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1 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/14 1 ATIVO CIRCULANTE ,50D ,45D , , , , ,53D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,63D BANCOS MOVIMENTO OUTRAS CONTAS ,90D , ,35 DO (2) BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO ,38D , , ,34D (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO ,60D , , ,03D (4) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA. MOVIMENTO ,33D ,11D , , , , ,88D ,92D ,96D (103) PROVISÃO P/ESGOTO ,22D 3.577, , ,79D (131) (132) CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , , , , ,56 (165) (159) BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/MOVIMENTOC/C ,69D 0, , , , , ,25D (98) HSBC OUTROS HSBC BANK BANK BANCOS BRASIL S/A. - CTA ,80D 2.540,10D , , , ,41D 5.580,98D 0, (153) (193) F BANCO COOPERATIVA EM A ITAÚ RECEBER CIRCULAÇÃO UNIBANCO CENTRAL SA. DE CRÉDITO CTA.MOVIMENTO URBANO C/C - CECRED ,82D 928,28D , ,21 266,21 0, ,59D CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,82D , , ,27D 8.057,82D (6384) (6386) (6388) Residencial Industrial Comercial ,00D ,09D 8.464,20D , , , , , , ,91D (6390) Tarifa de Água Pública (Estado/União) 1.545,51D 4.828, , ,32D 8.819,47D (6407) BENS Ligação E VALORES EM CIRCULAÇÃO 2.959,02D 4.896, , ,29D E VALORES 2.957,28D TÍTULOS ACOES (33) TELEBRAS 730,23D 0, (32) P DÍVIDA CRÉDITOS DIVIDA ATIVAINSCRITOS NAO TRIBUTARIA EM DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO ,50D 0, , ,79D 730,23D

2 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2/ ATIVO IMOBILIZADO PERMANENTE E IMÓVEIS ,99D BENS IMÓVEIS ,38D , (22) EDIFÍCIOS ,00D ,99D (21) TERRENOS ,93D ,38D (23) OBRAS EM ANDAMENTO ,35D 8.650, , ,08D ,00D OUTROS BENS IMÓVEIS ,10D , ,93D (24) (25) CAPTACAO ADUTORAE ELEVATORIA AGUA ,51D ,69D ,51D ,92D ,37D (26) (27) (28) ESTACAO RESERVATORIO REDES E RAMAIS DE TRATAMENTO DE DE AGUADE AGUA ,92D ,70D ,46D , ,70D ,44D ,69D (29) (30) (31) BENS ELEVATORIAS UNIDADE COLETORES, MÓVEISDE TRATAMENTO RAMAIS, DE ESGOTO INTERCEP. DE ESGOTO E EMISSARIOS ,10D ,84D ,61D ,88D 6.550, ,10D ,84D ,61D ,88D (20) (17) (18) (19) (16) P VEICULOS INSTRUMENTOS MAQUINAS, MOBILIÁRIO E MOTORES EM ACESSORIOS APARELHOS GERAL E UTENSILIOS E APARELHOS DE ESCRITORIO ,27D ,00D ,00D ,34D 1.804,00D 0,00 0, ,27D ,00D ,00D ,34D 1.804,00D ATIVO EXECUÇÃO COMPENSADO DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA ,06D ,00D , , , , ,91D (10425) A REALIZAR ,95D 0,00 (10426) RECEITA REALIZADA ,00D ORÇAMENTÁRIA - DE RECURSOS ,22D CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0,00 (10429) (10431) ARRECADAÇÃO (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES REALIZADA POR FONTE ,05C ,05D , , ,78D ,78C FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 0, (10436) O DOTAÇÃO CRÉDITO ORIGINÁRIO INICIAL DO ORÇAMENTO ,00D 0,00 0,00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OUTRAS DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE FINANCEIRAS DE RECURSOS ,78D , , ,00D ,63D

3 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3/ (99004) (99005) (99006) COMPENSAÇÕES DISPONIBILIDADES ATIVAS DIVERSAS FONTE DE RECURSOS-A RECURSOS-COMPROMETID RECURSOS-UTILIZADA UTILIZAR ,61D ,94D ,28D ,77C , , , , , , ,35D ,57D ,28D ,29C RESPONSABILIDADES OUTRAS RESPONSABILIDADES POR DE TERCEIROS VALORES, DE TERCEIROS TÍTULOS E BENS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS (2612) ALDO SCHIER 0, , ,00 DIREITOS COM TERCEIROS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (134) C CONTRATOS DE COM SERVIÇOS TERCEIROS ,28D 0,00 0, ,28D 0,00

4 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4/14 2 PASSIVO DEPÓSITOS CIRCULANTE ,32C ,35C ,82C , , , , , , ,01C CONSIGNAÇÕES ,19C PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.017, ,02C INSS (90) INSS.-TES-TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA. 269,50C 269,50 0,00 OUTRAS ENTIDADES (135) SAMAE RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 747,78 747,78 DE PARA DIVERSAS QUEM DE ORIGENS DIREITO ,32C , , ,02C 9.445,16C (11) DEPÓSITOS I.A.P.A.S./I.N.S.S. DE TERCEIROS ,90C 2.941,69C , , , , ,94C 0, (45) (84) (85) I.R.R.F. IPRERIO SANEBRAS -INST.PREV.SERV.PUB.RIO PESSOA SANEAMENTO JURÍDICA LTDA. NEGRINHO 589,52C 38,47C 0, ,70 38,47 0, ,02 83,47 24,75 958,84C 83,47C (124) I.S.S.R.F ,64C 6.255,64 43,00 24,75C (129) (138) (99010) I.R.R.F. INSS-HELLYSAN - ITAJUI - PESSOA ENGENHARIA DOS FÍSICA SANTOS-3S DE OBRA EMPR. LTDA. DE MÃO DE OBRA ,80C 4.205,78C 0, , , ,91 426,25 0, ,86C 5.106,91C 426,25C 43,00C (12) OUTROS DEPÓSITOS COLETA LIXO ,42C ,95C , , , , ,18C 0, (52) (53) (88) CONTRIBUICAO SINDICATO DE SEGURANCA SERV.PUBL.MUN.DE SINDICAL OSTENSIVA RIO - T.S.O. NEGRINHO 2.643,27C 222,49C 248,55C 4.318, ,27 0, , , , ,58C 2.168,82C (89) (96) TAXA CAIXA FUNREBOMPM E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES 9.992,72C 9.992,72 804, ,58 804, ,31C 565,05C (99) (102) PATRÍCIA GERSAM - PRAZERES GREMIO ESP. - PENSAO REC. SAMAE ALIMENTICIA 74,70C 373,20 548,95 373,20 489,25 15,00C (145) (161) ANA MARÍTIMA DULCÉLIA SEGUROS SCHUKOSKY S/A GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT 249,34C 0,00 483,33 230,50 483,33 288, ,39C 307,53C (163) OBRIGAÇÕES BANRISUL EM A - PAGAR FINANCIAMENTO CIRCULAÇÃO - SERVIDORES ,53C ,40C , , , , ,17C 0, FORNECEDORES EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ,09C , , , , (73) (87) (107) F ALDO SANEGRAPH MC JORNALISMO SCHIER CONSULTORIA LTDA. EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E 900,00C 0, , ,74 900, , ,74 900, ,71C 900,00C 0,00

5 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual5/ (108) (109) (113) DPVAT VIVO AUTO S/A. POSTO - SEGURO RIONEGRINHENSE OBRIGATÓRIO. LTDA ,79 532,83 631, ,79 532,83 631, (114) DO S/A. 841,25 841, (120) BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A , , (122) SAMAE 4.483, , (123) CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A , , (125) BRASIL TELECOM S/A , , ,00C (1148) HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ,24C 3.686, , (1149) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , (1152) (1154) COFERMACO COOPERATIVA COMÉRCIO DE CRÉDITO RURAL MATERIAIS NORTE PARA CATARINENSE. CONSTRUÇÃO LT 144,44 0,00 144,44 888,18 888,18C (1155) (1168) HSBC ITAJUI BANK ENGENHARIA BRASIL S/A. DE OBRAS LTDA ,63C ,09 299,34 299, ,54C (1174) (1175) MÁXIMA CALITO MOTOS PAPELARIA COM. LTDA. PEÇAS E ACES. DE VEÍCULOS LTDA. 503,00 503,00 221, ,00C 221,10C (1182) (1191) TRANSPORTE LIGHT IN POWER E TURISMO SISTEMAS SANTO ELÉTRICOS ANTÔNIO E ELETRÔNICOS LTDA. LT 4.514,40C 4.514,40 650, ,00 650, (1195) (1197) CORSUL E COMÉRCIO LOJA AUTO E ELÉTRICA REPRESENTAÇÕES LTDA. DO SUL LTDA. 444,00C 386,24 609,00 386,24 165, (1201) OFICINA MECÂNICA WILPAGE LTDA , , (1202) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI 1.367, , (1204) NOVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. 898,80C 898, (1219) LUANI PAPELARIA E FESTAS 696,80 696, ,00C (1221) (1242) MARGEM MECÂNICA COMÉRCIO IRMÃOS GROSSL DE MATERIAIS LTDA. HIDRÁULICOS LTDA ,00 258,50 258,50C (1243) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 135,42 135, ,00C (1244) (1246) DIGICROM PORTO DE ANALÍTICA AREIA FRAGOSOS LTDA. LTDA ,09C 2.785, , (154) (2173) COPAPEL MECÂNICA COMÉRCIO CATERMATSU E REPRESENTAÇÕES LTDA. DE PAPEL LTDA ,00C 872,70C 7.430,00 872,70 0, (2178) FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS VIAL LTDA. 491,70 491, ,36C (2180) BETHA SISTEMAS LTDA ,70C 2.556, , (2614) (170) POUSADA CONCREARTE E RESTAURANTE ARTEFATOS DE RJ CONCRETO LTDA. - ME. 315,00 0, ,00 315, ,00C (173) (199) SANEBRAS IMAGE ARTES SANEAMENTO GRÁFICAS LTDA. - ME ,00 255, ,00 680,00 425,00C (200) (201) (5559) F COOPERATIVA KONRAD RN JORNALISMO CURITIBA CENTRAL LTDA.- COMÉCIO JORNAL DE CREDITO DE CAMINHÕES PERFIL. URBANO LTDA. - CECRED 0,00 266,21 189,28 0,00 266,21 671,34 189,28 671,34C 0,00

6 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual6/ (5569) (5584) (5601) METALURGICA QUÍMICA CONCREPLAN MARAGNO ARTEFATOS VOIGT LTDA LTDA. DE CONCRETO LTDA , ,00 132, ,00C (5603) WIGUICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 361,50C 361, ,00C (5606) HELLYSAN DOS SANTOS - 3S EMPREITEIRA DE MÃO DE OBR 3.875, ,00 132,00C (5625) ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN 350,00 350, (8043) AUTO CAPAS BRIONE LTDA. 237,00 237, (8056) ESTOFADOS SCHOEFFEL 204,00 204, ,04C (8066) GRAFIMAC LTDA ,53C 1.420, , (8070) (17599) A. AGROPECUARIA NEGRI ENGENHARIA GROSSL LTDA. LTDA ,000, ,00 598,65 598,65C (17601) HD ARTES GRAFICAS LTDA. - ME. 168,00C 168, (17602) (17605) GUARUJÁ CONTIVAL EQUIPAMENTOS TUBOS VÁLVULAS PARA E CONEXÕES SANEAMENTO LTDA. LTDA ,00C 1.765,00 730,39 730, (17608) AGNALDO MARTINS DE SOUZA FILHO 559,60C 559, (17609) JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA (17610) MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 220,00C 220, (17611) TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA 854,25C 854, (17612) CENCI E CIA. LTDA. - MATRIZ ,10C 1.604, (17613) CENTER MOLAS LTDA 402,55C 402, (17618) EDMILSON ANTONIO SCHNEIDER 1.610, , ,00C (17619) SANTA CLARA INDÚSTRIA TEXTIL LTDA , (17621) MEP PRODUÇÕES LTDA. - ME. 546,00 546, (17622) (17623) AVENIDA EMBRATEL AUTO - EMPRESA PEÇAS ESPAÇO BRASILEIRA AUTOMOTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 2, ,00 2, ,00C (17625) (17626) KEMIRA BUSCHLE WATER & LEPPER SOLUTIONS S/A PROD.PARA TRATAMENTO , , ,00C (17627) IND.DE CARROCEIRIAS E MÓVEIS RECKMAR LTDA , , (17629) PRECATÓRIOS PAULO GONÇALO DE OCK RONCONI A PAGAR 800,00 800,00 DO EXERCÍCIO (17628) EVANDRO JOSÉ CRISTOFOLINI , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO , ,59 150,30C (2184) SAMAE , ,36 0, (9) (5613) F ENCARGOS INSS IPRERIO INSSDO EXERCÍCIO SOCIAIS INSTITUTO A RECOLHER DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP 4.534,44C 0, , , , , ,16C 0,00

7 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual7/ OBRIGAÇÕES PIS/PASEP DO TRIBUTÁRIAS EXERCÍCIO (8046) PASEP 0, , ,47 RECURSOS A PAGAR ESPECIAIS LIBERAR 3.025, ,00C A LIQUIDAR 0, (8612) NÃO RESTOS PROCESSADOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,00C 3.025,00 0, ,00C (8613) F FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND , , PATRIMONIO/CAPITAL LÍQUIDO ,91C (19000) P PASSIVO PATRIMÔNIO COMPENSADO ,91C ,06C , , ,91C 3.025,00C (11080) ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DA - NATUREZA RECEITA DA RECEITA (11085) PREVISÃO INICIAL POR FONTE RECURSOS ,00C ,00D (11089) (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS ,00D 0,00 0, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ,00C , , ,00C (11092) DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO ,88C ,08C , , , , ,00C INDISPONÍVEL ,10C (11097) PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO ,16C , , ,96C (11100) UTILIZADO A LIQUIDAR ,64C ,32C , , , , ,94C ,44C LIQUIDADO ,20C (11102) EXECUÇÃO EMISSÃO CRÉDITO DE EMPENHADO EMPENHO DESPESA - LIQUIDADO ,32C , , (11141) O EMPENHOS VALORES PAGOS POR CREDOR ,12C 1.201, , ,90C ,50C (99008) EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES Controle das DA disponibilidades PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS de recursos FINANCEIRA ,78C 0, , (55) C COMPENSAÇÕES VALORES, CONTRAPARTIDA TÍTULOS PASSIVAS E BENS VALORES DIVERSAS SOB PODER RESPONSABILIDADE TERCEIROS ,28C 0, , , ,63C ,28C 0,00

8 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual8/ (133) C DIREITOS CONTRATOS E OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS CONTRATADAS ,28C 0,00 0, ,28C

9 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual9/14 3 DESPESAS PESSOAL E CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS ,44D ,38D , , , ,40D Aplicacoes Diretas ,96D , ,34D Salario-Familia (8631) Salário-Família - Ativo Pessoal Civil 374,00D 88, ,71D (7433) Vencimentos Obrigacoes Patronais e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,82D , ,14D ,93D (8646) Contribuições Previdenciárias Variaveis - - INSS 9.231,77D 4.878,16 462,00D (8654) Aplicações Obrigações Outras Despesas Diretas Patronais - Variáveis Oper.Intra-Orçamentárias - Op.Intra-Orçamentárias - Pessoal Civil ,54D 6.043, ,58D (8777) Contribuição ao RPPS ,83D , ,63D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42D , , Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu ,06D (9444) Contribuicoes Outras Contribuições 1.561,39D 1.367, ,47D Aplicacoes de Diretas Consumo ,03D ,64D , , ,91 360, ,87D ,73D (9823) (9813) Combustíveis Químico e Lubrificantes Automotivos 6.053,94D 5.140,80D , , ,80D 2.929,16D (9826) (9828) (9834) Educativo Expediente Limpeza e Esportivo Produção de Higienização 1.838,32D 2.012,05D 0, , , ,66D 3.870,00D (9836) Manutenção de Bens Imóveis 9.511,52D 768, ,12D (9838) Elétrico e Eletrônico 660,68D 2.012,05D (9840) (9842) (9847) de Laboratorial Proteção Comunicações e Segurança 3.244,86D 168,00D 0, ,39 984, ,61D 2.039,39D 2.205,00D 660,68D (9851) (9854) (9865) Material Ferramentas Materiais para Manutenção de Consumo de Veículos 2.205,00D 2.966,90D 890,57D 1.000,00 360, ,90D 1.529,93D 168,00D (9900) (9902) Outros Locação Manutenção Servicos Imóveis e Conservação de Terceiros de Pessoa Equipamentos Fisica 1.759,82D 350,00D 306,55D 2.396,00 350,00 841, ,55D (9928) Serviços de Áudio, Vídeo Foto 546, ,00D 700,00D (9930) (9946) F Outros Assinatura Servicos Serviços de Periódicos de de Terceiros Terc-Pessoa e Anuidades - Pessoa Fisica-Pagto Juridica Antec ,50D 1.103,27D 1.842,50D , ,000,00 841,27 0, ,83D 1.842,50D 306,55D 546,00D

10 Página: de Março 10/ Máscara (9953) Sist. ContábilDescrição de Software Saldo Anterior 3.072,06D Débitos 2.365,10 Créditos Saldo Atual (9960) (9961) Bens Máquinas Imóveis Equip 800,00D 220,00D 1.610,00 650, ,19D 5.437,16D (9962) Veículos ,85D , ,00D (9963) (9964) Manutenção e Conservação de Bens de Móveis Estradas de Outras e ViasNatur 7.000,00D 3.875,00 204, ,00D 1.830,00D (9978) (9980) Fornecimento Energia de Alimentação Elétrica ,92D 0, ,03 315, ,95D 5.808,41D 204,00D (9994) (9999) (10005) Serviços Telefonia de Gráficos Móvel Telecomunicações e Editoriais 3.797,42D 3.280,20D 1.325,72D 2.010, ,04 532, ,24D 1.858,55D 315,00D (10038) (10042) (10056) (10062) Vale-Transporte seguros em Bancários Geral e Propaganda ,40D ,91D 1.135,41D 900,00D , ,00 900, ,40D ,89D 1.135,41D (10065) (10075) Auxilio-Alimentacao Serviços Outros Serviços de Publicidade de Terceiros Legal- Pessoa Jurídica 8.083,91D 312,20D 6.084,74 189, ,65D ,02D 1.800,00D (10081) Obrigacoes Auxilio-Alimentação Tributarias em e Pecúnia Contributivas 8.770,91D 9.578,16D 5.104, , ,20D 501,48D (11064) (11321) Sentencas Taxas Contribuição Judiciais Para o PIS/PASEP 8.946,59D 631,57D 4.472,47 631, ,06D 1.263,14D (16331) Despesas Diversas Sentenças de Exercicios Anteriores 2.000,00 (16377) Obras e Instalações 0, , ,00D DESPESAS INVESTIMENTOS DE CAPITAL Aplicacoes e Instalacoes Diretas ,06D ,06D 1.500,00D (17180) (17185) F Obras Outras em Obras Andamento e Instalações ,06D 9.000,00D ,000,00 0, ,06D ,00D

11 Página: de Março 11/ Máscara 4 Sist. Contábil Descrição PATRIMONIAL CORRENTES Saldo ,05C Anterior Débitos Créditos ,73 Saldo ,78C Atual RECEITAS Remuneração DE VALORES de de Depósitos Dep. Banc. MOBILIARIOS Bancários de Não Vinculados Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (6107) Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM ,47C 6.667, ,22C RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS e Dist. de Água ,46C ,22C , , ,85C ,70C (6385) Residencial ,24C , ,97C (6387) (6389) (6391) Tarifa de Água Industrial Comercial Pública (Estado/União) ,49C ,00C 9.662,49C , , , ,39C (6405) Serviços de Religamento de Água 6.986,67C 4.163, ,46C Outros Servicos 8.396,57C 6.123, ,30C (6408) (6410) Ligação Desligamento 6.050,23C 293,54C 4.856,33 172, ,27C ,56C ,10C (6412) (6414) OUTRAS Expediente Outras RECEITAS Receitas de CORRENTES Serviços ,12C 1.715,20C 337,60C ,47 188,91 905, ,59C 2.620,76C 466,44C Multas e de Juros Outras de Mora Origens 526,51C (6956) INDENIZAÇÕES Outras Multas E - SAMAE RESTITUIÇÕES ,12C 6.985, RESTITUIÇÕES ,42C Restituicoes (6988) Outras Restituições - SAMAE 1.538,91C 747,78 RECEITA Receita da DA Dívida DIVIDA Ativa ATIVA não tributária Rec. Div. Ativ. Não-Tribut Tributária de Outras de Outras Receit Rec. - Princ 2.286,69C (7165) F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re ,09C 0, , ,48C

12 Página: de Março 12/ Máscara 5 Sist. Contábil Descrição RESULTADO INTERFERÊNCIAS DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS DO EXERCÍCIO Saldo ,94D ,90D Anterior Débitos , ,57 Créditos Saldo ,83D ,47D Atual TRANSFERÊNCIAS REPASSE CONCEDIDO FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,36D , (98002) Transferencia Financeira para Prefeitura 0, , (99014) ,82D 6.672, ,58D (99015) AMORT ,16D , ,02D ,79D (99016) F MUTAÇÕES TRANSFERENCIA PASSIVASFINANCEIRA P/PREFEITURA - JUROS ,38D , ,58D DESINCORPORAÇÕES LIQUIDAÇÃO CRÉDITOS DE ATIVOS ,54D , ,89D ,19D (11262) (11265) RESULTADO INTERFERÊNCIAS RECEBIMENTO CRÉDITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DIVERSOS PASSIVAS DÍVIDA A RECEBER A ATIVA CRÉDITO ,04D ,09D ,45D , ,39 66, ,36D ,41D ,48D (11286) MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIRO ,41D ,91D (11287) F AJUSTE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO ,50D 0, ,41D DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,91D DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ,50D (43) P BAIXA CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIREITOS A RECEBER - CANCELAMENTO 1.929,63D 66,32 0, ,95D

13 Página: de Março 13/ Máscara 6 Sist. Contábil Descrição RESULTADO INTERFERÊNCIAS AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO ATIVAS DO EXERCÍCIO Saldo ,51C ,83C Anterior Débitos 8.632,42 Créditos , ,05 Saldo ,97C ,88C Atual TRANSFERÊNCIAS REPASSE RECEBIDO RECEBIDAS DE FINANCEIRA RECEBIDA ,77C (97001) - Ret. Cont 0, ,05 (98001) Prefeitura ,00C ,82C (98003) F MUTAÇÕES INCORPORAÇÃO Transferencia ATIVAS DE Financeira ATIVOS da Pref. - Contr. c/c.e.f ,77C 0, ,77C ,00C ,05C (38) AQUISIÇÕES BENS CONSTR. IMÓVEIS DE E AQUIS. BENS DE BENS NATUREZA INDL ,06C , ,09C RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ATIVAS ,68C 8.632, ,83 MOVIMENTOS DE FUNDOS A PRÓPRIOS DÉBITO ,06C (11471) (11472) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS FINANCEIROS ,41C ,38C ,03C 0,00 0, ,41C ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,38C INCORPORAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER DE ATIVOS DIREITOS ,03C (11498) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER ,27C 8.632, , ,68C

14 Página: de Março 14/ Máscara 9 Sist. ContábilDEDUÇÕES DescriçãoDA RECEITA Saldo Anterior 0,00 Débitos0,00 Créditos0,00 Saldo Atual0,00 Diretora ANDRÉA RIO NEGRINHO, Contábil NEPPEL- 18/04/2012 TOTAL: , , /0-0 - CRC/SC ADRIANA DIRETORA SCHROEDER GERAL

15 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/14 1 ATIVO CIRCULANTE ,50D ,45D , , , , ,53D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,63D BANCOS MOVIMENTO OUTRAS CONTAS ,90D , ,35 DO (2) BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO ,38D , , ,34D (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO ,60D , , ,03D (4) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA. MOVIMENTO ,33D ,11D , , , , ,88D ,92D ,96D (103) PROVISÃO P/ESGOTO ,22D 3.577, , ,79D (131) (132) CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , , , , ,56 (165) (159) BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/MOVIMENTOC/C ,69D 0, , , , , ,25D (98) HSBC OUTROS HSBC BANK BANK BANCOS BRASIL S/A. - CTA ,80D 2.540,10D , , , ,41D 5.580,98D 0, (153) (193) F BANCO COOPERATIVA EM A ITAÚ RECEBER CIRCULAÇÃO UNIBANCO CENTRAL SA. DE CRÉDITO CTA.MOVIMENTO URBANO C/C - CECRED ,82D 928,28D , ,21 266,21 0, ,59D CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,82D , , ,27D 8.057,82D (6384) (6386) (6388) Residencial Industrial Comercial ,00D ,09D 8.464,20D , , , , , , ,91D (6390) Tarifa de Água Pública (Estado/União) 1.545,51D 4.828, , ,32D 8.819,47D (6407) BENS Ligação E VALORES EM CIRCULAÇÃO 2.959,02D 4.896, , ,29D E VALORES 2.957,28D TÍTULOS ACOES (33) TELEBRAS 730,23D 0, (32) P DÍVIDA CRÉDITOS DIVIDA ATIVAINSCRITOS NAO TRIBUTARIA EM DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO ,50D 0, , ,79D 730,23D

16 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2/ ATIVO IMOBILIZADO PERMANENTE E IMÓVEIS ,99D BENS IMÓVEIS ,38D , (22) EDIFÍCIOS ,00D ,99D (21) TERRENOS ,93D ,38D (23) OBRAS EM ANDAMENTO ,35D 8.650, , ,08D ,00D OUTROS BENS IMÓVEIS ,10D , ,93D (24) (25) CAPTACAO ADUTORAE ELEVATORIA AGUA ,51D ,69D ,51D ,92D ,37D (26) (27) (28) ESTACAO RESERVATORIO REDES E RAMAIS DE TRATAMENTO DE DE AGUADE AGUA ,92D ,70D ,46D , ,70D ,44D ,69D (29) (30) (31) BENS ELEVATORIAS UNIDADE COLETORES, MÓVEISDE TRATAMENTO RAMAIS, DE ESGOTO INTERCEP. DE ESGOTO E EMISSARIOS ,10D ,84D ,61D ,88D 6.550, ,10D ,84D ,61D ,88D (20) (17) (18) (19) (16) P VEICULOS INSTRUMENTOS MAQUINAS, MOBILIÁRIO E MOTORES EM ACESSORIOS APARELHOS GERAL E UTENSILIOS E APARELHOS DE ESCRITORIO ,27D ,00D ,00D ,34D 1.804,00D 0,00 0, ,27D ,00D ,00D ,34D 1.804,00D ATIVO EXECUÇÃO COMPENSADO DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA ,06D ,00D , , , , ,91D (10425) A REALIZAR ,95D 0,00 (10426) RECEITA REALIZADA ,00D ORÇAMENTÁRIA - DE RECURSOS ,22D CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0,00 (10429) (10431) ARRECADAÇÃO (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES REALIZADA POR FONTE ,05C ,05D , , ,78D ,78C FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 0, (10436) O DOTAÇÃO CRÉDITO ORIGINÁRIO INICIAL DO ORÇAMENTO ,00D 0,00 0,00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OUTRAS DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE FINANCEIRAS DE RECURSOS ,78D , , ,00D ,63D

17 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3/ (99004) (99005) (99006) COMPENSAÇÕES DISPONIBILIDADES ATIVAS DIVERSAS FONTE DE RECURSOS-A RECURSOS-COMPROMETID RECURSOS-UTILIZADA UTILIZAR ,61D ,94D ,28D ,77C , , , , , , ,35D ,57D ,28D ,29C RESPONSABILIDADES OUTRAS RESPONSABILIDADES POR DE TERCEIROS VALORES, DE TERCEIROS TÍTULOS E BENS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS (2612) ALDO SCHIER 0, , ,00 DIREITOS COM TERCEIROS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (134) C CONTRATOS DE COM SERVIÇOS TERCEIROS ,28D 0,00 0, ,28D 0,00

18 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4/14 2 PASSIVO DEPÓSITOS CIRCULANTE ,32C ,35C ,82C , , , , , , ,01C CONSIGNAÇÕES ,19C PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.017, ,02C INSS (90) INSS.-TES-TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA. 269,50C 269,50 0,00 OUTRAS ENTIDADES (135) SAMAE RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 747,78 747,78 DE PARA DIVERSAS QUEM DE ORIGENS DIREITO ,32C , , ,02C 9.445,16C (11) DEPÓSITOS I.A.P.A.S./I.N.S.S. DE TERCEIROS ,90C 2.941,69C , , , , ,94C 0, (45) (84) (85) I.R.R.F. IPRERIO SANEBRAS -INST.PREV.SERV.PUB.RIO PESSOA SANEAMENTO JURÍDICA LTDA. NEGRINHO 589,52C 38,47C 0, ,70 38,47 0, ,02 83,47 24,75 958,84C 83,47C (124) I.S.S.R.F ,64C 6.255,64 43,00 24,75C (129) (138) (99010) I.R.R.F. INSS-HELLYSAN - ITAJUI - PESSOA ENGENHARIA DOS FÍSICA SANTOS-3S DE OBRA EMPR. LTDA. DE MÃO DE OBRA ,80C 4.205,78C 0, , , ,91 426,25 0, ,86C 5.106,91C 426,25C 43,00C (12) OUTROS DEPÓSITOS COLETA LIXO ,42C ,95C , , , , ,18C 0, (52) (53) (88) CONTRIBUICAO SINDICATO DE SEGURANCA SERV.PUBL.MUN.DE SINDICAL OSTENSIVA RIO - T.S.O. NEGRINHO 2.643,27C 222,49C 248,55C 4.318, ,27 0, , , , ,58C 2.168,82C (89) (96) TAXA CAIXA FUNREBOMPM E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES 9.992,72C 9.992,72 804, ,58 804, ,31C 565,05C (99) (102) PATRÍCIA GERSAM - PRAZERES GREMIO ESP. - PENSAO REC. SAMAE ALIMENTICIA 74,70C 373,20 548,95 373,20 489,25 15,00C (145) (161) ANA MARÍTIMA DULCÉLIA SEGUROS SCHUKOSKY S/A GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT 249,34C 0,00 483,33 230,50 483,33 288, ,39C 307,53C (163) OBRIGAÇÕES BANRISUL EM A - PAGAR FINANCIAMENTO CIRCULAÇÃO - SERVIDORES ,53C ,40C , , , , ,17C 0, FORNECEDORES EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ,09C , , , , (73) (87) (107) F ALDO SANEGRAPH MC JORNALISMO SCHIER CONSULTORIA LTDA. EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E 900,00C 0, , ,74 900, , ,74 900, ,71C 900,00C 0,00

19 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual5/ (108) (109) (113) DPVAT VIVO AUTO S/A. POSTO - SEGURO RIONEGRINHENSE OBRIGATÓRIO. LTDA ,79 532,83 631, ,79 532,83 631, (114) DO S/A. 841,25 841, (120) BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A , , (122) SAMAE 4.483, , (123) CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A , , (125) BRASIL TELECOM S/A , , ,00C (1148) HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ,24C 3.686, , (1149) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , (1152) (1154) COFERMACO COOPERATIVA COMÉRCIO DE CRÉDITO RURAL MATERIAIS NORTE PARA CATARINENSE. CONSTRUÇÃO LT 144,44 0,00 144,44 888,18 888,18C (1155) (1168) HSBC ITAJUI BANK ENGENHARIA BRASIL S/A. DE OBRAS LTDA ,63C ,09 299,34 299, ,54C (1174) (1175) MÁXIMA CALITO MOTOS PAPELARIA COM. LTDA. PEÇAS E ACES. DE VEÍCULOS LTDA. 503,00 503,00 221, ,00C 221,10C (1182) (1191) TRANSPORTE LIGHT IN POWER E TURISMO SISTEMAS SANTO ELÉTRICOS ANTÔNIO E ELETRÔNICOS LTDA. LT 4.514,40C 4.514,40 650, ,00 650, (1195) (1197) CORSUL E COMÉRCIO LOJA AUTO E ELÉTRICA REPRESENTAÇÕES LTDA. DO SUL LTDA. 444,00C 386,24 609,00 386,24 165, (1201) OFICINA MECÂNICA WILPAGE LTDA , , (1202) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI 1.367, , (1204) NOVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. 898,80C 898, (1219) LUANI PAPELARIA E FESTAS 696,80 696, ,00C (1221) (1242) MARGEM MECÂNICA COMÉRCIO IRMÃOS GROSSL DE MATERIAIS LTDA. HIDRÁULICOS LTDA ,00 258,50 258,50C (1243) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 135,42 135, ,00C (1244) (1246) DIGICROM PORTO DE ANALÍTICA AREIA FRAGOSOS LTDA. LTDA ,09C 2.785, , (154) (2173) COPAPEL MECÂNICA COMÉRCIO CATERMATSU E REPRESENTAÇÕES LTDA. DE PAPEL LTDA ,00C 872,70C 7.430,00 872,70 0, (2178) FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS VIAL LTDA. 491,70 491, ,36C (2180) BETHA SISTEMAS LTDA ,70C 2.556, , (2614) (170) POUSADA CONCREARTE E RESTAURANTE ARTEFATOS DE RJ CONCRETO LTDA. - ME. 315,00 0, ,00 315, ,00C (173) (199) SANEBRAS IMAGE ARTES SANEAMENTO GRÁFICAS LTDA. - ME ,00 255, ,00 680,00 425,00C (200) (201) (5559) F COOPERATIVA KONRAD RN JORNALISMO CURITIBA CENTRAL LTDA.- COMÉCIO JORNAL DE CREDITO DE CAMINHÕES PERFIL. URBANO LTDA. - CECRED 0,00 266,21 189,28 0,00 266,21 671,34 189,28 671,34C 0,00

20 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual6/ (5569) (5584) (5601) METALURGICA QUÍMICA CONCREPLAN MARAGNO ARTEFATOS VOIGT LTDA LTDA. DE CONCRETO LTDA , ,00 132, ,00C (5603) WIGUICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 361,50C 361, ,00C (5606) HELLYSAN DOS SANTOS - 3S EMPREITEIRA DE MÃO DE OBR 3.875, ,00 132,00C (5625) ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN 350,00 350, (8043) AUTO CAPAS BRIONE LTDA. 237,00 237, (8056) ESTOFADOS SCHOEFFEL 204,00 204, ,04C (8066) GRAFIMAC LTDA ,53C 1.420, , (8070) (17599) A. AGROPECUARIA NEGRI ENGENHARIA GROSSL LTDA. LTDA ,000, ,00 598,65 598,65C (17601) HD ARTES GRAFICAS LTDA. - ME. 168,00C 168, (17602) (17605) GUARUJÁ CONTIVAL EQUIPAMENTOS TUBOS VÁLVULAS PARA E CONEXÕES SANEAMENTO LTDA. LTDA ,00C 1.765,00 730,39 730, (17608) AGNALDO MARTINS DE SOUZA FILHO 559,60C 559, (17609) JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA (17610) MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 220,00C 220, (17611) TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA 854,25C 854, (17612) CENCI E CIA. LTDA. - MATRIZ ,10C 1.604, (17613) CENTER MOLAS LTDA 402,55C 402, (17618) EDMILSON ANTONIO SCHNEIDER 1.610, , ,00C (17619) SANTA CLARA INDÚSTRIA TEXTIL LTDA , (17621) MEP PRODUÇÕES LTDA. - ME. 546,00 546, (17622) (17623) AVENIDA EMBRATEL AUTO - EMPRESA PEÇAS ESPAÇO BRASILEIRA AUTOMOTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 2, ,00 2, ,00C (17625) (17626) KEMIRA BUSCHLE WATER & LEPPER SOLUTIONS S/A PROD.PARA TRATAMENTO , , ,00C (17627) IND.DE CARROCEIRIAS E MÓVEIS RECKMAR LTDA , , (17629) PRECATÓRIOS PAULO GONÇALO DE OCK RONCONI A PAGAR 800,00 800,00 DO EXERCÍCIO (17628) EVANDRO JOSÉ CRISTOFOLINI , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO , ,59 150,30C (2184) SAMAE , ,36 0, (9) (5613) F ENCARGOS INSS IPRERIO INSSDO EXERCÍCIO SOCIAIS INSTITUTO A RECOLHER DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP 4.534,44C 0, , , , , ,16C 0,00

21 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual7/ OBRIGAÇÕES PIS/PASEP DO TRIBUTÁRIAS EXERCÍCIO (8046) PASEP 0, , ,47 RECURSOS A PAGAR ESPECIAIS LIBERAR 3.025, ,00C A LIQUIDAR 0, (8612) NÃO RESTOS PROCESSADOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,00C 3.025,00 0, ,00C (8613) F FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND , , PATRIMONIO/CAPITAL LÍQUIDO ,91C (19000) P PASSIVO PATRIMÔNIO COMPENSADO ,91C ,06C , , ,91C 3.025,00C (11080) ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DA - NATUREZA RECEITA DA RECEITA (11085) PREVISÃO INICIAL POR FONTE RECURSOS ,00C ,00D (11089) (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS ,00D 0,00 0, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ,00C , , ,00C (11092) DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO ,88C ,08C , , , , ,00C INDISPONÍVEL ,10C (11097) PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO ,16C , , ,96C (11100) UTILIZADO A LIQUIDAR ,64C ,32C , , , , ,94C ,44C LIQUIDADO ,20C (11102) EXECUÇÃO EMISSÃO CRÉDITO DE EMPENHADO EMPENHO DESPESA - LIQUIDADO ,32C , , (11141) O EMPENHOS VALORES PAGOS POR CREDOR ,12C 1.201, , ,90C ,50C (99008) EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES Controle das DA disponibilidades PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS de recursos FINANCEIRA ,78C 0, , (55) C COMPENSAÇÕES VALORES, CONTRAPARTIDA TÍTULOS PASSIVAS E BENS VALORES DIVERSAS SOB PODER RESPONSABILIDADE TERCEIROS ,28C 0, , , ,63C ,28C 0,00

22 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual8/ (133) C DIREITOS CONTRATOS E OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS CONTRATADAS ,28C 0,00 0, ,28C

23 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual9/14 3 DESPESAS PESSOAL E CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS ,44D ,38D , , , ,40D Aplicacoes Diretas ,96D , ,34D Salario-Familia (8631) Salário-Família - Ativo Pessoal Civil 374,00D 88, ,71D (7433) Vencimentos Obrigacoes Patronais e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,82D , ,14D ,93D (8646) Contribuições Previdenciárias Variaveis - - INSS 9.231,77D 4.878,16 462,00D (8654) Aplicações Obrigações Outras Despesas Diretas Patronais - Variáveis Oper.Intra-Orçamentárias - Op.Intra-Orçamentárias - Pessoal Civil ,54D 6.043, ,58D (8777) Contribuição ao RPPS ,83D , ,63D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42D , , Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu ,06D (9444) Contribuicoes Outras Contribuições 1.561,39D 1.367, ,47D Aplicacoes de Diretas Consumo ,03D ,64D , , ,91 360, ,87D ,73D (9823) (9813) Combustíveis Químico e Lubrificantes Automotivos 6.053,94D 5.140,80D , , ,80D 2.929,16D (9826) (9828) (9834) Educativo Expediente Limpeza e Esportivo Produção de Higienização 1.838,32D 2.012,05D 0, , , ,66D 3.870,00D (9836) Manutenção de Bens Imóveis 9.511,52D 768, ,12D (9838) Elétrico e Eletrônico 660,68D 2.012,05D (9840) (9842) (9847) de Laboratorial Proteção Comunicações e Segurança 3.244,86D 168,00D 0, ,39 984, ,61D 2.039,39D 2.205,00D 660,68D (9851) (9854) (9865) Material Ferramentas Materiais para Manutenção de Consumo de Veículos 2.205,00D 2.966,90D 890,57D 1.000,00 360, ,90D 1.529,93D 168,00D (9900) (9902) Outros Locação Manutenção Servicos Imóveis e Conservação de Terceiros de Pessoa Equipamentos Fisica 1.759,82D 350,00D 306,55D 2.396,00 350,00 841, ,55D (9928) Serviços de Áudio, Vídeo Foto 546, ,00D 700,00D (9930) (9946) F Outros Assinatura Servicos Serviços de Periódicos de de Terceiros Terc-Pessoa e Anuidades - Pessoa Fisica-Pagto Juridica Antec ,50D 1.103,27D 1.842,50D , ,000,00 841,27 0, ,83D 1.842,50D 306,55D 546,00D

24 Página: de Março 10/ Máscara (9953) Sist. ContábilDescrição de Software Saldo Anterior 3.072,06D Débitos 2.365,10 Créditos Saldo Atual (9960) (9961) Bens Máquinas Imóveis Equip 800,00D 220,00D 1.610,00 650, ,19D 5.437,16D (9962) Veículos ,85D , ,00D (9963) (9964) Manutenção e Conservação de Bens de Móveis Estradas de Outras e ViasNatur 7.000,00D 3.875,00 204, ,00D 1.830,00D (9978) (9980) Fornecimento Energia de Alimentação Elétrica ,92D 0, ,03 315, ,95D 5.808,41D 204,00D (9994) (9999) (10005) Serviços Telefonia de Gráficos Móvel Telecomunicações e Editoriais 3.797,42D 3.280,20D 1.325,72D 2.010, ,04 532, ,24D 1.858,55D 315,00D (10038) (10042) (10056) (10062) Vale-Transporte seguros em Bancários Geral e Propaganda ,40D ,91D 1.135,41D 900,00D , ,00 900, ,40D ,89D 1.135,41D (10065) (10075) Auxilio-Alimentacao Serviços Outros Serviços de Publicidade de Terceiros Legal- Pessoa Jurídica 8.083,91D 312,20D 6.084,74 189, ,65D ,02D 1.800,00D (10081) Obrigacoes Auxilio-Alimentação Tributarias em e Pecúnia Contributivas 8.770,91D 9.578,16D 5.104, , ,20D 501,48D (11064) (11321) Sentencas Taxas Contribuição Judiciais Para o PIS/PASEP 8.946,59D 631,57D 4.472,47 631, ,06D 1.263,14D (16331) Despesas Diversas Sentenças de Exercicios Anteriores 2.000,00 (16377) Obras e Instalações 0, , ,00D DESPESAS INVESTIMENTOS DE CAPITAL Aplicacoes e Instalacoes Diretas ,06D ,06D 1.500,00D (17180) (17185) F Obras Outras em Obras Andamento e Instalações ,06D 9.000,00D ,000,00 0, ,06D ,00D

25 Página: de Março 11/ Máscara 4 Sist. Contábil Descrição PATRIMONIAL CORRENTES Saldo ,05C Anterior Débitos Créditos ,73 Saldo ,78C Atual RECEITAS Remuneração DE VALORES de de Depósitos Dep. Banc. MOBILIARIOS Bancários de Não Vinculados Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (6107) Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM ,47C 6.667, ,22C RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS e Dist. de Água ,46C ,22C , , ,85C ,70C (6385) Residencial ,24C , ,97C (6387) (6389) (6391) Tarifa de Água Industrial Comercial Pública (Estado/União) ,49C ,00C 9.662,49C , , , ,39C (6405) Serviços de Religamento de Água 6.986,67C 4.163, ,46C Outros Servicos 8.396,57C 6.123, ,30C (6408) (6410) Ligação Desligamento 6.050,23C 293,54C 4.856,33 172, ,27C ,56C ,10C (6412) (6414) OUTRAS Expediente Outras RECEITAS Receitas de CORRENTES Serviços ,12C 1.715,20C 337,60C ,47 188,91 905, ,59C 2.620,76C 466,44C Multas e de Juros Outras de Mora Origens 526,51C (6956) INDENIZAÇÕES Outras Multas E - SAMAE RESTITUIÇÕES ,12C 6.985, RESTITUIÇÕES ,42C Restituicoes (6988) Outras Restituições - SAMAE 1.538,91C 747,78 RECEITA Receita da DA Dívida DIVIDA Ativa ATIVA não tributária Rec. Div. Ativ. Não-Tribut Tributária de Outras de Outras Receit Rec. - Princ 2.286,69C (7165) F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re ,09C 0, , ,48C