PRACTICO LIVE! FINANCEIRO FLUXO DE CAIXA

Transcrição

1 PRACTICO LIVE! FINANCEIRO FLUXO DE CAIXA Acessando Gerencial, temos: Fluxo de Caixa Visualização de Receitas/Despesas D.R.E. com base no Plano Financeiro Fluxo de Caixa Através desta rotina pode-se visualizar o fluxo do caixa, ou seja, o andamento de suas operações e a evolução das entradas e das saídas a curto e longo prazo. Para uma melhor projeção dos lucros, custos e despesas aplicou-se também ao Fluxo de Caixa os princípios gerenciais dos relatórios dinâmicos e de representações gráficas mais desenvolvidas, auxiliando na melhor distribuição de valores ao longo do mês. Acessando Gerencial>Fluxo de Caixa temos:

2 Os filtros para consulta permitem a pesquisa através de datas que compreendam o período de movimentação e a seleção de Unidades de Negócio. Selecione as datas cujo fluxo deseja filtrar, suas respectivas unidades de negócio e clique em <Processar>. O processamento de Fluxo de Caixa será exibido. As contas bancárias da Unidade de Negócio serão listadas e o saldo disponível e o saldo conciliado, ou seja, conferido, será exibido. Também podemos determinar se o saldo dessas contas participa ou não do Fluxo de Caixa que viabiliza o pagamento de contas. Na aba Relatório Dinâmico, temos a descrição da movimentação diária do caixa, com seu Saldo Inicial, suas Entradas, Saídas e seu Saldo Final. No exemplo abaixo podemos acompanhar as movimentações onde o saldo inicial das operações foi de R$ 168,22 o total de entradas foi de R$1.702,57 e não houve nenhum tipo de saída. Repare que o Saldo Final de um dia é o Saldo Inicial do dia seguinte, permitindo a projeção dos resultados em caixa, que pode ser aplicada à programação de pagamentos e despesas em longo prazo. Se em um determinado momento o fluxo atingir valores negativos, será possível saber com certa antecedência e distribuir melhor os valores a fim de suprir as necessidades.

3 Na aba Gráfico Evolutivo temos o acompanhamento do fluxo. É possível detalhar os tipos de saída com seus respectivos valores através das opções de detalhamento de nível. Clicando em Detalhar 1º Nível é possível visualizar a conta bancária referente às entradas ou saídas registradas. Clicando em Detalhar 2º Nível exibem-se informações sobre os tipos de saída. Assim como

4 nos demais relatórios dinâmicos, também é possível elaborar o relatório do fluxo de caixa com informações que melhor permitam sua análise e desenvolvimento. Para isso trabalhe a inclusão de campos que contenham as informações que deseja visualizar em seu relatório dinâmico de fluxo de caixa. No exemplo abaixo incluímos o campo Loja à movimentação inicialmente apresentada após o processamento inicial do fluxo. Após a inclusão do campo é possível acompanhar a movimentação do caixa de várias unidades de negócio simultaneamente. Os gráficos também acompanham a evolução dos relatórios.

5 Abaixo temos a inclusão do campo Detalhamento ao relatório. Após a inclusão de mais um tipo de informação podemos acompanhar o fluxo das entradas e saídas de maneira detalhada.

6 Visualização de Detalhes do Fluxo de Caixa A visualização de detalhes também está disponível ao fluxo de caixa, permitindo que todos os níveis dos lançamentos de entrada e saída sejam consultados e editados. Para exibir os detalhes clique duas vezes sobre qualquer célula que contenha um valor inserido. Após o duplo clique, a tela de Detalhes será exibida. Nela podemos acompanhar todos os lançamentos de contas a receber, cheques, etc. Com mais um duplo clique sobre um lançamento selecionado, avançamos mais um nível nos detalhes, que trará a tela abaixo. Nesta outra visualização de detalhes o Tipo de Operação, Data de Competência e Número de Documento já podem ser visualizados. Com mais um clique duplo sobre a linha selecionada temos a tela abaixo. O último nível de exibição que podemos alcançar é a tela de manutenção do lançamento, que poderá ser uma receita ou uma despesa. Aqui todos os detalhes do lançamento selecionado podem ser visualizados e os campos estarão abertos à edição. Para alterá-los, basta clicar sobre a informação que deseja editar, alterá-la e

7 clicar em <Salvar>. Ainda na tela de processamento do fluxo de caixa, clicando em Opções>Exportar Relatório Dinâmico, é possível exportar o relatório ou o gráfico. Escolha o local onde o relatório será salvo, nomeie o arquivo e salve. O arquivo será salvo no local indicado, por exemplo, na área de trabalho. Clicando duas vezes sobre o ícone do arquivo para poder abrir, temos o Relatório Dinâmico de Fluxo de Caixa em formato Excel.