III. títulos públicos federais; IV. títulos de renda fixa de emissão de
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- Camila Custódio Viveiros
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1 O presente Regulamento é parte integrante do Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Soberano Referenciado DI, datado de 23 de junho de REGULAMENTO SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ/MF nº / Cláusula I - Das Características do Fundo 1.1. O SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (o "FUNDO"), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos com prazo de duração indeterminado, sendo regido pelo presente regulamento ("Regulamento"), pelo formulário de informações complementares ("Formulário"), na lâmina de informações essenciais ("Lâmina") e pela legislação e regulamentação em vigor. Cláusula I DoPúblicoAlvo 2.1. O FUNDO é destinado a receber aplicações de Estados, Municípios, Órgãos e Entidades ligadas ao Poder Público, Instituições, Pessoas Físicas e Jurídicas, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pelas instituições integrantes do Grupo Santander, a critério do Administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste Regulamento, no Formulário e na Lâmina, aos quais os investimentos do FUNDO estão expostos, em razão dos mercados nos quais atua. Cláusula III Do Objetivo e da Política de Investimento e da Composição da Carteira 3.1. O FUNDO tem por objetivo proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos ("CARTEIRA"), relacionados no item abaixo, com preponderância, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa. A rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO e da taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, que corresponde à taxa de administração máxima do FUNDO. Para analisar o impacto das despesas do FUNDO na rentabilidade obtida o investidor deve consultar o item 9 da Lâmina. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo ADMINISTRADOR Consideram-se ATIVOS FINANCEIROS, observado os limites estabelecidos no ANEXO I: I. cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº555, 17 de dezembro de 2014 e alterações posteriores ("Instrução CVM nº 555"); II. depósitos à vista; III. títulos públicos federais; IV. títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; V. operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional CMN; VI. cotas de fundos de investimento imobiliário; 1
2 VII. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; VIII. cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; IX. cotas de fundos mútuos de investimento em empresas emergentes; e X. cotas de fundos de investimento em participações Os fundos de investimento mencionados nos incisos I, VI, VII, VIII, IX e X acima serão denominados "FIs" ou "Fundos de Investimento" Para efeito da regulamentação em vigor, o FUNDO, em função da composição de seu patrimônio, classificase como fundo da classe Renda Fixa Referenciado DI O FUNDO estará exposto aos riscos inerentes (i) aos ATIVOS FINANCEIROS que compõem a CARTEIRA do FUNDO e/ou carteira de investimento dos FIs e (ii) aos mercados nos quais tais ATIVOS FINANCEIROS são negociados Dentre tais riscos podem ser apontados os seguintes: Risco de Mercado: Os valores dos ativos financeiros integrantes da CARTEIRA dos Fundos de Investimento e/ou do FUNDO são suscetíveis às oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados das empresas/instituições emissoras dos ativos financeiros que as compõem. Nos casos em que houver queda do valor dos ativos financeiros que compõem a carteira dos Fundos de Investimento e/ou a CARTEIRA do FUNDO, o patrimônio líquido dos Fundos de Investimento e/ou do FUNDO poderá ser afetado negativamente. Risco de Crédito: Consiste no risco dos emissores dos ativos financeiros e/ou contrapartes de transações dos Fundos de Investimento e/ou do FUNDO, não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e juros) e/ou de liquidação das operações contratadas. Ocorrendo tais hipóteses, o patrimônio líquido dos Fundos de Investimento e/ou do FUNDO poderá ser afetado negativamente. Risco de Liquidez : Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira dos Fundos de Investimento e/ou da CARTEIRA do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o ADMINISTRADOR do FUNDO e o administrador dos Fundos de Investimento poderão encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar ativos financeiros integrantes da CARTEIRA do FUNDO e/ou da carteira dos Fundos de Investimento, respectivamente no tempo e pelo preço desejados, podendo, inclusive, serem obrigados a aceitar descontos nos preços de forma a viabilizar a negociação em mercado ou a efetuar resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos neste Regulamento. Risco de Concentração: A concentração dos investimentos, nos quais os Fundos de Investimento e/ou o FUNDO aplica seus recursos, em determinado(s) emissor(es) pode aumentar a exposição da carteira dos Fundos de Investimento e/ou da CARTEIRA do FUNDO aos riscos mencionados acima, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas. Risco Regulatório: As eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis aos Fundos de Investimento e/ou ao FUNDO, incluindo, mas não se limitando àquelas referentes a tributos, podem causar um efeito adverso relevante no preço dos ativos financeiros e/ou na performance das posições financeiras adquiridas pelos Fundos de Investimento e/ou pelo FUNDO. Risco Decorrente da Precificação dos 2
3 Ativos Financeiros: A precificação dos ativos financeiros integrantes da CARTEIRA e da carteira dos Fundos de Investimento, deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de ativos financeiros, e de instrumentos financeiros derivativos e demais operações, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação de ativos financeiros, tais como os de marcação a mercado poderão ocasionar variações nos valores dos ativos financeiros integrantes da CARTEIRA e da carteira dos Fundos de Investimento, resultando em aumento ou redução no valor das cotas dos Fundos de Investimento e, consequentemente, nas cotas do FUNDO. Risco Decorrente da Oscilação de Mercados Futuros: Determinados ativos financeiros componentes da carteira dos Fundos de Investimento e/ou da CARTEIRA do FUNDO podem estar sujeitos a restrições de negociação por parte das bolsas de valores e mercadorias e futuros ou de órgãos reguladores. Essas restrições podem ser relativas ao volume das operações, à participação no volume de negócios e às oscilações máximas de preços, entre outras. Em situações em que tais restrições estiverem sendo praticadas, as condições de movimentação dos ativos financeiros da carteira dos Fundos de Investimento e/ou da CARTEIRA e precificação dos ativos financeiros dos Fundos de Investimento e, consequentemente, do FUNDO poderão ser prejudicadas. Risco de Perdas Patrimoniais: Este FUNDO aplica em Fundos de investimento que utilizam estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus COTISTAS. Risco decorrente da adoção de cota de abertura: Em decorrência do FUNDO adotar, para fins de emissão e/ou resgate de cotas, o valor da cota do dia, calculado a partir do patrimônio líquido do dia anterior, devidamente atualizado por 1 (um) dia ("cota de abertura"), há a possibilidade de perdas decorrentes da volatilidade nos preços dos ativos financeiros que integram a CARTEIRA. Risco do Tratamento Fiscal: O FUNDO tentará obter o tratamento fiscal previsto para fundos de investimento de longo prazo previsto na regulamentação fiscal vigente, de modo que não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário perseguido, sendo que, caso o FUNDO seja descaracterizado, passará a ter tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento de curto prazo, sendo aplicável a alíquota mencionada no item "Tributação" do Formulário Os riscos mencionados poderão afetar o patrimônio dos FIs e, consequentemente, do FUNDO, sendo que o ADMINISTRADOR e o GESTOR (conforme abaixo definidos) não poderão, em hipótese alguma, ser responsabilizados por qualquer resultado negativo na rentabilidade do FUNDO, depreciação dos ativos financeiros integrantes da CARTEIRA ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas, sendo os mesmos responsáveis tão somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé de sua parte Por motivos alheios ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, tais como moratória, inadimplência de pagamentos, fechamento parcial ou total dos mercados, inexistência de liquidez nos mercados em que os ativos financeiros dos FIs e/ou do FUNDO são negociados, alteração da política monetária, mudança nas regras ou características aplicáveis aos ativos financeiros e modalidades operacionais integrantes das carteiras de investimento dos FIs e/ou do FUNDO ou mesmo resgates excessivos nos FIs e/ou no FUNDO, poderá ocorrer redução no valor das cotas ou mesmo perda do capital 3
4 investido pelos cotistas O FUNDO PODERÁ APLICAR SEUS RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE REALIZEM OPERAÇÕES NOS MERCADOS DERIVATIVOS, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 3.7. ABAIXO O FUNDO não está autorizado a aplicar em fundos de investimento que apliquem em ATIVOS FINANCEIROS no exterior O FUNDO pode realizar operações nos mercados de derivativos, em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e de futuros, exclusivamente na modalidade com garantia, que tenham por objetivo a proteção da carteira ("hedge"), observado o disposto no ANEXO I Na hipótese de Hedge, tal estratégia poderá acarretar variações no valor do patrimônio líquido maiores do que as que ocorreriam no caso de não utilização de referido instrumento, podendo, ainda, ocasionar eventuais perdas de patrimônio dos FIs O FUNDO poderá utilizar seus ATIVOS FINANCEIROS para prestação de garantias de operações próprias, bem como emprestar e tomar ATIVOS FINANCEIROS em empréstimo, desde que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente por meio de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM Além dos limites definidos no presente Regulamento, as aplicações realizadas pelo FUNDO estão sujeitas aos limites de concentração e diversificação definidos na regulamentação em vigor O FUNDO poderá realizar suas operações por meio de instituições autorizadas a operar no mercado de títulos e/ou valores mobiliários, do mesmo grupo econômico ou não que o ADMINISTRADOR e o GESTOR, podendo, inclusive, adquirir ativos financeiros que sejam objeto de oferta pública ou privada, coordenadas, lideradas, ou das quais participem as referidas instituições O ADMINISTRADOR, o GESTOR e qualquer empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, bem como, diretores, gerentes e funcionários dessas empresas poderão ter posições em subscrever ou operar com ATIVOS FINANCEIROS que integrem ou venham a integrar a CARTEIRA do FUNDO O ADMINISTRADOR, o GESTOR e quaisquer empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como, fundos de investimento, clubes de investimento e/ou carteiras administradas pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico poderão atuar, direta ou indiretamente, como contraparte, em operações realizadas pelo FUNDO Os ATIVOS FINANCEIROS integrantes da CARTEIRA devem ser admitidos à negociação em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou registrados em sistemas de registro de custódia e de liquidação financeira autorizados pelo BACEN ou em instituições autorizadas à prestação de serviços de custódia pela CVM Excetuam-se do disposto no item acima as aplicações em cotas de fundos de investimento de condomínio aberto As aplicações realizadas no FUNDO e/ou Fundos de Investimento não contam com a garantia do ADMINISTRADOR, do GESTOR, de qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado econômico, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo GarantidordeCréditos FGC Na hipótese de cotistas sujeitos a regulamentação do Conselho de Gestão 4
5 e Previdência Complementar ("CGPC") é de exclusiva responsabilidade do cotista o enquadramento do seu patrimônio líquido total aos limites de concentração e diversificação de seus investimentos. Cláusula IV - Da Administração do FUNDO 4.1. A administração do FUNDO caberá ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, inscrito no CNPJ/MF sob nº / , credenciado na CVM para a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº 8.951, de 12/09/2006, doravante denominado "ADMINISTRADOR" O ADMINISTRADOR, observadas as limitações legais e regulamentares, tem poderes para praticar todos os atos necessários ao funcionamento do FUNDO e para exercer os direitos inerentes aos ATIVOS FINANCEIROS que integrem a CARTEIRA, inclusive o de ação e o de comparecer e votar em assembleias gerais ou especiais O ADMINISTRADOR poderá contratar terceiros, em nome do FUNDO, para prestação de serviços, tais como, gestão, consultoria, tesouraria, controladoria, processamento, distribuição, escrituração, custódia e auditoria independente A Taxa de Administração Mínima prevista no item 6.1 engloba os custos referentes aos serviços referidos no item , excetuados os serviços de custódia e de auditor independente, que são considerados como encargos do FUNDO O ADMINISTRADOR poderá contratar agência de classificação de risco, sendo que sua remuneração será paga diretamente pelo ADMINISTRADOR O ADMINISTRADOR poderá renunciar à administração do FUNDO, ficando obrigado a convocar imediatamente a assembleia geral para eleger seu substituto, a se realizar no prazo de até 15 (quinze) dias, devendo permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de liquidação do FUNDO pelo ADMINISTRADOR. Cláusula V Dos Prestadores de Serviços ao FUNDO 5.1. A gestão da CARTEIRA é realizada pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Torre E, 14º e 15º andares, inscrito no CNPJ sob o nº / , credenciada na CVM para a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº , de 11/12/2008, doravante simplesmente designado GESTOR A escrituração de cotas do FUNDO, bem como a tesouraria, controladoria, processamento e custódia dos ATIVOS FINANCEIROS integrantes da CARTEIRA do FUNDO serão realizadas pela SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Bloco A (parte), inscrita no CNPJ/MF sob nº / , credenciada na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº , de 07/11/2012, doravante denominado "CUSTODIANTE" Os serviços de distribuição das cotas do FUNDO e de controladoria e processamento do passivo do FUNDO serão prestados pelo próprio ADMINISTRADOR. 5
6 Cláusula VI - Das Taxas e Demais Despesas do FUNDO 6.1. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, incluindo os serviços de administração propriamente dita e os demais serviços indicados no item deste Regulamento, observado o disposto no item , o FUNDO pagará a seguinte remuneração: Taxa de Administração Mínima: 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Taxa de Administração Máxima: O FUNDO poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobram taxa de administração. Nesse caso, a remuneração indicada acima compreende as taxas de administração dos fundos nos quais o FUNDO investe Na hipótese do FUNDO aplicar em fundos de investimento geridos por terceiros que não o GESTOR, a taxa de administração de referidos fundos de investimento não será considerada para os efeitos de Taxa de Administração Máxima acima A Taxa de Administração Mínima será apropriada e provisionada por dia útil, sendo paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período referido A Taxa de Administração Mínima será calculada de acordo com a seguinte fórmula: TA = [1/N x 0,20%] x VP, onde: TA = taxa de administração; N = 252 dias; e, VP = valor diário do patrimônio líquido do FUNDO do primeiro dia útil imediatamente anterior Não haverá cobrança de taxa de performance e taxa de custódia no FUNDO. ADMINISTRADOR, que comunicará o fato, de imediato, à CVM e aos cotistas, promovendo a devida alteração no Regulamento e na Lâmina de Informações Essenciais Não será cobrada do cotista taxa de ingresso quando da realização de aplicação no FUNDO Não será cobrada do cotista taxa de saída quando da realização de resgate de cotas do FUNDO O FUNDO poderá também aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de ingresso e saída Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição, publicação de relatórios e informações periódicas previstas na regulamentação em vigor; despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; honorários e despesas do auditor independente; emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; 6.3. A taxa de administração pode ser reduzida unilateralmente pelo (vii) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente 6
7 (viii) (ix) diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; despesas com liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ATIVOS FINANCEIROS e modalidades operacionais; proposta de investimento inicial feita por qualquer investidor, em função das disposições trazidas pela legislação relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou do não enquadramento do investidor no segmento de clientes ao qual o FUNDO se destina O ADMINISTRADOR poderásuspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, aplicandose tal suspensão tanto aos novos investidores como aos cotistas atuais do FUNDO. (x) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; (xi) os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de administração e/ou performance, observado o disposto na regulamentação vigente; e (xii) as taxas de administração e de performance do FUNDO, se houver. Cláusula VII - Da Emissão e Resgate das Cotas 7.1. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais do seu patrimônio e são nominativas e escriturais A qualidade de cotista caracterizase pela inscrição do nome do titular no registro de cotistas do FUNDO As cotas do FUNDO não poderão ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens O ADMINISTRADOR poderá recusar A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO para aplicações A adesão dos Cotistas aos termos deste Regulamento dar-se-á pela assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco ou mediante manifestação de aceite por meio eletrônico, através do qual atestam que (i) conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO estão expostos em razão dos mercados de sua atuação, bem como que (ii) tiveram acesso aos seguintes documentos atualizados: (a) Regulamento; (b) Formulário; e (c) Lâmina Caso os Cotistas efetuem um resgate total do FUNDO e voltem a investir no FUNDO em intervalo de tempo durante o qual não ocorra alteração deste Regulamento, é dispensada a formalização de novo Termo de Adesão e Ciência de Risco pelos Cotistas, sendo considerado válido o termo anteriormente formalizado pelos Cotistas em seu último ingresso no FUNDO As cotas do FUNDO terão seu valor calculado a cada dia útil, com base em avaliação patrimonial que considere os critérios de avaliação previstos na regulamentação em vigor. 7
8 Para os efeitos deste Regulamento, o valor da cota do dia é o de abertura ("COTA DE ABERTURA"), resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do FUNDO, apurados, ambos, no encerramento do dia imediatamente anterior, assim entendido, o horário de fechamento dos mercados em que o FUNDO atue, com a respectiva atualização por um dia Os eventuais ajustes decorrentes das movimentações ocorridas durante o dia deverão ser lançados contra o patrimônio do FUNDO A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO podem ser efetuados em cheque, ordem de pagamento, débito e crédito em conta corrente ou conta investimento, documento de ordem de crédito (DOC) ou por meio de sistemas de transferência de recursos autorizados pelo BACEN. Estas movimentações poderão ser realizadas por meio eletrônico, conforme indicado aos cotistas pelo ADMINISTRADOR A integralização e o resgate das cotas do FUNDO deverão ser realizados em moeda corrente nacional Na emissão e resgate de cotas do FUNDO deverá ser observado o disposto no quadro abaixo: Aplicaç ão Disponibilid ade dos Recursos D+0 No dia da solicitação Cota de conversão D+0 No dia da solicitação Resgat e Cota de Conversão D+0 No dia da solicitação Pagamento / Crédito em Conta D+0 No dia da solicitação 7.8. Para fins de emissão de cotas na aplicação e/ou apuração do valor da cota para efeito do pagamento nos termos do disposto no quadro acima, a solicitação de aplicação e/ou o pedido de resgate deverão ser efetuados pelo cotista dentro do horário estabelecido pelo ADMINISTRADOR, sob pena de serem considerados como efetuados no 1º (primeiro) dia útil subsequente Não há prazo de carência para resgate de cotas do FUNDO, podendo as cotas do FUNDO ser resgatadas com rendimento a qualquer momento Todo e qualquer feriado de âmbito estadual ou municipal na praça em que o ADMINISTRADOR estiver sediado, bem como o dia em que não houver expediente bancário, em virtude de determinação de órgãos competentes, será considerado dia útil, para fins de aplicação e resgate de cotas. CláusulaV I DoExercícioSocial 8.1. O exercício social do FUNDO terá duração de 1 (um) ano, com início em 1º de novembro e término em 31 de outubro do ano subsequente. Cláusula IX Da Distribuição dos Resultados do FUNDO 9.1. O FUNDO não distribui resultados diretamente aos cotistas, incorporando-os ao seu patrimônio. CláusulaXVI DasDisposiçõesGerais O correio eletrônico é admitido como forma de correspondência válida 8
9 entre o ADMINISTRADOR e os cotistas O ADMINISTRADOR e o GESTOR poderão gravar toda e qualquer ligação telefônica mantida entre os mesmos e à COTISTA, bem como, utilizar referidas gravações para efeito de prova, em juízo ou fora dele, das ordens transmitidas e das demais informações nelas contidas As deliberações da assembléia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal pelo ADMINISTRADOR, por escrito e/ou por meio eletrônico, sem necessidade de reunião. Da consulta deverão constar todas as informações necessárias para o exercício de voto do cotista, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão da consulta A ausência de resposta à consulta formal, no prazo estipulado no item anterior, será considerada como anuência por parte dos cotistas à aprovação das matérias objeto da consulta Quando utilizado o procedimento de consulta formal, o quorum de deliberação será o de maioria absoluta das cotas emitidas, independentemente da matéria As informações ou documentos relacionados ao FUNDO serão comunicados, enviados, divulgados e/ou disponibilizados pelo ADMINISTRADOR aos Cotistas, ou por eles acessados, por meio físico ou por meio de canais eletrônicos, inclusive pela rede mundial de computadores Admite-se, nas hipóteses em que este Regulamento exija a "ciência", "atesto", "manifestação de voto" ou "concordância" dos Cotistas, que estes se deem por meio eletrônico Os serviços de atendimento aos Cotistas e os valores mínimos e máximos de investimento inicial, movimentação e manutenção encontram-se indicados no Formulário Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer questões relativas a este Regulamento. São Paulo, 27 de junho de Administrador - Banco Santander (Brasil) S.A. 9
10 ANEXO I ATIVOS FINANCEIROS POLITICA DE INVESTIMENTO (Observada a concentração por EMISSOR ) % do Patrimônio Líquido 1. cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa; 2. títulos públicos federais e/ou operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional CMN. Mínim Máxim o o 95% 100% 0% 5% O FUNDO não está obrigado a investir apenas em fundos classificados como Renda Fixa que carreguem o sufixo Referenciado DI, bastando que na consolidação das carteiras do FUNDO e dos Fundos Investidos seu patrimônio líquido esteja representado, pelos seguintes ativos: I - no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO esteja representado por ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI; e II - no mínimo 80% do patrimônio líquido do FUNDO esteja representado por: (a) Títulos Públicos Federais; e/ou (b) ativos financeiros considerados de baixo risco de crédito pelo GESTOR. RESTRIÇÕES REGULAMENTARES ADICIONAIS LIMITES E VADAÇÕES DO FUNDO E DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, QUANDO APLICÁVEL 1. É vedada a aquisição de ações de emissão do ADMINISTRADOR. 2. É vedada a realização de operações a descoberto. 3. É vedado realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de a entidade possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo. 4. É vedado aplicar em fundos de investimento ou em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido. 5. É vedada a aplicação em ativos financeiros de emissores privados e/ou públicos que não o Banco Central e/ou o Tesouro Nacional 10
11 Cada Fundo de Investimento deverá: I ter 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil; e II - estipular que 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, da sua carteira seja composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho ("benchmark") escolhido. O montante dos recursos dos Fundos de Investimento não aplicado de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho ("benchmark") escolhido deverá ser aplicado em operações permitidas para fundos de Curto Prazo. Observado o disposto no item acima, cada Fundo de Investimento poderá investir nos seguintes ativos financeiros abaixo relacionados, observados os limites por emissor e por modalidade de ativo previstos na regulamentação aplicável: (i) (ii) títulos da dívida pública; contratos derivativos; (iii) cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas nas classes admitidas pela CVM; (iv) operações compromissadas, de acordo com a regulamentação do Conselho MonetárioNacional CMN. Os Fundos de Investimento poderão aplicar até 100% (cem por cento) dos seus recursos em cotas de um mesmo fundo de investimento, inclusive naqueles administrados pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR e/ou pelas demais empresas a eles ligadas. Os Fundos de Investimento poderão realizar operações em mercados derivativos exclusivamente para proteger posições detidas à vista, até o limite dessas. Os Fundos de Investimento estão sujeitos aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo, conforme previsto na regulamentação em vigor. Os Fundos de Investimento poderão investir seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Cada Fundo de Investimento não poderá deter ativos financeiros de emissão do seu administrador e gestor, do ADMINISTRADOR, GESTOR ou de empresas a eles ligadas, sendo vedada a aquisição de ações de emissão do ADMINISTRADOR. O Fundo e/ou os Fundos de Investimento poderão realizar suas operações por meio de instituições autorizadas a operar no mercado de títulos e/ou valores mobiliários, ligadas ou não ao ADMINISTRADOR, ao GESTOR e às empresas a eles ligadas, podendo, inclusive, direta ou indiretamente, adquirir ativos financeiros que sejam objeto de oferta pública ou privada, que sejam coordenadas, lideradas, ou das quais participem as referidas instituições. O ADMINISTRADOR, o GESTOR e qualquer empresa pertencente ao mesmo conglomerado financeiro, bem como, diretores, gerentes e funcionários dessas empresas poderão ter posições em, subscrever ou operar com ativos financeiros que 11
12 integrem ou venham a integrar a CARTEIRA do Fundo e/ou a carteira dos Fundos de Investimento. O FUNDO pode aplicar 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em um só FI, inclusive naqueles administrados pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR e/ou pelas demais empresas do mesmo grupo econômico, desde que respeitados os limites acima estabelecidos, UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS SIM ou NÃO DERIVATIVOS PELOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E/OU DEMAIS MODALIDADES OPERACIONAIS 1. Para Proteção da Carteira (Hedge) Sim (até o limite do seu patrimônio líquido) O FUNDO não será obrigado a consolidar as aplicações nos Fundos de Investimento cujas carteiras sejam geridas por terceiros não ligados ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR do FUNDO, exceto se referidas cotas forem destinadas a investidores profissionais. 12
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