Funcionalidades Localizadas do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1

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1 Funcionalidades Localizadas do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1 Julho 2012

2 Funcionalidades Localizadas do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1 SKU fscm91r1br-famp-b0712-por Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. Aviso de Marca Comercial Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade. Isenção de Garantia As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito. Aviso de Direitos Restritos Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Aviso de Aplicações de Risco Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas. Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

3 Sumário Funcionalidades Localizadas do Ativo Fixo PeopleSoft Enterprise Implementação do Ativo Fixo PeopleSoft... 2 Configurando Opções de Instalação Específica Por Aplicativo... 2 Página Usada Para Configurar a Instalação do Ativo Fixo PeopleSoft... 2 Definindo Opção de Instalação do Ativo Fixo PeopleSoft... 2 Criando a Unidade de Negócio do Ativo Fixo PeopleSoft... 4 Páginas Usadas Para Criar Uma Unidade de Negócio do Ativo Fixo... 4 Definindo Unidade de Negócio Para Ativo Fixo... 5 Definindo Informações Para o Livro... 7 Definindo Opções Para Recursos do Livro Para Unidade de Negócio... 8 Definindo Tipo de Complemento Para os Livros da Unidade de Negócio do Ativo Fixo... 9 Definindo as Principais Tabelas do Ativo Fixo PeopleSoft Páginas Usadas Para Implementar o Ativo Fixo PeopleSoft Criando um Modelo de Lançamento Contábil Considerações sobre o Tipo de Depreciação Definindo Tipo de Depreciação Considerações sobre a Área de Risco Definindo Grupo de Área de Risco Definindo a Área de Risco Definindo Tipo de Complemento Tratamento dos Impostos: PIS, COFINS, CSLL e ICMS CIAP Controle do Crédito de ICMS no Ativo Permanente Controle dos Crédito de PIS, COFINS e CSLL Definindo os Impostos Brasileiros Página Usada Para Definição dos Impostos Brasileiros Definindo os impostos brasileiros Definindo Perfis de Ativo Fixo Páginas Usadas na Definição dos Perfis de Ativo Fixo Definindo um Perfil de Ativo Fixo Definindo a Depreciação de Ativos para um Perfil Definindo um Tipo de Depreciação em um Perfil Mantendo Informações do Livro de Ativos Páginas Usadas Para Manutenção de Informações do Livro de Ativos Identificando Livros de Ativo e Informação de Depreciação Alterando Informações do Tipo de Depreciação do Ativo Adicionando e Mantendo Informações Básicas de Ativo Páginas Usadas Para Adicionar ou Modificar Informações de Ativos Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. iii

4 Sumário Adicionando Informações Básicas do Ativo Cadastrando os Impostos na Adição Básica do Ativo Visualizando Complementos de Ativo Entrando com Detalhes da Aquisição do Ativo Adicionando um Ativo Fixo Através da Adição Expressa de Ativos Páginas Usadas Para Adição de Ativo Através da Adição Expressa de Ativos Adicionando um Ativo Página Informações de Custos/Ativo Adicionando um Ativo Página Informações de Depreciação Adicionando um Ativo Página Tipo de Depreciação Copiando um Ativo Página Usada Para Copiar um Ativo Copiando um Ativo Adicionando Ativos Com Excel Ao Utilitário Component Interface Páginas Usadas Para Adicionar Ativos Com Excel Ao Utilitário Component Interface Entrando Com Dados Para Importar Ativos Consultando Dados do Tipo de Deprecição do Ativo Processando a Depreciação Página Usada Para Cálculo de Tipo de Depreciação Calculando o Tipo de Depreciação Consultando Informações Referentes à Depreciação Páginas Usadas Para Consultar Informações Referentes a Depreciação Visualizando Informações Básicas de Depreciação de Ativos Consultando Valor Contábil Liquido e Depreciação Consultando o Valor Contábil Líquido Visualizando os Valores por Tipo de Depreciação e Período Alterando Turnos Operacionais Página Usada Para Alterar os Turnos Operacionais Alterando Turno Operacional Definindo os Percentuais de Vendas Tributadas ou Não Tributadas Página Usada Para Definir os Percentuais Vendas Tributadas e Não Tributas Definindo os Percentuais de Vendas Tributadas ou Não Tributadas Processando o Cálculo dos Impostos Página Usada Para Calcular os Impostos Requisitando o Cálculo dos Impostos Consultando o Cálculo dos Impostos Páginas Usadas Para Consulta de Impostos Consultando os Cálculos dos Impostos Consultando de Impostos Por Ano Consultando de Impostos Por Período Adicionando e Mantendo Complemento de Ativos Páginas Usadas na Manutenção e Adição de Complemento Adicionando Complemento de Ativo Adicionando Tipo de Depreciação do Complemento Mantendo Complemento de Ativo iv Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5 Sumário Baixando Ativos Financeiros Página Usada Para Baixa de Ativo Financeiro Baixando Ativo Filho e ou Complemento de Ativo Adjustando Custo e Transferindo Ativos Página Usada Para Ajuste de Custo e Transferência de Ativos Definindo Transações de Ativos Ajuste de Ativos por Desvalorização Página Usada Para Ajuste por Desvalorização de Ativos Definindo o Ajuste por Desvalorização de Ativos Dicionário de Dados da Tabelas do Carregador Relatórios Localizados do Ativo Fixo Requisitando o Relatório Razão Auxiliar Requisitando o Relatório Tipo de Depreciação Detalhada Requisitando o Relatório Custo Por Tipo de Complemento Requisitando o Relatório Áreas de Risco Requisitando o Relatório de Valor de Ativo Desvalorizado Índice Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. v

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7 Funcionalidades Localizadas do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1 A versão localizada do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1, possui adaptações objetivas que provêem ao produto global, características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil deste produto: Depreciação Acelerada Tratamento de Turnos Operacionais Depreciação Acelerada Incentivada Complementos de Ativo (Reavaliações Técnicas) Cópia de Ativos Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) Controle do Crédito dos Impostos Não Cumulativos: PIS, COFINS e CSLL Baixa Automática (Ativo totalmente depreciado) Geração automática de Nota Fiscal Controle de Área de Risco Desvalorização de Ativos Adição de Ativos através de Planilhas eletrônicas Baixa de Ativos através de Planilhas eletrônicas Histórico Contábil Padrão Relatórios Gerais Observação: Para implantação e operação do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Ativo Fixo PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook e PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook), de forma a ter um panorama geral do aplicativo. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 1

8 Implementação do Ativo Fixo PeopleSoft O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista de tarefas de configuração da organização relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Purchasing, PeopleSoft Enterprise Purchasing Implementation, para obter mais informações. Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager. Configurando Opções de Instalação Específica Por Aplicativo Consulte Também PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications, Setting Up Application-Specific Installation Options, para obter mais informações. Página Usada Para Configurar a Instalação do Ativo Fixo PeopleSoft Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Ativo Fixo INSTALLATION_AM Configurar Financials/SCM, Instalação, Opções de Instalação, Ativo Fixo Utilize esta página para revisar os tipos de Transação oferecidos e para definir as opções de todo o sistema. Definindo Opção de Instalação do Ativo Fixo PeopleSoft Acesse a página Opção de Instalação Ativo Fixo. 2 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9 Página Opção de Instalação Ativo Fixo Nesta página foram inseridos os seguintes Tipos de Transação: PIS - Controle, Controle COFINS, CIAP - Controle ICMS, CIAP - Transferência, CIAP - Recategorização, CIAP - Baixa, CIAP - Reintegração e Controle de CSLL. Campos adicionados: Processa Primeiro Complementos Selecione esta opção para definir a sequencia do cálculo da desvalorização. Com esta opção selecionada, o cálculo será efetuado primeiro em seus respectivos complementos e depois no ativo principal. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 3

10 Consulte Também PeopleSoft 9.1 Application Fundamentals for Financial Management Solutions, Enterprise Service Automation, and Supply Chain Management PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications, Setting Up Application-Specific Installation Options, Defining PeopleSoft Asset Management Installation Options, para obter mais informações. Criando a Unidade de Negócio do Ativo Fixo PeopleSoft Depois que você tiver determinado quantas unidades de negócio precisa e como deseja organizá-las, você irá criá-las para seu sistema de Ativo Fixo PeopleSoft. Para definir unidades de negócio, você precisa: Criar uma unidade de negócio do Ativo Fixo PeopleSoft. Definir as opções de processamento de unidades de negócio. Definir uma unidade de negócio de contabilidade, para a qual você gerará lançamentos da unidade de negócio do Ativo Fixo. Se a Contabilidade PeopleSoft já estiver implementada, você pode não precisar efetuar esta etapa. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Management Business Units, Creating Asset Management Business Units, para obter mais informações. Páginas Usadas Para Criar Uma Unidade de Negócio do Ativo Fixo Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Definição de Ativo Fixo BUS_UNIT_TBL_AM Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Gerenciamento de Ativos, Definição do Ativo Fixo Definição de UN/Livro BU_BOOK_DEFN_01 Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Gerenciamento de Ativos, Definição do Ativo Fixo, Definição de UN/Livro Use esta página para criar uma unidade de negócio do Ativo Fixo e especificar as opções padrão de processamento. Use esta página para especificar livros, opções de livros e opções de lançamento contábil necessários para cada livro que a unidade de negócio irá utilizar. 4 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11 Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso UN/Recurso do Livro BU_BOOK_FEATURE Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Gerenciamento de Ativos, Definição do Ativo Fixo, UN/Recurso do Livro UN/Livro/Tipo de Compl. CMPL_BK_DP_ABL Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Gerenciamento de Ativos, Definição do Ativo Fixo, UN/Livro/Tipo de Compl. Utilize esta página para habilitar o livro e as opções de livro para a Unidade de Negócio. Utilize esta página para especificar os tipos de complementos, bem como tipos de depreciação para cada livro associado à Unidade de Negócio. Definindo Unidade de Negócio Para Ativo Fixo Acesse a página Definição UN AM. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 5

12 Página Definição UN AM Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Último Número de Etiqueta O Ativo Fixo PeopleSoft irá numerar as etiquetas de ativos automaticamente, começando do zero por padrão. Se você quiser que o sistema incremente automaticamente, começando por algum outro ponto, insira seu ponto de início neste campo e selecione o botão Redefinir. Observação: Esta opção estará disponível somente se a opção Usar Controle de Etiquetas estiver selecionada. Último Nro. Seq. CIAP (Último número de Sequência de CIAP) Usar Controle de Etiqueta O Ativo Fixo PeopleSoft controla automaticamente a sequência do CIAP, começando do zero por padrão. Se você quiser que o sistema incremente automaticamente, começando por algum outro ponto, insira seu ponto de início neste campo e selecione o botão Redefinir. Selecione esta opção para que o sistema numere automaticamente as etiquetas de ativo. Ao selecionar este campo o sistema desabilitará o campo Número de Etiqueta do ID Ativo, ou seja, o controle de etiquetas será independente do ID do ativo. 6 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13 Validar Tipo de Depr. (Validar Tipo de Depreciação) Selecione esta opção para indicar que esta unidade irá validar os tipos de depreciação inseridos no item de ativo ou item de complemento contra o seu respectivo modelo contábil. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Management Business Units, Creating Asset Management Business Units, Creating Asset Management Business Units, para obter mais informações. Definindo Informações Para o Livro Acesse a página Definição de UN/Livro. Página Definição de UN/Livro O Ativo PeopleSoft permite o controle do ICMS e dos impostos não cumulativos PIS,COFINS e CSLL. Para tanto é necessário que os livros que controlarão tais impostos, exemplo o Livro Oficial Contábil, utilize o parâmetro Tipo de Livro seja igual Livro Corporativo. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Management Business Units, Creating Asset Management Business Units, Defining Business Unit Processing Options, para obter mais informações Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 7

14 Definindo Opções Para Recursos do Livro Para Unidade de Negócio Acesse a página UN/Recurso do Livro. Página UN/Recurso do Livro Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Impostos Controlar PIS Controlar CIAP Controle COFINS Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar o PIS. Somente livros que geram lançamentos contábeis poderão ter este campo selecionado. Ao optar por este controle em um determinado livro todos os demais livros que também geram contabilização deverão obrigatoriamente controlar este imposto. Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar CIAP. Somente livros que geram lançamentos contábeis poderão ter este campo selecionado. Ao optar por este controle em um determinado livro todos os demais livros que também geram contabilização deverão obrigatoriamente controlar este imposto. Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar COFINS. Somente livros que geram lançamentos contábeis poderão ter este campo selecionado. Ao optar por este controle em um determinado livro todos os demais livros que também geram contabilização deverão obrigatoriamente controlar este imposto. 8 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15 Controle CSLL Índices para CIAP Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar CSLL. Somente livros que geram lançamentos contábeis poderão ter este campo selecionado. Ao optar por este controle em um determinado livro todos os demais livros que também geram contabilização deverão obrigatoriamente controlar este imposto. Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar o CIAP utilizando um determinado índice. O controle do CIAP por índice armazena o valor do ICMS convertido em moeda alternativa na data da aquisição do ativo. Além disso, o valor da parcela do crédito do ICMS será convertido da moeda alternativa para moeda oficial na data da contabilização. Observação: Ao selecionar este campo o vínculo Índices CIAP será habitilidado e permitirá o acesso à sub-página para cadastrar os dados específicos do índice. Calcular Valor Presente Selecione este campo para, que o valor dos juros calculados seja retirado do custo do item do ativo. Observação: Ajuste a Valor Presente em função do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 12. Índices CIAP Nesta sub-página você poderá estabelecer alguns parâmetros para o controle do CIAP por índice. Somente os campos: Código da Moeda e Tipo de Taxa estarão disponíveis para preenchimento. Eles deverão ser preenchidos de acordo com sua necessidade. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Management Business Units, Creating Asset Management Business Units, Defining Business Unit/Book Feature Options, para obter mais informações. Definindo Tipo de Complemento Para os Livros da Unidade de Negócio do Ativo Fixo Acesse a página UN/Livro/Tipo de Compl. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 9

16 Página UN/Livro/Tipo de Compl. Tipo do Complemento Tipo de Complemento Selecione o Tipo de Complemento para os livros desta unidade de negócio. Observação: Se os livros estiverem em sincronia, para qualquer Tipo de Complemento inserido para um dos livros deverá ser refletido para os demais. Letra Acrônimo Ao selecionar o Tipo de Complementoautomaticamente o sistema informará a letra correspondente ao tipo de complemento. Consulte Definindo Tipo de Complemento, neste documento. Tipo de Depreciação Tipo de Depreciação Insira o Tipo de Depreciação vinculado ao tipo de complemento Consulte Considerações sobre o Tipo de Depreciação, neste documento. Observação: Tanto o Tipo de Complemento como o Tipo de Depreciação serão utilizados como filtro quando você incluir um complemento. Definindo as Principais Tabelas do Ativo Fixo PeopleSoft 10 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17 Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Up Accounting Entry and Financial Processing for Asset Management, Defining Accounting Entries, para obter mais informações. Páginas Usadas Para Implementar o Ativo Fixo PeopleSoft Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Modelo Lançamento Contábil DIST_TEMPLATE_DEFN Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Contabiliz, Modelos de Lançamento Contábil Use esta página para adicionar ou modificar modelos de lançamento contábil. Tipos de Depreciação DEPR_TYPE_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Depreciação, Tipos de Depreciação Utilize esta página para adicionar ou modificar um tipo de depreciação Definição de Grupos de Área de Risco RISK_AREA_GRP_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Financeiros, Grupos de Áreas de Risco Utilize esta página para cadastrar um grupo de área de risco. Definição de Área de Risco RISK_AREA_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Financeiros, Áreas de Risco Utilize esta página para cadastrar uma área de Risco. Definição de Tipos de Complemento COMPL_TYPE_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Financeiros, Tipos de Complemento Utilize esta página definir o tipo de complemento para o ativo. Criando um Modelo de Lançamento Contábil Acesse a página Modelo Lançamento Contábil. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 11

18 Página de Modelo Lançamento Contábil Quando você adiciona um modelo de lançamento contábil, o Ativo Fixo PeopleSoft o preenche com tipos de lançamento contábil padrão, com base na categoria do ativo, tipo de custo, tipo de transação, código da transação, tipo de complemento e tipo de depreciação que você especificar. Ele também identificará cada tipo como Débito ou Crédito. Lançamentos Contábeis O Modelo Lançamento Contábil define os tipos de lançamento contábil, ou seja, os tipos de distribuição contábil com base na categoria do ativo, tipo de custo, tipo de transação, código da transação, tipo de complemento e tipo de depreciação. Para cada tipo de distribuição contábil, especifica-se as contas usadas durante o lançamento contábil. O Modelo de Lançamento usado para registrar as transações reais e o Modelo Lançamento Orçamentário usado para registrar as transações orçamentárias. Os Tipos de Distribuição Contábil são definidos pelo sistema. Cada evento em um ativo tem um conjunto de Tipos de Distribuição Contábil associado a ele. Para cada combinação de categoria do ativo, tipo de custo, tipo de transação, código da transação, tipo de complemento e tipo de depreciação possível, deve-se definir um modelo de lançamento contábil para cada um dos tipos de transação abaixo: ADD Adições 12 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

19 ADJ TRF RCT DPR PDP RET LPY ICM ITR IRC IRT IRI CLL CFN PIS Ajustes Transferências Recategorizações Despesa de Depreciação Depreciação do Período Anterior Baixas ou Reintegração Pagamentos de Leasing CIAP - Controle de ICMS CIAP - Transferências CIAP - Recategorizações CIAP - Baixas CIAP - Reintegrações Controle de CSLL Controle de COFINS Controle de PIS Para cada Lançamento Contábil você deve selecionar uma Conta e uma Cta Alternativa (Conta Alternativa) se houver. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Up Accounting Entry and Financial Processing for Asset Management, Defining Accounting Entries, Creating Accounting Entry Templates, para obter mais informações. Considerações sobre o Tipo de Depreciação O Ativo Fixo PeopleSoft possui três tipos de depreciação: uma Depreciação Normal, uma Acelerada e uma Acelerada Incentivada. A Depreciação Normal já é pré configurado em seu sistema, dispensando sua definição, mas as Depreciação Acelerada e Depreciação Acelerada Incentivada é uma opção disponível que sua empresa pode utilizar. Para tanto, você precisa defini-las na Página Tipos de Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 13

20 A Depreciação Acelerada é a diminuição do valor dos elementos do Ativo imobilizado de uma forma acelerada, ou seja, vida útil menor que a vida útil da depreciação normal. A legislação admite que empresas acelere a depreciação dos bens móveis, em função do número de horas diárias de operação (Turnos de Operacionais de Trabalho). A Depreciação Acelerada Incentivada de bens do Ativo Imobilizado é um instrumento que tem sido utilizado pelo legislador para incentivar a implantação, renovação ou modernização de equipamentos de produção em determinados setores de atividades empresarial. Depreciação Acelerada Incentivada: com o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de instalações e equipamentos, poderão ser adotados coeficientes de depreciação acelerada, a vigorar durante o prazo certo para determinadas indústrias ou atividades. O incentivo consiste em antecipar a dedução da depreciação de bens para efeito de apuração do lucro real, obtendo-se com isso uma postergação do Imposto de Renda incidente sobre o lucro da atividade. O valor desta depreciaçãonão pode ser contabilizado (apenas controle fiscal), utilizado somente no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real). O custo é depreciado rapidamente no primeiro momento somente para efeito de resultado, e após esta demonstração estes valores deverão ser estornados proporcionalmente a vida útil do Bem As contabilizações poderão ser feitas em contas distintas de depreciação acumulada e/ou despesas de depreciação: Definindo Tipo de Depreciação Acesse a página Tipos de Depreciação. Página Tipos de Depreciação Data Efetiva Descrição Descrição Curta Selecione uma Data Efetiva. Insira uma descrição. Insira uma descrição curta. 14 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21 Grupo de Depreciação Período de Aquisição De/ Para Valida Modelo Contábil Valida Turno Operacional Selecione o Grupo de Depreciação para informar a classificação do tipo de depreciação Defina a validade do período através dos campos Período de Aquisição De e Período de Aquisição Para. Estas opções estarão disponíveis somente para os tipos de depreciação pertencentes ao grupo Acelerada por Incentivo. Selecione este campo para indicar a existência de um modelo contábil para o tipo de depreciação. Isto indica que ao inserir um tipo de depreciação deve existir para ele um "modelo". Selecione este campo para determinar que o sistema valide o valor do Percentual do Tipo de Depreciação em relação ao Turno Operacional e a Vida Útil. Observação: Ao selecionar este campo você estará determinando que esta validação seja feita nas seguintes funcionalidades: Caminho Página Campo Configurar Financials/SCM, Definições Produtos, Ativo Fixo, Perfis, Perfis de Ativo Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Expressa Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adicionar Complemento de Ativo Depreciação Tipos de Depreciação Informações de Depreciação Tipo de Depreciação Adicionar Complementos Tipo de Depreciação Vida Útil Tipo de Depreciação e Turno Operacional Vida Útil Tipo de Depreciação e Turno Operacional Vida Útil Tipo de Depreciação e Turno Operacional As validações do Turno Operacional são estabelecidas a partir da seguinte regra: Quando o Turno Operacional for igual a 1: o sistema não permitirá que seja criado um tipo de depreciação, visto que o item está operando normalmente e a legislação não permite que o mesmo possua depreciação acelerada. Quando o Turno Operacional for igual a 2: o sistema permitirá que seja criado um tipo de depreciação com a taxa de 0,5 vezes a depreciação normal. Quando o Turno Operacional for igual a 3: o sistema permitirá que seja criado um tipo de depreciação com a taxa de 1,0 vezes a depreciação normal. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 15

22 Considerações sobre a Área de Risco Determinadas empresas necessitam de um controle de itens por área de risco para efeito de seguros. Com este controle é possível extrair consultas e/ou relatórios de itens relacionados a uma área ou a um grupo de áreas de risco. O diagrama abaixo demonstra o processo de utilização desta funcionalidade. Diagrama da Área de Risco Definindo Grupo de Área de Risco Acesse a página Definição de Grupos de Área de Risco. Página Definição de Grupos de Área de Risco 16 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23 Descrição Comentários Insira uma Descrição para o grupo. Utilize este campo para registrar outras informações pertinentes ao grupo. Definindo a Área de Risco Acesse a página Definição de Área de Risco. Página Definição de Área de Risco Data Efetiva Satus Selecione a data efetiva que indicará o início da validade desta área. Informe o seu status. Descrição Insira uma Descrição Grp. Área de Risco (Grupo Área de Risco) Comentários Selecione um grupo para que esta área passe a fazer parte. Insira as informações sobre a área de risco que está sendo cadastrada. Definindo Tipo de Complemento Complemento de ativo é um valor integrante do custo de um item que também poderá sofrer depreciações, ou seja, são valores complementares originados, na maioria dos casos, por *reavaliações de ativos. (*) Reavaliações de Ativos: A reavaliação de ativos introduziu a possibilidade de se avaliarem os ativos de uma companhia pelo seu valor de mercado. Não confundir este procedimento com a correção monetária que é tão somente a atualização do custo de aquisição. Através de uma nova estrutura de Complementos de Ativos, criada para identificar os diversos motivos de um complemento (leis específicas, reavaliações, entre outras), será possível estabelecer os vínculos legais e fiscais entre o ativo principal com seus valores complementares. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 17

24 Acesse a página Definição de Tipos de Complemento. Página Definição de Tipos de Complemento Definir Tipo de Complemento Data Efetiva Sequencia de Desvalorização Descrição Descrição Curta Valida Modelo Contábil Insira uma data efetiva. Insira a sequencia em que os complementos de ativos serão desvalorizados. Insira uma descrição para o tipo de complemento. Insira uma descrição curta para o tipo de complemento. Selecione esta opção para indicar a existência de um modelo contábil para o tipo de complemento. Isto indica que ao inserir um complemento de ativo deve existir um "modelo" para o tipo de complemento. Observação: Se um item complementar está associado a um tipo de depreciação, e esta estiver com o campo Valida Modelo Contábil ativado, então é validado o "modelo" do tipo de complemento mais o tipo de depreciação. Caso contrário, é validado somente o "modelo" do tipo de complemento. 18 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

25 Letra Acrônimo Uso de Acrônimo Selecione esta opção para habilitar a função Letra Acrônimo. Observação: A opção Uso de Acrônimo é utilizada para segregar os ID's de Ativos de complemento, bem como para NÃO interromper a seqüência da numeração das etiquetas destinadas aos ativos, isto se você determinou que a numeração das etiquetas é a mesma numeração do ID Ativo definida na página Definição de Unidade de Negócio do Ativo Fixo. Outra forma de Não interromper a seqüência das etiquetas é utilizar a opção Usar Controle de Etiqueta, também definida na página de Unidade de Negócio do Ativo. Letra Acrônimo Prefixo/Sufixo Escolha uma letra para concatenar ao ID Ativo do item de ativo original, formando assim, o ID Ativo do Complemento. Selecione esta opção para indicar que a letra indicada no campoletra Acrônimo será concatenada ao início do ID Ativo. Tratamento dos Impostos: PIS, COFINS, CSLL e ICMS Esta seção tem a finalidade de demonstrar o processo de utilização de créditos do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL calculados com base nos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. CIAP Controle do Crédito de ICMS no Ativo Permanente Entrada do Bem no Ativo Permanente: O valor do ICMS creditado será armazenado no sistema automaticamente. Geralmente o valor do ICMS é calculado e fornecido pelo módulo de Recebimento e durante o processo de integração entre módulos, este valor será carregado automaticamente no módulo de Gerenciamento de Ativo. Também serão disponibilizadas as informações de ICMS ou outros impostos na inclusão de ativos manualmente. Cálculo de Estorno de Crédito: O valor do crédito de ICMS dos bens tributados serão estornados em 2 situações distintas: Estorno mensal de 1/60 multiplicado pelo percentual de vendas Isentas do período. Estorno por saída ou perda do bem. O armazenamento e a contabilização do ICMS estornado será feito pelo módulo de Ativo Fixo. Cálculo do Crédito: O valor do crédito de ICMS dos bens tributados será creditado em 48 perídos de acordo com o percentual de vendas tributadas. O armazenamento e a contabilização do ICMS creditado será feito pelo módulo de Ativo Fixo. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 19

26 Controle dos Crédito de PIS, COFINS e CSLL Entrada do Bem no Ativo Permanente: Os valores de PIS, COFINS creditado serão armazenados no sistema automaticamente. Geralmente os valores de PIS e COFINS são calculados e fornecidos pelos módulos de Recebimento (Nota Fiscal) e durante o processo de integração entre módulos, este valor será carregado automaticamente no módulo de Gerenciamento de Ativo. Também são disponibilizadas as informações de PIS e COFINS na inclusão de ativos manualmente. Controle do Crédito de PIS e COFINS: O controle do crédito de PIS e COFINS pode ser feito de duas maneiras: a) Utilizando o valor de depreciação mensal onde o cálculo é feito diretamente sobre o valor gerado de depreciação no mês. b) Utilizando o valor do imposto retido onde o valor é calculado a partir do imposto destacado na Nota Fiscal dividido por uma quantidade de períodos definido para cada tipo de ativo. O armazenamento e a contabilização do PIS e COFINS creditado será feito pelo módulo de Ativo Fixo Controle do Crédito de CSLL: O controle do crédito de CSLL será feito apenas utilizando o valor de depreciação mensal onde o cálculo é feito diretamente sobre o valor gerado de depreciação no mês. O armazenamento e a contabilização da CSLL creditado é feito pelo módulo de Ativo Fixo. Definindo os Impostos Brasileiros É necessário definir os Impostos com suas respectivas características para posteriormente relacioná-los com os Ativos que terão o controle do crédito por Custo ou pelos seus encargos de deprecição. Página Usada Para Definição dos Impostos Brasileiros Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Impostos Brasileiros TAX_DEFN_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros Utilize está página para cadastrar todos os impostos pertinentes a legislação brasileira. Definindo os impostos brasileiros Acesse a página Definição de Impostos Brasileiros. 20 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

27 Página Impostos Brasileiros Descrição Descrição Curta Tipo de Imposto Data Início Validade/ Data Fim Validade Insira uma descrição. Insira uma breve descrição. Informe o tipo do imposto a ser cadastrado. Informe o período de vigência do imposto. Opções de Cálculo de Impostos Esta guia está disponível para edição dos campos somente se o Tipo de Imposto for CIAP. Crédito Estorno Num Período (Número de Período) Índices para CIAP Selecione este campo para indicar que o CIAP será calculado por Crédito. Selecione este campo para indicar que o CIAP será calculado por Estorno. Este campo indica a quantidade de períodos para a recuperação do CIAP, de acordo com a sua opção pelo Crédito ou Estorno. Selecione este campo para indicar que este livro poderá controlar o CIAP utilizando um determinado índice. O controle do CIAP por índice armazena o valor do ICMS convertido em moeda alternativa na data da aquisição do ativo. Além disso, o valor da parcela do crédito do ICMS será convertido da moeda alternativa para moeda oficial na data da contabilização. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 21

28 % Vendas (Percentual de Vendas) Selecione o percentual de vendas de acordo com o Código do Imposto. Observando que se sua opção foi pelo Crédito, o Percentual de Vendas deverá ser Tributáveis. Caso sua opção foi pelo Estorno, o Percentual de Vendas deverá ser Não Tributáveis. Mais Opções de Cálculo Esta guia está disponível para edição dos campos somente se o Tipo de Imposto NÃO for CIAP. Cálculo por Custo Cálculo por Depreciação Período de Recuperação Selecione este campo para indicar que o cálculo do imposto será pelo valor retido e destacado na Nota Fiscal. Selecione este campo para indicar que o cálculo do imposto será pela depreciação. Informe a quantidade de períodos para recuperação dos impostos PIS, COFINS e CSLL. Alíquota do Imposto Data Efetiva Percentual Imposto Informe a data efetiva. Informe o percentual do imposto observando os cretérios da Lei, conforme o imposto que está sendo cadastrado. Definindo Perfis de Ativo Fixo Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Processing, Setting Up Asset Profiles, para obter mais informações. Páginas Usadas na Definição dos Perfis de Ativo Fixo Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Definição PROFILE_DEFN Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Perfis, Perfis de Ativos, Definição Utilize esta página para definir um Perfil de Ativo Fixo. 22 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

29 Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Depreciação PROFILE_BK_01 Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Perfis, Perfis de Ativos, Depreciação Tipos de Depreciação DEPR_TP_PRF_ABL Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Ativo Fixo, Perfis, Perfis de Ativos, Tipos de Depreciação Utilize esta página para identificar os critérios usados nos cálculos de depreciação Utilize esta página para definir o tipo de depreciação que será usada nos cálculos de depreciação para um determinado perfil. Definindo um Perfil de Ativo Fixo É possível criar perfis com vários níveis de detalhe. O nível utilizado depende de quantas informações você deseja padronizar para o sistema ao adicionar um ativo. Para criar um perfil de ativo com sucesso, você deve inserir pelo menos as seguintes informações: ID Perfil Categoria de Ativo Nome do Livro de Ativos Método de Depreciação Acesse a página Perfil de Ativo Definição. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 23

30 Página Perfil de Ativo Definição Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Definição de PIS Definição de COFINS Definição da CSLL Controlar CIAP Selecione o código do PIS. Selecione o código do COFINS. Selecione o código da CSLL. Selecione esta opção para indicar se este perfil de ativo irá controlar o CIAP, ou seja Crédito ou Estorno de ICMS. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Processing, Setting Up Asset Profiles, Defining Asset Profiles para obter mais informações. Definindo a Depreciação de Ativos para um Perfil Cada ativo pode se reportar a vários livros e ter vários atributos de depreciação por livro. Acesse a página Perfil de Ativo Depreciação. 24 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

31 Página Perfil de Ativo Depreciação Observação: Devido a localização Brasil para a funcionalidade Depreciação Acelerada com a utilização de Turnos Operacionais, as funcionalidades Multi-Shift Codes e Depreciation Termos foram suspensas. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1 PeopleBook, Establishing Asset Processing, Setting Up Asset Profiles, Specifying Asset Books for a Profile, para obter mais informações. Definindo um Tipo de Depreciação em um Perfil Acesse a página Perfil de Ativo Tipos de Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 25

32 Página Perfil de Ativo Tipos de Depreciação Turno Selecione o Turno Operacional para indicar em quantos turnos o item de ativo está operando. Consulte Definindo Tipo de Depreciação, neste documento. Livro de Ativo Os campos Nome do Livro, País e Data Efetiva serão exibidos. Tipo de Depreciação O Tipo Depreciação somente pode ser cadastrado caso o Método seja Linear e somente será possível cadastrar um único Tipo de Depreciação por Perfil, Livro e Data Efetiva. Em Percentual informe o percentual máximo de depreciação ao ano para o Perfil. Não poderá ultrapassar o percentual cadastrado para o Perfil do item. O sistema permite alterações destas taxas, a qualquer momento, inclusive a suspensão e retomada da depreciação, recalculando automaticamente os valores pertinentes a depreciação do bem, conforme exemplo abaixo: Período Depr. Normal Depr. Acelerada Residual 1 50,00 550, ,00 15,00 485, ,00 15,00 420,00 4 Suspenso Suspenso 420, ,00 Suspenso 370,00 26 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

33 Período Depr. Normal Depr. Acelerada Residual 6 50,00 Suspenso 320, ,00 10,00 260, ,00 10,00 200, ,00 Suspenso 150, ,00 Suspenso 100, ,00 Suspenso 50, ,00 Suspenso 0 Mantendo Informações do Livro de Ativos Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Maintaining Asset Book Information, para obter mais informações. Páginas Usadas Para Manutenção de Informações do Livro de Ativos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Livro - Depreciação ASSET_BOOK_01 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Informações Livro de Ativos, Critérios Depreciação/Impostos, Livro - Depreciação Tipo de Depreciação DEPR_TP_BK_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Informações Livro de Ativos, Critérios Depreciação/Impostos, Tipo de Depreciação Esta página identifica os livros e algumas das informações do ativo necessários para calcular a depreciação. Um ativo pode estar vinculado a qualquer número de livros. Normalmente, são necessários livros específicos para a contabilidade financeira e fiscal. Utilize esta página para, quando necessário, suspender temporariamente o Tipo de Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 27

34 Identificando Livros de Ativo e Informação de Depreciação Acesse a Página Livro Depreciação. Página Livro - Depreciação Nesta página foi inserido o botão: Selecione este botão para disponibilizar uma nova página que pertimirá consultar os complementos do ativo original, bem como solicitar nova página para possíveis alterações do complemento. Consulte Visualizando Complementos de Ativo, neste documento. Observação: Devido a localização Brasil para a funcionalidade Depreciação Acelerada com a utilização de Turnos Operacionais, as funcionalidades Multi-Shift Codes e Depreciation Termos foram suspensas. 28 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

35 Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Maintaining Asset Book Information, Identifying Asset Books and Other Depreciation Information, para obter mais informações. Alterando Informações do Tipo de Depreciação do Ativo Acesse a página Tipo de Depreciação. Página Tipo de Depreciação Turno Turno Operacional Selecione o Turno Operacional para indiciar em quantos turnos o item de ativo está operando. Consulte Alterando Turnos Operacionais, neste documento. Livro Observação: Os campos Nome do Livro, Pais e Moeda serão demonstrados, mas não poderão ser alterados. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 29

36 Tipos de Depreciação Tipo de Depreciação Dpr. Suspensa (Depreciação Suspensa) Data Início Validade/Data Fim Validade Selecione o tipo de depreciação para o item de ativo que está sendo incluído. Este tipo deve ser válido para o perfil do item, se o campo Valida Tipo de Depreciação estiver selecionado na Definição da Unidade de Negócio do Ativo Fixo. O tipo de depreciação somente pode ser cadastrado se o Método de Depreciação for Linear na página Página Livro - Depreciação. Consulte Definindo uma Unidade de Negócio para Ativo Fixo, neste documento. Selecione este campo para indicar que o cálculo para este Tipo de Depreciação estará suspenso para este intervalo de data. Informe o período de vigência para cálculo da depreciação. O Ativo Fixo PeopleSoft efetua um ajuste destas datas, baseado nas datas de início e fim do calendário selecionado na Unidade de Negócio de Ativo. Caso a Data Fim Validade não seja informada, a vigência será da Data Início Validade até o fim da vida útil do Item de Ativo. Não é permitida a sobreposição de datas de início e fim de validade, ou seja uma data de início menor que uma data fim cadastrada. Podem existir vários períodos de vigências para um mesmo item, com percentuais diferentes, desde que para cada Período Contábil exista um único percentual válido. Observação: Somente é válido um único período com a Data Fim Validade em aberto. Portanto, quando você incluir mais de um período, encerre todos os períodos criados anteriormente, informando suas Datas Fim Validade. O Período Contábil é verificado pelo Calendário cadastrado para a Unidade de Negócio/Livro do Item de Ativo. Não é possível incluir um intervalo de datas que contenha um período contábil encerrado. Percentual Deprec Acumulada (Depreciação Acumulada) Informe o Percentual de depreciação anual. Neste campo é apresentado o valor da depreciação acumulada para o tipo de depreciação que você selecionou no momento da inclusão do item. Adicionando e Mantendo Informações Básicas de Ativo Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding and Maintaining Asset Information, para obter mais informações. 30 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

37 Páginas Usadas Para Adicionar ou Modificar Informações de Ativos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Informações de Ativo 1 ASSET_GENERAL_01 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Básica, Informações de Ativo 1 Informações de Impostos TAX_INF_ABL_SEC Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Básica, Informações de Ativo 1, Informações de Impostos Complemento do Ativo CM_ASSET_SBP_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Básica, Informações de Ativo 1, Visualizar Complementos Use a página Informações do Ativo para informações básicas de ativos manualmente, ou para adicionar ou modificar as informações inseridas anteriormente. Utilize esta página para informar todos os impostos deste ativo. Utilize esta página para consultar quais são os complementos deste ativo e solicitar as páginas de informações deste complemento. Detalhes Aquisição do Ativo ASSET_ACQ_DETAIL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Básica, Detalhes Aquisição do Ativo Use esta página para visualizar ou inserir informações sobre ativos adquiridos através de outros aplicativos PeopleSoft. Se o Ativo Fixo PeopleSoft estiver integrado com outros aplicativos PeopleSoft, a origem fonte inserirá as informações automaticamente. Caso contrário, você poderá adicionar as informações aqui. Adicionando Informações Básicas do Ativo Acesse a página Informações de Ativo 1. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 31

38 Página Informações de Ativo Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Informações Gerais Área de Risco Turno Operacional Informe a área de risco. Neste campo será demonstrado em qual turno otiem de ativo está operando. Observação: Se você utilizar esta página para alterar informações de um ativo existente e este possuir complementos, então será possível visualizar o seguinte vínculo: Visualizar Complementos Selecione este vínculo para disponibilizar a página Complementos de Ativo, através dela você poderá consultar todos os complementos deste ativo. Consulte Visualizando Complementos de Ativo, neste documento. Informação Fiscal Controlar CIAP Índice CIAP Nr. Seq CIA (Número Sequencial do CIAP) Selecione este campo para indicar que o ativo irá controlar CIAP. Selecione este campo para indicar que o ativo irá controlar CIAP índice. Informe um sequencial CIAP ou deixar como NEXT para o sistema atulizar automaticamente. 32 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

39 Status Informações de Impostos Verifique o status do controle de CIAP. Selecione este vínculo para acessar a página Informações de Impostos, para cadastrar as informações sobres os impostos do Ativo. Consulte Cadastrando os Impostos, neste documento. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding and Maintaining Asset Information, Adding Asset Basic Information, para obter mais informações. Cadastrando os Impostos na Adição Básica do Ativo Acesse a página Informações de Impostos. Página Informações de Impostos PIS/PASEP Definição Informe o códgio do imposto. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 33

40 Acumulado Últ. Ano Per Informe o valor total recuperado do imposto, caso tenha sido calculado fora do sistema. Informe o último período de cálculo que o imposto foi recuperado. Observação: Ao executar o processo de cálculo de impostos este campo será atualizado, mesmo que na adição do ativo ele não for preenchido. COFINS Definição Acumulado Últ. Ano Per Informe o código do imposto Informe o valor total recuperado do imposto, caso tenha sido calculado fora do sistema. Informe o último período de cálculo que o imposto foi recuperado. Observação: Ao executar o processo de cálculo de impostos este campo será atualizado, mesmo que na adição do ativo ele não for preenchido. CSLL Contribuição Social Definição Últ. Ano Per Informe o código do imposto. Informe o último período de cálculo que o imposto foi recuperado. Observação: Ao executar o processo de cálculo de impostos este campo será atualizado, mesmo que na adição do ativo ele não for preenchido. Visualizando Complementos de Ativo Acesse a página Informações Básicas de Ativos Complemento do Ativo. Página Complemento do Ativo 34 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

41 Selecione este botão para disponibilizar uma nova página que pertimirá visualizar os todos os dados deste complemento. Consulte Adicionando Informações Básicas do Ativo, neste documento. Entrando com Detalhes da Aquisição do Ativo Acesse a Página Detalhes da Aquisição do Ativo. Página Detalhes Aquisição do Ativo Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Detalhes da Aquisição Doc Fiscal Série Valor do ICMS Vl Alt ICMS Valor PIS Valor COFINS Informe o Documento Fiscal. Informe a respectiva série do documento. Informe o valor do ICMS. Se você estiver utilizando o controle de CIAP por índice, deve-se informe o valor de ICMS na moeda alternativa. Informe o valor do PIS. Informe o valor do COFINS. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 35

42 Juros Calculado Valor de Juros Calculado, se você estiver utilizando o controle de Calcular o Valor Presente. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding and Maintaining Asset Information, Entering Asset Acquisition Details, para obter mais informações. Adicionando um Ativo Fixo Através da Adição Expressa de Ativos Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding Assets with the Asset ExpressAdd Component, para obter mais informações. Páginas Usadas Para Adição de Ativo Através da Adição Expressa de Ativos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Informações de Custos/Ativos ASSET_ENTRY_00 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativo Próprios, Adição Expressa, Informações de Custo/Ativos Use a página Informações Custos/Ativos para inserir informações sobre como este ativo será capitalizado. Informações de Depreciação ASSET_ENTRY_01 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Expressa, Informações de Depreciação Se você definir as informações do livro no perfil de ativos, todas elas serão padronizadas. A página Informações de Depreciação identifica os livros e informações do ativo necessários para calcular a depreciação. Um ativo pode estar vinculado a qualquer número de livros. Geralmente, livros separados são necessários para contabilização financeira e fiscal. Se você estiver gerenciando ativos em várias moedas, cada uma delas deverá ter seu próprio livro. 36 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

43 Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Tipo de Depreciação ASSET_ENTRY_TP_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adição Expressa, Tipo de Depreciação Use está página para especificar o tipo de depreciação que será utilizado nos cálculos do item de ativo que está sendo incluído e a data de validade do respectivo tipo. Você deve definir essas informações para cada livro em que a depreciação deva ser calculada. Se for necessário suspender, temporariamente, o tipo de depreciação, faça-o neste painel. Adicionando um Ativo Página Informações de Custos/Ativo Acesse a página Adição Informações de Custo/Ativos. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 37

44 Página Informações de Custo/Ativos (1/2) 38 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

45 Página Informações de Custo/Ativos (2/2) Nesta página foram acrescentados alguns campos que serão descritos abaixo. Informações do Ativo Área de Risco Informe a Área de Risco no qual o ativo que está sendo incluído pertence, caso você necessite controlá-lo, separadamente, para efeitos de seguro. Uma Área de Risco deve ter sido cadastrada anteriormente. Consulte Considerações sobre a Área de Risco, neste documento. Informações Adicionais do Ativo Turno Controlar CIAP Índice CIAP Indica em que turno o ativo está operando. Selecione este campo para indicar que este Ativo controla CIAP. Selecione este campo para indicar que o CIAP será controlado por índice e automaticamente será diponibilizada a subpágina Índices CIAP. Índices CIAP Nesta sub-página você poderá estabelecer alguns parâmetros para CIAP. Somente os campos Código da Moedae Tipo de Taxa estarão disponíveis para preenchimento. Eles deverão ser preenchidos de acordo com sua necessidade. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 39

46 Informação Fiscal Documento Fiscal Série Acumulado CIAP ID Fornecedor Valor do ICMS Valor PIS Valor COFINS CIAP # Informações de Impostos Informe o número da Nota Fiscal. Informe a série da Nota Fiscal. Informe o valor total recuperado do CIAP. Informe o código do Fornecedor. Informe o Valor do ICMS. Informe o Valor do PIS. Informe o Valor do COFINS. Informe o número sequencial do CIAP, se deixar NEXT o sistema irá atualizar automaticamente. Selecione este vínculo para acessar a página Informações de Impostos, para cadastrar as informações sobres os impostos do Ativo. Consulte Cadastrando os Impostos, neste documento. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding Assets with the Asset ExpressAdd Component, Capitalizing Assets, para obter mais informações. Adicionando um Ativo Página Informações de Depreciação Acesse a Página Informações de Depreciação. 40 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

47 Página Informações de Depreciação Observação: Devido a localização Brasil para a funcionalidade Depreciação Acelerada com a utilização de Turnos Operacionais, as funcionalidades Multi-Shift Codes e Depreciation Termos foram suspensas. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding Assets with the Asset ExpressAdd Component, Pages Used to Add Assets with the Asset ExpressAdd Component, para obter maiores informações. Adicionando um Ativo Página Tipo de Depreciação Acesse a página Tipo de Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 41

48 Página Tipo de Depreciação Turno Turno Operacional Selecione o Turno Operacional para indicar em quantos turnos o item de ativo está operando. Consulte Alterando Turnos Operacionais, para obter mais informações. Livro Observação: Os campos Nome do Livro, Pais e Moeda serão demonstrados, mas não poderão ser alterados. Tipos de Depreciação Tipo de Depreciação Dpr. Suspensa (Depreciação Suspensa) Selecione o tipo de depreciação para o item de ativo que está sendo incluído. Este tipo deve ser válido para o perfil do item, se o campo Valida Tipo de Depreciação estiver selecionado na Definição da Unidade de Negócio do Ativo Fixo. O tipo de depreciação somente pode ser cadastrado se o Método de Depreciação for Linear na página Página Livro - Depreciação. Consulte Definindo uma Unidade de Negócio para Ativo Fixo, neste documento. Selecione este campo para indicar que o cálculo para este Tipo de Depreciação estará suspenso para este intervalo de data. 42 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

49 Data Início Validade/Data Fim Validade Percentual Deprec Acumulada (Depreciação Acumulada) Informe o período de vigência para cálculo da depreciação. Caso a Data Fim não seja informada, a vigência será da Data Início até o fim da vida útil do Item de Ativo. Podem existir vários períodos de vigências para um mesmo item, com percentuais diferentes, desde que para cada Período Contábil exista um único registro. O Período Contábil é verificado pelo Calendário cadastrado para a Unidade de Negócio/Livro do Item de Ativo. Informe o Percentual de depreciação ao ano Neste campo é apresentado o valor da depreciação acumulada para o tipo de depreciação que você selecionou no momento da inclusão do item. Copiando um Ativo Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Copping an Asset, para obter mais informações. Página Usada Para Copiar um Ativo Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Criar Cópias de Ativo ASSET_COPY_01 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Copiar Ativo Existente Utilize esta página para copiar um Ativo existente. Copiando um Ativo Acesse a página Criar Cópias de Ativo. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 43

50 Página Criar Cópias de Ativo Nesta página foram inseridos os seguintes campos: Opções Cópia de Ativo Info. Tipo de Depreciação Selecione este campo para indicar que o novo ativo gerado pela cópia terá as informações de Tipo de Depreciação. Ativo Nro. Sequencial CIAP Informe o número sequencial do CIAP, ou deixar NEXT para o sistema atualizar automaticamente. Adicionando Ativos Com Excel Ao Utilitário Component Interface Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding Assets with the Excel to Component Interface Utility, para obter mais informações. 44 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

51 Páginas Usadas Para Adicionar Ativos Com Excel Ao Utilitário Component Interface Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Transação Física INTFC_PHY_A_SS Ativo Fixo, Enviar/Receber Informações, Importar Dados de Planilha, Físico e Financeiro, Transação Física Tipos de Depreciação INTFC_TP_SS_ABL Ativo Fixo, Enviar/Receber Informações, Importar Dados de Planilha, Físico e Financeiro, Tipos de Depreciação Utilize esta página para consultar a informações antes da carga. Utilize esta página para consultar os dados do Tipo de Depreciação do Ativo que será importado. Entrando Com Dados Para Importar Ativos Acesse a página Transação Física. Página Transação Física Nesta página foi inserida a seguinte guia: Campos da Localização Brasil Todos os campos desta guia estão disponíveis apenas para consulta. Utilize estes campos para consultar e validar as informações antes da carga para o Ativo Fixo PeopleSoft. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 45

52 Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adding and Maintaining Assets, Adding Assets with the Excel to Component Interface Utility, Entering Data to Import Assets, para obter mais informações. Consultando Dados do Tipo de Deprecição do Ativo Acesse a página Tipos de Depreciação. Página Tipos de Depreciação Todos os campos desta guia estão disponíveis apenas para consulta.utilize estes campos para consultar e validar as informações antes da carga para o Ativo Fixo PeopleSoft. Processando a Depreciação PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Processing Asset Depreciation, Processing Depreciation, para obter mais informações. Página Usada Para Cálculo de Tipo de Depreciação Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Cálculo do Tipo de Depreciação RUN_AMBRL001_ABL Ativo Fixo, Depreciação, Processamento, Calcular Tipos de Depreciação Utilize esta página para requerer o cálculo do Tipo de Depreciação. 46 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

53 Calculando o Tipo de Depreciação E necessário executar este processo sempre que houver alteração de Tipo de Depreciação nos ativos. Acesse a página Calcular Tipos de Depreciação. Página Calcular Tipos de Depreciação Unidade de Negócio Registro Tipo de Depreciação ID Ativo Inicial / ID Ativo Final Informe a Unidade de Negócio. Informe o nome do Livro. Selecione o Tipo de Depreciação a ser calculado. Informe o Ativo ou o período de Ativos. Consultando Informações Referentes à Depreciação Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Processing Asset Depreciation, Viewing Depreciation-Related Information, para obter mais informações. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 47

54 Páginas Usadas Para Consultar Informações Referentes a Depreciação Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Ativo DEPR_ALL_MAIN Ativo Fixo, Depreciação, Análise Informação Depreciação, Depreciação de Ativos, Ativos Use esta página para visualizar o resumo das informações básicas sobre o ativo e a depreciação. Depreciação DEPR_ALL_YEAR Ativo Fixo, Depreciação, Análise Informação Depreciação, Depreciação de Ativos, Depreciação Valor Contábil Líquido DEPR_YEAR_ABL2 Ativo Fixo, Depreciação, Análise Informação Depreciação, Depreciação de Ativos, Depreciação, Selecione botão Detalhes Utilize esta página para consultar os detalhes da depreciação anual. Tipos de Depreciação por Período DEPR_ALL_PD_TP_ABL Ativo Fixo, Depreciação, Análise Informação Depreciação, Depreciação de Ativos, Tipos de Depreciação Por Período Utilize esta página para verificar a depreciação dividida em períodos e por tipo de depreciação, especificados quando você inseriu o ativo. Visualizando Informações Básicas de Depreciação de Ativos Acesse a página Depreciação de Ativo Ativos. 48 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

55 Página Deprecição de Ativos Ativo Nesta página foi inserido o botão: Selecione este botão para disponibilizar uma nova página que pertimirá consultar os complementos do ativo original, bem como solicitar nova página para possíveis alterações do complemento. Consulte Visualizando Complementos de Ativo, neste documento. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Processing Asset Depreciation, Viewing Depreciation-Related Information, Viewing Basic Asset Depreciation Information, para obter mais informações. Consultando Valor Contábil Liquido e Depreciação Acesse a página Deprecição de Ativos Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 49

56 Página Deprecição de Ativos Depreciação Nesta página foi inserida a seguinte funcionalidade: Ao selecionar este botão o aplicativo disponibilizará a Página Valor Contábil Líquido para eventuais consultas. Consulte Consultando o Valor Contábil Líquido, neste documento. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Processing Asset Depreciation, Viewing Depreciation-Related Information, Viewing Net Book Value and Depreciation, para obter mais informações. Consultando o Valor Contábil Líquido Acesse a página Depreciação de Ativos Valor Contábil Líquido. 50 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

57 Página Deprecição de Ativ Valor Contábil Líquido Nesta página serão exibidos os detalhes da Depreciação por ano. Visualizando os Valores por Tipo de Depreciação e Período Acesse a página Tipos de Depreciação Por Período. Página Tipos de Depreciação Por Período Livro Contábil O Nome do Livro e sua respectiva Descrição, a Moeda, o Ano, a Despesa e a Deprec Acumul (Depreciação Acumulada) são exibidos conforme foram definidos em página anterior. Informe o ano e selecione este botão para obter a depreciação no período informado. Períodos por Tipo de Depreciação Os campos: Ano,Período,Tipo Depr (Tipo de Depreciação), Tipo Trans (Tipo Transação), Unid Oper (Unidade Operacional), Departamento,Produto,Projeto,Categoria e Tipo Custo são exibidos conforme o critério selecionado para classificar os valores. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 51

58 Alterando Turnos Operacionais O Ativo Fixo PeopleSoft permite a você alterar os parâmetros para cálculo dos valores de depreciação dos seus itens de ativos, através de um processo "batch". Desta forma o sistema permite atribuir ao bem, taxas aceleradas de depreciação de acordo com o número de horas diárias de operação, conforme a legislação, ou seja, você pode deixar de ter uma depreciação de um item calculado com um turno de trabalho (depreciação normal) para depreciá-lo com dois turnos de trabalho (depreciação acelerada), utilizando um conjunto de parâmetros amplamente flexível. Página Usada Para Alterar os Turnos Operacionais Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Turno Operacional RUN_AMBRL002_ABL Ativo Fixo, Mass Change, Processar Turnos Operacionais Utilize esta página para estabelecer os critérios de seleção, ou seja, a sequência de campos que será utilizada como filtro para a seleção dos itens de ativos que terão seus turnos de trabalho alterados. Alterando Turno Operacional Acesse a página Alterando Turno Operacional. 52 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

59 Página Turno Operacional Seleção de Parâmetros da Requisição Selecione todos os parâmetros que você deseja que façam parte do filtro, tais como: Unidade de Negócio, Nome do Livro,Tipo de Complemento,Categoria,Local,Unidade Operacional,Fund. Code,Departamento, Código do Programa, Classificação,Budget Reference,Produto e Projeto. Ativo ID Ativo Inicial/ ID Ativo Final Informe a faixa de ativos, ou apenas um ativo. Data de Aquisição Data Inicial/Data Final Informe o intervalo de datas, utilizando os campos Data Inicial e Data Final, que não são consistidos em relação a maior ou menor. Pode-se ter desta forma uma seleção extremamente ampla ou fechada, conforme a combinação dos critérios de seleção. Quanto mais valores para os campos forem inseridos, mais restrita será sua pesquisa. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 53

60 Observação: O perfil do item de ativo a ser alterado deve possuir associação com o tipo de depreciação selecionado, caso contrário o processamento deste ativo é interrompido, se o campo Valida Tipo de Depreciação estiver selecionado na Definição de Unidade de Ativo Fixo. Observação: O item de ativo em alteração não deve conter associações com tipos de depreciação em períodos contábeis encerrados para seus Livros de Ativos. Observação: O item de ativo a ser alterado não deve possuir linhas de custos referentes à qualquer transação (exceto ADD) com data de transação maior ou igual à data de referência (exemplo: se o item de ativo foi parcialmente baixado ou transferido ele não pode, posteriormente, ter seu turno de trabalho alterado. Parâmetros da Requisição Do Turno / Para o Turno Na caixa de opções Turno você deve informar nos campos Do Turno / Para o Turno os turnos de origem (1, 2 ou 3) e o turno de destino (1, 2 ou 3) para o qual serão executadas as alterações. Exemplo: Do 1 - Para o 3. Eles podem ser iguais, para o caso de uma aceleração geral de vários ativos. Caso ocorra uma diminuição (turno destino = 1, por exemplo) é emitida uma mensagem de aviso, uma vez que retornar para o turno 1, significa o término da aceleração da depreciação, sempre considerando-se a data de referência. Observação: Você pode visualizar o Turno Operacional em vigor para um item de ativo na página Informações do Ativo. Data Referência A Data Referência é um dado obrigatório utilizado para selecionar o período contábil, a partir do qual ocorrerão as alterações nos percentuais de depreciação acelerada (caso existam) ou serão criadas novas associações ativos com depreciação acelerada (caso não existam). Aviso! Os intervalos de datas Início e Fim de Validade, definidos na páginas Tipo de Depreciação, maiores que a Data Referência, serão excluídos. Tp Depr Percentual Multiplicador Selecione o Tipo de Depreciação. Informe o percentual desejado. Você pode visualizar o percentual do Tipo de Depreciação para um item de ativo na página Livro - Tipo de Depreciação. Consulte Adicionando Informações Básicas do Ativo, neste documento. Informe o multiplicador desejado. Se a data selecionada ocorrer em um intervalo entre a Data Início Validade e a Data Fim Validade de um Tipo de Depreciação existente, esta associação será encerrada no período contábil imediatamente anterior, mantendo-se o multiplicador e é criada uma nova associação do item de ativo com depreciação acelerada com o percentual multiplicado. 54 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

61 Para utilizar o Multiplicador você deve informar o fator (diferente de "zero") que será utilizado para multiplicar os percentuais das associações de depreciação acelerada já existentes. Se informado 1, ocorrerá a mudança de turnos sem impacto nos percentuais das associações dos itens de ativo com uma depreciação acelerada existente, por exemplo. Sempre que ocorrem associações de itens de ativos com tipos de depreciação, elas são ajustadas conforme o multiplicador e a data de referência. Opções Após indicar os critérios de seleção, estabeleça os Parâmetros de Processamento. A caixa Opções controla a criação de novas associações de itens de ativos com tipos de depreciação. Ao alterar turnos operacionais, um aumento, por exemplo, há um incremento na depreciação dos itens de ativos (aceleração). Neste caso, é necessário o aumento do percentual de depreciação acelerada deste item (caso a associação do item de ativo com tipo de depreciação acelerada já exista) ou a criação de um registro de associação (caso este item não possua tipo de depreciação acelerada), tudo a partir da Data de Referência fornecida. Criar Associação Ativo/Tp. Dpr Selecione o campo Criar Associação Ativo/Tp.Dpr (Tipo de Depreciação) para criar novas associações entre os seus itens de ativos e um tipo de depreciação acelerada cadastrada, aplicando o novo percentual de depreciação (Multiplicador X Percentual existente do Tipo de Depreciação) a partir da Data de Referência fornecida. Consulte Após a execução do processamento SQR, o arquivo de ocorrências ambrlshf.lis está disponível no seu diretório C:\Temp. Este arquivo contém uma lista das ocorrências do processamento, bem como os itens de ativos descartados quando da aplicação das regras vistas anteriormente. Aviso! Ao alterar um Turno Operacional execute o processo de Cálculo de Tipo de Depreciação para atualizar os novos parâmetros para seus itens. Definindo os Percentuais de Vendas Tributadas ou Não Tributadas É necessário definir os percentuais de vendas tributadas ou não tributadas para o controle de CIAP e percentuais de vendas para PIS, COFINS e Contribuição Social. Página Usada Para Definir os Percentuais Vendas Tributadas e Não Tributas Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Percentuais de Vendas TAX_BI_ABL Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros, Percentuais de Vendas Utilize esta página para definir os percentuais de vendas tributadas ou não tributadas para o controle de CIAP e percentuais de vendas para PIS, COFINS e Contribuição Social. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 55

62 Definindo os Percentuais de Vendas Tributadas ou Não Tributadas Acesse a página Percentuais de Vendas. Página Percentuais de Vendas Período Nome do Período %Vendas Isentas %Vendas Trib %Vendas PIS %Vendas COFINS Selecione o período a ser definido. Informe o nome do período. Informe o percentual de vendas isentas para o respectivo período. Informe o percentual de vendas tributada para o respectivo período. Informe o percentual de vendas do PIS para o respectivo período. Informe o percentual de vendas do COFINS para o respectivo período % CSLL Informe o percentual de CSLL para o respectivo período 56 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

63 Processando o Cálculo dos Impostos O processo de cálculo mensal dos créditos dos impostos ICMS (CIAP) e demais são centralizados, permitindo ao usuário uma melhor performance ao executá-lo, pois tanto o processo de CIAP como o processo de cálculo do PIS, COFINS e CSLL são executados no mesmo momento. Página Usada Para Calcular os Impostos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Cálculo do Imposto AMBRTAX_RQ_ABL Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros, Cálculo de Impostos Utilize esta página para requisitar o processo de cálculo do imposto desejado (PIS, COFINS, CSLL e CIAP). Requisitando o Cálculo dos Impostos Acesse a página Cálculo do Imposto. Página Cálculo do Imposto Unidade de Negócio Informe a Unidade de Negócio. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 57

64 Código do Imposto Ano Fiscal Perído Contábil ID Ativo Inicial / ID Ativo Final Selecione o código do Imposto a ser calculado. Informe o ano fiscal. Informe o período contábil. Informe o intervalo de ativos a serem calculados. Observação: O processo de contabilização dos impostos foi adaptado, ou seja, não é mais necessário executar os processos de contabilização de CIAP e demais impostos separadamente. Basta executar o Contabilizador e todas as transações, inclusive os impostos ICMS, PIS, COFINS e CSLL, serão contabilizados. Consultando o Cálculo dos Impostos O sistema Ativo Fixo PeopleSoft foi adaptado para que todos os impostos sejam consultados centralizadamente. Com isto o sistema permite consultar os valores de recuperação, informações gerias, e status de contabilização. Páginas Usadas Para Consulta de Impostos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Consulta Impostos INQ_TAX_MAIN_ABL Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros, Informações de Imposto, Consulta Impostos Impostos por Ano INQ_TAX_YEAR_ABL Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros, Informações de Imposto, Impostos por Ano Impostos por Período INQ_TAX_PER_ABL Ativo Fixo, Impostos, Impostos Brasileiros, Informações de Imposto, Impostos por Período Utilize esta página para efetuar consultas gerais sobre os impostos. Utilize esta página para efetuar consultas por ano sobre os impostos Utilize esta página para efetuar consultas por período sobre os impostos Consultando os Cálculos dos Impostos Acesse a página Consulta Impostos. 58 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

65 Página Consulta Impostos Consultando de Impostos Por Ano Acesse a página Impostos por Ano. Página Impostos por Ano Nesta página serão exibidos os dados dos impostos para consulta. A consulta poderá ser feita por Ano Fiscal e Tipo de Imposto. Consultando de Impostos Por Período Acesse a página Impostos por Período. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 59

66 Página Impostos por Período Nesta página serão exibidos os dados dos impostos para consulta. A consulta poderá ser feita por Ano Fiscal e Tipo de Imposto. Adicionando e Mantendo Complemento de Ativos Complemento de ativo é um valor integrante do custo de um item que também poderá sofrer depreciações, ou seja, são valores complementares originados, na maioria dos casos, por reavaliações de ativos. A função Adicionar Ativos é composta por páginas que permitem adicionar complementos aos ativos originais de forma rápida e eficiente. Os complementos de ativos adicionados com Adicionar Complementos herdam a maioria das informações do ativo original. O Adicionar Complementos também permite inserir tipos de depreciação (por exemplo depreciação acelerada). Associa o item principal aos seus valores complementares, permitindo adicionar custos complementares sem alterar/ajustar o custo original, possibilitando ainda, o controle completo sobre seus valores. Através desta funcionalidade no Ativo Fixo PeopleSoft você pode: Estabelecer modelos contábeis por tipo de complemento, tornando possível a escolha das contas específicas de lançamento; Consultar os valores complementares de um Ativo; Extrair relatórios como: Razão Auxiliar, Custo Por Tipo de Complemento e outros. Atualizar automaticamente os complementos de um item de ativo principal, ao realizar qualquer transação de baixa, transferência, recategorização, suspensão da depreciação ou alteração no tipo de depreciação. Pode-se utilizar a seqüência própria do sistema de identificação do ID Ativo (NEXT) ou estabelecer um acrônimo que será incorporado, automaticamente, na primeira ou última posição do código do complemento de ativo. Exemplos: 1 - Utilização da numeração interna do sistema (NEXT): ID Ativo Num. Etiq. Compl. Categoria Depto. Custo Depreciação AUTO ,00 100,00 60 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

67 ID Ativo Num. Etiq. Compl. Categoria Depto. Custo Depreciação IPC AUTO ,00 10, REAV01 AUTO ,00 10, MÁQUINAS , ,00 Neste exemplo a funcionalidade Nº Etiqueta = ID Ativo, definida na Unidade de Negócio, ficará comprometida pois a numeração sequencial é utilizada para os complemento de ativos, visto que estes não são itens físicos. Porém, é possível estabelecer este controle independente do ID Ativo, basta selecionar a opção Usar Controle de Etiqueta na Página Definição de Unidade de Negocio do Ativo Fixo. Consulte Definindo uma Unidade de Negócio para Ativo Fixo, neste documento. 2 - Utilização de um acrônimo para o complemento de ativo: Complemento Descrição Acrônimo Posição IPC IPC/90 I Prefixo Reav01 Reavaliação Interna 01 R Sufixo ID Ativo Complemento Categoria Departamento Custo Depreciação AUTO ,00 100,00 I IPC AUTO ,00 10, R REAV01 AUTO ,00 10, MÁQUINAS , ,00 Páginas Usadas na Manutenção e Adição de Complemento Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Adicionar Complemento de Ativo CMPLM_ADD_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adicionar Complemento de Ativo Utilize esta página para adicionar manualmente um complemento de ativo ou para acrescentar ou alterar informações inseridas anteriormente. Você poderá utilizá-la também para efetuar consultas, visto que nesta página contém informações básicas sobre complemento de Ativo. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 61

68 Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Tipo de Depreciação CMPLM_ADD_TP_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Adicionar Complemento de Ativo, Tipo de Depreciação Utilize esta página para identificar os livros do complemento de ativo e algumas informações necessárias para calcular sua depreciação e o intervalo de datas de validade do respectivo tipo. Você deve definir essas informações para cada livro em que a depreciação deva ser calculada. Se for necessário suspender, temporariamente, o tipo de depreciação, faça-o nesta página. Manter Complementos de Ativos CMPLM_INQ_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Ativos Próprios, Manter Complementos de Ativos Utilize esta página para efetuar manutenções nos complementos de ativos, visto que estarão relacionados todos os complementos de um determinado item de ativo. Adicionando Complemento de Ativo Acesse a página Adicionar Complementos. 62 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

69 Página Adicionar Complementos Ativo Original O aplicativo carregará automaticamente todos os campos desta caixa preenchidos, somente os campos Data da Transsação e Data Contábil poderão ser alterados. Complemento de Ativo Tipo de Complemento Selecione o tipo de complemento, em seguida alguns outros campos da página são preenchidos com as mesmas informações do ativo original. Observação: Você poderá alterar o ID Complemento que foi preenchido automaticamente após a seleção do Tipo de Complemento. O mesmo é definido de acordo com as regras estabelecidas em Página Tipo de Complemento. Descrição Insira uma Descrição para esse complemento de ativo. Livro O Livro será carregado a partir dos livros existentes no ativo original, observada associação do tipo de complemento informado em Página UN/Livro/Compl Tp. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 63

70 Ao salvar esta página, o Ativo Fixo PeopleSoft cria transações abertas para o cálculo de depreciação da mesma forma que uma inclusão de ativo normais. Caixa de Grupo Esta caixa de opções exibe os atributos de depreciação de cada Livro ao qual o complemento de ativo se reporta. Parte dos campos desta caixa são preenchidos automaticamente ao selecionar o Tipo de Complemento, porém eles poderão ser alterados. O aplicativo carregará parte destes campos preenchidos, mas os mesmos poderão ser alterados. Data em Serviço Depreciar em Serviço Método Convenção Data Final Vida Útil Tipo de Cálculo Informe a Data em Serviço em que o complemento de ativo se tornou disponível para cálculo de depreciação. Esta data mais a convenção de depreciação determinam quando começa a depreciação neste livro. Esta data não pode ser inferior a data de transação, bem como a data de aquisição do item de ativo original. Selecione este campo para alocar a depreciação anual a partir da data em que o complemento de ativo entrou em serviço. Se essa opção não for selecionada, o Ativo Fixo PeopleSoft alocará a distribuição anual a partir da data determinada pela convenção de depreciação. Essa opção só é válida no ano em que o ativo foi adquirido. O método é fixo em Linear. Selecione a Convenção que gostaria de usar para fazer o rateio da depreciação desse complemento de ativo. Insira uma Data Final se desejar que a depreciação seja interrompida em um determinado momento. Na Data Final, a base residual do ativo será posta em depreciação e o ativo será totalmente reservado. A Vida Útil é expressa em períodos. Por exemplo, uma vida útil de 5 anos, em um calendário de 12 meses, é inserida como 60 períodos. O Tipo de Cálculo determina a fórmula para calcular a depreciação. Selecione Valor Residual para deduzir qualquer depreciação acumulada da base de custo e debitar o valor residual ao longo da vida restante do ativo. O Ativo Fixo PeopleSoft oferece as principais convenções de depreciação padrão, definidas na tabela Convenções de Depreciação. O Ativo Fixo PeopleSoft irá extrair a data inicial de depreciação da convenção e da data em que o complemento foi colocado em serviço. Por exemplo, se você começou a usar um complemento em 3 de Maio de 1999 e selecionou Mês Real como convenção de depreciação, o Ativo Fixo PeopleSoft iniciaria a depreciação desse ativo em 1 de Maio de Se escolheu a convenção Mês Seguinte, a depreciação começaria em 1 de Junho de Para visualizar informações sobre outros atributos de depreciação selecione Página Informações de Outros Atributos de Depreciação. Para inserir informações sobre CIAP selecione o botão (colar o botão CIAP information) e você obterá a Página Informações sobre CIAP. 64 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

71 Custo de Ativos Os campos Unid Oper (Unidade Operacional), Departamento, ID Projeto, Produto, Categoria, Tipo de Custo, somente serão exibidos para eventuais consultas. Informe a Quantidade e o Custo do complemento. Atenção! É necessário que exista um modelo contábil cadastrado para a Categoria, Tipo de Transação - ADD do complemento de ativo que está sendo inserido. Caso contrário o Ativo Fixo PeopleSoft não permite Salvar seus dados. Porém, está regra valerá também para o Tipo de Complemento e Tipo de Depreciação se a opção Valida Modelo Contábil estiver selecionada em suas respectivas páginas. Para incluir um modelo contábil, acesse a página Definindo Modelos de Lançamento Contábil. Informações de CIAP Ao selecionar esta opção será disponibilizado os campos abaixo para definição ou informação de CIAP. Controlar CIAP Nro. Seq CIAPNúmero Sequência CIAP Acumulado CIAP ID do Fornecedor Documento Fiscal Valor do ICMS Selecione este campo para indicar se o Ativo irá controlar ICMS. Informe o número de sequência. Informe o valor acumulado CIAP. Selecione o ID do Fornecedor. Insira o número do Documento Fiscal e sua respectiva Série. Informe em Valor do ICMS. Atributos da Depreciação Você poderá consultar as informações exibidas através dos campos: Data Inicial, Limite Deprec (Limite Depreciação), Data Inicial Depreciação, Limite Mínimo, Limite Custo, Valor Sucata, Status da Depreciação e se a opção Filho Herda Vida do Paiestá selecionada. Adicionando Tipo de Depreciação do Complemento Acesse a página Tipo de Depreciação. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 65

72 Página Tipo de Depreciação Turno Turno Operacional Este campo será carregado de acordo com o item de ativo original, porém, é possível selecionar outro turno. Consulte Definindo um Tipo de Depreciação, neste documento. Livro Nesta caixa serão exibidos os seguintes campos Nome do Livro, Pais e Moedaque estão relacionados ao ativo informado, na página de adição de complemento. Tipo Depreciação Tipo de Depreciação Este campo será carregado de acordo com o item de ativo original, se ao definir a Unidade de Negócio de Ativo Fixo foi estabelecido este tipo de depreciação para o tipo de complemento. Consulte Definindo Tipo de Depreciação, neste documento. 66 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

73 Data Início Validade/Data Fim Validade Informe o período de vigência para cálculo da depreciação. O Ativo Fixo PeopleSoft efetua um ajuste destas datas, baseado nas datas de início e fim do calendário selecionado na Unidade de Negócio de Ativo que você definiu. Caso a Data Fim não seja informada, a vigência será da Data Início até o fim da vida útil do Item de Ativo. Não é permitida a sobreposição de datas de início e fim de validade, ou seja uma data de início menor que uma data fim cadastrada. Podem existir vários períodos de vigências para um mesmo item, com percentuais diferentes, desde que para cada Período Contábil exista um único percentual válido. Observação: Somente é válido um único período com a Data Fim Validade em aberto. Portanto, quando você incluir mais de um período, encerre todos os períodos criados anteriormente, informando suas Data Fim Validade. O Período Contábil é verificado pelo Calendário cadastrado para a Unidade de Negócio/Livro do Item de Ativo. Não é possível incluir um intervalo de datas que contenha um período contábil encerrado definido em Página Fechar Período de Ativos. Percentual Dpr SuspensaDepreciação Suspensa Informe o Percentual de depreciação ao ano. Selecione este campo para indicar que o cálculo para este Tipo de Depreciação estará suspenso para este intervalo de data. Mantendo Complemento de Ativo Acesse a página Manter Complementos de Ativos. Página Manter Complementos de Ativos Nova Janela Selecione este campo para indicar que você deseja continuar com esta janela aberta ao selecionar umas das opções do campo Ir Para. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 67

74 Ir Para Neste campo estão disponibilizadas as opções de página que você poderá acessar para efetuar a manutenção do complemento selecionado. Abaixo estão as opções, bem como o local aonde poderá obter mais informações sobre elas. Depreciação de Ativos Consulte Adicionando Informações Básicas do Ativo, neste documento. Ajuste Custo/Transf de Ativos Consulte Definindo Transações de Ativos, neste documento. Baixa de Ativos Consulte Baixando Ativo Filho e ou Complemento de Ativo, neste documento. Critérios de Depreciação e Impostos Consulte Identificando Livros de Ativo e Informação de Depreciaçã, neste documento. Histórico de Custo de Ativos Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adjusting, Transferring, and Evaluating Assets, Viewing Cost History and Summarizing Cost Rows, Generating Cost Summarizations, para obter mais informações. Informações Básicas de Ativos Consulte Adicionando Informações Básicas do Ativo, neste documento. Retire Assets Page Consulte Lançamentos Contábeis de Ativo Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Creating Asset Management Accounting Entries, Creating Accounting Entries, para obter mais informações. Baixando Ativos Financeiros 68 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

75 Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Retiring Financial Assets, para obter mais informações. Página Usada Para Baixa de Ativo Financeiro Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Ativo Filho CHILD_ASSETS_ABL Ativo Fixo, Transações de Ativos, Baixa de Ativo, Baixa/Reintegração de Ativo, Ativo Filho Utilize esta página para visualizar todos os ativos filhos informado na página inicial. Nesta página é possível selecionar os complementos para serem baixados junto ao ativo principal. Baixando Ativo Filho e ou Complemento de Ativo Acesse a Página Ativo Filho. Página Ativo Filho (1/2) Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 69

76 Página Ativo Filho (2/2) Nesta página estarão relacionados todos os ativos filhos e os complementos de ativos, você poderá selecionálos para serem baixados com o ativo principal, basta assinalar o campo Selecionado. Detalhes do Ativo Informações do Ativo Detalhes Trans Avançadas Incluir Ativos Pai Neste campo existe um vínculo para página Subst Retorno Ativo Filho. Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Retiring Financial Assets, para obter mais informações. Selecione o vínculo Informações do Ativo para acessar a própira página de baixas para o complemento selecionado. Selecione este vínculo para acessar a página Transação Avançada Ativo Pai. Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Adjusting, Transferring and Evaluating Assets, Adjusting Cost and Transferring Assets, Adding Advanced Transaction Details, para obter mais informações. Selecione este campo para indicar que o Ativos Pai também serão baixados. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Retiring Financial Assets, Selecting Child Assets, para obter mais informações. 70 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

77 Adjustando Custo e Transferindo Ativos Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Adjusting, Transferring and Evaluating Assets, Adjusting Cost and Transferring Assets, para obter mais informações. Página Usada Para Ajuste de Custo e Transferência de Ativos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Transação Principal ASSET_COST_01 Ativo Fixo, Transações de Ativos, Transações Financeiras, Ajuste Custo/Transf de Ativos Utilize esta página para identificar a transação que você deseja executar. Definindo Transações de Ativos Acesse a página Transação Principal. Página Transação de Ativos Os campos desta página serão carregados de acordo com o Ativo informado. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 71

78 Ação Selecione a opção Transf ou Transferência Entre Unid, e o botão OK para acessar a página Ativo Filho/Complemento. Observação: Ao transferir um ativo entre unidades que possua tipos de depreciação, deve-se executar o cálculo de Tipo de Depreciação na Unidade destino. Consulte Baixando Ativo Filho, neste documento. Consulte Também PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Adjusting, Transferring and Evaluating Assets, Adjusting Cost and Transferring Assets, Defining Asset Transactions, para obter mais informações. Ajuste de Ativos por Desvalorização Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Adjusting, Transferring and Evaluating Assets, Adjusting for Asset Impairment, para obter mais informações. As Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards IAS), atualmente conhecidas como IFRS (International Financial Reporting Standard) são um conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicados e revisados pelo IASB (International Accounting Standards Board). O IASB publicou a IAS 36, e especifica que deve haver a garantia de que seus ativos tenham um valor contábil menor ou igual ao valor recuperável. O IAS 36 foi introduzido no Brasil pelo pronunciamento técnico CPC 01 Redução ao valor recuperável de Ativos, e foi regulamentado e aprovado pela CVM Deliberação CVM 527/07. O Peoplesoft disponibiliza uma página de desvalorização de ativos, onde serão informados os valores para compor o cálculo do novo valor contábil dos ativos selecionados para a desvalorização. Quando o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável, o ativo será descrito como desvalorizado, e o valor contábil deverá ser reduzido até o valor recuperável. Apenas os ativos identificados como potencialmente desvalorizados precisam de uma avaliação de desvalorização. Os complementos de ativos (se existirem, gerados na reavaliação), tambem serão tratados compondo o valor total do ativo principal, e sofrerão desvalorização total, parcial ou nenhuma, conforme a configuração do sistema (automática ou manual). O PeopleSoft também permite definir uma Unidade de Geração de Caixa (CGU) e sua associação a unidades de negócio para oferecer mais suporte a desvalorização. Se uma organização não conseguir determinar o valor recuperável de um ativo individual, ela deverá identificar a menor agregação de ativos que geram em grande parte fluxos de caixa independentes. Essas agregações de ativos são denominadas CGUs. As CGUs são definidas como o menor grupo identificável de ativos que gera fluxo de caixa de entrada resultante de uso contínuo e são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de entrada de outros ativos ou grupos de ativos. O processo em batch aloca dados de desvalorização de CGU a cada ativo e armazena os detalhes na tabela PS_INTFC_FIN. É possível também iniciar o carregador de transação (AMIF1000) para processar e atualizar as tabelas de ativos automaticamente. 72 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

79 O sistema compara as seguintes informações para processar o cálculo da desvalorização: Valor contábil: O valor contábil líquido (NBV) do ativo registrado nas contabilidades. Valor recuperável: O Preço Líquido de Venda (NSP) do ativo ou seu Valor em Uso (VIU), o que for mais alto. O NSP é obtido a partir da venda de um ativo em uma transação negociada entre as partes dispostas em relação ao preço de mercado de um ativo menos os seus custos de baixa. O VIU é o valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que deve resultar do uso contínuo de um ativo e de sua baixa no fim de sua vida útil (por exemplo, a soma de fluxos de caixa descontados). A planilha de desvalorização também pode aplicar um índice ao custo contábil e calcular o custo NSP/VIU potencial. O sistema compara o valor contábil com o recuperável para calcular a desvalorização potencial. Qualquer diferença verificada é uma perda por desvalorização. A reversão da desvalorização será obrigatória quando ocorrer uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar a perda por desvalorização. Nesse caso, o valor contábil do ativo é aumentado até atingir o valor recuperável, situação em que o valor recuperável não excede o valor contábil original. Após analisar e selecionar os ativos a serem desvalorizados, serão executadas as seguintes tarefas: O sistema cria um ajuste de custo (com tipo de custo de perda por desvalorização definido pelo usuário) para a perda por desvalorização O sistema cria um ajuste de custo (tipo de custo de reversão de desvalorização definido pelo usuário) para a reversão de reavaliação de desvalorização. As datas da transação e desvalorização são inseridas, e são iguais para esta transação. Caso a data contábil não seja inserida, o sistema procura o último dia do período aberto e contabiliza a transação usando essa data, a qual é validada em relação ao período aberto. Trata os complementos de ativos (se existirem), efetuando a desvalorização conforme o que foi especificado na configuração e na planilha.. O sistema aplica todas as validações no momento da gravação. Quando a planilha for salva, o sistema armazenará o ajuste atual na tabela temporária PS_INTFC_FIN. O sistema carregará o ajuste nas tabelas de ativos principais quando o carregador de transação (AMIF1000) for executado. O sistema acionará automaticamente o carregador de transação (AMIF1000) para carregar as transações caso essa opção tenha sido selecionada. Quando a data de desvalorização for anterior ou igual à data contábil, o sistema efetuará a validação. Quando a caixa de reversão de desvalorização estiver marcada, o sistema processará a reversão de desvalorização em vez da perda por desvalorização. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 73

80 Página Usada Para Ajuste por Desvalorização de Ativos Nome da Página Nome da Definição Navegação Uso Transação Principal AM_IMPAIR Ativo Fixo, Transações de Ativos, Transações Financeiras, Desvalorização Utilize a página Desvalorização para efeutar a desvalorização dos ativos e de seus respectivos complementos. Definindo o Ajuste por Desvalorização de Ativos Consulte PeopleSoft Enterprise Asset Management 9.1 PeopleBook, Retiring Assets, Adjusting, Transferring and Evaluating Assets, Adjusting for Asset Impairment, Working With the Impairment Worksheet, para obter informações complementares. Acesse a página Planilha de Desvalorização Página Planilha de Desvalorização Selecione este botão para obter a página contendo a lista de ativos e seus complementos a serem selecionados para a desvalorização. Na página gerada utilize: Marcar Selecione a linha. 74 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

81 Status de Desvalorização Id Ativo Ativos Principal Custo Transp(Val Líq Contáb) Status de desvalorização. informar estes status. Ativo/Complemento selecionado no processo Ativo principal. Valor Contabil do Ativo. Total Valor Líquido Contabil Valor Total Contabil do Ativo. % Pço Líq Venda Informe o percentual do Preço Liquido de Venda para o calculo. Preço Líq Venda Informe o valor do Preço Liquido de Venda para o calculo. % Valor em Uso Informe o percentual do Valor em Uso para o calculo. Valor em Uso Perda de Desvalorização Total Perda de Desvalorização Reversão de Reavaliação Custo Transp (Desvalorização) Informe o valor em Uso para o calculo. Valor da Desvalorização calculada. Valor total da Desvalorização calculada. Informe o valor para reversão. Valor de Desvalorização. Dicionário de Dados da Tabelas do Carregador O Dicionário de Dados das Tabelas do Carregador traz descrições dos campos nas tabelas do carregador INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B e explicações de como são usados. Junto com a relação destes registros no Application Designer, o Dicionário de Dados das Tabelas do Carregador fornece todo o conhecimento que você precisa para carregar os dados no Ativo Fixo através destas tabelas. Você encontrará a seqüência de carregamento de tabelas para o Ativo Fixo PeopleSoft na seção biblioteca de documentação do My Oracle Support. Observação: Neste documento será tratado somente os campos localizados das tabelas INTFC_FHY_A e INTFC_TP_ABL. Tabela do Carregador INTFC_PHY_A Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 75

82 Nome do Campo Nome Longo Considerações de Uso e Processamento RISK_AREA_ABL Área de Risco Área de Risco do Item. Tabelas Atualizadas ASSET Necessário para Conv. COMPLEMENT_TP _ABL Tipo de Complemento Determina o Tipo de Complemento do Item. ASSET Requerido, casa seja um item de complemento CMPLM_ID_ABL ID De Complemento ASSET Requerido, casa seja um item de complemento COMPLEMENT_S W_ABL Flag Ativo Complemento Determina se um item é de complemento ou não (Y/N). ASSET Requerido OPER_SHIFT_ABL Turno Operacional Determina o número de turnos do item. CIAP_FLAG_ABL Controla CIAP Determina se o Ativo vai controlar CIAP CIAP_NUM_ABL Número CIAP Número sequencial do CIAP. ASSET ASSET ASSET Requerido. Valor default = 1. Não Requerido Não Requerido ACCUM_CIAP_AB L Cálculo Acumulado CIAP Valor acumulado de cálculos anteriores. ASSET Não Requerido ICMSTAX_BRL_A MT Valor ICMS Valor ICMS. ASSET_ACQ_DET Não Requerido ICMSTAX_BRL_BS E Base do Valor ICMS Valor do ICMS em moeda alter. ASSET_ACQ_DET Não Requerido NF_BRL Nota Fiscal Número Nota Fiscal. ASSET_ACQ_DET Não Requerido NF_BRL_SERIES Série da Nota Fsical Série da Nota Fiscal. ASSET_ACQ_DET Não Requerido CIAP_ABL Definição de CIAP Código CIAP. ASSET_ACQ_DET Não Requerido LAST_DT_CIAP_A BL Última data de cálculo CIAP. Última data de cálculo CIAP. ASSET_ACQ_DET Não Requerido NF_BRL_ID ID de Nota Fiscal ID de Nota Fiscal. ASSET_ACQ_DET Não Requerido NF_BRL_LINE_NU M Linha da Nota Fiscal Linha da Nota Fiscal. ASSET_ACQ_DET Não Requerido IDX_CIAP_FLG_AB L Índice para CIAP Indica se o CIAP será controlado por ínidce. ASSET Não Requerido 76 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

83 Nome do Campo Nome Longo Considerações de Uso e Processamento PIS_DEFN_ABL Definição de PIS Determina a definição de PIS a ser utilizada. Tabelas Atualizadas ASSET Necessário para Conv. Não Requerido CFNS_DEFN_ABL Definição de COFINS Determina a definição de COFINS a ser utilizada. ASSET Não Requerido PIS_AMT_ABL Valor de PIS Determina o valor do PIS. COFINS_AMT_ABL Valor de COFINS Determina o valor do COFINS. ASSET ASSET Não Requerido Não Requerido ACCUM_PIS_ABL Valor acumulado do PIS Valor acumulado do PIS. ASSET Não Requerido ACCUM_CFNS_AB L Valor acumulado do COFINS Valor acumulado do COFINS. ASSET Não Requerido CSLL_DEFN_ABL Definição da Contribuição Social Determina a definição da CSLL a ser utilizada. ASSET Não Requerido Tabela do Carregador INTFC_TP_ABL Nome do Campo Nome Longo Considerações de Uso e Processamento Tabelas Atualizadas Necessário Para Conv. INTFC_ID ID da Interface ID da Interface Uso Interno Sim INTFC_LINE_NUM Número da Linha de Interface Número da Linha de Interface. Uso Interno Sim BUSINESS_UNIT Unidade de Negócio Unidade de Negócio. BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS Sim ASSET_ID Identificação do Ativo Identificação do Ativo. ASSET, ASSET_ACQ_DET, ASSET_CUSTODIA N, ASSET_LOCATION, Sim Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 77

84 Nome do Campo Nome Longo Considerações de Uso e Processamento Tabelas Atualizadas Necessário Para Conv. BOOK Nome do Livro Nome do Livro BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS DEPRCTN_TP_ABL Tipo de Depreciação Determina o Tipo de Depreciação do Item. Caso o item possua tipo de depreciação (depreciação acelerada) este campo deve ser preenchido. DEPR_TP_BK_ABL VALID_START_DT _ABL Data Início Validade Data inicial de vigência do tipo de depreciação. Caso o item possua tipo de depreciação este campo deve ser preenchido com uma data igual ou maior que a data de transação. DEPR_TP_BK_ABL Não Requerido VALID_END_DT_A BL Data Fim Validade Data final de vigência do tipo de depreciação. Casa o item possua tipo de depreciação e este campo não esteja preenchido, então o tipo de depreciação será válido até o fim da vida útil do item. DEPR_TP_BK_ABL Não Requerido PERCENTAGE Percentual Percentual de depreciação ao ano do tipo de depreciação. DEPR_TP_BK_ABL Não Requerido SUSPEND_DEPR_A BL Depreciação Suspensa Flag que indica se o tipo de depreciação está suspenso ou não (Y/N). DEPR_TP_BK_ABL Não Requerido ACCUM_DEPR Depreciação Acumulada Valor de depreciação acumulada para o tipo de depreciação. Deve ser preenchido somente caso exista valor acumulado de depreciação. DEPR_TP_BK_ABL Não Requerido 78 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

85 Relatórios Localizados do Ativo Fixo ID Relatório e Nome do Relatório Descrição Navegação Página de Controle de Execução AMBRL200 Razão Auxiliar O relatório Razão do Ativo Fixo PeopleSoft é um relatório que emite por conta, num período determinado (ano fiscal e mês), todos os lançamentos contábeis gerados pelo Ativo Fixo PeopleSoft. Neste relatório não é atualizado o número do livro contábil, bem como não há impressão dos Termos de Abertura e Encerramento. O Razão Auxiliar de Ativo Fixo apresenta por período o saldo inicial por Categoria, bem como a movimentação, o cálculo da depreciação e o saldo final. Os valores são apresentados em Reais e UFIR, sendo possível selecionar dois livros para impressão do relatório. Além disso o relatório é impresso no layout horizontal, utilizado pela Receita Federal. Ativo Fixo, Relatórios Financeiros, Custo e Depreciação, Razão Auxiliar RUN_AMBR200_ABL AMBRL201 Depreciação por Tipos O relatório Depreciação por Tipos é um relatório que emite os valores de Depreciação dos Ativos segregados por tipos. Por exemplo: DA (Depreciação Aceleara), DI (Depreciação Incentivada) DN (Depreciação Normal). Ativo Fixo, Relatórios Financeiros, Custo e Depreciação, Depreciações por Tipo RUN_AMBRL201_ABL AMBRL202 Custo Por Tipo de Complemento O Relatório Custo Por Tipo de Complemento é um relatorio que emite valores por Tipo de Complementos. Ativo Fixo, Relatórios Financeiros, Custo e Depreciação, Custo por Tipo de Complemento RUN_AMBRL202_ABL AMBRL100 Áreas de Risco O Relatório Área de Risco é um relatório que emite valores por área de risco. Ativo Fixo, Relatórios Financeiros, Custo e Depreciação, Áreas de Risco RUN_AMBRL100_ABL Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 79

86 ID Relatório e Nome do Relatório Descrição Navegação Página de Controle de Execução AMIMP001 Rel. Valor de Ativo Depreciado O Relatório Valor de Ativo Depreciado Ativo Fixo, Relatórios Financeiros, Custo e Depreciação, Desvalorização do Ativo AM_IMP_RPT_RUN_CTL Requisitando o Relatório Razão Auxiliar Acesse a página Razão Auxiliar. Página Razão Auxiliar Parâmetros Req Relatório Idioma Unidade de Negócio Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta Selecione a unidade de negócio de Ativo Fixo, através das opções disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Caso não seja informada, serão selecionadas todas as Unidades de Negócios. Nome do Livro Informe o nome do Livro de Ativos, caso não seja informado serão selecionados todos os Livros. Você deve selecionar o Livro Contábil dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Os valores constantes no Livro são expressos de acordo com a moeda cadastrada na unidade de negócio da Contabilidade - GL. 80 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

87 Livro Alternativo Categoria Depreciação Detalhada Tipo de Depreciação Este parâmetro de execução somente deve ser informado caso os campos Unidade de Negócio e Nome Livro forem informados. O Livro Alternativo utiliza o mesmo calendário do outro Livro e é válido para a Unidade selecionada. Caso o Livro Alternativo seja informado os valores deste livro serão apresentados ao lado do outro livro selecionado. Caso nenhum livro fiscal seja informado, é emitido o relatório para todos os livros sem as colunas que representam o Livro Alternativo. Somente faz sentido informar o Livro Alternativo, caso seja informado o primeiro Nome Livro, além disso o calendário dos dois livros deve ser o mesmo. Selecione a Categoria de Ativo Fixo, caso não seja informada serão selecionadas todas as categorias. Selecione esta opção para apresentar o valor das depreciações separadas por seu tipo: Depreciação Normalou Acelerada. Selecione este vínculo para acessar a página Selecionando Tp de Depreciação. Selecionando Tp de Depreciação Nesta página será permitido selecionar o Tipo de Depreciação para constar no relatório. Ano Fiscal/Período Do Ano Fiscal Período / Para Ano Fiscal Período Preencher o Ano Fiscal no formato de quatro dígitos com o ano fiscal desejado. O Período preencher no formato de dois dígitos com o mês inicial (De) e final (Até) desejados. Lembre-se que o cálculo do saldo do período desejado inicia com o saldo do período imediatamente anterior. Portanto, nenhum período anterior deverá ser pulado. Informe o intervalo de Anos e Períodos para impressão do relatório. Caso não seja informado será utilizado o ano e período da data corrente. Tipo de Relatório Detalhado Resumido Selecione a opção Detalhado para apresentar os valores por Tipo de Complemento Selecione esta opção para apresentar valores por Categoria. Requisitando o Relatório Tipo de Depreciação Detalhada Acesse a página Tipo de Depreciação Detalhada. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 81

88 Página Depreciação por Tipos Parâmetros Req Relatório Cod Idioma UN Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta Selecione a unidade de negócio de Ativo Fixo, através das opções disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Caso não seja informada, serão selecionadas todas as Unidades de Negócios. Registro Informe o nome do Livro de Ativos, caso não seja informado serão selecionados todos os Livros. Você deve selecionar o Livro Contábil dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Os valores constantes no Livro são expressos de acordo com a moeda cadastrada na unidade de negócio da Contabilidade - GL. Categoria Unidade Operacional Código do Fundo Departamento Selecione a Categoria de Ativo Fixo, caso não seja informada serão selecionadas todas as categorias. Selecione a Unidade desejada. Informe o Código do Fundo. Selecione o departamento. 82 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

89 Código do Programa Campo de Classe Referência de Orçamento Produto Projeto Do ID Ativo Inicial / Até ID Ativo Depreciar por Período Tipo de Depreciação Informe Código do Programa Informe Campo de Classe Informe Referência de Orçamento Informe o produto Informe o projeto Indique o intervalo de ID de Ativos, você selecionar apenas um Ativo. Selecione esta opção para apresentar o valor das depreciações separadas por seu tipo: Depreciação Normalou Acelerada. Selecione este vínculo para acessar a página Selecionando Tp de Depreciação. Selecionando Tp de Depreciação Nesta página será permitido selecionar o Tipo de Depreciação para constar no relatório. Tipo de Relatório Detalhado Resumido Selecione a opção Detalhado para apresentar os valores por Tipo de Complemento Selecione esta opção para apresentar valores por Categoria. Período/Ano Fiscal Ano Fiscal Inicial Período / Ano Fiscal Final Período Final Preencher o Ano Fiscal no formato de quatro dígitos com o ano fiscal desejado. O Período preencher no formato de dois dígitos com o mês inicial (De) e final (Até) desejados. Lembre-se que o cálculo do saldo do período desejado inicia com o saldo do período imediatamente anterior. Portanto, nenhum período anterior deverá ser pulado. Informe o intervalo de Anos e Períodos para impressão do relatório. Caso não seja informado será utilizado o ano e período da data corrente. Requisitando o Relatório Custo Por Tipo de Complemento Acesse a página Custo Por Tipo de Complemento. Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 83

90 Página Custo Por Tipo de Complemento Parâmetros Req Relatório Código Idioma UN Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta Selecione a unidade de negócio de Ativo Fixo, através das opções disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Caso não seja informada, serão selecionadas todas as Unidades de Negócios. Registro Informe o nome do Livro de Ativos, caso não seja informado serão selecionados todos os Livros. Você deve selecionar o Livro Contábil dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Os valores constantes no Livro são expressos de acordo com a moeda cadastrada na unidade de negócio da Contabilidade - GL. Categoria Unidade Operacional Código do Fundo Departamento Selecione a Categoria de Ativo Fixo, caso não seja informada serão selecionadas todas as categorias. Selecione a Unidade desejada. Selecione Código do Fundo Selecione o departamento. 84 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

91 Código do Programa Campo de Classe Referência de Orçamento Produto Projeto Selecionar Tipos de Compl. Selecione o Código do Programa Selecione Campo de Classe Informe Referência de Oraçamento Informe o Produto Informe o Projeto Selecione este vínculo para acessar a página Selecionando Tp de Complemento Selecionando Tp de Complemento Nesta página será permitido selecionar os tipos de complementos para constar no relatório. Período/Ano Fiscal Ano Fiscal Inicial Período /Ano Fiscal Final Período Final Preencher o Ano Fiscal no formato de quatro dígitos com o ano fiscal desejado. O Período preencher no formato de dois dígitos com o mês inicial (De) e final (Até) desejados. Lembre-se que o cálculo do saldo do período desejado inicia com o saldo do período imediatamente anterior. Portanto, nenhum período anterior deverá ser pulado. Informe o intervalo de Anos e Períodos para impressão do relatório. Caso não seja informado será utilizado o ano e período da data corrente. Tipo de Relatório Detalhado Resumido Selecione a opção Detalhado para apresentar os valores por Tipo de Complemento Selecione esta opção para apresentar valores por Categoria. Requisitando o Relatório Áreas de Risco Acesse a página Áreas de Risco Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 85

92 Página Áreas de Risco Parâmetros Req Relatório Código Idioma UN Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta Selecione a unidade de negócio de Ativo Fixo, através das opções disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Caso não seja informada, serão selecionadas todas as Unidades de Negócios. Registro Informe o nome do Livro de Ativos, caso não seja informado serão selecionados todos os Livros. Você deve selecionar o Livro Contábil dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Os valores constantes no Livro são expressos de acordo com a moeda cadastrada na unidade de negócio da Contabilidade - GL. Categoria Grupos de Áreas de Risco Área de Risco Unidade Operacional Código do Fundo Selecione a Categoria de Ativo Fixo, caso não seja informada serão selecionadas todas as categorias. Selecione o grupo de área de risco. Informe a área de risco. Selecione a Unidade desejada. Selecione o Código do Fundo 86 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

93 Departamento Código do Programa Campo de Classe Referência de Orçamento Produto Projeto Selecione o departamento. Selecione o Código do Programa Selecione o Campo de Classe Selecione a Referência de Orçamento Selecione o Produto Selecione o Projeto Período/Ano Fiscal Ano Fiscal de Referência Período Ref Preencher o Ano Fiscal no formato de quatro dígitos com o ano fiscal desejado. O Período preencher no formato de dois dígitos para representar o mês. Intervalo de Datas Data de Referência Selecione a data de referência. Tipo de Relatório Detalhado Resumido Selecione a opção Detalhado para apresentar os valores por Tipo de Complemento Selecione esta opção para apresentar valores por Categoria. Requisitando o Relatório de Valor de Ativo Desvalorizado Acesse a página Relatório de Valor de Ativo Desvalorizado Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. 87

94 Página Relatório de Valor de Ativo Desvalorizado Parâmetros Req Relatório Código Idioma Unidade de Negócio Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta Selecione a unidade de negócio de Ativo Fixo, através das opções disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Caso não seja informada, serão selecionadas todas as Unidades de Negócios. Registro Informe o nome do Livro de Ativos, caso não seja informado serão selecionados todos os Livros. Você deve selecionar o Livro Contábil dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Estratégia de Desvalorização Informe a Estratégia de Desvalorização dentre as alternativas disponíveis na caixa de seleção que se abre ao pressionar a seta. Categoria Data Inicial de Desvalorização Data Final de Desvalorização Data de Referência Selecione a Categoria de Ativo Fixo, caso não seja informada serão selecionadas todas as categorias. Informe a data inicial. Informe a data final. Informe a Data de Referência. 88 Copyright 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.