Carteira Top Pick Fevereiro
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- Ana Carolina Bastos Lima
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1 CARTEIRA COMENTÁRIO Carteira Top Pick Fevereiro A carteira direcional recomendada pela equipe de analistas da Socopa Corretora é mensalmente avaliada buscando relacionar as cinco melhores opções de investimento para o mês subseqüente dentro dos ativos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, com potencial de valorização para 12 meses. Carteira alterada: Encerramos janeiro com queda de 4,34% frente à desvalorização de 3,94% do Ibovespa. Nossas apostas mais agressivas, Gafisa (GFSA3) e OGX (OGXP3), registraram fortes quedas e comprometeram o desempenho do mês. Até meados do mês, o mercado parecia caminhar para um fechamento positivo. No entanto, a deterioração das expectativas quanto ao mercado brasileiro associada à melhora do mercado americano resultou numa saída rápida de capital estrangeiro. Em menos de dez dias, houve saída de mais de R$ 1,5 bilhão. Nossas expectativas para fevereiro não são otimistas, sendo que a tendência de queda do Ibovespa deve persistir. Nesse cenário, decidimos realizar o prejuízo com Gafisa (GFSA3), dada a saída de estrangeiros, que são os principais investidores dos papéis imobiliários, e a falta de perspectiva de recuperação no curto prazo. No seu lugar incorporamos os papéis da Cesp (CESP6), que apresentam downside reduzido com relação à renovação das concessões, valuation interessante e novas especulações sobre possível venda dos ativos. Mantivemos OGX (OGXP3) uma vez que ao conversarmos com a empresa não concluímos que houve mudança na tese de investimento baseada na realização do farmout. O forte movimento de queda recente pode ser explicado pela demora na conclusão do farmout e apreensão quanto à divulgação de relatório de certificação das reservas da empresa. Carteira sugerida para fevereiro: Empresa Código Compra Preço Teórico Potencial Cesp CESP6 28,47 ER - Copel CPLE6 42,50 49,00 15,29% OGX¹ OGXP3 17,21 24,50 42,36% Petrobras PETR4 27,09 ER - Vale VALE5 50,99 61,00 19,63% Carteira Top Pick TOP PICK - 25,76% Ibovespa IBOV ER Atualizado até ER - Em Revisão Pesos Iguais ¹ Preço Consenso Thomson Reuters Carteira sugerida de janeiro: Empresa Código Compra Último Preço Variação Copel CPLE6 41,50 42,50 2,41% Gafisa¹ GFSA3 12,04 10,21-15,20% Petrobras PETR4 27,29 27,09-0,73% OGX¹ OGXP3 20,00 17,21-13,95% Vale VALE5 48,21 50,99 5,78% Carteira Top Pick TOP PICK -4,34% Ibovespa IBOV ,94% Atualizado até ER - Em Revisão
2 RECOMENDAÇÕES Carteira Top Pick Cesp (CESP6): A CESP atua no segmento de geração de energia elétrica através de seis usinas, localizadas no Estado de São Paulo, com capacidade de geração de energia de MW, sendo MW médios sua energia assegurada, o que equivale a, aproximadamente, GWh, ou 10% da energia assegurada do sistema. A principal fonte de receita da empresa vem do suprimento de energia às distribuidoras através de contratos firmados em leilões de energia e agentes comercializadores. Copel (CPLE6): A Copel atende diretamente a 3,8 milhões de unidades consumidoras em 393 municípios e localidades (distritos, vilas e povoados). Possui 18 usinas próprias e participação em outras 7 empresas de geração de energia, totalizando uma capacidade instalada de MW. Para transmitir e distribuir a energia gerada, conta com km de linhas de transmissão e km de linhas de distribuição, sendo a terceira maior rede de distribuição do Brasil. Petrobras (PETR4): A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e tem como controlador o governo federal. A empresa explora e produz petróleo e gás natural assim como refina e comercializa derivados de petróleo. A petrolífera brasileira também opera dutos de distribuição, terminais, termelétricas, fábricas de fertilizantes e unidades petroquímicas. Com o fim do processo de capitalização, a incerteza quanto à capacidade da empresa de fazer frente ao seu plano de investimento se dilui. Esperamos que as cotações se recuperem no médio prazo. OGX (OGXP3): A OGX é maior empresa privada de petróleo e gás do país em exploração offshore, cobrindo uma área de km². Ainda está em fase pré-operacional com pouco mais de dois anos de existência. Seu sucesso começou com um lance agressivo no nono leilão da ANP, no qual conseguiu direitos de exploração de 21 blocos. O ritmo do progresso da OGX é bastante convincente devido ao seu time experiente e gerenciamento competente. Vale (VALE5): Acreditamos que o cenário para o setor de mineração é positivo para os próximos anos, amparado na recuperação gradativa das economias desenvolvidas e nas elevadas taxas de crescimento esperadas para os países em desenvolvimento. O novo sistema de precificação que passou a ser em base trimestral e atrelado a cotação spot do minério deve favorecer a Vale, uma vez que permite maior agilidade em capturar a atual tendência de alta do preço da commodity.
3 STOCKGUIDE 3 Empresa Código Última Preço Up-Side Recom. Market Cap P/L LPA EV/EBITDA Div. Yield Oscilações Grau Cotação Teórico (R$ MM) dias Mês Ano de Risco Cesp CESP6 28,47 ER , ,4% 5,4% 5,4% Moderado Copel CPLE6 42,50 49,00 15,3% Acima de Mercado ,70 7,81 4,08 5,09 4,19 2,9% -3,5% 2,4% 2,4% Baixo OGX¹ OGXP3 17, ,2% -14,0% -14,0% Elevado Petrobras PETR4 27,09 ER ,3% -0,7% -0,7% Baixo Vale VALE5 50,99 61,00 19,6% Acima de Mercado ,44 9,33 1,92 7,30 5,64 1,9% -3,3% 5,8% 5,8% Baixo ¹ Consenso Thomson Reuters Carteira Top PIck
4 DESEMPENHO HISTÓRICO Carteira Top Pick Rendimento da Carteira no Ano Rendimentos Mês (Dezembro) Ano Rendimento Top Pick -4,34% -4,34% Rendimento do Ibovespa -3,94% -3,94% Carteira/Ibovespa - - Índices Mês Ano Ibovespa -3,94% -3,94% IBRX -3,49% -3,49% Dólar - PTAX Venda 0,43% 0,43% Dow Jones Index 2,72% 2,72% Nasdaq Composite 1,78% 1,78% Atualizado até Carteira Top Pick Ibovespa IBRX CDI Dólar Janeiro -4,34% -3,94% -3,49% 0,86% 0,43% Acumulado -4,34% -3,94% -3,49% 0,86% 0,43% Rendimento Histórico da Carteira 2010 Carteira Top Pick Ibovespa IBRX CDI Dólar Janeiro -4,80% -4,65% -4,22% 0,66% 7,67% Fevereiro -0,81% 1,69% 1,14% 0,59% -3,40% Março 2,89% 5,82% 5,21% 0,76% -1,66% Abril 1,86% -4,04% -3,70% 0,66% -2,83% Maio -7,82% -6,64% -5,98% 0,75% 4,98% Junho 0,33% -3,35% -4,71% 0,79% -0,84% Julho 15,59% 10,80% 11,00% 0,86% -2,46% Agosto -1,04% -3,51% -3,39% 0,89% -0,07% Setembro 9,60% 6,58% 6,93% 0,84% -3,52% Outubro 0,67% 1,79% 1,67% 0,81% 0,43% Novembro -8,25% -4,20% -3,26% 0,81% 0,86% Dezembro 4,39% 2,36% 3,47% 0,93% -2,91% Acumulado 10,63% 1,04% 2,63% 9,75% -4,31% Ano Carteira Top Pick Ibovespa IBRX CDI Dólar ,32% 17,81% 33,11% 16,17% -8,36% ,65% 27,72% 37,45% 19,00% -11,81% ,35% 32,93% 37,58% 15,03% -8,65% ,12% 43,65% 47,83% 11,77% -17,14% ,40% -41,22% -41,77% 12,32% 31,94% ,17% 82,65% 72,84% 9,84% -25,49% ,63% 1,04% 2,63% 9,75% -4,31% ,34% -3,94% -3,49% 0,86% 0,43% Acumulado 351,52% 211,69% 284,33% 140,67% -42,46%
5 PARÂMETRO DE RECOMENDAÇÃO Carteira Top Pick Apreciação do Ibovespa Projetado Abaixo de Mercado Neutro Acima de Mercado Ibovespa Projetado: Em Revisão (ER) Ibovespa* - Apreciação do Ibovespa Projetado: ER Atualizado no fechamento: Acima de Mercado: Neutro: Abaixo de Mercado: (*) Além do parâmetro descrito acima, baseamos nossas recomendações na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. Departamento de Análise de Empresas Osmar Cesar Camilo, CNPI Marcelo Alves Varejão, CNPI Felipe Motollo Cesar Diego Pinheiro osmarcamilo@socopa.com.br marcelo.varejao@socopa.com.br felipe@socopa.com.br diego.pinheiro@socopa.com.br Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/A. ( SOCOPA ). Este documento não pode ser reproduzido ou distribuído sem a autorização expressa da SOCOPA. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No entanto, nem a SOCOPA nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade, integridade ou exatidão das informações aqui contidas. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Instrução CVM 483/10, que: (i) suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à SOCOPA (ii) o analista responsável ou quaisquer dos analistas envolvidos na elaboração do relatório não estão em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou configure, ou possa configurar, conflito de interesses, incluindo, mas não limitando aos seguintes casos: (a) não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das sociedades cujos valores mobiliários foram alvo desta análise; (b) seu conjugue ou companheiro, não seja direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, titular de valores mobiliários objeto do relatório; (c) eles e seus conjugues ou companheiros não estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários objeto do relatório; (d) eles e seus conjugues ou companheiros não possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório, exceto pelo disposto no parágrafo único do artigo 4 da supracitada Instrução; e (e) a remuneração do analista não seja, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela SOCOPA. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros Instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação.
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