EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.-SANESUL

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1 RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO Submetemos, para apreciação e aprovação dos acionistas e da sociedade, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis de 2005 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, em cumprimento às disposições legais e estatutárias. A SANESUL vem desenvolvendo ações para torná-la mais competitiva, moderna e adequada às condições atuais do mercado, visando um atendimento melhor a seus clientes e ao relacionamento junto aos municípios com um conceito de parceria, buscando alternativas para manter o equilíbrio econômico-financeiro, que se faz necessário a operacionalização e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sempre preocupada com a responsabilidade social e ambiental. Plano de Metas O Plano de Metas de 2005, foi implementado a partir de uma ampla negociação com os gerentes das Unidades de Gestão e da Administração Central, observado os parâmetros definidos pela Diretoria Executiva da SANESUL. Foram definidas metas para a Arrecadação, Custos, Índice de Qualidade de Água e Perdas Físicas das Unidades de Gestão e dos Sistemas Locais. Foram formatados os indicadores para as sete Unidades de Gestão e suas unidades locais e da Administração Central. O Plano de Metas constitui-se em um grande instrumento gerencial da SANESUL, sendo que a partir dos resultados obtidos, com o alcance das metas que foram estipuladas, é que foram definidos valores de gratificação aos empregados. Dos 827 empregados 799 receberam gratificações, ou seja 97% do total. Tecnologia da Informação Em 2005 foram implantados diversos projetos na área TI, onde destacamos os seguintes: Conclusão do projeto Procis On_Line com 67 (sessenta e sete) pontos integrados em todo o Estado; Reestruturação física dos CPD onde estão instalados os servidores Intel UG s e Sede Administrativa com aquisição de equipamentos ativos GIGA (Fibra óptica entre prédios); Montagem em Campo Grande de CPD (Centralização dos Servidores

2 IBM_RISC), com instalação de Nobreak 20 KVA, autonomia de 3:00 h, hospeda os servidores IBM-RISC Sistema Comercial Procis; Aquisição de 126 (cento e vinte seis) computadores destinados à substituição dos equipamentos descontinuados, estabelecendo em nosso parque a menor configuração PIII 500 GHZ- 128 MB RAM; Aquisição de 05 (cinco) impressoras matriciais 24 (vinte e quatro) agulhas para atender ao Sistema Comercial Procis; Aquisição da versão do SO AIX 5L, compatível com os 12 (doze) servidores IBM-RISC; Aquisição dos softwares ZIM_WEB ZIM ODBC, ferramentas necessárias para o desenvolvimento da nova interface do Procis_Web; Upgrade nos 12 (doze) servidores IBM-RISC, com aquisição de Processadores/Winchester/Memórias, Instalação de link redundante de Rádio entre os Prédios da Administração Central e Almoxarifado Central. Ações de Desenvolvimento Humano Manutenção dos Programas de Prevenção de Dependência Química e Saúde Mental, iniciados em 2004, com acompanhamento dos empregados inseridos nestes programas; Recrutamento e seleção interna, para suprimento de vagas existentes nas áreas não atendidas pelo concurso público; Integração para novos empregados admitidos através do concurso público; Oficinas de trabalho ato gerencial (como administrar os conflitos no ambiente de trabalho, sou responsável pela minha motivação e outros); Palestras, atendendo demandas específicas das Unidades de Gestão, Oportunidades de treinamento para empregados da SANESUL, sendo: Na área administrativa foram atendidos empregados com: treinamentos na área de informática, jurídica, contábil e recursos humanos onde destacamos os Seminários Temáticos sobre os Programa de Dependência Química e Saúde Mental. Na área técnico operacional, foram atendidos empregados com: treinamentos para segurança do trabalho em laboratório, análise de água, sistemas operacionais, rotinas comerciais e operação de ETA - Estação de Tratamento de Água. Participação na Conferência Estadual de Advogados, Participação no II

3 Fórum da Mulher Contabilista de Mato Grosso do Sul e III Seminário de Acreditação de Laboratórios em Análise de Qualidade de Água. Ações Comerciais No decorrer do ano de 2005, deu-se continuidade ao processo de modernização da área Comercial, destacando como principal projeto o Plano Diretor de Micromedição. Foram desenvolvidas ações na área de micromedição, visando incrementar o faturamento da empresa com a redução dos níveis de perdas de água; essas ações foram extremamente importantes na busca de resultados. Foram instalados e substituídos 23,1 mil novos hidrômetros, refletindo num aumento de 3,2% no volume de água faturado, contribuindo significativamente no aumento do faturamento. Outras ações foram desenvolvidas que destacamos: Melhoria e ampliações de prédios de Atendimento ao Cliente em diversas localidades, onde foram efetuados investimentos visando oferecer melhores condições, conforto, agilidade e segurança aos usuários/clientes, e colaboradores; Consolidação da Central de Atendimento aos Clientes CAC, através da linha direta 0800 gratuita objetivando receber reclamações, sugestões e denúncias dos clientes, sendo que no período foram atendidas, processadas e solucionadas em torno de 2,9 mil chamadas; Implementação de melhorias tecnológicas na transmissão e controles da rede alternativa de recebimento, mantendo a atual política de acesso aos usuários à rede de agentes arrecadadores; Ampliação da rede alternativa nos municípios atendidos pela SANESUL, tendo em vista que esta atividade objetiva principalmente agilizar os processos de arrecadação da empresa, oferecendo mais comodidade aos clientes, uma vez que a rede possui atualmente, em torno de 570 postos de arrecadação no Estado, entre rede bancária tradicional e alternativas; Execução de cadastro técnico comercial nas localidades de Maracaju, Chapadão do Sul e Lagoa Bonita, Desenvolvimento do programa de pesquisa e recuperação de ligações inativas, nas localidades de Fátima do Sul, Ladário, Corumbá, Coxim, Figueirão, Camapuã, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de MT, Pontinha do Cocho, Alcinópolis e Sonora. Ações Sociais Na busca da universalização dos serviços de saneamento básico, atenção especial foi dada a continuidade da formalização da tarifa social, identificando e beneficiando a população carente residente em Mato Grosso do Sul, promovendo

4 e integrando juntamente com o Governo do Estado a inclusão social. Atualmente a SANESUL atende a mais de famílias com uma tarifa reduzida em 64%. Ações em Educação Ambiental Através do Grupo Executivo de Mobilização Comunitária e Educação Ambiental da SANESUL, foram desenvolvidas ações de recuperação de ligações potenciais de esgoto sanitário; o trabalho foi realizado nas cidades de Miranda, Maracaju e Três Lagoas. Foram desenvolvidas ações de educação sanitária e ambiental, nas cidades de Corumbá (Assentamentos Rurais) e Ladário, como forma de sensibilizar os moradores para a importância do uso correto e racional da água e o impacto do saneamento na preservação do meio ambiente, na melhoria das condições de saúde e na qualidade de vida. Para a implantação do sistema de esgotamento sanitário em Bonito foram realizadas atividades de mobilização comunitária e educação ambiental, mediante reuniões e visitas domiciliares com as famílias beneficiadas, além de atividades de educação sanitária e ambiental dirigidas a alunos em escolas públicas. Em relação às obras de esgotamento sanitário do Programa Saneamento é Vida, com recursos do OGU, foram dadas continuidade as atividades de mobilização comunitária e educação ambiental em 11 cidades. Em relação ao Programa Educação em Saúde e Mobilização Social,com recursos da FUNASA, foram desenvolvidas atividades de mobilização comunitária e ambiental nas cidades de Naviraí e Nova Andradina, atendendo 265 famílias. Ações Operacionais As ações no âmbito operacional implantadas durante o ano de 2005, com o objetivo de efetuar melhorias em sistemas de abastecimento de água operados pela SANESUL, apresentaram como foco a redução de perdas; redução de consumo de energia; melhorias em controle operacional e otimização de sistemas. Entre as principais destacamos: Aquisição e instalação de 18 bancos capacitores para correção do fator de potência em diversas instalações consumidoras da SANESUL; Aquisição e instalação de 05 válvulas redutoras de pressão e 01 controladora de vazão para os sistemas de abastecimento de água de Ladário, Maracaju, Ponta Porã e Fátima do Sul ; Recuperação de 49 macromedidores tipo Woltman para implantação em diversas localidades; Aquisição e implantação de equipamentos de análise para o Laboratório Operacional de Estação de Tratamento de Água de Dourados;

5 Recuperação de 90 bombas dosadoras de produtos químicos para atendimento das demandas de tratamento das Unidades de Gestão SANESUL; Aquisição de 14 bombas dosadoras de produtos químicos para reposição do parque instalado; Reabilitação dos sistemas de esgotamento sanitário de Fátima do Sul e Jateí; Reabilitação da barragem de captação de água do sistema de abastecimento de água de Sete Quedas ; Reabilitação de abrigos de tratamento em diversas localidades; Elaboração de projetos de melhorias operacionais para os sistemas de abastecimento de água de Ladário, Maracaju, Fátima do Sul, Ponta Porã, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Sonora, Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado; Reabilitação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em várias localidades; Desenvolvimento de ações corretivas e preventivas em 107 poços tubulares profundos; Recuperação dos motores elétricos e bombeadores da Estação Elevatória de Água Bruta EAB Rio Dourados; Revisão dos bombeadores e motores da Estação Elevatória de Água Tratada EAT Rio Dourados, Recuperação e revisão nos conjuntos rotativos dos floculadores da Estação de Tratamento de Água ETA Rio Dourados. Outras ações No período foi aprimorado o SGS Sistema Gerencial de Serviços, que administra e gerencia os serviços de manutenção hidráulica realizados pela SANESUL e esse sistema está sendo implantado nas localidades de Dourados, Corumbá, Ladário e Ponta Porã. A preocupação maior da equipe foi efetuar melhorias no sistema especialmente no tocante à Gestão, organizando as equipes de trabalho, treinando os colaboradores, medindo a produtividade criando novos relatórios que permitam a tomada de decisão em tempo real e futuro. Foi desenvolvido o Sistema para receber os serviços comerciais de campo (instalação e substituição de hidrômetros, pesquisa de consumo zero e inativas) nas localidades de Corumbá, Ladário e Ponta Porã e também implantação de metodologia de Pesquisa e Satisfação do Cliente Interno em Dourados, Corumbá e Ladário. A SANESUL, buscando atender integralmente a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, continua o programa de instalações de novos Laboratórios de Análises de Água no interior do Estado. Implantou-se novos parâmetros analíticos e ampliou-se o número mensal de análises bacteriológicas, atingindo a quantidade ideal de amostras nos municípios atendidos, além de iniciar a implantação dos

6 procedimentos para a certificação do Laboratório Central junto ao Ministério da Agricultura com base na Norma NBR ISO/IEC 17025:2001. Outro aspecto importante foi a divulgação e distribuição pela SANESUL, a todos os seus clientes, do Relatório Anual de Informação ao Consumidor sobre a Qualidade da Água para Consumo Humano 2004, em cumprimento do Decreto Federal n 5.440/2005. Investimentos No exercício de 2005, os investimentos totalizaram R$ mil, sendo R$ mil nos sistemas de abastecimento de água, R$ mil em esgotamento sanitário e R$ mil em outras imobilizações, utilizando-se de recursos próprios no valor de R$ mil e recursos de terceiros no valor de R$ mil. O montante com recursos próprios representou 5,4% das receitas operacionais. Os principais investimentos foram: Elaboração de 55 Projetos Básicos e 27 Projetos Executivos para Sistemas de Esgotamento Sanitário; Elaboração de 16 Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água; Elaboração de 28 Estudos Ambientais, Planos e Sistemas de Controle Ambiental; Elaboração de 17 Projetos de Mobilização Comunitária; Construção do Prédio de Atendimento ao Cliente na cidade de Ladário; Reforma e ampliação dos prédios de Atendimento ao Cliente, nas cidades de Camapuã, Sonora, Indápolis, Douradina, Anastácio, Água Clara, Chapadão do Sul, Itaporã, Paranhos, Juti e Tacuru; Reforma e Melhoria da Casa de Química na Estação de Tratamento de Água em Dourados; Reforma, adequação e melhoria da ETA - Estação de Tratamento de Água em Corumbá; Implantação de reservatório elevado metálico de 50 m³ tipo taça, na cidade de Coxim e Tacuru; Perfuração de poços tubulares profundos nas localidades: Aparecida do Taboado, Naviraí, Nioaque, Cristalina, Chapadão do Sul, Figueirão, Alves Planalto, Ipezal, Itaporã, Bodoquena e reativação de poços em Três Lagoas, Brasilândia e Sidrolândia; Implantação de rede de distribuição de água e ligações domiciliares para atender Conjuntos Habitacionais e Loteamentos nas cidades de: Corumbá, Deodápolis, Ipezal, Eldorado, Ivinhema, Jateí, Nova América, Rio Verde e Santa Rita do Pardo; Implantação de rede de distribuição de água e ligações domiciliares, em vários conjuntos habitacionais;

7 Implantação de rede de distribuição de água ligações domiciliares no bairro Alta Floresta e reforma da casa de química, em Ladário; Implantação de rede de distribuição de água e ligações domiciliares para os assentamentos Paiolzinho, Tamarineiro I, Tamarineiro II Norte, em Corumbá; Implantação de 99,8 km de rede de distribuição de água com ligações domiciliares, nos municípios atendidos pela SANESUL; Implantação de 15,8 km de rede coletora de esgoto sanitário com ligações domiciliares, nos municípios atendidos pela SANESUL; Implantação de rede coletora de esgoto sanitário e ligações domiciliares na cidade de Jardim; Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário em Nova Andradina, com a implantação de 985 m de rede coletora, de ramal condominial e 172 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário no bairro Vista Alegre em Camapuã, com a execução de m de rede coletora e 131 ligações domiciliares, Implantação de rede coletora de esgoto sanitário com ligações domiciliares, no bairro Porto Geral, em Corumbá. Através do Programa Saneamento é Vida, do Ministério das Cidades, foram concluídas a execução de obras de esgotamento sanitário em 10 localidades: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Cassilândia, com implantação de m de rede coletora e 112 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Costa Rica, com a implantação de m de rede coletora e 134 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Paranaíba, com a implantação de de rede coletora e 150 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Coxim, com a construção de parte da Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de tratamento de 40 l/s, do tipo reator anaeróbico de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), com condições de atender até habitantes; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Antonio João, com a execução de m de rede pública e 130 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Caarapó, com a execução de m de rede pública e 108 ligações domiciliares; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Bodoquena, com a execução de uma estação elevatória de esgoto, linha de recalque e interceptor; Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Camapuã, com a execução de m de rede coletora, 55 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto e linha de recalque;

8 Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Jardim, com a implantação de m de rede coletora e 183 ligações domiciliares, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Juti com a implantação de m de rede coletora e 40 ligações domiciliares. Ainda através do Programa Saneamento é Vida, do Ministério das Cidades estão sendo investidos com recursos do OGU Orçamento Geral da União, em obras de saneamento básico, sendo 9 municípios com obras de esgotamento sanitário e 01 município com obras de abastecimento de água. Mediante convênio celebrado com a PETROBRÁS S.A., tendo a SANESUL como órgão interveniente executora, estão em andamento as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Bonito/MS, com a implantação de m de rede coletora de esgoto, emissários, estação elevatória, rede interceptora e ligações domiciliares, tendo como meta atender na 1ª Fase da obra, 100% da população urbana com coleta de esgoto sanitário, com investimentos de R$ mil. Foi celebrado convênio com o Ministério das Cidades, por intermédio da FUNASA Fundação Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. A empresa está executando a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios de Dourados, Naviraí e Nova Andradina, através do Projeto Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas, objetivando promover a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida á população, por meio de ações conjuntas de saneamento. Em seqüência ao programa PROCEL-SANEAR, foi firmado Convênio de Cooperação Técnica entre a SANESUL e ELETROBRÁS. Desta forma foram efetuadas as aquisições de materiais e equipamentos, para o início das ações previstas no cronograma físico-financeiro do programa implantando-se o sistema de supervisão e controle, a aquisição de veículo tipo furgão com equipamentos de pitometria e medidor ultra sônico de vazão, e estão em execução os serviços de extensão e substituição de m de rede de distribuição, supressão de ligações inativas e padronização de ligações do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Ladário. Foi dado continuidade as ações para a conscientização ambiental junto às comunidades, sobre as questões de saneamento e trabalhos de mobilização comunitária, visando despertar a população da importância para a saúde e para o meio ambiente de um sistema de esgotamento sanitário.

9 Desempenho Econômico-Financeiro O prejuízo líquido registrado nesse exercício foi de R$ mil contra um lucro de R$ 607 mil do exercício anterior. Este prejuízo foi ocasionado em função da SANESUL ter constituído provisões para possíveis contingências, face a eventuais perdas em processos judiciais, no montante de R$ mil. As receitas operacionais líquidas em 2005 atingiram R$ mil contra R$ mil em 2004, apresentando incremento de 16,01%. Em julho de 2005, a SANESUL promoveu realinhamento das tarifas, procedendo um reajuste médio de 5,86%. Esse ajuste nas tarifas foi necessário, em função da variação de preços dos custos e despesas. Os custos, somados às despesas operacionais atingiram um montante de R$ mil, contra R$ mil em 2004, apresentando aumento de 21,52% Variação Custos e despesas Em Reais % Pessoal ,69 Materiais ,60 Energia elétrica ,93 Serviços de terceiros ,49 Gerais (363) (18,87) Fiscais ,90 Encargos financeiros líquidos (2.595) (23,47) Perdas e provisões constituídas ,84 Depreciações e amortizações ,66 TOTAL ,52 Auditoria Externa A SANESUL tradicionalmente observa a política de não contratar com seus auditores externos, serviços que possam comprometer sua objetividade ou independência ou, ainda, resultar em conflito de interesse. Nesse sentido, durante esse período, os nossos auditores não foram contratados para realização de qualquer outro tipo de serviço, que não o exame das demonstrações contábeis da SANESUL.

10 Agradecimentos Na oportunidade, renovamos os nossos sinceros agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, José Orcírio Miranda dos Santos, pela confiança outorgada a esta administração; ao Senhor Secretário de Estado de Infra-estrutura e Habitação, Carlos Augusto Longo Pereira e ao seu antecessor, Senhor Paulo Roberto Duarte; aos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; não esquecendo também de agradecer o apoio de nossos clientes e fornecedores e dos empregados que se dedicaram ao longo do período, com eficiência, contribuindo decisivamente na busca contínua de bons resultados para o êxito da empresa na tarefa de ofertar condições para melhoria da qualidade de vida da população. A Administração