Este documento é composto pela lista de novas funcionalidades realizadas no Software PHC CS na versão 22. Na eventualidade de ocorrerem alterações de

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2 Este documento é composto pela lista de novas funcionalidades realizadas no Software PHC CS na versão 22. Na eventualidade de ocorrerem alterações de comportamento no software, posteriores à sua publicação, a PHC recomenda que verifique as atualizações mais recentes do software de forma a obter o comportamento esperado.

3 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES... 7 PHC CS DESKTOP... 7 Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Reformulação do ecrã de Simulação de Saldos de Contas... 7 Gamas Advanced, Enterprise Alteração do Saldo inicial no Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria e na Simulação de Saldos de Contas... 8 Gestão de tesouraria previsional com movimentos confirmados... 9 Gestão de títulos de tesouraria de clientes Gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores Possibilidade de visualização de extratos com e sem dedução de IRS nos Fornecedores Pesquisa de código de barras em qualquer série Gama Enterprise Melhoria de performance no Monitor de Scorecards PHC CS WEB Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Assinar documentos de faturação digitalmente e enviar por Fechar tarefas e passos de tarefas através de uma próxima ação Tecnologia "Session Storage" disponível também na Extranet Tabela de IVA nas linhas dos documentos de faturação Regularização de recibos de adiantamento nas faturas Descontos por quantidade/valor na Intranet Emitir recibo de uma fatura ou efetuar pagamento de uma compra Ecrãs da informação adicional das linhas das faturas e dos dossiers Manter o foco nos artigos depois de consultar o detalhe dos mesmos Ordenação das categorias de artigos Ecrã do "Assistente de configuração do tema" apenas está disponível com a chave do Portal Validação do número de contribuinte dos clientes na loja web Novos itens na área de próximas ações Personalização de Análises Avançadas com CSS... 24

4 Lista de marcações recentes na "Agenda de Marcações" Lei de proteção de dados - Proteção da password Objeto de ecrã com maior destaque Configuração do aviso legal para o Portal e Internet Gamas Advanced, Enterprise Lei de proteção de dados - Registo de Tratamento de dados Limpar avisos antigos a partir do monitor de sistema FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL PHC CS DESKTOP Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Novos campos da Declaração Periódica de IVA Estrutura do Ficheiro SAF-T-PT de Comunicação de Faturas à AT segundo a Portaria 302/ Produção do ficheiro SAF-T-PT pela Portaria 302/2016 com contas de dois dígitos de movimento Remunerações em espécie com valor limite de IRS anual definido Gamas Advanced, Enterprise Assistente de importação a partir do ficheiro SAF-T(PT) PHC CS WEB Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL E ÁFRICA PHC CS DESKTOP Gamas Advanced, Enterprise Estado da candidatura na Seleção de Recrutamento PHC CS WEB Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Lançamento de documentos predefinidos Imputação de Centros Analíticos Possibilidade de alterar e introduzir Centros Analíticos Lista do Plano de contas Lançamento de documentos contabilísticos Otimização da experiência de utilização do ecrã "Extrato de conta" Conta Contabilística... 44

5 Ecrã de contabilidade orçamental Ter sempre presente o Ano da contabilidade Gamas Advanced, Enterprise Dividir a tabela de classificação de faltas em dois tipos Introdução do campo "Centro Analítico" no ecrã de Despesas Cálculo dos campos das linhas das despesas através da taxa de iva Novo campo "Apresenta no organograma" na ficha do funcionário PHC CS Web/Desktop - Gravação das licenças desktop para utilizar nas despesas e faltas Login / Registo de utilizadores na Internet Package Internet Homepage da Internet Candidatar-se a um Recrutamento Ecrã de Entrevistas Ecrã de Candidatos Monitor de Recrutamentos em aberto Ecrã de Recrutamento Questionários e Templates de Recrutamento FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PORTUGAL, ÁFRICA E ESPANHA PHC CS DESKTOP Gamas Advanced, Enterprise Proteção de dados - Registo de tratamento de dados PHC CS MANUFACTOR Gama Executive Password nos Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPANHA PHC CS DESKTOP Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Integração online do Histórico de Operações de C/C com origem nas Cobranças via Banco Nível de contas de movimento do Plano de Contas Rastreabilidade das cobranças via banco a partir do histórico de c/c Navegar para a ficha do cliente a partir das cobranças via banco Mapas de gestão entre anos diferentes "Não passa referência dos artigos" ao "Faturar este documento" Gerar recibos de cobrança via banco sempre à sede Gamas Advanced, Enterprise... 63

6 Nova Opção "Condições de Pagamento" na Emissão Automática de Faturação Possibilidade de ver valores com e sem IRPF nos Clientes FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DO PERU PHC CS DESKTOP Gamas Corporate, Advanced, Enterprise Novo campo para adicionar o código de países da tabela 35 de SUNAT Gorjetas no POS O Formato total do documento por extenso aprecia de forma incorreta... 65

7 De forma a que a utilização do ecrã "Simulação de Saldos de Contas" seja mais simples e direta, este foi alvo de uma reorganização de campos e botões. Neste sentido, no cabeçalho do ecrã são agora apresentados os campos: - "Saldo Inicial da conta"; - "Ver o previsional até à data"; - "Apenas uma Conta"; - "Ver os movimentos"; - "Calcular o saldo apenas com confirmados". No rodapé do ecrã são apresentados os campos: - Botão "Introduzir um novo movimento nas previsões de tesouraria"; - Botão "Apagar os registos selecionados"; - "Grava automaticamente ao alterar"; - Botão "OK". Na lateral direita do ecrã continuam a ser apresentados os botões: - Botão "Mover para o primeiro registo da seleção"; - Botão "Mover para o ultimo registo da seleção"; - Botão "Imprimir"; - Botão "Ver o documento que deu origem ao movimento selecionado"; - Botão "Relança Previsões a partir de movimentos constantes"; - Botão "Atualiza na tesouraria todos os movimentos que foram alterados". Este botão teve também o seu ícone alterado, sendo que agora é apresentada a imagem de uma disquete. Na lateral esquerda do ecrã continua a ser apresentado o botão para visualização dos resultados noutra moeda. Nota: Todos os campos, com exceção de "Saldo inicial da conta:" e "Ver o previsional até à data:" passaram a ser guardados em memória, por forma que as opções que o utilizador tomou sejam as opções que estão quando ele volta a aceder ao ecrã.

8 Para dar apoio à tomada de decisão dos gestores quando estes têm de gerar vários cenários financeiros, passam a saber os seus saldos das contas de tesouraria mediante um saldo inicial específico de uma forma muito rápida. Nos ecrãs "Simulação de Saldos de Contas" e "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" foi criada a possibilidade de alterar o Saldo Inicial das contas de tesouraria. A possibilidade de alterar o Saldo Inicial das contas de tesouraria tem como objetivo colmatar situações, como: - Quando os saldos das contas de tesouraria não são iguais aos saldos apresentados nos saldos bancários dessas contas; - Quando é pretendido efetuar uma previsão de tesouraria com base em um cenário hipotético, em que o saldo com que se inicia a previsão é diferente ao saldo real. No ecrã "Simulação de Saldos de Contas" foi criado o novo campo "Saldo inicial da conta" com o seguinte funcionamento: - Quando o utilizador não preenche o campo, a aplicação apresenta a simulação de saldos com base no valor que está registado em sistema. Neste caso o campo apresenta o valor 0,00. - Se o utilizador inscrever um valor neste campo, na coluna "Saldo Conta", o valor indicado na linha "Saldo Inicial" é o valor inscrito pelo utilizador. Todas as linhas da grelha passam a influenciar o saldo inicial que o utilizador indicou, sendo que os valores apresentados na coluna "Saldo Conta" são calculados com esse saldo inicial. De modo a facilitar a utilização desta opção, quando o utilizador encerra este ecrã, o valor indicado no campo "Saldo inicial da conta:" e a data indicada no campo "Ver o previsional até à data:" ficam guardadas em memória. Esta informação é guardada durante o dia da data de sistema em que o utilizador inseriu o valor no campo "Saldo inicial da conta:", ou seja, durante o próprio dia, se aceder a este ecrã, irá ter indicado o saldo que inseriu e a data pretendida, até que os altere. No "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" foi criada a opção "Definir saldo inicial da conta" que, quando ativa, permite que o campo "Saldo Inicial" fica disponível para edição. O valor que for introduzido neste campo influencia o valor da linha "Saldo Inicial" na coluna correspondente ao primeiro período mostrado no monitor. Em consequência, todos os valores, desde o saldo final do primeiro período, incluindo todos os saldos iniciais dos períodos seguintes e, até ao saldo final do ultimo período do monitor, são calculados com base nos valores das linhas apresentadas na grelha do monitor e no saldo inicial introduzido pelo utilizador, não pelo valor do saldo inicial registado em sistema.

9 Associada a esta nova opção, o campo "Inclui Previsões antigas" fica inativo sempre que a opção "Definir saldo inicial da conta" é ativada. Como o Monitor de Gestão Previsional de tesouraria é sempre apresentado sem cálculos, os valores e opções escolhidas pelo utilizador não ficam guardadas em memória. Esta funcionalidade apenas disponível para subscritores do PHC On. Para uma gestão ainda mais eficaz dos saldos de tesouraria previsionais nas empresas é importante que se possam verificar os cenários de tesouraria, incluindo todos os movimentos ou apenas os movimentos que serão de pagamento ou recebimento certos. Em termos comerciais o facto de se ter em carteira um cheque pré-datado de um cliente isto não significa que o valor desse cheque será efetivado. Assim e em exclusivo para Clientes com o PHC On ativo, foi desenvolvida uma forma de diferenciar os movimentos de tesouraria previsional que se consideram como certos dos que se consideram de cobrança duvidosa. No ecrã de "Códigos de Movimento de Conta Corrente" foram criadas duas novas opções, que se apresentam como "Na previsão de tesouraria estes movimentos são por defeito considerados como confirmados". Estas opções encontram-se nos separadores "Config. Vendas" e "Config. Compras e Pagamentos". Ao emitir os documentos a Clientes ou Fornecedores o valor do documento será considerado na tesouraria previsional como confirmado ou não confirmado, consoante o estipulado na configuração do "Código de Movimento de Conta Corrente" onde foi baseado. Se um Cliente estiver com a opção "em dificuldade de cobrança" ativa na sua ficha, esta informação sobrepõe-se à configuração do Códigos de Movimento de Conta Corrente. Isto traduz-se em que todos os movimentos de tesouraria previsional desse cliente irão ser apresentados como não confirmados, independentemente da configuração usada na emissão dos documentos. Notas: A) Os Títulos de Dívida (Letras) e os Títulos (Cheques) tanto de clientes como de fornecedores geram sempre movimentos confirmados, com exceção de o cliente estar em dificuldade de cobrança. B) Ao efetuar o upgrade da versão, as opções encontram-se por defeito como ativas, o que se traduz em que todos os movimentos são considerados como confirmados. De forma a ser mais facilmente identificável, foi adicionado o campo "Este movimento está confirmado" no ecrã de "Previsões de Tesouraria". É possível fazer a diferenciação dos movimentos de tesouraria previsional confirmados dos não confirmados, mediante se o campo está ativo ou inativo.

10 O resultado desta diferenciação é traduzido nos ecrãs "Simulação de Saldos de Contas" e "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria". No ecrã de "Simulação de Saldos de Contas" passa a existir: A) Opção "Ver os movimentos": Nesta opção é possível visualizar a simulação de saldos mediante uma das três opções disponíveis. - Todos; (A simulação de saldos apresenta os movimentos confirmados assim como os não confirmados) - Confirmados; (A simulação de saldos apresenta apenas os movimentos confirmados) - Não Confirmados. (A simulação de saldos apresenta apenas os movimentos não confirmados) Nota: A opção selecionada pelo utilizador fica guardada em memória. B) Opção "Calcular o saldo apenas com os confirmados": Esta opção só fica disponível quando o utilizador está a visualizar "Todos" os movimentos. Ao ativar esta opção, embora a listagem apresente todos os movimentos o saldo não é afetado pelos movimentos não confirmados. Nota: A opção selecionada pelo utilizador fica guardada em memória. C) Coluna da grelha "Confirmado?": Esta coluna permite verificar linha a linha (movimento a movimento) se este está considerado como confirmado ou não confirmado. Nota: Para as linhas que sejam de movimentos de tesouraria previsional será possível alterar o estado do movimento, ou seja, se estiver considerado como confirmado pode ser alterado para não confirmado e vice-versa. As alterações efetuadas nas linhas da grelha da "Simulação de Saldos de Contas" alteram o registo de Tesouraria Previsional que lhe corresponde. Se for um movimento de tesouraria real embora a coluna "Confirmado?" seja editável, não vai ser possível tornar o movimento em não confirmado, uma vez que os movimentos de tesouraria real são sempre considerados como confirmados. D) O estado do posicionamento e tamanho dos objetos da grelha e dos campos do ecrã ficam guardados em memória: À exceção dos campos "Saldo Inicial" e "Data Previsional" as opções escolhidas pelo utilizador ficam guardadas em memória, de modo a que quando o utilizador retome o seu trabalho tenha as suas preferências já definidas. No "Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria" apresenta agora: A) A opção "Calcular o saldo apenas com confirmados": Esta opção à semelhança do que já foi apresentado no ecrã anterior, permite, quando ativa, que o monitor apresente os saldos sem que sejam influenciados por movimentos considerados como não confirmados. Nota: Os movimentos continuam a ser apresentados no monitor, mas não vão influenciar os valores dos seus saldos.

11 B) Novo nó nas linhas do monitor denominado de "Movimentos não confirmados": Quando o monitor está a calcular apenas os movimentos confirmados, os movimentos que sejam não confirmados são apresentados neste novo nó no cimo do monitor. C) A cor das linhas dos movimentos não garantidos é apresentada a cinzento, quando o monitor está a calcular apenas os movimentos confirmados. D) Possibilidade de alterar os movimentos de tesouraria previsional de confirmado para não confirmado e vice-versa, selecionando um ou vários movimentos com o botão direito do rato passa a existir as opções: - Ver movimento como confirmado (se o(s) movimento(s) selecionado(s) são não confirmados); - Ver movimento como não confirmado (se o(s) movimento(s) selecionado(s) são confirmados). Notas: 1) Esta opção só fica disponível nas opções diversas quando o monitor está a calcular apenas os movimentos confirmados. 2) Não está prevista a seleção de movimentos confirmados e não confirmados simultaneamente para lhe alterar esta propriedade. 3) Os movimentos de tesouraria real não são passiveis de alteração para movimento não confirmado, uma vez que os movimentos de tesouraria real são sempre considerados como confirmados. 4) Quando um movimento é alterado de não confirmado para confirmado ele deixa de ser apresentado neste nó passando ao nó que lhe corresponda segundo a sua classificação de tesouraria. 5) Se o utilizador após alterar um movimento de tesouraria previsional de confirmado para não confirmado ou vice-versa e selecionar o botão "Gravar" está a alterar o movimento de tesouraria previsional. Se não gravar as alterações efetuadas está apenas a visualizar o monitor com o pressuposto da alteração do movimento, mantendo o movimento de tesouraria previsional inalterado. No âmbito de permitir uma melhor gestão de tesouraria aos utilizadores, foi criado um novo parâmetro intitulado de "Títulos de Tesouraria geram previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)". Se o utilizador tiver este parâmetro ativo, o comportamento dos títulos de tesouraria de clientes torna-se bastante diferente do que até agora era conhecido pelo utilizador. Ao associar um ou mais títulos a um documento de movimento de conta corrente os títulos são criados e geram movimentos de tesouraria previsionais, mesmo com o documento processado.

12 Os movimentos de tesouraria previsionais criados são correspondentes a um movimento por cada título rececionado, pelo seu valor individual e na data de vencimento desse mesmo título. Exemplo de circuito de tesouraria com o novo parâmetro ativo: - Emissão de uma fatura ao Cliente n.º 01 no valor de 1.000,00 com data de vencimento a * É criado um movimento de tesouraria previsional para o dia no valor de 1.000,00 ; * Não são criados movimentos de tesouraria real para esta situação. - Emissão do recibo C/C ao Cliente n.º 01 no valor de 1.000,00 à data de , processado no momento da emissão. Neste recibo são incluídos 2 títulos, sendo eles: - Título A, no valor de 500,00 com data de vencimento a ; - Título B, no valor de 500,00 com data de vencimento a * É eliminado o movimento de tesouraria previsional para o dia no valor de 1.000,00 referente à fatura * São criados dois novos movimentos de tesouraria previsional: - Movimento de tesouraria previsional para o dia no valor de 500,00 referente ao título A - Movimento de tesouraria previsional para o dia no valor de 500,00 referente ao título B - Não são criados movimentos de tesouraria real para esta situação - Não é criado nenhum movimento de tesouraria previsional referente à totalidade do recibo emitido. Nota: Deve ser colocado na emissão do recibo o local de tesouraria pretendido para a consideração da tesouraria previsional Como com esta funcionalidade o utilizador passa a colocar no local de tesouraria do recibo o banco onde prevê efetuar o depósito, no ecrã "Talões de Depósito" quando seleciona o botão "Introduzir Títulos" são apresentados todos os títulos de tesouraria por depositar (independentemente do seu local de tesouraria previsional). Se o utilizador não tiver o parâmetro "Títulos de Tesouraria geram previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)" ativo, o comportamento no ecrã "Talões de Depósito" será igual ao que anteriormente apresentava. Quando um utilizador efetua o depósito do título de tesouraria que está considerado como tesouraria previsional: * É eliminado o movimento de tesouraria previsional referente ao título depositado * É criado um movimento de tesouraria real referente ao título depositado, onde o local de tesouraria é efetivamente movimentado. Quando há uma devolução de um título de tesouraria depositado: Aqui a situação é revertida, ou seja, é criado um novo movimento de tesouraria real negativo à data da devolução do título e é também novamente criado o movimento de tesouraria previsional relativo ao título que se encontra novamente por depositar. Nota: O Recibo não é desprocessado.

13 Na substituição de um título de tesouraria o comportamento passa a ser o seguinte: É eliminada a previsão de tesouraria do título que foi substituído e é criado um novo movimento de tesouraria previsional para o novo título rececionado. Na situação de um título passar a ser incobrável: Se houver a necessidade de se determinar que um título é incobrável o movimento é eliminado da tesouraria real sendo criado o movimento na tesouraria previsional. Emissão de faturas a clientes com títulos associados: - Esta situação está contemplada, sendo que só fará sentido caso o documento de faturação esteja configurado com as seguintes opções cumulativamente: * Conta corrente: Regulariza os movimentos c/c automaticamente = "Sim"; * Tesouraria: Lança os movimentos em tesouraria REAL = "Não". Nota: Neste cenário há que ter em consideração que ao anular o documento de faturação o título associado não é anulado automaticamente pelo que terá que ser o utilizador a ir anular o título. Outras notas: 1 - Os cenários de emissão de recibos de adiantamento a clientes com títulos não são suportados por esta funcionalidade. 2 - Se a dívida do Cliente for liquidada por títulos e simultaneamente por outro meio de pagamento devem ser emitidos recibos separados, um para os títulos e outro para o restante meio de pagamento. 3 - A classificação do movimento de tesouraria previsional é o definido na configuração do código de conta-corrente associado à série do documento de origem dos títulos. Exemplo: Os títulos de um Recibo C/C de Clientes terão o seu movimento de tesouraria previsional classificado com o código de movimento de c/c configurado na série do Recibo. 4 - São geradas previsões de tesouraria a partir dos títulos de clientes que tenham o estado "1. Aceite" ou "3. Devolvido". Informação: No âmbito deste desenvolvimento foi criado um novo índice na tabela "OD". Integração para a Contabilidade: - A integração dos movimentos de tesouraria e recibos de clientes, só é um cenário válido, para esta nova funcionalidade se: * O parâmetro "Ao integrar recibos de c/c, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o recibo foi recebido po um título (cheque)" estiver ativo. * O parâmetro "ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dividas tituladas do cliente" estiver ativo. * O parâmetro "Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dividas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um titulo (cheque)" estiver ativo. Com este novo comportamento passa a ser possível ter uma previsão de tesouraria mais aproximada da realidade, saldar a divida na conta corrente do cliente a partir do momento em que é emitido o recibo (e que foi rececionado o titulo), no entanto não é movimentado o local da tesouraria até que o título seja efetivamente depositado.

14 Para otimizar a gestão das empresas, foram desenvolvidos os Títulos Emitidos a Fornecedores para subscritores do PHC On. Foram criados dois novos parâmetros para que a palavra "Título" possa ser personalizada mediante a alteração dos parâmetros: - "Palavra no singular para Título emitido"; e - "Palavra no plural para Título emitido"; No menu "Gestão", na opção "Outras opções de fornecedores", foi criado o ecrã "Títulos emitidos", onde poderá definir o fornecedor, o número do título, local de tesouraria, data de emissão e de vencimento, assim como o respetivo valor. Existe também a possibilidade de preencher os campos "Ref. Interna", "Centro analítico". Se tiver a gama Enterprise, é ainda possível preencher o campo "Natureza". No separador "Movimentos" é possível consultar o histórico da alteração de estados, assim como é possível navegar para o título que substituiu o registo atual. Existem três operações possíveis neste ecrã: "Liquidar"; "Anular" e "Substituir". Por defeito, quando um registo é inserido, este passa automaticamente ao estado "1. Emitido". Tendo em conta o estado do título, tem disponíveis as seguintes operações: - Quando o registo se encontra no estado "Emitido", são possíveis as operações: "Liquidar", "Cancelar", "Substituir"; - Quando o registo se encontra no estado "Anulado"; não é possível qualquer operação; - Quando o registo se encontra no estado "Substituído" não é possível qualquer operação; Por forma a criar a gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores, passa a ser também possível associar títulos emitidos nos seguintes documentos: - "Compras"; - "Adiantamentos a fornecedor"; e - "Pagamentos". Para uma gestão mais eficaz passa a ser possível gerar previsões de tesouraria com base nos títulos emitidos aos fornecedores, para tal foi criado um novo parâmetro com a descrição "Títulos emitidos geram previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)". Quando este se encontra ativo, as previsões de tesouraria são movimentadas pelos títulos. A criação da previsão de tesouraria é feita assim que o título é emitido, mesmo que não tenha ainda um documento associado. Nos ecrãs "Movimentos de tesouraria " e "Previsões de tesouraria" passa a ser possível navegar para a origem do registo, quando este provém de um título emitido. Também no "Assistente de Pagamentos a Fornecedores" passa a ser possível emitir títulos de acordo com a seguintes condições: - Se estiver ativa a opção "os pagamentos ficam processados" - no passo 1 de 3, passa a estar disponível a opção "Emite título" - no passo 3 de 3;

15 - Se a opção "Emite título" estiver ativa e tiver definido o número, na coluna com o mesmo nome e se o valor for superior a 0, é criado o título; - Ao ativar a opção "Emite título" passa a estar visível a opção "Liquidar título emitido". Desta forma, é possível dar o pagamento como processado e o título como liquidado e, desta forma, é movimentando de imediato a tesouraria real. De forma a facilitar a visualização de valores em alguns ecrãs, existe uma opção que permite visualizar os mesmos sem IRS. Para que essa opção esteja disponível é necessário ativar o parâmetro geral "Deduz retenção de IRS nos valores a receber", com esse parâmetro ativo, por defeito a opção aparecerá ativa nos respetivos ecrãs. Ecrãs com a funcionalidade de visualizar "Deduz retenção de IRS": - Total de Compras; - Total de Vendas; - Extrato Conta Corrente a Fornecedores; - Pagamentos a Fornecedores; - Recebimentos de Clientes; - Saldos de fornecedores por Idade; - Saldos de fornecedores detalhe; Total de Compras Ao aceder ao ecrã de "Compras" e clicar no botão "Totais" será apresentado um ecrã com os totais referentes ao documento em aberto, onde poderá visualizar os valores com IRS ou sem IRS. Para visualizar os valores deduzidos de IRS deverá ativar a opção "Deduz retenção de IRS", aqui também se inclui o valor total por regularizar do documento. Para além disso foram adicionados dois novos campos que permitem visualizar o valor do IRS bem como a respetiva taxa. Total de Vendas Ao aceder ao ecrã de "Vendas" e clicar no botão "Totais" será apresentado um ecrã com os totais referentes ao documento em aberto, onde poderá visualizar os valores com IRS ou sem IRS. Para visualizar os valores deduzidos de IRS deverá ativar a opção "Deduz retenção de IRS", aqui também se inclui o valor total por regularizar do documento. Para além disso foram adicionados dois novos campos que permitem visualizar o valor do IRS bem como a respetiva taxa. Extrato de Conta Corrente Ao aceder ao ecrã de "Fornecedores" e ao clicar no botão "Conta Corrente", será apresentado um ecrã onde poderá filtrar os dados referentes à conta corrente do fornecedor que pretende analisar. Se ativar a opção "Deduz retenção de IRS", a análise irá apresentar os valore sem IRS. Pagamentos a Fornecedores

16 Ao aceder ao ecrã terá a possibilidade de visualizar os valores apresentados nesse ecrã sem IRS. Para isso basta ativar a opção "Deduz retenção de IRS". Recordo que no caso de a opção estar ativa o valor introduzido como valor pago, será considerado sem IRS também, ou seja, a aplicação deverá de calcular o respetivo valor de IRS. O valor final do documento deve ser o mesmo, caso esteja a trabalhar com IRS ou Sem IRS. Vamos ver o seguinte exemplo, se o valor total do documento é de e se tiver a opção "Valor sem IRS" ativa, então o total do documento será Se pretender registar um pagamento de 32 (como tenho opção ativa estou a dizer que é sem IRS), a aplicação irá refazer os cálculos referente ao IRS, mas o valor apresentado ao utilizador será os 32. No entanto ao ser criado o documento referente ao pagamento, o valor por regularizar será ,00, o valor regularizado será 40,00 e por fim valor do IRS 8,00 e o valor do documento 32,00. Recebimentos a Clientes Ao aceder ao ecrã terá a possibilidade de visualizar os valores apresentados nesse ecrã sem IRS. Para isso basta ativar a opção "Valor sem IRS". Recordo que no caso de a opção estar ativa o valor introduzido como valor pago, será considerado sem IRS também, ou seja, a aplicação deverá de calcular o respetivo valor de IRS. O valor final do documento deve ser o mesmo, caso esteja a trabalhar com IRS ou Sem IRS. Vamos ver o seguinte exemplo, se o valor total do documento é de e se tiver a opção "Valor sem IRS" ativa, então o total do documento será Se pretender registar um pagamento de 32 (como tenho opção ativa estou a dizer que é sem IRS), a aplicação irá refazer os cálculos referente ao IRS, mas o valor apresentado ao utilizador será os 32. No entanto ao ser criado o documento referente ao pagamento, o valor por regularizar será 12300, o valor regularizado será 40 e por fim valor do IRS 8 e o valor do documento 32. Saldos de conta corrente por idade (Análises < Painel Global de Análises < Análises da aplicação < Gestão < Fornecedores) Possibilidade de ver os saldos com e sem IRS. Notas: A funcionalidade só está disponível com PHCON e para a gama Advanced e Enterprise. Esta funcionalidade não pode ser aplicada se a aplicação estiver a trabalhar com Moeda estrangeira. Com o objetivo de melhorar a utilização de códigos de barras nos ecrãs "Documentos de faturação", "Dossiers internos" e "Recibos de adiantamento a clientes" foram desenvolvidas as seguintes melhorias: - Diminuição do tempo de abertura e movimentação no ecrã de cópia de documentos de faturação:

17 O tempo gasto ao copiar as linhas de outro documento de faturação com a opção "Só os documentos de XX" inativa foi reduzido substancialmente na espera para apresentação dos dados. - Na cópia de documento é gerado um novo código de barras: Na cópia de um documento e se o documento a ser copiado já tivesse um código de barras associado, o novo documento ficava com o mesmo código de barras. Agora, quando é criado um novo documento por cópia de outro com código de barras, o novo documento terá um novo código de barras associado. - Na inserção de documentos em simultâneo é gerado um novo código de barras: Se dois utilizadores estivessem a inserir um documento ao mesmo tempo, a aplicação assumia números de documentos diferentes, mas o mesmo código de barras. Agora, a aplicação mostra a mensagem de que o número do documento vai ser alterado e atribui um novo código de barras. - Possibilidade de efetuar pesquisas por várias séries associadas a um documento: A pesquisa de código de barras apenas era possível se fosse na série correspondente ao documento pesquisado. Agora, é possível pesquisar por várias séries nos ecrãs de cópia de documentos de faturação e de dossiers internos. Estando posicionado numa série diferente, o documento é apresentado selecionado na listagem. Para que a pesquisa fosse possível nas várias séries, a estrutura do código de barras foi alterada. Anteriormente, a criação do código de barras era feita pela junção dos seguintes campos: Tipo documento + Série do documento + Data do documento + Número do documento. Agora, a estrutura do código de barras é criada da seguinte forma: - Prefixo - constituído por 4 carateres, sendo que o primeiro é referente ao documento (1- documentos de faturação; 2 - recibos de adiantamento para clientes; 3 - dossiers internos) e os restantes 3 para a série do documento; - Ano - constituído apenas pelos 2 dígitos do ano (exemplo: para o ano 2017, os números a entrar para o código de barras serão 17); - Número do documento - Constituído por 9 carateres, é o número atribuído automaticamente ao documento. Por exemplo: Um código de barras gerado através de um documento de faturação da série "Fatura", irá ficar = (1: Documento de Faturação / 001: Série de faturação "fatura" / 17: Ano / : Número do documento) Um código de barras gerado através de um documento de dossier interno da série "Encomenda de Cliente", irá ficar = (3: Dossiers Internos / 001: Série do dossier "Encomenda de Cliente" / 17: Ano / : Número do documento) Nota: Devido à alteração da estrutura do código de barras, no ecrã "Cópia das linhas de outro documento de faturação" e no ecrã "Cópia de outro dossier", a pesquisa pelo código de barras com a estrutura antiga só é possível caso se situe na mesma série de faturação ou do mesmo dossier interno. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On.

18 As empresas recorrem cada vez mais ao cálculo de indicadores para poderem acompanhar o seu estado e evolução e é importante que essa informação esteja acessível sempre que seja necessário e de forma rápida. Nesse sentido, foram efetuadas melhorias significativas na performance de arranque do Monitor de Scorecards através da criação do índice "in_scdin_grupostamp" na tabela de indicadores de scorecards. Desta forma, em alguns cenários com um elevado número de indicadores, o tempo de arranque do Monitor de Scorecards foi reduzido para 50% do tempo anterior. Tal como é possível no PHC CS Desktop com os módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS Documentos Eletrónicos desktop, agora também no PHC CS Web com os módulos PHC CS Documentos Eletrónicos intranet web e o módulo PHC CS Gestão web, é possível enviar documentos de faturação assinados digitalmente por . Para que esta funcionalidade seja utilizada corretamente deverá fazer algumas configurações: - Depois da atualização para a v22, verificar que, na diretoria da aplicação PHC CS Web, existe uma pasta de nome "App_Data". Esta pasta deverá conter os seguintes ficheiros:. "LeiaMe.txt" (ficheiro informativo). O certificado digital (ficheiro com extensão.pfx) - Em PHC CS Desktop:. No parâmetro "Certificado digital para assinar documentos em PDF na Web: nome do ficheiro" deverá estar preenchido com o nome do certificado (sem extensão.pfx). No parâmetro "Certificado digital para assinar documentos em PDF na Web: password" deverá estar preenchido com a password do certificado. O parâmetro "Utiliza documentos eletrónicos" deverá estar ativo - Ter uma série de faturação configurada para assinar digitalmente um documento PDF, em PHC CS Desktop - Ter o módulo "Documentos eletrónicos" nas validações em PHC CS Desktop - Ter a chave "INS.DOCELETROINTRANET" ativa e com número de serie no ficheiro "appsettings.config" em PHC CS Web

19 Quando emite o documento de faturação configurado para tal, quando faz a impressão do documento de faturação este é logo assinado digitalmente, podendo também ser enviado por . Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível com o PHC On. Para fechar tarefas e passos de tarefas foi adicionada uma próxima ação nos ecrãs "Tarefas" e de "Passos de tarefas". Ao introduzir, alterar ou duplicar uma tarefa, ao gravar a mesma terá no topo do registo uma próxima ação em que poderá fechar a tarefa. O mesmo acontece nos "Passos de tarefas" sendo que nestes apenas será fechado o passo da tarefa. Em ambos os ecrãs, a próxima ação apenas aparece depois da gravação de um registo e apenas se a tarefa ou passo de tarefa não estiver fechada/o. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. À semelhança da Intranet, de forma a maximizar a relação entre a aplicação e o utilizador, foi adicionado à aplicação o parâmetro: "Proteger dados com session storage" ao nó "Extranet" que permite ao utilizador definir se pretende utilizar a tecnologia de "Session Storage", para evitar a perda de informação a meio da introdução de um registo, por motivos que sejam alheios ao utilizador. Embora a aplicação já tivesse tecnologias para salvaguardar a informação preenchida pelo utilizador, na introdução de diversos registos em eventuais situações incontroláveis pelo próprio, como a utilização de memória interna da aplicação ou tabelas específicas para guardarem a informação temporariamente, esta funcionalidade vem completar a permanência/recuperação dos dados nos restantes ecrãs da aplicação. A tecnologia "Session Storage" oferece a possibilidade do utilizador garantir a permanência dos dados, na memória da sessão da página de internet (no respetivo separador que esteja a ser utilizado). Em termos práticos, na eventualidade do utilizador estar a introduzir um registo e por exemplo, houver uma quebra na ligação do Servidor, basta voltar a entrar novamente nesse ecrã, que os seus dados são recuperados automaticamente. Esta informação introduzida num registo, permanecerá em "Session Storage" até ao momento em que o registo é efetivamente gravado ou cancelado, altura em que será também eliminada automaticamente da "Session Storage". Nota: Tal como o nome indica, esta informação fica guardada na sessão do "browser" em que o utilizador está. Ou seja, ao fechar o "browser", toda esta informação é perdida.

20 Nos documentos de faturação e nos dossiers internos passa a poder definir tabelas de IVA diferentes para as várias linhas do documento. Na configuração de um dossier, apenas é possível mudar a tabela de IVA do artigo se tiver a opção "Utiliza campo para IVA nas linhas" ativa. Para melhorar a experiência de utilização da funcionalidade de recibos de adiantamentos, o ecrã "Recibos de adiantamento" passa a estar sempre disponível, bastando para isso possuir o módulo PHC CS Gestão web. Além disso, esta funcionalidade foi alvo das seguintes otimizações: - No ecrã "Recibos de adiantamentos" foram adicionadas as opções "Anular um recibo" e "Criar/utilizar recibos com moeda estrangeira", e a opção "Código Tesouraria." passa a ter procura incremental; - No ecrã "Faturação" foi adicionado o separador "Regularizações", disponível se for susbcritor do PHC On e caso o documento de faturação permita regularizar documentos de adiantamentos. Ao clicar na opção de adicionar uma nova linha no separador "Regularizações", é apresentada uma lista dos documentos que se pode regularizar e relativos à moeda do documento de faturação, não podendo selecionar um valor superior ao do documento de faturação. Só é possível regularizar recibos de adiantamento que sejam da mesma série, isto porque ao gravar o documento de faturação é criada uma nota de crédito com todos os recibos. Se por qualquer motivo não for criada a nota de crédito, pode-se clicar no botão "Consulta/Emitir Nota de Crédito" para criar a mesma. No PHC CS Web passa a ter a possibilidade de ter descontos por quantidade/valor na Intranet. Os descontos por quantidade ou valor são configurados na "Tabela de Descontos por Qtt ou Valor" do PHC CS Desktop. Os descontos que se encontrem nas linhas e que tenham o tipo de cliente para descontos preenchido, serão aplicados somente aos clientes do tipo (para descontos) indicado. Para cálculo de descontos "Just In Time", a configuração é feita na "Configuração de dossiers internos" e de "Configuração de documentos de faturação" no PHC CS Desktop.

21 No PHC CS Web foi criado o parâmetro "Recalcular os descontos na gravação" para os dossiers internos, documentos de faturação e encomendas do PHC CS Front web. Com os documentos configurados para "cálculo de descontos Just In Time", ao introduzir uma referência, se esta estiver dentro do desconto, este é aplicado. Caso altere o valor do preço unitário ou quantidade os cálculos de descontos Just In Time não são recalculados. Para realizar o recálculo do desconto tem de ter o parâmetro de recalcula o desconto ao gravar. Nos dossiers internos, o valor do desconto por quantidade e valor é sobreposto ao desconto habitual do cliente. No entanto nas faturas o desconto habitual mantém-se. Nota: Na Extranet só existe o parâmetro de cálculo do desconto ao gravar o documento. Até à data, as empresas não tinham a possibilidade de emitir o recibo de uma fatura diretamente a partir do ecrã de faturação. A pensar nas operações diárias das empresas foi criado o botão "Emitir recibo" nas "próximas ações" no ecrã "Documentos de Faturação". Para que essa opção apareça é necessário que a série do documento de faturação esteja configurada com as seguintes opções: - "Lança os movimentos de c/c automaticamente" ativa; - "Permite documentos em rascunho" inativa; - "Tipo de documento" - diferente de "Outro". É ainda possível na série do documento de faturação configurar a "Série do recibo" que se pretende, de forma a que não seja apresentada uma listagem de todos os tipos de recibos existentes quando se for emitir o recibo pela nova opção. Nos documentos de compra tem o botão "Efetuar pagamento" nas "próximas ações". Se o parâmetro "Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento" estiver ativo, este novo botão só vai estar disponível depois da compra estar aprovada. Ao usar o botão "Efetuar pagamento" aparece uma listagem com os códigos de c/c disponíveis. Os registos que aparecem nessa lista correspondem aos códigos de movimentos de conta-corrente configurados com as seguintes opções: - "Não aparece como Doc. Pagamento" inativa; - "Lança a compra em conta corrente" ativa; - "Documento para autofaturação" inativa. Nos ecrãs "Faturação" e "Dossiers internos", nas linhas dos documentos, é possível visualizar os outros dados dessas linhas. Para isso, basta clicar no botão nas linhas do documento e é aberto um novo ecrã onde é possível visualizar os dados da linha e alterar os mesmos se em algum dos casos as configurações do documento o permitirem.

22 Para não perder o foco quando está a visualizar os artigos de uma categoria e entra no detalhe de um destes, ao retroceder à página da categoria ficará posicionado no artigo que estava a visualizar, deste modo não perderá o foco e manterá todos os filtros e ordenações que possa ter configurado. Nas categorias de artigos, tanto na loja web como nos catálogos na intranet e na extranet, tem agora a possibilidade de ordenar as mesmas. Deste modo, foi criado o campo "Ordem da categoria" no ecrã "Configuração de categorias de artigos", para poder ordenar as várias categorias conforme pretendido. A ordem definida nas categorias terá em conta os seguintes aspetos: - Em primeiro lugar, sempre que existam categorias com o mesmo número no campo da ordem essas categorias ficam ordenadas por ordem alfabética. - Por fim, as categorias sem a ordem preenchida ficam sempre depois das que já têm ordem definida e serão ordenadas de ordem alfabética. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. Para o utilizador ter acesso ao ecrã "Assistente de configuração do tema", no separador "Configurações" deverá ter as seguintes chaves no ficheiro appsettings.config: < add key="ins.lojaintranet" value="s"/> < add key="ins.lojaintranet_serie" value=""/> < add key="ins.dportal" value="s" /> < add key="ins.dportal_serie" value="" /> Deste modo, quando o utilizador não tem as duas chaves, não terá acesso ao ecrã "Assistente de configuração do tema", caso aceda ao mesmo via url será mostrada uma mensagem ao utilizador a explicar qual a solução para ter acesso ao mesmo. Para configurar a loja web existem as opções "Clientes" e "Entidades (Utiliza dossier de clientes)" na escolha do dossier de encomendas, desta forma ambas as configurações passam a validar o número de contribuinte através dos seguintes parâmetros configurados no PHC CS Desktop: - Permite introduzir 2 clientes com o mesmo Nº Contribuinte; - Permite introduzir clientes com Nº Contribuinte em branco.

23 Se a loja estiver configurada com a opção "Clientes", quando criar um registo na loja web, o registo irá validar se já existe outro cliente com o mesmo número de contribuinte ou se é necessário introduzir o número de contribuinte, dependendo da configuração dos parâmetros. Se a loja estiver configurada com a opção "Entidades (Utiliza dossier de clientes)" o comportamento é semelhante. No entanto, se criar um registo na loja web é criado um novo registo no ecrã "Entidades". Posteriormente, quando o utilizador com esse registo efetua uma encomenda através da loja, o registo da entidade é transformado em cliente e é neste processo que são validados os parâmetros. Desta forma quando o cliente tem o mesmo número de contribuinte que outro cliente já existente, este cliente será gravado como um estabelecimento do cliente que já existia anteriormente. Já o cliente anterior terá como estabelecimento o cliente criado neste momento. Caso permita a introdução de dois clientes com o mesmo número de contribuinte, o cliente criado não fica como estabelecimento de outro mas sim como um registo de um cliente normal. Quanto às outras validações de introduzir clientes com o número de contribuinte em branco ou de alterar o número de contribuinte depois do cliente já ter sido criado, serão realizadas dependendo da configuração dos parâmetros. Para tornar os processos mais fluídos do seu dia a dia, foram adicionados novos itens na área de próximas ações nos seguintes ecrãs: Módulo PHC CS Gestão web - Ecrã "Clientes". Introduzir Documento Faturação. Introduzir Dossier Interno. Introduzir Recibo. Criar Estabelecimento - Ecrã "Faturação". Emitir Recibo - Ecrã "Compras". Emitir Pagamento - Ecrã "Fornecedores". Introduzir Compra. Introduzir Dossier Interno. Criar Pagamento. Criar Estabelecimento Módulo PHC CS CRM web - Ecrã "Clientes Potenciais". Criar Contacto - Ecrã "Pessoas"

24 . Introduzir uma Visita Módulo PHC CS Suporte Intranet web - Ecrã "Pedidos de Assistência". Criar Nova Intervenção Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. Para personalizar ainda mais as análises avançadas na aplicação foram criados novos campo no ecrã "Edição dos registos das Análises Avançadas", que permitem de forma acessível e rápida, o aumento da experiência quer na construção, quer na leitura destas análises. Os novos campos da tabela "Análises Avançadas Web" são: 1) "Tipo de dados de cada coluna da análise" permite indicar a respetiva formatação para as colunas, tendo que colocar valores separados por ponto e vírgula. Existem as seguintes hipóteses: - C - campo do tipo caracter; - D - campo do tipo data; - M - representa Moeda Nacional (casas decimais configuradas no parâmetro do PHC CS Desktop: "Número de decimais dos valores em Euros (0 a 6). (resinstalar triggers)") e ME Moeda Estrangeira (por defeito, 2 casas decimais); - L - campo lógico (que mostra um campo lógico); - N - numérico com as decimais do sistema, N0 numérico sem casas decimais ou N1; N2; N3 e N4, de acordo com as casas decimais pretendidas; - P - percentagem sem casas decimais ou P1; P2 dependendo das casas decimais pretendidas. 2) "Títulos das colunas da análise" Os textos colocados neste campo, separados por ponto e vírgula, aparecerão pela mesma ordem, no cabeçalho das respetivas colunas da análise. 3) "Tooltips das colunas da análise" Os textos colocados neste campo, também separados por ponto e vírgula, aparecerão pela mesma ordem, como texto de ajuda, no cabeçalho das respetivas colunas da análise. 4) "Css das colunas" permite que o utilizador possa personalizar a análise avançada, sendo que deve escolher primeiro o elemento e só depois, programar o CSS entre chavetas. Assim, a aplicação irá aplicar os respetivos estilos nas colunas. Para ajudá-lo, foram criados os seguintes exemplos, disponíveis através do editor de código do respetivo campo: - f { css } - Coloca o css na primeira coluna da análise; - l { css } - Aplica o css na última coluna da análise; - o { css } - Coloca o css apenas nas colunas ímpares da análise; - e { css } - Coloca o css apenas nas colunas pares da análise;

25 - a { css } - Aplica o css em todas as colunas da análise; - x { css } - Permite colocar o css numa coluna específica da análise, sendo que o "x" deve ser substituído pelo nº da coluna. Ex: 1 { }; - x-y { css } - Vai colocar o css de y em y colunas começando na coluna x da análise. Ex: 4-2 { } - Começa na coluna 4 e depois repete a formatação de 2 em 2 colunas; - {css} - Vai colocar o css no elemento programado pelo utilizador, útil quando se quer apanhar uma célula específica no meio da análise. Ex: tr:nth-child(2) td:nth-child(2) { } - > Vai apanhar a célula da segunda linha e da segunda coluna. 5) "Css das linhas" permite que o utilizador possa personalizar a análise avançada, sendo que deve escolher primeiro o elemento e só depois, programar o CSS entre chavetas. Assim, a aplicação irá aplicar os respetivos estilos nas colunas. Para ajudá-lo foram criados os seguintes exemplos, disponíveis através do editor de código do respetivo campo: - f { css } - Coloca o css na primeira linha da análise (corresponde ao cabeçalho); - l { css } - Aplica o css na última linha da análise; - o { css } - Coloca o css apenas nas linhas ímpares da análise; - e { css } - Coloca o css apenas nas linhas pares da análise; - a { css } - Aplica o css em todas as linhas da análise; - x { css } - Permite colocar o css numa linha específica da análise, sendo que o "x" deve ser substituído pelo nº da linha. Ex: 5 { }; - x-y { css } - Vai colocar o css de y em y linhas começando na linha x da análise. Ex: 4-2 { } - Começa na linha 4 e depois repete a formatação de 2 em 2 linhas; - {css} - Vai colocar o css no elemento programado pelo utilizador, útil quando se quer apanhar uma célula específica no meio da análise. Ex: tr:nth-child(2) td:nth-child(2) { } - > Vai apanhar a célula da segunda linha e da segunda coluna. Também pode utilizar o editor de código, onde encontrará o "Gerador de CSS" para o auxiliar nas implementações, onde estarão os diversos exemplos também já indicados nos campos "Css das colunas" e "Css das linhas". Nesta funcionalidade ainda é possível aplicar CSS específico a uma linha da análise, sobre determinada condição. Para isso, de acordo com o código existente no campo "Expressão da Análise", deve colocar uma coluna, à qual deve dar o nome: "cssline" (esta coluna permanecerá omissa). Uma vez criada a coluna "cssline", as classes dependerão do conteúdo dessa mesma coluna. Posteriormente, no campo "Css das linhas" deve ser definido o CSS pretendido na respetiva linha, de acordo com a classe desejada. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. A Agenda de Marcações foi alvo de melhorias, sendo agora apresentadas as marcações dos utilizadores e, se pretender, de áreas. O parâmetro "Agenda: vê agenda de todos", disponível no nó "Internet" da aplicação PHC CS Web, permite visualizar as agendas de todos os utilizadores, caso esteja ativo.

26 Caso contrário, apenas permite a visualização dos utilizadores que terão acesso à agenda deste utilizador. Assim, caso seja a primeira vez a entrar na agenda, são carregadas as marcações diárias e apresentadas na opção "Minha Agenda". Ao clicar na agenda de um utilizador diferente, serão carregadas as marcações diárias do mesmo, no entanto, na listagem de utilizadores, será apresentado o histórico do último utilizador consultado. À medida que vai consultando outras agendas de utilizador, vai sendo guardado um histórico dessas consultas na listagem de utilizadores até ao máximo de cinco utilizadores. Ou seja, se consultar a agenda de mais um utilizador, neste caso o sexto, serão apresentados os últimos cinco consultados e assim sucessivamente. Os três grupos listados, Minha Agenda, lista de recentes e lista de utilizadores são separados por uma barra horizontal. Esta funcionalidade está disponível também com a opção "Área" ativa, mas nunca é apresentada a opção "Minha Agenda", neste caso. Esta funcionalidade apenas está disponível se tiver dez ou mais registos de utilizadores. Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. Melhorando o método de recuperação da password, foi desenvolvido um novo sistema que permite ao utilizador recuperar a sua password sem que a mesma fique exposta. Atualmente para recuperar a password, bastará aceder ao ecrã de login e clicar em "Esqueci-me da password", ao clicar será despoletado um para o do utilizador que está a tentar iniciar sessão. Ao receber o de recuperação da password no , bastará clicar em "Alterar password" que irá abrir a página para alterar a password. Posteriormente a alterar a password automaticamente ficará com o login feito e a password alterada. Deverá ter em conta que o para alteração da password apenas estará disponível durante 24 horas. Este desenvolvimento teve impacto nas aplicações Intranet, Extranet e Portal. Com o objetivo de dar um maior destaque a determinado campo criado pelo utilizador, foi criada a opção "Define se o campo é principal" no ecrã "Objetos de ecrã", disponível no menu "Framework". Assim, os objetos de ecrã criados pelo utilizador para determinado ecrã com esta opção ativa, ficarão com a informação do campo com letra maior e em negrito.

27 De modo a seguir os vários temas da lei de proteção de dados foi criado um novo ecrã com o nome "Configuração do aviso legal" que poderá ser configurado para o Portal e para a Internet. Este novo ecrã "Configuração do aviso legal" estará disponível dentro do separador "Configurações" do menu aplicacional e servirá para configurar os avisos legais tanto para o Portal como para o Internet. Desta forma o ecrã apenas estará disponível quando o utilizador possui a Loja Web ou o Internet. Ao introduzir um aviso legal terá disponíveis os seguintes campos: 1. Título - será apresentado como título do aviso legal; 2. Resumo do aviso legal - servirá para descrever algo sobre o aviso legal, este campo não estará visível na apresentação do aviso legal ao utilizador; 3. Descrição do aviso legal - este campo apresentará todo o conteúdo do aviso legal. Aqui deverá apresentar os requisitos necessários de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados permitindo ao cliente perceber que tipo de dados irão ser mantidos pela empresa, em que âmbito poderão ser usados e a que tipo de tratamento poderão estar sujeitos. Preferencialmente poderá indicar o modelo de privacidade e segurança em que a empresa mantem os dados; 4. Data de entrada em vigor - deverá apresentar a data a partir da qual deseja que o aviso legal entre em vigor; 5. Package a incluir - deverá indicar em qual package deve incluir o aviso legal. Posteriormente a criar um aviso legal para o package internet, por exemplo, caso o mesmo esteja ativo, ao registar um novo utilizador será apresentado o campo "Li e aceito os Termos e Condições". O utilizador apenas poderá registar-se caso aceite esse aviso legal, sempre que abrir o aviso legal não conseguirá aceitar o mesmo, apenas servirá para visualizar o aviso, depois para aceitar o mesmo deverá clicar na opção e registar o utilizador. Numa situação em que tenha sido criado um novo aviso legal para o Internet, ao fazer login com um utilizador que já tenha aceite o aviso legal antigo, será apresentado o novo aviso legal e nesse momento o utilizador apenas conseguirá fazer login na aplicação caso aceite o mesmo. O mesmo procedimento acontecerá com os avisos legais criados para a Loja, tendo sempre em atenção a configuração usada na loja. Nota: Todos os registos dos avisos legais aceites ficam registados na tabela "Histórico de aceitação do Aviso Legal" (HISTAVLEGAL).

28 De modo a obter um maior controlo nos processos de tratamento de dados foi desenvolvido o registo de tratamento de dados para o PHC CS Web à semelhança do desenvolvimento realizado para o PHC CS Desktop. Todo o processo é controlado pela ativação do parâmetro existente no módulo Equipa "Suporta Registo de Tratamento de Dados no Equipa". Posteriormente a ter este parâmetro ativo bastará aceder ao menu Tabelas e através do tópico Equipa clicar na opção "Tabelas com Registo de Tratamento de Dados" que servirá para identificar as tabelas que se pretende que possam permitir o registo de tratamento de dados. Com esta configuração ao aceder ao ecrã respetivo da tabela terá disponível nas opções de registo uma nova opção "Registo de tratamento de dados". Ao clicar nesta opção será aberto um modal com a seguinte informação: - Projeto Serve para identificar a que projeto o registo de tratamento de dados está ligado. Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação e apenas permite ser preenchido por projetos que estejam definidos para o registo de tratamento de dados. -Resumo Serve para identificar um breve resumo do registo de tratamento de dados. Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação com o resumo existente no registo. - A que tipo de tratamento vão estar sujeitos estes dados? Este campo estará disponível para poder registar o tipo de tratamento que os dados estarão sujeitos. - Tipo de tratamento de dados Neste campo o utilizador poderá identificar o tipo de acesso que foi realizado a um determinado registo, por exemplo, Inquérito por telefone. Para ter opções para este campo deverá introduzir novos registos através do campo homólogo existente no PHC CS Desktop. Ao gravar os dados do registo poderá consultar os mesmos através do monitor de projeto na aplicação PHC CS Desktop. Esta funcionalidade só está disponível com PHC ON, com módulo PHC CS Equipa e a partir da gama Advanced. No "Monitor de sistema", no separador "Performance de código" tem agora a possibilidade de apagar avisos antigos de todos os utilizadores, tendo em conta

29 também o parâmetro do "Número de dias de antiguidade", que apaga os avisos de todos os utilizadores com mais dias que os apresentados no parâmetro. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. De acordo com a Portaria nº 221/2017, de 21 de julho, houve necessidade de adaptar o layout e os novos campos à Declaração Periódica de IVA em formato XML, em detrimento da Autoridade Tributária ter dado a possibilidade de os sujeitos passivos optarem pelo pagamento do imposto devido pelas importações de bens mediante a sua inclusão na Declaração Periódica de IVA. A Autoridade Tributária adicionou os Campos 18 e 19 à Declaração Periódica do IVA (Rosto) e Anexo R, que são relativos à base tributável e Iva liquidado a entregar ao estado. O campo 106 passou a ser um campo de somatório do desenvolvimento do Q06, o campo 105 que era um campo de somatório, deixou de ser passando a ser um campo para reportar a "Emissão de gases com efeito de estufa"; O campo 81 - Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança, deixou de fazer parte da declaração de Iva, assim como dos somatórios. Tendo em conta a mais recente alteração ao Manual de Integração de Software - Comunicação das Faturas à AT, a aplicação passou a contemplar a inclusão de elementos nas tabelas WorkingDocuments (4.3) na produção do ficheiro SAF-T(PT) mensal. Segundo o Manual de Integração de Software - Comunicação das Faturas à AT, no ponto "2.2.1 Extração do Ficheiro SAF-T (PT)" é referido que em cada mês decorre a atividade comercial onde, após a transmissão do bem/prestação do serviço, o fornecedor emite a fatura respeitando as regras legais vigentes. O sujeito passivo (comerciante) extrai do seu sistema de faturação o ficheiro SAF-T (PT), para o efeito de comunicação à AT dos elementos das faturas emitidas no mês anterior.

30 O ficheiro, em formato XML, passou a conter as seguintes tabelas do SAF-T (PT) e os respetivos elementos definidos na estrutura de dados disponível no site da AT: 1 - Cabeçalho (Header); Tabela de Clientes (Customer); Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoices); Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços (WorkingDocuments); Documentos de recibos emitidos (Payments). O ficheiro remetido pelo sujeito passivo deve conter apenas: - Os Documentos Comerciais emitidos no período comunicado (Mês, Dia); - Os Clientes que tenham referência nos Documentos Comerciais, excluindo-se aqueles que não efetuaram transações comerciais aquele período. Dependendo do volume de faturas emitidas, a extração e envio poderá ser fracionada em períodos mais curtos, por exemplo, por semana ou por dia. De forma a respeitar a legislação da Portaria 302/2016, de 02 de dezembro, e o schema disponibilizado pela AT - Autoridade Tributária e Aduaneira, foi criada uma validação para a produção do ficheiro SAF-T(PT), de forma a que não sejam gerados ficheiros SAF-T(PT) com dados incongruentes. A AT indica que as contas de dois dígitos são consideradas como "contas de razão" para efeitos de SAF-T(PT) e que estas não podem ser de movimento, devendo sempre ter uma subconta para os movimentos. Assim, não deverão utilizar planos de contas que tenham contas com dois dígitos e que sejam do tipo movimento. Ao aceder ao ecrã "Ficheiro SAF-T(PT)", disponível no menu Supervisor, e ativar as opções pretendidas, se selecionar o botão "Executar", a aplicação verifica se existem registos na tabela do plano de contas (PC) que sejam simultaneamente de dois dígitos e de movimento. Caso existam contas no plano de contas nas condições indicadas a aplicação apresenta uma mensagem informativa ao utilizador: "Desculpe, mas não devem existir contas de movimento com 2 dígitos no Plano de Contas. Por favor efetue as correções necessárias de modo a ser possível efetuar a produção do ficheiro SAF-T-PT." Seguidamente, é apresentada uma listagem das contas que estão na situação irregular e que deve efetuar a criação de subcontas. A produção do ficheiro SAF-T(PT) só é possível de efetuar se o plano de contas tiver as contas regularizadas conforme as indicações da AT - Autoridade Tributária e Aduaneira.

31 De acordo com a lei do Orçamento do Estado para 2015, que alterou o Decreto-Lei nº 26/99, de 28 de janeiro, diploma que estabelece as condições de emissão e atribuição dos denominados "vales sociais", uma vez que o valor dos "vales de educação", destinados a pagamentos de escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de educação, bem como de despesas com manuais e livros escolares têm como limite isento da tributação em sede de IRS, 1.100,00 por dependente, sendo este valor anual, a aplicação foi alterada de acordo com o seguinte: Funcionamento dos vales de educação no PHC - No ecrã "Códigos para Vencimentos" no menu Tabelas < Pessoal, foi criado um novo código de vencimento denominado de "Vale de Educação", com o campo com o título "limite isento do valor fixo é anual" - no separador "Descontos", quando se ativa esta opção, deixam de estar disponíveis para edição os campos "%Retrib. Mensal" e "limite isento é unitário", que não são suportadas para o cálculo do limite isento anual. - Quando está ativa a opção "limite isento do valor fixo é anual", e é definida o código "A24" na "Categoria de rendimentos não sujeitos", são tidos em conta o número de dependentes do funcionário para o cálculo do limite isento - ou seja, o valor é multiplicado pelo número de dependentes - campo "Nº de pessoas a cargo" na ficha do funcionário, o cálculo não é tido em conta por dependente a nível temporal, mas sim o somatório dos vales dividido do numero de dependentes. Exemplo prático: Vales com valores iguais: 1 Funcionário com o valor base de ordenado de 2.000,00 e 2 dependentes com vale de 300, ,00 Mês 1 Valor sujeito ,00 Vales 600,00 Valor não sujeito - 600,00 Mês 2 Valor sujeito ,00 Vales 600,00 Valor não sujeito - 600,00 Mês 3 Valor sujeito ,00 Vales 600,00 Valor não sujeito - 600,00 Mês 4 Valor sujeito ,00 Vales 600,00 Valor não sujeito - 400,00 Configuração No ecrã de "Funcionários" do menu PHC CS Pessoal desktop colocar: - 2 no campo de "Nº de pessoas a cargo" no separador "Dados Oficiais"; - No separador "Remunerações" colocar uma linha com o código de remuneração "Vales de Educação" e 2 quantidades (2 dependentes) e o valor total dos vales mensalmente (600,00 ), tendo em conta o exemplo de cima. Vales com valores diferentes: 1 Funcionário com o valor base de ordenado de 2.000,00 e 2 dependentes com vale de 200, ,00 Mês 1 Valor sujeito ,00 Vales 500,00 Valor não sujeito - 500,00 Mês 2 Valor sujeito ,00 Vales 500,00 Valor não sujeito - 500,00 Mês 3 Valor sujeito ,00 Vales 500,00 Valor não sujeito - 500,00 Mês 4 Valor sujeito ,00 Vales 500,00 Valor não sujeito - 500,00

32 Mês 5 Valor sujeito ,00 Vales 500,00 Valor não sujeito - 200,00 Nota: Caso exista durante um ano um novo dependente, é só aceder ao ecrã de "Funcionários" no menu PHC CS Pessoal Desktop, adicionar + 1 no campo "nº de pessoas a cargo", e no separador "Remunerações alterar o valor de x para y consoante a adição que seja com este dependente. A aplicação não controla os vales individualmente por dependente. Cálculo dos limites Ao lançar remunerações associadas a um código de vale de educação com estas condições na sua parametrização: - "para pagamentos em espécie"; - "os movimentos deste código estão sujeitos a IRS"; - "limite isento de IRS e SS": 1100 ; - "limite isento do valor fixo é anual"; - "Categoria de rendimentos": "A24"; - "um código que não afeta o valor líquido do recibo"; A aplicação vai calcular a soma dos valores já emitidos para o ano do recibo, e se o resultado foi superior ao valor do limite, o remanescente da diferença entre a soma e o valor limite é sujeito a descontos em sede de IRS. Não é sujeito a segurança social, pois este tipo de vale está isento de segurança social. Vales de Educação e os Mapas Oficiais Na Declaração Mensal de Remunerações o valor isento de IRS é registado com o código de rendimento A24, os valores que ultrapassaram os limites de 1100 são registados automaticamente no código de rendimento A, que são os rendimentos sujeitos e não isentos a IRS. Nota: Para se gerar corretamente os valores para a Declaração Mensal de Remunerações, é necessário que os recibos de vencimento sejam dados como pagos. Para o cálculo do valor anual, são tidos em conta todos os recibos do respetivo ano, independentemente da data do recibo ser anterior a um outro que na altura do lançamento não tivesse passado o limite. Configuração dos Vales de infância Os vales de infância são muito semelhantes aos vales de educação, no entanto têm algumas diferenças, nomeadamente que os vales de infância são para dependentes com idade inferior a 7 anos e o Vale de infância é dos 7 aos 25 anos. Relativamente a impostos os vales de infância não têm limite de isenção para efeitos de IRS e os vales de educação têm 1.100,00 por dependente, a segurança social em ambos os casos é isenta. Para configurar um código para vales de infância, é necessário criar um código de remuneração com os seguintes códigos ativos: - Separador "Remunerações", opção "para pagamentos em espécie"; - Separador "Mapas Oficiais", opção "Categoria de Rendimento não sujeito" A24; - Separador "Valor por defeito", opção "um código que não afeta o valor líquido do recibo";

33 Contabilização dos vales no PHC CS Contabilidade desktop A contabilização dos custos com vales é definida pelo utilizador no separador "Contabilidade" no ecrã de "Códigos para Vencimentos" do menu Tabelas. O Assistente de Importação do SAF-T(PT) permite importar clientes, artigos, contas, importação de documentos de vendas a partir de um ficheiro SAF-T(PT) de qualquer aplicação. Através deste assistente pode também efetuar a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de Autofaturação rápida e facilmente. O Assistente de Importação do SAF-T(PT) é muito útil para as seguintes situações: - Situações de migração de outros softwares, aquisição de uma empresa ou mesmo em casos de fusão de empresas; - Gabinetes de contabilidade que, através dos módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS Contabilidade desktop, vão passar a conseguir importar os documentos de venda dos seus clientes e registar diretamente na contabilidade essa informação num processo simples e imediato; - Permite também a importação de um ficheiro de SAF-T(PT) de autofaturação para empresas de prestação de serviços em regime de autofaturação. Funcionamento do Assistente de Importação do SAF-T(PT): No ecrã inicial do assistente é apresentado ao as seguintes opções: - Importação de Clientes; - Importação de Fornecedores: Esta opção fica inativa se o selecionar um ficheiro de SAF-T(PT) Mensal ou de Autofaturação; - Importação de Artigos; - Importação de Contas: Esta opção fica inativa se o selecionar um ficheiro de SAF- T(PT) Mensal ou de Autofaturação; - Importação de Documentos de vendas; Nota: apenas efetua a importação de documentos incluídos na tabela "SalesInvoice", ou seja, Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-recibo, Notas de crédito e Notas de débito. De modo a garantir que a informação do ficheiro SAF-T(PT) é importada, deve selecionar as opções "Importação de Documentos de Vendas", "Importação de Clientes" e "Importação de Artigos", desta forma, garante que a informação mantém-se consoante o ficheiro importado. Ao selecionar são apresentados os seguintes campos: - Usa Cliente genérico Este campo estará visível caso tenha a opção "Importar os documentos de vendas" ativa. Permite no caso do não importar os Clientes ou algum cliente específico que ao efetuar a importação dos documentos de vendas estes sejam importados com os dados do cliente selecionado neste campo.

34 - Código SNC de Vendas Este campo estará visível caso tenha ativa a opção "Importar as referências de stocks" ou a opção "Importação de documentos de vendas". Permite no caso do não importar os artigos ou algum artigo específico, que ao efetuar a importação dos documentos de faturação estes sejam importados com a informação deste código SNC nas linhas. No caso do importar os artigos, os artigos inexistentes irão assumir automaticamente o código SNC definido neste campo, no entanto no passo da importação dos artigos o pode sempre alterar esta informação manualmente. - Tipo para Inventário Este campo estará visível caso tenha ativa a opção "Importar as referências de stocks" ou a opção "Importação de documentos de vendas". Permite no caso do não importar os artigos ou algum artigo específico, que ao efetuar a importação dos documentos de faturação estes irão ser importados com a informação deste tipo para inventário nas linhas. No caso de o importar os artigos, os artigos inexistentes vão assumir automaticamente este tipo para inventário, no entanto no passo da importação dos artigos o pode sempre alterar esta informação manualmente. "Passo 1 de 7 - Importação de Clientes" Automaticamente, a aplicação irá selecionar para importação os clientes que não constam na base de dados. Se já existirem na base de dados, apenas são visíveis se ativar a opção "Ver todos". Neste ecrã é possível criar e modificar os clientes através dos botões correspondentes. Ao selecioná-los, a aplicação apresenta o ecrã "Clientes" onde é dada a possibilidade de efetuar a criação ou edição da ficha do cliente. Ao ativar a opção na coluna "Importar" num cliente que não exista na base de dados, o mesmo será criado com a importação. Caso a opção "Importar" num cliente já esteja ativa, os dados do mesmo são sobrepostos e alterados conforme a informação que esteja no ficheiro SAF-T(PT). A validação de clientes é feita pelo campo número de contribuinte. Nota: Ao criar ou alterar um cliente apenas assume o estabelecimento 0. Na eventualidade de importar um ficheiro SAF-T(PT) que contenha vários clientes com denominações diferentes, mas com o mesmo NIF, a aplicação não tem em conta o estado parâmetro "Permite introduzir 2 clientes com o mesmo nº Contribuinte", criando um cliente para cada registo incluído no SAF-T(PT) e definido para importação. "Passo 2 de 7 - Importação de Fornecedores" Automaticamente, a aplicação irá selecionar para importação os fornecedores que não constam na base de dados. Os fornecedores que já existam na base de dados apenas são visíveis se ativar a opção "Ver todos". Neste ecrã é possível criar e modificar os fornecedores através dos botões correspondentes. Ao selecioná-los, a aplicação apresenta o ecrã "Fornecedores" onde é dada a possibilidade de efetuar a criação ou edição da ficha do fornecedor.

35 Ao ativar a opção na coluna "Importar" num fornecedor que não exista na base de dados, o mesmo será criado com a importação. Caso a opção "Importar" num fornecedor já esteja ativa, os dados do mesmo são sobrepostos e alterados conforme a informação que esteja no ficheiro SAF-T(PT). A validação de fornecedor é feita pelo campo número de contribuinte. Na eventualidade de importar um ficheiro SAF-T(PT) que contenha vários fornecedores com denominações diferentes, mas com o mesmo NIF, a aplicação não tem em conta o estado parâmetro "Permite introduzir 2 fornecedores com o mesmo nº Contribuinte", criando um fornecedor para cada registo incluído no SAF-T(PT) e definido para importação. "Passo 3 de 7 - Importação de Artigos" Automaticamente, a aplicação irá selecionar para importação os artigos que não constam na base de dados. Os artigos que já existem na Base de dados apenas são visíveis se ativar a opção "Ver todos". Neste ecrã é possível criar e modificar os artigos através dos botões correspondentes. Ao selecioná-los, a aplicação apresenta o ecrã "Stocks e Serviços", onde é dada a possibilidade de efetuar a criação ou edição da ficha do artigo. Ao ativar a opção na coluna "Importar" num artigo que não exista na base de dados, o mesmo será criado com a importação. Caso a opção "Importar" num artigo já esteja ativa, os dados do mesmo são sobrepostos e alterados conforme a informação que esteja no ficheiro SAF-T(PT). A validação do artigo é feita apenas através da comparação os primeiros 18 carateres da referência. Nota: Caso existam artigos que tenham mais de 18 carateres e os primeiros 18 carateres sejam iguais, e caso a opção "Importar" esteja ativa, a rotina vai sobrepor esses artigos. "Passo 4 de 7 - Importação de Plano de Contas" Automaticamente, a aplicação irá selecionar para importação as contas que não constam na base de dados. As contas já existem na base de dados apenas são visíveis se ativar a opção "Ver todos". Neste ecrã é possível criar e modificar as contas através dos botões correspondentes. Ao selecioná-los, a aplicação apresenta o ecrã "Plano de Contas" onde é dada a possibilidade de efetuar a criação ou edição da conta correspondente. Ao ativar a opção na coluna "Importar" numa conta que não exista na base de dados, a mesma será criada com a importação. Caso a opção "Importar" numa conta já esteja ativa, os dados da mesma são sobrepostos e alterados conforme a informação que esteja no ficheiro SAF-T(PT). Quando se efetuam integrações de criação de contas no plano de contas, caso a conta de integração que lhe corresponda já tenha código de taxonomia, a conta integrada é automaticamente com o código de taxonomia da sua conta de integração. Se a conta de integração não tiver código de taxonomia associado às contas que são criadas não têm código de taxonomia, devendo efetuar a sua associação, quer seja utilizando a rotina automática ou manual. "Passo 5 de 7 - Mapeamento das Séries de Documentos"

36 Automaticamente, a aplicação preenche a série do documento de faturação, caso já existam alguns documentos de uma determinada série que tenham sido importadas anteriormente. São apresentadas para seleção apenas as séries que previamente estejam configuradas com a opção "Série de documentos Importados" ativa e que estejam a configuração "Série de documentos de faturação fechada" inativa. Estas séries devem estar configuradas com o motivo de isenção nas linhas para um correta importação dos documentos. No entanto, ao fazer clique direito na opção "Série de documento de faturação", a aplicação apresenta o ecrã "Configuração de Documentos de Faturação" em modo de introdução, já com as seguintes configurações: - "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas" ativa; - "Série para documentos importados" ativa; - "Documentos: Tipo de documento" preenchida com o tipo de documento da série que está a importar; - "SAFT: Tipo para SAFT" preenchida com o tipo para SAF-T(PT) da série que está a importar; - "Série para registo manual ou importação de documentos autofaturados" ativa, caso o ficheiro SAF-T(PT) a importar seja de autofaturação. Estando as séries dos documentos de faturação configuradas para Integração online com os respetivos Códigos de Integração de Vendas, ao efetuar a importação dos documentos de faturação automaticamente estará a lançar os documentos no módulo PHC CS Contabilidade desktop. 5 - "Passo 6 de 7 - Importação de Documentos" Neste passo são apresentados os documentos de faturação a importar, estando selecionados, e apenas para consulta, os documentos que no passo anterior tenham uma série de documentode faturação definida. Ao selecionar o botão de detalhe de um documento, a aplicação apresenta o ecrã "Linhas de Documento" com todos os artigos desse documento. 6 - No último ecrã do assistente é apresentada informação resumida do vai importar, criar e atualizar. Ao clicar em terminar, é inicializado o processo de importação.

37 No PHC CS Web já pode comunicar faturas via webservice à AT, a partir do Monitor de Comunicação de Documentos de Faturação via Webservice à AT, à semelhança do monitor já existente no PHC CS Desktop. Desta forma, se no momento da criação da fatura tenha ocorrido algum problema e a mesma não tenha sido comunicada, poderá comunicá-la no Monitor de comunicação de documentos de faturação. Para efetuar o envio dos documentos à AT, é necessária a correta configuração dos seguintes parâmetros de ligação e ainda da instalação do Certificado de comunicação: - Deve ter o módulo PHC CS Documentos electrónicos desktop; - Ter acesso ao package "Gestão"; - O parâmetro "Método de envio de Faturas Emitidas", no nó "Documentos Eletrónicos", deve estar definido como "Webservice". O ecrã do monitor é composto pelos seguintes elementos: - Título; - Subtítulo; - Barra de pesquisa - Permite pesquisar por registos específicos como o número do documento ou o nome do cliente. Ao escolher uma opção desta caixa são também alteradas as informações: - Do fundo do campo de pesquisa; - Do texto por baixo do botão "Procurar", quando a opção selecionada não é "Todos". Por defeito, a opção escolhida é "Todos". Opções de escolha do tipo de listagem Estas opções permitem alterar o tipo de documentos apresentados na listagem, entre documentos de faturação e recibos de adiantamento. A listagem é atualizada logo ao escolher a opção não sendo necessário clicar novamente no botão de procurar. Tabela com documentos (Listagem) Nesta tabela são apresentados os registos, sendo que a primeira coluna permite a seleção dos documentos a comunicar e é possível selecionar mais do que um documento. Ao clicar em qualquer das restantes colunas faz a navegação para o documento respetivo. A tabela permite ainda a ordenação das colunas e também a alteração da posição das colunas ao arrastar as mesmas. Botão de comunicar documentos Este botão só está visível se existirem registos selecionados na tabela. Ao clicar no botão é feita a comunicação à AT e no fim é feita uma atualização de forma a se refletirem as últimas alterações. Comportamento após comunicação à AT

38 Em caso de erro no envio do(s) documento(s) o utilizador será alertado com uma mensagem do resultado da comunicação, para cada documento, tal como acontece no PHC CS Desktop. Independentemente do resultado da comunicação, no fim o monitor é atualizado automaticamente para se refletirem as últimas alterações. Para que os Recursos Humanos da empresa tenham mais informação da fase em que um candidato está num determinado recrutamento, foi criado o campo "Estado da candidatura" no ecrã "Seleções de Recrutamento", que permite adicionar novos estados ou selecionar estados já existentes. Os documentos predefinidos permitem a definição dos documentos a utilizar nos lançamentos contabilísticos, possibilitando estabelecer quais as contas a movimentar em cada um dos documentos, simplificando desta forma a operação. Por esta razão, o ecrã "Documentos Pré-Definidos" foi otimizado de forma a facilitar os procedimentos do seu dia a dia. A grelha referente aos dados da conta passou a estar sempre visível, tendo a sua estrutura sido alvo das seguintes melhorias: - O campo "Conta" passou a ter pesquisa incremental; - Passou a existir a opção "Definir Nº Contribuinte?";

39 - Foi trocada a ordem de apresentação dos campos da "Tesouraria", "Centro Analítico", "Rúbrica" e "Descritivo para tesouraria", de forma a que a sua informação estivesse próxima. No separador "Dados do documento" foram acrescentadas as seguintes opções apenas disponíveis para subscritores do PHC On (à exceção do campo "Tipo para SAF-T(PT): - Documento com dados para a relação de clientes anexa à declaração periódica de IVA; - Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA; - Documento com dados para a relação de regularizações anexa à declaração periódica de IVA; - Entra para modelo intracomunitário de IVA; - Documento com dados de Provisões e Acréscimos de Custos; - Tipo de SAFT (Disponível para todos os utilizadores). No separador "Ligação à Tesouraria" foram acrescentadas as seguintes opções: - No documento de tesouraria permite classificação de tesouraria movimento a movimento; - O documento de tesouraria é integrado na contabilidade assim que é gravado; - Nº Contribuinte; - Diário; - Documento; - É um documento de lançamento de encargos de cobranças do banco; - É um documento de lançamento de penhoras de vencimentos. A imputação de centros analíticos permite às empresas realizar a imputação dos custos a diversos centros analíticos. Desta forma, no PHC CS Contabilidade web foram criados os ecrãs "Imputação de Centro Analítico" e " Simulação de Imputação". O ecrã "Imputação de Centro Analítico" permite introduzir ou alterar as seguintes opções: - Definir a designação; - Escolher o intervalo de contas para imputação (ambas com pesquisa incremental); - Escolher o tipo de saldo (mês/acumulado); - Definir o(s) Centro(s) analítico(s) de origem; - Definir o(s) Centro(s) analítico(s) de destino; - Definir as percentagens a serem divididas pelos respetivos Centros Analíticos de destino. No ecrã "Simulação de Imputação", que é acedido através do ecrã "Imputação de Centro Analítico", passa a poder: - Selecionar o mês para cálculo;

40 - Ver os resultados dos cálculos na grelha. Para proporcionar uma aplicação mais completa ao utilizador, passa a ser possível a alteração e introdução de Centros Analíticos, no módulo do Gestão e/ou no Contabilidade, através desta plataforma. Este desenvolvimento, utiliza o parâmetro "Nome do campo de Centro Analítico", permitindo personalizar o nome do campo, consoante a necessidade do utilizador. Esta funcionalidade, interfere diretamente com dois módulos, Gestão e Contabilidade, com as seguintes particularidades, à semelhança do Desktop, mantendo a coerência: 1).. Se a empresa usufruir do módulo Gestão: O utilizador tem maior independência na gestão da informação, com a possibilidade de alterar e introduzir registos na tabela: "Centros de Custo Geral" [.cct]. Para o utilizador, com características de supervisor, poderá aceder ao ecrã de Centros Analíticos, através do item do Menu Aplicacional "Configurações" (Gestão interna); 2).. Se a empresa usufruir do módulo Contabilidade: O utilizador tem também maior independência na gestão da informação, com a possibilidade de alterar e introduzir registos na tabela: "Centros de Custo da Contabilidade" [.cu], através do ecrã, existente no módulo Contabilidade, também do Menu Aplicacional. 3).. Quando as empresas usufruem dos módulos Gestão e Contabilidade: Uma vez que o utilizador dispõe dos dois módulos, é possível unificar a utilização de Centros Analíticos, através da ativação do parâmetro (no PHC CS Desktop): "Utiliza os Centros de Custos da Contabilidade em todo o Software". Ao ativar este parâmetro, a tabela utilizada na aplicação é a "Centros de Custo da Contabilidade" [.cu], desparecendo do Menu Aplicacional, o ecrã da tabela: "Centros de Custo Geral" [.cct]. Na introdução ou alteração de registos, em qualquer uma das tabelas, a aplicação valida e impossibilita a existência de dois Centros Analíticos iguais na mesma tabela, para garantir a maior coerência na informação existente na aplicação. Quando o utilizador opta por utilizar a tabela: "Centros de Custo da Contabilidade" [.cu] e os mesmos já têm movimentos associados, deixa de ser possível apagar o Centro Analítico, alterar a designação ou até mesmo transformá-lo em Centro Analítico de Integração. A utilização desta informação é tão útil quanto mais disseminada estiver na aplicação, até porque potencia significativamente uma melhor perceção sobre as diversas análises extraídas da aplicação e consequentemente fonte de decisões por parte de gestores. De forma a melhorar a experiência na visualização de contas contabilísticas, foi criado o ecrã "Plano de Contas", que permite visualizar as contas contabilísticas do ano da contabilidade de uma forma mais intuitiva e inovadora.

41 No ecrã tem o campo de procura em que poderá procurar por número ou nome de uma conta, por n.º de contribuinte ou até por conta de IVA, e também a possibilidade de procurar apenas em contas de integração, de movimento ou todas as contas. Na tabela em que se encontram as contas contabilísticas serão apresentados os seguintes campos: 1. Conta; 2. Nome; 3. Tipo; 4. Nº Contribuinte; 5. Conta IVA; 6. Débito; 7. Crédito; 8. Saldo; 9. Extrato. Estes campos vêm dos registos das contas existentes no ecrã "Conta Contabilística". Quanto aos campos "Débito", "Crédito" e "Saldo" são apresentados os valores acumulados até ao mês da contabilidade. Por fim, a coluna do extrato apenas terá um botão para navegar para o extrato da respetiva conta as contas que são de movimento. No topo da tabela será possível copiar, exportar para ficheiros com extensão.xlsx, para PDF e até imprimir os dados existentes na tabela, para além disso será possível definir quantos registos aparecem por página e ainda filtrar os resultados da tabela. Neste ultimo campo será possível filtrar os resultados da tabela através de todos os campos da mesma. Por último, ao clicar numa das contas que constam na tabela, poderá navegar para o registo da mesma no ecrã "Conta contabilística" e pode adicionar uma nova conta que o redirecionará para o ecrã "Conta contabilística" em modo introdução. O PHC CS Contabilidade web tem um novo sistema de edição de documentos contabilísticos, que otimiza o ecrã propriamente dito, foram acrescentados campos, para uma maior aproximação do ecrã análogo em desktop. Mas há mais novidades e são diversificadas, como por exemplo: 1) No ecrã "Documentos Contabilísticos": - Logo no início da introdução, o cursor vai aparecer no campo do documento, de forma a otimizar a rapidez com que se escolhe um Documento Pré-Definido, beneficiando a introdução do mesmo; - O ecrã passou a dispor de uma grelha, em que as linhas só estão visíveis os campos com maior importância no lançamento. Contudo, existe um botão no final de cada linha, que permite consultar ou alterar detalhes associados às contas inscritas na linha do documento contabilística.

42 - Caso o utilizador tenha a "Opção" ativa: "Pedir logo os valores para o IVA" e cumulativamente, nas contas contabilísticas tenha definidas e preenchidas as respetivas contas de IVA e Imposto Selo (que estiver definida na tabela de imposto de selo), a aplicação introduzirá automaticamente as respetivas linhas no Documento Contabilística. Nestes casos ao ser alterado os valores desta linha a aplicação vai alterar os valores da linha do iva e imposto de selo. 2) Na interação entre os Documentos Predefinidos e os Documentos Contabilísticos: Se no documento predefinido utilizado, a opção "Pede um valor para aplicar o fator multiplicativo" estiver ativa, ao retirar o cursor do campo "Documento", a aplicação mostra um ecrã onde pode ser colocado o "valor" (do documento). Este comportamento torna-se automatizado que utilizar o botão "Gravar + Introduzir", pois se o objetivo é voltar a introduzir o mesmo registo de seguida, então a aplicação disponibiliza desde logo o mesmo ecrã, onde pode ser introduzido novamente o "valor" (do documento), para introduzir outro documento contabilístico. Nota: Na aplicação PHC CS Web, a disponibilização do ecrã de Documentos Pré- Definidos para respetiva configuração, é mediante a subcrição do serviço PHC On. 3) Ao interagir com o campo "Conta", o utilizador poderá: A partir do segundo carater vai aparecer uma lista com a sugestão de contas em que pode procurar mediante: - O início da conta; - A descrição da conta; ou - Pelo nº de contribuinte (em caso de Cliente ou Fornecedor). Pode também introduzir alguns dígitos no campo da Conta, seguidos de um "." ou "-", terminando também com dígitos. Em termos práticos, se o utilizador digitar: "211.01" a aplicação vai mostrar as contas do plano de contas que se iniciem em "211" e terminem em "01", possibilitando encontrar as contas do plano de contas de forma mais rápida. 4) Incorporação de inteligência, no aumento da fluidez ao introduzir lançamentos dos documentos contabilísticos, através da utilização de atalhos de teclado, permitindo desta forma, utilizar apenas o teclado na introdução de registos: - A tecla "TAB" permite alterar o cursor percorrendo todos os campos, do ecrã; - Pela tecla "ENTER", o cursor vai passar pelos campos do Nº de documento (se não estiver preenchido) e passa para as linhas, mais especificamente para o campo da "Conta". Depois passa pela descrição e logo em seguida, pelo débito ou crédito (respeitando a configuração da coluna "Debita?", existente nos documentos Pré- Definidos). Caso a conta, descrição ou valor esteja previamente preenchida, passa de imediato para o próximo campo ou linha; - Com a combinação das teclas: "CTRL + SETA" (para baixo: abrir; para cima: fechar), o utilizador pode abrir (seta para baixo) ou fechar (seta para cima) os detalhes da conta, utilizada no movimento introduzido; Outra alternativa é colocar o cursor no botão e utilizar a tecla de "ESPAÇO" para abrir e fechar os detalhes; - Para inserir uma nova linha no documento, em alternativa ao respetivo botão, o utilizador poderá utilizar o atalho com teclas: CTRL + INS. A aplicação introduzirá a linha abaixo da que tem o cursor;

43 - Apagar uma linha, para além do botão no início de cada linha, também poderá fazelo com a combinação das teclas: CTRL + DEL. - Se o utilizador tiver o cursor numa linha e fizer "ALT + SETA" para baixo vai para o início da próxima linha e seta para cima para o início da linha anterior. Nota: Atualmente a aplicação ainda não suporta a distinção entre o ano fiscal e o ano civil. O ecrã "Extrato de Conta" foi otimizado. Poderá aceder ao extrato de uma conta de movimento de três modos: - Menu aplicacional da aplicação, através da opção "Extrato de Conta", permitindo ao utilizador uma mais rápida acessibilidade à consulta do extrato de uma conta de movimento. - Ecrã "Conta contabilística (contas de movimento)" - ao aceder a uma conta de movimento e clicar no botão "Extrato", o mesmo é mostrado imediatamente, tendo em conta o ano da contabilidade em utilização e com todos os movimentos existentes nesse ano; - Ecrã "Plano de Contas (contas de movimento)", em frente às contas de movimento, tem o botão que possibilita também mostrar imediatamente o extrato, tendo em conta o Ano da Contabilidade em utilização e com todos os movimentos existentes nesse ano. Quando acede ao ecrã "Extrato de Conta" tem os dois campos de preenchimento obrigatório "Conta" e "Ano", que são essenciais para consultar os respetivos extratos, uma vez que a informação no campo "Conta", está sempre dependente do "Ano" da contabilidade preenchido também neste ecrã. Nota: Por defeito, o campo "Ano" é automaticamente preenchido com o ano contabilístico configurado nesse momento. Quando acede ao ecrã "Extrato de Conta", via menu aplicacional, ao utilizar o campo "Conta", poderá recorrer à "pesquisa incremental" no preenchimento do número de conta ou em alternativa a designação da conta (o tipo de procura é exata, beneficiando o preenchimento do campo pela conta). As contas apresentadas na "pesquisa incremental" são de acordo com o Plano de Contas respeitante ao ano indicado neste ecrã. Através do botão de pesquisa poderá pesquisar por contas de movimento, excluindo as contas de integração da listagem do ano da contabilidade indicado e, consequentemente, selecionar uma para visualizar o respetivo extrato. É também possível, consultar movimentos de conta entre datas, para isso deverá garantir o preenchimento do campo "Ano"; "Conta" e depois especificar o intervalo de datas pretendido. Se não ativar a opção "Entre as datas", o extrato apresentado é sobre todos os movimentos daquele ano.

44 Após o utilizador executar o extrato da conta, será possível navegar diretamente para o movimento, no ecrã "Documentos Contabilísticos". Porém, mediante o "Ano" preenchido no ecrã de "Extrato de conta" poderá encontrar dois cenários: 1 - Quando o ano do documento contabilístico é igual ao ano contabilístico configurado já é possível navegar para a conta; 2 - Quando o ano do documento contabilístico é diferente do ano contabilístico configurado, deixa de ser possível navegar para as contas clicando no número da conta, porque o ano da contabilidade em utilização é diferente do preenchido no ecrã "Extrato de Conta". Para melhorar o módulo PHC CS Contabilidade Web, surgiram várias alterações ao ecrã plano de contas. As alterações começaram no nome do ecrã, agora o ecrã "Plano de Contas" passou a chamar-se "Conta Contabilística". A este ecrã foram adicionados os campos que estavam em falta para introdução de contas contabilísticas, no entanto a forma de visualização dos mesmos passou a ter outra organização, assim o ecrã passou a estar repartido em quatro partes, em primeiro lugar são apresentados os campos principais, em segundo lugar os campos relativos a dados para impostos, em terceiro lugar os campos relativos às reflexões automáticas e por ultimo são apresentados os campos existentes para as outras configurações. Todos os campos apresentados no ecrã têm as mesmas características e validações que os campos existentes no ecrã "Plano de Contas" do PHC CS Contabilidade. Apenas existem algumas diferenças para alguns campos do ecrã que serão enumeradas de seguida. O campo "Conta" tem pesquisa incremental e ao colocar uma conta que já exista terá a opção de copiar os dados da conta ou não, caso aceite, todos os dados da conta serão copiados para a conta nova. À semelhança do campo "Conta" outros campos também possuem pesquisa incremental, campos estes: - Conta no plano paralelo; - Conta de IVA; - Código de imposto de selo; - Taxonomia; - Campos relativos às reflexões automáticas. O campo "Conta de IVA" terá uma particularidade diferente, este campo apenas permitirá contas de IVA e para que a aplicação saiba quais as contas de IVA que deverá permitir existirá o parâmetro "Conta base de IVA". A partir deste parâmetro poderá definir as contas que ficam disponíveis no campo "Conta de IVA". À semelhança do PHC CS Desktop o ecrã "Conta Contabilística" também tem em conta os seguintes parâmetros:

45 - "Prefixo das contas SNC para controlo do Nº Contribuinte no plano de contas" - "Nome do campo Centro Analítico" - "Nome do campo de Natureza" - "Classe em que obriga o preenchimento da classificação de tesouraria" - "Data fechada" - "Os lanç manuais em determinadas contas podem ser refletidos na tesouraria (reinstalar triggers)"; Por ultimo, sempre que visualizar registos de contas contabilísticas de movimento, terá acesso a um botão no topo do registo com o nome "Extrato de Conta" que fará com que navegue para o extrato da conta selecionada. Para completar cada vez mais a contabilidade no PHC CS Web foi desenvolvido o ecrã "Contabilidade Orçamental". Este ecrã foi desenvolvido à semelhança do ecrã homólogo do PHC CS Desktop. No ecrã existem vários tipos de campos, desde campos que apenas estão visíveis ao utilizador até outros que apenas estão disponíveis na gama Enterprise, ou seja: 1.No campo "Data do movimento orçamentado" poderão ser inseridas datas da contabilidade, por exemplo com o mês 0; 2.O campo "Conta" para além do botão de procura terá também pesquisa incremental de forma a facilitar o preenchimento do mesmo. Ao lado deste campo terá ainda um campo para a descrição da conta; 3.Os campos "Débito" e "Crédito" são campos numéricos; 4.O campo "Centro analítico" é uma caixa de seleção em que poderá selecionar qual o centro analítico e para este campo poderá alterar o seu nome através do parâmetro "Nome do campo de Centro Analítico"; 5.O campo "Natureza" apenas está visível caso possua a gama Enterprise. Caso queira alterar o nome do mesmo poderá fazê-lo através do parâmetro "Nome do campo de Natureza" existente no PHC CS Desktop; 6.Campos relativos às dimensões. Estes campos apenas estão visíveis caso possua a gama Enterprise. Para ter os mesmos visíveis terá que preencher os cinco parâmetros "Nome do campo de Dimensão" existentes no PHC CS Desktop; 7.Por último, três campos relativos a transferências. Estes campos apenas estão visíveis não podendo ser alterados, desta forma sempre que os mesmos estão preenchidos no PHC CS Desktop, os mesmos ficarão preenchidos no PHC CS Web mas não poderão ser alterados. É ainda importante frisar alguns aspetos de alguns campos, como por exemplo, sempre que introduzir um registo no ecrã da contabilidade orçamental, o campo "Data do movimento orçamentado" ficará automaticamente preenchido com a data atual do sistema, por outro lado quando duplica um registo o campo ficará automaticamente com a data que tinha no registo que duplicou.

46 Outro aspeto importante passa pelo campo "Conta", este campo será de preenchimento obrigatório, mas para além disso, apenas poderá preencher o campo com contas do ano da contabilidade que tem definido na aplicação. Sempre que escolher uma conta de integração será despoletado um aviso com o texto "Atenção, a conta que escolheu é de integração!". Nos principais ecrãs da contabilidade foi criado o botão "Ano [ano da contabilidade]" que permite mudar o ano da contabilidade no canto superior direito do ecrã. Este botão navega para o ecrã "Mudar o ano de análise contabilística", permitindo neste ecrã, mudar o ano de análise contabilística. Apos de mudar o ano, o descritivo do botão é atualizado como o novo ano configurado. Este botão só aparece no modo de consulta nos seguintes ecrãs: - Centro analítico; - Conta Contabilística; - Contabilidade orçamental. De forma a melhorar cada vez mais a experiência do utilizador, o ecrã "Classificação de faltas" foi alvo de uma melhoria no seu visual. Quando tem faltas para classificar em que faltas com abatimento em férias, passa a ter a tabela dividida em dois: - "Abate em férias" com todos os registos de faltas que são para abater em férias e uma breve explicação de como deverá proceder. - "Falta" com os todos os registos de faltas por classificar que não são para abater em férias. No ecrã "Despesas" foi criado o campo "Centro Analítico", de forma a defini-lo quando introduz uma despesa. Por defeito, o campo é preenchido automaticamente com o centro analítico definido na ficha do funcionário, podendo ser alterado para aquele que mais se adaptar à sua necessidade. Se tiver o módulo PHC CS Contabilidade web terá disponível o parâmetro "Utiliza os Centros de Custos da Contabilidade em todo o software", no ecrã "Parâmetros" do PHC

47 CS Desktop. Se tiver ativo, o campo "Centro analítico" será apresentado no ecrã "Despesas". Poderá ainda alterar o nome do campo no parâmetro "Nome do campo de Centro Analítico" também existente no ecrã "Parâmetros" no PHC CS Desktop. A informação no ecrã "Despesas" foi reorganizada de modo a que fique mais intuitiva ao utilizador. As colunas "Valor despesa" e "Valor a pagar" passaram a estar campo "Tipo" de forma a priorizar Agora alterando o valor do campo "Tipo", será preenchido o campo "Taxa de IVA" com o respetivo valor. Já os campos de IVA são agora calculados automaticamente consoante o campo "Taxa de IVA" de cada linha. Por último, ao preencher os campos "Valor Despesa" e "Valor a pagar", automaticamente são calculados os campos de IVA respetivos, tal como os totais apresentados após a tabela. De forma a poder decidir quais os funcionários a aparecerem no Organograma, foi criada a opção "Apresenta no organograma" no ecrã "Gestão de funcionários". Assim, quando introduz um registo de um funcionário ou altera o mesmo, basta navegar para o separador "Classificação" e ativar ou desativar a opção "Apresenta no organograma" consoante a sua necessidade. Por defeito, este campo estará ativo, ou seja sempre que introduzir um registo terá a opção "Apresenta no organograma" ativo. Todos os funcionários que tenham o campo status com a opção "Inativo para introdução de horas extra e faltas e listagens de aniversário e fim de contrato" ativa, passam a ter a opção "Apresenta no organograma" inativa, para que não sejam apresentados no organograma. Nota: Quando tem a opção "Apresenta no organograma" ativa, o funcionário só será apresentado no organograma caso tenha o campo "Quem aprova" devidamente preenchido, para que apresente corretamente o seu lugar na hierarquia. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. No módulo PHC CS Colaborador web tem agora a possibilidade de adicionar anexos nos ecrãs "Marcação de faltas", "Classificação de faltas" e "Despesas". Para que esteja disponível na aplicação, basta ter uma licença do módulo PHC CS Documentos desktop, não sendo necessário possuir o PHC CS Documentos intranet web.

48 No package Internet foi implementada a opção de login semelhante ao que já acontece na Intranet e a opção para criar um novo registo. O ecrã de Login tem as seguintes particularidades: - O campo de registo não é o username, mas sim o endereço de ; - É utilizada a tabela de Utilizadores de Internet (USINT) para registar os utilizadores; - No link "esqueci-me da password" é enviado um para o utilizador, nesse existe um botão para a página de alteração da password. - Existe a opção "Registe-se aqui" que ao clicar vai para o ecrã de registo, onde permite criar um novo utilizador. Ao aceder ao ecrã de Registo é necessário preencher os campos nome, , password e confirmação da password para criar a nova conta na Internet. Os ecrãs de login, registo e alteração da password são passiveis de alterar através de templates básicos. Para poder configurar é necessário criar um template básico do tipo login e incluir os seguintes objetos de acordo com o ecrã que se pretende configurar. #??#REGISTERNAMELABEL#??# - Texto do campo do nome (disponível para o ecrã de registo e alteração de password). #??#REGISTERNAMECONTROL#??# - Campo do nome (disponível para o ecrã de registo e alteração de password). #??#USERFIELD#??# - Campo de acesso à aplicação (disponível para o ecrã de login, registo e alteração de password). #??#PASSFIELD#??# - Campo da password (disponível para o ecrã de login, registo e alteração de password). #??#CONFIRMPASSLABEL#??# - Texto do campo de confirmação de password (disponível para o ecrã de registo e alteração de password). #??#CONFIRMPASSFIELD#??# - Campo de confirmação de password (disponível para o ecrã de registo e alteração de password). #??#INCLICK#??# - Botão para entrar na aplicação (disponível para o ecrã de login). #??#MSGERRLABEL#??# - Campo de mensagem para instruções (disponível para o ecrã de login). #??#FORGOTFIELD#??# - Campo para recuperar palavra-passe (disponível para o ecrã de login). #??#REGISTERBUTTON#??# - Botão de registrar (disponível para o ecrã de registo). #??#FORGOTBUTTON#??# - Botão para alteração de password (disponível para o ecrã alteração de password). Na Intranet, no menu Configurações, existe a opção "Utilizadores de Internet", onde se podem gerir os utilizadores criados na Internet. Desta forma é possível inativar, alterar e apagar os utilizadores criados a partir da Internet. Permite ainda criar novos utilizadores para a Internet, ao criar através da intranet, quando o utilizador coloca o no

49 campo de no login e clicar em Entrar é efetuado o mesmo processo como se o utilizador fosse recuperar a password e é enviado um para o mesmo definir a password. Para que esta opção apareça na Intranet é necessário no ficheiro appsettings.config incluir a chave <add key="ins.recrutamentointernet" value="s"/> com o respetivo número de série. Com o novo módulo "Recrutamento" existiu a necessidade de um novo package "Internet", similar aos já existentes no PHC CS Web: Intranet, Extranet e Portal. Este package tem como objetivo servir de ligação a pessoas externas à empresa principalmente como ligação ao módulo "PHC CS Recrutamento web". É necessário que no ficheiro "appsettings.config" da Intranet seja colocada a chave <add key="ins.recrutamentointernet" value="s"/> com o respetivo número de série para que sejam apresentados os parâmetros do novo package. Esta chave também deverá ser colocada no ficheiro "appsettings.config" da Internet, para conseguir aceder ao novo package. Na Framework da Intranet é possível configurar todas as funcionalidades da mesma, como eventos, regras e notícias para o package Internet. Para facilitar o acesso e candidaturas aos recrutamentos disponíveis em determinado momento, foi criado um novo package, o Internet. Este produto surge para facilitar o acesso às candidaturas dos recrutamentos disponíveis num determinado momento, sendo que está acessível a quem se pretender registar. Após o candidato ter efetuado o registo, passa estar disponível para o candidato a seguinte informação na página principal: 1. Próximas marcações Este painel apresenta até três próximas marcações/entrevistas do candidato. Para que uma entrevista apareça neste painel é necessário que a mesma seja configurada como entrevista pública e que a data não tenha sido ultrapassada. As entrevistas listadas são ordenadas por ordem de data das mesmas, ou seja, das mais próximas às mais distantes. Para cada entrevista é mostrada a seguinte informação: - Data; - Hora; - Tipo de entrevista (campo "Tipo de entrevista" do ecrã de entrevistas); - Local da entrevista (campo "Local da entrevista" do ecrã de entrevistas); Este painel mostra o número de dias que faltam até à próxima entrevista do candidato, sendo que quando a entrevista é no próprio dia, é indicado que faltam 0 dias.

50 Quando não existem entrevistas para aqui apresentar os painéis apresentam o texto "Não tem marcações agendadas." 2. Oportunidades Esta secção da página é responsável por apresentar os recrutamentos em aberto. Os recrutamentos aparecem em formato "cartão" que se adapta com a dimensão da janela do browser. Para tornar a consulta da informação mais rápida e fácil esta área ainda dispõe de uma pesquisa e ordenação Pesquisa Esta caixa de pesquisa filtra os "cartões" com os recrutamentos, consoante o texto nela introduzida (apenas visível quando existem mais de 10 ou mais cartões). A filtragem funciona logo que o utilizador começa a escrever, tornando-a muito intuitiva. É possível filtrar por toda a informação que aparece nos cartões dos recrutamentos: Data, título ou localidade. Para remover a filtragem basta deixar esta caixa de texto a vazio "Ordenar por" Esta caixa de texto visa, como o nome indica, ordenar os cartões consoante a opção selecionada: - Data: ordena os cartões de forma cronológica, das mais antigas às mais recentes - Oportunidade que Ordena pelo nome dos recrutamentos, de forma alfabética. Tal como na pesquisa, para remover qualquer ordenação basta deixar esta caixa de texto vazia Cartões de recrutamentos Aqui são apresentados os recrutamentos em aberto. A informação presente em cada cartão é a seguinte: - Data - Data do recrutamento; - Título - Título do recrutamento; - Localidade - Localidade e Freguesia da empresa que está configurada no recrutamento; - Saber Mais - Link para o questionário de candidatura. A cor do título e do botão "Saber Mais" destes cartões muda consoante o tema escolhido. 3. As minhas candidaturas Nesta área, na parte lateral do ecrã, é feita uma listagem das seleções de recrutamento do candidato. Esta área é dividida em dois grupos, uma de candidaturas abertas e outra de candidaturas fechadas. O que controla se uma candidatura está aberta é a coluna "exc" (excluído) da tabela Seleções de recrutamento (srt), que não está disponível nos formulários, apenas na Base de Dados, e é controlado programaticamente. A informação apresentada nesta listagem é igual à dos cartões de recrutamento do ponto cartões de recrutamentos à exceção: - A data: Caso a seleção de recrutamento não tenha sofrido alguma alteração de estado, é apresentada a data de criação da mesma. Caso contrário, a data apresentada é a última alteração do estado da seleção de recrutamento;

51 - Estado da candidatura, que varia consoante o estado escolhido no campo homónimo na seleção de recrutamento. Nota: Para que a homepage se encontre disponível, é necessário ter a chave de validação "RecrutamentoInternet", no ficheiro appsettings. Com o intuito de facilitar e agilizar os processos dos recursos humanos de uma empresa, o próprio candidato pode agora candidatar aos recrutamentos em aberto que pretende. Desta forma, o preenchimento da informação do candidato passa a ser da responsabilidade do mesmo retirando assim todo esse trabalho árduo à equipa de Recursos Humanos. Após a criação dos recrutamentos, com os respetivos templates e questionários configurados na Intranet, na página inicial do Recrutamento Internet são apresentados os vários recrutamentos em aberto disponíveis para candidatura. Ao aceder ao recrutamento é mostrado o questionário, desenhado de acordo com a configuração efetuada e responsivo, ou seja, é acessível a partir de todos os dipositivos incluindo os dispositivos móveis. O possível candidato só se torna efetivamente candidato, ou seja, é criado na tabela de candidatos, quando este responde e submete um dos questionários do recrutamento. Após submeter um questionário, além de ser criado o candidato, é também criada a ligação do candidato ao respetivo recrutamento que se está a candidatar. Após submeter o questionário, são efetuadas as ações definidas no template de recrutamento e toda a informação do questionário que utilize a tabela de Candidatos, Características de Recrutamento, Habilitações Académicas, Outras habilitações e Anexos vão ser guardadas na base de dados e são visíveis através do ecrã "Candidatos" na Intranet. No caso de existir tabelas de utilizador (apenas na Gama Enterprise) a informação gravada nestas tabelas só será visível, se for feito um ecrã de utilizador para o efeito. Caso o candidato já tenha preenchido alguns dados num questionário anterior, os dados das tabelas de candidatos e características de recrutamento irão aparecer já prépreenchidos em todos os questionários que façam referência aos mesmos campos. No caso de se utilizar uma tabela de utilizador em que a mesma não é uma tabela de linhas também vai pré-preencher esses valores, no caso de serem as habilitações académicas, outras habilitações ou anexos, irá sempre criar um novo registo, pelo que estes campos não irão aparecer pré-preenchidos. Para garantir que o candidato não perde os seus dados é feita uma gravação automática das respostas dos questionários de 2 em 2 minutos. Apenas são gravados os dados que estão associados às tabelas de candidatos, características de recrutamento e das tabelas de utilizador que não sejam de linhas.

52 As respostas dadas pelos candidatos são gravadas numa tabela de log "Respostas dos questionários de recrutamento" (RQRCT), desta forma garante-se que os candidatos após submeter o questionário de um recrutamento não podem voltar a responder. Esta funcionalidade está dependente da validação aos módulos RecrutamentoInternet, RecrutamentoIntranet e Recursos Humanos, e apenas está disponível para as gamas Advanced e Enterprise. O ecrã "Entrevistas" foi criado no PHC CS Web e permite criar, alterar, apagar e consultar as entrevistas realizadas aos candidatos. Este ecrã tem todas as funcionalidades que já existiam no mesmo ecrã no PHC CS Desktop, no entanto, de forma a melhorar o processo, foram criados alguns campos: - Entrevistador - colaborador da empresa que irá estar presente na entrevista; - Tipo de entrevista - indica qual o tipo de entrevista que se irá realizar ao candidato, por exemplo, dinâmica, entrega de proposta, etc... - Local da entrevista - onde se realiza a entrevista, norma geral será a morada da empresa. - Entrevista pública - indica se a entrevista aparece na Internet, ou seja, no portal do candidato. No ecrã "Entrevistas", tal como já acontece no PHC CS Desktop, ao selecionar o recrutamento são preenchidas automaticamente as características da entrevista que estão configuradas no recrutamento. Após preencher o recrutamento, ao selecionar o candidato apenas aparecem os candidatos que se candidataram a esse recrutamento e, por fim, nos entrevistadores apenas aparecem os intervenientes (colaboradores) que estão no recrutamento. A lógica de preenchimento dos campos da entrevista está relacionada com os campos configurados no recrutamento. Em modo consulta, tem o separador "Anexos desta entrevista", onde se pode adicionar anexos de uma forma rápida e simples às entrevistas, desde que tenha acesso ao módulo Documentos e que as respetivas chaves estejam configuradas no ficheiro appsettings.config da Intranet. O ecrã "Visualização da entrevista" permite aos entrevistadores, no momento da entrevista, visualizar todos os dados de entrevistas anteriores do candidato, sem perder os dados atuais, ou seja, ao mesmo tempo consegue preencher os valores da sua entrevista e ver os dados das entrevistas anteriores. Este ecrã está disponível a partir da opção "Ver entrevista" no ecrã "Entrevistas", nas "Entrevistas realizadas" no ecrã "Recrutamentos" e também nas "Entrevistas realizadas" a partir do ecrã "Candidatos". A nível de permissões existem apenas alguns pormenores: - O utilizador que seja administrador do package Recursos Humanos tem acesso a todas as entrevistas e consegue alterar, apagar e consultar todos os registos.

53 - O utilizador que seja interveniente responsável num recrutamento também consegue alterar, apagar e consultar todas as entrevistas associadas a esse recrutamento. - O utilizador que seja interveniente num recrutamento apenas consegue alterar e apagar as suas entrevistas, no entanto consegue consultar todas as entrevistas associadas a esse recrutamento. Para se poder utilizar esta nova funcionalidade basta ter os módulo Recrutamento no PHC CS Web e Recursos Humanos no CS Desktop ativos e o módulo Documentos para ter acesso aos anexos. Esta funcionalidade apenas está disponível para as gamas Advanced e Enterprise. No PHC CS Web foi criado o ecrã "Candidatos" onde poderá consultar, introduzir, alterar e apagar candidatos. Este novo ecrã tem os mesmos campos que o ecrã "Curriculum vitae" que existe no PHC CS Desktop, dado que a é usada a mesma tabela, os registos criados em no PHC CS Desktop são acessíveis no PHC CS Web e vice-versa. No PHC CS Web, ecrã "Candidatos" tem algumas permissões específicas no ecrã "Utilizadores, sendo elas: - Se tiver a opção "Este utilizador é administrador do package Recursos Humanos", consegue introduzir, alterar, consultar e apagar os vários candidatos; - Se for interveniente no recrutamento que o candidato se candidatou, apenas consegue consultar o candidato. No ecrã "Candidatos", após selecionar um candidato tem as seguintes a opções: - "Selecionar para recrutamento" que permite selecionar o recrutamento em que o candidato se candidata e, consequentemente, visualizar todos os recrutamentos a que o candidato se candidatou. Esta listagem tem a mesma função do ecrã "Seleções de recrutamento" que existe no PHC CS Desktop (apenas está visível quando se é administrador do package Recursos Humanos); - "Entrevistas realizadas" apresenta a listagem com todas as entrevistas efetuadas ao candidato., sendo possível navegar para o registo da entrevista selecionada. Quando é interveniente apenas são apresentadas as entrevistas dos recrutamentos em que é interveniente. - "Questionários disponíveis" apresenta a listagem dos questionários não sequenciais disponíveis para o candidato e que ainda não foram respondidos. Para ter acesso ao ecrã "Candidatos" é necessário ter o módulo PHC CS Recursos Humanos desktop e o novo módulo PHC CS Recrutamento intranet web validados no ecrã "Utilizadores", assim como a chave <add key="ins.recrutamentointranet" value="s"/> com o respetivo número de série no ficheiro "appsettings.config" da Intranet.

54 No Monitor de recrutamentos em aberto tem a informação centralizada de todas as candidaturas efetuadas aos recrutamentos que se encontram em aberto, assim como, as entrevistas aos candidatos. O monitor é composto pelos seguintes campos: - Recrutamento: Identificação do recrutamento, ao clicar sobre o campo navega para o ecrã "Recrutamento"; - Data abertura: Data de abertura das candidaturas do recrutamento, ao clicar navega para o ecrã "Recrutamento"; - Departamento: Departamento para o qual é feito o recrutamento, ao clicar navega para o ecrã "Recrutamento"; - Função: função para a qual é feito o recrutamento, ao clicar navega para o ecrã "Recrutamento"; - Estado: estado da candidatura, este campo é o estado da seleção do recrutamento; - Candidato: Nome do candidato, ao clicar navega para o ecrã "Candidato"; - Entrevistador: entrevistador da entrevista, ao clica navega para a consulta da entrevista; - Data entrevista: data da entrevista, ao clica navega para a consulta da entrevista; - Hora entrevista: hora da entrevista, ao clica navega para a consulta da entrevista. Apenas aparecem dados no monitor caso exista um recrutamento em aberto e que haja um candidato que se candidate ao recrutamento. Caso clique em "Fechar recrutamento", mesmo que tenha candidatos associados não irá aparecer no monitor de recrutamento. Nos dados do monitor é possível fazer pesquisas sobre todos os campos, exceto os campos data, permite ainda a ordenação das colunas e também a alteração da posição das colunas apenas com o arrastar e largar da coluna, sendo que em dispositivos móveis esta última funcionalidade não se encontra disponível. Tem ainda a possibilidade de exportar a listagem (.xlsx e.pdf), escolher o número de registos que aparece por página e fazer pesquisas sobre os resultados existentes e que podem já ser filtrados. Se for "administrador do package Recursos Humanos" consegue visualizar todas as candidaturas aos recrutamentos em aberto disponíveis, no entanto, se não for, apenas consegue visualizar as candidaturas dos recrutamentos em aberto em que é interveniente. O monitor de recrutamento apenas está disponível se for subscritor do PHC On e tenha a validação ao módulo PHC CS Recrutamento intranet web, seja no ecrã "Utilizadores", assim como no ficheiro appsettings.config referente à Intranet. Para facilitar a tarefa diária dos Recursos Humanos em recrutar novos talentos, foi criado o módulo PHC CS Recrutamento web.

55 Para que seja possível aceder a este módulo é necessário ter o módulo PHC CS Recursos Humanos desktop, ter acesso ao módulo RecrutamentoIntranet no ecrã "Utilizadores", e adicionar as novas chaves < add key="ins.recrutamentointranet" value="s"/> e < add key="ins.recrutamentointranet_serie" value=" "/> com o respetivo número de série a respetiva chave no ficheiro appsettings.config. Tal como já acontecia com o módulo PHC CS Recursos Humanos desktop, este módulo apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise. O ecrã "Recrutamentos" contém os mesmos campos que já existiam no mesmo ecrã homólogo no PHC CS Desktop, no entanto no PHC CS Web existe o separador "Intervenientes", onde pode indicar quais os colaboradores que intervêm no recrutamento, sendo que poderá existir um ou mais intervenientes que poderão ser também os responsáveis pelo recrutamento. As configurações relativas às Habilitações Académicas, Outras Habilitações, Características do Recrutamento e das Entrevistas apenas podem ser criados no PHC CS Desktop e depois selecionados aquando da criação do recrutamento no PHC CS Web. Como as tabelas utilizadas são as mesmas, ao criar um recrutamento no PHC CS Web é possível aceder e alterar o mesmo no CS Desktop e vice-versa. No ecrã "Recrutamentos" é ainda possível visualizar os seguintes dado de um recrutamento: - "Candidatos": permite visualizar a listagem dos candidatos para um determinado recrutamento; - "Entrevistas Realizadas": permite visualizar a lista de entrevista já realizadas aos candidatos, quem as realizou e quando se realizaram. - "Fechar o recrutamento": encerra o recrutamento e coloca essa indicação no recrutamento, a partir deste momento não é possível associar mais candidatos ao recrutamento. É ainda possível, após encerrar, reabrir um recrutamento já fechado. A nível de permissões existem algumas particularidades no PHC CS Web que passam a ser descritas abaixo: - Um utilizador que tenha o acesso "Este utilizador é administrador do package Recursos Humanos" no ecrã "Utilizadores", tem acesso a todas as funcionalidades do módulo PHC CS Recrutamento web. - Um utilizador que seja Interveniente e Responsável num recrutamento pode introduzir, alterar, consultar e apagar os recrutamentos em que é responsável. - Um utilizador que seja apenas interveniente num recrutamento apenas pode visualizar os recrutamentos em que é interveniente e pode introduzir novos recrutamento, no entanto, não pode alterar ou apagar. - Um utilizador que não seja interveniente e que apenas tenha acesso ao módulo PHC CS Recrutamento intranet web, pode introduzir novos recrutamentos.

56 Para configurar os questionários associados aos vários recrutamentos existentes, foram criados os ecrãs "Questionários" e "Templates de Recrutamento". O ecrã "Questionários de recrutamento" tem todas as opções para configurar os questionários que se pretendem que sejam respondidos pelos candidatos. Nas questões dos questionários temos a nova grelha em formato cartão, que permite que sejam introduzidos dados, tendo a possibilidade de ter as várias linhas da grelha em formato reduzido ou formato estendido. Nesta grelha tem os seguintes campos para as perguntas: - "Texto da pergunta": conteúdo da pergunta, este campo é obrigatório; - "Texto de ajuda da pergunta": caso este campo não seja preenchido, vai colocar o texto da pergunta como texto de ajuda; - "Ordem": campo preenchido automaticamente com a ordem pelo qual vai ser apresentada a pergunta, pode ser alterada de acordo com a ordem pretendida; - "Tabela": são apresentadas todas a tabelas ligadas à tabela de candidatos, por exemplo, candidatos, habilitações académicas, outras habilitações, características de recrutamento e a tabela anexos, sendo apresentada mesmo sem o módulo PHC CS Documentos web, bastando ter o módulo PHC CS Recrutamento intranet web. Na gama Enterprise, caso sejam criadas tabelas de utilizador ligadas à tabela de candidatos, também estas aparecem na listagem; - "Campo": campos da tabela escolhidas anteriormente. É neste campo que irá ficar disponível a resposta à pergunta; - "Tipo de dados": após selecionar o "Campo", o campo "Tipo de dados" é preenchido automaticamente pelo tipo de dados que o campo tem na base de dados. Se for um campo da tabela de habilitações, por defeito, o tipo de dados vai ser do tipo tabela e os dados vão ser logo preenchidos, no entanto, podem ser alterados pelo utilizador; - "Dados": este campo só está disponível se o tipo de dados escolhido for "Escolha" ou "Tabela"; - "Grupo": permite agrupar as perguntas pelo grupo que se definir, os grupos são apresentados por ordem alfabética; - "Nº de colunas": indicação da dimensão da pergunta na página, tem por base as colunas criadas com a metodologia "bootstrap"; - "Quebra de linha": indicação se após a pergunta há quebra de linha; - "Obrigatória": indicação se a pergunta é obrigatória, caso seja, não consegue submeter o questionário sem a pergunta estar respondida. Configurações visuais para o questionário: - É possível indicar se o título do questionário aparece na visualização do questionário, configurar o texto do botão para submeter o questionário e ainda configurar através de código HTML o que aparece no cabeçalho, laterais (esquerda e direita) e no rodapé. - É também possível definir como vai ser apresentado o questionário depois de ser respondido: - Pode apresentar uma mensagem ou texto em HTML; - Pode abrir um url em específico;

57 - Ou ainda seguir para o próximo questionário após submeter. Esta última opção sobrepõe-se às restantes opções, ou seja, caso os restantes campos estejam preenchidos e esta opção esteja ativa vai sempre para o próximo questionário. No ecrã "Templates de Recrutamento" pode configurar os questionários de recrutamento, indicando se estes são sequenciais, ou não, e também as ações a efetuar depois de submeter um questionário. No caso dos questionários serem sequenciais, ficam disponíveis na internet pela ordem definida nos templates de recrutamento, quando o candidato submeter a uma candidatura. No caso de não serem sequenciais, estão disponíveis no ecrã "Candidato", na opção "Questionários disponíveis", após este submeter a candidatura a um recrutamento. Após o candidato responder aos questionários estes deixam de estar disponiveis. Nas ações do template, pode definiras ações que irão ocorrer depois de submeter o questionário. Existem dois tipos de ações, alteração do estado da candidatura do candidato ou a execução de um script, sendo que se pode correr mais que uma ação por questionário. Ao correr um script, só vai executar o código (expressão do programa interno), pois a "Reação após executar" irá correr as opções definidas nas configurações do questionário. Depois de configurado o template, é necessário no ecrã "Recrutamento", no campo "Template do recrutamento" selecionar o template pretendido, sendo que um template pode servir para vários recrutamentos mas um recrutamento só pode ter um template. Este desenvolvimento apenas está disponível com o módulo PHC CS Recrutamento intranet web e PHC CS Supervisor web, e nas gamas Adavanced e Entreprise. Passa a ser possível efetuar registos de controlo no âmbito de tratamento de dados para posterior auditoria auxiliando no controlo, gestão e análise permitindo que as empresas possuam processos que possam ser devidamente testados, apreciados e avaliados regularmente no que diz respeito à eficácia das medidas técnicas e organizativas que garantem a segurança do tratamento de dados.

58 Para além de um completo controlo de acessos que o sistema PHC CS possui e da robustez e integridade asseguradas pelas bases de dados geridas pelo Microsoft SQL Server, a PHC potenciou o PHC Equipa CS desktop com funcionalidades que complementam este produto conferindo-lhe a capacidade de ajudar as empresas a obterem um maior controlo dos seus processos de tratamento de dados bem como a capacidade analítica dos dados tratados. Todo o processo é controlado pela ativação do parâmetro "Suporta Registo de Tratamento de Dados no Equipa", no nó "Equipa". No menu "Tabelas", na opção "Equipa", passa a existir o novo ecrã "Tabelas com Registo de Tratamento de Dados" que permite identificar quais as tabelas que pretende obter o registo de tratamento de dados, bem como para definir o tipo de acesso necessário para a consulta de registos na referida tabela. Depois ao aceder ao ecrã respetivo da tabela, na barra superior do ecrã passa a aparecer o novo botão "Registo de tratamento de dados". Quando o parâmetro está ativo, no ecrã "Projetos", na página "Opções" passa a ser possível indicar que o projeto permite utilizar "Registos de Tratamento de Dados". Ao ativar esta nova opção, passa a estar disponível no "Monitor de Projeto" o novo separador "Tratamento de dados". No separador "Tratamento de dados", ao clicar no botão "Nova ligação" é aberto o ecrã "Registo de Tratamento de Dados" que permite registar os dados referentes ao acesso a um registo. Este ecrã é composto pelos campos: - Projeto: Serve para identificar a que projeto o registo de tratamento de dados está ligado. Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação; - Resumo: Serve para identificar uma breve resumo do registo de tratamento de dados; - Tipo: Neste campo poderá identificar o tipo de acesso que foi realizado a um determinado registo, por exemplo, inquérito por telefone. - Descrição: Neste campo poderá ser feita uma breve descrição da razão do acesso; - Tipo (Ligação): Este campo permite identificar se o registo de tratamento de dados teve como origem um ecrã ou outra ligação. O botão "Ir para a ligação aqui definida" permite ao utilizador navegar até a respetiva ligação. No separador "Tratamento de dados" também é possível aceder ao registo de tratamento de dados, bem como separar os registos de tratamento de dados por utilizador, tabela ou tipo (de tratamento) através do botão "Opções diversas". Ao selecionar um registo, no caso de ser referente a um ecrã navega para o respetivo ecrã, caso seja outro tipo de ligação é aberto um ficheiro com o conteúdo dos dados consultados. O registo de tratamento de dados referentes a outras ligações que a aplicação permite registar são: - Filtros do ecrã; - Explorador de Dados; - Análises Multidimensionais; - Análises do utilizador; - Análises.

59 Para este caso, passa a existir o novo parâmetro "Tipo de ficheiro para o Registo de tratamento de dados", no nó "Equipa" que serve para identificar o tipo de ficheiro que se pretende criar. A diretória para onde o ficheiro é criado é definida previamente no menu "Equipa", "Projetos", no campo "Diretoria com ficheiros". Esta funcionalidade só está disponível para subscritores do PHC On, com o módulo PHC CS Equipa desktop e a partir da gama Advanced. No ecrã de "Passos e Variáveis para Painéis de Assistente Touch", no separador "Execução" passa a existir a opção "Pede password", que permite associar uma senha aos passos e variáveis. Ao ativar esta opção, pode definir de seguida se vai utilizar uma password fixa (opção "Fixa") ou uma password associada a um campo (opção "Campo") do cursor que foi definido no separador "Dados". Por exemplo, se selecionar a opção "Fixa" deverá fornecer a password que o utilizador vai ter que introduzir para validar a ação, sendo que essa password será encriptada na base de dados. No caso de selecionar a opção "Campo", deverá definir qual o campo que será utilizado para validar a password inserida pelo utilizador. Esse campo está associado ao cursor definido no separador "Dados". Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. Pode integrar agora automaticamente os registos do "Histórico de Operações de C/C", se tiver o parâmetro "Usa Gestão Avançada de Operações de C/C (reinstalar triggers)", com origem nas "Cobranças via Banco".

60 No ecrã "Operações de C/C", separador "Contabilidade", passam a estar disponíveis os campos "Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado", "Diário" e "Documento". Ao estar ativa a primeira opção, serão usados o diário e documento especificados nos restantes campos, para criar o registo nos documentos contabilísticos. No ecrã "Monitor de Integração Contabilística" passa a estar disponível a integração do "Histórico de operações de C/C". Os registos são automaticamente integrados nas seguintes situações: - Importação de ficheiro de retorno do banco; - Validação manual; - Introdução de movimentos para cobrança via banco; - Ao apagar registos da cobrança via banco, são igualmente eliminados os documentos contabilísticos, uma vez que também o registo de histórico é eliminado; - Ao alterar/eliminar um registo de uma cobrança via banco é efetuada a seguinte validação: - Se estiver definida a data fechada (parâmetro "Data fechada") da Contabilidade, se não tiver acesso de supervisão aos Documentos Contabilísticos e se existir pelo menos um movimento do "Histórico de operações de C/C" com data inferior ao da data fechada, é impedido de eliminar/alterar a cobrança via banco. A contabilização dos registos pressupõe que, associado ao "Histórico de operações de C/C" exista uma configuração nas operações de C/C, com o formato de exportação igual do da cobrança. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. O processo de lançamento manual na contabilidade, bem como a procura das contas de movimento, ficou mais simples. No módulo PHC CS Contabilidade desktop foi criado o ecrã "Plano de Contas" para que seja possível ver todas as contas do plano do ano numa grelha. Poderá também criar uma nova conta, clicando no botão "Novo registo", que reencaminhará para o ecrã "Contas" onde poderá inserir o detalhe informativo da conta. Para facilitar a inserção de contas manuais nos documentos contabilísticos por parte do utilizador, foi criado o parâmetro "Nível de contas de movimento (1 a 15)" no nó "Contabilidade", para poder definir quantos dígitos terão as contas de movimento do plano de contas. Por exemplo: Após a definição do número de dígitos, por exemplo, "6", ao fazer um movimento contabilístico e, caso saiba o número do cliente, poderá inserir na linha da conta o valor "43.5". A aplicação irá substituir o "." por zeros, até completar a conta até ao número de dígitos definidos no parâmetro geral, ficando (6 dígitos).

61 As cobranças enviadas ao banco ficam registadas no ecrã "Cobranças via banco" e no ecrã "Histórico de operações de c/c". Agora, ao aceder ao ecrã "Histórico de operações de c/c" poderá ter indicação do número da cobrança associado ao registo no campo "Cobrança", bem como também filtrar pelo número da cobrança. Ao fazer duplo clique no campo "Cobrança" navegará para o respetivo registo de cobrança. Caso não exista registos, o campo "Cobrança" não é apresentado. No ecrã "Integração do histórico de operações de c/c" pode também filtrar pelo número da cobrança. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. No ecrã de "Cobranças via Banco" estão centralizados os documentos que se encontram em cobrança externa. Neste ecrã pode encontrar várias informações, entre as quais, qual o cliente que se encontra em cobrança bancária. De forma a facilitar a consulta ou alteração de algum dado da ficha de cliente, através de duplo clique na respetiva linha da coluna cliente passa a ser possível navegar para esse mesmo registo no ecrã de "Clientes". Os mapas de gestão podem agora ser visualizados tendo em conta um intervalo de 12 meses, a partir do ecrã "Impressão" no Painel Global de Análises ou do "Monitor de Obrigações Declarativas" que consta no menu "Contabilidade". No ecrã "Impressão", separador "Opções avançadas", foram criadas as opções "Utiliza data fim" e "Utiliza data de início e fim". A opção "Utiliza data fim" já era utilizada por defeito pela aplicação e a opção "Utiliza data de início e fim" permite definir a data de início e fim do mapa, o qual se pretende retirar e analisar. Nos mapas já existentes, a aplicação assume o comportamento da opção "Utiliza data fim". Quando é criado uma nova IDU é ativo por defeito a opção "Utiliza data fim", mas se um mapa for duplicado transporta a opção que estiver ativa na IDU de origem. Caso o cliente trabalhe com a data fiscal igual à civil passa a ser possível visualizar mapas com o intervalo igual ou inferior a 12 meses, mesmo que essa data coincida com anos diferentes. Notas: - Não é suportado os dados ao dia nem à semana; - Este mapa não funciona com discrepância entre datas civil e fiscal.

62 No ecrã "Documentos de faturação", no separador "Outros dados", ao clicar no botão "Faturar este Documento", ao selecionar a série do documento de faturação, a aplicação tem em conta a opção "Não passa referência dos artigos", conforme o comportamento da mesma na cópia de documentos (separador "Opções sobre a cópia", ecrã "Cópia de Documentos de faturação"). Com o objetivo de agilizar o processo de emissão de recibos à sede, com este desenvolvimento passa a ser possível agrupar várias faturas do mesmo cliente com vários estabelecimentos num único recibo, e esse recibo ser emitido à sede. Por exemplo: Vamos imaginar que temos várias faturas emitidas à Carrefour Norte, várias faturas emitidas à Carrefour Sul e também várias faturas emitidas à Carrefour Sede. Agora ao emitir o recibo existe a possibilidade de a aplicação agrupar todas essas faturas num só recibo e emitir o mesmo com os dados da Carrefour Sede, que será o estabelecimento que irá efetuar o pagamento. Para utilizar esta funcionalidade devemos: 1 - Ativar o parâmetro Geral designado por "No recibo permite regularizar documentos de vários estabelecimentos"; 2 - Na ficha do Cliente, no separador "Dados bancários, devo ativar o campo "Os recibos são emitidos sempre à sede", que irá identificar que estabelecimento será usada para a emissão do recibo; Os ecrãs onde esta funcionalidade está implementada são: Cobros por Banco Emissão automática de recibos Ecrã de faturação, quando clicamos no botão "Emitir Recibo" Funcionamento em cada ecrã: Cobros por banco: Ao aceder ao ecrã de "Cobros por Banco", ao clicar no botão "Novo" é apresentado o ecrã "Descrição do Cobro por banco", nesse ecrã deve-se selecionar as faturas que pretendo incluir no recibo, e preencher os restantes campos obrigatórios. Deve-se ativar a opção "Agrupar movimentos por Cliente", caso contrário a aplicação irá criar um recibo por cada cliente. Emissão automática de recibos: Neste ecrã deve selecionar a opção "Emissão automática de recibos", ativar a opção "um único recibo para todos os movimentos do mesmo cliente" e de seguida selecionar as faturas que devem ser associadas ao recibo. De seguida basta preencher os campos obrigatórios e gerar o(s) recibo(s). Emissão de recibo no ecrã de faturação:

63 Neste ecrã, deve criar uma fatura associada a qualquer estabelecimento do mesmo cliente, que ao clicar no botão "Emitir recibo" será gerado um recibo com os dados da sede. Notas adicionais: Em todos os outros ecrã não identificados aqui na documentação o comportamento deve ser o antigo. No caso de na ficha do cliente no separador "Dados bancários", caso a ficha não seja referente à sede a opção "Os recibos são emitidos sempre à sede" não deve estar ativa, ou seja, o utilizador não poderá alterar o valor, apenas de leitura, bem como identifica qual o estabelecimento ao qual vai emitir o recibo Na "Emissão Automática de Faturação", opção "agrupado por cliente", passa a existir a possibilidade de emitir documentos utilizando a opção "Condição de pagamento". Ao emitir faturas, agrupa os documentos por cliente, separando-os conforme a condição definida, no caso "condição de pagamento". Caso tenha uma fatura com condições de pagamento de multipagamento e, no separador "Outros Dados" do ecrã de "Dossiers Internos", clicar no botão "Faturar este Documento", a nova fatura fica com a opção "Multipagamento" ativa. Esta funcionalidade apenas está disponível para subscritores do PHC On. Para que seja possível ter uma taxa personalizada por cada cliente e situação, no ecrã de "Clientes", passa a existir dois novos campos com o seguinte comportamento: - Caso o cliente tenha retenção na fonte, é necessário ativar a opção "Retém IRPF à taxa"; - Se isso não se verificar, é necessário ativar a opção "Não retém IRPF". Relativamente, ao campo "Não retém IRS", o mesmo fica automaticamente ativo, nas seguintes situações: - Campo "País de origem" diferente de "Nacional"; - Campo "Cliente final" estar ativo; Assim, ao faturar um documento passa a ser possível saber o valor a pagar ao cliente com e sem IRPF, acedendo pelo botão "Totais". No ecrã de "Stocks e serviços", no separador "Integr.", foi adicionado o campo "Sujeito a retenção de IRS", que quando ativado, ativa automaticamente a opção "Serviço".

64 Nota: Ao atualizar para a versão 22, se o parâmetro geral "Taxa de IRS a reter na fonte" estiver ativo, e existir artigos com a opção "Serviço" ativa, e é ativada automaticamente a opção "Sujeito a retenção de IRS" no ecrã de "Stocks e serviços", no separador "Integr.". Esta funcionalidade só se encontra disponível com o executável de Espanha e com PHC On ativo. No ecrã "Tabela de Países" é agora possível associar o código de países da tabela 35 de SUNAT. Os estabelecimentos de Restauração em acordo com os seus Trabalhadores, poderão fixar uma sobretaxa de consumo não superior a 13% do valor dos serviços que prestam, substituindo o imposto que é revogado na alínea f) do Artigo 3 [Lei nº 24896, Imposto sobre o consumo de hotéis e restaurantes] deste Decreto-Lei. A sobretaxa do consumidor, se aplicável, será paga pelos utilizadores do serviço de acordo com o modo estabelecido por cada estabelecimento. A receção destes valores pelos trabalhadores não será remunerada e, consequentemente, não será afetada às contribuições de Socieales de EsSalud, ou Fonavi (Ex-IES), nem afetará indeminizações, benefícios dos trabalhistas ou qualquer compensação. Esta sobretaxa não faz parte da base tributável do Imposto Geral de Vendas. A pensar nesta funcionalidade foi desenvolvido o seguinte: - Foram criados os seguintes parâmetros: - "Descrição das Grojeta" - "Descrição de Recargo sobre o Consumo" - "Percentagem de Recargo sobre o Consumo" Estes parâmetros apenas existem no executável do Peru e Internacional.

65 No ecrã de Faturação do TouchPos, o valor total do documento é calculado com base no valor do documento mais o total da Gorjeta. Pois, o cálculo é efetuado sobre o valor total antes do IVA e conta para o total líquido do documento. Exemplo Base de Incidência: 20,0 IGV (18%): 3,6 Base Incidência + IVA = 23,6 Gorjeta (10%): 2,00 (Base de Incidência * Taxa Recargo Consumo) Total da Venda: 25,6 (Base Incidência + IVA + Valor Gorjeta) Este valor fica disponível para o utilizador no ecrã de Faturação (disponível no menu POS Back) nos separadores "Página Principal" e "POS". Também é possível verificar o valor da Gorjeta ao clicar no botão "Totais". Ao efetuar o Pagamento do TouchPos, é possível alterar o valor da gorjeta. No ecrã de Faturação no Gestão é possível verificar o valor da Gorjeta. Este valor é apresentado também no ecrã de "Totais" do documento, que surge após clicar no botão "Totais". Foi criada a função"extensoeurope" que possibilita apresentação do valor por extenso no formato correto. Esta função deve ser configurada num campo na IDU de documentos de faturação. Se o total do documento de faturação for Soles, o campo por extenso passa a apresentar "Ochenta y Dos con 60/100 Soles" ao invés de "ochenta y dos soles sesenta centavos". Esta função tem dois parâmetros: - "Valor a passar para extenso"; - "Moeda que vai ser usado na formatação do extenso", que é opcional, caso não seja passado esse parâmetro a aplicação vai usar a moeda definida no parâmetro "geral ge_smoedae" ou "ge_pmoedae". Caso seja utilizado outra moeda deverá indicar o código da segunda moeda registada na tabela de moedas estrangeiras. Exemplo de configuração: ge_pmoedae: configurada como Soles -valor: EXTENSOEUROPE(FT.ETOTAL) resultado: Ochenta y Dos con 60/100 Soles -valor: EXTENSOEUROPE(FT.TOTAL,USD) resultado: Ochenta y Dos con 60/100 Dólares Americanos

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