Balancete Semestral BALANCETE SEMESTRAL EM 30 DE JUNHO DE 2010 CIRCULANTE ,72 CIRCULANTE ,00
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- Denílson Henrique Gameiro Gil
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1 CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ / (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Balancete Semestral BALANCETE SEMESTRAL EM 30 DE JUNHO DE 2010 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE ,72 CIRCULANTE ,00 DISPONIBILIDADES ,27 Contas a Pagar ,25 Bancos ,67 Taxa de Administração ,24 Aplicações Financeiras ,60 Certificado de Recebíveis Imobiliário ,55 Distribuição de Rendimentos ,00 Cotas de Fundos de Investimentos ,05 Caução e Outras Garantias ,50 Outros valores ,55 Aluguel a receber ,40 Caução e Outras Garantias ,50 PERMANENTE ,60 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,33 Imóveis para Renda ,60 Quotas integralizadas ,18 Edificações ,56 Lucros (prejuízos) acumulados ,15 Terrenos ,04 (-) Depreciação ,00 TOTAL DO ATIVO ,32 TOTAL DO PASSIVO ,32
2 CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ / (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Relatório de Administração I. Objeto do Fundo O CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, cadastrado junto a Comissão de Valores Mobiliário sob o código (122-8) em 06 de maio de 2008, é um Fundo de Investimento Imobiliário, regido pelo seu Regulamento, pela Instrução CVM nº. 472/08 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicadas. Constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos e tem por objeto a aquisição, para exploração comercial, preponderantemente, de empreendimentos imobiliários comerciais prontos e devidamente construídos, através de unidades autônomas ou fração ideal de unidades autônomas, incluindo-se ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas ao Fundo, cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas ao Fundo ou de Fundos de Investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário, bem como cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, preferencialmente para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente Lajes Corporativas". II. Emissão de Cotas O Fundo realizou 03 emissões de cotas desde seu início, totalizando cotas. A 1ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública junto à CVM em 23/10/2007 e foi integralizada em sua totalidade. A 2ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública junto à CVM em 24/07/2008 e foi integralizada em sua totalidade. A 3ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública junto à CVM em 02/10/2009 e foi integralizada em sua totalidade. Durante o 1º semestre de 2010 o Fundo não realizou novas emissões de cotas. III. Negócios Realizados no Semestre O Fundo adquiriu, em 03 de março, fração ideal de 69% do Edifício Verbo Divino, situado na Rua Verbo Divino 1.661, na Chácara Santo Antônio, na Capital do Estado de São Paulo. O valor total da transação corresponde a R$ incluindo despesas relacionadas. O Fundo adquiriu, em 04 de maio de 2010, os conjuntos 11, 21, 31, 41 e 51 da Torre Norte do Centro Empresarial Mario Garnero, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.000, Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo. O valor total da transação corresponde a R$ incluindo despesas relacionadas. Durante o primeiro semestre de 2010, dentro de sua estratégia de gestão ativa de investimentos, o Fundo alienou os seguintes imóveis: - 14 de abril: conjuntos 121 e 122 do Edifício Network Empresarial, situado na Avenida Dr. Cardoso de Melo 1.340, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda dos conjuntos por R$ representou um lucro líquido de 8% para o Fundo, 21 meses após a compra dos
3 - 30 de abril: conjunto 32 do Edifício Vila Olímpia Corporate Plaza, situado na Rua São Tomé 86, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda do conjunto por R$ representou um lucro líquido de 32% para o Fundo, 23 meses após a compra do conjunto de maio: conjunto 102 do Edifício Olympia Park, situado na Rua Gomes de Carvalho, 1.329, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda do conjunto por R$ representou um lucro líquido de 18% para o Fundo, 8 meses após a compra do conjunto de maio: conjunto 22 do Edifício Ufficio Olympia, situado na Rua Funchal 551, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda do conjunto por R$ representou um lucro líquido de 32% para o Fundo, 16 meses após a compra do conjunto de maio: conjuntos 91 e 92 do Edifício Olympia Park, situado na Rua Gomes de Carvalho 1.329, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda dos conjuntos por R$ representou um lucro líquido de 29% para o Fundo, 22 meses após a compra dos - 18 de junho: conjuntos 151 e 152 do Edifício Vila Olímpia Corporate Plaza, situado na Rua São Tomé 86, na Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. A venda dos conjuntos por R$ representou um lucro líquido de 20% para o Fundo, 23 meses após a compra dos IV. Programa de Investimentos O Fundo não alterou sua política de investimentos no último semestre. Em conformidade com o artigo 5º do Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o semestre seguinte, e o Fundo manterá a busca por novas possibilidades de ampliação de seu patrimônio. V. Conjuntura Econômica e Perspectivas Os resultados do primeiro semestre de 2010 indicam que não teremos o cenário exuberante de 2009, mas o padrão de crescimento da economia continuará em um excelente patamar. Os motivos para este bom desempenho são conhecidos. Desde o começo de 2009, numa iniciativa que começou como forma de combate à crise, todos os esforços das políticas fiscal e monetária foram concentrados em estimular a economia. Tais estímulos geraram expansões nos mercados de crédito e de trabalho, sustentando assim a demanda doméstica e o crescimento do PIB a despeito de uma demanda externa mais fraca. Desde então parte desses estímulos foram retirados (como o fim da redução do IPI de automóveis e o recente aumento da taxa de juros), mas boa parte permanece em ação (como os altos reajustes dos aposentados e servidores. As políticas fiscal e monetária permanecem em patamar expansionista; tanto o ministério da fazenda quanto o Banco Central aparentam manter as políticas da forma como estão até ao menos o fim do ano. Dessa forma, é provável que os juros acabem 2010 no mesmo patamar de 10,75% em que estão agora. Esses estímulos ainda em ação devem garantir o crescimento de 2011, de tal forma que no ano que vem teremos um padrão de crescimento com o mesmo pano de fundo do desse ano, ou seja, um crescimento sustentado pela demanda doméstica. O impacto desta conjuntura no mercado imobiliário vem em duas maneiras distintas. O crescimento do mercado consumidor brasileiro e a defasagem da oferta de novos espaços estimulam a diminuição na taxa de vacância de imóveis comerciais e residenciais e o aumento no patamar dos aluguéis. Estes fatores colaboram para o aumento dos rendimentos gerados pelos fundos de investimento imobiliário. Por outro lado, mesmo que o aumento na taxa de juros seja desestimulante a estes investimentos, ele não é suficiente para inviabilizá-los. Pelo contrário, o mercado de fundos de investimento imobiliário encontra-se em crescimento, tendo atingido no semestre a marca de R$ 4,4 bilhões com um aumento, nestes 6 meses, de 23% no número de fundos listados na BM&FBOVESPA.
4 VI. Valor de Mercado dos Ativos Em 30 de junho de 2010, o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo estavam assim representados: Ativo Valor Mercado (R$ M) Data* Avaliação Anterior (R$ M) Data** (Des)Valorização no Período Alberto Bonfiglioli Jun/ Jul/09 5,61% Atrium III (71 e 72) Jun/ Jul/09 22,39% Atrium III (101 e 102) Jun/ Out/09 15,47% Atrium IV (13) 604 Jun/ Jul/09 3,27% Atrium IV (61 a 64 e 71 a 74) Jun/ Jul/09 6,82% Atrium IV (101 a 104) Jun/ Nov/09 5,22% Atrium IV (123) 604 Jun/ Jun/09 7,11% Brasif Jun/ Dez/09 7,64% Brasilinterpart Jun/ Out/09 3,54% Campus Pirituba Jun/ Abr/09 5,56% CBS Jun/ Jul/09 9,25% Centro Empresarial D Pedro Jun/ Dez/09 1,67% CLA Jun/ Jul/09 6,41% Funchal 837 Jun/ Jul/09 10,14% Igaratá Jun/ Jul/09 7,35% Itamambuca Jun/ Jul/09 5,73% Mario Garnero Jun/ Roberto Sampaio Ferreira Jun/ Jul/09 2,12% Transatlântico Jun/ Out/09 10,73% Ufficio Olympia Jun/ Jul/09 18,11% Verbo Divino Jun/ Vila Olímpia Corporate Jun/ Jul/09 13,10% Total ,30% *Data do último laudo de avaliação disponível. **Últimos laudos disponíveis, apresentados para fins de comparação, cuja emissão é anterior ao 2º semestre de Os valores de mercado foram baseados em laudos de avaliação emitidos pela Consult Soluções Patrimoniais, nas datas indicadas acima. VII. Relação dos Encargos e Obrigações Contraídas no Período Período a a PL Médio Encargos R$ (%) R$ (%) Serviços de Terceiros , ,36 0,30 Publicação , ,40 0,01 Depreciação , ,67 1,34 Taxa Administração , ,89 0,83 Taxa de Fiscalização CVM 0 0, ,00 0,09 Outras despesas , ,83 0,21 Total , ,15 2,18
5 *Os percentuais acima foram calculados com base no Patrimônio Líquido do período. VIII. Resultados e Rentabilidade O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros, especificamente no Fundo CSHG Soberano Exclusivo FIC FI, administrado e gerido pela Credit Suisse Hedging-Griffo, cotas de Fundo de Investimento Imobiliário e em Certificado de Recebíveis Imobiliários. Durante o primeiro semestre de 2010 o Fundo realizou pagamentos de rendimentos que somaram R$ 53,75 por cota. De acordo com a Lei o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR. O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente, tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos. O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres, estava assim representado: Data Patrimônio Líquido Número de Cotas Valor patrimonial da cota Rentabilidade Semestral Variação do Valor Patrimonial da cota Rendimentos distribuídos* , ,56-0,60% 3,09% , ,94 0,13% 4,86% , ,39 2,26% 4,55% , ,38 1,60% 5,37% *Rentabilidade considerando rendimentos distribuídos no semestre sobre o valor de emissão da cota na data da primeira integralização, de R$ 1.000,00 (08 de novembro de 2007). IX. Agradecimentos Agradecemos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, colocando-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 31 de agosto de Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Administradora do CSHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário FII Diretor Responsável: André Luiz de Santos Freitas Contador Responsável: Jose Rubens Bachiega 1SP
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