SAP BUSINESS ONE. SuperaBank

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1 SAP BUSINESS ONE SuperaBank

2 1- Introdução Este manual tem como principal intuito introduzir o usuário à utilização básica do SuperaBank, através de instruções simples e práticas. 2- Instalação do SuperaBank Para instalar o Superabank, acesse: Administração Add-ons Administração de add-on Clique em Registrar add-on Versão Set/2013 Criado por Superabiz 2

3 Será aberta a janela de registro de add-on, selecione a pasta de instalação do Superabank, clicando no botão Localizar: Na pasta do instalador do Superabank, selecione o arquivo SuperaBank.ard e em seguida clique em abrir: Versão Set/2013 Criado por Superabiz 3

4 Marque a opção Instalar como parte do registro para que o add-on seja instalado em todas as bases. Clique em OK para iniciar a instalação do Superabank: Ao iniciar o instalador do SuperaBank, clique em Next. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 4

5 Após a primeira etapa, clique em Install. O processo de instalação será iniciado. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 5

6 Aguarde até o final da instalação. Após o término, clique em Finish. Será aberta uma janela de mensagem do sistema solicitando a confirmação do termino da instalação, para confirmar clique em Sim Versão Set/2013 Criado por Superabiz 6

7 Marque o add-on como ativo e selecione o grupo padrão de inicialização: Para finalizar, clique em Atualizar. 3- Inicialização e Licenciamento Deve-se primeiramente inicializar o SuperaBank. Caso o mesmo ainda não esteja definido para inicialização automática, acesse: Administração Add-ons Administrador add-on Versão Set/2013 Criado por Superabiz 7

8 Selecione o Add-on SuperaBank e clique em Início. Ao clicar em Início, o Add-on será carregado, entretanto por não existir o arquivo de licença no caminho definido, o SAP irá exibir uma mensagem informando que o arquivo de licença não foi encontrado e irá gerar uma Chave de Ativação. Basta enviar a Chave de Ativação do Add-on que será gerada quando o Add-On for inicializado no SAP Business One para o Suporte Técnico da SuperaBiz através de Versão Set/2013 Criado por Superabiz 8

9 chamado. Em aproximadamente trinta minutos a licença será gerada e enviada como resposta ao chamado. A licença gerada deverá ser colocada na pasta definida como Pasta de Ampliações,no caminho: Administração Inicialização do Sistema Configurações Gerais, na Aba Caminho. Após isto, realize novamente o procedimento de inicialização do SuperaBank. Quando ele estiver iniciado, seu Status será preenchido como Conectado. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 9

10 Sempre que o SuperaBank estiver iniciado, será criado um ícone na tela principal do Menu do SAP Business One. Além do novo menu, também será habilitado nos documentos Fiscais a Aba SuperaBank. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 10

11 4- Configuração de Carteiras. Para realizar a configuração das carteiras, acesse: SuperaBank Configurações Carteiras. Ao abrir, a tela terá a seguinte forma: No cabeçalho devem-se realizar as seguintes configurações: Tipo de Carteira: Receber ou Pagar Código: Código que vai aparecer nas operações que serão realizadas. Como boa prática, é interessante que este código faça referência ao Banco. Nº Carteira: Carregado automaticamente quando importar a carteira (embora carregado de forma automática, este campo pode ser alterado). Arquivo de licença: Local onde o caminho do arquivo de licença da carteira deve ser colocado. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 11

12 Licença boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). O mesmo caminho do arquivo de licença. Descrição carteira: Informação que vem automaticamente quando importar a carteira. Layout remessa: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado. Layout retorno: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado. Caminho remessa: Local onde a remessa gerada pelo SuperaBank será salva por padrão. Nome arquivo: Nomenclatura que será utilizada nos arquivos de remessa. Fórmula arquivo: Campo preenchido da seguinte forma DDMMYYCOUNT.txt essa formula trata de acrescentar no nome do arquivo DIA/MÊS/ANO/CONTAGEM DE ARQUIVOS em formato TXT, claro que essas informações podem ser alteradas a preferência de quem configurará a carteira, ressaltando que essa informação (COUNT) da fórmula do arquivo não é obrigatória, porém, toda remessa será sobrescritos caso não haja uma diferenciação de contagem. Caminho retorno: Local onde o retorno enviado pelo banco deve ser salvo por padrão para posteriormente ser processado pelo SuperaBank. Aceite: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança) Banco emite boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for selecionado, no envio da remessa vai uma informação dizendo que o banco é o responsável por emitir o boleto. Banco gera nosso nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for selecionado, significa que quem gerará o nosso número é o banco, caso não seja marcado, significa que o cliente que gerará o nosso número do boleto. Permitir alteração manual: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança) Somar tarifa bancária: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança) Na aba Geral devem-se realizar as seguintes configurações: Código do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença importada. Calcula DAC? : DAC significa Dígito Verificador da Agência/Conta. Quando selecionada essa opção, o SuperaBank calcula o DAC para enviar à Remessa. Descrição do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença importada. Agência: Número da agência bancária do cliente. Conta corrente: Número da conta corrente do cliente. Conta corrente complementar: Campo deve ser preenchido de acordo com a necessidade, para informar na remessa ao banco caso haja uma conta corrente complementar. Código cedente/convênio: Código de ser passado pelo cliente, que verificará com o banco se existe algum convenio ou código especifico que deve ser informado na remessa. Outras conf. 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais trazidas com a carteira Versão Set/2013 Criado por Superabiz 12

13 Outras conf. 2: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais trazidas com a carteira Seq. Remessa: Informar o número da remessa que será gerada. Se o cliente nunca utilizou CNAB o número da remessa é sempre 1, caso ele já utilize o CNAB em outro sistema é necessário informar qual foi o número da ultima remessa que ele gerou, para que não haja duplicidade com outras remessas enviadas anteriormente ao banco. Inicio nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira, informar o numero inicial do nosso número. Por exemplo: A carteira permite cinco caracteres numéricos no nosso número, logo, o inicio do nosso número é Final nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira, informar o numero final do nosso número. Todos os nossos números gerados devem estar no intervalo do inicio do nosso nº e o final nosso nº. Por exemplo: A carteira permite cinco caracteres numéricos no nosso número, logo, o final do nosso número é 99999, para que um maior número de nosso número possa ser gerado. Ultimo nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar qual foi o ultimo nosso nº gerado. Esse campo é de preenchimento obrigatório para clientes que emitem o nosso nº, para os clientes que o banco emite o nosso numero, esse campo não será levado em consideração. Tipo de endereço: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Pode ser preenchido com endereço de cobrança ou endereço de destinatário. Na aba Contabilidade devem-se realizar as seguintes configurações: Conta do Banco: conta contábil relativa ao banco configurado na Carteira. Conta juros: conta contábil para contabilização de juros. Conta desconto: conta contábil para contabilização de descontos. Conta multa: conta contábil para contabilização de multa. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 13

14 Conta abatimento: conta contábil para contabilização de abatimento. Utilizar tarifa bancária: Marque essa opção, caso opte por contabilizar as tarifas bancárias que venham descontadas no retorno de liquidação. Caso o cliente opte por Utilizar tarifa bancária, ele não poderá utilizar a função Somar tarifa bancária já que as funções deles são opostas. Conta taxas: conta contábil para contabilização de tarifas. Valor Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de multa que deve ser cobrado após vencimento do boleto. Valor Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de juros diários que serão cobrados após vencimento do boleto. % Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de multa que deve ser cobrada após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função de % de multa ou a função Valor multa, pois, caso seja informado valor de multa, a porcentagem não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do titulo. % Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de juros diários que devem ser cobrados após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função de % de juros ou a função Valor juros, pois, caso seja informado valor de juros, a porcentagem não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do titulo. Na aba Outros devem-se realizar as seguintes configurações: Instruções 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Instruções 2: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Instruções 3: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Data para baixa: Data do pagamento do título ou data de crédito. Quando o titulo retornar como liquidado ele utilizará uma das datas selecionadas para efetuar a baixa. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 14

15 Valor para baixa: Valor do título (pago) ou valor do crédito (valor que efetivamente entra na conta). Quando o titulo retornar como liquidado ele utilizará um dos valores selecionados para efetuar a baixa. Instruções caixa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Instruções que irão aparecer no corpo do boleto. Ex.: Não aceitar após o vencimento. Dias protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Utilizado na carteira a receber. Quantidade de dias para o título em protesto. Essa informação vai na remessa. Forma cadastramento: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Avalista: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Dias para crédito: Informativo para relatório de fluxo de caixa Não registro detalhe 2: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa. Não registro detalhe 3: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa. Não registro detalhe 4: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa. Não registro detalhe 5: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa. Opções para emissão de Boletos pelo SuperaBank Emitir boleto com DAC: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto com o dígito verificador. O SuperaBank calcula o DAC na linha digitável do Boleto no momento da emissão. Não gera mensagem juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto sem mensagem de juros. Não gera mensagem multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto sem mensagem de juros. Não gera mensagem protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto sem mensagem de protesto. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 15

16 Na aba Ocorrências devem-se realizar as seguintes configurações: Código ocorrência: Código da ocorrência de retorno. Descrição: Campo descritivo da Ocorrência de retorno. Tipo ocorrência: é o que realmente irá influenciar no título enviado ao banco; se no retorno o status do título vier como Confirmação, o título será confirmado no SuperaBank; se no retorno o status vier como Erro, o título virá na aba erro no SuperaBank, e será informativo para o cliente; se o título vier no retorno com status Liquidação, o título será liquidado no SuperaBank. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 16

17 4.1- Carteiras de Cobrança. Para configurar uma carteira do tipo COBRANÇA, primeiro deve-se enviar o CNPJ, o Ramo de Atividade e CEP da empresa para o Suporte Técnico da SuperaBiz via chamado, informando o BANCO e a CARTEIRA (Número da Carteira). Após obter a licença, é necessário criar a carteira no Superabank, ao abrir a tela de configuração da carteira, informe um código para a carteira, informe o tipo de carteira e clique no botão em destaque (VERMELHO) para indicar o caminho da licença para o superabank. Uma janela será aberta, na qual se deve localizar a pasta em que as licenças estão salvas. Uma boa prática seria criar um diretório na pasta C:\ ou qualquer outra partição compartilhada para separar as licenças por Bancos e Pastas devido a grande variedade de licenças por banco. Ex.: C:\Program Files (x86)\sap\sap Business One\B1_SHR\CNAB\LICENÇA Selecione a licença e clique em abrir. Após selecionar o caminho da licença, informe o mesmo caminho para licença de boleto. Há carteiras em que licença do boleto é diferente, nesses casos, informe o caminho da licença do boleto. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 17

18 Após isto, selecione o modelo do Layout tanto de remessa quanto de retorno, conforme demonstrado abaixo: Note que há diferença em alguns layouts. Conforme explicado, isso muda de carteira para carteira. Informe os caminhos de remessa e retorno e preencha o nome do arquivo e o formato que ele será salvo. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 18

19 Preencha as informações em vermelho conforme instruções passadas pelo cliente: Aba Geral Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: Agência, Conta Corrente, Conta complementar (se necessário), convênio, seq. remessa, inicio e final nosso nº, ultimo nosso nº e tipo de endereço Aba Contabilidade Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: contas contábeis, se o cliente vai lançar a as tarifas bancárias, valor ou porcentagem de juros, valor ou porcentagem de multa. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 19

20 4.1.3 Aba Outros Esta Aba contém informações adicionais para impressão de boleto, geração de remessa e leitura de retorno. Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: dias para protesto, valor e data para baixa, instruções a caixa e as configurações para emissão de boleto Aba Ocorrências Nesta Aba serão cadastradas as ocorrências que o Banco retornará com relação a sua remessa, se ela foi aceita ou não, se foi confirmada, ou até mesmo liquidação, para que o SuperaBank realize as operações necessárias. Os códigos e os tipos de ocorrência são encontrados nos manuais de cobrança de cada Banco e devem ser cadastradas nesta tela. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 20

21 5- Seleções de Títulos Cobrança Para fazer a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: SuperaBank Títulos a receber Seleção de títulos. Para selecionar os títulos a receber que serão enviados ao banco, primeiro selecione a carteira devidamente cadastrada, e após isso escolha o tipo de documento, como padrão é inserido DM (duplicata mercantil). É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de Lançamento ou Cliente, além de selecionar Centros de custos. Feito isso, clique em Selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 21

22 Após isto, deve-se selecionar um ou mais títulos, sendo que é possível Marcar ou Desmarcar todos de uma só vez. A opção Utilizar imposto retido?, serve para quando se deseja gerar títulos com os valores de impostos que serão retidos pós-pagamento. Ao selecionar essa opção, títulos que tem valor superior a R$5.000,00 serão submetidos aos cálculos, e em seguida os valores serão demonstrados. Caso o titulo possua valor inferior a R$5.000,00 o SuperaBank considera o valor original do título. É possível também Calcular o valor total dos títulos que serão gerados clicando em Calcular. Após essas operações, clique em Gerar Títulos. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 22

23 6 Títulos a receber Para consultar os títulos a receber gerados na seleção de títulos, acesse: SuperaBank Títulos a receber Títulos. Ao abrir este Menu, obtém-se informações dos títulos. Cabeçalho Código: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo. Interno: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo. Lote: Número do lote que foi gerado e o lote que o titulo se encontra. Carteira: Informa em qual carteira o titulo foi gerado. Seq. de remessa: Número sequencial da remessa que foi gerada. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 23

24 Aba Título: Tipo Doc. Tipo de documento que originou o Título. Cliente: Código do Cliente do qual será efetivado o recebimento. Nome: Nome do Cliente. Nº Documento: Número do documento que originou o Título, conforme mostrado a seguir. Parcela: Número da parcela a que se refere o Título. Nº NF: Número trazido do campo Ref.1 no lançamento contábil gerado pelo Título, conforme mostrado a seguir. Lcto. Contábil: Número do Lançamento contábil gerado. Data Lançamento: Data em que o título foi lançado. Data Vencimento: Data de vencimento do título. Contas a Receber: Número do documento de Contas a Receber criado dentro do SAP. Lcto. Desconto: Numero do lançamento contábil de desconto que foi gerado (caso o titulo seja recebido com desconto) Lcto. Juros: Numero do lançamento contábil de juros que foi gerado (caso o titulo seja recebido com juros) Lcto. Taxas: Numero do lançamento contábil das taxas que foi gerado (caso haja desconto das taxas no titulo) Valor: Valor total do Título. Observação: Observação trazida do Cadastro do Parceiro de Negócios. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 24

25 Aba Arquivo: Remessa: Nome da Remessa gerada na qual se encontra o título. Retorno: Nome do Retorno processado no qual se encontra o título. Nosso Nº: Número de identificação gerado para o banco ou gerado pelo banco, de acordo com a configuração da carteira. Identificador: Número de Identificação do Título, gerado pelo SuperaBank. Ocorrências: Ocorrências identificadas ao processar o retorno do banco (por título). Há ainda informações das ocorrências do título, como Gerado, Enviado, Confirmado, Liquidado, Rejeitado, NF Cancelada e Baixado Manualmente, as quais possuem relação com o status desse título. Ou seja, quando uma remessa é gerada a opção Gerado é automaticamente preenchida. A informação Enviado se dará por preenchida a partir do momento em que a impressão ou o envio por seja realizado. A opção Confirmado será preenchida após a leitura de um arquivo de retorno, no qual seu código tem que ser do tipo de Confirmação e estar cadastrado na aba OCORRÊNCIAS da Carteira. A opção Liquidado segue o mesmo princípio, porém um título só poderá ser liquidado caso esteja confirmado, sendo obrigatória a leitura do arquivo confirmação antes da liquidação. Rejeitado: Quando um título é marcado como REJEITADO, o título volta automaticamente para a tela de seleção de títulos. NF cancelada: gera o cancelamento do título e não há retorno para tela de seleção de títulos. Baixado Manualmente: significa que houve a necessidade do titulo ter sido baixado de maneira manual. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 25

26 6.1 - Vínculos do título com nota fiscal Ao clicar na seta amarela conforme abaixo, o titulo irá abrir a tela de sua NF respectiva. Ao abrir a Nota Fiscal, observe que a aba SuperaBank estará preenchida com os dados da nota, identificando sua remessa e também o status do título. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 26

27 6.2- Impressão de títulos Para imprimir um título, basta clicar no botão Boleto. Após clicar no botão, será exibida uma tela conforme a seguir: Após realizar a visualização, clique em Imprimir.... Versão Set/2013 Criado por Superabiz 27

28 É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa impressão e envio do boleto Impressão de Boletos em lote Para efetuar a impressão de boletos em lote, acesse: SuperaBank Títulos a receber Impressão de boletos. Ao selecionar o menu Impressão de boletos a seguinte tela será exibida: Os títulos podem ser filtrados por número de lote, vencimento, lançamento, nº da nota fiscal, cliente, carteira e/ou banco. Após definir os critérios de busca, clique em Procurar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 28

29 No exemplo a seguir, o critério de busca foi definido por data de lançamento, porém, é possível utilizar qualquer um dos parâmetros disponíveis. Selecione os títulos desejados e clique em Imprimir para que as impressões sejam realizadas em lote. É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa impressão e envio do boleto. 6.4 Envio de Boletos por Para realizar o envio de boletos por , primeiramente é necessário configurar os dados de . Para isto, acesse: SuperaBank Configurações Configurações do servidor de . Ao abrir essa janela, configure com os dados necessários. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 29

30 Nota: Não são aceitos s com segurança TLS, como, por exemplo: Hotmail, Live, Gmail. Utilize servidores de como Yahoo, Terra ou servidores próprios. Caso a porta 25 não seja funcional tente a porta 587. Após colocar os dados necessários do , informe o assunto do que será enviado, salve as informações e em seguida retorne à tela de títulos. Clique em Boleto por . Versão Set/2013 Criado por Superabiz 30

31 Para enviar boletos por em lote, vá para tela de Impressão de Boletos, selecione os títulos desejados e clique em Enviar por . É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa impressão e envio do boleto. 7 Geração de Remessas Cobrança Para efetuar a geração da remessa, acesse: SuperaBank Títulos a receber Gerar arquivo de remessa. Para gerar as remessas de títulos da modalidade cobrança, localize seu lote clicando na lupa e após isto clique em Selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 31

32 Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: (dia, mês, ano, número de lote gerado). Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa. Coloque o lote no campo Lote e clique em selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 32

33 Após isso, o SuperaBank retornará os títulos que foram selecionados e estão no lote e sua Carteira. Depois de realizar a conferência das informações, clique em Gerar arquivo. Clique em Sim caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira. 8- Processar Retorno Cobrança Para realizar o processamento dos retornos, acesse: SuperaBank Títulos a receber Processar retorno. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 33

34 Ao clicar nessa opção a tela Processar retorno a receber será exibida: Nessa tela serão localizados os arquivos de retorno do tipo de confirmação e/ou liquidação, para que as devidas operações sejam realizadas. Selecione a carteira: Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 34

35 Depois que o arquivo de retorno for selecionado, clique em carregar para o add-on obter as informações do arquivo de retorno: Na coluna descrição estará o tipo de operação que o arquivo realizará de acordo com o titulo, entre essas operações serão Sem Ação, Erro, Liquidação e Confirmação. Os títulos poderão ser separados em três abas, Identificados que são os títulos corretos e que o SuperaBank reconheceu com êxito. Os documentos que o SuperaBank não reconheceu devido algum problema ou no titulo ou que não tenha sido o mesmo que gerou, irão para aba Não identificado, e as ocorrências serão tratadas de até cinco formas diferentes. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 35

36 E por fim, a aba Erros, que é destinada aos títulos que tiveram algum erro, ou que foram rejeitados. Por fim, o SuperaBank possibilita a visualização do contas a receber gerado. Após a liquidação do título, acesse a aba Título, e siga o exemplo abaixo: Clique na seta amarela para acessar a tela Contas a receber. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 36

37 Também há a possibilidade de abrir o lançamento contábil efetuado pelo SuperaBank, para isto clique na seta amarela ao lado de Nº da transação. Importante: o SAP não identifica e/ou controla títulos protestados, somente títulos vencidos. 9 Relatórios títulos a receber Para visualizar o relatório de contas a receber gerados pelo SuperaBank, acesse: SuperaBank Relatórios Títulos a receber Versão Set/2013 Criado por Superabiz 37

38 Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco clicando no botão de seleção. A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja visualizar a carteira e clique em Selecionar. Após a seleção do código do banco, selecione a carteira clicando no botão de seleção. A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja visualizar e clique em Selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 38

39 Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os títulos. É possível filtrar por cliente, número de nota fiscal, se foi um arquivo gerado, enviado, confirmado, liquidado e/ou cancelado Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em Procurar. No relatório são trazidas as seguintes informações: Código do Cliente, Nome do Cliente, número da nota fiscal, data do titulo, data de vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente, tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 39

40 Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar. Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal 10 - Carteiras de Pagamento Para configurar carteiras do tipo de pagamento o procedimento é quase o mesmo que o de cobrança, apenas alguns detalhes mudam. Como já comentado anteriormente é aconselhável que as licenças sejam salvas em uma pasta compartilhada, já que existem mais de uma licença por banco em alguns casos, e todos os usuários do SuperaBank precisam de acesso à pasta de licenças. A licença de pagamento é validada através do CNPJ fornecido para a geração da licença. Antes de selecionar o arquivo de licença, primeiramente defina o tipo de carteira desejada, nesse caso Pagar. Após isso, selecione a licença onde a licença está salva. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 40

41 Selecione a licença e clique em abrir. Note que os arquivos de licenças de carteiras a pagar possuem uma extensão diferente. (arquivo.sbnk) Preencha as informações necessárias da mesma forma que foi vista na configuração da carteira do tipo cobrança. O campo código do convênio e conta complementar, são utilizados apenas se o banco os requisita, sendo assim seu preenchimento deve estar de acordo com o manual do banco. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 41

42 10.1 Aba Contabilidade Preencha as informações de contas contábeis conforme informado pelo cliente em levantamento prévio A conta de taxas só será utilizada caso a opção Utilizar Taxas bancárias esteja selecionada, caso contrário não é obrigado seu preenchimento Aba Outros Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: dias para crédito, valor e data para baixa Aba Ocorrências Nessa aba, temos os códigos das ocorrências que são definidas através dos manuais dos bancos em questão, existem diversas ocorrências que podem ser cadastradas para identificar erros na remessa. Esses são alguns exemplos de ocorrências básicas: Versão Set/2013 Criado por Superabiz 42

43 11- Seleção de Títulos Pagar Para realizar a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: SuperaBank Títulos a pagar Processar retorno. Localize a carteira previamente cadastrada e selecione o tipo de documento. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 43

44 É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de Lançamento ou Cliente, além de selecionar Centros de custos. Feito isso, clique em Selecionar. Marque os títulos que serão enviados na coluna Selecionar e mova a barra de rolagem para direita, teremos as modalidades de pagamento e a definição da data. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 44

45 Para Cód. de Barras e Linha Digitável ambos devem ter os tamanhos corretos, no caso do código de barras são 44 posições e para Linha Digitável são 47 posições. No caso da modalidade Concessionária (não citada no manual) código de barras deve conter 44 caracteres, e a Linha digitável 48 caracteres. Para pagamento que utilizam transferência entre contas bancárias é necessário o cadastro da conta corrente no cadastro do PN. Para cadastrar, acesse: Parceiro de Negócios Cadastro de parceiro de negócio, selecione o parceiro desejado e acesse a aba Condição de pagamento. Clique no Ícone de Seleção ( conta corrente ) e cadastre a Versão Set/2013 Criado por Superabiz 45

46 Preencha o código do banco, o número de conta corrente (com digito), agência (com digito, se houver) e tipo de conta corrente (informação válido para carteira de pagamento do Banco Bradesco). Clique em Atualizar para registrar o cadastro da conta corrente: Para pagamento de impostos, selecione o imposto e na modalidade informe o imposto a que se refere o pagamento. O Superabank trabalha com os seguintes impostos para pagamento: DARF, GPS, DARF Simples, DARJ, GARE-SP, IPVA e DPVAT. Ao selecionar a modalidade, clique com o botão direito na linha do imposto selecionado e selecione a opção Detalhes do Imposto : Versão Set/2013 Criado por Superabiz 46

47 Para pagamento de Darf, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha o código da Receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), e referencia (campo numérico com 17 caracteres) e clique em OK. Para pagamento de GPS, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha com código de pagamento (4 dígitos), competência (MMAAAA) e identificação do CNPJ (campo numérico) e clique em OK. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 47

48 Para pagamento de DARF Simples, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha o código da receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), percentual da receita bruta (campo de valor, ex: 99,99) e valor da receita bruta (campo de valor) e clique em OK. Para pagamento de DARJ, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha o código da receita (4 dígitos), número do documento de origem (campo numérico) e período de referencia (MMAAAA) e clique em OK. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 48

49 Para pagamento de GARE-SP, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha o código da receita (4 dígitos), divida ativa (campo numérico) e referencia (MMAAAA) e parcela/notificação (campo numérico) e clique em OK. Para pagamento de IPVA/DPVAT, será aberta a seguinte janela para preenchimento: Preencha a identificação do tributo (IPVA ou DPVAT), Ano-base (AAAA), Renavan, UF, Código do município, placa do Veiculo (Campo alfanumérico, com 7 caracteres), opção de pagamento (parcelado, a vista com desconto, a vista sem desconto) e clique em OK. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 49

50 Após selecionar os títulos, as modalidades e indicar suas datas de pagamento, ou seja, ter preenchido todas as informações de maneira correta, clique em gerar titulo Geração de remessas para pagamento Para gerar o arquivo de remessa que será enviado ao banco, acesse: SuperaBank Títulos a pagar Gerar arquivo de remessa. Para gerar as remessas de títulos da modalidade cobrança, localize seu lote clicando na lupa e após isto clique em Selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 50

51 Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: (dia, mês, ano, número de lote gerado). Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa. Coloque o lote no campo Lote e clique em selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 51

52 Após isso, o SuperaBank retornará os títulos que foram selecionados e estão no lote e sua Carteira. Depois de realizar a conferência das informações, clique em Gerar arquivo. Clique em Sim caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira. 13 Títulos Pagamento Para consultar os títulos a pagar gerados na seleção de títulos, acesse: SuperaBank Títulos a pagar Títulos. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 52

53 Ao selecionar essa opção a seguinte tela será exibida: Nesta tela é possível obter informações do titulo e do arquivo seguindo as mesmas diretrizes dos títulos de cobrança; são exibidas as datas de lançamento, tipo do documento, porém com algumas informações adicionais, como o Código De Barras, linha digitável (caso se aplique), lançamento de juros/taxas, e etc Vinculo Titulo com NF Conforme o exemplo abaixo, ao clicar na seta amarela da aba Titulo, o documento atribuído ao titulo será exibido. Ao abrir o documento, ele exibirá o tipo do documento do titulo em questão, no exemplo abaixo o documento referenciado é uma Nota Fiscal de Entrada. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 53

54 14- Processar arquivo de retorno Para processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, acesse: SuperaBank Títulos a pagar Processar retorno Ao acessar a função de processar retorno será exibida a seguinte tela: Versão Set/2013 Criado por Superabiz 54

55 Pra processar o arquivo de retorno do contas a pagar selecione a carteira desejada (que foi cadastrada previamente) : Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno clicando em. Localize o arquivo de retorno, na pasta que em que o mesmo foi salvo: Após selecionar o arquivo, clique em Carregar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 55

56 Os títulos que forem identificados pelo SuperaBank, serão exibidos na aba Identificados. Já os títulos que não forem identificados, seja por falta do nosso número, ou do número identificador (normalmente esses são os motivos de títulos não identificados) serão carregados na aba Não identificados. Já a aba Erro, serão carregados títulos com problemas como, por exemplo: Por falta de cadastro de ocorrência ou ocorrência cadastrada como Erro e NF cancelada. Por fim, verifique se todos os dados estão corretos, para em seguida clicar em processar. É possível visualizar o status do titulo na aba Arquivo verificando se a ocorrência do titulo foi realizada com sucesso. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 56

57 Também se é possível o acesso ao contas a pagar gerado. Para isto acesse a tela de Títulos e clique na seta amarela que estará localizada ao lado do nome Contas a Pagar. Observe que um contas a pagar foi gerado para esse titulo, é possível ainda a abertura dos lançamentos contábeis relacionados a esse titulo, para isto basta clicar na seta amarela ao lado do campo Nº de Transação. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 57

58 15- Relatório de contas a pagar Para visualizar o relatório de contas a pagar gerados pelo SuperaBank, acesse: SuperaBank Relatórios Títulos a pagar Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco clicando no botão de seleção. A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja visualizar a carteira e clique em Selecionar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 58

59 Após a seleção do banco, selecione a carteira clicando no botão se seleção. A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja visualizar e clique em Selecionar. Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os títulos. É possível filtrar por fornecedor, número de nota fiscal, se foi um arquivo gerado, enviado, confirmado, liquidado e/ou cancelado. Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em Procurar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 59

60 No relatório são trazidas as seguintes informações: Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, número da nota fiscal, data do titulo, data de vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente, tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento. Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 60

61 16- Importação de Extrato O SuperaBank possibilita a importação de extratos bancários para visualização. Acesse o menu Bancos Extratos bancários e reconciliações externas Processar extrato bancário externo Se a tela exibida acima não estiver disponível, utilize a ferramenta de configuração de formulário ( )para ativá-la. Em Banco Extratos bancários e reconciliações externas Processar extrato bancário externo Selecione o flag ( externo. ) Visível para o Item de menu Processar extrato bancário Versão Set/2013 Criado por Superabiz 61

62 A tela para processar extrato externo será aberta: Selecione a conta contábil do banco que o extrato será importado, insira o período do extrato no campo Data de vencimento. Após selecionar a conta contábil e inserir o período, clique no botão Importar Extrato. Observação: o botão de Importar Extrato só aparecerá se o Superabank estiver iniciado. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 62

63 A seguinte janela de seleção de arquivo será exibida. Os arquivos que são suportados têm como extensão:.txt Arquivo Texto;.XLS Arquivo do Excel;.OLX Microsoft Money. Selecione o tipo de arquivo que será importado, localize o extrato, na pasta que em que o mesmo foi salvo, para isso clique em (Localizar): Após selecionar o arquivo, clique em Importar. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 63

64 Após a importação, os dados serão exibidos da seguinte forma: Clique em Atualizar para salvar o extrato importado. Versão Set/2013 Criado por Superabiz 64