Único. Inovador. Completo. Chegou a hora de conhecer a Plataforma : o sistema mais utilizado por RPPS no Brasil para gestão dos investimentos.

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1 Único. Inovador. Completo. Chegou a hora de conhecer a Plataforma : o sistema mais utilizado por RPPS no Brasil para gestão dos investimentos.

2 Introdução O serviço de consultoria da Fahm tem como principal objetivo proporcionar aos seus clientes a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de forma eficaz e objetiva através de um sistema completamente on-line. O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramentos da carteira, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução n º 3.922/10, que trata dos limites e vedações para os investimentos do RPPS, bem como as orientações da CVM Comissão de Valores Mobiliários. Neste material apresentaremos os ambientes para que você possa conhecer o nosso Sistema. As imagens presentes representam exatamente o que estará disponível para você ao acessar o sistema. Como começar a usar? Para iniciar sua navegação, você deve entrar no site No menu haverá um ícone chamado Área do Cliente. Ao clicar você deverá inserir o seu Login e Senha de acesso. Dentro do sistema você poderá navegar utilizando o menu lateral. Clique direto sob os ícones para ter acesso às páginas, ou caso prefira, clique no 1º ícone da barra lateral para expandir o menu e verificar as opções disponíveis.

3 Investimentos

4 Carteira Nesta página encontra-se a carteira completa do RPPS e seus respectivos enquadramentos, ativo por ativo, assim como: quantidade de cotistas, disponibilização para resgate, saldo do mês de referência, percentual sobre o PL do fundo e percentual de participação do ativo na carteira do RPPS, controlando desta forma o enquadramento perante aos Artigos 13º e 14º da Resolução 3.922/10, com alerta em caso de limite superior. Neste ambiente ainda será possível abrir a composição de ativos dos fundos que o RPPS mantém aplicação, os dados qualitativos do produto; informações diárias de cota, de patrimônio líquido e de cotistas; variação diária do fundo; retorno acumulado, mensal ou em períodos específicos; e histórico do fundo dentro da carteira do RPPS. Investimentos

5 Enquadramentos Tela de gerenciamento onde o gestor poderá encontrar a situação consolidada da carteira em relação aos enquadramentos que devem ser seguidos. A tabela exibe os enquadramentos perante a Resolução 3.922/10 e a Política de Investimentos. Os valores monetários e percentuais estão separados por segmento junto com os respectivos limites estabelecidos. Além da tabela, são disponibilizados gráficos onde é possível verificar a distribuição do patrimônio do RPPS de acordo com o segmento e com os Artigos da Resolução 3.922/10. Em qualquer caso de desenquadramento, o sistema irá identificar e mostrar ao usuário a ocorrência. Investimentos

6 Rentabilidade Neste ícone, o sistema possibilita ao gestor efetuar análise da rentabilidade dos fundos de investimentos presentes em sua carteira, comparando o seu retorno com o dos seus respectivos Benchmark s, sendo possível observar essas informações em horizontes de tempo distintos, que vão desde o mês presente até os últimos 24 meses. Ainda é possível no mesmo ambiente, verificar as taxas de administração de cada fundo, bem como realizar o monitoramento dos riscos através das medidas utilizadas pelo mercado, tal como VaR e volatilidade. Investimentos

7 Distribuição Alinhado com as necessidades da transparência, o sistema apresenta a diversificação do Patrimônio do RPPS, em valor monetário e percentual, por Instituição Financeira, possibilitando assim um gerenciamento dinâmico para o gestor. Neste ambiente também será possível verificar a distribuição por sub segmentos nos quais o RPPS possui ativos atrelados, ao clicar sobre eles será possível verificar quais fundos presentes na carteira pertencem aquela classe. Investimentos

8 Títulos Públicos Atendendo a exigência da Portaria MPS nº 402/08, que dispõe que os Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pelos RPPS devam ser contabilizados pelo valor de mercado, o sistema irá efetuar mensalmente a Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda, retorno frente à meta atuarial, retorno desde a data de sua aquisição, entre outros dados gerenciais. Obs.: esta parte do sistema ficará disponível apenas para os RPPS que possuem esta modalidade de investimento na carteira. Investimentos

9 Retornos Ambiente que possibilita ao gestor auferir o retorno efetivo de sua carteira, investimento por investimento, considerando as movimentações financeiras (aplicações e resgates). Além do controle mensal, o sistema irá disponibilizar a informação destes valores, acumulados por períodos trimestrais e no ano, sempre comparando com a meta atuarial no período. Entre as informações disponíveis é possível verificar o retorno da carteira monetário e percentual, assim como os dados acumulados do mês de acordo com o segmento investido. Investimentos

10 Simulador Visando auxiliar no dia-a-dia e na tomada de decisões na hora de definir um investimento, nesta tela o RPPS poderá simular aportes e resgates em sua carteira atual para verificar se permanecerá enquadrado tanto na Resolução 3.922/10 como na Política de Investimentos. Os dados inseridos durante a simulação não ficam gravados no sistema, e não alteram qualquer tipo de informação. Investimentos

11 Administração

12 Análises É preciso levar subsídio técnico e fundamentação para as decisões tomadas em relação às aplicações financeiras. Para um processo decisório mais seguro e diligente, nossos clientes contam com avaliações dos fundos que lhe são oferecidos. O relatório é dividido em duas partes essenciais: Avaliação geral do produto no contexto do mercado e avaliação do fundo em relação à carteira atual do cliente, observando os limites de sua política de investimentos, comprometimento de liquidez, além de outros aspectos específicos de cada RPPS. Nesta parte do Sistema os principais objetivos são, otimizar a solicitação de análises de fundos de investimentos por parte do RPPS e manter as análises arquivadas no Sistema com facilidade para o acesso e visualização. Para efetivar a solicitação basta inserir o CNPJ e o nome do fundo de investimento a ser analisado para que nossa equipe seja informada e inicie o procedimento de análise. Administração

13 Cadprev Ambiente elaborado para que o gestor do RPPS tenha o auxílio necessário para o preenchimento do DAIR Demonstrativo Bimestral enviado via CADPREV. Nesta tela, o sistema disponibiliza as principais informações solicitadas, separadas por segmento e tipo de ativo. Os dados são exibidos com a mesma formatação disponibilizada pelo sistema do MPAS. Administração

14 Credenciamento O credenciamento de instituições gestoras / administradoras de recursos, bem como o cadastramento de agentes autônomos devem seguir uma série de exigências e critérios dispostos na Portaria MPS nº 440/13. Com base em um procedimento e metodologia desenvolvido pela nossa equipe, neste ambiente o gestor poderá imputar informações e gerar um documento para ser submetido a avaliação e aprovação do Comitê de Investimentos. O arquivo poderá ser salvo e impresso visando mantê-lo arquivado. O sistema possibilita controlar os vencimentos, disponibiliza a relação das entidades credenciadas e respectiva data de atualização. Além disto, fica disponível o modelo de formulário a ser enviado às instituições financeiras e o procedimento sugerido para o processo. Visando atender aos requisitos de transparência e de prestação de contas, disponibilizamos um ambiente em nossa Plataforma para os Administradores e Gestores poderem colocar seus documentos, certidões e também preencher as informações exigidas no Termo de Credenciamento (modelo Ministério). Após essa etapa, essas informações serão disponibilizadas para todos os RPPS usuários da Plataforma SIRU. Ao acessar o ambiente de credenciamento basta digitar o CNPJ da Instituição que você deseja credenciar, se a mesma já tiver disponibilizado os documentos, as informações irão aparecer automaticamente para você, facilitando seu processo. Administração

15 Comparativo O Comparativo de Fundos apresenta informações de todos os fundos que constam em nossa base de dados, separados por segmentos, com classificação por ordem de retorno. Será possível verificar a rentabilidade dos fundos no mês, últimos 6 meses, 12 meses e ano. O sistema também exibe o número de cotistas, prazo de resgate e o VaR do fundo. Em todos os fundos listados é possível abrir sua carteira para verificar quais ativos são investidos. Serve como uma referência para análises e possíveis comparações, tirar dúvidas sobre desempenho de determinados produtos etc. Os fundos apresentados não devem ser considerados como sugestão de colocação, distribuição ou oferta, sendo de extrema importância a análise dos fatores de riscos constantes em cada produto. Administração

16 APR s Nesta página, o sistema disponibiliza ao gestor uma estrutura com base no modelo exigido pelo Ministério de Previdência, possibilitando o preenchimento de forma mais dinâmica do formulário APR. Ao inserir uma aplicação ou um resgate no momento do preenchimento da planilha de coleta no sistema, ele automaticamente irá gerar a APR referente à movimentação. Para ter acesso às APR s geradas, no menu lateral vá na categoria Administração, e clique no ícone APR. Na parte superior da tela haverão duas opções: Gerar APR e Relação de APR s. Clique na opção Relação de APR s. Na sequência abrirá um ambiente com todas as APR s referentes aos movimentos lançados. Você deverá clicar no ícone Ver correspondente ao documento que deseja editar. Será aberta uma página com os dados do fundo e informações do investimento. Basta inserir o número da APR e a justificativa da movimentação. Os campos referentes ao proponente, ao responsável e ao gestor, já estarão preenchidos de acordo com as informações inseridas na última APR emitida. Feito isto, a APR já pode ser salva em word ou impressa, de acordo com a necessidade do RPPS. Além disto, as APR s poderão ser emitidas com o logo do Instituto. Basta gravar a imagem na Plataforma, seguindo as especificações necessárias. Administração

17 Relatórios Neste ambiente do sistema é possível consultar e imprimir a qualquer momento os relatórios analíticos periódicos do RPPS, incluindo os Relatórios Trimestrais exigidos pela Portaria MPS nº 519/11. Ao selecionar o período desejado, o usuário terá acesso à página com o relatório onde será possível gerar um PDF ou imprimir o documento, utilizando as ferramentas do navegador. Obs.: Visando não desconfigurar o arquivo, recomendamos que sejam utilizados os navegadores Internet Explorer ou Google Chrome. Administração

18 Panoramas Nesta tela, o gestor poderá encontrar uma visão geral do cenário econômico, focado em elementos e dados que influenciam diretamente a gestão dos investimentos. Este panorama pode ser salvo em PDF e enviado aos conselheiros ou comitê de investimentos, servindo como subsídio técnico para os debates das reuniões. Administração

19 Definição de Acesso O RPPS deve disponibilizar aos seus servidores uma série de itens sobre sua gestão de investimentos. A questão é: como disponibilizar essas e outras informações ao servidor? Mural interno? Jornal local? Conte com a Plataforma! Com sua senha atual, você poderá criar novos acessos. Disponibilizando login e senha personalizado para outros usuários, como conselheiros, membros do comitê, servidores e até mesmo Tribunal de Contas e Ministério. Na Plataforma você poderá fazer o cadastro de liberação, definindo acessos específicos para cada usuário e sua necessidade. Administração

20 Como fazer o envio das informações

21 Coleta de Saldos Ao clicar no ícone Coleta de Saldos você será direcionado para uma página, como a exibida ao lado. Nela estarão listados todos os ativos que o RPPS possui investimento de acordo com o informado no mês anterior. Ainda estarão listados o saldo anterior, e o saldo final referente ao mês em questão, considerando que não tenha sido realizada nenhuma movimentação naquele período. Ou seja, o saldo final calculado pelo sistema é com base nas informações divulgadas pelas Instituições Financeiras junto aos órgãos oficiais como CVM e ANBIMA. Atenção: é indispensável que o usuário confira se o saldo apresentado na ferramenta está de acordo com o do extrato que o banco lhe enviou. Divergências podem ocorrer se no extrato estiver lançado algum tipo de retenção de imposto ou até mesmo se o valor informado for referente a fecha- Ativos presentes na carteira do RPPS Saldo do investimento no último mês informado Saldo final calculado pelo Sistema antes de lançar as movimentações mento de cota anterior ou posterior ao último dia útil do mês em referência. Coleta de Saldos

22 Coleta de Saldos Como lançar as movimentações realizadas? O próximo passo será inserir as movimentações que ocorreram no decorrer do mês. Para isto, você deverá localizar o ativo que houve a movimentação, e clicar sob o campo referente a operação: Aplicação ou Resgate. Campos para lançamento das aplicações Campos para lançamento dos resgates Após clicar, abrirá uma janela onde será preciso informar a data da movimentação e o valor da mesma. Digitados estes dados, clique em Inserir, que o valor já ficará registrado no sistema. È importante lembrar que como o saldo será calculado pelo sistema, de acordo com a cota do dia da operação, cada movimentação deve ser lançada individualmente, não podendo uma ser somada a outra. Lançadas todas as movimentações referentes aquele ativo, clique no X para fechar a janela. Informações do investimento já incorporando a aplicação Você verá que os valores inseridos já terão sido incorporados na planilha inicial, e o saldo final referente ao mês já estará calculado de acordo com os movimentos lançados. Importante: No caso de resgates será necessário informar se trata-se apenas de um resgate ou se é um pagamento de Cupom/Amortização. Coleta de Saldos

23 Coleta de Saldos Campo para inserir um novo fundo na carteira do RPPS Como fazer caso tenham sido feitas aplicações em fundos que antes não existiam na carteira? Para inserir novos fundos, você deverá clicar no ícone Novas Aplicações que fica acima da tabela principal. Ali, basta inserir o CNPJ do fundo que o nome do mesmo aparecerá automaticamente na caixa ao lado. Caso o nome não apareça, significa que o mesmo ainda não existe no Banco de Dados da Plataforma SIRU, nesta situação, você deverá escrever o nome do fundo de acordo com o que está no seu extrato. Feito isto, clique no botão Inserir Novo. Você verá que o fundo que você acabou de lançar irá aparecer na tabela de ativos abaixo, com saldos e movimentações zerados. Para dar continuidade, basta realizar o procedimento padrão para inclusão de aplicações, conforme explicado no slide anterior. Novo fundo já incluído na carteira Importante: Caso o fundo ainda não exista na base da SIRU, você deverá inserir o saldo final de acordo com o informado no seu extrato. Para isso, clique sobre o campo do saldo final referente ao fundo novo e digite o valor correspondente. Coleta de Saldos

24 Coleta de Saldos Saldo final zerado Por que o saldo final de alguns investimentos aparecem zerados? O que devo fazer? Existem ativos que não possuem o valor de suas cotas divulgadas na ANBIMA na data em que estão sendo efetuadas as movimentações, e outros, como Poupanças, não possuem cotas. Sendo assim, não é possível calcularmos o saldo final. Nestes casos, clique sobre o campo onde o saldo final está aparecendo zerado. Uma janela irá abrir para que você possa digitar o valor de acordo com o extrato que lhe foi encaminhado pelo Banco. Importante: não será possível efetivar o envio das informações caso exista algum fundo com saldo zerado na planilha, com exceção de fundos que foram resgatados integralmente. Campo para inserir saldo apresentado no extrato Coleta de Saldos

25 Coleta de Saldos Botão para finalizar o envio dos saldos Como finalizar o envio das minhas informações? Após lançadas todas as informações, confira se nenhum saldo está zerado na planilha e após isto clique no botão Enviar que está na parte superior direita da tabela. Caso a equipe técnica observe alguma divergência de informação, entraremos em contato por solicitando o extrato referente ao ativo. Do contrário, estando tudo certo, no prazo de um dia útil as informações estarão disponíveis. Obs.: este prazo de um dia útil para disponibilização só valerá após o 4º dia útil do mês, visto que até este período ainda existem um grande número de ativos sem informações de cota disponível, o que torna inviável a liberação dos relatórios. Coleta de Saldos

26 Segregação de Massa Na Plataforma SIRU, é possível gerenciar seus investimentos separados pelo tipo de plano, caso o seu RPPS possua segregação de massa. Será disponibilizada uma visão de gerenciamento da carteira consolidada e depois separada por plano (financeiro, previdenciário). Para informar os fundos que pertencem a cada tipo de plano, entre em contato com nossa equipe, que lhe daremos as devidas instruções. Coleta de Saldos

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