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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO INSTITUCIONAL MULTIMERCADO / Informações referentes a Maio de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO CAPITAL PROTEGIDO INSTITUCIONAL MULTIMERCADO, administrado por e gerido por. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1 PÚBLICO-ALVO: Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e jurídicas em geral, bem como fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. 2 OBJETIVOS DO FUNDO: O Fundo busca proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas associada à variação do IBOVESPA após um período de 18 meses contados da data de início do Prazo da Operação do Fundo, com a proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/2013, exclusivamente em virtude da valorização e/ou desvalorização do IBOVESPA. 3 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Para atingir o objetivo descrito acima, o Fundo alocará parcela da sua carteira em opções sobre o IBovespa, com cláusulas de barreira e de vencimento antecipado, de tal forma que os retornos esperados sejam vinculados à variação do IBovespa. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Aplicar em um só fundo até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Alavancar-se até o limite de (i) Não 50,00% Não Não 0.00% (i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a margem potencial de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de margem potencial de operações de derivativos sem garantia deve se basear no modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia. 1

2 c. d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4 CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO: Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ ,00 Resgate mínimo R$ ,00 Horário para aplicação e resgate 16:00 hs Valor mínimo para permanência R$ ,00 Prazo de carência Carência para o resgate das cotas de 29/11/13 a 02/06/15. Os recursos serão resgatados em sua totalidade, para crédito em conta em 04/06/15, utilizando-se como base o valor da cota de 03/06/15. Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contado(s) da data do pedido de resgate. Taxa de administração 0,80% do patrimônio líquido ao ano Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Não há Não há Não há Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,914147% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/06/2014 a 29/05/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 2

3 5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,34 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Oper. compromissadas lastr. tít. públ. federais 42,62% Títulos públicos federais 36,39% Outras aplicações 21,00% Derivativos 0,06% 6 RISCO: o Banco Santander (Brasil) S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO a) Cenários para apuração de rentabilidade: Barreira de alta: a variação positiva de 40% do IBOVESPA a partir do seu valor de fechamento na data de início do Prazo da Operação; e Barreira de baixa: a variação negativa de 30% do IBOVESPA a partir do seu valor de fechamento na data de início do Prazo da Operação. As barreiras poderão ser atingidas a qualquer momento durante o Prazo da Operação, considerando as cotações ao longo do dia. A tributação e as despesas do Fundo não foram descontadas nas projeções abaixo. O CDI projetado será calculado na data de início do Prazo da Operação. Os cenários acima terão validade somente ao fim do Prazo da Operação (02/06/2015). O retorno esperado ao término do Prazo da Operação poderá ser diferente do projetado. Os cenários acima têm como base o saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/2013 e deixam de vigorar no término do Prazo da Operação, isto é, a partir do dia 02/06/2015. A variação do quadro acima será apurada entre o IBOVESPA de fechamento da data de início do Prazo da Operação (02/12/2013) e da data de término do Prazo da Operação (02/06/2015). Caso por algum motivo venha a ser convocada uma assembléia para liquidação do Fundo, os retornos poderão ser diferentes do projetado, inclusive sem a esperada proteção do saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/

4 Entre o dia 18/11/2013 e o dia 29/11/2013 e após o término do Prazo da Operação o Fundo terá como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua Carteira, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais, observadas as demais disposições do Regulamento. b) Exemplo do desempenho do fundo: os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona: Cenário A: Caso a variação acumulada do Ibovespa ao final do período atinja -15%, o retorno para o investidor será em torno de 100% do Retorno do IBOVESPA ou o CDI projetado para o Prazo da Operação do Fundo (o que for maior). Cenário B (caso atinja a barreira de alta): Caso a variação acumulada do Ibovespa atinja a qualquer momento 40% ou mais e o Ibovespa acumulado ao final do período atinja 32%, o retorno para o investidor será o valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/2013 (deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo). Cenário C (caso atinja a barreira de alta): Caso a variação acumulada do Ibovespa atinja a qualquer momento 40% ou mais e o Ibovespa acumulado ao final do período atinja -10%, o retorno para o investidor será equivalente a aproximadamente 100% do CDI projetado para o Prazo da Operação do Fundo. Cenário D (caso atinja a barreira de baixa): Caso a variação acumulada do Ibovespa atinja a qualquer momento -30% ou menos e o Ibovespa acumulado ao final do período atinja 20%, o retorno para o investidor será em torno de +20%. Cenário E (caso atinja a barreira de baixa): Caso a variação acumulada do Ibovespa atinja a qualquer momento -30% ou menos e o Ibovespa acumulado ao final do período atinja -10%, o retorno para o investidor será o valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/2013(deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo). Cenário F (caso atinja ambas as barreiras): Caso a variação acumulada do Ibovespa atinja a qualquer momento a barreira de baixa (-30% ou menos) e a barreira de alta (40% ou mais), o retorno para o cotista será o valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 29/11/2013 (deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo). 4

5 8 EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investirem outros fundos. a) Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1.111,61, já deduzidos impostos no valor de R$ 23,67. b) Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 9,63. 9 SIMULAÇÃO DE DESPESAS: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,62 R$ 1.276,28 R$ 29,40 R$ 51,53 R$ 128,23 R$ 224,76 Este exemplo tema finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 5

6 10 POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: 11 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone Superlinha: - Capitais e Regiões Metropolitanas: Demais Localidades: b. na rede mundial de computadores: c. Reclamações: SAC (Serviço de Apoio ao Consumidor): Ouvidoria: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu regulamento. A classificação de risco do fundo indicada no item 6 foi definida de acordo com metodologia elaborada pelo próprio administrador, podendo, desta forma, ser diferente da classificação de risco adotada por outros fundos de investimento da mesma Classe CVM / Tipo Anbima administrados por outros administradores. O fundo de que trata este prospecto não conta com garantia do seu administrador, do gestor de sua carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Nos casos onde a rentabilidade do fundo ou a variação do índice de referência ou ambas, forem negativas, o desempenho do fundo como % do índice de referência poderá resultar em valor não comparável aos demais. Para uma correta avaliação do desempenho do fundo, devem ser considerados todos os indicadores apresentados. 6

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