Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO

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1 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, / CENTRO São José das Palmeiras / PR SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer , , ,95 DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTERIA A 76 HORAS A R$ 149,50 POR HORA TRABALHADA E PÁ CARREGADEIRA COM 78 HORAS A R$ 134,50 HORA TRABALHADA Liquidação /04/ ,50 Pagamento /04/ ,50

2 Ordinário 25/04/ padrão 23 - TAXAS Página: 2 / 31 BANCO BRASIL S.A. VERA CRUZ AV ANTONIO VILAS BOAS, 145 S / CENTRO Vera Cruz do Oeste / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer ,71 16, ,71 Débito tarifa de banco dias 20 e 25 de abril da Conta Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

3 Ordinário 25/04/ padrão 18 - ENERGIA Página: 3 / 31 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,55 26, ,57 Despesas com Fornecimento de energia a esta administração Liquidação /04/ ,98 Pagamento /05/ ,98

4 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Página: 4 / 31 REFRIGERACAO GAUCHA - MALLMANN AGUIAR LTDA / Santa Helena / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,57 220, ,57 DESPESAS DE SERVBIÇOS COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM GERAL DE IMPRESSORAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

5 Ordinário 25/04/ padrão MED - MEDICAMENTOS Pregão 35 / / 2010 Página: 5 / 31 FERNAMED LTDA R. CASSIANO JORGE FERNANDES, / VILA TOLENTINO Cascavel / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 4.595,74 220, ,74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /07/ ,00

6 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Página: 6 / 31 AUTO ELÉTRICA VELOTEC LTDA RUA ERECHIM, / CENTRO Cascavel / PR SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Atividades do Departamento de Transportes ,37 360, ,37 SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VELOCIMETROS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

7 Ordinário 25/04/ padrão PEC - PEÇAS Página: 7 / 31 SÃO JORGE TRUCK CENTER LTDA / SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Atividades do Departamento de Transportes MATERIAL DE CONSUMO ,52 663, ,02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO USO DE MÃO DE OBRA COM CONSERTOS DE VEOLCIMETROS DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTE Liquidação /04/ ,50 Pagamento /04/ ,50

8 Ordinário 25/04/ padrão 18 - ENERGIA Página: 8 / 31 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,57 768, ,09 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO Liquidação /04/ ,48 Pagamento /05/ ,14 Pagamento /05/ ,27 Pagamento /05/ ,16 Pagamento /05/ ,91

9 Ordinário 25/04/ padrão EXP - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / / 2011 Página: 9 / 31 LIVRARIA E PAPELARIA DIAMANTE LTDA AV. RIO DE JANEIRO, 455 LOJA / CENTRO Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL DE CONSUMO Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer , , ,64 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Liquidação /04/ ,80 Pagamento /04/ ,80

10 Ordinário 25/04/ padrão EXP - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / / 2011 Página: 10 / 31 LIVRARIA E PAPELARIA DIAMANTE LTDA AV. RIO DE JANEIRO, 455 LOJA / CENTRO Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,84 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Liquidação /04/ ,80 Pagamento /04/ ,80

11 Ordinário 25/04/ padrão PEC - PEÇAS Página: 11 / 31 RADIADORES FORMILA 1-GK COM.RADIADO LTDA RUA FERNANDES, 412, / Cascavel / PR SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Atividades do Departamento de Transportes MATERIAL DE CONSUMO , , ,02 AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO A MOTONIVELADORA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

12 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Página: 12 / 31 VITAMED CLINICA MEDICA LTDA / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.690,20 960, ,20 DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EFETUADAS A PESSOA CARENTE AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00

13 Ordinário 25/04/ padrão 18 - ENERGIA Página: 13 / 31 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, / MOSSUNGUE Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,09 209, ,24 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO Liquidação /04/ ,85 Pagamento /05/ ,85

14 Ordinário 25/04/ padrão 17 - PASEP Página: 14 / 31 MINISTERIO DA FAZENDA - ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 1 esp / zona civica Brasília / DF ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Contribuição ao PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 13, ,97 1% ARRECADAÇÃO PASEP REFERENTE AO DIA 26/04/ Liquidação /04/ ,75 Pagamento /04/ ,75

15 Ordinário 25/04/ padrão ELE - MATERIAIS ELÉTRICOS Convite 6 / / 2011 Página: 15 / 31 O. WOLSCHICK AV. PARANA, 664 CASA / CENTRO Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Manutenção da Iluminação Pública MATERIAL DE CONSUMO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO AO USO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS Liquidação /04/ ,10 Pagamento /04/ ,10

16 Ordinário 25/04/ padrão DIA - DIÁRIAS Página: 16 / 31 Eliane Cristina da Silva Andrade AV AV PARANA, CPF CENTRO Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.700,00 100, ,00 Uma (1) diária, conforme autorização da Lei 11/2004, a titulo de indenização ao Funcionária Municipal Eliane Cristina da Silva Andrade, em Participação de em Curso de Aleitamento Materno na Área Hospitalar no Município de Foz do Iguaçu no dia 27 de Abril de Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

17 Ordinário 25/04/ padrão DIA - DIÁRIAS Página: 17 / 31 Cleusa Queroz Buss Rua 21 de Dezembro, 43 CPF Loteamento Colorado Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.600,00 100, ,00 Uma (1) diária, conforme autorização da Lei 11/2004, a titulo de indenização ao Funcionária Municipal Cleusa Queiroz Buss, em Participação de em Curso de Aleitamento Materno na Área Hospitalar no Município de Foz do Iguaçu no dia 27 de Abril de Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

18 Ordinário 25/04/ padrão DIA - DIÁRIAS Página: 18 / 31 Ines Gomes, CPF / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,00 450, ,00 Três (3) diárias, conforme autorização da Lei 11/2004, a titulo de indenização a Curitiba nos dias 26, 27 e 28 de Abril, a Prefeita Municipal Inês Gomes, para assinar Liberação de Convênio para Construção de Ponte sobre o Rio Corvo Branco. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

19 Ordinário 25/04/ padrão 23 - TAXAS Página: 19 / 31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 1641 S / CENTRO Santa Helena / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,24 13, ,24 débito tarifa de banco 138-4, dia 25/04/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

20 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Página: 20 / 31 INTERNET GROUP DO BRASIL LTDA R AMAURI, / São Paulo / SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,24 154, ,06 DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE E S OFICIAIS DO MUNICIPIO Liquidação /04/ ,18 Pagamento /04/ ,18

21 Ordinário 25/04/ padrão EQUI - EQUIPAMENTOS Pregão 57 / / 2010 Página: 21 / 31 TREVISAN EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA AV. INDEPENDENCIA, / CENTRO Palotina / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção e Renovação da Patrulha Rural EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Receitas de Alienações de Ativos - Arrecadação na Administração Direta - Exercíc 69,95 69,95 0,00 AQUISIÇÃO DE ROLO FACA T.R.I DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Liquidação /04/ ,95 Pagamento /06/ ,95

22 Ordinário 25/04/ padrão EQUI - EQUIPAMENTOS Pregão 57 / / 2010 Página: 22 / 31 TREVISAN EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA AV. INDEPENDENCIA, / CENTRO Palotina / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção e Renovação da Patrulha Rural EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Receitas de Alienações de Ativos - Arrecadação na Administração Direta - Exercíc 8.315, ,26 0,00 AQUISIÇÃO DE ROLO FACA T.R.I DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Liquidação /04/ ,26 Pagamento /06/ ,26

23 Ordinário 25/04/ padrão EQUI - EQUIPAMENTOS Pregão 57 / / 2010 Página: 23 / 31 TREVISAN EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA AV. INDEPENDENCIA, / CENTRO Palotina / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção e Renovação da Patrulha Rural EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000, , ,21 AQUISIÇÃO DE ROLO FACA T.R.I DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Liquidação /04/ ,79 Pagamento /06/ ,79

24 Ordinário 25/04/ padrão 23 - TAXAS Página: 24 / 31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 1641 S / CENTRO Santa Helena / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,06 7, ,06 Débito tarifa de banco 138-4, dia 26/04/2011 Liquidação /04/2011 7,00 Pagamento /04/2011 7,00

25 Ordinário 25/04/ padrão 23 - TAXAS Página: 25 / 31 BANCO BRASIL S.A. VERA CRUZ AV ANTONIO VILAS BOAS, 145 S / CENTRO Vera Cruz do Oeste / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,06 16, ,06 Débito tarifas de Banco e , dia 26/04/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/2011 8,00 Pagamento /04/2011 8,00

26 Ordinário 25/04/ padrão SER - SERVIÇOS Página: 26 / 31 C. J RAIMUNDI & CIA LTDA / SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo ,51 550, ,51 DESPESAS COM CONSERTO DE BOMDA D'AGUA EFETUADO AO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

27 Ordinário 25/04/ padrão 17 - PASEP Página: 27 / 31 MINISTERIO DA FAZENDA - ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 1 esp / zona civica Brasília / DF ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Contribuição ao PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,97 2, ,87 Pasep 1% Arrecadação de Conta IPVA Liquidação /04/2011 2,10 Pagamento /04/2011 2,10

28 Ordinário 25/04/ padrão AUX - AUXÍLIO Página: 28 / 31 CLAUDETE ROSELI MACHADO DE SIQUEIRA VILA RURAL BEIRA RIO, 17 VILA RURAL CPF ZONA RURAL Diamante D Oeste / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos Benefícios Eventuais OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.920,00 545, ,00 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

29 Ordinário 25/04/ padrão 23 - TAXAS Página: 29 / 31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 1641 S / CENTRO Santa Helena / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,06 16, ,06 DÉBITO TARIFA DE BANCO 138-4, DIA 27/04/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

30 Ordinário 25/04/ padrão PAS - PASSAGENS Página: 30 / 31 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, / ESTREITO Florianópolis / SC SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,06 95, ,12 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A USO DA ADMINISTRAÇÃO Liquidação /04/ ,94 Pagamento /05/ ,94

31 Ordinário 25/04/ padrão REF - REFEIÇÕES Página: 31 / 31 Neli Terezinha Rosetti Pomini rua rio grande do sul, sn CPF centro Diamante do Sul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Atividades da Secretaria de Administração ,12 387, ,62 REF. DESPESAS COM REFEIÇÕES SERVIDAS, CONFORME 582/2011 DE REGIME DE ADIANTAMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME AUTORIZACAO DA LEI 02/2006 E DECRETO 49/06. Liquidação /04/ ,50 Pagamento /04/ ,50