Soluções da SAP SAP Business One 2007 B

Transcrição

1 PÚBLICO Como realizar um upgrade de reconciliações internas Soluções da SAP SAP Business One 2007 B Janeiro 2008 Applies to SAP Business One 8.8

2 Índice Introdução... 3 Informações adicionais... 4 Glossário... 4 Síntese... 7 Identificação de inconsistências durante o processo de upgrade... 8 Geração do relatório de verificação de inconsistências... 9 Definição de critérios de relatório... 9 Visualização do relatório...11 Área do cabeçalho...13 Área da tabela...13 Lançamentos contábeis manuais de upgrade...18 Processamento de lançamentos contábeis manuais de upgrade...20 Tipos de inconsistências...21 Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado...21 Nota de crédito ligada a pagamento reconciliado...26 Pagamento ligado a transação reconciliada...29 Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscal...32 Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliado...36 Reconciliação cancelada...40 Reconciliação não compensada...44 Cancelamento de pagamento/lc no pagamento...47 Reconciliação de um pagamento cancelado...51 Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial...53 Reconciliação de pagamentos associados a solicitação de adiantamento...58 Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos de solicitação de adiantamento...61 Pagamento/LC manual cancelado em reconciliação de vários PNs...65 Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliação de vários PNs...67 Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento...68 Pagamento de um documento transferido de exercício...71 Crédito de uma nota fiscal transferida de exercício...73 Processamento de pagamento ligado a transações...76 Parceiro de negócios de consolidação...79 Múltiplas contas controle...82 Contas controle diferentes em pagamento cancelado...83 Transação de lançamento de upgrade de compensação...85 Caso especial: reconciliação de parceiro de negócios com saldo igual a zero...86 Direitos autorais & marcas registradas...88 SAP AG

3 Introdução Este documento descreve possíveis resultados e implicações de um upgrade para o SAP Business One 2007 B, no que concerne a dados relacionados com reconciliações internas. Se o release SAP Business One 2007 B for sua primeira instalação, esse documento não é relevante para você. Se você estiver ponderando um upgrade para o SAP Business One 2007 B, e caso tenha instalado a ferramenta de simulação de upgrade de reconciliações internas (Internal Reconciliation Upgrade Simulation Tool), então esse documento e para você, pois o resultado desta ferramenta é idêntico ao de um upgrade. Se você acabou de efetuar o upgrade de seus bancos de dados de aplicação e de empresa para o SAP Business One 2007 B, proceda da seguinte forma: 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Utilitários. 2. Confira se a opção de menu Upgrade de reconciliações internas aparece, como na seguinte imagem: A opção não aparece: Não houve implicações para os dados de reconciliação interna de sua empresa quando você efetuou o upgrade para o SAP Business One 2007 B; você pode ignorar o resto deste documento. A opção aparece: Os bancos de dados de sua empresa contêm pelo menos uma inconsistência relacionada com os dados de reconciliação interna; este documento é relevante para você. SAP AG

4 O processo de upgrade identifica inconsistências existentes ele não as causa. As inconsistências foram criadas enquanto você trabalhava com releases anteriores. Elas existem nos bancos de dados de sua empresa, independente do upgrade para o SAP Business One 2007 B. Este documento fornece respostas para as seguintes questões: O que é uma inconsistência e por que motivo ela existe? Como o SAP Business One 2007 B identifica e corrige inconsistências? Como eu devo processar a correção de inconsistências? Se você utilizar a ferramenta de simulação de upgrade de reconciliações internas, este documento ajudará na análise e compreensão dos resultados simulados do upgrade; contudo, como essa ferramenta é uma aplicação de leitura, você não poderá realizar quaisquer ações nem processar as correções das inconsistências até que efetue realmente o upgrade de seu sistema produtivo. Informações adicionais Seguem-se alguns links para páginas úteis no portal de parceiro, onde você pode efetuar o download de: Revisões posteriores deste How to Guide - o guia será revisado de tempos a tempos com cenários e exemplos adicionais. Verifique regularmente se existe uma versão mais recente. Sessões de treinamento gravadas que complementam este How To Guide, especialmente a sessão de treinamento em duas partes, que engloba: 1ª Parte: Upgrade de reconciliações internas - Síntese 2ª Parte: Upgrade de reconciliações internas - Sessão detalhada SAP BUSINESS ONE NEW RECONCILIATION ENGINE SAP BUSINESS ONE RECONCILIATION TRAINING Para informações sobre possíveis implicações para os modelos do XL Reporter, consulte a Nota SAP nº Glossário Termo Inconsistência Tipo de inconsistência Nota fiscal Descrição A correspondência entre todos os objetos envolvidos em uma reconciliação interna específica está comprometida. A categoria da inconsistência; normalmente, é baseada no cenário que causou a inconsistência. Representa um dos seguintes itens de saída ou de entrada: Nota fiscal Nota fiscal de adiantamento Nota fiscal de reserva Nota de débito SAP AG

5 Nota de crédito Pagamento Lançamento contábil manual Lançamento contábil manual associado a documento Representa um documento de devolução de nota fiscal de saída e/ou de entrada Representa contas a receber e/ou contas a pagar, independente da forma como é gerado. Qualquer lançamento contábil manual com a origem LC que não tenha sido criado como resultado da inserção de um documento O lançamento contábil manual que é criado automaticamente quando você insere determinados documentos no SAP Business One. Documentos ligados Teoricamente Nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, contas a receber e a pagar, depósitos... Documentos que foram reconciliados por meio de documentos de contas a receber/pagar, devoluções de nota fiscal de entrada ou devoluções de nota fiscal de saída Conceptualmente, efetivamente Reconciliação total Reconciliação parcial Uma nota fiscal aberta teoricamente retém seu status anterior ao upgrade, mas é apresentada como "em aberto" através de um lançamento contábil manual de correção para fins de reconciliação interna. (Por exemplo, uma nota fiscal pode estar parcialmente em aberto no momento do upgrade e nós reabrimos teoricamente parte da nota fiscal que está encerrada). As transações/os documentos selecionados para reconciliação se encontravam totalmente em aberto antes da reconciliação e ficaram totalmente encerrados após a reconciliação Pelo menos uma das transações/dos documentos envolvidos na reconciliação não se encontrava totalmente em aberto antes da reconciliação ou não foi totalmente encerrado após a reconciliação. Nos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, a reconciliação apenas pode ser realizada no nível do documento. As notas fiscais de saída com os números 500, 550 e 604 com os valores USD 100, USD 150 e USD 250, foram pagas pela conta a receber nº 330, no valor de USD 470. O valor do pagamento foi aplicado da seguinte maneira: As notas fiscais de saída com os números 500 e 550 foram totalmente pagas ( = USD 250); quanto à nota fiscal de saída nº 604, apenas foram pagos USD 220, de um total de USD 250. Embora as notas fiscais de saída nº 500 e 550 tenham sido pagas na totalidade, esta é uma reconciliação parcial, devido ao pagamento parcial da nota fiscal de saída nº 604. SAP AG

6 Reconciliação manual Reconciliação do sistema A reconciliação entre lançamentos contábeis manuais, que pode ser associada a documentos Nos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, uma reconciliação manual após pode ser uma reconciliação total. Uma reconciliação total, resultante de documentos e/ou transações de pagamento ou crédito, através da criação de documentos Quando você insere uma conta a receber que paga totalmente uma nota fiscal de saída, as transações associadas a estes documentos são totalmente reconciliadas pelo sistema. SAP AG

7 Síntese Uma inconsistência é uma situação em que o valor do saldo em um documento é diferente do saldo real do lançamento contábil manual associado a esse documento. Os releases anteriores ao SAP Business One 2007 B contêm dois mecanismos de reconciliação interna distintos: Por documentos Por lançamentos contábeis manuais Cada mecanismo de reconciliação interna fornece diversas funções, algumas das quais são comuns, como a reconciliação de dados de dois documentos com valores totais exatos ou a reconciliação de dois lançamentos contábeis manuais que possuem valores idênticos - ou seja, a reconciliação total. Os dois mecanismos também diferem em suas capacidades. O mecanismo "Por documentos" permite a você pagar ou creditar parcialmente uma nota fiscal, enquanto o mecanismo "Por lançamentos contábeis manuais" somente permite o pagamento e crédito de valores totais. Uma nota fiscal paga ou creditada parcialmente exibe os dados da seguinte forma: Esta é a nota fiscal de saída nº 26, que está associada à transação nº 77. Contudo, na janela Reconciliação interna, o lançamento contábil manual nº 77, que está associado à nota fiscal de saída nº 26, não reflete o pagamento ou crédito parcial. O valor a reconciliar (saldo) é o valor total e original da nota fiscal. Além disso, o usuário pode reconciliá-lo com qualquer lançamento contábil manual ou qualquer conjunto de lançamentos contábeis manuais que exibam um valor correspondente. Como o saldo no documento é diferente do saldo do lançamento contábil manual associado a esse documento, existe uma inconsistência. Essas são as inconsistência mais comuns. Caso as transações associadas aos documentos ligados não sejam reconciliadas, estas inconsistências são processadas automaticamente durante o upgrade e não necessitam de qualquer ação adicional por parte do usuário. Contudo, algumas inconsistências são corrigidas através da criação automática de um lançamento contábil manual especial que você precisará processar após o upgrade. SAP AG

8 Identificação de inconsistências durante o processo de upgrade O SAP Business One 2007 B inclui um novo mecanismo de reconciliação interna que combina as capacidades dos dois mecanismos fornecidos em releases anteriores. Além disso, ele atualiza constantemente os dados de reconciliação interna, de modo que um documentos seja sempre um reflexo do lançamento contábil manual que lhe está associado, e vice versa. O novo mecanismo de reconciliação não permite a criação de inconsistências, nem mesmo por engano. Como se trata de uma alteração importante em relação aos releases anteriores, parte do processo de upgrade para o SAP Business One 2007 B é dedicado à transição dos dois mecanismos de reconciliação interna distintos para um mecanismo integrado. O processo seguinte identifica e processa automaticamente as inconsistências que possam existir durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B. 1. O sistema confere todas as transações do Razão e documentos para identificar os que foram reconciliados (parcial ou totalmente), bem como os que não foram. 2. O sistema continua analisando as transações do Razão e os documentos identificados como parcial ou totalmente reconciliados, para determinar se a reconciliação identificada se reflete de igual forma nos dados do documento e nos dados da transação do Razão. 3. Caso seja identificada uma inconsistência, resultante da reconciliação interna, entre dados de um documento a transação do Razão que lhe está associada, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade especial, para corrigir a inconsistência. 4. Após a conclusão do upgrade, você pode gerar um relatório que lista os lançamentos contábeis manuais de correção criados durante o processo (Administração Utilitários Relatório de verificação do upgrade de reconciliação interna) Você não pode corrigir as inconsistências antes da realização do upgrade. SAP AG

9 Geração do relatório de verificação de inconsistências Após a conclusão do upgrade, gere o relatório Verificação de inconsistência, que fornece: Informações detalhadas sobre as inconsistências identificadas durante o processo de upgrade Detalhes das correspondentes transações de upgrade que foram criadas para resolver essas inconsistências Definição de critérios de relatório Para criar o relatório, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Utilitários Relatório de verificação do upgrade de reconciliação interna. Aparece a janela Critérios de seleção da verificação de inconsistências. Você pode gerar o relatório para todo o banco de dados ou filtrar os resultados utilizando um dos campos embaixo como critério: Campo Tipo de inconsistência Descrição/Ação Para filtrar o relatório de acordo com apenas um tipo de inconsistência, selecione o tipo na lista; caso contrário, selecione Todos. SAP AG

10 Tipo de origem do documento "Teórico" Os resultados do relatório incluem: O tipo de origem dos documentos envolvidos nas inconsistências identificadas Os documentos que o lançamento contábil manual de upgrade reabriu teoricamente Selecione um tipo de origem da lista para ver os lançamentos contábeis manuais de upgrade criados para o tipo de documento específico. Tipo de parceiro de negócios Parceiro de negócios de, até Nº LC upgrade de, até Para gerar uma lista de lançamentos contábeis manuais de upgrade criados para inconsistências encontradas em notas fiscais de saída, selecione o tipo de origem NS. Para ver a legenda completa dos tipos de origem, consulte o Anexo I deste documento. Gere o relatório apenas para clientes, apenas para fornecedores ou para clientes e fornecedores. Indique um intervalo de parceiros de negócios para os quais você quer gerar o relatório. As opções dependem da seleção efetuada no campo Tipo de parceiro de negócios. Indique um intervalo de números de lançamentos contábeis manuais de upgrade a serem incluídos no relatório. Data de lançamento de, até Os números atribuídos aos lançamentos contábeis manuais de upgrade são consecutivos e são obtidos a partir da série de numeração padrão atribuída a lançamentos contábeis manuais. Indique um intervalo de datas de lançamento para incluir somente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujas datas de lançamento se enquadrem nesse intervalo. A data de lançamento do lançamento contábil manual de upgrade é determinada pela data de lançamento do documento/transação reaberto teoricamente, para o qual o lançamento foi criado. Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenha várias linhas, cada uma com uma data de lançamento distinta, o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de lançamento se enquadrem no intervalo definido. SAP AG

11 Data de vencimento de, até Indique um intervalo de datas de lançamento para incluir somente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujas datas de vencimento se enquadrem nesse intervalo. Data do documento de, até A data de vencimento do lançamento contábil manual de upgrade é determinada pela data de vencimento do documento/transação reaberto teoricamente, para o qual o lançamento foi criado. Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenha várias linhas, cada uma com uma data de vencimento distinta, o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de vencimento se enquadrem no intervalo definido. Indique um intervalo de datas de documento para incluir somente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujas datas de documento se enquadrem nesse intervalo. Valor lançamento upgrade (MC) de, até A data de documento do lançamento contábil manual de upgrade é determinada pela data de documento do documento (ou da transação) reaberto teoricamente, para o qual o lançamento foi criado. Caso o lançamento contábil manual de upgrade contenha várias linhas, cada uma com uma data de documento distinta, o relatório exibirá apenas as linhas cujas datas de documento se enquadrem no intervalo definido. Indique um intervalo de valores na moeda corrente para incluir somente lançamentos contábeis manuais de upgrade cujos valores de moeda corrente se enquadrem nesse intervalo. Um valor positivo indica um valor de débito, enquanto um valor negativo indica um valor de crédito. Para o intervalo (-10 até 5), o relatório inclui os lançamentos contábeis manuais de upgrade com valores de crédito entre 0 e 10, e lançamentos contábeis manuais de upgrade com valores de débito entre 0 e 5. Os critérios de seleção utilizados são gravados e aparecem automaticamente na próxima vez que você acessar esta janela. Os resultados do relatório contêm detalhes como o tipo de inconsistência e uma explicação resumida sobre o motivo da inconsistência. Isso, em conjunto com as informações adicionais incluídas no relatório, permitem a você compreender os motivos para criação de cada transação de upgrade. Você pode imprimir os resultados do relatório e gravá-los no formato Microsoft Excel. Visualização do relatório A janela Relatório de verificação de upgrade de reconciliação interna engloba duas seções: a área do cabeçalho e a área da tabela: SAP AG

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13 Área do cabeçalho A área do cabeçalho exibe os detalhes da linha atualmente selecionada na área da tabela. Área do cabeçalho Campo Nº do lançamento contábil manual Saldo total do lançamento contábil manual resumida Explicação Descrição Contém o número da linha selecionada da tabela do relatório de verificação Para abrir a janela Lançamento contábil manual, clique em. Exibe o valor total do saldo, em moeda corrente, do lançamento contábil manual de upgrade, mesmo que ele tenha sido reconciliado. Indica o motivo pelo qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado Área da tabela A tabela é composta por duas seções: Detalhes do lançamento de upgrade As colunas desta seção fornecem detalhes sobre o lançamento contábil manual de upgrade criado automaticamente durante o processo de upgrade. Dados do relatório de verificação As colunas desta seção fornecem informação sobre os documentos/transações originais e reconciliações envolvidos na inconsistência que acionou a criação do lançamento contábil manual de upgrade. Para visualizar todos os dados do relatório de verificação, expanda a exibição do relatório. SAP AG

14 Área da tabela Campo Tipo de inconsistência Descrição Indica o tipo de inconsistência entre os tipos disponíveis: Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado Nota de crédito ligada a pagamento reconciliado Pagamento ligado a transação reconciliada Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscal Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliado Reconciliação cancelada Reconciliação não compensada Cancelamento de pagamento/lc no pagamento Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial Transação de lançamento de upgrade de compensação Reconciliação de pagamento ou LC cancelado Cancelamento de pagamento/lc no pagamento Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliação de vários PNs Aplicação dupla de pagamentos de solicitações de adiantamento Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos de adiantamento Reconciliação de pagamentos associados a solicitação de adiantamento Reconciliação não compensada de vários PNs Aplicação dupla de nota fiscal após ligação de adiantamento Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento Nota de crédito baseada em uma nota fiscal de transferência de exercício Pagamento de um documento de transferência de exercício Processamento de pagamento ligado a transações Parceiro de negócios de consolidação Múltiplas contas controle Nº do lançamento contábil manual Nº linha do lançamento contábil manual O número atribuído ao lançamento contábil manual de upgrade A série de numeração utilizada é definida como padrão para lançamentos contábeis manuais. O número consecutivo de cada linha no lançamento contábil manual Quando um lançamento contábil manual de upgrade inclui várias linhas, cada linha é exibida no relatório como uma linha distinta. O número da primeira linha é 0, o da segunda é 1 e assim por diante. SAP AG

15 Origem O tipo de origem e o número do documento/transação original para o qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado e teoricamente reaberto Para exibir o documento/transação original, clique em. DE 479 representa a devolução de nota fiscal de entrada nº 479. Para ver a legenda completa de tipos de origem, consulte o Anexo I. Nº da transação O número do lançamento contábil manual associado ao documento/transação original para o qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado e teoricamente reaberto Para exibir o lançamento contábil manual, clique em. Esta coluna não aparece na tabela como padrão. Para exibi-la, clique em na barra de ferramentas e selecione essa opção na janela Configurações do formulário. Nº linha da transação O número consecutivo da linha da transação do lançamento contábil manual associado ao documento/transação original para o qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado e teoricamente reaberto O número da primeira linha é 0, o da segunda é 1 e assim por diante, enquanto, na janela Lançamento contábil manual, o número da primeira linha é exibido como 1. Não esqueça de levar isso em conta quando conferir os resultados do relatório com os da aplicação. Código do PN, Nome do PN Esta coluna não aparece na tabela como padrão. Para exibi-la, clique em na barra de ferramentas e selecione essa opção na janela Configurações do formulário. O código e o nome do parceiro de negócios para o qual é lançado o lançamento contábil manual de upgrade e/ou o documento/transação original aberto teoricamente. SAP AG

16 Valor da linha do lançamento de upgrade Valor da linha do lançamento de upgrade (MC) O valor da linha do lançamento contábil manual de upgrade, no moeda do parceiro de negócios Um valor positivo representa um valor de débito, enquanto um valor negativo representa um valor de crédito. O valor da linha do lançamento contábil manual de upgrade, no moeda corrente Um valor positivo representa um valor de débito, enquanto um valor negativo representa um valor de crédito. A soma total das linhas do lançamento contábil manual de upgrade é exibida no fim desta coluna. Documento aplicado e reconciliado Esta coluna não aparece na tabela como padrão. Para exibi-la, clique em na barra de ferramentas e selecione essa opção na janela Configurações do formulário. A origem e o número do documento que foi originalmente ligado ao documento/transação para o qual o lançamento contábil manual de upgrade foi criado O Documento aplicado e reconciliado foi reconciliado com a transação/documento (ver Nº reconciliação) que é diferente daquele a que foi originalmente ligado (ver Documento ligado). Para exibir o documento original, clique em. Documento ligado CR 99 representa as contas a receber nº 99. Para ver a legenda completa dos tipos de origem, consulte o Anexo I deste documento. A origem e o número da transação/documento ligado ao Documento aplicado e reconciliado Para exibir o documento original, clique em. CR 99 representa as contas a receber nº 99. Para ver a legenda completa dos tipos de origem, consulte o Anexo I deste documento. Nº reconciliação O número da reconciliação que envolve o documento ou a transação que contém a inconsistência Para abrir a janela Administrar reconciliações internas anteriores, onde você pode visualizar todas as transações envolvidas nesta reconciliação, clique em. SAP AG

17 X, Y, Z Estas colunas representam vários valores, dependendo do tipo de inconsistência. As informações que elas fornecem podem ajudar você a compreender a derivação de valores de lançamentos contábeis manuais de upgrade criados para cenários complexos. Como os cenários complexos são relativamente raros, e não sendo relevantes para analisar cada lançamento contábil manual, estas colunas não são exibidas no relatório como padrão. Para exibi-las, clique em na barra de ferramentas e selecione a opção apropriada na janela Configurações do formulário. SAP AG

18 Lançamentos contábeis manuais de upgrade Os lançamentos contábeis manuais de upgrade criados durante o processo de upgrade possuem características que os distinguem de todos os outros lançamentos contábeis manuais existentes em seus bancos de dados. As principais diferenças são as seguintes: Os valores de débito ou crédito em moeda corrente, estrangeira ou do sistema são iguais a zero. O valor de um lançamento contábil manual de upgrade se reflete somente nas colunas Saldo, que são novas no SAP Business One 2007 B, e representa o valor variável para reconciliação. O valor dos lançamentos contábeis manuais de upgrade pode estar na moeda corrente ou em uma moeda estrangeira, dependendo da moeda atribuída ao parceiro de negócios em questão. Os lançamentos contábeis manuais de upgrade para parceiros de negócios definidos com Todas as moedas, são lançados apenas na moeda local. Os lançamentos contábeis manuais de upgrade não são criados nem registrados na moeda do sistema. Os lançamentos contábeis manuais de upgrade são incluídos e exibidos em todos os relatórios de contabilidade (Vencimento, janela Saldo de conta, Razão, Relatório de lançamentos contábeis por transação, etc.) com um valor de débito ou crédito igual a zero, e um valor de saldo diferente de zero. Como não existe uma representação separada dos valores Saldo - Débito e Saldo - Crédito, os valores de Saldo positivos representam valores de débito, enquanto os valores de Saldo negativos representam valores de crédito. Você não pode cancelar, estornar nem duplicar lançamentos contábeis manuais de upgrade. A origem de todos os lançamentos contábeis manuais de upgrade é UR (Upgrade de reconciliação). Ao clicar na seta junto à origem, abre-se o Relatório de verificação de upgrade de reconciliações internas, filtrado apenas de acordo com o lançamento contábil manual específico (ou seja, fornecendo a explicação para o lançamento contábil manual de upgrade específico). SAP AG

19 Campo Série, Número Data de lançamento, Data de vencimento, Data do documento Descrição/Atividade A série de numeração utilizada para lançamentos contábeis manuais de upgrade é a série de numeração padrão atribuída aos lançamentos contábeis manuais. As datas nos lançamentos contábeis manuais de upgrade são as dos documentos/transações originais que o lançamento contábil manual de upgrade reabriu teoricamente. Caso um lançamento contábil manual de upgrade inclua mais de uma linha, cada linha pode ter uma data diferente. Nesse caso, as datas exibidas no cabeçalho seriam as mais recentes obtidas nas linhas do lançamento contábil manual de upgrade. Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3 Observações Este comportamento ocorre ainda que: A opção Bloquear edição da data de lançamento por linha esteja selecionada na ficha Por documento (Administração Inicialização do sistema Configurações do documento) As datas atribuídas ao lançamento contábil manual de upgrade pertencem a um período contábil que já se encontra bloqueado. No nível da linha, estes campos contêm os valores dos campos correspondentes da transação associada ao documento que a linha do lançamento contábil manual de upgrade reabre teoricamente. Você pode atualizar manualmente esses valores nos lançamentos contábeis manuais de upgrade. No cabeçalho, estes campos estão vazios. No cabeçalho do lançamento contábil manual: indica o tipo da inconsistência subjacente ao lançamento contábil manual de upgrade Pagamento ligado a transação reconciliada - Upgrade de reconciliações internas No nível da linha do lançamento contábil manual: indica o documento que está sendo teoricamente reaberto pela linha específica do lançamento contábil manual Contas a receber 13 indica que esta linha de lançamento contábil manual de upgrade reabre teoricamente o documento Contas a receber nº 13. O conteúdo do campo Observações no nível da linha aparece no Extrato do cliente. Se necessário, você pode modificar manualmente essas observações. SAP AG

20 Processamento de lançamentos contábeis manuais de upgrade Os lançamentos contábeis manuais de upgrade criados durante o processo de upgrade são listados no relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas. Para manter atualizado o sistema de contabilidade, você deve processar estes lançamentos contábeis manuais de upgrade tal como qualquer outra transação lançada para um parceiro de negócios. O processo de alto nível recomendado para processar os lançamentos contábeis manuais de upgrade é o seguinte: 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Utilitários Relatório de verificação de upgrade de reconciliações internas. Aparece a janela de critérios de seleção do relatório. 2. Defina os critérios necessários e selecione OK. Aparece o relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas. 3. Selecione a linha do lançamento contábil manual de upgrade que você quer processar e selecione Reconciliação interna. Aparece a janela Reconciliação interna para o parceiro de negócios em questão, listando todas as transações não reconciliadas lançadas para o parceiro de negócios, inclusive o lançamento contábil manual de upgrade. Exibindo as colunas Detalhes, Ref. 1, Ref. 2, e Ref. 3 nesta janela (por meio da respectiva seleção na janela Configurações do formulário), você pode identificar o documento de origem reaberto teoricamente pelos lançamentos contábeis manuais de upgrade. Você deve processar o lançamento contábil manual de upgrade de acordo com o tipo de inconsistência que o iniciou. Potencialmente, você pode processar um lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Você pode: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota fiscal aguardando o respectivo pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados A única forma de processar lançamentos contábeis manuais de upgrade resultantes de reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, é transferindo-os para contas de demonstração de resultados de ganhos/perdas. SAP AG

21 Tipos de inconsistências Como explicamos anteriormente, o relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas identifica o tipo das inconsistências que acionam um lançamento contábil manual de upgrade. Seguem-se descrições detalhadas dos diversos tipos de inconsistências que podem aparecer no relatório. Estas informações podem ajudar você a analisar cada lançamento contábil manual de upgrade e a tomar as decisões apropriadas sobre o respectivo processamento. Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado Esta inconsistência surge quando uma nota fiscal é parcialmente ligada a um pagamento (ou você selecionou a nota fiscal na tabela de documentos de pagamento ou utilizou a função Conciliação C/R e C/P), mas o lançamento contábil manual associado a este pagamento está reconciliado com um lançamento contábil manual diferente do que está associado à nota fiscal. Os exemplos que se seguem demonstram diversos casos de inconsistências identificadas como Nota fiscal ligada a pagamento reconciliado Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A nota fiscal de saída nº 49 foi paga parcialmente (USD 20 de um total de USD 100), por meio da conta a receber nº 33. Como o pagamento se refere apenas a um valor parcial, as transações associadas aos documentos exibidos no exemplo acima não são reconciliadas uma com a outra. SAP AG

22 O lançamento contábil manual nº 147 está associado à nota fiscal de saída nº 50, e está totalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 146, que está associado à conta a receber nº 33. A nota fiscal de saída nº 49 não está envolvida nesta reconciliação, embora tenha sido paga parcialmente pela conta a receber nº 33. As conseqüências desta inconsistência: A nota fiscal de saída nº 49 é considerada como parcialmente paga na perspectiva do documento e totalmente em aberto na perspectiva do Razão. Como resultado, quando você gera o relatório Vencimento por documentos, os resultados do relatório são diferentes dos calculados quando o relatório é gerado por lançamentos contábeis manuais. Além disso, o próprio relatório indica que existe uma inconsistência neste cenário: SAP AG

23 A janela acima exibe o relatório Vencimento de contas a receber de cliente, gerado por documentos de vendas. O cliente C30000 aparece em vermelho para indicar a inconsistência. Além disso, você pode ver que o valor Total NÃO é igual à soma dos períodos de vencimento. Nem todos os tipos de inconsistências têm a mesma influência no relatório Vencimento. A inconsistência neste exemplo também influencia o relatório Lista de itens em aberto: Como você pode ver, a nota fiscal de saída nº 49 é exibida com um valor de USD 80 em aberto, que deveria ser de USD 100. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que os USD 20 da conta a receber nº 33 foi aplicado duas vezes: No momento do pagamento parcial da nota fiscal de saída nº 49 No momento em que o lançamento contábil manual nº 146, que está associado à conta a receber nº 33, foi totalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 147, que está associado à nota fiscal de saída nº 50. Para corrigir, você precisa reabrir uma das duplas reconciliações. Como o documento ligado já se encontra em aberto na perspectiva do Razão, o sistema irá sempre reabri-lo teoricamente. Neste caso, a nota fiscal de saída nº 49 é teoricamente reaberta pela criação de um lançamento contábil manual para o valor de saldo de USD 20. SAP AG

24 Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe os detalhes que explicam o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A primeira linha exibe a nota fiscal de saída nº 49, que foi criada para um valor total de USD 100, tendo sido parcialmente paga (USD 20) pela conta a receber nº 33, originando o valor de saldo de USD 80. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída nº 49. Como você pode ver, o lançamento contábil manual de upgrade possui um valor de transação de zero (o campo Valor está vazio) e um valor de USD 20 no Saldo de débito. O motivo para a criação do lançamento contábil manual de upgrade, ao invés da abertura do próprio documento, é que existe a possibilidade de que a outra reconciliação (neste exemplo, a nota fiscal nº 50) deveria ter sido reaberta, proporcionando a você a opção de modificar os detalhes do lançamento contábil manual de upgrade de modo a se relacionarem com a nota fiscal nº 50. Como estes detalhes aparecem no extrato do cliente, você pode ajustá-los através da tela Lançamento contábil manual, caso seja necessário. SAP AG

25 O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Neste exemplo, você pode ver, na janela Reconciliação interna (em cima), que a conta a receber nº 35 no valor de USD 100 foi criada para o parceiro de negócios, e que ainda se encontra em aberto. Se ele refletir a atividade comercial com este parceiro de negócios, você pode reconciliar a conta a receber nº 35 com a nota fiscal de saída nº 49 e com o lançamento contábil manual de upgrade nº 167. Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

26 Nota de crédito ligada a pagamento reconciliado Esta inconsistência surge quando uma nota de crédito que você selecionou na tabela de documentos de pagamento, está ligada a um pagamento, mas esse pagamento está manualmente reconciliado com transações que não incluem esta nota de crédito. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A nota de crédito nº 7 e a nota fiscal de saída nº 51 foram parcialmente pagas pela conta a receber nº 34. Devolução de nota fiscal de saída nº 7: USD -20 de um total de USD -30. Devolução de nota fiscal de saída nº 51: USD 30 de um total de USD 40. Como todos os documentos exibidos acima se encontram parcialmente pagos/utilizados, as transações associadas a esses documentos não estão reconciliadas umas com as outras. SAP AG

27 Os lançamentos contábeis manuais nº 149 e 151, que estão associados às notas fiscais de saída nº 51 e 52, respectivamente, estão totalmente reconciliados com a transação nº 150, que está associada à conta a receber nº 34. A transação nº 148, que está associada à devolução de nota fiscal de saída nº 7, não está envolvida nesta reconciliação, embora tenha sido parcialmente paga pela conta a receber nº 34. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica, como totalmente reconciliada, a conta a receber nº 34, que foi utilizada para pagar parcialmente a devolução de nota fiscal de saída nº 7; e identifica como não reconciliadas a devolução de nota fiscal de saída nº 7 e a transação associada. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 7 para refletir o respectivo Saldo real - USD 30 e não USD -10, tal como estava antes da realização do upgrade. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

28 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. O lançamento contábil manual de upgrade nº 169 aparece com um valor de USD 20 no Saldo de crédito, mas sem um valor de débito ou crédito (o campo Valor está vazio). Esta transação reabre teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 7 e, em conjunto com o respectivo valor de USD 10 no saldo de crédito (como determinado antes do upgrade), reflete o valor real de saldo da devolução de nota fiscal de saída nº 7 - USD 30. O que se segue? Como explicamos anteriormente neste documento, potencialmente você pode processar lançamentos contábeis manuais de upgrade tal como faria com quaisquer outros lançamentos contábeis manuais lançados em seu banco de dados de empresa. A janela Reconciliação interna exibida acima mostra a nota fiscal de saída nº 53, com um valor de saldo de USD 30. Uma observação mais detalhada (clique na seta de link para abrir o documento, e depois no ícone do documento de destino) revela que ela foi criada pela devolução de nota fiscal de saída nº 8, no valor de USD 70. Com base no conhecimento das atividades comerciais deste cliente específico, o resto da nota fiscal de saída nº 53 (USD 30) também deve ser creditado. Assim, é possível reconciliar a SAP AG

29 devolução de nota fiscal de saída nº 7 e o lançamento contábil manual de upgrade nº 169 em conjunto com a nota fiscal de saída nº 53. Observando a coluna Valor a ser reconciliado, você pode ver que, se todas as transações estiverem reconciliadas, o valor é igual a zero - ou seja, a reconciliação está compensada. Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Pagamento ligado a transação reconciliada Esta inconsistência surge quando uma transação (seja um lançamento contábil manual u uma transação associada a um documento), que foi paga parcialmente por um documento de pagamento, é subseqüentemente reconciliada n totalidade com transações que não estão associadas a esse documento de pagamento. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A nota fiscal de saída nº 40 foi paga parcialmente (USD 70 de um total de USD 180), por meio da conta a receber nº 19, através da função Conciliação C/R e C/P. As transações associadas a estes documentos não estão reconciliadas umas com as outras. SAP AG

30 O lançamento contábil manual nº 116, que está associado à nota fiscal de saída nº 40, foi totalmente reconciliado com a transação nº 117, que não está associada à conta a receber nº 19. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a receber nº 19 está ligada mas não reconciliada com a nota fiscal de saída nº 40, que está totalmente reconciliada com a transação nº 117 que, por sua vez, está associada à conta a receber nº 20. Como resultado, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade com um valor de USD 70 no saldo de crédito, para reabrir teoricamente a conta a receber nº 19, e para refletir o respectiva valor real de saldo, um crédito de USD 270. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e SAP AG

31 selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A primeira linha exibe a conta a receber nº 19, com um valor de USD 200 no saldo de crédito. Isso foi definido antes da realização do upgrade. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade, sem valor de débito ou crédito (o campo Valor está vazio), nas com um valor de USD 70 no saldo de crédito. Isso reabre teoricamente a conta a receber nº 19 e, em conjunto com o valor indicado de saldo da conta a receber nº 19, reflete o seu valor real de saldo - um crédito de USD 270. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual Reconciliá-lo com uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual existente Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

32 Nota fiscal/crédito ligada a crédito/nota fiscal Quando você cria uma nota de crédito parcial baseada em uma nota fiscal, as transações associadas à nota de crédito e à nota fiscal creditada não são reconciliadas uma com a outra e, por isso, podem ser reconciliadas com outras transações. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A devolução de nota fiscal de saída nº 6 credita parcialmente a nota fiscal de saída nº 41. Os lançamentos contábeis manuais não são reconciliados uns com os outros. SAP AG

33 O lançamento contábil manual nº 118, que está associado à nota fiscal de saída nº 41, foi totalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 120, que não está associado à devolução de nota fiscal de saída nº 6. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que: A devolução de nota fiscal de saída nº 6 está ligada à nota fiscal de saída nº 41 e que o status do documento é encerrado O lançamento contábil manual nº 119, que está associado à nota fiscal de saída nº 6, não está reconciliado com o lançamento contábil manual nº 118, que está associado à nota fiscal de saída nº 41, mas está totalmente reconciliado com o lançamento contábil manual nº 120. Como resultado, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 6, para um valor de saldo de crédito de USD 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

34 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. Como você pode ver, o lançamento contábil manual de upgrade nº 174 reabre teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 6, mas não tem qualquer outra influência no documento, cujo status permanece encerrado. É por este motivo que a devolução de nota fiscal de saída nº 6 não aparece na janela Reconciliação interna exibida acima. Os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que este lançamento contábil manual de upgrade foi criado para reabrir teoricamente a devolução de nota fiscal de saída nº 6. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: SAP AG

35 Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual Reconciliá-lo com uma nota fiscal ou uma transação de lançamento contábil manual existente Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

36 Lançamento contábil manual ligado a pagamento reconciliado Esta inconsistência surge quando um lançamento contábil manual é ligado a um documento de pagamento. O pagamento é posteriormente reconciliado com um documento ou transação diferente do lançamento contábil manual ao qual o pagamento tinha sido originalmente ligado. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: O lançamento contábil manual nº 121 é pago na totalidade pela conta a receber nº 23. Como o valor da conta a receber é diferente do valor do lançamento contábil manual, o lançamento contábil manual nº 121 não é reconciliado com a transação nº 124, que está associada à conta a receber nº 23. SAP AG

37 O lançamento contábil manual nº 124 está: Associado à conta a receber nº 23, que foi utilizada para pagar o lançamento contábil manual nº 121 Totalmente reconciliado com a transação nº 126, que está associada à nota fiscal de saída nº 126 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que o lançamento contábil manual nº 121 foi pago na totalidade pela conta a receber nº 23, mas não foi reconciliado com a transação que lhe está associada. Como os USD 40 da conta a receber nº 23 foram utilizados para pagar o lançamento contábil manual nº 121 e a nota fiscal de saída nº 43, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade que reabre teoricamente o lançamento contábil manual nº 121, com um valor de USD 40 no saldo de débito. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

38 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A primeira linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrir teoricamente o lançamento contábil manual nº 121. Ele não possui valor de débito nem de crédito (o campo Valor está vazio), mas tem um valor de USD 40 no saldo de crédito. Embora antes da realização do upgrade fosse óbvio que o lançamento contábil manual nº 21 não estava reconciliado, ele não aparece na janela Reconciliação interna (acima). Como o lançamento contábil manual nº 121 foi pago na totalidade pela conta a receber nº 23, o seu status é encerrado, e todos os documentos/transações com esse status não são considerados como reconciliáveis. O campo Detalhes indica que o lançamento contábil manual de upgrade nº 170 foi criado para reabrir teoricamente o lançamento contábil manual nº 121. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento SAP AG

39 Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

40 Reconciliação cancelada Nos releases do SAP Business One anteriores ao 2007 B, quando você cancelava uma reconciliação manual (Banco Extratos de conta e reconciliações Administrar reconciliações anteriores), todos os lançamentos contábeis manuais e documentos de pagamento envolvidos nas reconciliações canceladas eram reabertos, enquanto as notas fiscais e as notas de crédito permaneciam com um valor igual a zero no saldo. A existência de um documento não reconciliado com o status encerrado e um valor de zero no saldo constitui uma inconsistência. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: O lançamento contábil manual nº 127, que está associado à nota fiscal de saída nº 44, foi totalmente reconciliado com a transação nº 128, que está associada à conta a receber nº 24, na reconciliação nº 2. SAP AG

41 A reconciliação nº 2 foi cancelada. Logo que isso ocorra, não mais existirá um histórico relacionado com esta reconciliação e, portanto, não existe conhecimento de que esta nota fiscal alguma vez tenha sido reconciliada com este pagamento. A partir do SAP Business One 2007 B, se você cancelar reconciliações após um upgrade, essa informação é gravada no banco de dados da empresa e pode ser recuperada, caso seja necessário. SAP AG

42 Como resultado, a conta a receber nº 24 é reaberta, com um total de débito de USD 100, enquanto a nota fiscal de saída nº 44 permanece encerrada, com um saldo igual a zero, ao invés do status em aberto e um valor de USD 100 no saldo. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que: A nota fiscal de saída nº 44 tem o status de encerrado e um valor de zero no saldo O lançamento contábil manual nº 127, que está associada à nota fiscal de saída nº 44, não está reconciliado O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída nº 44, e reflete o respectivo saldo com um valor de USD 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência. Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. SAP AG

43 A transação nº 173 (terceira linha) é o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência. Ele não possui valor contábil (o campo valor está vazio), somente um valor de USD 100 no saldo, para refletir o valor de saldo da nota fiscal de saída nº 44. A nota fiscal de saída nº 44 tem o status de encerrado e não aparece na janela Reconciliação interna. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade nº 173 foi criado para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída nº 44. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

44 Reconciliação não compensada Em uma reconciliação não compensada o valor total de débito é diferente do valor total de crédito; a soma dos valores não é igual a zero. Existem diversas circunstâncias que, antes do SAP Business One 2007 B, originariam uma reconciliação não compensada. Os exemplos embaixo detalham as formas mais comuns de ocorrência de reconciliações não compensadas. Antes do SAP Business One 2007 B: Na imagem acima, se você selecionar o campo de seleção Exibir transações reconciliadas pelo sistema, e selecionar Reconciliar, a janela Reconciliação interna exibirá transações associadas a documentos que já foram reconciliados, por exemplo, através da criação de uma conta a receber que pagou uma nota fiscal de saída na totalidade. Isso permite a você reconciliar, pela segunda vez, uma ou mais dessas transações. Se você utilizar esta opção, mas reconciliar novamente todas as transações envolvidas em uma reconciliação de sistema específica, não surgirá qualquer inconsistência. A inconsistência só ocorre se você não reconciliar novamente todas as transações envolvidas em uma reconciliação de sistema específica. Isso acontece porque cada reconciliação é numerada. O número da reconciliação é gravado no nível da linha do lançamento contábil manual. Se uma transação for reconciliada novamente, o novo número da reconciliação sobregrava o número anterior da reconciliação. Se, por exemplo, uma reconciliação do sistema envolver duas transações associadas a uma nota fiscal e a um pagamento, e se somente a transação associada à nota fiscal for reconciliada novamente, a transação associada ao pagamento terá um número de reconciliação diferente do número da transação associada à nota fiscal. Quando o sistema verifica o número de reconciliação atribuído à transação associada à nota fiscal, ele detecta que a reconciliação não está compensada pois apenas tem um valor de saldo de débito e nenhum valor de saldo de crédito. SAP AG

45 A conta a receber nº 25 paga totalmente a nota fiscal de saída nº 45. Como resultado, as transações associadas a este documento estão totalmente reconciliadas umas com as outras. Esta é uma reconciliação do sistema. A transação nº 130, que está associada à nota fiscal de saída nº 45, está reconciliada por duas vezes e tem apenas o número da reconciliação mais recente. Como resultado, a primeira reconciliação não está compensada, pois apenas está envolvida a transação associada à conta a receber nº 25. Em outras palavras, esta reconciliação possui somente um valor de saldo de crédito e nenhum valor de saldo de débito e, por isso, é uma reconciliação não compensada. SAP AG

46 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a receber nº 25 está envolvida em uma reconciliação não compensada. Para corrigir esta inconsistência, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para o valor de 100 USD no saldo de crédito, para reabrir teoricamente a conta a receber nº 25. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A quarta linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 25. A transação nº 165 não possui um valor contábil, somente um valor de USD 100 no saldo de crédito. SAP AG

47 Como a conta a receber nº 25 tem o status encerrado, ela não aparece na janela Reconciliação interna. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade nº 165 foi criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 25. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Cancelamento de pagamento/lc no pagamento Antes do SAP Business One 2007 B, se você criasse um documento de pagamento, daqui em diante denominado como pagamento interior, e outro documento de pagamento, daqui em diante denominado como o pagamento exterior, através do qual você pagou o pagamento interior e depois cancelou o pagamento interior, o saldo do pagamento exterior não era atualizado de acordo com o valor do pagamento interior cancelado. SAP AG

48 Antes do SAP Business One 2007 B: O lançamento contábil manual nº 134, que está associado conta a pagar nº 3, e a nota fiscal de saída nº 46, são pagos na totalidade pela conta a receber nº 27. As transações associadas a estes documentos são totalmente reconciliadas umas com as outras. A conta a pagar nº 3 foi depois cancelada, resultando no seguinte: A reconciliação do sistema criada no momento em que a conta a receber nº 27 foi inserida, é aberta e todas as suas transações podem agora ser reconciliadas novamente. A conta a receber nº 27 permaneceu inalterada; ela não foi reaberta pelo valor da conta a pagar nº 3, que foi cancelada. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a pagar nº 3 foi cancelada e que a reconciliação em que ela estava envolvida, foi aberta. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta a receber nº 27 para um Saldo de crédito de USD 50, refletindo assim o cancelamento da conta a pagar nº 3 (no valor de USD 50). SAP AG

49 Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade nº 174, com um valor de crédito de USD 50 no saldo. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios SAP AG

50 Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. SAP AG

51 Reconciliação de um pagamento cancelado Nos releases anteriores ao SAP Business One 2007 B, o cancelamento de uma conta a receber/pagar cria automaticamente uma transação de estorno, mas a transação de estorno e a transação original (associada ao documento cancelado) não são reconciliadas automaticamente uma com a outra. Como resultado, estas transações podem ser reconciliadas com outras transações, causando inconsistências. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A conta a receber nº 29 foi criada com o valor USD 100 e, mais tarde, foi cancelada. O lançamento contábil manual nº 139 foi criado como uma transação de estorno para o lançamento contábil manual nº 138, que está associado à conta a receber nº 29 que foi cancelada. Como a transação de estorno e a transação associada ao documento cancelado não são automaticamente reconciliadas uma com a outra, o lançamento contábil manual nº 139 (a transação de estorno) foi mais tarde reconciliado com o lançamento contábil manual nº 140, que está associado à conta a receber nº 30. SAP AG

52 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a receber nº 29 está encerrada (como resultado do respectivo cancelamento) mas não reconciliada. Para corrigir esta inconsistência, o sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade com um valor de 100 USD no saldo de crédito. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência. Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade nº 175, sem valor contábil (o campo Valor está vazio), mas com um valor de crédito de USD 100 no saldo, para refletir o valor real de saldo da conta a receber nº 29. Como ela foi encerrada quando foi cancelada, a conta a receber nº 29 não aparece nesta janela. Os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que SAP AG

53 este lançamento contábil manual de upgrade foi criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 29. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial Para Cingapura, nos releases anteriores ao SAP Business One 2005 B PL04; para a Índia, nos releases anteriores ao SAP Business One 2005 B PL08; e para a China, Coréia, Japão e Brasil, nos releases anteriores ao SAP Business One 2007 B, são as seguintes as situações em que não ocorre o lançamento de uma transação de diferenças de taxa de câmbio que deveria refletir diferentes taxas de câmbio: Quando você cria um pagamento parcial para uma nota fiscal. Quando um ou ambos os documentos se encontram em moeda estrangeira. Quando a taxa de câmbio na data de lançamento da nota fiscal é diferente da taxa de câmbio na data de lançamento do pagamento. Embora este lançamento não ocorra, os saldos em MC do documento são atualizados como se o lançamento ocorresse e, como resultado, o saldo em ME do parceiro de negócios está correto, ao contrário do saldo em MC. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: Em 5 de junho de 2007, foi criada a nota fiscal de saída nº 48; a taxa de câmbio era EUR 1 = USD 1,35. Em 8 de junho de 2007, a nota fiscal de saída nº 48 foi paga parcialmente por uma conta a receber no valor de EUR 60; a taxa de câmbio era EUR 1 = USD 1,2. Não foi criada a transação necessária de diferenças de taxa de câmbio. Tabela nº 1 Nº da transação Data de lançamento Valor transação (ME) Valor transação (MC) NS *1.35 =135 CR (60) (60)*1.2 = (72) Valor aplicado (MC) Saldo no documento 60*1.35= (60)*1.2=(72) 0 (72) Total Saldo no Razão SAP AG

54 A tabela acima descreve uma situação em que as diferenças de taxa de câmbio não foram reconhecidas parcialmente - mas o valor aplicado da nota fiscal em moeda corrente é calculado como se tivesse ocorrido o reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial. A tabela seguinte descreve o que teria acontecido caso não tivessem sido efetuados ajustes de saldo devido à inexistência do reconhecimento de diferença de taxa de câmbio: Tabela nº 2 Nº da transação Data de lançamento Valor transação (ME) Valor transação (MC) Valor aplicado (MC) Saldo no documento NS CR (60) (72) (72) 0 0 Total Saldo no Razão O que deveria ter acontecido (e que realmente acontece no SAP Business One 2007 B) é que o lançamento do reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial e os ajustes de saldo do documento, deviam ter ocorrido simultaneamente, desta forma: Tabela nº 3 Nº da transaç ão Data de lançamento Sem título NS Nota fiscal de saída CR Conta a receber CR Diferença de câmbio Valor transaçã o (ME) Valor transaçã o (MC) Valor aplicado (MC) Saldo no documento (60) (72) (72) (9) (9) 0 0 Total Saldo no Razão No SAP Business One 2007 B, o reconhecimento da diferença de taxa de câmbio é lançado na mesma linha do lançamento contábil manual em conjunto com o pagamento; neste exemplo, a transação tem o seguinte aspecto: Tabela nº 4 Nº da transaç ão Data de lançamento Sem título Valor transaçã o (ME) LC Banco CR PN (60) (81) LC Diferença de câmbio 0 9 Total 0 0 Valor transaçã o (MC) Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: SAP AG

55 O sistema identifica que a transação necessária de diferença de taxa de câmbio deveria ter sido reconhecida na data de pagamento, mas não foi. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para um valor de USD 9 no saldo de débito, que ajusta teoricamente o saldo da conta a receber nº 31, quanto à diferença de taxa de câmbio parcial que não foi lançada. A conta a receber é ajustada teoricamente porque a diferença de taxa de câmbio parcial deveria ter sido reconhecida na data da criação do pagamento e, portanto, o lançamento contábil manual de upgrade reflete este saldo de taxa de câmbio na data de pagamento. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. Como o parceiro de negócios para quem o exemplo foi criado é um parceiro de negócios com moeda estrangeira, não se esqueça de selecionar a opção Exibir apenas transações MC. Caso contrário, o lançamento contábil manual de upgrade não será exibido. Como você pode ver, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade está relacionado com a conta a receber nº 31. SAP AG

56 O que se segue? A única forma de processar lançamentos contábeis manuais de upgrade resultantes de reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, é transferindo-os para contas de demonstração de resultados de ganhos/perdas. Caso o parceiro de negócios para quem o lançamento contábil manual de upgrade é lançado seja um parceiro de negócios com moeda estrangeira - como neste exemplo, a moeda do parceiro de negócios será EUR enquanto a moeda corrente será USD. Quando você seleciona a linha do lançamento contábil manual de upgrade, o botão OK muda para Reconciliar, porque o valor a reconciliar é zero. Selecione Reconciliar; o processo seguinte é realizado automaticamente: i. Como o valor que está sendo reconciliado em moeda corrente não é zero, é criado o seguinte lançamento contábil manual para compensar para zero a reconciliação em moeda corrente: Débito (MC) Crédito (MC) ME_Cliente USD 9 Perdas por diferença de câmbio * USD 9 * O lançamento contábil manual é lançado automaticamente na conta de diferenças de taxa de câmbio da empresa, em Administração Definição Finanças Determinação de conta contábil. ii. O lançamento contábil manual das diferenças de taxa de câmbio descrito acima é reconciliado automaticamente com o lançamento contábil manual de upgrade. iii. O lançamento contábil manual é lançado automaticamente na Data de reconciliação, que pode ser ajustada manualmente na janela Reconciliação interna. Caso o parceiro de negócios para quem o lançamento contábil manual de upgrade foi criado esteja definido como Todas as moedas, será criado o mesmo lançamento contábil manual de upgrade, mas a ação do usuário será diferente. i. Na janela Reconciliação interna, selecione o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência de reconhecimento de taxa de câmbio parcial. ii. Selecione Ajustes. Na janela Ajustes, selecione Criar lançamento contábil manual. A janela Lançamento contábil manual aparece com uma primeira linha já criada para o parceiro de negócios, compensando o valor do lançamento contábil manual de upgrade. Neste exemplo, o parceiros de negócios. é creditado iii. Preencha a linha adicional do lançamento contábil manual selecionando a conta de perdas ou de ganhos por diferença de câmbio. Insira o lançamento contábil manual. SAP AG

57 iv. Aparece novamente a janela Reconciliação interna. Tanto o lançamento contábil manual de upgrade quanto a transação de compensação que você acabou de criar estão automaticamente selecionados. O total do Valor a ser reconciliado é zero. v. Selecione Reconciliar. O lançamento contábil manual de upgrade criado para o reconhecimento de taxa de câmbio parcial é processado. Se você encontrar mais de um lançamento contábil manual de upgrade lançados para o mesmo parceiro de negócios devido ao tipo de inconsistência de reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, você pode processá-los todos em conjunto, selecionando-os na janela Reconciliação interna e, em seguida, executando as etapas descritas acima, dependendo da definição de moeda do parceiro de negócios. SAP AG

58 Reconciliação de pagamentos associados a solicitação de adiantamento Este tipo de inconsistência só é relevante para localizações onde estão disponíveis solicitações de adiantamento. Antes do SAP Business One 2007 B, se você criasse uma solicitação de adiantamento, a pagasse totalmente com um adiantamento e depois pagasse o adiantamento, as transações associadas a estes dois pagamentos (o adiantamento e o pagamento do adiantamento) não eram reconciliadas automaticamente uma com a outra. Como resultado, era possível reconciliar cada uma das transações com outras transações. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A solicitação de adiantamento C/R nº 4 foi totalmente paga pela conta a receber nº 105. SAP AG

59 A conta a receber nº 105 foi paga pela conta a receber nº 106, que é o pagamento exterior. Como as transações nº e nº 10127, que estão associadas às contas a receber nº 105 e nº 106, não foram reconciliadas uma com a outra, foi possível reconciliar cada uma dessas transações com outras transações. Neste exemplo, a transação nº 10127, que está associada à conta a receber nº 106, foi reconciliada com o lançamento contábil manual nº Como resultado, a conta a receber nº 106 foi aplicada duas vezes: Para o pagamento do adiantamento nº 105 SAP AG

60 Quando foi reconciliada com o lançamento contábil nº Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a receber nº 106 foi aplicada duas vezes. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta a receber nº 105 para o valor de USD 100 no saldo de crédito. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. Como você pode ver, os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade nº foi criado para reabrir teoricamente a conta a receber nº 105, que foi utilizada para pagar a solicitação de adiantamento C/R nº 4. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento SAP AG

61 Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Reconhecimento de diferença de câmbio de pagamentos de solicitação de adiantamento Antes do SAP Business One 2007 B, a diferença de taxa de câmbio não era reconhecida no seguinte cenário: 1. Você cria um pagamento, daqui em diante denominado como pagamento interior, para uma solicitação de adiantamento em moeda estrangeira. 2. Mais tarde, você cria o pagamento final, daqui em diante conhecido como pagamento exterior, com o qual você paga o pagamento interior. 3. A taxa de câmbio definida para a moeda estrangeira na data de criação do pagamento exterior é diferente da taxa de câmbio utilizada na data de criação do pagamento interior. Este tipo de inconsistência só é relevante para localizações onde estão disponíveis solicitações de adiantamento. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A solicitação de adiantamento C/R nº 6, no valor de USD 100, foi paga no dia 18 de junho de 2007 pela conta a receber nº 107, no valor de USD 100 (EUR 80). SAP AG

62 No dia 20 de junho de 2007, a conta a receber º 107 foi paga pela conta a receber nº 108, no valor de USD 100 (EUR 75). SAP AG

63 As transações nº e nº 10130, que estão associadas às contas a receber nº 107 e nº 108, não são reconciliadas uma com a outra. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que as transações nº e nº 10130, que estão associadas às contas a receber nº 107 e nº 108, não estão reconciliadas uma com a outra. Para evitar inconsistências futuras resultantes da reconciliação de uma ou de ambas as transações com outras transações, o sistema marca essas transações como encerradas, como se tivessem sido reconciliadas. Além disso, é criado um lançamento contábil manual de upgrade para refletir a diferença de taxa de câmbio entre a data de criação da conta a receber nº 107 e a data de criação da conta a receber nº 108. Neste exemplo, este lançamento contábil manual de upgrade é um saldo de crédito no valor de USD 5. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A transação nº é o lançamento contábil manual de upgrade criado para reconhecer a diferença de taxa de câmbio. As contas a receber nº 107 e nº 108 não são exibidas, pois estes documentos são considerados como reconciliados. Contudo, os campos Ref. 1 e Detalhes SAP AG

64 indicam que o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para a conta a receber nº 107. O que se segue? A única forma de processar lançamentos contábeis manuais de upgrade resultantes de reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, é transferindo-os para contas de demonstração de resultados de ganhos/perdas. Para uma explicação detalhada, consulte O que se segue?, em Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial. SAP AG

65 Pagamento/LC manual cancelado em reconciliação de vários PNs Este tipo de inconsistência só é relevante para República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquia e Rússia. Esta inconsistência surge quando você cancela um pagamento ou um lançamento contábil manual envolvido em uma reconciliação de documentos/transações lançados em mais de um parceiro de negócios. Nesse caso, os outros documentos envolvidos nesta reconciliação não são reabertos e, portanto, não podem ser reconciliados novamente com um pagamento/lançamento contábil manual diferente. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: O lançamento contábil manual nº 141, que está associado à nota fiscal de saída nº 48 que, por sua vez, está lançada no parceiro de negócios C1001, é totalmente reconciliado com a transação nº 142, que está associada à conta a receber nº 30, lançada no parceiro de negócios C Mais tarde, a conta a receber nº 30 é cancelada e é criado o lançamento contábil manual nº 144 para refletir o cancelamento. Contudo, a nota fiscal de saída nº 48 permanece encerrada com um saldo de zero, ao invés de ser reaberta. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que o lançamento contábil manual nº 144 estorna a conta a receber nº 30, o que significa que a nota fiscal de saída nº 48 não foi realmente paga. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para ajustar teoricamente o saldo do parceiro de negócios C10002 por um saldo de débito no valor de SKK 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

66 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas.. SAP AG

67 Diferença de taxa de câmbio em falta subjacente a reconciliação de vários PNs Este tipo de inconsistência só é relevante para República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquia e Rússia. Se você reconciliar transações ou documentos em moeda estrangeira que tenham sido lançados em mais de um parceiro de negócios, e que tenham sido criados com diferentes taxas de câmbio, a diferença de taxa de câmbio não será reconhecida no momento em que ocorre a reconciliação. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A nota fiscal de entrada nº 11, no valor de EUR 100 (SKK 3.500), foi criada para o fornecedor ME_V001. A nota fiscal de saída nº 49, no valor de EUR 100 (SKK 3.300), foi criada para o cliente ME_C001. A transação nº 145, associado à nota fiscal de saída nº 49, está totalmente reconciliada com a transação nº 146, associada à nota fiscal de entrada nº 11. A taxa de câmbio na data de reconciliação é USD 1 = SKK 33. As respectivas transações de diferença de taxa de câmbio não foram lançadas automaticamente no momento em que ocorreu a reconciliação. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a diferença de taxa de câmbio foi reconhecida no momento da reconciliação da nota fiscal de saída nº 49 e da nota fiscal de entrada nº 11. Como resultado, o sistema cria dois lançamentos contábeis manuais de upgrade para reconhecer a diferença de taxa de câmbio de cada documento envolvido na reconciliação. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe os lançamentos contábeis manuais de upgrade criados para corrigir a inconsistência: SAP AG

68 Ao selecionar a linha que exibe um dos lançamentos contábeis manuais de upgrade criados para corrigir esta inconsistência, e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. A janela acima é a janela Reconciliação interna do parceiro de negócios ME_C001. Ela foi aberta porque o lançamento contábil manual de upgrade selecionado no relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas, foi o mesmo criado para a nota fiscal de saída nº 49, originalmente criada para o parceiro de negócios ME_C001. Ao selecionar o outro lançamento contábil manual de upgrade no relatório (nº 168) e selecionando Reconciliação interna, teria resultado na abertura da janela Reconciliação interna para os outros parceiros de negócios envolvidos na reconciliação. O que se segue? A única forma de processar lançamentos contábeis manuais de upgrade resultantes de reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial, é transferindo-os para contas de demonstração de resultados de ganhos/perdas. Para uma explicação detalhada, consulte O que se segue?, em Reconhecimento de diferença de taxa de câmbio parcial. Pagamento cancelado de solicitação de adiantamento Este tipo de inconsistência só é relevante para República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquia e Rússia. SAP AG

69 Você cria um pagamento para pagar uma nota fiscal de adiantamento. Este pagamento é depois utilizado para reduzir o valor da nota fiscal final. Em seguida, este pagamento é cancelado. Como resultado, o saldo da nota fiscal final não é atualizado com o valor ligado a partir do pagamento cancelado. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: O adiantamento de cliente no valor de SKK 100 foi pago pela conta a receber nº 27 e, dessas 100 SKK, 90 estavam ligadas à nota fiscal de saída nº 45. A conta a receber nº 27 foi cancelada. O saldo da nota fiscal nº 45 não foi apropriadamente atualizado, permanecendo como SKK 40, ao invés de ser atualizado para SKK 130. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que a conta a receber nº 27 foi cancelada, mas a nota fiscal de saída nº 45 continua sendo considerada como paga em SKK 90, e o adiantamento de cliente nº 36 está em aberto. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída para um valor de SKK 90 no saldo de débito, e encerra o adiantamento de cliente nº 36. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

70 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. Como você pode ver, na primeira linha, a nota fiscal de saída nº 45 está em aberto para um valor de SKK 40 no saldo de débito (como antes da realização do upgrade). Na segunda linha, o lançamento contábil manual de upgrade não possui valor contábil (o campo Valor está vazio), com apenas um valor de SKK 90 no saldo de débito. Os campos Ref. 1 e Detalhes indicam que o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para a nota fiscal de saída nº 45. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados SAP AG

71 Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Pagamento de um documento transferido de exercício Este tipo de inconsistência só é relevante para Israel e para os Países Baixos. Durante o processo de Transferência de exercício, os documentos em aberto são transferidos da empresa de origem para a empresa de destino, enquanto o formulário do documento é separado do lançamento contábil manual que lhe está associado. Como resultado, quando você cria um pagamento para um documento transferido de exercício, o saldo do documento de pagamento é reduzido de acordo com o valor pago, embora não tenha ocorrido reconciliação. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: Foi criada a nota fiscal de saída nº 15102, no valor de NIS 100, e o lançamento contábil manual nº 279 foi apropriadamente criado. A nota fiscal de saída nº foi transferida no exercício para a empresa de destino, e aparece aí como um documento, mas sem que o lançamento contábil manual nº 279 lhe esteja associado (o lançamento contábil manual correspondente foi transferido em outra ocasião, sem um link para a nota fiscal de saída nº 15102). Depois que a empresa começou a trabalhar na empresa de destino, a conta a receber nº 28, no valor de NIS 100, foi criada para a nota fiscal de saída nº SAP AG

72 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que o saldo da conta a receber nº 28 é zero, enquanto o saldo da transação associada à conta a receber é um débito de NIS 100. Este é o valor da inconsistência. O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a conta a receber nº 28 para o saldo de débito de NIS 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. SAP AG

73 Como você pode ver, a primeira linha exibe a transação de saldo inicial lançada para o parceiro de negócios. Esta transação inclui também NIS 100 da nota fiscal de saída nº que foi transferida no exercício. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade que reabriu teoricamente a conta a receber nº 28, que foi criada após a realização da Transferência de exercício. O que se segue? A transação nº 283 representa o saldo inicial do parceiro de negócios, inclusive um valor de débito de NIS 100 que reflete o lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº Se isso for apropriado às necessidades de sua empresa, você pode reconciliar o lançamento contábil manual de upgrade nº 281 com NIS 100 da transação nº 283, selecionando as duas transações e ajustando o valor no campo Valor a ser reconciliado para NIS 100. Crédito de uma nota fiscal transferida de exercício Este tipo de inconsistência só é relevante para Israel e para os Países Baixos. Durante o processo de Transferência de exercício, os documentos em aberto são transferidos da empresa de origem para a empresa de destino, enquanto o formulário do documento é separado do lançamento contábil manual que lhe está associado. Como resultado, quando você cria uma nota de crédito para um documento transferido de exercício, o Saldo inicial do documento de nota de crédito é reduzido de acordo com o valor creditado, embora não tenha ocorrido reconciliação. SAP AG

74 Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: Foi criada a nota fiscal de saída nº 15101, no valor de NIS 100, e o lançamento contábil manual nº 278 foi apropriadamente criado. Quando o processo de Transferência de exercício ocorreu, a nota fiscal de saída nº ainda se encontrava em aberto (nem paga nem creditada) e, portanto, ela foi transferida para a empresa de destino, aparecendo aí como um documento sem ligação ao lançamento contábil manual nº 278. Depois que a empresa começou a trabalhar na empresa de destino, a devolução de nota fiscal de saída nº 160, no valor de NIS 100, foi criada com base na nota fiscal de saída nº SAP AG

75 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que o saldo inicial da devolução de nota fiscal de saída nº é igual a zero, embora não esteja reconciliada com um lançamento contábil manual. Por isso, o valor da inconsistência é NIS (100). O sistema cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente a devolução de nota fiscal nº para o saldo de crédito de NIS 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: SAP AG

76 Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. Como você pode ver, a primeira linha exibe a transação de saldo inicial lançada para o parceiro de negócios. Esta transação inclui também NIS 100 da nota fiscal de saída nº que foi transferida no exercício. A segunda linha exibe o lançamento contábil manual de upgrade que reabre teoricamente a devolução de nota fiscal nº para um saldo de crédito de NIS 100. O que se segue? A transação nº 283 representa o saldo inicial do parceiro de negócios, inclusive um valor de débito de NIS 100 que reflete o lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº Se isso for apropriado às necessidades de sua empresa, você pode reconciliar o lançamento contábil manual de upgrade nº 280 com NIS 100 da transação nº 283, selecionando as duas transações e ajustando o valor no campo Valor a ser reconciliado para NIS 100. Processamento de pagamento ligado a transações Você criou um pagamento por conta (daqui em diante denominado como pagamento interior) e outro documento de pagamento (daqui em diante denominado como pagamento exterior) que pagou o pagamento interior. Em seguida, você ligou outra vez o pagamento interior a outras transações (não incluindo a transação criada pelo pagamento exterior). Como resultado, o pagamento interior está duplamente ligado, uma vez com o pagamento exterior e outra com as outras transações. i. Este comportamento foi modificado no SAP Business One 2005 B, nível de patch 8, e não é mais possível ligar o pagamento interior a outras transações após o respectivo pagamento por um pagamento exterior. ii. Caso o pagamento interior seja cancelado, ele é automaticamente processado por outro tipo de inconsistência descrito anteriormente neste documento. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A conta a receber nº 10 foi criada com como pagamento por conta, no valor de USD 110: SAP AG

77 A conta a receber nº 12, no valor de USD 100, pagou parcialmente a conta a receber nº 10: Em seguida, a conta a receber nº 10 foi ligada à nota fiscal de saída nº 7. Como resultado, a conta a receber nº 10 acabou sendo reconciliada duas vezes. SAP AG

78 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 12 quanto a nota fiscal de saída nº 7 estão ligadas à conta a receber nº 10, e que o saldo de ambos os documentos é igual a zero. O SAP Business One cria um lançamento contábil manual de upgrade que reabre teoricamente a nota fiscal de saída nº 7, para um saldo de débito de USD 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. SAP AG

79 O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Parceiro de negócios de consolidação O SAP Business One suporta a atribuição de um parceiro de negócios de consolidação para fins de consolidação de pagamento ou de entrega. Se você utilizar um parceiro de negócios de consolidação baseado em pagamento, e caso esse parceiro de negócios seja modificado após o lançamento de algumas transações, então pode ocorrer o seguinte cenário: uma transação é lançada para um parceiro de negócios específico quando existe um parceiro de negócios de consolidação; mais tarde, o parceiro de negócios é modificado (substituído ou eliminado) e então é criado um pagamento para essa transação. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: O cliente C10000 tinha o cliente PC0000 definido como um parceiro de negócios de consolidação. SAP AG

80 A nota fiscal de saída nº 9 foi lançada para o cliente C O cliente PC0000 (o parceiro de negócios de consolidação) foi eliminado do campo PN consolidação no cadastro do cliente C A conta a receber nº 13 foi criada com para a nota fiscal de saída nº 9: Como resultado, o saldo de ambos os documentos é zero, contudo, as transações associadas aos documentos não se encontram reconciliadas uma com a outra nem reconciliadas com outras transações. SAP AG

81 Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outras transações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências que aparecem neste documento. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 13 quanto a nota fiscal de saída nº 9 se encontram ligadas uma à outra e que possuem saldo igual a zero, contudo, os lançamentos contábeis manuais associados a estes documentos têm o valor USD 100 no saldo. O SAP Business One reabre teoricamente a nota fiscal de saída nº 9 e a conta a receber nº 13 para um valor de saldo de USD 100. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência: Como você pode ver, o lançamento contábil manual de upgrade nº 40 tem duas linhas. A primeira reabre teoricamente a conta a receber nº 13 para um saldo de crédito no valor de USD 100 e é lançada no cliente C A segunda reabre teoricamente a nota fiscal de saída nº 9 para um saldo de débito de USD 100, e é lançada no cliente PC0000, que era o parceiro de negócios de consolidação do cliente C10000 quando a nota fiscal de saída nº 9 foi criada. Ao selecionar a linha específica que exibe o lançamento contábil manual de upgrade e selecionando Reconciliação interna, abre-se a janela Reconciliação interna, que é uma novidade no SAP Business One 2007 B. A janela exibe as transações atualmente em aberto lançadas para o parceiro de negócios em questão. SAP AG

82 O que se segue? Como as duas linhas do lançamento contábil manual de upgrade estão lançadas para os dois parceiros de negócios distintos, você pode reconciliar cada linha com a transação respectiva que está associada ao parceiro de negócios. Alternativamente, você pode utilizar a funcionalidade Reconciliação de vários PNs, e reconciliar as duas linhas do lançamento contábil manual de upgrade uma com a outra. Múltiplas contas controle No SAP Business One, cada parceiro de negócios possui uma conta controle. Normalmente, a conta controle atribuída a um parceiro de negócios não pode ser modificada, mas é teoricamente possível que ela seja modificada por meio de manipulação do banco de dados (um procedimento que não é recomendável). Como resultado disso, pode ocorrer o seguinte cenário: um pagamento é criado para uma transação específica, enquanto no momento em que a transação paga foi criada, a conta controle atribuída ao parceiro de negócios para o qual a transação foi lançada, era diferente da conta controle utilizada no momento em que o pagamento foi criado. Como resultado, o saldo do pagamento e da transação paga é igual a zero, contudo, o saldo total por cada conta controle não é zero, existindo um saldo igual e oposto em cada conta controle. Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A nota fiscal de saída nº 13, no valor de USD 100, foi criada para o cliente C A conta controle ligada ao parceiro de negócios no momento da inserção da nota fiscal de saída é a O lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº 13 é: Código do PN/Conta contábil Conta controle Débito Crédito USD 100 C USD 100 Em seguida, a conta controle foi atribuída a A conta a receber nº 16 foi criada para o cliente C10000 e ligada à nota fiscal de saída nº 13. Os lançamentos contábeis manuais associados aos dois documentos não foram reconciliados. O lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 16: SAP AG

83 Código do PN/Conta contábil Conta controle Débito Crédito USD 100 C USD 100 Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que tanto a conta a receber nº 16 quanto a nota fiscal de saída nº 13 estão ligadas uma à outra e que possuem um saldo de zero, contudo, as transações associadas a estes documentos não se encontram reconciliadas uma com a outra nem com outras transações. Embora o saldo global do cliente C10000 esteja correto, é encontrada uma inconsistência no saldo das contas contábeis e O SAP Business One cria um lançamento contábil manual de upgrade para reabrir teoricamente os dois documentos para o valor pago. O valor da inconsistência neste exemplo é de USD 100. Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outras transações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências que aparecem neste documento. Após o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas exibe o lançamento contábil manual de upgrade criado para corrigir a inconsistência. O lançamento contábil manual de upgrade inclui duas linhas: uma para reabrir teoricamente a nota fiscal de saída e a outra para reabrir teoricamente a conta a receber. Cada uma é lançada na conta controle correspondente: Nº da linha Código do PN/Conta contábil Débito Crédito Saldo USD (100) USD 100 A primeira linha do lançamento contábil manual de upgrade atualiza a conta contábil com a criação da conta a receber nº 16. A segunda linha inverte o efeito do lançamento da conta a receber nº 16 na conta contábil O que se segue? Como o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para ajustar o saldo das duas contas controle, você pode reconciliar a linha #1 do lançamento contábil manual de upgrade com o lançamento contábil manual associado à nota fiscal de saída nº 13 - ambos lançados na conta contábil , e reconciliar a linha #2 com o lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 16 - ambos lançados na conta contábil Contas controle diferentes em pagamento cancelado No SAP Business One, cada parceiro de negócios possui uma conta controle. Normalmente, a conta controle atribuída a um parceiro de negócios não pode ser modificada, mas é teoricamente possível que ela seja modificada por meio de manipulação do banco de dados (um procedimento que não é recomendável). Como resultado, pode ocorrer o seguinte cenário: um pagamento é criado para um parceiro de negócios específico. Após algum tempo, a conta controle do parceiro de negócios é substituída e depois o pagamento é cancelado. O lançamento contábil manual do cancelamento é lançado em uma conta controle diferente daquela onde foi lançado o lançamento contábil manual com o pagamento. Como resultado, o saldo do pagamento e da transação de cancelamento é igual a zero, contudo, o saldo total por cada conta controle não é zero, existindo um saldo igual e oposto em cada conta controle. SAP AG

84 Antes do upgrade para o SAP Business One 2007 B: A conta a receber nº 17 foi lançada para o cliente C10000, enquanto a conta controle atribuída ao cliente era a O lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 17: Código do PN/Conta contábil Conta controle Débito Crédito USD 100 C USD 100 Depois que a conta controle foi substituída pela conta contábil , a conta a receber nº 17 foi cancelada. O lançamento contábil manual criado como resultado do cancelamento da conta a receber nº 17 foi lançado na nova conta controle: Código do PN/Conta contábil Conta controle Débito Crédito USD 100 C USD 100 No momento do upgrade, nenhuma das transações se encontrava reconciliada. Durante o upgrade para o SAP Business One 2007 B: O sistema identifica que o saldo da conta a receber nº 17 é zero, contudo, o saldo da transação associada a essa conta a receber é um crédito de USD 100, e o lançamento contábil manual do cancelamento tem um saldo de débito de USD 100. Embora o saldo global do cliente esteja correto, as diferentes contas controle não estão compensadas. O SAP Business One cria um lançamento contábil manual de upgrade com duas linhas, cada uma lançada em uma conta controle distinta. Nº da linha Código do PN/Conta contábil Débito Crédito Saldo USD USD (100) A primeira linha do lançamento contábil manual de upgrade atualiza a conta contábil com o cancelamento da conta a receber. A segunda linha ajusta o lançamento contábil manual do cancelamento que efetuou o lançamento na conta contábil O que se segue? Os cenários em que pelo menos uma das transações foi reconciliada manualmente com outras transações, são automaticamente processados como outros tipos de inconsistências que aparecem anteriormente neste documento. Como o lançamento contábil manual de upgrade foi criado para ajustar o saldo das duas contas controle, você pode reconciliar a linha #1 do lançamento contábil manual de upgrade com o lançamento contábil manual associado à conta a receber nº 17 - ambos lançados na conta contábil , e reconciliar a linha #2 com o lançamento contábil manual do cancelamento, lançado na conta contábil SAP AG

85 Transação de lançamento de upgrade de compensação A grande maioria das inconsistências são identificadas e explicadas pelo sistema, mas podem existir inconsistências não identificadas, para as quais é criada uma transação de lançamento de upgrade de compensação. Este lançamento contábil manual de upgrade alinha o valor total do Saldo dos documentos com o que se sabe ser o saldo total da conta do parceiro de negócios. Valor total dos valores de transação = Valor total do saldo de documentos A transação de lançamento de upgrade de compensação é sempre criada no nível do parceiro de negócios - ou seja, somente pode existir uma transação de lançamento de upgrade de compensação para cada parceiro de negócios. Os seguintes motivos podem explicar a criação de uma transação de lançamento de upgrade de compensação: Diferenças menores de arredondamento Modificação de uma conta controle para parceiros de negócios A transação de lançamento de upgrade de compensação é exibida no relatório de Verificação de upgrade de reconciliações internas, desta maneira: O valor da transação de lançamento de upgrade de compensação e até a própria existência é influenciada pelo valor limiar definido para a empresa antes da realização do upgrade (consulte o Administrator's Guide). Como a transação de lançamento de upgrade de compensação alinha o valor total dos valores de transação com o valor total do saldo de documento, quanto menor for o valor limiar, maior será a probabilidade de ser criada uma transação de lançamento de upgrade de compensação para cada inconsistência identificada. No fim do processo de upgrade, ou não haverá diferença entre o valor total dos valores de transação e o valor total do saldo de documentos, ou existirá uma pequena diferença, que é o valor da transação de lançamento de upgrade de compensação. Contudo, se o valor limiar definido for um valor relativamente elevado, existe uma maior probabilidade de que algumas das inconsistências identificadas não acionem a criação de um lançamento contábil manual de upgrade específico, pois o valor deste lançamento contábil manual de upgrade será menor do que o limiar. Nesse caso, o valor necessário para alinhar o valor total de valores de transação e o valor total do saldo de documentos lançados no parceiro de negócios específico, será maior e, portanto, o valor da transação de lançamento de upgrade de compensação também será respectivamente maior. O valor limiar padrão é 0,05 da moeda corrente definida para a empresa. Processamento de uma transação de lançamento de upgrade de compensação Ao clicar no ícone junto ao código do parceiro de negócios, no relatório de Verificação de upgrade de reconciliação interna, abre-se a janela Cadastro do parceiro de negócios desse parceiro de negócios. Clique no ícone no campo Saldo de conta para exibir a janela Saldo de conta para o parceiro de negócios: SAP AG

86 Aqui, você pode começar investigando a causa da transação de lançamento de upgrade de compensação, e ela pode tornar-se óbvia quando você verificar as outras transações lançadas para este parceiro de negócios. O que se segue? Potencialmente, você pode processar este lançamento contábil manual de upgrade tal como uma transação normal de parceiro de negócios. Decida se você quer: Deixá-lo no ledger aguardando o lançamento de uma transação correspondente, por exemplo, uma nota de crédito ou um pagamento Reconciliá-lo com uma transação existente de pagamento ou crédito Reconhecê-lo como uma dívida incerta e lançá-lo na conta controle de dívidas incertas do parceiro de negócios Reconhecê-lo como um ganho ou uma perda e lançá-lo em uma conta de demonstração de resultados Como a reconciliação do lançamento contábil manual de upgrade com a respectiva transação (ou transações) é uma forma de processá-lo, o lançamento contábil manual de upgrade não mais aparecerá em qualquer relatório que exiba transações não reconciliadas. Caso especial: reconciliação de parceiro de negócios com saldo igual a zero Caso, após o upgrade, um parceiro de negócios possuir transações em aberto que incluem transações de upgrade e também um saldo de zero, então a reconciliação de contas pode ser efetuada com qualquer pesquisa. Todas as transações em aberto podem simplesmente ser conciliadas em conjunto, pois não existem dúvidas em relação a qual transação ou transação parcial deve permanecer em aberto. SAP AG