Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 4.000,00 0, ,00
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- Ana Vitória César Alcaide
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1 O.P MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO / /05/ /04/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PAINEL EM ALUMINIOE ACRILICO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 4.000,00 0, ,00 O.P EURICO QUEIROZ FILHO /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 2 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A GOIANIA-GO PARA SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL NA PROCURADORIA E EXPEDIENTE NO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GOIAIS, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 161 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P KARLUCIA CRISOSTOMO MACEDO ANTONIO /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL EM AUDIENCIA NA CAMARA FEDERAL E NO MINISTERIO DA COMUNICICAO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA TV DIGITAL PARA ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE, NO MES DE M AIO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.350,00 Cheque: 162 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 2.250,00 0, ,00 O.P. 1 / CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS /05/ /01/ /05/ , , ,07 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Valor: ,07 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 5 / AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS /05/ /01/ /05/ , , ,62 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. RE F. MES DE Valor: ,62 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 5 / AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. RE F. MES DE Valor: 4.503,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 4 / ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS /05/ /01/ /05/ , , ,99 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO/2 013 Valor: ,99 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 4 / ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO/2 013 Valor: 6.102,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: D.Ex ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 21/05/ /05/ /05/ ,30 0,00 420,30 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Página 1 de 9
2 Valor: 420,30 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ , , ,67 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Valor: ,67 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MES DE MAI O/2013 Valor: 4.911,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,00 0,00 300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Valor: 300,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,28 0, ,28 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF MES DE Valor: 1.857,28 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/05/ /05/ /05/ ,40 0,00 655,40 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Valor: 655,40 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/05/ /05/ /05/ ,80 0,00 186,80 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Valor: 186,80 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ , , ,38 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO /2013 Valor: ,46 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Valor: 2.834,92 Cheque: 8 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,59 0,00 573,59 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO /2013 Valor: 573,59 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,50 0, ,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO /2013 Valor: ,50 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ , , ,44 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Valor: ,44 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,00 0,00 201,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Valor: 201,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 3 / ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,11 0,00 202,11 Página 2 de 9
3 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO Valor: 202,11 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / D.Ex ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS 21/05/ /05/ /05/ ,10 0,00 140,10 VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Valor: 140,10 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 19 Total do Dia: , , ,25 O.P ADAMY & IURCZAKI LTDA / /05/ /05/ /05/ ,53 0, ,53 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KIT ALTERNATIVA TRILHO INFERIOR, KIT ALTERNATIVO TRILHO SUPERIOR, KIT ROMETAL SOBREPOR E OUTROS PARA CONFEC CAO DE CANCELOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PLENARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.001,53 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P ADAMY & IURCZAKI LTDA / /05/ /05/ /05/ ,57 0,00 814,57 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MDF FLORA, MDF BRANCO, FITA BORDO FLORA E BRANCO, ADESIVO CONT. CASCOLA E OUTROS PARA CONFECCAO DE CANC ELOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PLENARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 814,57 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / D.Ex BANCO DO BRASIL S/A 23/05/ /05/ /05/ ,88 0, ,88 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE Valor: 3.304,88 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 23/05/ /05/ /05/ ,90 0, ,90 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL N O MES DE Valor: ,90 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF / /05/ /05/ /05/ ,28 0,00 203,28 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE Valor: 203,28 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: ,16 0, ,16 O.P. 14 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRATO 001/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 49 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /05/ /02/ /05/ ,81 0, ,81 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N 007/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.014,81 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Página 3 de 9
4 O.P. 49 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /05/ /02/ /05/ ,83 0, ,83 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N 007/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.725,83 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 47 / PRIME CONS. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. PREST. P/ ATENDER AO PROJETO SIGA NOS SETORES DE CONTAB., LICIT. E CONTRATOS, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGT S E OUTR OS P/ APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012. CONFORME CONTRATO N 009/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 48 / NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFRWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IM PLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013 CONFORME CONTRATO N 010/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 125 / REGIS E ARAUJO LTDA / /05/ /03/ /05/ ,00 0,00 650,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO COMPLETA DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CO NFORME CONTRATO N 012/2013 NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 650,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P OPTIMO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REFORMULACAO DO LAYOUT DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P DICKEL & DICKEL LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0,00 190,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 190,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P DICKEL & DICKEL LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0,00 180,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 56 / LEONARDO ROCHA MASINI ME / /05/ /02/ /05/ ,00 0,00 500,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER-NETWORK-DUPLEXSERIE 8C5D , PARA APOIO AS ATIVIDAD ES DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 500,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 114 / AUTO CENTER LTDA / /05/ /03/ /05/ ,21 0, ,21 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 NO EXER CICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,21 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 12 / EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A / /05/ /01/ /05/ ,13 0,00 48,13 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 48,13 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 13 / CLARO S/A / /05/ /01/ /05/ ,30 0, ,30 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONT Página 4 de 9
5 RATO N 016/2011 E TERMO ADITIVO N 018/2012. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.036,30 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,84 0,00 115,84 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE A BRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 115,84 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 10 / TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP / /05/ /01/ /05/ ,63 0,00 12,63 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 12,63 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,18 0,00 113,18 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 113,18 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,50 0,00 416,50 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 416,50 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,76 0, ,76 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. MES DE ABRIL /2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.902,76 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 9 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,98 0,00 34,98 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVICOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 34,98 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,96 0,00 545,96 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 545,96 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P LEONARDO ROCHA MASINI ME / /05/ /04/ /05/ ,00 0,00 518,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLORIDO ORIGINAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 518,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P LEONARDO ROCHA MASINI ME / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 522,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP, TORNER E TROCA DE CILINDRO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATI VO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 522,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA GÁS E BEBIDAS LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 180,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES GLP 13KG PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P CECILIA MARIA DE LARA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 175,00 Página 5 de 9
6 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS GRANDES E COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 175,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P AUSTENY DO PRADO GITHAY / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 384,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E MOLDAGEM DE CHAVES PARA APOIO AS AT IVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 384,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P AZEVEDO PERUNA LTDA / /05/ /05/ /05/ ,61 0,00 307,61 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAL DE MADEIRA, PORTA, DOBRA, FECHADURA, ALIZAR DE PINUS, FUTURA TINTA ESM, LIXA P/MASSA E TRINCA PARA M ANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 307,61 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 26 Total do Dia: ,74 0, ,74 O.P. 7 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,10 0, ,10 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.313,10 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,45 0,00 308,45 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 308,45 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,75 0,00 157,75 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXE RCICIO/2013. PAGT. REF. EMS DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 157,75 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 6 / COELBA / /05/ /01/ /05/ ,72 0, ,72 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.911,72 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 53 / EDUARDO ROCHA MASINI / /05/ /02/ /05/ ,20 0, ,20 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS, INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO PARA OS NOVOS GABINETES DESTA CA SA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONVITE 001/2013, NO EXERCICIO/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,20 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTA CASA LEGIS LATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.140,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P T M REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO NOVOS GABINETES E REPOSICAO DE PECA S PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Página 6 de 9
7 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.405,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P T M REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / /05/ /05/ /05/ ,70 0,00 482,70 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITORES E PLACA ELETRONICA PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONCIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 482,70 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P ELETRICA LIDER LTDA / /05/ /05/ /05/ ,69 0,00 299,69 VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE M AIO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 299,69 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 750,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ESVAZIAMENTOS DE FOSSAS SEPTICAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ME S DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 750,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P DAILTON DE FRANCA RODRIGUES - ME / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE 4M DE GRADES COM METALON PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, N O MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P THAISE FERREIRA DOS SANTOS - ME / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 590,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS E REFIL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 590,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 44 / ASSOCIÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL / /05/ /01/ /05/ ,00 0,00 665,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPA, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRAT O N 005/2013. PAGT. REF. MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 665,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 13 Total do Dia: ,61 0, ,61 O.P ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS / /05/ /05/ /05/ ,04 0,00 941,04 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO RESCISAO DE CONTRATO, NO MES DE Valor: 941,04 Cheque: 565 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P BEN-HIR AIRES DE SANTANTA /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.200,00 Cheque: 163 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA PINTO /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.200,00 Cheque: 164 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 Página 7 de 9
8 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.200,00 Cheque: 165 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P JOSEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 990,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTAD OS FEDERAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 990,00 Cheque: 166 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 29/05/ /05/ /05/ ,22 0, ,22 VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE. Valor: ,22 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: D.Ex M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/05/ /05/ /05/ ,93 0, ,93 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAG. REF. ME S DE Valor: ,93 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: O.P. 15 / M P A S / I N S S / /05/ /01/ /05/ , , ,24 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIAL NO EXECERCIO/2013. PAGT. REF. MES DE MAIO/201 3 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,24 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 46 / FREIRE INFORMATICA LTDA / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILI DADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N. PAGT. REF. MES DE FEVEREIRO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 46 / FREIRE INFORMATICA LTDA / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILI DADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N. 008/2013. PAGT. REF. MES DE FEVEREIRO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 46 / FREIRE INFORMATICA LTDA / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILI DADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N. 008/2013. PAGT. REF. MES MARCO/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 46 / FREIRE INFORMATICA LTDA / /05/ /02/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILI DADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N. 008/2013. PAGT. REF. MES DE ABRIL/2013 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P LARISSA ALVES RIBEIRO-EPP / /05/ /05/ /05/ ,86 0, ,86 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.855,86 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P BARREIRAS INFORMATICA LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 636,00 VLR. QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Página 8 de 9
9 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 636,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P SILVA & MACHADO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 22,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 22,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P SILVA & MACHADO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 15,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FIXACAO DE VABO FECHADURA NO VEICULO PLACA - JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 15,00 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P AURI DA CUNHA SILVA / /05/ /05/ /05/ ,38 0,00 537,38 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/201 3 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 537,38 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P. 176 / AURI DA CUNHA SILVA / /05/ /04/ /05/ ,92 0,00 137,92 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIAL, NO MES DE ABRIL/2013. PAGT. REF. MES DE Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 137,92 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / O.P AQUALIMP PRDDUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / /05/ /05/ /05/ ,93 0,00 323,93 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, REFIL FILTRO FR-600 E DESINCRUTANTE LIMPADOR ACIDO DESODORIZ PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 323,93 Cheque: Fonte Pag: 0 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 19 Total do Dia: , , ,52 Total Geral de Registros: 85 Total Geral: , , ,28 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO Presidente CPF: KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO 1º SECRETÁRIO CPF: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade CRC-BA O-5 Página 9 de 9
O.P. 1 / CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS
O.P. 134 / 7 1001520021 01.01.00 1.001 4.4.9.0.52.00.00 00 517 PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA 71.145.668/0003-37 21/08/2013 18/03/2013 21/08/2013 28.500,00 0,00 28.500,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
O.P. 117 / DIMAEL SILVA SALES /
O.P. 116 / 2 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 251 DIMAEL SILVA SALES 19.210.121/0001-96 05/05/2015 02/03/2015 05/05/2015 395,00 0,00 395,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
Atos Administrativos. Bahia Quinta-feira 03 de Setembro de 2009 Ano II N o 019 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2009
1 Atos Administrativos EXTRATO DA DISPENSA Nº. 001/2009 Objeto: Prestação de Serviços de lavagem dos carros que servem a Câmara Municipal de Madre de Deus. Licitação: Dispensa de Licitação Nº. 001/2009.
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/09/2011 611 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Relação de Pagamentos Orçamentários JULHO/2011
Relação de Pagamentos Orçamentários Proc. Dotação Lic. Contrato Credor Conta Bancária 1/7/2011 251 131 01/06/2011 2101-33903900/0100000 013/2011 020/2011 13.108.269/0001-38 SILVANA ARAUJO DA SILVA 1.450,40
CONTRATOS FIRMADOS EM 2011
CONTRATOS FIRMADOS EM 2011 Rua Alfredo Guedes, 1949 Nº DO CONTRATO 01/2011 COBRANÇA ESTADUAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI FEDERAL 8666/1993 LOCAÇÃO
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
MUNICÍPIO DE JAPURA Av. Amâncio Barbosa, s/nº / Exercício: 2016
Page 1 325 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME CNPJ/CPF 09.478.203/0001-62 06/01/2016 00156 /001 OR 369 021101 27.812.0171.2033.0000 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 00006 5.190,00 DESPESA
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta Betha S Exercíc Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 10.172,23 0,00 10.172,23
O.P. 138 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 189 ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14.039.192/0001-54 06/04/2015 25/03/2015 06/04/2015 655,18 0,00 655,18 VLR. QUE SE EMPENHA PARA
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170105001T 05/01/2017 LOCACAO DE 02 MLTIFUNCIONAIS COM FUNCOES DE COPIADORAS, IMPRESSORAS, SCANNER E FAX 7.920,00 201701060001
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
24/03/2014 E 46 / 792 20163900 03.12.01 2.016 3.3.9.0.39.00.00 00 1117 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/2014 28/03/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. 24/03/2014
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Igaporã - Bahia Poder Executivo Ano Nº V Nº 803 07 de Fevereiro de 2017 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** MÊS BASE: Janeiro
1 0052 21/01/2015 VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA A TITULO DE DUODECIMO. 0001 22/01/2015 VALOR REPASSADO A CAIXA EC FEDERAL DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015. 0002 22/01/2015 VALOR REPASSADO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO
Sexta-feira, 30 de Junho de 2017 Edição N 748 Caderno I
0DESPESA30/06/201710:22:28 21 1 0202 02/05/2017EMP39 030/2016PP REF. ESTORNO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO Nº 39. MAGALHÃES NETO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI 20.598.364/0001-12 -2.970,754 - Administração
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005-33904700 - 0.1.00-00 PASEP 87.890.992/0001-58 17 0.25 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 002/2016 003/2016 004/2016 005/2016 006/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem:
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2013 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 18 de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO RELATÓRIO DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO 2016 CONTRATAÇÕES POR AÇÃO AÇÃO QUANT. % 1. Manutenção Geral (20GP)
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONTROLE DE CONTRATOS
014182/08-98 DEPARTAMENTO Despesas com serviços postais de correspondencia simples e registrada, e encomenda via SEDEX Despesas com serviços postais de correspondencia simples e 006/09 1º :23/07/10 a 22/07/11
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 TA: Não CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem: PA 002/2016, DISP 002/2016 Situação:
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
000001 19/01/2016 26-Posto Pioneiro Ltda. 28.722.999/0001-00 16001.10.122.300.2300-33903002 -01 27.032,30 0,00 0,00 27.032,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês. 000013 01/02/2016 2063-Contratados
Nº do Processo: Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/08 Contratado: Gislaino Ferreira CPF do Contratado: 751.966.896-72 Nº do Empenho: 28/08 Objeto: Prestação de serviços gerais Valor Global (R$): 150,00 Nº do Contrato: 02/08 Contratado:
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 98 01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150 183 CLAUDIO GERMANO DA SILVA 978.622.405-10 12/02/2016 25/02/2016
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122