Mesa Central SINP 08/06/17

Transcrição

1 Mesa Central SINP 08/06/17

2 Agenda Abertura 10 Receitas e Despesas Lei nº /02 20 Revisão Geral Anual 20 Auxílio-Refeição e Vale-Alimentação 20 Situação Financeira da PMSP - SF 40 Encaminhamentos 10 Inicio 16:00 Encerramento 18:00 Mesa Central SINP

3 Receitas e Despesas Lei nº /2002 Demanda do Fórum das Entidades a) receitas consideradas pela Prefeitura, para fins de apuração das receitas correntes previstas no inciso I do art. 4º da Lei nº /2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores, com a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*) b) despesas consideradas, pela Prefeitura, para fins de apuração das despesas de pessoal, previstas no inciso II do art. 4º da Lei nº /2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores, com a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*) (*) os dados solicitados nos itens a e b acima referem-se ao quadrimestre imediatamente anterior a 01/03/2017 ( 2º do art. 2º da Lei nº /2002); Resposta do Governo Entrega do processo administrativo nº Reajuste quadrimestral (junho a outubro/14) nos termos da Lei /02; Os cálculos dos quadrimestrais subsequentes (2015 e 2016) estão sendo finalizados pelas áreas competentes e serão publicados e disponibilizados tão logo sejam concluídos. 3

4 Revisão Geral Anual Demanda do Fórum das Entidades c) impacto da aplicação do percentual de 0,01% sobre a folha de pagamento, bem como sobre o comprometimento do orçamento de 2017; d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale- Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00; Resposta do Governo O impacto da aplicação de 0,01% é de R$ 1,4 milhão para O impacto da aplicação de 3,71% é de aprox. R$ 200 milhões para ,01% R$ 1,4 milhão R$ 1,5 milhão 3,71% R$ 199,7 milhões R$ 286,3 milhões Obs.: Impactos já levam em conta uma Revisão Geral Anual de 0,01% para 2016 Impactos a partir de maio 4

5 Revisão Geral Anual Reajuste de 0,01% em 2016 e 3,71% em RGA ÓRGÃO Qtd. Serv. Impacto 2017 Folha Encargos Total Administração Direta R$ ,96 R$ ,27 R$ ,23 Aposentados R$ ,35 R$ - R$ ,35 Pensões R$ ,79 R$ - R$ ,79 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo -IPREM 101 R$ ,62 R$ ,42 R$ ,05 Serviço Funerário do Munícipio de São Paulo R$ ,64 R$ ,24 R$ ,88 Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM R$ ,51 R$ ,78 R$ ,29 Autarquia Hospitalar Municipal - AHM R$ ,94 R$ ,54 R$ ,48 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 64 R$ ,34 R$ ,51 R$ ,85 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC 125 R$ ,19 R$ ,55 R$ ,75 Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FUNDATHEM 61 R$ ,53 R$ 7.292,63 R$ ,16 Total: R$ ,88 R$ ,94 R$ ,82 Obs.: 1. Foram excluídos da Data Base 2016: QPE - Lei nº /14 QGC - Lei nº /14 QAA - Lei nº /15 QS - Lei nº /15 QPGG - Lei nº /2016 QTG - Lei nº /2016 QEAG - Lei nº /2016 QAV - Lei nº / Foi excluído da Data Base 2017: QPE - Lei nº /2016 5

6 Auxílio-Refeição e Vale-Alimentação Demanda do Fórum das Entidades d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale- Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00; Resposta do Governo O impacto do reajuste do Auxílio-Refeição para R$ 28,00 (67%) é de R$ 142 milhões em relação a O impacto do reajuste do Vale-Alimentação para R$ 400,00 (24%) é de R$ 111 milhões em relação a Impacto 2017/2016 AR de R$ 28,00 VA de R$ 400,00 Total R$ 142 milhões R$ 111 milhões R$ 253 milhões Obs.: Reajustes calculados a partir de julho de

7 Situação Financeira da PMSP Demanda do Fórum das Entidades e) informar a que se refere o rombo anunciado pelo Prefeito na grande imprensa e em Rede Sociais, e reproduzido pelos interlocutores da Mesa de Negociação como determinante do corte de despesas e impeditivo das negociações da Mesa Central do SINP; f) em caso de frustração de receitas, solicitamos o estudo que serve de base para tal afirmação. Se for o caso de restos a pagar do ano passado, pedimos a referência de cada uma das despesas não pagas com respectivo código e ação a que se refere. No caso de despesas que não constavam na LOA 2017, requeremos a descrição, item a item, das alterações realizadas na LOA que teriam gerado o déficit, bem como o código da despesa e ação. Resposta do Governo Trata-se da defasagem orçamentária esperada para o ano. O orçamento aprovado na Câmara no final de 2016 apresenta receitas superestimadas e despesas subestimadas, que levam a uma defasagem estimada de R$ 7,5 bilhões. Do lado das despesas, a mais relevante é o subsídio ao transporte público, orçado em R$ 1,8 bilhão, frente a um resultado apurado em 2016 de R$ 2,9 bilhões. O quadro requereu, entre outras medias, uma suplementação orçamentária para a educação de R$ 500 milhões, logo nos primeiras semanas do ano. Do lado das receitas, há uma projeção de frustração tanto do lado das receitas de capital, especialmente ligadas à transferências, quando das receitas tributárias. Em parte, esta frustração deriva do fato do país continuar em recessão em 2017, quando havia uma expectativa, quando da elaboração da LOA, de um crescimento econômico próximo a 1,5%. Em outra parte, a frustração se deve à crise fiscal que aflige outros entes da federação, limitando a capacidade de repasses. 7

8 R$ MILHÕES Mesa Central SINP 08/06/17 Situação Financeira da PMSP O acompanhamento diário da receita este ano reforça esta conclusão. O gráfico abaixo mostra que, até a primeira semana de junho, a receita total ficou R$ 3,15 bilhões abaixo do contemplado na LOA. Uma frustração de nada menos do que 10% do total de receitas arrecadadas. RECEITA TOTAL ACUMULADA ORÇAMENTO

9 Apresentação das Coordenadorias - COGEDI Gestão Administrativa e Financeira Gestão Estratégica Programa de Metas OBRIGADO Gestão de Pessoas Gestão de Bens e Suprimentos Gestão do Patrimônio e Gestão Documental Assuntos Gerais Próximas Reuniões 3ª Reunião do Conselho de Gestão