ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

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1 Página: A T I V O ,06D , , ,73D ATIVO CIRCULANTE ,98D , , ,65D DISPONIBILIDADES 5.955,73D , , ,94D BENS NUMERARIOS 129,81D 0,00 102,70 27,11D Caixa/Bancos 129,81D 0,00 102,70 27,11D BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.825,92D , , ,83D Bco Brasil Sa 0, , ,98 0, Sicredi 5.825,92D , , ,83D BCO CTA MOVIMENTO ,09D , , ,73D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,09D , , ,73D Bco Brasil C/P 200 BB ,70D , , ,75D Sicredinvest - C/I Flex CDI I ,81D 217, ,58 0, Sicredinvest - C/I Flex CDI II ,49D 704, , ,72D Sicredinvest - C/I Flex CDI III ,09D 439,17 0, ,26D CREDITOS A COMPENSAR 52,50D 778,75 778,75 52,50D CREDITOS A COMPENSAR 52,50D 778,75 778,75 52,50D Irrf a Recuperar - Pgto Duplicidade 52,50D 0,00 0,00 52,50D Unimed a Compensar 0,00 778,75 778,75 0, CLIENTES ,92D , , ,77D CLIENTES A RECEBER ,92D , , ,77D Clientes Diversos ,92D , , ,77D ADIANTAMENTOS ,74D , , ,71D ADIANTAMENTOS ,74D , , ,71D Adiantamento 13º Salario ,00D 0, ,00 0, Adiantamento de Férias 3.473,74D , , ,71D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,08D 0,00 0, ,08D INVESTIMENTOS 1.957,85D INVESTIMENTOS 1.957,85D Investimentos - Cota Capital C/C 1.957,85D IMOBILIZADO ,23D 0,00 0, ,23D IMOBILIZADO ,23D 0,00 0, ,23D Aparelhos/Instrumentos/Maq Digital 5.848,81D 0,00 0, ,81D Biblioteca/Coleções/Mat Estudo 548,64D 0,00 0,00 548,64D Computadores e Perifericos ,52D 0,00 0, ,52D Edifícios/Imoveis/Sala Comercial ,75D 0,00 0, ,75D Equip. Eletronicos/Tv/Tela Projeção 6.011,21D 0,00 0, ,21D Maquinas,Equipamentos e Instalações 2.221,00D 0,00 0, ,00D Moveis e Utensilios ,00D 0,00 0, ,00D Veiculos/Peças Automotivas ,30D 0,00 0, ,30D

2 Página: P A S S I V O ,67C , , ,73C PASSIVO CIRCULANTE ,32C , , ,38C OBRIGAÇÕES A PAGAR ,39C 5.020,70 0, ,69C FORNECEDORES ,39C 5.020,70 0, ,69C Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd ,39C 5.020,70 0, ,69C OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,68 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,68 0, ºSalário a Pagar 0, , ,00 0, Honorários Autônomos a Pagar 0, , ,00 0, Rescisao a Pagar 0,00 852,68 852,68 0, Salarios a Pagar 0, , ,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,30C , , ,81C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,30C , , ,81C Fgts a Recolher 4.605,19C 4.605, , ,54C Inss a Recolher ,63C , , ,24C Irrf S/ Folha a Recolher 5.705,87C 5.705, , ,54C Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar 40,00C 40,00 20,00 20,00C Pis S/ Folha a Pagar 422,61C 422,61 772,49 772,49C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 362,63C 347,63 322,88 337,88C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 362,63C 347,63 322,88 337,88C Impostos Retidos S/ Serviços Tomados 313,88C 313,88 244,13 244,13C IRRF A Recolher (PF e PJ) 33,75C 33,75 78,75 78,75C Iss S/ Serviços Tomados a Recolher 15,00C 0,00 0,00 15,00C PATRIMONIO LIQUIDO ,35C LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS ,35C LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS ,35C Superavit/Deficit Acumulados ,35C

3 Página: CUSTOS E DESPESAS ,35D ,91 957, ,18D DESPESAS ,64D ,37 925, ,59D DESPESAS OPERACIONAIS ,64D ,37 925, ,59D DESPESAS COM PESSOAL ,64D ,37 925, ,59D º Salario 0, ,07 0, ,07D Exames Medicos/Admissional/Demissional 80,00D 0,00 0,00 80,00D Ferias ,40D ,93 0, ,33D FGTS ,36D 4.711,54 0, ,90D GRRF 3.925,90D 62,18 0, ,08D INSS ,22D ,02 0, ,24D Pis S/ Folha 3.914,21D 772,49 0, ,70D Plano Saúde/odontologico/Convenio 8.188,86D 1.164,50 778, ,61D Remuneração de Autonomos ,07D 4.400,00 0, ,07D Rescisões ,80D 1.055,67 146, ,80D Salário Familia 14,58D 0,00 0,00 14,58D Salarios e Ordenados ,35D ,97 0, ,32D Vale Alimentação/Vale Refeição ,49D 4.800,00 0, ,49D Vale Transporte 1.928,40D 0,00 0, ,40D DESPESAS OPERACIONAIS ,71D ,54 31, ,59D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,29D ,76 31, ,39D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ,29D ,76 31, ,39D Aluguel ,00D 1.250,00 0, ,00D Assinaturas e Mensalidades 2.398,65D 244,83 0, ,48D Banners e Faixas 1.340,00D 0,00 0, ,00D Celular 4.842,32D 549,89 0, ,21D Chaveiro 7,00D 0,00 0,00 7,00D Coffee Break/Refeiçoes em Eventos ,99D 4.263,25 0, ,24D Combustiveis e Lubrificantes 4.139,97D 950,35 0, ,32D Confecção de Crachas 45,00D 0,00 0,00 45,00D Contr. Confederativa/Sindical 1.130,26D 0,00 0, ,26D Copa e Cozinha 8,59D 0,00 0,00 8,59D Correios e Malotes 7.962,30D 166,19 0, ,49D Curso de Especialização P/ Funcionários 5.908,14D 0,00 0, ,14D Custas e Emolumentos Cartoriais 152,88D 0,00 0,00 152,88D Desp C/ Coffe break/aliment/lanches 3.470,63D 0,00 0, ,63D Desp C/ Passagens Aerea/Rodov ,41D 355,48 0, ,89D Desp. C/ Pedagios/Estacionamentos - Equip 161,60D 0,00 0,00 161,60D Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios ,62D 920,05 0, ,67D Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário 749,00D 0,00 0,00 749,00D Despesas C/ Alimentação em Eventos ,39D 0,00 0, ,39D Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe 1.758,10D 0,00 0, ,10D Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios 367,50D 21,00 0,00 388,50D Despesas C/ Execução de Eventos ,14D 0,00 0, ,14D Despesas C/ Fretes/Carretos/Transportes 187,57D 0,00 0,00 187,57D Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes ,51D 2.070,10 0, ,61D Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe 3.762,20D 0,00 0, ,20D Despesas C/ Manutenção Caminhoes/Veívulos 0,00 50,00 0,00 50,00D Despesas C/ Passagens Aereas/Rodov Equipe 1.974,32D 0,00 0, ,32D Despesas C/ Placas/Out door/trofeu 1.240,00D 0,00 0, ,00D Despesas C/ Transporte/Taxi/Outros ,38D 772,10 0, ,48D Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip 5.109,89D 0,00 0, ,89D Despesas com Hospedagem 122,00D 0,00 0,00 122,00D Diferença de Aliquota S/ Bem Imobilizado 156,74D 0,00 0,00 156,74D Energia Eletrica/Agua 3.586,25D 259,77 0, ,02D Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy 580,77D 0,00 0,00 580,77D Honorarios Contábeis/Consultoria ,50D 1.984,50 0, ,00D Impostos e Taxas Municipais 151,46D 0,00 0,00 151,46D Impressos 1.239,20D 0,00 0, ,20D IPTU 3.148,61D 0,00 0, ,61D IPVA/DPVAT/Licenciamento 74,20D 0,00 0,00 74,20D Iss Retido 407,93D 0,00 0,00 407,93D Licença de Uso Sistema 445,00D 0,00 0,00 445,00D Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos ,24D 1.310,00 0, ,24D Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios ,94D 614,13 0, ,07D Manut Sistemas TI/Consultoria Inform ,85D 0,00 0, ,85D Manutencao de Veiculos 1.238,00D 0,00 0, ,00D Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas 750,00D 0,00 0,00 750,00D Manutencao/Conservacao 42,38D 0,00 0,00 42,38D

4 Página: Material Para Cursos/Eventos/Seminarios ,61D 1.856,00 0, ,61D Material de Expediente 7.431,82D 162,50 0, ,32D Material de Informatica/Digital 945,20D 0,00 0,00 945,20D Material de Limpeza e Higiene 103,77D 0,00 0,00 103,77D Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos ,11D ,00 0, ,11D Plano de Saúde/Odontologico/Convenios 2.793,86C 0,00 31, ,52C Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag 810,00D 135,00 0,00 945,00D Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes ,29D 246,30 0, ,59D Reembolso de Despesas C/ Estacionamento 24,60D 0,00 0,00 24,60D Reembolso de Despesas C/ Hospedagem-Equip 720,28D 0,00 0,00 720,28D Reembolso de Despesas Diversas/Eventuais 34,50D 0,00 0,00 34,50D Reembolso de Despesas Internet/Outras 20,93D 0,00 0,00 20,93D Reembolso Desp C/ Viagens/Taxi/Transporte 106,00D 0,00 0,00 106,00D Reembolso Desp. Alimentação Equipe 4.515,48D 1.435,18 0, ,66D Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar 259,40D 13,80 0,00 273,20D Reembolso Desp. Deslocamento Equipe 2.015,18D 73,00 0, ,18D Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante ,47D 1.077,74 0, ,21D Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante 1.963,00D 0,00 0, ,00D Reembolso Despesas C/ Alimentação 251,01D 0,00 0,00 251,01D Reembolso Despesas C/ combustivel 1.181,31D 315,60 0, ,91D Repasse Convênio Educacional ,22D 0,00 0, ,22D Restituição de Inscrições Cursos/Eventos ,00D 2.110,00 0, ,00D Seguros 3.206,87D 0,00 0, ,87D Serviços de Editoração/Ilustração/Revisao 0, ,00 0, ,00D Serviços de Terceiros - Pj ,00D 1.200,00 0, ,00D Treinamento de Pessoal/Cursos 458,67D 0,00 0,00 458,67D RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS ,42D 1.763,78 0, ,20D DESPESAS FINANCEIRAS ,42D 1.763,78 0, ,20D Despesas Bancarias ,76D 706,87 0, ,63D Despesas C/ Cambio 227,54D 0,00 0,00 227,54D Encargos S/Emprestimos 1.002,28D 0,00 0, ,28D Encargos S/Financiamento de Imóveis 3.016,47D 587,26 0, ,73D IOF 728,34D 54,38 0,00 782,72D IR Aplicação Financeira 462,58D 0,00 0,00 462,58D Irrf S/ Aplicação Financeira 1.785,16D 415,27 0, ,43D Juros 2.224,14D 0,00 0, ,14D Juros/Multas 1,02D 0,00 0,00 1,02D Multas 18,13D 0,00 0,00 18,13D

5 Página: RECEITA ,74C 0, , ,18C RECEITA OPERACIONAL ,24C 0, , ,68C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,24C 0, , ,68C RECEITA BRUTA DE VENDAS ,74C 0, , ,60C Receita c/ Servicos ,74C 0, , ,60C RECEITAS FINANCEIRAS ,50C 0, , ,08C Rendimentos s/ Aplicação Financeira ,87C 0, , ,45C Rendimentos s/ Cota Capital - Sobras 259,63C 0,00 0,00 259,63C DEDUCOES DA RECEITA 4.722,50D DEDUCOES DA RECEITA 4.722,50D DEDUÇÕES DA 4.722,50D RECEITA/CONTRIBUIÇÃO/CONVENIO ISS S/ Faturamento 4.722,50D Florianopolis / SC, 31 de dezembro de MAURO ROGER PINTO Contador CRC: SC /O-4 CPF: EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES Pref de Penha-SC/Presidente da EGEM CPF: ALEXANDRE ALVES Diretor Geral CPF: