Manual Emissão de Notas Fiscais. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

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1 Manual Emissão de Notas Fiscais Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

2 1 Índice Cadastro de Produtos para Emissão da Nota Fiscal... 2 Acertado o CST... 6 Cadastro de Clientes... 8 Cadastro de Fornecedores Cadastro de Informação/ Observação Tabela CFOP Emissão de Notas a partir de Cupom Fiscal Emissão de Nota de Venda Emissão de Nota de Quebra Emissão de Nota de Requisão de Consumo Emissão de Nota de Tranferência Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural Emissão de Notas de Devolução Parâmetros da Nova Devolução Emissão da Nota de Devolução Não Referenciada Emissão da Nota de Devolução Referenciada Devolução Parcial Devolução Total Novidades no Novo Processo de Devolução Emissão de Nota de Complemento Emissão Nota de aproveitamento de Crédito CIAP Parametrização Devolução de Vendas PDV Motivo das Devoluções Devolução de Venda PDV Emitindo a Nota de Devolução Tramitador Colocando o Tramitador no Modo Automático Consulta Notas Processadas Mensagens NFe Enviando Nota Individualmente Inutilizando uma Nota no Integral Inutilizando uma Nota diretamente no Tramitador Retorno de Notas no Integral Envio de Cancelamento Retorno do Cancelamento Verificando a Situação das Notas Rotina de Correção Enviando uma Nota Corrigida Erros e Rejeições das Notas Backup Tramitador Emissão de Notas para Atacadista e Produtos de Origem Estrangeira Cadastro de Cliente Cadastro de Produto Emissão Carta de Correção TNFe

3 2 Antes de fazer qualquer Cadastro no Sistema é importante ressaltar que nenhum caractere especial deve ser usado (Ç$%, #!?<>^ ~) 1- Cadastro de Produtos para Emissão da Nota Fiscal Nesta rotina Cadastraremos Produtos de forma correta para que possamos Emitir as Notas Fiscais sem erros, evitando assim problemas futuros. Para acessar a rotina de Cadastro de produtos siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Cadastro de Produtos Inclusão de Produtos Inclusão Campos referentes à tela acima: Descrição: Este campo deverá conter características do produto, como cor, gramatura, modelo, que sairá impresso na Nota Fiscal. Tributação: Informe o percentual de MVA (Margem de Valor Agregado) do Item para dentro do Estado (MG) e para fora do Estado (FE). Essa informação é Fornecida pela Contabilidade do Cliente. %ICM / IPI: Informe a alíquota de ICM de saída do item. IncPIS/ Frac: Este campo tem que estar coerente com a Tributação de Pis e de Cofins do item. 2

4 3 Dados Complementares do Item Campos referentes à tela acima: In. PIS/Cof: Informe se há Incidência de PIS e de COFINS no Item (Este campo tem que estar coerente com a informação do campo IncPIS/ Frac). CST ICMS: Informe a CST de ICMS do Item. Esse campo deve ser de acordo com a informação inserida no Campo Tributação da primeira tela do cadastro. Ao pressionar F2 neste campo o Sistema abrirá uma tela com os Códigos disponíveis como mostra a imagem abaixo 3

5 4 CST-PIS: Informe o Código do CST PIS do Item ou aperte F2 para ver todos CST PIS: 01 campo Incide PIS/ COFINS devem estar como SS 02 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como SS 03 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como SS 4

6 5 04 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como NN 06 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como NN 07 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como NN 08 campos Incide PIS/ COFINS devem estar como NN CST-COFINS: Informe o Código do CST COFINS do Item ou aperte F2 para ver todos Dica: A mesma CST informada para Pis deverá ser informada para Cofins, pois a incidência é igual. 5

7 6 2- Acertando o CST Essa Rotina permite a alteração do CST por Faixa Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Sped-Efd Mercadoria Produtos Faixa por Item 6

8 7 Campos referentes à tela acima: Tip.Trib.: Selecione a Tributação CST- ICMS Marque X e no espaço seguinte informe a Tributação No nosso exemplo acima o Tipo de Tributação é F e o CST é 60 Procure informações com sua contabilidade para saber qual CST deverá ser inserida. Este programa permite outros tipos de acertos no cadastro, tais como tributação, incidência de Pis/Cofins, entre outras. Peça ajuda ao setor fiscal para os ajustes, caso necessário. 7

9 8 3- Cadastro de Clientes Nessa rotina cadastraremos os Clientes da Empresa Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Clientes Inclusão Clientes O cadastro de clientes é simples e rápido. Na figura acima deverão ser preenchidos os dados básicos do cliente como CNPJ, Endereço, Telefone, , atividade entre outros. O Campo é Obrigatório para emissão de Notas Existem espaços para Contato, Renda, Aniversário e mais. No campo Cidade o Usuário pode utilizar a função F2 para ver os dados já cadastrados no Sistema. Dica: É importante seguir um padrão em todo e qualquer cadastro! Preste atenção também nos campos Logradouro, Número do Imóvel e Complemento. Depois da Tela de Dados Complementares o Sistema apresenta uma Terceira tela que possui os dados Financeiros do Cliente, como Limites e prazos para pagamento. 8

10 9 Depois da Tela de Dados Complementares o Sistema apresenta uma Terceira tela que possui os dados Financeiros dos Clientes, como Limites e Períodos. 9

11 10 Campos referentes à tela acima: Tipo de Pag: Tipo de pagamento; neste campo devemos preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Podemos pesquisar no plano de contas, conta de Crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Média de Atraso: O Sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados. Limite de Crédito O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento. Numero do Cartão Vencimento Cartão Dia: O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção. Importante. Gere cartões com numero aleatórios, diferentes de CPF para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento/data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo vencimento do cartão. 10

12 11 4- Cadastro Fornecedor A rotina de Cadastro de Fornecedores é muito parecida com o Cadastro de Clientes do sistema Integral Avanço. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Fornecedores Inclusão - Campos referentes à tela acima: Tipo: Da mesma forma do cliente no fornecedor temos o tipo financeiro mais comum para este fornecedor, no caso contas a pagar, este tipo é extraído do plano de contas. I/St/A: Identificação do Fornecedor este campo no caso do nosso exemplo é uma Micro Empresa é uma importante forma de separar os Fornecedores, como Indústria, Produtor Rural entre outros. Esta classificação influência diretamente nas movimentações e em cálculos de preços. Cod. Cont/WEB Código contábil do Fornecedor utilizado em caso de integração com o software de Contabilidade. WEB Identifica os Fornecedores que participam da Cotação WEB. No caso dos participantes o campo senha mais abaixo deve ser preenchido para segurança ao Processo de Cotação. Simples Nac: Se o Fornecedor esta enquadrado no Regime Contábil Simples Nacional que também impacta nas movimentações Esse campo é Obrigatório, sem ele o Sistema não permite a Emissão da Nota. 11

13 12 5- Cadastro de Observação/ Informação Está previsto no Convênio SN/70 SINIEF, Art. 63. I a IV, a obrigatoriedade do envio das Informações equivalentes às Observações lançadas no campo Observações. Sempre que ocorrer um ajuste (Lançamentos referentes aos Impostos que têm o Cálculo detalhado em Informações Complementares da Nota Fiscal; ou aos Impostos que estão definidos na Legislação e não constam na Nota Fiscal; ou aos Recolhimentos antecipados dos Impostos), deve, conforme a Legislação Estadual, ocorrer uma Observação. A Informação/ Observação é inserida na Nota, através das Rotinas de Emissão, onde ao final é exigida a inserção do Código deverá ser previamente Cadastrado conforme mostraremos. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Sped efd Tabelas-Auxiliares Observações Campos referentes à tela acima: Inf/Obs: Deve ser preenchido com as iniciais: I para inclusão de uma Informação O para inclusão de uma Observação. Código: Deve ser cadastrado um código para identificação da Informação/ Observação Limite: Este campo permite estipular a quantidade de caracteres que a Descrição. O campo já vem preenchido com 70. Desc: Informe a Descrição da Informação/ Observação inserida. O que for informado aqui será impresso na Nota. Data: Informe a Data de criação da Informação/ Observação. Usuário: É preenchido automaticamente pelo Sistema, a fim de deixar registrado o usuário responsável pela criação daquela informação/observação. Confirme com S 12

14 13 6- Tabela de CFOP Aqui mostraremos alguns campos básicos no Cadastro do CFOP. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais Códigos Manutenção Campos referentes à tela acima: ICM: Primeira Posição: Se informado N vai gravar toda a Movimentação Se S grava de acordo com a Tributação do Produto Segunda Posição: Envia ICMS para o Sped fiscal Informe S Sim N - Não ICMS/ IPI: Pode ser informado CST default COFINS/ PIS: Pode ser informado CST default 13

15 14 7- Emissão de Nota á partir de Cupom Fiscal Nessa rotina poderemos emitir Notas á partir de Cupons Fiscais. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Vendas Automação Emissão de Nota Venda Campos referentes à tela acima: Data: Informe a Data do Cupom Fiscal Cupom: Informe o número do COO (Número do COO) Caixa: Informe o número do ECF Cliente: Informe o Cliente previamente cadastrado pelo CPF, ou usando o F2 para localizar os já cadastrados. Vista/Prazo: Informe a Forma de Pagamento V= Vista e P= Prazo Confirme os Dados da Emissão O Sistema mostrará a tela de Dados da Emissão da Nota 14

16 15 Confirme os Dados da Emissão Se quiser que o Sistema mostre os Dados Fiscais de cada Item insira S 15

17 16 Confirme com S No caso do Usuário ter pedido os Dados Fiscais dos Itens o Sistema mostrará a tela acima, confirme Item a Item da Nota. 16

18 17 Após confirmar os Itens o Sistema mostra a tela acima para informar uma Informação/Observação. O Sistema inclui automaticamente uma Observação com os dados do Cupom. Caso queira inserir mais alguma Informação/Observação além do Padrão de Emissão a partir de Cupom Fiscal, informe na tela acima. Dê Esc para finalizar. 17

19 18 8- Emissão de Nota de Venda Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Saída Faturamento Dados referentes à tela acima: Cliente: Informe o Cliente ou aperte F2 para localizar os já Cadastrados no Sistema Vendedores: Informe o Vendedor (Campo não Obrigatório) Desc.P/Item: Desconto por Item? Informe S= Sim e N= Não Cod.Fiscal: Informe o CFOP de Emissão da Nota, o Sistema automaticamente traz o CFOP 5102, mas ele permite a alteração. Transport: Informe a Transportadora Ao passar pelo campo Transportadora o Sistema exibirá a seguinte tela: 18

20 19 Informe os dados do Frete, se Tributado informe a alíquota no campo Aliq.ICMS Frete Confirme com S Em seguida o Sistema passará para os Campos referentes à carga. Informe os dados que possuir. 19

21 20 Modelo: Informe o Modelo de Nota Ex: 55- Nota Fiscal Eletrônica Tipo de Frete: Frete por conta de: 0-Emitente 1-Destinatario/Remetente 2-Terceiros 9-Sem Cobrança de Frete Tipo de Cobr: Titulo Credito: 00-Duplicata 01-Cheque 02-Promissoria 03-Recibo 99-Outros Sub. Serie: Informe a Subsérie se houver (Campo não Obrigatório) Condição Pgto.: Informe a Condição de Pagamento: V-a Vista P-a Prazo VP-a Vista e a Prazo S-Sem Pagto 20

22 21 O Sistema vai apresentar a pergunta de deseja Mostrar dados Fiscais dos Itens informe S= Sim e N = Não A próxima tela é a de informações de itens, informe o Item, a quantidade e confirme os dados com S. Após inserir todos os Itens dê ESC para finalizar. 21

23 22 O Sistema apresentará uma tela para confirmação de Documento Confirme com S Em seguida informe o Tipo de Faturamento, Conta, etc. Confirme os dados com S 22

24 23 A Tela seguinte vem com as Informações/ Observações Insira as Informações/ Observações caso necessário Dê ESC após inserir todos os dados necessários. Confirme com S Dica: Após a Emissão da Nota é necessário Fazer o envio da mesma para a Sefaz, abra seu Tramitador, faça o Envio e pegue o Retorno no Integral. 23

25 24 9- Emissão de Nota de Quebra Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Movimento de Quebra Campos referentes á tela acima: Documento: Preenchido automaticamente pelo Sistema ao finalizar a Nota Data: Data da Emissão Saída Dep/Salao: Escolha de onde será a baixa D= Depósito S= Salão Setor: Informe o Setor de Baixa (Enter mostra todos os Cadastrados) Tipo: Informe o Tipo de Emissão (F2 mostra todos) Observação: Caso tenha alguma Observação insira nesse campo Total de Itens: Informe o Total de Itens da Nota Percentual: Nota com Percentual informe S= Sim ou N= Não Confirme as informações com S O Sistema mostrará a tela abaixo: 24

26 25 Insira os Produtos. Depois de Informar todos os Produtos dê ESC para confirmar Confirme com S Depois de confirmar o Sistema pede uma nova confirmação. Confirme com S 25

27 26 Veja que após a Confirmação o Sistema gera o Número do Documento Após a geração do Documento é necessário Faturar a Nota Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Saída Faturamento Informe os dados de Cliente, CFOP, Datas e confirme após informar os campos 26

28 27 O Sistema apresentará os dados de Faturamento da Nota, informe-os e confirme Já no campo Item aperte F6 27

29 28 Informe Q de Quebra, a referência, Número da Loja e Número do Documento que foi gerado na Rotina anterior. Confirme com S Automaticamente o Sistema importará os dados gerados pelo documento e preencherá os dados da nota conforme a tela acima Caso queira visualizar os Itens importados aperte F2 28

30 29 Dê ESC e confirme com S Grava no Financeiro? Informe S= Sim ou N= Não 29

31 30 Confirme os dados de Faturamento Note que aqui o Sistema já gerou o Número da Nota Confirme com S Dica: Após a Emissão da Nota é necessário Fazer o envio da mesma para a Sefaz. Abra seu Tramitador, faça o Envio e pegue o Retorno no Integral. 30

32 Emissão de Nota Requisição de Consumo Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Requisição para Consumo Campos referentes á tela acima: Documento: Preenchido automaticamente pelo Sistema ao finalizar a Nota Data: Data da Emissão Saída Dep/Salao: Escolha de onde será a baixa D= Depósito S= Salão Setor: Informe o Setor de Baixa (Enter mostra todos os Cadastrados) Tipo: Informe o Tipo de Emissão (F2 mostra todos) Observação: Caso tenha alguma Observação insira nesse campo Total de Itens: Informe o Total de Itens da Nota Percentual: Nota com Percentual informe S= Sim ou N= Não Confirme as informações com S O Sistema mostrará a tela abaixo: 31

33 32 Insira os Produtos. Depois de Informar todos os Produtos dê ESC para confirmar Confirme com S Depois de confirmar o Sistema pede uma nova confirmação. Confirme com S 32

34 33 Veja que após a Confirmação o Sistema gera o Número do Documento Após a geração do Documento é necessário Faturar a Nota Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Saída Faturamento Informe os dados de Cliente, CFOP, Datas e confirme após informar os campos 33

35 34 O Sistema apresentará os dados de Faturamento da Nota, informe-os e confirme Já no campo Item aperte F6 34

36 35 Informe C de Consumo, a referência, Número da Loja e Número do Documento que foi gerado na Rotina anterior. Confirme com S Automaticamente o Sistema importará os dados gerados pelo documento e preencherá os dados da nota conforme a tela acima Caso queira visualizar os Itens importados aperte F2 35

37 36 Dê ESC e confirme com S Grava no Financeiro? Informe S= Sim e N= Não 36

38 37 Confirme os dados de Faturamento Note que aqui o Sistema já gerou o Número da Nota Confirme com S Dica: Após a Emissão da Nota é necessário Fazer o envio da mesma para a Sefaz. Abra seu Tramitador, faça o Envio e pegue o Retorno no Integral. 37

39 Emissão de Nota de Transferência Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Saída Transferência Informe os dados de Emissão, ao chegar ao campo D/S/T o Sistema apresentará a tela de Destacar ST nos Dados adicionais, informe S= Sim ou N= Não 38

40 39 Preencha os campos de Transporte e Confirme com S Em seguida o Sistema apresentará os dados de Emissão, confirme com S 39

41 40 Em seguida informe os Itens, ou caso tenha as informações geradas por Nota de Compra aperte F5, se possuir os dados gerados por Coletor aperte F6 para ler o arquivo. No nosso exemplo digitaremos os dados manualmente. Se desejar mostrar os dados Fiscais dos Itens informe S na tela acima. 40

42 41 Informe os Itens da Nota. Após informar todos os Itens de ESC para confirmar Confirme com S Confirme os dados com S 41

43 42 Se desejar informe a Informação/ Observação Em seguida informe o Tipo de Emissão: 1- Nota Fiscal 2- Documento 3- Não Emitir 42

44 43 Confirme com S Dica: Após a Emissão da Nota é necessário Fazer o envio da mesma para a Sefaz. Abra seu Tramitador, faça o Envio e pegue o Retorno no Integral. 43

45 Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural Antes de começar o processo de Emissão de Notas Produtor Rural, primeiramente temos que verificar se Cadastro do Fornecedor esta setado como Produtor Rural. Verifique se o campo I/St/A esta como Produtor Rural Dica: O campo deve estar preenchido obrigatoriamente ou o Usuário não conseguirá fazer a Emissão da Nota. 44

46 45 Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Entrada Compra Mercadoria No campo Modelo informe 55. No campo Id/ Funrural informe S na segunda posição para emitir a Nota Produtor Rural Em seguida o Sistema mostrará o campo para que o Usuário insira o Funrural 45

47 46 Informe os dados da Capa da Nota Confirme com S Informe os Itens da Nota Confirme com S 46

48 47 Depois de informar todos os Itens que pertencerão a Nota aperte ESC para Sair Confirme o Encerramento 47

49 48 Na finalização da nota o Sistema mostrará que a Nota foi gerada para o Fornecedor Selecionado como mostra a tela acima. Dica: Após a Emissão da Nota é necessário Fazer o envio da mesma para a Sefaz. Abra seu Tramitador, faça o Envio e pegue o Retorno no Integral. 48

50 Emissão de Notas de Devolução 13.1 Parâmetros da Nova Devolução Para iniciarmos o processo da Nova Devolução precisamos validar Parâmetros no Sistema. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Saídas Outras No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução for CST 010 e o ICM for ser destacado nos Dados Adicionais 49

51 50 No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução aceitar produtos que não tiveram Entrada. Para emitir a Nota de Devolução temos duas formas, uma é Referenciando a Entrada a outra é Não Referenciado. Vamos ver as duas formas abaixo. 50

52 Emissão da Nota de Devolução Não Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução No campo NotaRef informe N Informe se sua Nota utiliza alíquota de 4% na operação com produtos importados. Informe os dados da sua Nota. Dê atenção especial aso dados como Frete, Despesas, e Tributações, pois eles vão interferir diretamente no valor final da Nota. 51

53 52 Valor do Frete: Caso a Nota de Entrada tenha frete no Corpo da Nota Informe neste campo. Vl. Despesas: Caso exista informe as despesas neste campo Volume: Caso haja necessidade informe os dados de Volume da nota em Metros Cúbicos, pacote, Caixa, peso Bruto, etc. Ainda temos a opção de Data de Saída e Hora que são preenchidos automaticamente ao fazer a nota, mas podem ser alterados caso haja necessidade. Transportadora: Informe a Transportadora nesse campo. Pode-se usar F2 para localizar as Transportadoras já cadastradas. Lembrando que ela tem que a Transportadora deve estar cadastrada como Fornecedor e como Transportadora. Dica: Se a Placa for informada é obrigatório informar também a UF e a Placa ou a Nota será rejeitada pela Sefaz. Informe também o tipo de Frete, se é CIF ou FOB. Modelo: Se a Nota for NF-e informe 55 Tipo de Frete: Informe 0-Terceiros 1-Emitente 2-Destinatario 9-Sem Cobrança de Frete Tipo de Cobrança: Informe 00-Duplicata 01-Cheque 02-Promissoria 03-Recibo 99-Outros Cond. de Pagamento: Informe V= á Vista P= á Prazo VP= á Vista e á Prazo S= Sem Pagamento 52

54 53 Parâmetros Fiscais: Gera ICMS/lE Ult. Entrada: Lê última Entrada no caso de S o Sistema buscará os Dados Fiscais dos Itens gravados na última Entrada. IPI Incide na BC ICMS: Incide IPI na Base de Cálculo de ICM/ ST no caso de devolução para Indústria, informe S= Sim e N= Não Destaque ST/Recalcula ST: Destaca ST na Nota, informe S= Sim e N= Não Local Impressão ST: Se informar D o programa destaca e calcula o ST colocando como Despesa e coloca nos dados adicionais no rodapé da Nota Se informar Q o programa calculará e destacará no Quadro da Nota Confirme com S O Próximo passo é inserir os Produtos que serão devolvidos Note que os valores do Item aparecem na parte inferior da tela Quando terminar de informar todos os Itens da Devolução de ESC e finalize a nota normalmente. 53

55 Emissão da Nota de Devolução Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução O Sistema abrirá uma tela para o Usuário informar os Dados da Nota de Entrada, que a de Saída será referenciada. No campo NotaRef informe S Verifique os dados da sua Nota, de atenção especial aos dados como Frete, Despesas, e Tributações, pois isso vai interferir diretamente no valor final da Nota. Preencha todos os campos com os dados da Nota e confirme 54

56 55 Confirme os dados informados com S Ao confirmar, o Sistema carregará os dados da Nota Fiscal de Entrada, onde teremos a opção de fazermos a devolução Parcial ou a devolução Total da mesma. 55

57 Devolução Parcial Para iniciar aperte F10 O Sistema perguntará Buscar todos os Itens? Informe N Automaticamente o Cursor vai voltar para o campo Itens Aperte F7 56

58 57 O Sistema trará todos os itens da Nota referenciada. Ele mostrará todos os Itens da Nota Referenciada e o Item marcado com o Cursor tem suas informações apresentadas na parte superior da tela como podemos ver neste exemplo. Selecione o Item que deseja devolver. O Sistema vai perguntar Confirma Exclusão? Informe N 57

59 58 Informe os dados do Produto a ser devolvido como Unid/Fator, Quantidade, CST. Confirme com S Se houverem mais itens, localize novamente pelo F7 Ao finalizar a inserção dos Itens para devolução de ESC para finalizar a nota, Confirme com S e Finalize a Nota. 58

60 Devolução Total Para iniciar aperte F10 O Sistema vai perguntar Buscar todos os Itens? Informe S 59

61 60 O Sistema automaticamente voltará para a tela para informações de Itens De um ESC O Sistema trará as informações TOTAIS da Nota referenciada na parte superior da tela. Confirme com S Aparecerão dos dados da devolução que podem ser alterados de acordo com a necessidade do Usuário, altere se necessário, e confirme com S 60

62 61 Dê sequência da maneira que está habituado e a Nota será finalizada Normalmente. 61

63 Novidades no Novo Processo de Devolução Antes de selecionar o Item a ser devolvido o Sistema agora permite que se consulte seus Dados. Para visualizar os Dados do Item basta apertar F4 E pela visualização dos dados é possível acessar a Fórmula de Cálculo apertando F1 62

64 63 Desta forma o Usuário tem acesso rápido aos detalhes do Item da Nota. Lembre-se de perguntar a sua Contabilidade o CFOP correto para emissão de sua Nota A Receita disponibiliza 3 páginas com todos os códigos de CFOP de Entrada e Saída, verifique com sua Contabilidade qual é o apropriado para sua Emissão de Notas. 63

65 Emissão de Nota de Complemento Antes de Emitir a Nota verifique se a Nota que será referenciada possui Chave. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Complemento ICMS/IPI Campos referentes à tela acima: Loja: Loja que a Nota vai ser emitida Documento: Não é necessário informar nada, pois o Sistema gera a informação automaticamente. Dia: Dia de Emissão da Nota Tipo Compl.: Informe o Tipo de Nota P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais CFOP: Informe o CFOP da Nota CST: Informe o CST para emissão da Nota Modelo: Campo preenchido automaticamente Cliente: Informe o Cliente da Nota Ao passar pelo Cliente, automaticamente o Sistema apresentará uma tela de complemento. Ref.: Informe o Mês e Ano da Nota Referenciada Doc: Informe o Número da Nota Referenciada Serie: Informe a Série da Nota Referenciada Modelo: Informe o Modelo da Nota Ex: 55 NFe Tipo: Preenchido automaticamente pelo Sistema Preencha os campos de Tributação (ICMS, Base, etc) e emita a Nota. 64

66 Emissão Nota de aproveitamento de Crédito CIAP Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Movimentação Complemento ICMS/IPI Campos referentes à tela acima: Loja: Loja que a Nota vai ser emitida Documento: Não é necessário informar nada, pois o Sistema gera a informação automaticamente. Dia: Dia de Emissão da Nota Tipo Compl: Informe o Tipo de Nota P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais CFOP: Informe o CFOP da Nota CST: Informe o CST para emissão da Nota Modelo: Campo preenchido automaticamente Fornecedor: Informe o Cliente da Nota Ao passar pelo Fornecedor, automaticamente o Sistema apresentará uma tela de complemento. Ref.: Informe o Mês e Ano da Nota Referenciada Doc: Informe o Número da Nota Referenciada Serie: Informe a Série da Nota Referenciada Modelo: Informe o Modelo da Nota Ex: 55 NFe Tipo: Preenchido automaticamente pelo Sistema Preencha os campos de Tributação (ICMS, Base, etc) e emita a Nota. 65

67 Parametrização Devolução de Vendas PDV Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Entrada Devolução PDV Parâmetros de Devolução Campos referentes à tela acima: TipoPag: Informe o Tipo de Pagamento que a Devolução vai gerar DiasVen: Informe o prazo de Vencimento para o Crédito gerado para Devolução, essa informação é feita em Dias Fornec: Informe o Fornecedor da Devolução, no caso é sempre a Loja emitente que previamente deverá ser cadastrada como Fornecedor Nome: Descrição do Fornecedor mostrada automaticamente ao informar o campo Fornec 66

68 Motivo das Devoluções Nessa rotina cadastraremos os Motivos das Devoluções, eles serão informados na Finalização do Processo de Devolução PDV Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Outras Tabelas Motivo perda/ Req. Cons. Motivo Manutenção Campos referentes à tela acima: Rotina: O Sistema para Devolução usa os Códigos da Rotina 01 Perdas/Quebras/Devolução PDV Motivo: Informe um Código para o Motivo Descrição: Informe a Descrição do Motivo que será usado na Devolução Confirme com S 67

69 Devolução de Venda PDV Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas de Saídas Movimentação Entrada Devolução PDV Campos referentes à Tela acima: Loja: Loja informada que receberá a Devolução Data: Data da Devolução Último: Último valor a ser devolvido, só mostra valores após a Devolução de algum item nesta Movimentação Documento: Número do Documento da Devolução, só é gerado na Finalização da Devolução Cupom/ PDV: Informe o Número do Cupom e no próximo campo o Número do PDV no qual foi feita a emissão do Cupom Data: Data da Emissão do Cupom Cliente: Informe o Cliente para qual foi emitido Cupom. Aperte F2 para pesquisar um Cliente já Cadastrado, caso o Cliente não esteja cadastrado, aperte F5 para iniciar um novo Cadastro de Cliente. Item: Informe o Item a ser Devolvido, F5 mostra todos os Itens do Cupom (tela abaixo), F2 mostra todos os Itens já inseridos na Devolução 68

70 69 Ao Apertar F5 o Sistema mostrará todos os Itens do Cupom, selecionamos os que devolveremos no nosso exemplo. Informe o Código do Item, o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do Item no Cupom, como mostra a imagem abaixo 69

71 70 Se o Usuário tentar informar um valor no campo Quantidade maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem Quantidade MAIOR que a quantidade do CUPOM. Informe a Quantidade Correta Confirme o Item com S Nesse momento o Sistema já mostra o Número do Documento gerado 70

72 71 Depois de informar todos os Itens do Cupom dê ESC para Finalizar Confirme com S Dados referentes à tela acima: Motivo: Informe o Motivo da Devolução Emitir: Emite Comprovante de Devolução informe S= Sim e N= Não Mostra Itens: Os itens deverão ser impressos no Comprovante de Devolução informe S= Sim e N= Não Arq/ Imp: Gera A = Arquivo ou I= Imprime Direto 71

73 72 No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima é devolução01. Digite a Senha para concluir a Devolução O Sistema vai gerar esse Arquivo para ser Impresso para o Cliente 72

74 Emitindo a Nota de Devolução Após emitir o Documento de Devolução, podemos emitir a Nota Fiscal. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas Devolução PDV Emissão de Nota Fiscal Dados referentes à tela acima: Loja: Campo preenchido automaticamente pelo Sistema, para alterar aperte seta para cima. CFOP: Campo preenchido automaticamente pelo Sistema, para alterar aperte seta para cima Cliente: Campo preenchido automaticamente pelo Sistema, para alterar aperte seta para cima CNPJ: Campo preenchido automaticamente pelo Sistema, para alterar aperte seta para cima Serie: Informe a Série da Nota Devolução de: Informe o Número da Devolução Data de: Informe o Período da devolução Documento: Informe o Número do Documento gerado anteriormente Valor: Informado automaticamente Quantidade: Informado automaticamente. 73

75 Tramitador Colocando o Tramitador no Modo Automático Selecione sua Empresa Verifique se o Serviço Automático está ativo, para isso siga o seguinte caminho: Transmitir Gerencia Serviço Automático 74

76 75 No nosso exemplo acima todos os serviços estão ativos, aguardando Notas Consulta Notas Processadas Para Consultar Notas Processadas no Tramitador siga o seguinte caminho: Consultar Notas Processadas Imprime Nota Filtros para Localização das Notas Abre Lote Nota Selecionada 75

77 Cadastros de Mensagens NF-e A Sefaz liberou Novas mensagens para os retornos da NF-e, algumas Notas podem ser rejeitadas pela falta dessas mensagens, e o retorno não será mostrado pelo Sistema. Para cadastra-las siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas S.P.E.D. NFe/ECD NFe Manutenções Mensagens Dados referentes à tela acima: Tipo: Sempre cadastre como P Processamento Liberado: Informe S Duplic: Informe N Cadastre os novos Códigos que entrarão em vigor á partir de 01/11/2012, a listagem segue abaixo: 76

78 77 77

79 Enviando Nota Individualmente Em algumas situações a Nota pode não ser importada automaticamente. Para envia-la de forma Manual siga o seguinte caminho: Transmitir Enviar Nota Individual Clique em Upload de Arquivo 78

80 79 Selecione o Arquivo Depois de selecionado clique em Upload 79

81 80 O Sistema processará a Nota como mostrado na tela acima Vai retornar a mensagem de Arquivo Importado aperte OK 80

82 81 Aperte OK novamente Sua Nota foi Importada com Sucesso, agora basta ir a Consulta Notas Processadas e verificar se ela foi Autorizada 81

83 Inutilizando uma Nota no Integral Para Inutilizar uma Nota no Integral siga o seguinte caminho: Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial NFe Envios Inutilização nro NFe Informe o Período que deseja fazer os retornos das Notas Selecione a Nota com F3 Informe a justificativa com pelo menos 15 caracteres, lembrando que a justificativa não pode possuir acentos, traços, ç, etc. Aperte F5 para Enviar Após a Inutilização Exclua a Nota do Sistema Integral. 82

84 Inutilizando uma Nota diretamente no Tramitador Para Inutilizar a Nota diretamente no Tramitador siga o seguinte caminho: Consular Pedidos de Inutilização Clique em Abrir Formulário para Inutilização de NF 83

85 84 Clique em Incluir Informe os seguintes dados: Empresa: Selecione a Empresa que inutilizará a Nota Série: Informe 1 Ano: Informe o Ano com 2 Dígitos ex: 12 Modelo: Informe 55 Número Inicial: Informe o Número Inicial da Nota Número Final: Informe o Número Final da Nota Justificativa: Informe a justificativa com pelo menos 15 caracteres, lembrando que a justificativa não pode possuir acentos, traços, ç, etc. Clique em Gravar, em seguida clique em Inutilizar Nota Fiscal O Sistema retornará a mensagem de Nota Inutilizada com Sucesso! Caso o Sistema mostre a mensagem Já existe pedido de Inutilização com essa Numeração, é porque a Nota já foi Inutilizada 84

86 Retorno de Notas no Integral Nessa rotina faremos o retorno das Notas, esse retorno é obrigatório e deve ser feito diariamente, pois é ele que insere a Chave das Notas no SPED do Integral. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial NFe Retornos Nota Fiscal Eletrônica Informe o Período que deseja fazer os retornos das Notas Selecione com F3 individualmente ou selecione todas com F6 85

87 86 Aperte F5 para Atualizar (Importar os dados para o Integral) Confirme com S 86

88 87 Note que as Notas que foram importadas foram removidas da Lista 87

89 Envio de Cancelamento Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial NFe Envios Cancelamento de NFe Informe o Período que deseja fazer os retornos das Notas Selecione a Nota com F3 Informe a justificativa com pelo menos 15 caracteres, lembrando que a justificativa não pode possuir acentos, traços, ç, etc. 88

90 89 Clique em F5 para enviar Confirme com S Importante: O cancelamento da Nota só é permitido em um período de 24 Horas após a Emissão. 89

91 90 No Tramitador: No Tramitador a Nota precisa aparecer como Cancelamento da NF-e Homologado 90

92 Retorno do Cancelamento Para toda Nota Fiscal Cancelada é necessário verificar se existe o retorno. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial NFe Retornos Cancelamento de NFe Verifique se o retorno do Cancelamento está na pasta e atualize. 91

93 Verificando a Situação das Notas Todas as Notas Emitidas e lançadas no Sistema (Notas Fiscais Eletrônicas) devem possuir Chave, o Usuário confere a situação das Notas na rotina de SPED. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: sped efd Nota Fiscal SPED O campo que deve ser preenchido é o Chv.Nfe 92

94 Rotina de Correção Notas que possuem algum tipo de Erro na Emissão podem ser corrigidas pela Rotina de Correção. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas S.P.E.D. NFe/ECD NFe Manutenções Corrige Campos referentes à tela acima: Nota Fiscal/Serie: Informe o Número da Nota que será corrigida, no próximo espaço informe a série da NFe Modelo/Ent-Sai: Informe o Modelo da Nota (NFe = 55) No próximo espaço informe se é uma nota de E= Entrada e S= Saída Tp-emi/Mov/ Mes/Ano: Tipo de Emissão: F=Fornecedor C=Cliente L=Loja Mov: Segundo espaço é o Tipo de Movimento 1- Compras 4- Transf.Entrada 7- Dev. Clientes 11- Vendas 12- Nota via cupom fiscal 14- Transf.Saida 17- Dev.Forn Mês/Ano: Informe o Mês e Ano da Nota Confirme com S 93

95 Enviando uma Nota Corrigida Depois de gerar a Nota é necessário envia-la novamente para o Tramitador Selecione o período: Selecione a nota com F3 Aperte F5 para Enviar 94

96 95 Confirme com S 95

97 Erros e Rejeições das Notas No caso do erro acima o é necessário verificar o cadastro dos Itens da nota, pois ela foi emitida como CST050 96

98 97 No caso do erro acima no cadastro do produto pode estar F (Substituição) e no campo de ICMS esta setado a 7%, porém quando digitado foi informado CST 060 em um Produto Tributado 27- Backup Tramitador Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Processos Backup Clique em Iniciar o Backup dos Dados 97

99 98 O Sistema pede que o Usuário aguarde O Sistema trará a tela com o arquivos para salvar o Backup Selecione Download e clique em OK 98

100 99 Clique em OK 99

101 Criando uma Atividade Atacado Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Atividades Manutenção O Usuário deverá criar a Atividade Atacadista, onde o campo Atacadista deverá estar setado como S (Sim) 100

102 Cadastro Cliente No Cadastro do Cliente o mesmo deverá ser marcado no campo Atividade como Atacado Cadastro do Produto O Cadastro do Produto deverá estar setado no campo Orig/Epoca como Origem Estrangeira Dica: Ao emitir uma Nota com estes Itens o Sistema automaticamente colocará a alíquota do mesmo a 4% 101

103 Emissão Carta de Correção TNFe Alterações Tramitador Versão 2.12 Para atender as Novas exigências Fiscais, a nova versão do Tramitador traz para o Usuário a Nova Carta para Emissão Eletrônica. Agora Notas Fiscais podem receber o acerto pela Carta de Correção Eletrônica Para acessar a Carta de Correção siga o seguinte caminho: Tramitador Consulta Notas Processadas Agora a Consulta de Notas Processadas possui o campo Gerar Carta de Correção. Para usarmos essa Nova Opção filtre a Nota que será emitida uma Carta de Correção e clique em Gerar Carta de Correção Ao clicar nesse botão o Sistema mostrará a seguinte tela: 102

104 103 Digite a Mensagem para Sefaz com pelo menos 15 caracteres, sem acento e sem Ç, etc. Depois de Digitar a Mensagem clique no Botão adicionar Evento. Caso seja necessário novos Eventos podem ser adicionados a mesma nota 103

105 104 Quando o Usuário clicar no Botão Adicionar Evento a mensagem vai passar para o campo Eventos adicionados a esta NF, como mostra a tela abaixo: 104

106 105 Porém até esse momento o Evento ainda não foi enviado apara Sefaz, pois o campo Transmitido ainda esta como Não 105

107 106 Para enviar o Evento para Sefaz, o selecione com o Mouse de forma que ele fique Azul e clique no Botão Transmitir Evento Selecionado como mostramos na tela abaixo: 106

108

109 108 Depois de clicar em OK o Retorno da Mensagem de conclusão é: A Transmissão foi Concluída, segue abaixo o Retorno da Transmissão. Evento Registrado e vinculado a Nf-e. 108

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114 113 Links Úteis #parte2 Consultar Notas Inutilizadas: 113