Workshop Certificação Fase 7 Mensagens de alocação, repasse, controle de posições e de liquidação

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1 Workshop Certificação Fase 7 Mensagens de alocação, repasse, controle de posições e de liquidação Outubro de 2013 A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM X ): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO X PÚBLICO

2 2 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO

3 3 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO

4 Fases da certificação Certificação Oficial icadx Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do icadx Fase 2: Telas do icadx Certificação Livre IPN Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação Fase 6: Arquivos e mensagens do icadx, preços e instrumentos Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação Fase 8: Telas e mensagens de garantias Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco Certificação Oficial IPN Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados 4

5 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO 5 5

6 Roteiro sugerido Pré-requisito É importante destacar que para execução dos cenários sugeridos para a fase 7, é mandatório que o participante tenha executado os cenários sugeridos, para a fase 6, quando foram disponibilizados os arquivos de cadastro, preços e instrumentos. 6

7 Roteiro sugerido Massa de contas e vínculos Os participantes devem utilizar as contas e vínculos cadastrados no sistema icad-x no ambiente de certificação. Para isso, poderão utilizar as contas e vínculos cadastrados desde a fase 2 de certificação até a própria fase 7. 7

8 Roteiro sugerido Massa de operações A BM&FBOVESPA fornecerá a massa de operações no ambiente de certificação. As operações estão divididas em quatro blocos: I, II, III e IV: Bloco I: 9h15 Bloco II: 12h15 Bloco III: 15h15 Bloco IV: com agendamento. O participante deve entrar em contato com a equipe de suporte a certificação da BM&FBOVESPA para declarar finalizada a execução dos cenários da fase 6 e solicitar a liberação da massa de operações dedicada a fase 7. Esta comunicação deve ser realizada por meio de envio de para com o titulo Execução do Roteiro Sugerido da Fase 6 finalizada. 8

9 Roteiro sugerido Preços de referência Durante a fase 7, os preços de referência e indicadores utilizados no ambiente de certificação serão os de D-1 da produção. É com base nestes preços e indicadores que os ajustes diários serão calculados para as posições em aberto no sistema RTC. 9

10 Roteiro sugerido Massa de instrumentos (1/2) Descrição Mercado Mercadoria Vencimento Cod. Negociação Rolagem de dólar Futuro DR1 Z3F4 DR1Z13F14 Dólar comercial Futuro DOL Z13 DOLZ13 Dólar comercial Futuro DOL F14 DOLF14 Rolagem de dólar Futuro DR1 G4H4 DR1G14H14 Dólar comercial Futuro DOL G14 DOLG14 Dólar comercial Futuro DOL H14 DOLH14 Forward Points Dolar Futuro FRP FRP0 FRP0 Dólar comercial Futuro DOL X13 DOLX13 FRA de cupom FRC F14 FRCF14 Cupom cambial Futuro DDI X13 DDIX13 Cupom cambial Futuro DDI F14 DDIF14 Volatilidade de Dólar Opção sobre disponível VTC FGDB VTCF14P Volatilidade de Dólar Opção sobre disponível VTC FG8B VTCF14C Dólar comercial Opção sobre disponível DOL FGDB DOLF14P Dólar comercial Opção sobre disponível DOL FGDB DOLF14P002150E Dólar comercial Opção sobre disponível DOL FG8B DOLF14C Dólar comercial Opção sobre disponível DOL FG8B DOLF14C002150E Dólar comercial Opção sobre disponível DOL ZF8C DOLZ13C Dólar comercial Opção sobre disponível DOL ZF8C DOLZ13C002300E 10

11 Roteiro sugerido Massa de instrumentos (2/2) Descrição Mercado Mercadoria Vencimento Cod. Negociação Café Arábica Futuro ICF U13 ICFU13 Café Arábica Futuro ICF Z13 ICFZ13 Ouro Disponível OZ1 - OZ1 Café Arábica Opção sobre Futuro ICF ZFI3 ICFZ13C Café Arábica Opção sobre Futuro ICF ZFI3 ICFZ13C017000E Café Arábica Opção sobre Futuro ICF ZFM3 ICFZ13P Café Arábica Opção sobre Futuro ICF ZFM3 ICFZ13P017000E Boi Gordo Futuro BGI V13 BGIV13 Boi Gordo Futuro BGI X13 BGIX13 DI1 - Tipo 1 Opção sobre Futuro D11 FGRB D11F14C DI1 - Tipo 1 Opção sobre Futuro D11 FGRB D11F14C001100E DI1 - Tipo 1 Futuro DI1 F14 DI1F14 DI1 - Tipo 1 Futuro DI1 J14 DI1J14 11

12 Roteiro sugerido Cenários Os cenários foram divididos em dois Grupos, A e B. Para execução do Grupo B, o participante deve entrar em contato com a equipe de suporte à certificação da BM&FBOVESPA para declarar finalizada a execução dos cenários do Grupo A. Esta comunicação deve ser realizada por meio de envio de para com o titulo Execução do Grupo A da Fase 7 finalizada. 12

13 Roteiro sugerido Grupos de cenários (1/7) Subgrupo A1 A2 Módulo / Principal assunto Repasse parcial de estratégias Controle de Posições - Quebra de estratégias Meio Tela do RTC Tela do RTC Grupo A Mensagens/Arquivos N/A N/A bvmf TradeLegNotification bvmf SecuritiesAllocationInstruction A3 Captura, alocação e repasse (sem quebra de regras) Mensagens bvmf SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf SecuritiesAllocationInstructionCancellation bvmf ResponseGiveUpAcceptanceirRejection bvmf TradeLegNotificationCancellation bvmf InformGiveUpPendingApproval 13

14 Roteiro sugerido Grupos de cenários (2/7) Subgrupo Módulo / Principal assunto Meio Grupo A Mensagens/Arquivos BVBG PositionReportAccountLevel bvmf FungibleDerivativesPositionReport bvmf PhysicalDeliveryPositionReport bvmf BuyInPositionReport A4 Controle de posições Mensagens bvmf CashMarketPositionReport bvmf NonFungibleDerivativesPositionReport bvmf OverTheCounterPositionReport BVBG DerivativesPositionMovement bvmf DerivativesPositionMovement BVBG StrategyBreakdownResponse bvmf StrategyBreakdownResponse 14

15 Roteiro sugerido Grupos de cenários (3/7) Subgrupo A5 Módulo / Principal assunto Liquidação financeira Meio Mensagens Grupo A 15 Mensagens/Arquivos bvmf NetResultNotification BVBG CashEntryTypeNotification bvmf CashEntryTypeNotification BVBG CashEntryNotificationBySettlementDate bvmf PendingSettlementCashEntryNotification BVBG CashEntryNotificationByReferenceDate LDL0028 Câmara avisa Abertura LDL0001 Câmara informa Resultado líquido de negociações LDL0002 Câmara informa Resultado líquido de negociações ao BACEN LDL0003 IF informa Resultado líquido de negociações confirmado ou divergente LDL0004 IF requisita Transferência do resultado líquido de negociações LDL LDL0005 Câmara requisita Transferência do resultado líquido de negociações LDL LDL0029 Câmara avisa Fechamento

16 Roteiro sugerido Grupos de cenários (4/7) Subgrupo A6 Módulo / Principal assunto Reconciliação de captura, alocações e repasses (fim de dia) Meio Arquivos Grupo A Mensagens/Arquivos BVBG TradeLegNotification BVBG SecuritiesAllocationDetails BVBG GiveUpTradeDetails BVBG TakeUpTradeDetails 16

17 Roteiro sugerido Grupos de cenários (5/7) Subgrupo B1 B2 Módulo / Principal assunto Exercício de opções Leilão de swap cambial Meio Tela do RTC e mensagens Tela do RTC Grupo B Mensagens/Arquivos bvmf TradeLegNotification bvmf SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf InformGiveUpPendingApproval N/A bvmf TradeLegNotification B3 Captura, alocação e repasse (com quebra de regras) Mensagens bvmf SecuritiesAllocationInstruction bvmf SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice bvmf ResponseGiveUpAcceptanceirRejection B4 Reconciliação de captura, alocações e repasses (solicitação durante o dia) Tela do RTC, mensagem e Arquivos bvmf InformGiveUpPendingApproval bvmf TradeManagementReportRequest BVBG TradeLegNotification BVBG SecuritiesAllocationDetails BVBG GiveUpTradeDetails BVBG TakeUpTradeDetails 17

18 Roteiro sugerido Grupos de cenários (6/7) Subgrupo Módulo / Principal assunto Meio Grupo B Mensagens/Arquivos bvmf SecuritiesStatementQueryV02 BVBG PositionReportAccountLevel bvmf FungibleDerivativesPositionReport B5 Controle de posições (solicitação durante o dia) Mensagem e Arquivos bvmf PhysicalDeliveryPositionReport bvmf BuyInPositionReport bvmf CashMarketPositionReport bvmf NonFungibleDerivativesPositionReport bvmf OverTheCounterPositionReport bvmf StrategyBreakdownRequest BVBG StrategyBreakdownResponse bvmf StrategyBreakdownResponse 18

19 Roteiro sugerido Grupos de cenários (7/7) Subgrupo Módulo / Principal assunto Meio Grupo B Mensagens/Arquivos bvmf NetResultReportRequest BVBG NetResultReport bvmf NetResultReport B6 Liquidação de Ativos Mensagem e Arquivos bvmf SettlementReportRequest BVBG SettlementReport bvmf SettlementReport bvmf NetResultCustodianConfirmationResponse bvmf NetResultStatusNotification 19

20 Roteiro sugerido Bloqueio de exercício A funcionalidade para bloqueio de exercício permanecerá disponível no módulo PO.B, da BM&Fserviços. 20

21 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO 21 21

22 Sistema RTC Quebra de estratégias O acesso a tela de quebra de estratégias é realizado pelo módulo de controle de posições no sistema RTC: 22

23 Sistema RTC Quebra de estratégias A tela de negócios de estratégia é atualizada a cada novo evento de captura de negócio ou alocação. Esta tela está dividida em duas partes. Na primeira temos os dados do negócio de estratégia: Ao clicar na alocação do negócio de estratégia, temos o detalhe da quebra na segunda parte da tela: As posições geradas na quebra de estratégia atualizam as telas de posição de futuros e/ou opções. 23

24 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO 24 24

25 Sistema RTC Leilão de Swap Cambial O acesso à tela de alocação de pré-registro de swap cambial (leilão BC) é realizado pelo módulo de alocação no sistema RTC: Através do menu Negócio, selecionar a opção leilão Bacen alocar préregistro de swap cambial : 25

26 Sistema RTC Leilão de Swap Cambial O PNP responsável pela identificação do pré-registro deverá preencher as informações necessárias para a alocação. Os contratos em situação de pré-registro serão transformados em negócios imediatamente após a identificação da conta de comitente no pré-registro, sendo apresentados nas telas convencionais de alocação e repasse. 26 Campos com informações do leilão BC

27 Sistema RTC Leilão de Swap Cambial Importante: Os negócios gerados após alocação, serão enviados ao PNP responsável pela identificação do pré-registro, através do envio de mensagem de registro do negócio (1), que conterá as informações do leilão. Não serão mais permitidas realocações na data de início de valorização da ponta cupom (DIV). (1) TradeLegNotification (bvmf ) 27

28 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO 28 28

29 Sistema RTC Exercício de opções O acesso à tela de exercício de opções é realizado pelo módulo de alocação no sistema RTC: Na tela de Exercício de opções, é apresentada a consulta dos negócios de exercícios pertencentes ao participante. 29

30 Sistema RTC Exercício de opções Para exercício de opções sobre ouro disponível, o participante poderá indicar uma agente de custódia e conta de custódia para liquidação. Para tanto, deverá clicar sobre a operação, e como botão direito e selecionar a opção realizar inclusão de alocação. 30

31 Agenda FASES DE CERTIFICAÇÃO ROTEIRO SUGERIDO SISTEMA RTC QUEBRA DE ESTRATÉGIAS SISTEMA RTC LEILÃO DE SWAP CAMBIAL SISTEMA RTC EXERCÍCIO DE OPÇÕES SISTEMA RTC SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS DE RECONCILIAÇÃO 31 31

32 Sistema RTC Solicitação de arquivos de reconciliação O acesso à tela de solicitação de arquivos de reconciliação de alocação ou repasse é realizado pelo módulo de alocação no sistema RTC, selecionando-se o menu arquivos de reconciliação : O Participante deverá selecionar a opção solicitar arquivos : Após solicitação, o participante deverá realizar a extração do arquivo no MTA (meio de transferência de arquivos). 32

33 Obrigado! 33 33

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