Ecossistema de Negócios Produção Vendas Cliente Distribuição Produção Cliente Produção Fornecedor Internet Produtos Informações

Transcrição

1 SAP R/3 versão 4.6C

2 Pré Requisitos! OBRIGATÓRIO: RIO: - Experiência com ambiente Windows. - Conhecimento de negócios. RECOMENDÁVEL: - Noções básicas b de contabilidade.

3 Produção Internet

4 Recursos da Empresa Cliente Internet Fornecedor Compras Vendas Produção Estoque Venda Remota Call Center Qualidade Distribuição Obs: Neste slide estão contidos apenas alguns exemplos de recursos

5 Soluções SAP Internet Cliente Fornecedor BW SAP B2B Procurement APO SAP Sales SAP Service CIC SAP CRM Outros Softwares Knowledge Mgmt. HR R/3 Core ( ERP ) LO CFM SEM SAP B2B Selling

6 SAP R/3 versão 4.6C Core HR LO EC Controle Empresarial EC-EIS: Executive Information System EC-BP: Planejamento de Negócio EC-CS: Consolidação EC-PCA: Centro de Lucro TR IM R/3 Core ( ERP ) Tesouraria TR-CM: Fluxo de Caixa TR-TM: Gerenciamento de Tesouraria TR-CB: Orçamento de Caixa Administração de Investimentos CO Contabilidade Financeira -GL: Contabilidade Geral -AP: Contas a Pagar -AR: Contas a Receber -AA: Gerenciamento de Ativo -BL: Contabilidade Bancária -TM: Gerenciamento de Viagens -FM: Orçamento Contabilidade de Custos CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo CO-PA: Análise de Rentabilidade PS Administração de Projetos

7 SAP R/3 versão 4.6C Core HR R/3 Core ( ERP ) LO CS Planejamento da Produção -SOP: Plano de Vendas e Operacional -MP: Plano Mestre -PI: Produção para Indústria de Processos Administração de Materiais -IM: Administração de Inventário -IV: Revisão de Faturas Serviços Vendas e Distribuição CS-CIC: Customer Interaction Center CS-CCS: Customer Care System LE Execução Logística EHS QM Administração Ambiental Qualidade PM LO LE-WM: Administração de Depósito LE-TM: Transporte Manutenção PM-SM: Administração de Serviços Logística Geral

8 Objetivo do Treinamento Boot Camp Demonstrar a Integração do Sistema SAP R/3

9 Escopo do Treinamento de Integração Boot Camp Contabilidade Financeira -GL: Contabilidade Geral -AP: Contas a Pagar -AR: Contas a Receber HR R/3 Core ( ERP ) LO CO LO Contabilidade de Custos CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo Logística Geral Vendas e Distribuição Administração de Materiais -IM: Administração de Inventário -IV: Revisão de Faturas Planejamento da Produção -SOP: Plano de Vendas e Operacional -MP: Plano Mestre

10 Navegando com o Sistema SAP R/3 versão 4.6C Versão 4.6C

11 Logon Ambiente do Sistema ( Mandante ) Usuário Senha Idioma

12 SAP Easy Access Também m posso navegar usando código c de transação! Aqui é possível listar meus favoritos! Aqui é o menu padrão do SAP R/3!

13 Ícones Salvar Enter Código de transação Voltar Sair Cancelar Criar nova janela Atalho no desktop Ajuda Opções Imprimir Régua principal Menu principal Procurar Continuar a procura Régua auxiliar Nome da transação Paginar tudo para cima Paginar para cima Paginar tudo para baixo Paginar para baixo

14 Códigos de Transação Exemplo: Para acessar cadastro de conta contábil, a transação é FS03! FS03 A partir da tela principal do R/3 /NFS03 A partir de qualquer outra tela do R/3 /OFS03 Para abrir outra tela e acessar a transação, sem fechar a tela anterior.

15 Ajuda do Sistema ( Para Cada Campo da Tela ) Botão F1 ou Ícone? ou Botão Direito

16 Ajuda do Sistema ( Para a Transação ) Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicação

17 Múltiplas Janelas Janela 1 Janela 2 Janela 3 Janela 4 Janela 5 Janela 6

18 Matchcode Botão F4

19 A Empresa Falta Fôlego Ltda. Revendedor e fabricante de equipamentos esportivos. Rua Guararapes, 2064 São Paulo - SP Brasil CEP:

20 Produtos Comercializados Falta Fôlego Ltda. Bola de Futebol Luva de Beisebol Tênis para Corrida Comprados e Revendidos Patins In-Line Produzidos Internamente

21 Parceiros de Negócio Falta Fôlego Ltda. Fornecedores Clientes Revenda Ltda. Santo André - SP Tem de tudo Ltda. São Paulo - SP Prima Ltda. Osasco - SP Consumo Ltda. São Paulo - SP Ao sedentário Ltda. São Paulo - SP

22 Estrutura Física da Empresa Falta Fôlego Ltda. Empresa Fábrica Depósito 0001 ( Para matéria prima ) Departamento de Compras Depósito 0002 ( Outros materiais ) Departamento de Vendas

23 Estrutura Lógica da Empresa no R/3 Plano de Contas PC00 Empresa EM00 Área Contab.Custos EM00 CO Grupo Compras G00 Org. Compras OC00 Depósito 0001 Depósito 0002 Centro CE00 Filial 00 Local Expedição LE00 Org. Vendas OV00 Canal Distribuição 00 Setor Atividade 00 Área de Vendas Centro de Trabalho CT00 Agência Vendas AV00 Grupo Vendedores G00

24 Processos Integrados na Produção Disponível ATP Contabilidade de Custos Atualização Estoque LO Contas a Pagar Recebimento Fiscal Processo de Compras Plano de Vendas Plano de Produção Gerenciador de Demanda Plano Mestre de Produção MRP Processo de Planejamento de Produção Ordem de Vendas Processo Entrega de Fatura e NF Contas a Receber CO Processo de Vendas Contabilidade de Custos Recebimento Físico Pedido de Compra Requisição de Compra CRP Ordem Planejada Ordem de Produção Custo de Produto Contabilidade de Custos CO Atualização Estoque Processo de Execução de Produção Movimentação Mercadoria Confirmação

25 Processos Integrados na Revenda Disponível ATP Contabilidade de Custos Atualização Estoque LO Contas a Pagar Recebimento Fiscal Processo de Compras Plano de Vendas Plano de Oferta Gerenciador de Demanda Plano Mestre de Ofertas MRP Processo de Planejamento Ordem de Vendas Processo de Vendas Processo Entrega de Fatura e NF CO Contabilidade de Custos Atualização Estoque Recebimento Físico Ordem Planejada Contas a Receber Pedido de Compra Requisição de Compra

26 O Processo de Compras O MRP gera a requisição de compras automati- camente,, determinado quanto e quando os materiais devem ser comprados. O comprador determina a fonte de suprimento e entra em contato com o fornecedor, estabelecendo prazos e preços. O setor de recebimento registra a quantidade de material recebido e compara com o pedido de compras. O setor de recebimento fiscal verifica o valor que consta na NF do fornecedor e compara com o pedido de compras. O setor de contas a pagar é informado sobre a compra e então processa o pagamento ao fornecedor Requisição de Compras Pedido de Compras Recebimento Físico Recebimento Fiscal Documento Contábil MRP Documento Contábil Documento Contábil NF Entrada Compras Contas a Pagar Estoque Fiscal

27 Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas ATP Saídas Disponibilidade Saldo de Estoque Livros Fiscais e Contábeis Requisição de Compras Pedido de Compras Recebimento Físico Recebimento Fiscal Documento Contábil Documento Contábil Documento Contábil NF Entrada Estoque EM/EF ICMS a recuperar IPI a recuperar Fornecedor Banco

28 O Processo de Execução da Produção CO O MRP gera a ordem planejada. Ordem Planejada O programador de produção converte a ordem planejada em ordem de produção, definindo datas, tamanho de lote de produção, etc. Ordem de Produção Para iniciar a produção, o material necessário é retirado do estoque. Retirada de Material Documento Contábil Estoque MRP PCP Entrada de Material Produção Confirmação da Produção Após s finalizada a produção, é efetuada a confirmação através s do apontamento dos tempos reais, quantidade produzida, refugo, etc. Documento Contábil Estoque Após s finalizada a produção, o produto produzido é colocado no estoque disponível para outras etapas da produção ou para vendas.

29 Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas ATP Saídas Ordem Planejada Disponibilidade CO Ordem de Produção Custo de Produto Confirmação da Produção Retirada de Material Documento Contábil Entrada de Material Documento Contábil CO Saldo de Estoque ( Matéria Prima ) Cons. Prod. Saída Prod. M.Prima M.Acabado Saldo de Estoque ( Produto Acabado )

30 O Processo de Vendas do Estoque O pedido de vendas é criado conforme solicitação do cliente. A área de expedição determina a mercadoria que será fornecida ao cliente com base na disponibilidade. Uma vez que o estoque é separado e embalado, é processada a baixa de estoque e contabilização de custos. Após s registrar a baixa de estoque, a mercadoria é faturada, atualizando a contabilidade geral e o contas a receber, além m de gerar e imprimir a Nota Fiscal. Uma vez que o cliente pagou pela mercadoria, o contas a receber registra um documento contábil quitando a fatura. Ordem de Vendas Entrega Fatura Documento Contábil Movimento Material Documento Contábil Documento Contábil NF Saída Vendas NF impressa Contas a Receber Expedição e Estoque Faturamento

31 Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas ATP Saídas Disponibilidade Saldo de Estoque Livros Fiscais e Contábeis Ordem de Vendas Entrega Fatura Documento Contábil Movimento Material Documento Contábil Documento Contábil NF Saída NF impressa Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar Despesa c/ ICMS/ISS Cliente Banco

32 Lembretes Lay-out de relatórios Apostilas Intranet Procura de telas (search_sap_menu) Exibir detalhes técnicos da tela Troca de senha Barra informativa no canto direito Opções de client para usuário (último ícone da barra de ferramentas)