Relatório do Administrador WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / )

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1 Relatório do Administrador WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / ) Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do WM RB Capital Fundo de Investimento Imobiliário FII. I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período. Início do Fundo: 29/06/2011 Fundo DI Cash Blue WM Dia 29/06/2011 Montante aplicado: R$ (100% do fundo) Dia 30/06/2011 Montanta aplicado: R$ ,45(71,95% do fundo) Origem das aplicações abaixo: Citi Cash Blue WM Data de aquisição dos ativos abaixo: 30/06/2011 Ativos Investidos CRI Atento Emissora Valor da Emissão Data da Emissão Rating Prazo RB Capital Securitizadora S.A. R$ 15 mm Mar/11 A Fitch Rating 100 meses, com carência de 8(oito) meses para início dos pagamentos, que se inicia em set/11. Atualização Monetária Anual, pela variação acumulada do IGP-M/FGV Juros Remuneratórios 7,73%aa Amortização Preço Subscrição Crédito Lastro Pagamentos mensais de juros e principal, com início em set/11. Valor nominal unitário atualizado pelos juros remuneratórios e pela atualização monetária, calculada pro-rata temporis. Instrumento Particular Atípico de Desenvolvimento de Edificação, Construção sob Encomenda e 1

2 Garantias Locação Atípica, na modalidade de Built to Suit, firmado entre a RCS Empreendimentos e Participações Ltda. e a Atento Brasil S.A. (i) Alienação fiduciária do Imóvel; (ii) Seguro Fiança ou Fiança Bancária; (iii) Seguro Performance; (iv) Fiança do Locador e das e das Controladoras; (v) Reserva de Caixa equivalente a 10% do valor da obra, a ser liberada após a entrega do imóvel; (vi) Regime Fiduciário Montante adquirido R$ ,20(seis milhões quarenta e oito mil reais e vinte centavos) CRI Aliansce Emissora Valor da Emissão Data da Emissão Rating Prazo RB Capital Securitizadora S.A. R$ 80 mm Mar/11 AA - Fitch Rating 12 anos Atualização Monetária Mensal pela Variação acumulada do IPCA/IBGE, a partir da data da emissão. Juros Remuneratórios IPCA + 7,95%aa Amortização Preço Subscrição Crédito Lastro 142 parcelas atualizadas monetariamente Valor nominal unitário atualizado pelos juros remuneratórios e pela atualização monetária, calculada pro-rata temporis. Créditos Imobiliários oriundos de Contrato de Financiamento e seu respectivo Primeiro Aditamento ao Contrato de Financiamento firmado entre uma Instituição Financeira, na qualidade de financiadora, e a Aliansce, na qualidade de financiada, representados por CCI. Garantias (i) Alienação Fiduciária de 100% das Ações da BSC Shopping Center S.A.,a ser liberada conforme previsto no referido instrumento; (ii) Alienação Fiduciária de 37,56% do Bangu Shopping; (iii) Cessão Fiduciária de Créditos Locatícios; (iv) Fiança prestada pela BSC Shopping Center S.A. Montante adquirido R$ ,00(seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, e quinhentos e setenta e nove reais.) 2

3 CRI Rodobens Emissora Valor da Emissão Data da Emissão Rating Prazo RB Capital Securitizadora S.A. R$ 15 mm Mar/11 A Fitch Rating 100 meses, com carência de 8(oito) meses para início dos pagamentos, que se inicia em set/11. Atualização Monetária Anual, pela variação acumulada do IGP-M/FGV Juros Remuneratórios 7,73%aa Amortização Preço Subscrição Crédito Lastro Garantias Pagamentos mensais de juros e principal, com início em set/11. Valor nominal unitário atualizado pelos juros remuneratórios e pela atualização monetária, calculada pro-rata temporis. Instrumento Particular Atípico de Desenvolvimento de Edificação, Construção sob Encomenda e Locação Atípica, na modalidade de Built to Suit, firmado entre a RCS Empreendimentos e Participações Ltda. e a Atento Brasil S.A. (i) Alienação fiduciária do Imóvel; (ii) Seguro Fiança ou Fiança Bancária; (iii) Seguro Performance; (iv) Fiança do Locador e das e das Controladoras; (v) Reserva de Caixa equivalente a 10% do valor da obra, a ser liberada após a entrega do imóvel; (vi) Regime Fiduciário Montante adquirido R$ ,78(seis milhões duzentos e quarenta e quatro mil, e duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) Rentabilidade apurada pelo fundo no período (29/06 a 30/06): 0, 027% II Programa de investimentos para o semestre seguinte. Investimentos Programados: LCI até 20% do fundo CRI Petrobrás até 10% do fundo CDB Bradesco até R$10MM CDB Votorantim até R$10MM CRIs que forem lançados no próximos semestre, e estejam dentro dos critérios de elegibilidade do fundo. 3

4 III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; As operações com lastro imobiliário que estão no Fundo estão baseadas nos segmentos: Varejo A indústria de Shopping Centers faturou em 2010 R$ 87 bilhões, apresentando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior, de acordo da Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce. No ano de 2010 foram 16 inaugurações espalhadas pelo Brasil, com um ABL em torno 540 mil m² gerando 53 mil novos empregos. A Abrasce prevê para 2011 um incremento de 12% nas vendas, e 13 inaugurações em todo o país. São ao todo 416 shopping centers espalhados pelo Brasil, e a expectativa é que até 2015 este número chegue a 500 shoppings. Os bons resultados financeiros foi impulsionado pelo ingresso de 30 milhões de novos consumidores principalmente nas classes mais populares (19 milhões de brasileiros subiram das classes D/E para a C). A Aliansce, que é uma das maiores do setor, apresentou no primeiro trimestre crescimento de 28,5% da receita bruta. As vendas das lojas em seus shoppings aumentaram 23,8% em relação aos primeiros meses de A indústria representa 18,3% do mercado de varejo e 2% do PIB, mostrando sua importância dentro da economia brasileira. O volume de investimento no setor também merece destaque, pois a expectativa para investimento em shopping nos próximos anos está acima de R$6 bilhões, segundo a associação brasileira de Lojistas de Shopping(Alshop). Residencial O mercado imobiliário do país cresceu em ,6%, ou seja, 4,1 pontos percentuais acima do PIB nacional, segundo uma pesquisa realizada pela Ademi-RJ(Associação dos dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio), baseado em dados do IBGE e Fundação Getúlio Vargas. Este crecimento deve ser menor em 2011, com previsão de crescimento de 5,5%, mas conitnua superando a expectativa de crescimento do PIB que é de 4%(Focus-19/08-3,84%). Como base deste crescimento temos a volta do crédito imobiliário, a diminuição do desemprego e uma maior confiança na economia do país. 4

5 Para 2011 a expectativa para o crédito imobiliário é que atinja R$115 bilhões, aumentando 38,4% em relação a 2010, quando ficou no patamar de R$ 83 bilhões. Industrial O mercado industrial continua aumentando em 2011, impulsionado pelo alto consumo e baixa taxa de desemprego, as empresas estão em expansão, ocasionando um aquecimento neste setor. Além deste fator o Brasil ainda apresenta deficiências em infra-estrutura dos segmentos industriais e logísticos, que precisam se modernizar, garantindo assim o crescimento do mercado de imóveis voltados para essas atividades. Somento na Grande São Paulo vimos uma demanda de m2, com uma taxa de vacância de 6,4%. b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte; e As perpectivas para os setores acima demonstrados são estáveis: - Para Shopping Center a expectativa é que o setor continue em expansão, a estimativa é que em 2011 o faturamento chegue a R$109,1bilhões, um incremento de 21,9% frente a O setor residencial, de estabilidade começa a se estabilizar, influenciado pelos preços altos e pela desaceleração da demanda. O mercado deve bater mais um recorde em 2011, mas o valor dos imóveis já está subindo em um ritmo mais lento. - Com relação ao industrial o ano de 2011 deverá apresentar um aumento do volume absorvido e para 2012 as perspectivas são de manutenção dos bons resultados. c) O valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; Não se aplica. 5

6 IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Valor R$ Mil Taxa de administração e gestão 2 Taxas Cetip 2 Consultoria imobiliária 1 Total 5 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. Evolução do valor da quota e da rentabilidade Mês Valor da cota - R$(*) Variação no período (%) Jun/ ,2660 0,03 Obs. O Fundo iniciou as atividades em 29 de junho de VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido R$ Mil Quantidade de Cotas Valor da cota R$ Jun/ ,2660 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. Encargos Valor R$ Mil % PL Médio Taxa de administração 2 0,00 Taxa cetip 2 0,00 Consultoria imobiliária 1 0,00 Total 5 Erick Warner de Carvalho Diretor Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 6

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