Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sucursal Offshore de Macau

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1 Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sucursal Offshore de Macau Divulgação de Informação Financeira Conforme Circular n.º 026/B/2012/DSB-AMCM

2 ÍNDICE 1. ARTIGO 75º DO RJSF (REGIME JURÍDICO DO SISTEMA FINANCEIRO) BALANÇO A 30 DE JUNHO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LISTA DOS ACIONISTAS QUALIFICADOS TITULARES DOS ÓRGÃO SOCIAIS DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A MEMBROS DA DIRECÇÃO GERAL DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. SUCURSAL OFFSHORE DE MACAU 9 2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EXPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS EXCEPTO TRANSAÇÕES SOBRE INSTRUMENTOS DERIVADOS VALOR CONTRATUAL OU VALOR NOCIONAL TRANSAÇÕES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS VALOR CONTRATUAL OU VALOR NOCIONAL RISCO DE CRÉDITO PONDERADO PELOS CONTRACTOS SOBRE TAXAS DE JURO E SOBRE DIVISAS CALCULADO DE ACORDO COM O AVISO N. 013/93-AMCM PARTES RELACIONADAS TRANSAÇÕES E SALDOS DEVEDORES CAPITAL 12 INFORMAÇÃO EM BASE CONSOLIDADA DO GRUPO CGD RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL CAPITAL E RESERVAS RISCO DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR SECTORES ANÁLISE DE MATURIDADE 14 Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 2

3 7.4. ANÁLISE DE CRÉDITO VENCIDO CLIENTES RISCO CAMBIAL POSIÇÃO LÍQUIDA LONGA E CURTA EM MOEDA EXTERNA DIVULGAÇÃO DA POSIÇÃO LÍQUIDA LONGA/CURTA DE UMA MOEDA EXTERNA, QUANDO A POSIÇÃO LÍQUIDA (EM TERMOS ABSOLUTOS) DESSA MOEDA EXTERNA REPRESENTAR PELO MENOS 10% DO TOTAL DA POSIÇÃO LÍQUIDA EM MOEDA EXTERNA ACTIVOS, PASSIVOS E RESULTADOS EM BASE CONSOLIDADA DO GRUPO CGD 16 Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 3

4 A informação disponibilizada neste documento foi elaborada de acordo com o estabelecido na circular n.º26/b/2012- DSB/AMCM, publicada pela Autoridade Monetária de Macau e não foi auditada. A Caixa Geral de Depósitos, S.A.- Sucursal Offshore de Macau foi constituída em 1 de Fevereiro de 2013, conforme Ordem Executiva nº 7/2013 de 25 de Janeiro de 2013, publicada em Suplemento ao Boletim Oficial nº5, I Série, de 28 de Janeiro de 2013, tendo em 1 de Fevereiro de 2013 sido transferido para esta unidade todo o património da Caixa Geral de Depósitos- Subsidiária Offshore de Macau S.A., até esta data a unidade offshore em Macau da Caixa Geral de Depósitos, S.A., que cessou a sua atividade e foi extinta. 1. Artigo 75º do RJSF (Regime Jurídico do Sistema Financeiro) 1.1. Balanço a ACTIVO ACTIVO BRUTO PROVISÕES, AMORTIZAÇÕES E MENOS - VALIAS ACTIVO LÍQUIDO Caixa Depósitos na AMCM Valores a Cobrar Depósitos à Ordem noutras Instituições de Macau Depósitos à Ordem no Exterior Ouro e Prata Outros Valores Crédito Concedido Aplicações em Instituições de Crédito no Território Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo no Exterior Acções, Obrigações e Quotas Aplicações de Recursos Consignados Devedores Outras Aplicações Participações Financeiras Imóveis Equipamento Custos Plurianuais Despesas de Instalação Imobilizações em Curso Outros Valores Imobilizados Contas Internas e de Regularização TOTAL Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 4

5 1.1. Balanço a (continuação) PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO SUBTOTAL TOTAL Depósitos à Ordem Depósitos com Pré-Aviso - Depósitos a Prazo Depósitos de Sector Público - Recursos de Instituições de Crédito no Território - Recursos de Outras Entidades Locais - Empréstimos em Moedas Externas - Empréstimos por Obrigações - Credores por Recursos Consignados - Cheques e Ordens a Pagar - Credores - Exigibilidades Diversas - Contas Internas e de Regularização Provisões para Riscos Diversos - Capital - Reserva Legal - Reserva Estatutária - Outras Reservas - Resultados Transitados de Exercícios Anteriores - Resultado do Exercício TOTAL Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 5

6 1.2. Demonstração de Resultados DÉBITO 01/02/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO 01/02/2013 a 30/06/2013 Custos de Operações Passivas Proveitos de Operações Activas Custos com Pessoal: Proveitos de Serviços Bancários Remunerações dos Órgãos de Gestão e Fiscalização Remunerações de Empregados Proveitos de Outras Operações Bancárias Rendimentos de Títulos de Crédito e de Participações Financeiras Encargos Sociais Outros Proveitos Bancários Outros Custos com o Pessoal Proveitos Inorgânicos - Fornecimentos de Terceiros Prejuízos de Exploração - Serviços de Terceiros Outros Custos Bancários Impostos - Custos Inorgânicos - Dotações para Amortizações Dotações para Provisões Lucro da Exploração TOTAL Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 6

7 1.2. Demonstração de Resultados (continuação) DÉBITO 01/02/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO 01/02/2013 a 30/06/2013 Prejuízo de Exploração - Lucro de Exploração - Perdas Relativas a Exercícios Anteriores - Lucros Relativos a Exercícios Anteriores - Perdas Excepcionais - Lucros Excepcionais - Dotações para Impostos sobre Lucros do Exercício - Provisões Utilizadas - Resultado do Exercício (Se Positivo) Resultado do Exercício (Se Negativo) - TOTAL Lista dos Acionistas Qualificados O capital da Caixa Geral de Depósitos é detido pelo accionista único, o Estado Português Titulares dos Órgão Sociais da Caixa Geral de Depósitos, S.A. Órgãos Sociais: (Mandato ) Mesa da Assembleia Geral Presidente: Prof. Doutor Manuel Carlos Lopes Porto Secretário: Dr. José Lourenço Soares Conselho de Administração Presidente: Prof. Doutor Álvaro José Barrigas do Nascimento Vice-Presidente: Dr. José Agostinho Martins de Matos Vogais: Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma Dr. José Pedro Cabral dos Santos Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 7

8 Dra. Ana Cristina de Sousa Leal Dra. Maria João Borges Carioca Rodrigues Dr. Jorge Telmo Maria Freire Cardoso Prof. Doutor Pedro Miguel Valente Pires Bela Pimentel Prof. Doutor José Luís Mexia Fraústo Crespo de Carvalho Dr. José Hernst Henzler Vieira Branco Prof. Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira Prof. Doutor Daniel Traça Prof. Doutor Pedro Fontes Falcão Comissão Executiva Presidente: Dr. José Agostinho Martins de Matos Vice-Presidente: Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz Vogais: Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma Dr. José Pedro Cabral dos Santos Dra. Ana Cristina de Sousa Leal Dra. Maria João Borges Carioca Rodrigues Dr. Jorge Telmo Maria Freire Cardoso Comissão de Auditoria Presidente: Prof. Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira Vice-Presidente Prof. Doutor Daniel Traça Vogal Prof. Doutor Pedro Fontes Falcão Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 8

9 1.5. Membros da Direcção Geral da Caixa Geral de Depósitos, S.A. Sucursal Offshore de Macau Membros da Direcção Geral Diretor Geral: Artur Jorge Teixeira Santos Membros: Humberto Manuel Lopes Casanova Pedro Manuel Rodrigues de Araújo Martinez Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 9

10 2. Demonstração de Fluxos de Caixa 01/02/2013 a 30/06/2013 ACTIVIDADES OPERACIONAIS Resultado Líquido do Exercício Antes dos Impostos sobre o Rendimento Ajustamentos: Provisões e Perdas por Imparidade, Líquidas de Anulações, Reposições e Diferenças Cambiais (10 459) Amortizações Proveitos de Operações Activas ( ) Custo de Operações Passivas Diminuições/(Aumentos) de Activos Operacionais: ( ) Depósitos em Instituições de Crédito em Macau e no Exterior ( ) Crédito a Clientes Contas Internas e de Regularização Aumentos/(Diminuições) de Passivos Operacionais: ( ) Depósitos ( ) Contas Internas e de Regularização ( ) Caixa Líquida das Actividades Operacionais Antes dos Impostos Sobre o Rendimento ( ) ( ) Impostos Sobre Lucros 0 Juros Recebidos ( ) Juros Pagos ( ) ( ) Caixa Líquida das Actividades Operacionais ( ) ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisições de Equipamento e Outros Valores Imobilizados, Líquidas de Alienações (26 607) Caixa Líquida das Actividades de Investimento (26 607) ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO Caixa Líquida das Actividades de Financiamento 0 Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa e seus Equivalentes ( ) Caixa e Seus Equivalentes no Início do Exercício Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Exercício Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 10

11 3. Exposição dos Elementos Extrapatrimoniais Excepto Transações Sobre Instrumentos Derivados 3.1. Valor Contratual ou Valor Nocional Instrumentos com a Natureza de Substitutos de Crédito - Contingências Decorrentes de Transações Realizadas - Aceites e Outras Contingências Decorrentes de Operações Comerciais - Facilidades de Emissão de Títulos de Dívida, Facilidades Renováveis com Tomada Firme e Outras Facilidades de Natureza Similar - Compra a Prazo de Activos - Parcela por Realizar de Acções e Outros Títulos Parcialmente Realizados - Depósitos Prazo Contra Prazo - Venda de Activos com Opção de Recompra - Linhas de Crédito Não Utilizadas e Outros Compromissos Assumidos para a Concessão de Crédito - Outros Elementos Extrapatrimoniais Transações de Instrumentos Derivados 4.1. Valor Contratual ou Valor Nocional Contratos sobre Divisas - Contratos sobre Taxas de Juro - Contratos sobre Acções - Contratos sobre Mercadorias - Outros Risco de Crédito Ponderado pelos Contractos sobre Taxas de Juro e sobre Divisas calculado de acordo com o Aviso n. 013/93-AMCM EXPOSIÇÃO VALOR NOMINAL PONDERADA Contratos sobre Taxas de Juro - - Contratos sobre Divisas - - Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 11

12 5. Partes Relacionadas Transações e Saldos Devedores SALDO DEVEDOR Disponibilidades no Mercado Interbancário (Depósitos) Certificados de Depósitos - Outras Aplicações Financeiras - Crédito Concedido - Outros Activos Custos por Natureza SALDO CREDOR Depósitos de Clientes - Certificados de Depósitos - Responsabilidades para c/outras Instituições (Depósitos) Outros Proveitos por Natureza Capital Informação em Base Consolidada do Grupo CGD 6.1. Rácio de Adequação de Capital June 30, 2013 Rácio de Capital Total 13,6% Rácio Core Tier 1 11,4% 6.2. Capital e Reservas Unidade: (milhões de euros) Capitais Próprios dos quais: Capital Social Reservas de Justo Valor (169) Outras Reservas e Result. Transitados 563 Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 12

13 7. Risco de Crédito 7.1. Distribuição geográfica REGIÃO EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A CLIENTES EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A CLIENTES VENCIDOS PROVISÃO ESPECÍFICA TÍTULOS DE DÍVIDA DERIVADOS FINANCEIROS VENEZUELA AFRICA DO SUL REINO UNIDO MOCAMBIQUE SUIÇA LUXEMBURGO ANGOLA Distribuição por Sectores SECTORES EMPRÉSTIMOS E EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS VENCIDOS PROVISÃO ESPECÍFICA PROVISÃO GERAL CHARGE-OFFS Indústria Transformadora Electricidade, Gás e Água Construção e Obras Públicas Comércio ( por grosso e a retalho) Restaurantes, Hotéis e Actividades Relacionadas Transportes, Armazenagem e Comunicações Particulares para Habitação Particulares para Outros Fins Outros Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 13

14 7.3. Análise de maturidade TIPO DE CONTAS ACTIVOS MONTANTE A REEMBOLSAR À VISTA ATÉ 1 MÊS DE 1 A 3 MESES DE 3 A 12 MESES DE 1 A 3 ANOS MIAS DE 3 ANOS DENTRO DE UM PERÍODO INDEFINIDO Empréstimos e Adiantamentos a Clientes Caixa, Disponibilidades e Empréstimos e Adiantamentos a Bancos Certificados de Depósitos Detidos Títulos Emitidos pela Região Administrativa Especial de Macau e/ou pela AMCM Outros Títulos Total do Activo PASSIVOS Depósitos e Disponibilidades em Bancos e Outras Instituições Financeiras Depósitos do Sector Público Depósitos de Holdings e Empresas Associadas Depósitos de Clientes Certificados de Depósitos Emitidos Outros Títulos Emitidos Total do Passivo Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 14

15 7.4. Análise de Crédito Vencido Clientes VENCIDO: EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS (efeitos comerciais, inclusive) COM CAUÇÃO PROVISIÕES ESPECÍFICAS De 3 a 6 meses De 6 a 1 ano Mais de 1 ano Total Nota: Em 31 de Junho de 2013, não havia crédito vencido de empréstimos a bancos e outras insituições de crédito. 8. Risco Cambial 8.1. Posição Líquida Longa e Curta em Moeda Externa MOEDA: POSIÇÃO ABERTA LÍQUIDA, EXCLUINDO POSIÇÃO LONGA OU CURTA EM OPÇÕES POSIÇÃO LONGA OU CURTA EM OPÇÕES POSIÇÃO ABERTA LÍQUIDA, INCLUINDO POSIÇÃO LONGA OU CURTA EM OPÇÕES AUD ( ) CAD ( ) CHF ( ) DKK 31 - (31) EUR ( ) GBP ( ) JPY (6 053) NOK (2 380) USD ( ) Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 15

16 8.2. Divulgação da posição líquida longa/curta de uma moeda externa, quando a posição líquida (em termos absolutos) dessa moeda externa representar pelo menos 10% do total da posição líquida em moeda externa. MOEDA: UR (EQUIVALENTE EM MOP) USD (EQUIVALENTE EM MOP) GBP (EQUIVALENTE EM MOP) Activos à Vista Passivos à Vista Compras a Prazo Vendas a Prazo Posição Líquida em Opções Activos, Passivos e Resultados em Base Consolidada do Grupo CGD Unidade: (milhões de euros) Total do Activo Total do Passivo Total dos Empréstimos e Adiantamentos a Clientes (valor bruto) Depósitos e Disponibilidades em Bancos e Outras Instituições Financeiras Depósitos de Clientes Resultado Antes de Imposto e Interesses Minoritários (199,7) Divulgação de Informação Financeira 30/06/2013 (Circular n.º 026/B/2012-DSB/AMCM) 16