontas a Pagar, observe o diagrama a seguir: Por meio da tela C ontas a Pagar, é possível configurar informações que serão utilizadas durante todo o processo financeiro. Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se: Identificar todas as obrigações a pagar; Priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira; Verificar as obrigações contratadas e não pagas; Não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos; Não permitir a perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros; Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa; C onciliação com os saldos contábeis. Nesta tela é possível visualizar a listagem das duplicatas em aberto, a serem pagas que são geradas por meio do cadastro de despesa e através dos pedidos de compra gerados no sitema,

239 Módulo Financeiro 239 sendo possível realizar a quitação total ou parcial das parcelas (duplicatas) em aberto selecionando o banco de destino, desconto, juros, etc. Procedimentos 1. C lique no botão Incluir. 2. Informe o tipo do credor. 3. Selecione o credor. 4. Selecione a loja. 5. Selecione o plano e contas Esys Colibri

240 Informe o número do documento. 7. Informe o número de parcelas. 8. Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a baixa. 9. Informe a data de vencimento. 10.C lique no botão Gravar. 11.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 12.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções: Tarefa Descrição Permite regstrar uma conta a pagar. Incluir Permite alterar os dados da conta a pagar. Alterar Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar. Excluir Permite cancelar uma ação. C ancelar Permite ordenar a despesa. Agrupar/parcelar Permite consultar e desordenar a despesa. C onsultar/desagrupar Permite realizar a baixa da despesa. Baixar Permite visualizar os pagamentos das despesas. Visualizar Pagamento Permite imprimir a despesa. Imprimir Exportar Permite exportar os dados de uma operação para outro formato. Ex e m p lo : Excel (XML), HTML. Permite visualizar os totais das depesas. Ver Totais Ver Detalhes Permite visualizar os detalhes da despesa. Permite agrupar a despesa, por data. C aixa de Agrupamento Permite selecionar campos para a despesa.

241 Módulo Financeiro Seletor de C ampos Permite ajustar o tamanho das colunas. Auto ajustar colunas Permite ampliar. Expandir tudo Permite minimizar. C ontrair tudo Retorna a configuração padrão. Restaurar padrão 13.Para alterar uma despesa selecionada, clique no botão Alterar. 14.Para realizar a baixa da despesa selecionada, clique no botão Baixar. 15.C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das despesas selecionadas. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Esys Colibri 241

242 242 Receitas - Contas a Receber Gir as s ol Ev olution A tela de C ontas a Receber controla todos títulos (Duplicatas, C heques, Notas Promissórias, Adiantamentos etc) que gerem receita para o estabelecimento, tendo como objetivo cadastrar as funções básicas e controlar os títulos com parcelamento opcional e de diversas opções de cobrança, emissão de boletos, cadastramento e controle de créditos pendentes e emissão de relatórios de movimentação. A Tesouraria faz a conciliação financeira de todos os títulos baixados, fornecendo ao gestor financeiro uma percepção clara de quanto dinheiro existe em cada conta-corrente do estabelecimento e permitindo uma análise de fluxo de caixa para desembolsos futuros. Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o C ontas a Receber, observe o diagrama a seguir: Por meio da tela C ontas a Receber, é possível configurar informações que serão utilizadas durante todo o processo financeiro. Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se: Inclusão de Títulos. Vencimento Original e Real (desconsidera Sábados, Domingos e Feriados cadastrados). Registra títulos em várias moedas. Baixa total ou parcial, manual ou automática. C álculo automático de juros e multa nas baixas em atraso ou antecipadas. Prorrogação de vencimento. Nesta tela é possível visualizar a listagem de todos os títulos, a serem recebidos que são geradas por meio do cadastro de receita.

243 Módulo Financeiro Procedimentos 1. C lique no botão Incluir. 2. Informe o tipo do devedor. 3. Selecione o devedor. 4. Selecione a loja. 5. Selecione o plano e contas. 6. Informe o número do documento Esys Colibri 243

244 Informe o número de parcelas. 8. Para realizar a baixa automática, marque o c he c k b o x Ao lançar a despesa já realiza a baixa. 9. Informe a data de vencimento. 10.Na aba "Receitas de Venda", informe os dados do resultado das operações de vendas do estabelecimento. 11.C lique no botão Gravar. 12.C lique no botão Fechar, para retornar a tela anterior. 13.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções: Tarefa Descrição Permite regstrar uma conta a pagar. Incluir Permite alterar os dados da conta a pagar. Alterar Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar. Excluir Permite cancelar uma ação. C ancelar Permite ordenar a despesa. Agrupar/parcelar Permite consultar e desordenar a despesa. C onsultar/desagrupar Permite realizar a baixa da despesa. Baixar Permite visualizar os pagamentos das despesas. Visualizar Pagamento Permite imprimir a despesa. Imprimir Exportar Permite exportar os dados de uma operação para outro formato. Ex e m p lo : Excel (XML), HTML. Permite visualizar os totais das depesas. Ver Totais Ver Detalhes Permite visualizar os detalhes da despesa. Permite agrupar a despesa, por data. C aixa de Agrupamento

245 Módulo Financeiro Permite selecionar campos para a despesa. Seletor de C ampos Permite ajustar o tamanho das colunas. Auto ajustar colunas Permite ampliar. Expandir tudo Permite minimizar. C ontrair tudo Retorna a configuração padrão. Restaurar padrão 13.Para alterar uma receita selecionada, clique no botão Alterar. 14.Para realizar a baixa da receita selecionada, clique no botão Baixar. 15.C lique no botão Imprimir, para imprimir uma das receitas selecionadas. 16.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Esys Colibri 245

246 246 Imprimir Cheque Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível, incluir os dados do cheque e realizar a impressão. Procedimentos 1. Informe o Valor a ser compensado. 2. Informe a data de compensação. 3. Informe o nome do favorecido. 4. C lique no botão Imprimir. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

247 Módulo Relatórios

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249 Módulo Relatórios 249 Módulo Relatórios Gir as s ol Ev olution O módulo Relatórios permite realizar consultas de todos os resultados financeiros e administrativos do estabelecimento a partir da emissão de listagens e relatórios parciais ou totais do sistema, propiciando facilidade no gerenciamento e na tomada de decisões. Estão disponíveis as seguintes consultas: Estoque Preços Movimentações Tranferências Vendas C aixa e Bancos C artões C heques C ontas a Pagar C ontas a Receber Fluxo de C aixa Manutenção Revsão de Pedidos Esys Colibri

250 250 Relatórios Gir as s ol Ev olution No módulo Relatórios é possível realizar a emissão de diversos relatórios relativos a todos os módulos do sistema Girassol, nos relatórios disponiveis é possível consultar as informações cadastradas, as movimentações realizadas e os resultados obtidos. Esta tela é importante para realizar análises, orçamentos, reuniões, organização, controle, entre outros. Procedimentos 1. Selecione a opção desejada. 2. Para cada relatório a ser consultado, informe o período e os dados necessários. 3. C lique no botão Ok. Será apresentada a tela do relatóro selecionado.

251 Módulo Relatórios 4. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Esys Colibri 251

252 252 Emitindo Relatórios do Sistema Colibri pelo Sistema Girassol Gir as s ol Ev olution Por meio do sistema Girassol é possível emitir relatórios do sistema C olibri, ou seja, caso estabelecimento possua outras lojas gerenciadas pelo sistema Girassol, o próprio sistema permite gerar informações de venda com o mesmo la y o ut do sistema C olibri. Procedimentos 1. Na pasta de instalação do sistema C olibri Food, copie o arquivo e cole dentro da pasta de instalação do sistema Girassol Food. 2. Ainda na pasta de instalação do sistema Girassol, crie um arquivo denominado EsysDBCFG. Ini. 3. Abra o arquivo e insira os dados a seguir conforme apresentado: Parâmetros [Sistema] DATABASE NAME=FOOD SERVER NAME=SERVERGIRASSOL USER RELC OL=C OLIBRI PASS RELC OL=1234

253 Módulo Relatórios 4. A frente do campo "SERVER NAME", cliente. 253 informe o nome do servidor sistema Girassol do 5. No SQL do servidor do sistema Girassol, crie o seguite usuário: Parâmetros Descrição Usuário C olibri Linguagem English Senha C rie um atalho na área de trabalho do arquivo Recol.exe para o estabelecimento. 7. Ao executar o arquivo, acesse o módulo Faturamento, em seguida acesse a tela Trocar Loja Esys Colibri

254 Selecione a loja que deseja visualizar as informações e consulte os relatórios desejados.

255 Módulo Diversos

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257 Módulo Diversos 257 Módulo Diversos Gir as s ol Ev olution O módulo Diversos, permite realizar consultas e cadastros de várias telas que interagem com todo o sistema. Principais Operações: C onsultas Movimentações C lassificações Exportações Simulações Gerar arquivo Sintegra Logs Etiquetas C onfigurações Esys Colibri

258 258 Movimentos Recebidos das Lojas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível consultar os movimentos importados do Sistema C olibri, por lojas. Procedimentos 1. Selecione a loja. 2. Informe o período. Será apresentado todas as movimentações no período e loja consultados. 3. Para visualizar os dados as movimentações em uma planilha, clique no botão Exportar para Excel. 4. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro.

259 Módulo Diversos Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Esys Colibri 259

260 260 Classificação ABC Gir as s ol Ev olution A tela C lassificação ABC, tem como objetivo gerar a classificação dos materias conforme o consumo dos produtos cadastrados. O sistema realiza o cálculo de consumo de cada produto durante um certo período, que ordena um percentual relativo de consumo. A cada item calcula-se o percentual acumulado do consumo, podendo classificar o produto como A, B ou C. Ex e m p lo : Gerar classificação ABC para os materiais com o percentual de 60% e 90%. C lassificação A: Para produtos com percentual menor ou igual 60%, ou seja, os produtos classificados como A tem 60% de consumo total no período. C lassificação B: Para produtos com percentual maior que 60% e menor ou igual a 90%, ou seja, os produtos classificados como B tem 30% de consumo total no período. C lassificação C : Para produtos com percentual maior que 90%, ou seja, os produtos classificados como C tem 10% de no consumo total no período. Procedimentos 1. Acesse a aba Gerar Classificação.

261 Módulo Diversos Informe o período que deve ser considerado os consumos para gerar a classificação ABC. 3. Selecione o custo a ser consierado para o cálculo do consumo. 4. Informe o percentual para o cálculo dos produtos no consumo. 5. C lique no botão Gerar Classificação, para processar os dados e gerar a classificação ABC. 6. C lique no botão Ver Classificação ou acesse a aba Ver Classificação, para visualizar e confirmar a classificação. 7. C lique no botão Gravar Classificação, para salvar. 8. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Esys Colibri

262 262 Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

263 Módulo Diversos 263 Simulação de Margem de Contribuição e Markup Gir as s ol Ev olution Por meio do custo do produto calculado através da ficha técnica e preço de venda, o sistema realiza o cálculo do valor da margem de contribuição e do markup. Nesta tela é possível escolher um novo valor de margem de contribuição ou uma nova taxa de markup, para que o sistema realize o cálculo de novo preço de venda. Procedimentos Fórmulas Utilizadas Margem de Contribuição = Preço de Venda - C usto Unitário Markup = ((Preço de venda C usto Unitário) - 1) Na parte inferior do lado esquerdo da tela, há duas abas: Lojas e Grupos. 2. Na aba Loja, selecione a loja. 3. Na aba Grupos, selecione os materiais desejados. 4. C lique no botão Filtrar - F4. 5. Digite as informações de Preço de Venda, Margem (R$), Markup (%) e Quantidade, para realizar a simulação. 6. No canto superior da tela, se desejar informe o Markup (%), a ser aplicado a todos os produtos Esys Colibri

264 C lique no botão Aplicar. 8. C lique no botão Salvar Simulação. 9. Para exportar as informações para a tabela de preço, selecione os produtos desejados e clique no botão Exportar para Tabela de Preço. 10.Para selecionar todos os produtos, clique no botão Marcar Todos os Produtos. 11.Para desmarcar os produtos, clique no botão Desmarcar Todos os Produtos. 12.No botão Taferas, é possível realizar as seguintes funções: Tarefa Descrição Permite imprimir a despesa. Imprimir Permite agrupar a despesa, por data. C aixa de Agrupamento Permite selecionar campos para a despesa. Seletor de C ampos Expandir tudo Permite ampliar. C ontrair tudo Permite minimizar. Travar colunas do grupo "Produtos" Travar colunas até o grupo "Valores Atuais" Restaurar padrão Permite bloquear as colunas somente do grupo Produtos. Permite bloquear as colunas desde o grupo Produtos até o grupo Valores Atuais. Retorna a configuração padrão. 13.C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

265 Módulo Diversos Exportação Fiscal Gir as s ol Ev olution Nesta tela, é possível realizar a exportação de dados de uma loja gerando um arquivo. Procedimentos 1. Será apresentada a tela de assistente. 2. C lique no botão Avançar. 3. Selecione o layout, ara gerar o arquivo Esys Colibri 265

266 Informe o dretório com o nome do arquivo. 5. C lique no botão Avançar. 6. Informe o período Absoluto. Relativo - Informe o intervalo e o tipo. 7. C lique no botão Avançar.

267 Módulo Diversos 8. Selecione a loja. 9. C lique no botão Avançar. 10.C onfira o resumo, para que o arquivo possa ser gerado. O sistema iniciará a exportação. 11.Ao concluir, clique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol Esys Colibri 267

268 268 Gerar Arquivos Sintegra Gir as s ol Ev olution O Sintegra é um programa validador de transmissão de arquivos, que verifica se o arquivo gerado está correto, se estiver, transmite para os estados. Esta tela é responsável pela coleta total das informações e geração do arquivo texto do Sintegra. Para mais informações acesse o site do Sintegra. Procedimentos 1. Informe a loja. 2. Informe a data desejada. 3. Na aba "Geral", selecione os tipos de registros a serem gerados. Registro Registro 51 (IPI) Registro 53 Descrição É o registro relativo às operações de nota fiscal com IPI. É obrigatório para o contribuinte Substituto Tributário, nas operações com mercadorias. Registro 60D Este registro só deve ser gerado mediante solicitação da fiscalização, pois contém informações de cada item vendido, com totalização diária. Registro 60I Este registro só deve ser gerado mediante solicitação da fiscalização, pois contém informações de cada item vendido, individualizado por cupom fiscal. Registro 60R Este registro é obrigatório, e contém o total das mercadorias

269 Módulo Diversos 269 vendidas em todos os EC F s dentro de período informado. 4. Na aba "Inventário", selecione os tipos de registros a serem gerados. Registro Descrição 0 - Não gerar regitro 74 Se marcado, não irá apresentar as informações de quantidade de materiais que havia em estoque no período que o arquivo foi gerado e o valor em Reais que esse estoque representa. 1 - Inventário Mensal Se marcado, irá apurar omissões de entrada ou saída de mercadorias, de forma mensal. 2 - Inventário Anual Se marcado, irá apurar omissões de entrada ou saída de mercadorias, de forma anual. 5. Na aba "Identificação da Natureza" selecione os tipos de registros a serem gerados. Registro Descrição 1 - InterEstaduais - Operações sujeitas a regime de situação tributária 2 - InterEstaduais - Operações com ou sem situação tributária 3 - Totalidade das informações do informante Se marcado, indica que o imposto da mercadoria já foi retido anteriormente. Se marcado, indica que a mercadoria pode ou não reter imposto. Se marcado, gera todas as informações referentes às operações, prestações de serviços e apuração de impostos do contribuinte. 6. Na aba "Descrição da Finalidade" selecione os tipos de registros a serem gerados. Registro Descrição 1 - Normal 2 - Retificação tortal ou corretiva 3 - Retificação aditiva de arquivo 4 - Desfazimento Se marcado, gera a substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referente ao periodo selecionado. Se marcado, gera o acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados. Se marcado, gera as informações referente a operações/ prestações não efetivadas. Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes as operações/prestações não efetivadas. 7. Na aba "C ríticas" informe alguma mensagem de crítica para o validador, podendo ser alertas ou erros. 8. C lique no botão Gerar. Dica: Para visualizar todos os arquivos do sintegra que foram gerados pelo sistema, acesse o diretório C :\ do seu computador. 9. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol Esys Colibri

270 270 Logs Gir as s ol Ev olution Os Logs são arquivos gerados pelo sistema, informando sobre algo que tenha ocorrido durante a execução do sistema. Ex e m p lo : Um log gerado por uma tentativa de invasão ao sistema, o administrador deverá visualizar o log, e verificar o ocorrido, devendo tomar medidas cautelosas para evitar novas tentativas.

271 Módulo Diversos 271 Configuração de Etiquetas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível criar layouts de etiquetas, realizando a configuração de tamanho, fonte, número de linhas, número de colunas, margem, posição de cada campo e disposição das etiquetas, para impressão. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome da impressora de etiquetas. 3. Informe as propriedades da imagem (Largura, Altura, Margem, etc). 4. C lique no botão Testar Impressão, para vsualizar a configuração da etiqueta. 5. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Esys Colibri Funcionalidade

272 272 Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar

273 Módulo Diversos 273 Impressão de Etiquetas Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível selecionar os materiais para a impressão de etiquetas, contendo os daods do produto como: Nome do produto, preço, data de validade e código de barras. Procedimentos Acesse a aba Manual, Por Entrada, Por Pedido, Por Estoque ou Por Alteração de Preço e preencha os dados necessários para selecionar os materias para a impressão de etiquetas. Aba Manual 1. Informe a loja. 2. Informe a tabela de reço. 3. Informe a quantidade. 4. Selecione o produto. 5. Para selecionar todos os produtos da lista, clique no botão Incluir Todos. 6. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista. 7. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista Esys Colibri

274 274 Aba Por Entrada 1. Informe a loja. 2. Informe a data de entrada do produto. 3. Selecione o documento. 4. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista. 5. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista. Aba Por Pedido 1. Informe a loja. 2. Informe o número e pedido. 3. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista. 4. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista. Aba Por Estoque 1. Informe a loja. 2. Informe a tabela e preço. 3. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista. 4. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista. Aba Por Alteração de Preço 1. Informe a loja. 2. Informe a tabela de preço. 3. Informe o período. 4. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista. 5. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista. 6. Para qualquer aba selecionada, clique no botão Imprimir. 7. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe o primeiro registro. Primeiro

275 Módulo Diversos Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Atualiza as informações da tela. Refresh Esys Colibri 275

276 276 Configuração de Notas Fiscais Gir as s ol Ev olution Nesta tela é possível criar layout para impressão de notas fiscais para realizar vendas no atacado, para pessoa jurídica ou transferência entre lojas. Procedimentos 1. C lique no botão Inserir. 2. Informe o nome do layout. 3. Informe as medidas e impressão para cada item. 4. Para imprimir o modelo, clique no botão Imprimir Grade. 5. Para realizar o teste de impressão do layout, clique no botão Imprimir Teste. 6. C lique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade

277 Módulo Diversos 277 Exibe o primeiro registro. Primeiro Exibe o registro anterior. Anterior Exibe o registro posterior. Próximo Exibe o último registro. Último Permite incluir um registro. Inserir Permite excluir um registro. Excluir Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias. Editar Permite salvar o registro a ser cadastrado. Gravar Permite cancelar um registro antes. C ancelar Atualiza as informações da tela. Refresh Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetua a pesquisa. Localizar Esys Colibri

278

279 Procedimentos Eventuais

280

281 Procedimentos Eventuais 281 Cálculo e Armazenamento do Custo de Materais Gir as s ol Ev olution Para facilitar a tarefa de contagem dos materias, a Esys C olibri disponibiliza o aplicativo C alchistc usto, que tem como objetivo realizar o cálculo e armazenar o custo de materiais. Este aplicativo não depende do sistema Girassol, sendo assim poderá ser executado em uma estação ou servidor que não possua o sistema Girassol instalado. Principais Operações Este aplicativo não solicita lo g in de usuário do Girassol; Necessário a execução do arquivo UDL previamente configurado na pasta de instalação do sistema Girassol; Permite a execução de tarefa agendada no Windows; Ao ser executado, realiza os processos de cálculo e armazenamento dos custos encerrando automaticamente após conclusão; Geração de log das operações realizadas no sistema Girassol (início, fim e erros), podendo ser consultados na tela de lo g s do sistema Girassol Esys Colibri

282 282 Agendando uma tarefa no Windows(XP) para executar o aplicativo Gir as s ol Ev olution C om a Tarefa agendada, o aplicativo poderá ser executado sempre que o Windows XP é iniciado, executando em segundo plano a tarefa na hora especificada. Procedimentos Para agendar uma nova tarefa: 1. Faça o d o w nlo a d do aplicativo C alchistc usto, disponibilizado área da extranet. 2. Para abrir as Tarefas Agendadas, acesse o menu Iniciar na barra de tarefas do windows. 3. Selecione a opção Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema e selecione a opção Tarefas Agendadas. 4. Dê um duplo clique na opção Adicionar Tarefa Agendada, para iniciar o Assistente de tarefa agendada. 5. Na primeira caixa de diálogo, clique no botão Avançar.

283 Procedimentos Eventuais A caixa de diálogo seguinte exibe uma lista de programas instalados no computador, como parte do sistema operacional do Windows XP, ou como resultado da instalação de software. 7. C lique no botão Procurar, para buscar o aplicativo. 8. Busque a pasta de origem do arquivo, selecione o aplicativo em seguida clique no botão Abrir. Será apresentada novamente a tela do assistente Esys Colibri

284 Digite um nome para a tarefa e selecione a frequencia com que a tarefa será executada: Diariamente Semanal Mensalmente Apenas uma vez Quando o computador iniciar (antes de um usuário realizar lo g o n) Quando eu fizer logon (somente após o usuário atual realizar lo g o n) 10.C lique no botão Avançar. 11.Especifique as informações sobre o dia e a hora para execução da tarefa.

285 Procedimentos Eventuais 285 Observação: Observe que as informações sobre o dia e a hora para executar a tarefa pode variar dependendo da frequencia de execução selecionada na caixa de diálogo anterior. Ex e m p lo : Se o tipo de frequencia selecionado foi Semanal, será necessário indicar o dia da semana, a hora e se a tarefa deve executar toda semana, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas e assim por diante. 12. C lique no botão Avançar. 13.Digite o nome e a senha do usuário associado à tarefa. Verifique se escolheu um usuário com permissões suficientes para executar o programa. Por padrão, o assistente seleciona o nome do usuário que está atualmente conectado. 14.C lique no botão Avançar. 15. C lique no botão Concluir após verificar as opções realizadas. Informações de log 16.É possível consultar o lo g do cálculo do histórico de custo por meio da tela de Logs do sistema Girassol. 17.Acesse o menu Diversos > Exportações > Tela Logs. 18.Na coluna C ategoria, o logs será denominado "C álculo do histórico de custo" e na coluna "Módulo" será denominado "Histórico de custo" Esys Colibri

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