Leiaute arquivo multifuncional - RTO
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- Rafael Farias Costa
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1 Leiaute - Registro LF <BVMF> <CodInst> <NumCtlRms> Número Identificação Instituição Número de Controle da Remessa 5 X(05) 13 N(13) Número de identificação da instituição no MTA Número de controle do arquivo atribuído pelo participante <SIS> <TIT> <Funcao> Função 2 N(02) 1 - Registro Função <NumTit> Número de controle atribuído pelo Participante de Registro. 15 X(15) <TpTit> Tipo de Título 3 N(03) <DtEmis> Data de Emissão 10 X(10) <DtRfe> Data Referência 10 X(10) <DtVenc> Data de Vencimento 10 X(10) <TpEmis> <Migr> Tipo de Emissão 1 N(01) Indicação de Registro Migrado <InstOrig> Instituição Origem 2 N(02) 10 - Cetip LF LFV 0 0 Data válida aceita até D-0 do registro (exceto em migração) Data válida aceita até D-0 do registro (deve ser igual à data emissão) Data válida, posterior à data de emissão 1- Própria 2 - Mercado Esta informação será de livre descrição no qual o participante deverá preencher o número de controle interno do título. Código de identificação do título opção <CodOrigTit> Código Instituição Origem 20 N(20) Código do título antes de ser migrado para a BVMF opção <Motvo> Motivo da Migração 50 X(50) Descrição do motivo da migração <CPFCNPJEmit> CPF/CNPJ do Emitente 14 X(14) CPF ou CNPJ válido <NomeEmit> Nome Emissor do CDB 50 X(50) opção só quando o tipo de emissão informado for 2- Mercado. só quando o tipo de emissão informado for 2- Mercado. Descrição do nome do Emissor da LF.
2 Código do Participante Registrador <CodPartRegtdrPropt> Código válido do Part. Proprietário. Código do registrador do Título 5 X(05) Registro credenciado no só RTO. quando o tipo de emissão for 2 - Mercado. <CtProp> Conta do Proprietário 15 N(15) Conta Válida Conta cadastrada e ativa no CIN e vinculada ao Código do participante registrador do do Título <CPFCNPJProp> <NomeProp> CPF/CNPJ do do Título Nome Proprietário do CDB 14 X(14) CPF ou CNPJ válido 50 X(50) <CEPProp> CEP do Proprietário 8 N(08) <LogrProp> Logradouro do Proprietário 70 X(70) para emissão tipo 2 e se o campo <CtProp> for preenchido para emissão tipo 2 e se o campo <CtProp> for preenchido CEP do logradouro do <UFProp> UF do Proprietário 2 N(02) Tabela de domínios BVMF. UF do <MunicProp> Município do Proprietário < Prop> do Proprietário 50 X(50) <NatProp> <QtdeAtua> Natureza do Quantidade Atualizada do Título 10 N(10) Tabela de domínios BVMF. 1 N (01) 15 N(15) 1- Pessoa Física 2- Pessoa Jurídica Município do do opção <QtdeDisp> Quantidade Disponível 15 N(15) opção "S" em Migração, este campo indica a quantidade disponível para movimentação. <TpEstrut> Tipo de Estrutura 3 N(3) 130- LF Pós-Fixada LF Pré-Fixada LFV Pós-Fixada LFV Pré-Fixada LFSN Pós-Fixada LFSN Pré-Fixada LFSC Pós-Fixada LFSC Pré-Fixada <QtdEmis> Quantidade Emissão 15 N(15) <PUEmis> PU de Emissão 23 N(15,8) <TxJuros> Taxa de Juros da operação para Pré Fixado e opcional para pós fixado <Indexador> Indexador 1 N(01) 1 - DI somente na estrutura Pós Fixado
3 <PercIndex> <TpModEsclmnt> <GrupoEsclmnt> <DtIniEsclmnt> <DtFimEsclmnt> <PercIndx> Percentual do Indexador Modalidade de Escalonamento Escalonamento pode ter grupo de repetição Data Início (Escalonamento) Data Fim (Escalonamento) 3 N(3) Percentual do Escalonamento Composto Retroativo somente na estrutura Pós Fixado <TaxJurosEsclmnt> Taxa de Juros do Escalonamento para Pré Fixada e opcional para Pós Fixada 3 - Condição de Mercado Código da Condição <CondResg> 1 N(01) de Resgate 4 - Não há condição de resgate Condição de resgate da operação 5 - Com condição específica <Grupo_CondResg> <De> <Ate> <PercCondResg> <JurCondResg> <InfAdic> Condição de Resgate pode ter grupo de repetição Data de início da condição de resgate Data final da condição de resgate Percentual da condição de resgate Juros da condição de resgate Informações Adicionais 100 X(100) <CritCalc> Critério de cálculo 1 N(01) (só se aplica para estrutura prefixada) Informações Adicionais do registro Critério de cálculo a ser adotado como padrão para o título
4 <Tppagto> 1 N(01) <GrupoEventoPgto> 6- Pagamento de juros e principal no vencimento 9- Pagamento periódico de juros e principal no vencimento <IndrIncorpcJuros> Incorpora Juros <DtIncorpcJuros> Data Incorporação Juros <CodPeriodJurosEvtPgto> Periodicidade N(01) 1- Constante 2- Variável <PrzJurosEvtPgto> Prazo de Juros 6 N(6) Numérico somente quando a a a a a e Periodicidade <CritCalcJuros> Juros a cada 1 X(01) C- Dias Corridos M- Número de Meses U- Dias Úteis a e Periodicidade <DtIniPgto> <TpLiquid> <GrupoAgendtPgtoEvento> Data Pagamento de Juros a Partir Tipo de Liquidação de Eventos Grupo de Data de pagamento pode ter grupo de repetição 1 N(01) <TpEvtInstntoFinanc> Tipo de Evento 3 N(03) 2- Líquida Bilateral 3- Bruta Juros Principal <DtPgto> Data de Pagamento <TaxEvtPgto> Taxa do Evento <PercEvtPgto> Percentual do Evento <CodISIN> Código do ISIN 12 X(12) <IndrResgAtpd> <IndrOpcRecompra_Reved> <GrupoRecompra_Reved> <IndrAltEncargo> Cláusula de Liquidação Antecipada Opções de Recompra/Revenda Modificação de Encargo a e Periodicidade a a a a a Código do ISIN selecionado o título 13 - LFV 11- LF (Somente se não for indexada ao DI) LFV quando
5 <GrupoDtOpc> quando Grupo de Data de opção pode ter grupo de repetição quando <DtOpc> Data de Opção <IndrPossibiliddRecompra> Indicação de Possibilidade de Recompra <IndrAdesNucSubordinc> Conformidade Núcleo <TpClausConvr_Extinc> Cláusula de Conversão/Extinção 2 N(02) 01- Conversível 02 - Extinguível <TpCritConvldd> Critérios para Conversão 100 X(100) Descrição do Critério de Conversão o campo Cláusula de Conversão/ Extinção for 01 e selecionado os títulos: <TpGar> Modalidade de Garantia 1 N(01) 8 - Não se aplica; 4 - Fidejussória Aval; 5 - Fidejussória Fiança; 9 - Garantia Real. <LimMaxConvldd> Limite Máximo de Conversibilidade 15 N(12,4) o campo Cláusula de Conversão/ Extinção for 01 e selecionado os títulos:
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