A Companhia de Concessões Rodoviárias Concluiu a Aquisição da Renovias Concessionária S/A.
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1 A Companhia de Concessões Rodoviárias Concluiu a Aquisição da Renovias Concessionária S/A. As informações financeiras e operacionais abaixo, exceto onde indicado em contrário, referem-se a prática contábil utilizada pela Renovias Concessionária S/A. São Paulo, 04 de junho de 2008 A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) (Bovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA), comunica que finalizou no dia 03 de junho de 2008 as etapas previstas no Acordo de Investimento celebrado em 29 de janeiro de 2008 e passa a deter 40% das ações ordinárias e preferenciais da Renovias Concessionária S/A. No final deste documento, encontram-se disponíveis as demonstrações financeiras auditadas de 2005, 2006 e 2007 da Renovias, as quais consideram o tratamento contábil referente ao direito de outorga, distinto da prática contábil em uso pelas concessionárias da CCR. A consolidação da Renovias nas demonstrações financeiras da CCR se fará proporcionalmente a participação de 40%, e irá proceder aos ajustes contábeis necessários ao direito de outorga, para refletir a prática contábil utilizada pelas concessionárias da CCR. O montante devido ao Poder Concedente (outorga) em 31/12/07 era de R$ 195,3 milhões. O investimento da CCR, no referido Acordo de Investimento, referente a 40% é de R$ 265 milhões. No dia 11 de março de 2008, foram pagos antecipadamente R$ 30 milhões, e no dia 03 de junho de 2008 foram pagos R$ 240 milhões (valor corrigido desde o dia 1º de março de 2008). O valor da transação correspondeu a um múltiplo EV/EBITDA de 5,3x, considerando-se o tratamento contábil da outorga utilizado pela CCR e o EBITDA estimado para Pro-forma Renovias - Indicadores Financeiros (R$ MM)* E Receita Líquida 157,6 174,2 188,9 213,3 EBITDA 68,8 99,3 106,9 139,3 Margem EBITDA 43,7% 57,0% 56,6% 65,3% Lucro Líquido 19,9 38,6 39,7 51,1 Dívida Líquida / EBITDA últ.12m. 1,40 0,75 0,72 - EBITDA / CAPEX 1,49 1,44 1,59 - EBITDA / Juros 5,05 7,93 8,61 - * Pro-forma: tratamento da outorga no critério contábil utilizado pela CCR COMENTÁRIO DO PRESIDENTE Renato Alves Vale: A aquisição da Renovias constitui um passo fundamental na estratégia de crescimento da CCR e demonstra o acerto de nossa estratégia na busca do crescimento qualificado,
2 levando-se em conta a necessária disciplina de capital, aspecto fundamental para a criação de valor da CCR para seus acionistas. Manifestamos nossa confiança de que novas oportunidades de investimentos ocorrerão em nosso setor, sejam novas concessões Federais ou Estaduais, ou mesmo aquisições de concessões em operação. TRÁFEGO Segue na tabela abaixo a evolução anual de veículos equivalentes da concessionária Renovias: Ano Veículos Equivalentes Veículos Equivalentes 1T07 1T08 % ,6% Veículos equivalentes é a medida calculada adicionando aos veículos leves, os veículos pesados (comerciais como caminhões e ônibus multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um veículo leve equivale a um eixo de veículo pesado). As praças que cobram pedágio em apenas um sentido da rodovia apresentam os seus volumes de tráfego dobrados, para se ajustarem a aquelas que já adotam cobrança bidirecional. Este procedimento se fundamenta no fato de que uma cobrança unidirecional já incorpora na tarifa os custos de ida e volta. CUSTOS TOTAIS Custos Totais - (R$ MM)* Custo com Pessoal 23,8 26,7 Serviços de Terceiros 14,2 19,1 Depreciação e Amortização 27,3 34,8 Custo da Outorga Variável 1,2 1,0 Amortização da Outorga 7,6 7,6 Outros Custos 14,7 11,7 Total 88,8 101,0 * Custos Totais - Custos dos Serviços Prestados + Depesas Administrativas
3 RESULTADO FINANCEIRO Resultado Financeiro - Renovias (R$ MM) Resultado Financeiro (20,6) (23,2) Receitas Financeiras 0,9 2,1 Receitas de Aplicações Financeiras 0,9 2,1 Despesas Financeiras (21,5) (25,3) Despesas de Juros BNDES (7,8) (8,8) Despesas de Juros Demais Empréstimos (4,7) (3,6) Outras Despesas de Juros (1,8) (1,4) Atualização/Variação Monetária do Direito de Outorga (6,6) (11,2) Outros (0,6) (0,4) ENDIVIDAMENTO Endividamento Renovias (R$ MM) Dívida Bruta 76,9 102,4 % Moeda Nacional 100% 100% % Moeda Estrangeira 0% 0% Curto Prazo 31,5 29,0 % Moeda Nacional 100% 100% % Moeda Estrangeira 0% 0% Longo Prazo 45,5 73,4 % Moeda Nacional 100% 100% % Moeda Estrangeira 0% 0% Aplicações Financeiras 2,0 25,0 % Moeda Nacional 100% 100% Dívida Líquida 74,9 77,4 Composição da Dívida (R$ MM) Custo Médio dez/07 % BNDES TJLP + 4,72% - 5,75% 79,4 77,5% Debêntures CDI % a.m. 23,1 22,5% Total 102,4 100,0% Calendário de Amortização da Dívida Período R$ MM % Total ,0 28,3% ,8 27,1% ,5 23,9% ,2 20,7% Total 102,4 100,0%
4 CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS Ano Investimentos - R$ MM , , , , , em diante 85,0 Total 381,6 RESULTADOS NÃO AUDITADOS DO 1T08 A Demonstração do Resultado abaixo reflete a prática contábil utilizada pela Renovias Concessionária S/A. Demonstração do Resultado - Renovias Concessionária S/A (R$ mil) 1T08 Receitas (-) Deduções das Receitas (=) Receita Operacional Líquida (-) Custos dos Serviços Prestados (=) Resultado Bruto Operacional (+) Depreciação e Amortização EBITDA Margem EBITDA 62,1% (-) Resultado Financeiro (=) Resultado Operacional (+) Resultado Não Operacional 63 (=) Resultado Antes da CS e IR (-) CS e IR (=) Resultado do Período INFORMAÇÕES GERAIS DA RENOVIAS A Renovias é uma concessionária de serviços públicos de rodovias que tem por objetivo a exploração de cinco rodovias, numa extensão de 345,6 quilômetros, distribuídos atualmente em 220,5 km de pistas duplas e 125,1 km de pistas simples: SP-340 Campinas até Mococa SP-342 Mogi Guaçu até Águas da Prata SP-344 Aguaí até Vargem Grande do Sul SP-350 Casa Branca até São José do Rio Pardo SP-215 Vargem Grande do Sul até Casa Branca
5 A malha viária faz interface com 15 municípios: Campinas, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Aguaí, Casa Branca, Mococa, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Itobi e São José do Rio Pardo. O contrato de concessão da Renovias foi assinado em abril de 1998 e a data de término é junho de Em termos de receita de pedágio, a Renovias detém uma participação de 3,2% em 2006 (estimativa CCR) no mercado de concessões de rodovias no Brasil. O reajuste da tarifa básica de pedágio é reajustado com periodicidade anual, em 1º de julho de cada ano pelo indexador 100% IGP-M. A Renovias administra 9 praças de pedágio conforme distribuição abaixo: Praças de Pedágio Km Tarifas (R$) SP-340 Jaguariúna (bidirecional) 123 6,90 Estiva Gerbi (bidirecional) 193 4,10 Casa Branca (bidirecional) 221 3,70 Mococa (bidirecional) 254 3,50 SP-342 Águas da Prata (bidirecional) 240 2,00 Espírito Santo do Pinhal (bidirecional) 192 5,10 SP-344 Aguaí (bidirecional) 219 2,60 São João da Boa Vista 230 2,60 SP-350 Itobi 252 5,00
6 CONTATOS DE RI: Arthur Piotto Filho CFO e Diretor de Relações com Investidores arthur.piotto@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) Gildo Rodrigues: gildo.rodrigues@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) Flávia Godoy: flavia.godoy@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) Danilo Cabrera: danilo.cabrera@ccrnet.com.br Tel: 55 (11) invest@ccrnet.com.br Site: SOBRE A CCR: A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), a maior empresa de concessão de rodovias do País e uma das maiores da América Latina, foi criada em 1998 e controla seis concessionárias do setor: AutoBAn (SP), NovaDutra (SP-RJ), RodoNorte (PR), Ponte S.A. (RJ), ViaLagos (RJ) e ViaOeste (SP). O conjunto de empresas controladas pela CCR é denominado Sistema CCR. Suas rodovias somam quilômetros. O controle de seu capital é dividido entre grandes grupos empresariais brasileiros e um português. De suas ações ordinárias, 28,9% são negociadas no Novo Mercado da Bovespa. A companhia pertence aos índices IBrX-50, IBrX-100, MSCI Latin América, Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, pelo terceiro ano consecutivo) e Ibovespa. Foi a pioneira no ingresso ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, o segmento mais rígido do mercado acionário brasileiro. Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, desempenho da CCR e resultados financeiros. Quaisquer declarações, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento e que não descrevam fatos históricos, tais como informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a implementação de estratégias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das concessionárias, são considerações futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas, mercadológicas e políticas, além de fatores operacionais. Quaisquer mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes.
7 Demonstração do Resultado Renovias Concessionária S/A (R$ mil) Receitas Receitas Operacionais de Pedágio Outras Receitas Operacionais (-) Deduções das Receitas Tributos s/faturamento (=) Receita Operacional Líquida (-) Custos dos Serviços Prestados (=) Lucro Bruto Operacional (-) Despesas Operacionais Despesas Administrativas (-) Resultado Financeiro Receitas Despesas (=) Resultado Operacional (+) Resultado Não Operacional (=) Resultado Antes da Contribuição Social (-) Contribuição Social (=) Resultado Antes do Imposto de Renda (-) Imposto de Renda (=) Resultado do Período
8 Balanço Patrimonial Renovias Concessionária S/A (R$ mil) ATIVO Circulante Disponibilidades Contas a Receber Outros Créditos Estoques Despesas Antecipadas Realizável a Longo Prazo Depósitos Judiciais Conta Reserva BNDES Permanente Imobilizações Técnicas (-) Depreciação (83.764) ( ) ( ) Direito de Outorga de Concessão (-) Amortização da Concessão (58.876) (66.473) (74.070) Total PASSIVO Circulante Empréstimos e Financiamentos Fornecedores Nacionais Obras e Serviços a Pagar Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Sociais Credores p/ Concessão Adiantamentos de Clientes Dividendos a Pagar Provisões Trabalhistas Outras Contas a Pagar Exigível à Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Credores p/ Concessão Provisões p/ Contingências Obrigações Sociais Outras Contas a Pagar Patrimônio Líquido Capital Social Subscrito Reserva de Capital Reserva Legal Reserva p/ Dividendos Obrig. não Distribuidos Lucros (prejuízos) Acumulados (24.656) Total
9 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31 de dezembro de 2007 R$ Mil ATIVIDADES OPERACIONAIS ATUAL INÍCIO DO PERÍODO FLUXO DE CAIXA Lucro Líquido do Período (+) Depreciações (-) Lucro na Venda de Imobilizado 93 - (93) Aumento em Contas à Receber (87) Aumento em Estoques (106) Redução em despesas pagas antecip Aumento em Outros Créditos à C.P (853) Redução em Créditos e Valores à L.P Redução em Outros Créditos à L.P Redução em Fornecedores (18.191) Aumento em Obrigações Fiscais Aumento em Obrigações Sociais Aumento em Credores p/ Concessão Aumento em Outras Contas à Pagar Redução em Prov. de Contigências (20) Redução Credores p/ Concessão ELP (7.429) Redução Imp. e Contr. Dvs. - ELP (482) Redução em Outras Contas à Pagar 0 16 (16) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais Atividades de Investimento Rec. p/venda de Imobilizado (176) Pgto.p/Compra de Imobilizado (67.357) Redução em Reserva de Capital (1.548) Pagamento de Dividendos (20.000) Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos - - (88.729) Atividades de Financiamento Aumento de Capital (2.440) Empréstimo de Curto Prazo Empréstimo de Longo Prazo Caixa Líquido Gerado nas atividades de financiamento Aumento Líquido nas Disponibilidades Saldo de Caixa+Equivalente-Caixa em 31/12/ Saldo de Caixa+Equivalente-Caixa em 31/12/
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