Movimento Orcamentário. Despesas. Receitas. No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês

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1 Movimento Orcamentário Receita Correntes , , DESPESAS CORRENTES , , Receita Tributária , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , IMPOSTOS , , Aplicações Diretas , , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA , , Aposentadorias e Reformas , , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 8.223, , Pensões , ,66 Urbana - IPTU Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer , , Contratação por Tempo Determinado , ,00 Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , ,31 Rendimentos do Trabalho - IRRF Imposto s/transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e , , Obrigações Patronais , ,77 Direitos Reais s/imóveis-itbi Impostos sobre a Produção e a Circulação , , Sentenças Judiciais 0, , Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza , , Aplicações Diretas , , Taxas 850, , Diárias - Civil 1.440, , Taxas Pela Prestação de Serviços 850, , Material de Consumo , , Outras Taxas Pela Prestacão de Serviços 850, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , de Contribuicoes , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , , Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação , , Obrigações Tributárias e Contributivas , ,69 Pública RECEITA PATRIMONIAL , , Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas , , Receita de Valores Mobiliários , , DESPESAS DE CAPITAL , , Remuneração de Depósitos Bancários , , INVESTIMENTOS , , Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados , , Aplicações Diretas , , Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 7.302, , Equipamentos e Material Permanente , ,13 Recursos Vinculados FUNDEB Receita de Remuneração de Outros Depósitos , , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,33 Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Depósitos de Recursos não , , Aplicações Diretas , ,33 vinculados Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não , , Principal da Dívida Contratual Resgatado , ,33 Vinculados TRANSFERENCIAS CORRENTES , , Transferências Intergovernamentais , , Transferências da União , , Participação na Receita da União , , Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios , ,77 FPM - PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 1 de 8

2 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 494, ,95 Rural - ITR Transferência da Compensação Financeira pela , ,31 Exploração de Recursos Naturais Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos 659,70 659,70 Minerais - CFEM Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela , ,44 Produç.Petro-Lei 7.990/ Cota-Parte Royalties pelo Excedente da 16, ,41 Prod.Petróleo-Lei 9.478/ Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP , , Transferências de Recursos do Fundo Nacional de , ,08 Assistência Social - FNAS Proteção Social Básica 0, , Gestão do SUAS 0, , Outras Transferências de Recursos do FNAS , , Transferências de Recursos do Fundo Nacional do , ,99 Desenvolvimento da Educação-FNDE Transferências do Salário-Educação , , Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE , , Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar , ,40 PNATE Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. 792, ,86 Nº 87/ Transferências dos Estados , , Participação na Receita dos Estados , , Cota parte do ICMS , , Cota Parte do IPVA , , Cota-Parte do IPI sobre Exportação 0,00 64, Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - CIDE , , Cota Parte do FUNDEB , , Transferências de Recursos do FUNDEB , , Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , Idenizações e Restituições 0,00 408, Restituições 0,00 408, Outras Restituições 0,00 408, Diversas , , Outras , , Outras - Financeiras , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 2 de 8

3 Conta Retificadora da Receita Orçamentária , , Deduções - FUNDEB , , Dedução de Correntes - FUNDEB , , Dedução de Receita de Transferências Correntes , , Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB , , Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor , ,85 Financeiro Dedução de Receita para a Formação do 98,85 238,36 FUNDEB-ITR Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 158,43 633, Dedução de Transferências dos Estados ( ,30) , Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS ( ,30) ,31 Total do Movimento Orçamentário: , , , ,47 Movimento Extra-Orcamentário Contas Extra-Orçamentárias , ,33 Contas Extra-Orçamentárias , ,44 3-Restos a Pagar 3-Restos a Pagar 0, , SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2016 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA , ,00 6-Consignações INSS , ,87 6-Consignações INSS , , I N S S , ,87 I N S S , ,98 10-Consignações Outras , ,81 10-Consignações Outras , , CONTRIBUICAO SINDICAL , ,61 CONTRIBUICAO SINDICAL , , SALARIO A PAGAR - CREDITO , ,54 SALARIO A PAGAR - CREDITO , , TAXAS BANCARIAS A PAGAR - CREDITO 4.923, ,44 TAXAS BANCARIAS A PAGAR - CREDITO 4.923, , SINDGM-PB 580, ,22 SINDGM-PB 580, , DISCONTO ACOSMAN 10,00 40,00 DISCONTO ACOSMAN 10,00 30,00 21-Agentes Pagadores-Diversos 21-Agentes Pagadores-Diversos 2.585, , Emprestimo Consignado CEF-Pagamento Antecipado Emprestimo Consignado CEF-Pagamento Antecipado 2.585, ,66 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias 3.100, ,37 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias 3.100, , PENSAO ALIMENTICIA 3.100, ,37 PENSAO ALIMENTICIA 3.100, ,80 25-Consignaçõs Empréstimos , ,35 25-Consignaçõs Empréstimos , , EMPRESTIMO CONSIG BANCO BRASIL , ,15 EMPRESTIMO CONSIG BANCO BRASIL , , EMPRESTIMO CONSIG. CX. ECONOMICA FEDERAL , ,20 EMPRESTIMO CONSIG. CX. ECONOMICA FEDERAL , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 3 de 8

4 Contas Extra-Orçamentárias , ,33 Contas Extra-Orçamentárias , ,44 26-Consignaçõs Plano de Saúde 4.382, ,54 26-Consignaçõs Plano de Saúde 4.422, , PLANO SAUDE - RODRIGUES DE AGUIAR 1.211, ,00 PLANO SAUDE - RODRIGUES DE AGUIAR 1.211, , UNIDENTIS 3.171, ,54 UNIDENTIS 3.211, ,00 27-Agentes Pagadores-Salário Família , ,39 27-Agentes Pagadores-Salário Família 5.717, , SALARIO FAMILIA , ,39 SALARIO FAMILIA 5.717, ,62 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade , , SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE , ,66 Transferências Financeiras 0,00 27,46 Transferências Financeiras , ,68 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 27,46 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais , , Transferencia Financeira PMM X CMM Transferencia Financeira PMM X CMM , , Transferencia Financeira PMM X SMTT Transferencia Financeira PMM X SMTT , , Transferencia Financeira PMM X FMS Transferencia Financeira PMM X FMS , , Transferencia Financeira SMTT X PMM 0,00 27,46 Transferencia Financeira SMTT X PMM Saldo Disponível Total do Movimento Extra-Orçamentário: , , , ,12 Conta Caixa Conta Caixa Conta Caixa 0,00 0, Conta Caixa 0-Conta Movimento/Corrente (9.761,31) , , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 4 de 8

5 0-Conta Movimento/Corrente (9.761,31) , , ,58 BANCO DO BRASIL (23.019,39) ,76 BANCO DO BRASIL (1.423,50) (1.423,50) PMM/PNS/FUN.MUN.DES. 409,76 179, PMM/PNS/FUN.MUN.DES. 409,76 409, FUNDO ESPECIAL 0,00 614, FUNDO ESPECIAL PMM/F.P.M. (2.410,15) 6.636, PMM/F.P.M CONTA MOVIMENTO (5.567,50) 1.144, CONTA MOVIMENTO (5.567,50) (5.567,50) X PMM/ITR 0,00 837, X PMM/ITR FNDE.PDDE.APLIC. 0, , FNDE.PDDE.APLIC PMM/13º SALARIO 0,00 3, PMM/13º SALARIO PMM/RECUR.MINERAIS (5.130,00) 214, PMM/RECUR.MINERAIS (5.130,00) (5.130,00) TRIBUTOS MUNICIPAIS (2.263,50) 4.881, TRIBUTOS MUNICIPAIS (1.463,50) (1.463,50) ICMS 2.216,10 705, ICMS , , I.P.V.A. (1.340,00) 696, I.P.V.A. (800,00) (800,00) PMM/CEX 0,00 91, PMM/CEX PMM/PNAT 0,00 25, PMM/PNAT PMM/CIDE 0,00 132, PMM/CIDE X PMM/SNA (2.050,75) 91, X PMM/SNA (1.400,00) (1.400,00) MDE (6.883,35) 542, MDE 121,80 121, PBA-PG.BRASIL ALFAB. 0, , PBA-PG.BRASIL ALFAB AFM-AJUDA FIN.MUNICI 0,00 74, AFM-AJUDA FIN.MUNICI PROJOVEM CAMPO 0,00 0, PROJOVEM CAMPO BRASIL CARINHOSO 0,00 0, BRASIL CARINHOSO PMM/ICMS 0,00 35, PMM/ICMS CAIXA ECONOMICA 1.856, ,78 CAIXA ECONOMICA 1.766, , PMM/ISSQN 50,00 394, PMM/ISSQN 20,00 20, PMM/CONSIGNAÇÃO 1.018, , PMM/CONSIGNAÇÃO 988,93 988, ICMS 103,50 195, ICMS 103,50 103, CONCURSO PÚBLICO 684,27 774, CONCURSO PÚBLICO 654,27 654,27 PENDENTE , ,94 PENDENTE , , BANCO REAL , , BANCO REAL , ,38 1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário) , , , ,27 BANCO DO BRASIL , ,13 BANCO DO BRASIL , , PMM/FOPAG , , PMM/FOPAG , , FOPAG - TEMP ,72 0, FOPAG - TEMP , ,97 2-Conta Vinculada , , , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 5 de 8

6 2-Conta Vinculada , , , ,73 BANCO DO BRASIL , ,81 BANCO DO BRASIL PMM/RECONST.DE CASAS 0,00 113, PMM/RECONST.DE CASAS PMM/QSE-SALARIO EDUC 0,00 0, PMM/QSE-SALARIO EDUC PMM/SAA 0,00 0, PMM/SAA PMM/FUNDEB 0, , PMM/FUNDEB PMM-MERENDA , , PMM-MERENDA PAC II CONST.CRECHE 0,00 233, PAC II CONST.CRECHE FMAS BL BASICA 0,00 0, FMAS BL BASICA BL GBF FNAS 0, , BL GBF FNAS BL GSUAS FNAS 0, , BL GSUAS FNAS BL PSEMC FNAS 0, , BL PSEMC FNAS BL PSB FNAS 0,00 32, BL PSB FNAS CAIXA ECONOMICA 8.900, ,07 CAIXA ECONOMICA 8.900, , PMM/CAIXA ECONOMICA 8.900, , PMM/CAIXA ECONOMICA 8.900, , CONV.PAV.PARAL.DREN. 0,00 101, CONV.PAV.PARAL.DREN CEF CONVENIO PAC 0, , CEF CONVENIO PAC 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta ,97 0, , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 6 de 8

7 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta ,97 0, , ,95 BANCO DO BRASIL ,45 0,00 BANCO DO BRASIL , , PMM/PNS/FUN.MUN.DES. (APLICAÇÃO) 5,14 0, PMM/PNS/FUN.MUN.DES. (APLICAÇÃO) 5,16 5, FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO) ,95 0, FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO) , , PMM/F.P.M. (APLICAÇÃO) ,25 0, PMM/F.P.M. (APLICAÇÃO) , , CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO) ,45 0, CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO) , , X PMM/ITR (APLICAÇÃO) 1.719,58 0, X PMM/ITR (APLICAÇÃO) 2.120, , FNDE.PDDE.APLIC. (APLICAÇÃO) ,82 0, FNDE.PDDE.APLIC. (APLICAÇÃO) , , PMM/13º SALARIO (APLICAÇÃO) ,46 0, PMM/13º SALARIO (APLICAÇÃO) , , PMM/RECUR.MINERAIS (APLICAÇÃO) 5.441,65 0, PMM/RECUR.MINERAIS (APLICAÇÃO) 6.124, , TRIBUTOS MUNICIPAIS (APLICAÇÃO) ,48 0, TRIBUTOS MUNICIPAIS (APLICAÇÃO) , , ICMS (APLICAÇÃO) ,35 0, ICMS (APLICAÇÃO) , , I.P.V.A. (APLICAÇÃO) ,48 0, I.P.V.A. (APLICAÇÃO) , , PMM/CEX (APLICAÇÃO) 93,50 0, PMM/CEX (APLICAÇÃO) 93,97 93, PMM/PNAT (APLICAÇÃO) ,96 0, PMM/PNAT (APLICAÇÃO) , , PMM/CIDE (APLICAÇÃO) ,43 0, PMM/CIDE (APLICAÇÃO) , , X PMM/SNA (APLICAÇÃO) ,08 0, X PMM/SNA (APLICAÇÃO) , , MDE (APLICAÇÃO) ,78 0, MDE (APLICAÇÃO) , , PBA-PG.BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃO) ,50 0, PBA-PG.BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃO) , , AFM-AJUDA FIN.MUNICI (APLICAÇÃO) 76,36 0, AFM-AJUDA FIN.MUNICI (APLICAÇÃO) 76,74 76, PMM/ICMS (APLICAÇÃO) 1.928,23 0, PMM/ICMS (APLICAÇÃO) 2.565, ,25 CAIXA ECONOMICA ,52 0,00 CAIXA ECONOMICA , , PMM/ISSQN (APLICAÇÃO) ,70 0, PMM/ISSQN (APLICAÇÃO) , , ICMS (APLICAÇÃO) 58,82 0, ICMS (APLICAÇÃO) 59,07 59,07 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta ,44 0, , ,09 BANCO DO BRASIL ,80 0,00 BANCO DO BRASIL , , PMM/RECONST.DE CASAS (APLICAÇÃO) ,65 0, PMM/RECONST.DE CASAS (APLICAÇÃO) , , PMM/QSE-SALARIO EDUC (APLICAÇÃO) ,88 0, PMM/QSE-SALARIO EDUC (APLICAÇÃO) , , PMM/SAA (APLICAÇÃO) 0,02 0, PMM/SAA (APLICAÇÃO) 0,02 0, PMM/FUNDEB (APLICAÇÃO) ,99 0, PMM/FUNDEB (APLICAÇÃO) , , PMM-MERENDA (APLICAÇÃO) ,28 0, PMM-MERENDA (APLICAÇÃO) , , PAC II CONST.CRECHE (APLICAÇÃO) 238,58 0, PAC II CONST.CRECHE (APLICAÇÃO) 239,77 239, BL GBF FNAS (APLICAÇÃO) ,32 0, BL GBF FNAS (APLICAÇÃO) , , BL GSUAS FNAS (APLICAÇÃO) 8.574,45 0, BL GSUAS FNAS (APLICAÇÃO) 6.596, , BL PSEMC FNAS (APLICAÇÃO) ,22 0, BL PSEMC FNAS (APLICAÇÃO) , , BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) ,41 0, BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) , , PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 7 de 8

8 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta ,44 0, , ,09 CAIXA ECONOMICA ,64 0,00 CAIXA ECONOMICA , , PMM/CAIXA ECONOMICA (APLICAÇÃO) 5,72 0, PMM/CAIXA ECONOMICA (APLICAÇÃO) 5,74 5, CONV.PAV.PARAL.DREN. (APLICAÇÃO) 103,63 0, CONV.PAV.PARAL.DREN. (APLICAÇÃO) 104,22 104, CEF CONVENIO PAC (APLICAÇÃO) ,29 0, CEF CONVENIO PAC (APLICAÇÃO) , ,30 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos ,29 0, , ,21 CAIXA ECONOMICA ,29 0,00 CAIXA ECONOMICA , , PMM/CAIXA ECONOMICA (INVESTIMENTO) ,29 0, PMM/CAIXA ECONOMICA (INVESTIMENTO) , ,21 Total do Saldo Disponível: , , , ,83 Total Geral: , , , ,42 NEUZOMAR DE SOUSA SILVA Contador CRC PB 2667 MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA PREFEITA CONSTITUCIONAL - PublicSoft Contabilidade - versão (83) Página 8 de 8