ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA

Transcrição

1 CONFIDENCIAL ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA CNPJ: Av. Ataulfo de Paiva, º andar Leblon CEP: Rio de Janeiro Tel.: +55 (21)

2 A EMPRESA: Somos uma gestora independente centrada em produtos diferenciados de forma alinhada as necessidades de seus clientes, prezando sempre pela transparência, qualidade e foco em resultado. A empresa é formada por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Nosso comprometimento é oferecer um crescimento sólido e sustentável mediante pontos chaves que norteiam ao sucesso: >> Alinhamento do capital intelectual da empresa e seus objetivos de longo prazo >> Atendimento Diferenciado >> Gestão Ativa >> Disciplina >> Imparcialidade na gestão >> Controle de riscos >> Resultados consistentes

3 ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO: O investimento em Renda Fixa é constituído por ativos que geram retornos pagos em intervalos e condições pré-definidos. A aplicação neste tipo de investimento não significa que a rentabilidade não varie. As oscilações ocorrem em função das variações da cotação dos títulos no mercado e do indexador, no caso de títulos com rentabilidade pós-fixadas. Nossa função é monitorar e selecionar os ativos mais atrativos para investimento neste segmento, adequados ao perfil de cada investidor. >> >> >> RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOBILIÁRIO O investimento em renda variável possui como principal característica a natureza do retorno, que não pode ser dimensionada no momento da aplicação, podendo variar de acordo com as expectativas do mercado. Trata-se de um investimento que apresenta uma gama imensa de oportunidades com diferentes níveis de risco, volatilidade e retornos. Os investimentos mais comuns neste segmento são: ações, commodities, derivativos, câmbio, entre outros. Confira os produtos que a Roma oferece em renda variável, de acordo com o perfil de cada cliente. Durante um longo período, o Brasil conviveu com inflação e juros altos, o que inviabilizava o crescimento do mercado imobiliário. Funding de longo prazo e juros baixos são importantes para que este mercado possa se desenvolver. Existem diversas formas de ingressar no mercado, fundo de investimento imobiliário (FlI) é uma delas. Devido a suas características, um Fll é o instrumento mais eficiente para o investidor que queira ter acesso a negócios de base imobiliária.

4 Gestão de Recursos de Terceiros >> Temos como objetivo primordial atender as necessidades dos clientes. As carteiras dos fundos são elaboradas levando em consideração as exigências de rentabilidade e da legislação. A estratégia primordial de gestão está baseada na geração de retornos consistentes de longo prazo e na preservação de capital. Possuímos uma estrutura de governança com responsáveis por cada área, com dilatada experiência profissional e sólida formação acadêmica. Além disso, contamos com processos de investimento e tomada de decisão claramente definidos e documentados. Wealth Management >> A gestão do patrimônio é um ponto que sugere atenção aos clientes individuais. A partir de uma assessoria completa, baseada no conceito de personalização da gestão, desenvolvemos todo o planejamento e acompanhamento para otimização dos ativos de indivíduos ou grupos familiares, levando em consideração aspectos tributários, sucessórios e de perfil do cliente. Private Equity >> Os investimentos em Private Equity são, em sua maioria, investimentos na economia real e com característica de longo prazo. São desenvolvidos a partir da aquisição de parte ou da totalidade do capital de empresas que ainda não possuem ações negociadas em bolsa. O objetivo final é o retorno da aplicação a partir do desenvolvimento e crescimento das empresas investidas. As aplicações são realizadas através de veículos variados de investimento, sendo alguns dos mais utilizados os FIPs (Fundos de Investimento em Participações). Critérios rigorosos e disciplina para selecionar oportunidades promissoras são os grandes pilares para se obter sucesso neste tipo de investimento que, além de interessar aos investidores, interessa ao desenvolvimento da economia como um todo.

5 DIFERENCIAIS: PERFORMANCE Possuímos uma estrutura alinhada e ágil na tomada de decisão, com o foco em retornos absolutos sob um rigoroso gerenciamento de risco. ATENDIMENTO DEDICADO Estamos a disposição de nossos clientes por , conference call e reuniões presenciais sempre que necessário. INDEPENDÊNCIA Somos uma empresa independente, imparcial na escolha dos instrumentos financeiros para atingir os objetivos do cliente. TRANSPARÊNCIA Somos transparentes no exercício das nossas atividades e nas taxas, custos e as premissas adotadas na seleção dos ativos.

6 PRODUTOS: GENUS INSTITUCIONAL- FIA O Genus Institucional Value aufere a valorização das cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de governança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado. SÃO DOMINGOS- FII O São Domingos tem como objetivo o desenvolvimento. Os investimentos são realizados em cotas de sociedades limitadas que tenham por objetivo a incorporação, o investimento e/ou o financiamento de empreendimentos imobiliários destinados a venda com grande potencial de retornos. Ganhos de escala, diversificação, simplificação e a possibilidade de fracionar o investimento são algumas das vantagens deste produto.

7 PRODUTOS: SINGAPORE FIC FIRF Singapore é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento de Renda Fixa que busca como objetivo superar a valorização do CDI, por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico. O FUNDO busca obter valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais e títulos de emissão privada, nos termos de sua política de investimentos e da legislação em vigor, não podendo aplicar mais de 50% (cinquenta por cento) de suas cotas em ativos de crédito privado. MONTE CARLO IMAB 5 FIRF Monte Carlo é um fundo de investimento de Renda Fixa que tem como objetivo superar a valorização do Índice de mercado Anbima - B 5 (IMA-B 5), por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico. O FUNDO busca obter valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais e títulos de emissão privada, nos termos de sua política de investimentos e da legislação em vigor, não podendo aplicar mais de 50% (cinquenta por cento) de suas cotas em ativos de crédito privado.

8 PRODUTOS: MÔNACO FIRF IDKA2 O Mônaco FIRF tem por objetivo proporcionar rentabilidade que busque acompanhar o sub-índice IDKA2, por meio da aplicação dos recursos exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastradas em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ambos registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). É destinado a receber aplicações de cotistas classificados como investidores em geral, que busquem em suas aplicações rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa, sujeitando-se aos limites de aplicação estabelecidos pela Administradora e à política de investimento descrita no regulamento. GENUS MONZA FIC FIM O GENUS MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. O FUNDO busca proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de gestão objetiva e buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital através do acompanhamento contínuo de seus ativos.

9 R$ EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO R$ R$ ,91 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

10 PL por tipo de cotista 6,93% 12,47% 24,25% 56,34% Investidor Institucional Pessoa Jurídica Fundo de Investimento Pessoa Física

11 TIPOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SOB GESTÃO 17,06% 13,57% 61,33% 6,30% 1,74% Renda Fixa Imobiliário Em Ações Multimercado Em Participações

12 CONTATO: ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA. Av. Ataulfo de Paiva, andar Leblon - Rio de Janeiro RJ Telefone : (21) / (11) / (11) luislessi@romaasset.com.br Site:

13 PARCEIROS: Administradores Bridge Administradora de Recursos Ltda. Praia de Botafogo nº 501, Bloco 1, Sala 203 Rio de Janeiro, RJ, CEP: CNPJ: / Telefone: (21) (11) Fax: (11) Ouvidoria: ou FOCO DTVM Rua Joaquim Floriano, 100 / 17 Andar/ Cj. 171 São Paulo, SP, CEP: CNPJ: / Telefone: (11) (11) Custodiantes Banco Bradesco SA Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: CNPJ: / Telefone: Ouvidoria: Banco Paulista S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, º, 2 e 3º andar - Jd. Paulistano - São Paulo/SP - CEP: CNPJ: / Telefone: (11) Orla DTVM Rua da Assembleia, 10 - sl 2601 Rio de Janeiro, RJ, CEP: CNPJ: / Telefone: (21) (21) Caixa Econômica Federal Sbs, Quadra 4, Bloco A, Lote Nº 3 / 4 - Presi / Gecol 21º Andar - Asa Sul Brasilia, DF, Cep: CEP: CNPJ: / Telefone: (11)

14 DISCLAIMER: Este documento foi elaborado pela Roma Asset Management Ltda. sendo para fins de discussão e informação somente e não deve ser distribuído a qualquer terceiro. Nem este documento tampouco qualquer outra declaração (verbal ou por outro meio) feita a qualquer momento com relação ao presente devem ser interpretados como um documento de cobrança, ou um instrumento de assunção de dívida, ou uma oferta, um convite ou uma recomendação para a aquisição ou a alienação de títulos e valores mobiliários, ou para a celebração de qualquer operação, ou um compromisso formal por parte da Roma Asset Management Ltda com relação aos números ou informações ora expressos. Material de propriedade e uso exclusivo da ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA. Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou redistribuído, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da gestora. Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. Quaisquer previsões e projeções aqui mencionadas são meramente indicativas e referem-se às datas correspondentes, bem como não pretendem ser qualquer outra coisa a não ser efetivamente previsões e indicações, podendo ser particularmente afetadas por alterações nas condições de mercado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO.. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.