ANÁLISE PATRIMONIAL JANEIRO DE

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1 ANÁLISE PATRIMONIAL JANEIRO DE 2017

2 ÍNDICE Páginas 1. COMENTARIOS... 3 e 4 2. BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PGA DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO ADMINISTRATIVO ORÇADO X REALIZADO RENTABILIDADE CONSOLIDADA e CARTEIRA SOMMA a CARTEIRA MONGERAL a ARRECADAÇÃO PAGAMENTO BENEFÍCIOS PAGAMENTO RESGATES E PORTABILIDADE... 34

3 OABPREV-SC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 COMENTÁRIO INICIAL - Em atendimento as Legislações Vigentes, Resolução MPS/CNPC nº 8, de 31/10/2011, Instrução Normativa SPC nº 34, de 24/09/09, que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam os procedimentos contábeis, Resolução CGPC nº 29, de 31/08/09, que dispõe sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas, principalmente com a obrigatoriedade da instituição do Plano de Gestão Administrativa PGA, Resolução CMN nº de 24/09/09, que estabelece diretrizes pertinentes à aplicação de recursos dos planos de benefícios, Resolução CGPC nº 13, de 01/10/04, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, e demais legislações pertinentes, apresentamos a evolução ocorrida no mês de janeiro de 2017, como segue: A - CONTAS DE ATIVOS Os ativos da OABprev-SC aumentaram 1,56%, passando de R mil em dezembro/16 para R$ mil em janeiro/17. Os ativos de investimentos aplicados no Mercado Financeiro são contabilizados de forma individualizada. Os valores estão demonstrados de forma consolidada, como segue: Mercado Financeiro R$ mil Outros Valores a Realizar R$ 503 mil Permanente R$ 586 mil Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente o resultado líquido da carteira de investimentos no valor de R$ mil, as receitas de contribuições no valor de R$ mil e receitas administrativas de R$ 104 mil, e negativamente, as despesas de benefícios no valor R$ 128 mil e regates/portabilidades de R$ 217 mil despesa total de R$ 345 mil, e as despesas administrativas no valor de R$ 114 mil. A.01 - MERCADO FINANCEIRO - Os recursos aplicados no mercado financeiro representam 100% do Programa de Investimento, distribuídos da seguinte forma: Descrição Valor (mil) Rentabil. Média Part. Invest. INVESTIMENTOS ,99% 100,00% Títulos Públicos ,94% 4,76% NTN-N ,94% 4,76% Crédito Priv e Dep ,96% 10,74% Letras Financeiras ,96% 10,74% Fundos de Inv ,00% 84,50% Referenciado 421 1,07% 0,32% Itaú Soberano DILP 421 1,07% 0,32% Multimercado ,99% 84,18% Mongeral FIM ,01% 35,44% SOMMA FI ,95% 48,74% A.02 - OUTROS VALORES A REALIZAR Esses ativos estão representados basicamente por IRRF a compensar de R$ 16 mil, Cotas SICOOB de R$ 87 mil, impostos a compensar de R$ 3 mil, beneficio a maior de R$ 1 mil, despesas antecipadas no valor de R$ 29 mil, outros realizáveis no valor de R$ 3 mil e disponível no valor de R$ 361 mil. A.03 PERMANENTE Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R$ 586 mil. No mês, teve uma variação negativa de R$ 3 mil de depreciações. Em janeiro houveram compras de móveis e utensílios no valor de R$ 13 mil. B CONTAS DE PASSIVOS As contas do passivo estão assim distribuídas: Exigível Operacional R$ 635 mil Provisão Matemática R$ mil Fundos R$ mil B.01 EXIGÍVEL OPERACIONAL O saldo de R$ 635 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongeral no valor de R$ 522 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R$ 47 mil e outras obrigações no valor de R$ 4 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R$ 42 mil, retenções a recolher de R$ 18 mil e fornecedores no valor de R$ 3 mil. B.02 EXIGÍVEL ATUARIAL Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R$ mil e de Benefícios Concedidos no valor de R$ mil. As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 1,65%, passando R$ em dezembro/2016 para R$ em janeiro/2017, em função da avaliação/atualização atuarial. B.03 FUNDOS O valor dos Fundos é de R$ mil, e estão assim distribuídos: Fundo Administrativo R$ mil Fundo de Garantia Imob R$ 586 mil Fundo Esp. Contigencia Fundo Sobrecarga Adm C RESULTADOS R$ mil R$ 651 mil C.01 GESTÃO PREVIDENCIAL As receitas alcançaram o montante de R$ mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R$ mil (R$ mil de contribuições normais, R$ 522 mil de parcela de risco e R$ 52 mil de aportes), taxa de carregamento de assistidos, R$ 318,95, juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R$ 4 mil e portabilidades no valor de R$ 6 mil. As despesas foram de R$ 867 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R$ 40 mil), invalidez (R$ 26 mil), pensões (R$ 62 mil) e institutos resgate e portabilidade (R$ 217 mil) e repasse para seguradora (R$ 522 mil). Além disso, recebeu dos investimentos recursos na ordem de R$ mil proveniente do resultado positivo dos investimentos, contabilizou despesas de R$ 23 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R$ mil (Benefícios a Conceder R$ mil e Benefícios Concedidos no valor de R$ 53 mil). C.02 GESTÃO ADMINISTRATIVA As receitas foram de R$ 23 mil referente ao repasse do custeio administrativo previdencial, do ressarcimento das despesas administrativas de investimento no valor de R$ 7 mil e do valor de pró-labore repassado pela corretora Mongeral de R$ 70 mil, no mês recebemos de doação da mongeral o valor de R$ 4 mil. Em função do equacionamento entre as receitas e despesas, no mês o fluxo de investimento da gestão administrativa ficou positivo no valor de R$ 19 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R$ 106 mil, e de

4 Milhares investimento no valor de R$ 7 mil e que no mês totalizaram R$ 114 mil, realizadas com pessoal (37%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (63%). No mês de janeiro houve uma constituição de fundos de R$ 9 mil. 1 EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL E PROVISÕES MATEMÁTICAS - JAN/15 A JAN/17 C.03 INVESTIMENTOS As receitas de investimentos, que totalizaram o valor de R$ mil, foram oriundas do mercado de títulos públicos (R$ 55 mil), créditos privados e depósitos (RS 123 mil) e fundos de investimentos (R$ mil). As despesas que totalizaram o valor de R$ 9 mil foram oriundas taxas de gestão da carteira e tarifa de custódia C.04 PATRIMÔNIO SOCIAL Aumentou nominalmente 1,62%, passando de R$ mil em dezembro/16 para R$ mil em janeiro/17. 8 Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Patrimônio Liquido - Valores em R$ mil Ativo Total Reservas Matematicas FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/ JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/ OUT/16 NOV/16 DEZ/16 DEZ/ C.05 RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores PREVIC) em Janeiro/17 foi de 0,99%. Rentabilidade Patrimonial 2,00% 1,70% 1,40% 1,10% 0,80% 0,50% 0,20% -0,10% RENTABILIDADE DO ATIVO E INDICE DE REF. INPC + 5,0%aa. JAN/15- JAN/17 J M M J S N J M M J S N J Rentabilidade Ativo INPC + 5,0% 1,80% 1,50% 1,20% 0,90% 0,60% 0,30% 0,00% A J A O D F A J A O D F A J A O D RENTABILIDADE X META ATUARIAL MESES/ANO RENTABILI DADE R. G. SPC %. IND. REF. INPC+ 5% a.a. ACUM ,80 10,84 ACUM ,96 11,67 ACUM ,93 16,67 ACUM ,47 11,89 jan/17 0,99 0,85 ACUM ,99 0,85 AC. GERAL 228,40 264,54 E ORÇAMENTO Segue quadro com os valores orçados e realizados no mês de janeiro/17: Rentabilidade Patrimonial FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 1,36% 1,19% 1,15% 1,07% JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 1,10% 1,06% 1,06% 0,95% OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 0,82% 0,89% 0,88% 0,99% Ac. Ex 0,99% Rubrica Orçado Realizado Diferença Contribuição Prev Deduções Prev Receitas Adm Despesas Adm Rendimento Inv D EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE Demonstraremos a evolução das contas patrimoniais e rentabilidade no período de Janeiro/15 a Janeiro/17, como segue:

5 OABPREV-SC BALANCETE SINTÉTICO jan/17 ATIVO PASSIVO % dez/16 dez/16 dez/16 dez/16 I DISPONIVEL I EXIGIVEL OPERACIONAL GESTAO PREVIDENCIAL GESTAO ADMINISTRATIVA II REALIZAVEL INVESTIMENTOS GESTÃO PREVIDENCIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA II EXIGIVEL CONTIGENCIAL INVESTIMENTOS 100,00% TITULOS PÚBLICOS 4,76% III PATRIMONIO SOCIAL a) NTN-B CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS 10,74% PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO a) Letras Financeiras PROVISOES MATEMATICAS FUNDO DE INVESTIMENTO 84,50% BENEFICIO CONCEDIDOS a) REFERENCIADO 0,32% BENEFICIO A CONCEDER b) MULTIMERCADO 84,18% CONTRIBUICAO DEFINIDA EQUILÍBRIO TÉCNICO - - III PERMANENTE FUNDOS FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA TOTAL TOTAL

6 DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO Entidade: OABPREV DESCRIÇÃO jan/17 dez/16 VARIAÇÃO % A) Ativo Líquido - Início do exercício , , ,68 1,94% ( + ) 1. Adições , ,18 ( ,22) -23,90% ( + ) Contribuições , ,22 ( ,07) -48,80% ( + ) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial , , ,98 11,80% ( + ) Portabilidade 6.079, ,74 ( ,13) 0,00% ( + ) Reversão de Provisões Fundo Administrativo ,00% ( - ) 2. Destinos ( ,73) ( ,50) ,77-57,68% ( - ) Benefícios ( ,05) ( ,44) ,39-92,21% ( - ) Institutos / Resgates ( ,26) ( ,67) ,41-42,17% ( - ) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial ,00% ( - ) Constituição de Contigências - Gestão Previdencial ,00% ( - ) Custeio Administrativo (23.034,42) (25.947,39) 2.912,97-12,65% (+/-) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquid (1+2) , ,68 ( ,45) -17,98% (+/-) Provisões Matemáticas ( ,23) ( ,68) ,45-17,98% (+/-) Fundos Previdenciais ,00% (+/-) Superávit (déficit) Técnico do Exercício ,00% (+/-) B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) , , ,23 1,62% + C) Fundos Não Previdenciais - + Fundo Administrativo , , ,83 0,39% + Fundo dos Investimentos - - -

7 DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO PGA Entidade: OABPREV DESCRIÇÃO jan/17 dez/16 VARIAÇÃO % A) Fundo Administrativo do Exercicio Anterior , , ,52 0,37% ( + ) 1. Custeio da Gestão Administrativa , ,53 (13.487,45) -10,90% ( + ) 1.1 Receitas , ,53 (13.487,45) -10,90% ( + ) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial , ,39 (2.912,97) -12,65% ( + ) Custeio Administrativo dos Investimentos 7.077, ,98 (3.199,39) -45,20% ( + ) Receitas Diretas , ,91 (8.692,06) -12,39% ( + ) Resultado positivo dos Investimentos , , ,97 11,77% ( + ) Doações 4.025, ,00 (975,00) 0,00% ( + ) Outras receitas ,00% ( - ) 2. Despesas Administrativas ( ,25) ( ,01) ,76-12,26% ( - ) 2.1 Administração Previdencial ( ,66) ( ,03) ,37-10,07% ( - ) Pessoal e Encargos (37.740,68) (41.474,01) 3.733,33-9,89% ( - ) Treinamentos e Congressos (1.045,70) - (1.045,70) 100,00% ( - ) Viagens e Estadias (4.615,54) (1.748,45) (2.867,09) 0,00% ( - ) Serviços de Terceiros (14.825,15) (34.136,82) ,67-130,26% ( - ) Despesas Gerais (38.824,08) (29.928,54) (8.895,54) 22,91% ( - ) Depreciações e Amortizações (3.113,67) (3.007,20) (106,47) 3,42% ( - ) Tributos (6.629,84) (7.257,01) 627,17-9,46% ( - ) Outras Despesas ,00% ( - ) 2.2 Administração Investimentos (7.077,59) (10.276,98) 3.199,39-45,20% ( - ) Pessoal e Encargos (4.099,34) (7.419,35) 3.320,01-80,99% ( - ) Treinamentos e Congressos ,00% ( - ) Viagens e Estadias ,00% ( - ) Serviços de Terceiros (2.978,25) (2.857,63) (120,62) 4,05% ( - ) Despesas Gerais ,00% ( - ) Depreciações e Amortizações ,00% ( - ) Contingencias ,00% ( - ) Outras Despesas ,00% ( - ) 2.3 Administração Assistencial ,00% ( - ) 2.4 Outras Despesas ,00% (+/-) 3. Resultado Negativo dos Investimentos ,00% (+/-) 4. Sobre/Insuficiencia da Gestão Administrativa (1-2-3) 9.887, ,52 469,31 4,75% (+/-) 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo ,00% (+/-) B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) , , ,83 0,39%

8 DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Gastos com a Administração - PGA jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Pessoal e Encargos ,02 Treinamentos/Congressos e Seminários 1.045,70 Viagens e Estadia 4.615,54 Consultoria Atuarial 1.957,57 Consultoria Contábil 4.000,00 Serviço de Recursos Humanos 280,00 Serviço de Informática 6.750,07 Assessoria de Comunicação 1.700,00 Consultoria de Investimentos 2.978,25 Segurança Predial 137,51 Mensalidade Associações 1.229,94 Brindes 3.208,75 Cartório 44,10 Condomínio 864,48 Correios 5.605,54 Energia Elétrica 809,67 Impressos 4.331,90 Internet 155,00 IPTU 157,43 Lanches e Refeições 35,70 Limpeza e Conservação 640,00 Locomoção 105,60 Material de Consumo 815,90 Manutenção e Conserto 590,90 Publicidade e Propaganda 3.500,00 Telefonia 1.128,26 INSS Autonomos 79,10 Aluguéis e Locações 890,00 Eventos e Confraternizações 1.620,11 Frete 24,00 Seguros 65,45 Despesas Bancárias ,25 Depreciações 3.113,67 PIS 804,44 COFINS 4.950,40 TAFIC 875,00 TOTAL DESPESAS PGA ,25

9 2017 Fundo Administrativo Janeiro Saldo anterior R$ ,06 Atualização R$ ,68 Constituição R$ (9.252,85) Total R$ ,89 Fundo Adm. s/ sala R$ ,62 Fundo OABPrev-SC Janeiro Saldo anterior R$ ,64 Atualização R$ 6.560,83 Constituição R$ (18.914,42) Reforma Predial R$ - Total R$ ,05 Fundo Imobilizado (sala) R$ ,27 Fundo Iasasc R$ ,57 Fundo Administrativo Julho Saldo anterior R$ ,30 Atualização Constituição Total R$ ,30 Fundo Adm. s/ sala R$ ,19 Fundo OABPrev-SC Julho Saldo anterior R$ ,73 Atualização R$ - Constituição R$ - Reforma Predial Total R$ ,73 Fundo Imobilizado (sala) R$ ,11 Fundo Iasasc R$ ,46

10 ORÇADO X REALIZADO ORÇAMENTO 2017 JANEIRO EXERCICIO DE 2017 % Orçado Realizado Diferença Total Orçado Total Realizado Diferença Patrimônio Anterior ( ) ( ) -1,9% (+) Contr. Previdencial Participantes ,6% (-) Deduções ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 84,8% Benefícios ( ) ( ) (9.414) ( ) ( ) (9.414) Resgates/portabilidades ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+) Contribuição Administrativa ,4% Participantes/Juros s/ contrib. em atraso Custeio Administrativo dos Investimentos (3.790) (3.790) Outras (pro-labore) Doação Mongeral (patrocínio) Atualização Cotas SICOOB (-) Saída Administrativa ( ) ( ) (3.301) ( ) ( ) (3.301) 2,9% Previdencial ( ) ( ) 489 ( ) ( ) 489 Pessoal e Encargos (39.289) (37.741) (1.549) (39.289) (37.741) (1.549) Treinamento/Congr/Seminários (3.000) (1.046) (1.954) (3.000) (1.046) (1.954) Viagens (2.000) (4.616) (2.000) (4.616) Serviços de Terceiros (30.303) (27.728) (2.575) (30.303) (27.728) (2.575) Despesas Gerais (21.806) (25.921) (21.806) (25.921) Depreciação e Amortização (3.150) (3.114) (36) (3.150) (3.114) (36) Tributos(Tafic/Pis/Cofins) (6.758) (6.630) (128) (6.758) (6.630) (128) (*) Investimentos/Pessoal e Encargos (10.867) (7.078) 524 (10.867) (7.078) 531 (+) Rendimentos de investimentos ,6% Resultado dos investimentos Administrativos Resultado dos investimentos Previdenciais (=)Provisões Matemáticas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 26,3% (=)Constituições de Fundos ,1% Patrimônio Atual ,6%

11 1 1 CARTA MENSAL DE INVESTIMENTOS - OABPrev Santa Catarina JANEIRO-2017 CENÁRIO ECONÔMICO Economia Internacional: Em janeiro, tivemos a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. O presidente prometeu renegociar o Nafta e decidiu deixar de fazer parte da Parceira. O protecionismo comercial e a política fiscal prometidos por Trump não são estratégias saudáveis de busca pelo crescimento econômico. Trump indicou ainda que deve haver grande piora das relações diplomáticas dos EUA com os demais países. Os dados da economia divulgados no mês mostraram forte atividade, o que reforça a perspectiva de três altas de juros ao longo deste ano (junho, setembro e dezembro). Economia Brasileira: A inflação caiu com força em janeiro em consequência da política monetária austera e corretamente implementada pelo Banco Central, além do impacto positivo da aprovação da PEC do teto de gastos. Assim, projetamos uma inflação de 4,5% em 2017, em linha com a meta estabelecida. A redução da inflação, aliada a indicadores ruins de atividade econômica, fizeram com que o Copom reduzisse os juros de forma bem mais intensa do que o esperado, de 13,75% para 13% a.a. A queda dos juros e a melhora da confiança serão os principais vetores de retomada do crescimento da economia. Esperamos que o juro seja reduzido a 9% e um PIB de 2,5% ao final de Renda Fixa: Com a surpresa causada pela decisão do Copom, a curva de juros teve um movimento intenso de fechamento que se prolongou até o fim mês. A curva se manteve mesmo com o maior grau de tensão causado pelas incertezas nos EUA e pelo conteúdo, ainda desconhecido, da delação dos executivos da Odebrecht. As declarações do Banco Central sobre a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário, as expectativas de inflação cada vez mais ancoradas e a possibilidade de redução da meta do IPCA para os próximos anos foram os eventos que sustentaram esse movimento da curva. Renda Variável: O ano de 2017 começou bem para os ativos de risco de forma geral, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Em princípio, sobressaíram-se os mercados emergentes (devido à boa valorização das commodities), subindo 5,89% em média, enquanto os desenvolvidos valorizaram 2,33%. No Brasil, o recesso parlamentar, o rali das commodities e a trajetória de queda da inflação e dos juros favoreceram os movimentos dos mercados acionários, garantindo uma alta de 6,67% ao Ibovespa. 1,5 1,0 0,5 0,0 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO 1,08% 0,99% 0,85% 0,67% 0,30% Carteira Índ. Ref. CDI Poupança IPCA¹ Mês Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Out-16 Nov-16 Dez-16 Jan-17 ANO 12 Meses 24 Meses OABPrev Santa Catarina 1,38 1,19 1,15 1,07 1,10 1,06 1,06 0,95 0,83 0,90 0,90 0,99 0,99 13,35 30,79 Índ. Ref. 1,32 0,87 1,03 1,39 0,90 1,05 0,76 0,49 0,56 0,46 0,57 0,85 0,85 10,73 29,34 CDI 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 1,08 1,08 14,03 29,29 Poupança 0,60 0,72 0,63 0,65 0,71 0,66 0,76 0,66 0,66 0,64 0,69 0,67 0,67 8,35 17,15 Índice de Referência INPC + 5% RENTABILIDADE POR CATEGORIA (NO MÊS) DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO ,09% Patrimônio Liquido R$ ,97 IPCA - 58,4% CDI - 25,1% Pré - 7,9% Selic - 7,8% Ibovespa - 0,8% 0,92% 0,88% 0 Renda Variável Renda Fixa Investimentos Estruturados HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 300% 200% CDI: 265,66 % Carteira: 228,40 % Índ. Ref.: 264,50 % INPC: 95,08 % Poupança: 132,96 % Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 0,74% 4,15% 95,11% 100% Investimentos no Exterior 0,00% 0% Imóveis 0,00% -100% mai/05 mai/06 mai/07 mai/08 abr/09 abr/10 mar/11 mar/12 mar/13 fev/14 fev/15 fev/16 jan/17 Operações com Participantes 0,00% 0% 100% Valor Atual Valor Máximo Av. Hercílio Luz, 639. Ed. Alpha Centauri, sala 211. Centro - Florianópolis - SC. CEP: Gestão Custódia Administrador 1 Dados de referência calculados com mês anterior

12 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE 2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,09% -0,19% 0,16% 0,53% -1,12% -2,10% 0,52% -0,46% 1,26% 0,75% -0,79% 0,65% -0,75% Rent. Líquida 0,07% -0,21% 0,13% 0,60% -1,18% -2,12% 0,53% -0,46% 1,25% 0,74% -0,82% 0,63% -0,90% CDI 0,59% 0,48% 0,54% 0,60% 0,58% 0,59% 0,71% 0,70% 0,70% 0,80% 0,71% 0,78% 8,06% Índice Ref. 1,17% 1,27% 0,91% 1,03% 1,00% 0,74% 0,73% 0,30% 0,57% 0,72% 1,00% 0,05% 9,90% 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta -1,11% 1,16% 1,05% 1,05% 1,11% 0,90% 0,66% 1,03% 0,32% 0,98% 0,72% 0,78% 8,96% Rent. Líquida -1,14% 1,17% 1,00% 1,04% 1,10% 0,89% 0,66% 1,03% 0,31% 1,01% 0,71% 0,78% 8,89% CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,90% 0,94% 0,84% 0,96% 10,81% Índice Ref. 1,06% 1,03% 1,19% 1,17% 1,01% 0,65% 0,58% 0,58% 0,94% 0,83% 0,92% 1,05% 11,58% 2015 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,94% 1,23% 1,66% 1,17% 1,04% 1,19% 1,24% 0,87% 0,97% 1,18% 1,08% 1,52% 15,02% Rent. Líquida 0,94% 1,22% 1,65% 1,16% 1,03% 1,18% 1,24% 0,86% 0,96% 1,17% 1,07% 1,50% 14,93% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16% 13,24% Índice Ref. 1,89% 1,51% 1,94% 1,10% 1,38% 1,18% 1,03% 0,66% 0,92% 1,18% 1,50% 1,33% 16,79% 2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 1,26% 1,38% 1,19% 1,15% 1,07% 1,10% 1,06% 1,06% 0,95% 0,83% 0,90% 0,90% 13,65% Rent. Líquida 1,26% 1,36% 1,18% 1,15% 1,04% 1,06% 1,09% 1,05% 0,93% 0,82% 0,89% 0,88% 13,47% CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% Índice Ref. 1,90% 1,32% 0,87% 1,03% 1,39% 0,90% 1,05% 0,76% 0,49% 0,56% 0,46% 0,57% 11,89% 2017 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado Rent. Bruta 0,99% 0,99% Rent. Líquida 0,99% 0,99% CDI 1,08% 1,08% Índice Ref. 0,85% 0,85% RENTABILIDADE ACUMULADA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS 300% 250% 200% CDI: 265,66 % Carteira: 228,40 % Índ. Ref.: 264,50 % INPC: 95,08 % Poupança: 132,96 % % 100% Em milhões 50 50% 0% 0 mai/05 mai/06 mai/07 mai/08 abr/09 abr/10 mar/11 mar/12 mar/13 fev/14 fev/15 fev/16 jan/17 mai/05 mai/06 mai/07 mai/08 abr/09 abr/10 mar/11 mar/12 mar/13 fev/14 fev/15 fev/16 jan/17 RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 Rent. Bruta Rent. Líquida CDI Índice de Referência SOMMA INVESTIMENTOS

13 Resumo da Carteira ATIVOS JANEIRO-17 % DEZEMBRO-16 % RENDA FIXA ,35 89,5% ,87 89,4% Compromissada - Títulos Públicos ,44 6,7% ,58 3,7% Debênture - Eco Rodovias (ECCR22) ,50 0,1% ,90 0,1% Debênture - Eco Rodovias (ECCR32) ,54 0,0% ,29 0,0% Debênture - Elektro (ELEK36) ,42 0,1% ,34 0,1% Debênture - Sabesp (SBESB7) ,25 0,1% ,78 0,1% Debênture - Taesa (TAEE23) ,99 0,5% ,48 0,5% DPGE - Banco Fibra ,13 2,1% ,25 2,1% Letra Financeira - Banco do Brasil ,13 2,4% ,15 2,4% Letra Financeira - Bradesco ,45 10,4% ,62 10,5% Letra Financeira - Caixa Econômica Federal ,71 13,0% ,11 13,1% Letra Financeira - Itaú Unibanco ,26 8,2% ,87 8,3% Letra Financeira - Mercedes Benz ,66 1,1% ,41 1,1% Letra Financeira - Safra ,00 5,4% ,38 5,5% Letra Financeira - Santander ,46 8,2% ,57 8,3% Letra Financeira - Votorantim ,63 3,4% ,35 3,5% Letras Financeiras do Tesouro Nacional ,56 3,2% ,12 3,2% Notas do Tesouro Nacional - Série B ,22 24,4% ,67 27,0% ESTRATÉGIA GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO Renda Fixa - 89,8% Multimercados - 7,3% Renda Variável - 1,3% FII/FIP/FIDC - 1,7% FATOR DE RISCO Inflação - 66,9% Selic - 3,2% Pré-fixada - 6,7% CDI - 22,0% Ibovespa - 1,3% FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM ,96 9,0% ,22 9,0% FI Ref. DI LP Itaú Soberano ,89 0,5% ,11 0,5% FIA Sul América Expertise II ,79 1,3% ,27 1,2% FIM LP SOMMA Multiestratégias II ,38 5,0% ,51 5,0% Modal Institucional FIM ,90 2,3% ,33 2,3% OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC) ,29 1,5% ,81 1,6% FIDC Cedae - Série ,06 0,1% ,45 0,2% FIP Lacan Florestal ,23 1,4% ,36 1,4% DERIVATIVOS ( ,65) -0,5% ( ,54) -0,3% Futuros DI1 1 ( ,65) -0,5% ( ,54) -0,3% TESOURARIA (21.754,64) 0,0% (23.675,25) 0,0% Caixa 3.933,48 0,0% 3.942,60 0,0% Valores a Pagar/Receber (25.688,12) 0,0% (27.617,85) 0,0% TOTAL DA CARTEIRA ,96 100% ,64 100% O saldo deste item não é considerado no somatório do PL. 2 Não estão inclusas ações e opções INSTITUIÇÃO 2 Tesouro Nacional 34,2% Caixa Econômica Federal 13,0% Banco Bradesco 10,4% Banco Santander 8,2% Banco Itaú Unibanco 8,2% Banco Safra 5,4% SOMMA Investimentos 5,0% Banco Votorantim 3,4% Banco do Brasil 2,4% Modal Asset Management 2,3% Banco Fibra 2,1% Lacan Gestão de Investimentos 1,4% Sul América Investimentos 1,3% Banco Mercedes Benz 1,1% Itaú Unibanco Asset 0,5% Taesa 0,5% BTG Pactual Asset Management S.A. Elektro Eco Rodovias Sabesp 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% SOMMA INVESTIMENTOS 3

14 Carteira Detalhada RENDA FIXA Ativo - Emissor Marcação Data Aplicação Data Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Bruto Impostos Valor Líquido % s/ PL Compromissada - Títulos Públicos Mercado 31/01/ /02/ ,85% a.a , , ,44 6,72% Debênture - Eco Rodovias (ECCR22) Mercado 24/10/ /10/2019 IPCA + 5% , ,50 0,09% Debênture - Eco Rodovias (ECCR32) Mercado 25/10/ /10/2022 IPCA + 5,35% , ,54 0,04% Debênture - Elektro (ELEK36) Mercado 14/09/ /09/2022 IPCA + 5,50% , ,42 0,15% Debênture - Sabesp (SBESB7) Mercado 26/02/ /01/2020 IPCA + 4,48% , ,25 0,07% Debênture - Taesa (TAEE23) Mercado 07/11/ /10/2020 IPCA + 4,85% , ,56 0,24% Debênture - Taesa (TAEE23) Mercado 01/08/ /10/2020 IPCA + 6,03% , ,43 0,22% DPGE - Banco Fibra Mercado 21/10/ /10/ % CDI , , ,13 2,11% Letra Financeira - Banco do Brasil Mercado 03/03/ /05/ % CDI , , ,13 2,40% Letra Financeira - Bradesco Mercado 04/07/ /11/ % CDI , , ,35 2,19% Letra Financeira - Bradesco Curva 16/08/ /08/2018 IPCA + 5,90% , , ,09 5,54% Letra Financeira - Bradesco Curva 26/02/ /02/2019 IPCA + 6,60% , , ,99 1,77% Letra Financeira - Bradesco Curva 26/02/ /02/2020 IPCA + 6,70% , , ,02 0,89% Letra Financeira - Caixa Econômica Federal Mercado 04/07/ /07/ ,75% CDI , , ,96 4,45% Letra Financeira - Caixa Econômica Federal Curva 13/02/ /02/2019 IPCA + 6,86% , , ,75 8,59% Letra Financeira - Itaú Unibanco Curva 16/08/ /08/2018 IPCA + 5,92% , , ,33 5,54% Letra Financeira - Itaú Unibanco Curva 14/02/ /02/2019 IPCA + 6,64% , , ,93 2,67% Letra Financeira - Mercedes Benz Mercado 30/11/ /12/ ,50% CDI , , ,66 1,11% Letra Financeira - Safra Mercado 24/03/ /03/ % CDI , , ,10 1,98% Letra Financeira - Safra Curva 12/02/ /02/2019 IPCA + 7,38% , , ,90 3,45% Letra Financeira - Santander Curva 08/07/ /06/2017 IPCA + 5,70% , , ,02 5,54% Letra Financeira - Santander Curva 13/02/ /02/2018 IPCA + 6,83% , , ,44 2,68% Letra Financeira - Votorantim Curva 13/02/ /02/2018 IPCA + 7,15% , , ,63 3,43% Letras Financeiras do Tesouro Nacional Mercado 10/09/ /03/ % Selic , , ,77 0,24% Letras Financeiras do Tesouro Nacional Mercado 31/10/ /03/ % Selic , , ,59 0,76% Letras Financeiras do Tesouro Nacional Mercado 19/11/ /09/ % Selic , , ,20 2,16% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 26/02/ /08/2020 IPCA + 6,18% , , ,43 1,43% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 27/02/ /08/2020 IPCA + 6,22% , , ,16 1,25% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 27/03/ /08/2018 IPCA + 6,14% , , ,65 0,72% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 02/04/ /08/2018 IPCA + 6,16% , , ,18 0,72% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 20/08/ /08/2020 IPCA + 5,61% , , ,37 4,54% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 11/11/ /08/2022 IPCA + 6,25% , , ,91 2,84% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 11/11/ /08/2022 IPCA + 6,25% 2.325, , ,28 0,00% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 20/02/ /08/2030 IPCA + 6,32% , , ,56 1,41% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 19/02/ /08/2022 IPCA + 6,61% , , ,02 3,74% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 19/02/ /08/2018 IPCA + 6,27% , , ,59 3,04% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 19/02/ /08/2020 IPCA + 6,47% , , ,18 1,23% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 18/08/ /05/2019 IPCA + 7,09% , , ,95 0,61% Notas do Tesouro Nacional - Série B Curva 25/02/ /05/2017 IPCA + 5,69% , , ,94 2,90% TOTAL , ,35 89,46 % FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555 Nome do Fundo Gestor Liquidez Quantidade de Cotas Valor da Cota Impostos Valor Líquido % s/ PL FI Ref. DI LP Itaú Soberano Itaú Unibanco Asset Até 30 Dias , , ,89 0,50% SOMMA INVESTIMENTOS 4

15 Carteira Detalhada FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555 Nome do Fundo Gestor Liquidez Quantidade de Cotas Valor da Cota Impostos Valor Líquido % s/ PL FIA Sul América Expertise II Sul América Investimentos 09/06/ , , ,79 1,25% FIM LP SOMMA Multiestratégias II SOMMA Investimentos Até 30 Dias , , ,38 5,02% Modal Institucional FIM Modal Asset Management Até 30 Dias , , ,90 2,26% TOTAL ,96 9,02 % OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC) Nome do Fundo Gestor Liquidez Quantidade de Cotas Valor da Cota Impostos Valor Líquido % s/ PL FIDC Cedae - Série 2 BTG Pactual Gestora de Recursos 20/06/ , , ,06 0,13% FIP Lacan Florestal Lacan Gestão de Investimentos 10/08/ , , ,24 1,41% TOTAL ,29 1,55 % SOMMA INVESTIMENTOS 5

16 Política de Investimento 1 LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 37, 40 e 17 da CMN SEGMENTO MAXIMO ATUAL MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,00% 95,11% 4,89% Títulos Públicos 100,00% 48,42% 51,58% Fundos de Renda Fixa / Ref / Curto Prazo 100,00% 0,35% 99,65% CDBs / Compromissadas (Inst. Financeira) 80,00% 3,08% 76,92% Letras Financeiras 80,00% 39,56% 40,44% DPGEs 80,00% 1,51% 78,49% Debêntures 50,00% 2,04% 47,96% FIDCs 20,00% 0,15% 19,85% CRI/CRA 0,00% 0,00% 0,00% Fundo Crédito Privado 20,00% 0,00% 20,00% Outros Renda Fixa 20,00% 0,00% 20,00% TOTAL RENDA VARIÁVEL 15,00% 0,74% 14,26% Novo Mercado 15,00% 0,39% 14,61% Nível 2 15,00% 0,00% 15,00% Bovespa Mais 15,00% 0,00% 15,00% Nível 1 15,00% 0,15% 14,85% Cotas de Fundos 15,00% 0,20% 14,80% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15,00% 4,15% 10,85% FIM - Fundos de Investimento Multimercado 10,00% 3,24% 6,76% Fundo Investimento Imobiliário 3,00% 0,00% 3,00% Fundo de Investimento em Participações 5,00% 0,91% 4,09% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,00% 0,00% 3,00% Investimentos no Exterior 3,00% 0,00% 3,00% TOTAL IMÓVEIS 0,00% 0,00% 0,00% Imóveis 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,00% 0,00% 0,00% Operações com Participante 0,00% 0,00% 0,00% Total 100,00% RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO 1 INSTITUIÇÃO/ATIVO MÁXIMO ATUAL AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Segurança Máxima (AAA) 0,00% 1,10% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Banco Mercedes-Benz 20,00% 1,10% AAA(bra) Alta Segurança (AA) 0,00% 82,60% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Banco Bradesco 20,00% 10,36% AAA(bra) Aa1.br braa- braaa Banco do Brasil 20,00% 2,39% AA+(bra) Aa1.br - - Banco Itaú Unibanco 20,00% 8,20% AAA(bra) Aa1.br braa- - Banco Safra 20,00% 5,42% AA+(bra) Aa1.br braa- - Banco Santander 20,00% 8,21% AAA(bra) Aaa.br braa- - Caixa Econômica Federal 20,00% 13,02% AA+(bra) Aa1.br braa- - Debênture - Eco Rodovias (ECCR22) 10,00% 0,09% - - braa- - Debênture - Eco Rodovias (ECCR32) 10,00% 0,04% - - braa- - Debênture - Elektro (ELEK36) 10,00% 0,15% - - braa- - Debênture - Taesa (TAEE23) 10,00% 0,46% AAA(bra) Aa2.br braa- - Tesouro Nacional 100,00% 34,25% AAA(bra) Aaa.br braa- braaa Segurança Média Alta (A) 0,00% 3,63% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Banco Votorantim 20,00% 3,42% - Aa3.br bra+ - Debênture - Sabesp (SBESB7) 10,00% 0,07% AA-(bra) - bra+ - FIDC Cedae - Série 2 10,00% 0,13% AA+(bra) - bra - Altamente Especulativo (B) 0,00% 2,11% FITCH MOODY S S&P AUSTIN Banco Fibra 20,00% 2,11% - Ba2.br brb- - LEGENDA Nota elevada Nota rebaixada RATING DOS ATIVOS MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO-2016 Renda Fixa 89,8% Multimercados 7,3% Renda Variável 1,2% FII/FIP/FIDC 1,7% Oper. Participante 0,0% A - 3,63% AA - 82,60% AAA - 1,10% B - 2,11% JANEIRO Renda Fixa 89,8% Multimercados 7,3% Renda Variável 1,3% FII/FIP/FIDC 1,7% Oper. Participante 0,0% Engloba Tesouro Nacional, Bancos, FIDCs e Debêntures SOMMA INVESTIMENTOS 6

17 Retorno da Carteira (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO NO ANO RENDA FIXA , ,07 Compromissada - Títulos Públicos , ,14 Debênture - Eco Rodovias (ECCR22) 1.439, ,60 Debênture - Eco Rodovias (ECCR32) 834, ,25 Debênture - Elektro (ELEK36) 1.895, ,08 Debênture - Sabesp (SBESB7) 993, ,24 Debênture - Taesa (TAEE23) 5.348, ,51 DPGE - Banco Fibra , ,88 FI Ref. DI LP Itaú Soberano 4.486, ,78 Letra Financeira - Banco do Brasil , ,98 Letra Financeira - Bradesco , ,83 Letra Financeira - Caixa Econômica Federal , ,60 Letra Financeira - Itaú Unibanco , ,39 Letra Financeira - Mercedes Benz , ,25 Letra Financeira - Safra , ,62 Letra Financeira - Santander , ,89 Letra Financeira - Votorantim , ,28 Letras Financeiras do Tesouro Nacional , ,44 Notas do Tesouro Nacional - Série B , ,31 RENDA VARIÁVEL , ,13 Carteira de Ações/Opções/Op. Estruturadas 136, ,61 FIA Sul América Expertise II , ,52 MULTIMERCADOS , ,44 FIM LP SOMMA Multiestratégias II , ,87 Modal Institucional FIM , ,57 FII/FIP/FIDC 2.820, ,58 FIDC Cedae - Série , ,71 FIP Lacan Florestal 1.641, ,87 DERIVATIVOS (3.613,95) (3.613,95) Futuros DI1 (3.613,95) (3.613,95) TOTAL , ,27 SOMMA INVESTIMENTOS 8

18 Rentabilidade da Carteira (%) RESULTADOS DE 2017 INDICADORES DE MERCADO RENTABILIDADE 1 x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) Mês Carteira 1 Índ. Ref. % do Índ. CDI Poupança IPCA 2 INPC 2 Ibovespa a Janeiro 0,92 0,85 108,06% Fevereiro 1,08 0,67 0,30 0,14 7,38 300% CDI: 265,66 % Carteira¹:238,36 % Índ. Ref.: 264,50 % Março Abril Maio 200% Junho Julho Agosto 100% Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 0,92 0,85 108,06% ,08 0,67 0,30 0,14 7,38 0% mai/05 jun/06 jul/07 ago/08 ago/09 set/10 out/11 out/12 nov/13 dez/14 dez/15 jan/17 CARTEIRA 1 x INDICADORES (12 MESES) EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO (R$) RESULTADOS DE 2016 a a Mês Carteira 1 Índ. Ref. % do Índ Janeiro 1,31 1,90 68,87% Fevereiro 1,36 1,32 102,87% 80 Março 1,20 0,87 138,48% ,17% 10,73% 14,03% Em milhões Abril 0,98 1,03 94,88% Maio 1,09 1,39 78,15% Junho 1,16 0,90 128,97% Julho 0,96 1,05 90,99% Agosto 1,10 0,76 145,12% 5 5,44% 20 Setembro 0,95 0,49 195,46% Outubro 0,76 0,56 136,63% 0 Carteira¹ Índ. Ref. CDI INPC 0 mai/05 abr/06 mar/07 fev/08 dez/08 nov/09 out/10 set/11 jul/12 jun/13 mai/14 abr/15 fev/16 jan/17 Novembro 1,08 0,46 236,48% Dezembro 0,88 0,57 155,01% Total 13,61 11,89 114,52% Patrimônio Aporte 1 A rentabilidade da carteira é baseado na cota SOMMA 2 Dados de referência calculados com mês anterior SOMMA INVESTIMENTOS 9

19 13/07/2015 ANEXO ENQUADRAMENTO CARTEIRA CONSOLIDADA OABPREV-SC LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN Nota: a carteira consolidada é composto pelos ativos totais da OABPREV-SC, composto pela carteira administrada e o FIM SOMMA OABPREV-SC Crédito Privado, sob gestão da SOMMA Investimentos, e pelo FIM SEGMENTO MÁXIMO ATUAL MARGEM Mongeral Aegon OABPREV-SC, sob gestão da Mongeral Aegon. TOTAL RENDA FIXA 100,0% 95,1% 4,9% TOTAL RENDA VARIÁVEL 15,0% 0,7% 14,3% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15,0% 4,2% 10,8% FIM - Fundos de Investimento Multimercado 10,0% 3,2% 6,8% FII - Fundo de Investimento Imobiliário 3,0% 0,0% 3,0% FIP - Fundo de Investimento em Participações 5,0% 0,9% 4,1% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,0% 0,0% 3,0% TOTAL IMÓVEIS 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,0% 0,0% Total 100,00% ENQUADRAMENTO CARTEIRA OABPREV-SC POR GESTOR SOMMA INVESTIMENTOS MONGERAL AEGON LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN SEGMENTO MÁXIMO ATUAL MARGEM SEGMENTO MÁXIMO ATUAL¹ MARGEM TOTAL RENDA FIXA 100,0% 92,4% 7,6% TOTAL RENDA FIXA 100,0% 100,0% 0,0% TOTAL RENDA VARIÁVEL 15,0% 1,2% 13,8% TOTAL RENDA VARIÁVEL 15,0% 0,0% 15,0% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15,0% 6,4% 8,6% TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15,0% 0,0% 15,0% FIM - Fundos de Investimento Multimercado 10,0% 5,0% 5,0% FIM - Fundos de Investimento Multimercado 10,0% 0,0% 10,0% FII - Fundo de Investimento Imobiliário 3,0% 0,0% 3,0% FII - Fundo de Investimento Imobiliário 3,0% 0,0% 3,0% FIP - Fundo de Investimento em Participações 5,0% 1,4% 3,6% FIP - Fundo de Investimento em Participações 5,0% 0,0% 5,0% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,0% 0,0% 3,0% TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,0% 0,0% 3,0% TOTAL IMÓVEIS 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL IMÓVEIS 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,0% 0,0% 0,0% Total 100,00% Total 100,00% SOMMA INVESTIMENTOS 11

20 1/2/ :35:26 Highly Confidential Info Cliente Data da Posição Cota Liberada Tipo da Posição Moeda Cotação MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM 31/1/2017 Sim F REAL Futuro Ativo Vencto. Corretora Qtd. Ajuste Equalização Ajuste Valorização Preço de Mercado Valor de Mercado % S/ Futuro % S/ Total BMF FUT WDO G17 ITAUCOR 0 (800.00) % 0.00% FUT WDO H17 ITAUCOR 4 2, , , (68.38)% 0.27% FUT DI1 F25 ITAUCOR (288.36) 43, , (70.60)% 0.28% FUT DI1 V18 ITAUCOR (15) 0.00 (652.20) 84, (1,273,395.75) % (2.73)% FUT DI1 F19 ITAUCOR , , (446.30)% 1.78% Total 1, (185,820.52) % (0.40)% Total Geral 1, (185,820.52) % (0.40)% Fundo Código Fundo CNPJ Instituição Qtd. de Cotas Qtd. Bloqueada Valor da Cota Aplic. / Resg. Valor Atual Imp. Valor Líquido % S/ Fundo % S/ Total Renda Fixa MBLIQ BNYM ARX LIQ FI REF / MSF DTVM 21, , , % 0.07% MGCPINST MONG INST RF CREPRIV / MSF DTVM 4,946, ,680, ,680, % 14.31% Total 4,967, ,712, ,712, % 14.38% Total Geral 4,967, ,712, ,712, % 14.38% Renda Fixa Código Aquisição Emitente Ativo MTM %aa Tx Over Tx%aa Index. Emissão Vencto. Qtd. PU Valor Aplicação Valor Resgate Valor Bruto Imp. Valor Líquido % S/ RF % S/ Total CDBP B /11/2016 BIND ( )% % % CDI /11/ /5/2017 1, , ,300, ,338, ,338, % 2.87% B /7/2016 ABCB ( )% % % CDI 106,5 1/7/2016 3/7/2017 1, , ,050, ,139, ,139, % 2.44% B /11/2016 BBM ( )% % % CDI /11/ /11/ , , , , % 1.98% Total 3, ,250, ,401, ,401, % 7.29% LF B /4/2015 BBM % % % IPCA 7/4/2015 7/4/ , , , , % 0.98% B /8/2016 BRIV ( )% % ( )% CDI /7/ /7/ , ,165, ,242, ,242, % 2.66% B /11/2016 PRBC ( )% % ( )% CDI 116,5 14/7/ /7/ , , , , % 0.59% B /10/2016 CEF ( )% % % CDI 104,25 4/10/2016 4/10/ , ,300, ,357, ,357, % 2.91% B /10/2016 SAFRA ( )% % % CDI 104,5 11/10/ /10/ , ,300, ,355, ,355, % 2.90% Total ,381, ,685, ,685, % 10.04% LFT B /12/2016 TESOURO % % % SELIC 19/7/2013 1/3/ , ,646, ,687, ,687, % 5.76% B /12/2014 TESOURO % % % SELIC 19/7/2013 1/3/ , , , , % 1.19% B /12/2016 TESOURO % % % SELIC 19/7/2013 1/3/ , ,646, ,687, ,687, % 5.76% B /9/2016 TESOURO ( )% % ( )% SELIC 8/7/2016 1/9/ , ,613, ,701, ,701, % 3.64% Total ,331, ,630, ,630, % 16.35% LTN B /10/2016 TESOURO ( )% % ( )% PRE 8/7/2016 1/10/2018 1, ,213, ,273, ,273, % 2.73% Total 1, ,213, ,273, ,273, % 2.73% NTNB B /1/2017 TESOURO % ( )% % IPC-A 15/2/ /8/ , ,224, ,222, ,222, % 2.62% B /1/2017 TESOURO % ( )% % IPC-A 15/2/ /8/ , ,225, ,222, ,222, % 2.62% Página 1 / 3

21 Renda Fixa Código Aquisição Emitente Ativo MTM %aa Tx Over Tx%aa Index. Emissão Vencto. Qtd. PU Valor Aplicação Valor Resgate Valor Bruto Imp. Valor Líquido % S/ RF % S/ Total B /1/2017 TESOURO % ( )% % IPCA 15/1/ /5/ , , , , % 1.94% B489507A 9/1/2017 TESOURO % ( )% % IPCA 15/1/ /5/ , , , , % 1.94% B /9/2016 TESOURO % ( )% % IPCA 15/1/ /5/ , ,499, ,511, ,511, % 3.24% B487358A 3/1/2017 TESOURO % ( )% % IPCA 15/1/ /5/ , ,197, ,209, ,209, % 2.59% B /3/2015 TESOURO % % % IPCA 15/1/ /5/2019 2, , ,226, ,017, ,017, % 12.89% B /3/2016 TESOURO % ( )% % IPC-A 6/1/ /5/ , ,063, ,134, ,134, % 2.43% B /1/2017 TESOURO % ( )% % IPC-A 6/1/ /5/ , , , , % 0.81% B /4/2015 TESOURO % % % IPCA 15/1/ /5/2023 1, , ,899, ,256, ,256, % 6.98% B311253A 16/9/2015 TESOURO % % % IPCA 15/1/ /5/ , ,650, ,825, ,825, % 3.91% Total 6, ,163, ,589, ,589, % 41.97% Total Geral 12, ,339, ,580, ,580, % 78.38% Operações Compromissadas Código Aquisição Emitente Ativo MTM %aa Tx Over Tx%aa Index. Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Valor Aplicação Valor Resgate Valor Bruto Imp. Valor Líquido % S/ RF LTNO B /1/2017 TESOURO % % % PRE 11/7/2014 1/7/2018 1/2/2017 3, ,392, ,393, ,392, ,392, % 7.27% B /1/2017 TESOURO % % % PRE 11/7/2014 1/7/ /1/ ,385, % 0.00% Total 3.935,0000 3,392, ,779, ,392, ,392, % 7.27% Total Geral 3, ,392, ,779, ,392, ,392, % 7.27% Contas a Pagar/Receber Ajuste de Futuros Contas a Pagar/Receber Contas a Pagar/Receber Valor % S/ Total CPR % S/ Total Ajuste de Futuros Ajuste Devedor de Futuros (288.36) 1.92% (0.00)% Ajuste de Futuros Ajuste Devedor de Futuros (652.20) 4.34% (0.00)% Ajuste de Futuros Ajuste Devedor de Futuros (405.24) 2.69% (0.00)% Ajuste de Futuros Ajuste Credor de Futuros 2, (13.37)% 0.00% Ajuste de Futuros Ajuste Credor de Futuros (4.25)% 0.00% Total 1, (8.67)% 0.00% Ajuste de Liquidação BM&F Ajuste de Liquidação BM&F CORRETAGEM DE FUTUROS [ITAUCOR] 31/01 em: 01/02/ (0.48)% 0.00% Total (0.48)% 0.00% Auditoria Auditoria Despesa de Auditoria com pagamento 16/10/17 (2,101.08) 13.97% (0.00)% Total (2,101.08) 13.97% (0.00)% Bancárias Bancárias Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/02/17 (269.40) 1.79% (0.00)% Total (269.40) 1.79% (0.00)% Corretagens e Emolumentos BM&F Corretagens e Emolumentos BM&F Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[G17]/[ITAUCOR] a pagar em 01/02/2017 (41.36) 0.27% (0.00)% Corretagens e Emolumentos BM&F Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[H17]/[ITAUCOR] a pagar em 01/02/2017 (41.36) 0.27% (0.00)% Total (82.72) 0.55% (0.00)% Estorno de Taxa de Administração Estorno de Taxa de Administração Estorno de Taxa de Administração 8.80 (0.06)% 0.00% Total 8.80 (0.06)% 0.00% Impressos Impressos Despesas com Impressos em 21/12/ (0.05)% 0.00% Total 7.24 (0.05)% 0.00% Pagamento de CBLC Pagamento de CBLC Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/02/17 (7.59) 0.05% (0.00)% Total (7.59) 0.05% (0.00)% % S/ Total Página 2 / 3

22 Contas a Pagar/Receber Contas a Pagar/Receber Contas a Pagar/Receber Valor % S/ Total CPR % S/ Total Performance FEE Performance FEE Performance FEE Apropriada (7,075.09) 47.03% (0.02)% Total (7,075.09) 47.03% (0.02)% Taxa CETIP Taxa CETIP Despesa de CETIP com pagamento 07/02/17 (1,506.60) 10.02% (0.00)% Total (1,506.60) 10.02% (0.00)% Taxa CVM - Manual Taxa CVM - Manual Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/03/17 2, (19.59)% 0.01% Total 2, (19.59)% 0.01% Taxa de Administração Taxa de Administração Tx Administração a Pagar em 02/02/2017 (7,214.45) 47.96% (0.02)% Total (7,214.45) 47.96% (0.02)% Taxa de Custódia Taxa de Custódia Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2017 (1,013.74) 6.74% (0.00)% Total (1,013.74) 6.74% (0.00)% Taxa de Permanência de Futuros Taxa de Permanência de Futuros Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 24/02/2017 (0.22) 0.00% (0.00)% Total (0.22) 0.00% (0.00)% Taxa SELIC Taxa SELIC Despesa de Custo Selic com pagamento 14/02/17 (112.22) 0.75% (0.00)% Total (112.22) 0.75% (0.00)% Total Geral (15,043.36) % (0.03)% Tesouraria Descrição Valor % S/ Tesouraria % S/ Total Saldo em Tesouraria % 0.00% % 0.00% Rentabilidade Rentabilidade Indexador Benchmark Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 Meses Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses Cota líquida % % % % % % % CDI % (0.0150)% % % % % % % % IBOVESPA % (0.5377)% % % % % % % % IGP-M % % % % % % % % % IPCA + 5,00 % % (0.0085)% % % % % % % % Patrimônio Qtd. de Cotas Valor da cota bruta de performance Valor da Cota Liquida Patrimônio Tipo Cota 33,784, ,669, F Página 3 / 3

23 RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO E RISCO Análise e Controle de Risco de Mercado Dados Cadastrais Fundo Analisado Mongeral OABPREV SC Multimercado Administrador BNY Mellon Tx Adm (a.a.) 0,18% Categoria ANBIMA Multimercados Livre Custodiante BNY Mellon Tx Performance (a.a.) 20,00% Classe CVM Fundo Multimercado Gestor Mongeral Aegon Investimentos Definições de Modelagem Data-base jan/17 Análise de Patrimônio Líquido Análise de Risco de Mercado Data da Carteira 31/01/2017 MtM Informado ,02 Value at Risk ,60 Modelo Paramétrico MtM Calculado ,91 Value at Risk (%) 0,06% Nível de Confiança 98% Horizonte de Tempo 1 Valor em MtM ,09 Distribuição Normal Valor em HtM ,82 Stress Test ( ,84) Volatilidade EWMA Stress Test (%) -0,56% Lambda Padrão 0,94 Retornos Contínuo Limite VaR 0,50% Confidêncial

24 1. RENTABILIDADE 1.1 Quadro Comparativo Indicadores Mês Ano 12 Meses MONGERAL AEGON OAB SC 1,01% 1,01% 15,43% CDI 1,08% 1,08% 12,90% IPCA + 5 % 0,92% 0,92% 9,37% Ibovespa 7,38% 7,38% 51,12% Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro 1.2. Evolução da diferença entre o benchmark Diferença dos Retornos (%): OAB SC vs IPCA + 5% a.a. 0,21% 0,38% 0,33% 0,13% 0,25% 0,47% 0,20% 0,24% 0,25% 0,09% 0,01% fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17-0,25% Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro

25 1.3. Rentabilidade acumulada Rentabilidade Acumulada 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% CDI OAB SC IPCA + 5%

26 2. OPERAÇÕES EM CARTEIRA 2.1. Operações Explodidas GRUPO ATIVO CONTRAPARTE Vencimento D.U. VENC MtM / Curva POSIÇÃO VEÍCULO SELIC LFT_01/03/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/ ,00 MtM ,35 OABPREV SC FIM SELIC LFT_01/03/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/ ,00 MtM ,09 OABPREV SC FIM SELIC LFT_01/03/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/ ,00 MtM ,09 OABPREV SC FIM SELIC LFT_01/09/2022_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/ ,00 MtM ,35 OABPREV SC FIM PRÉ DI1FF19 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, M 02/01/ , OABPREV SC FIM PRÉ DI1FF25 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, M 02/01/ , OABPREV SC FIM PRÉ DI1FV18 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, M 01/10/ , OABPREV SC FIM PRÉ LTN_01/10/2018_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/ ,00 MtM ,85 OABPREV SC FIM PRÉ OP_COMP_PRE - RF SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/02/2017 1,00 MtM ,43 OABPREV SC FIM IPCA LF_IPCA - RF BANCO BBM S/A 07/04/ ,00 MtM ,89 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 Curva ,29 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,52 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,21 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,91 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2019_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,91 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2021_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,83 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2021_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 MtM ,94 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2023_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 Curva ,46 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/05/2023_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/ ,00 Curva ,07 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/08/2018_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/ ,00 MtM ,56 OABPREV SC FIM IPCA NTNB_15/08/2018_ SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/ ,00 MtM ,56 OABPREV SC FIM FUNDOS ELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI LP - 3BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP ,19 OABPREV SC FIM CDI CDB_CDI - RF BANCO ABC BRASIL S.A. 03/07/ ,00 MtM ,90 OABPREV SC FIM CDI CDB_CDI - RF BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 22/05/ ,00 MtM ,60 OABPREV SC FIM CDI CDB_CDI - RF BANCO BBM S/A 20/11/ ,00 MtM ,59 OABPREV SC FIM CDI LF_CDI - RF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/10/ ,00 MtM ,40 OABPREV SC FIM CDI LF_CDI - RF Banco Safra S.A. 11/10/ ,00 MtM ,69 OABPREV SC FIM CDI LF_CDI - RF BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 20/07/ ,00 MtM ,38 OABPREV SC FIM CDI LF_CDI - RF PARANA BANCO S/A 17/07/ ,00 MtM ,05 OABPREV SC FIM CAMBIAL WDOFH17 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, M 01/03/ , OABPREV SC FIM CAIXA REAL Não Classificada ,36 OABPREV SC FIM FUNDOS ,15 Mongeral CP Inst

27 2.3. Grupos, MtM e Curva Grupos SELIC MtM/Curva 10% 16% 0% CAIXA FUNDOS 24% CDI MtM 43% IPCA Curva 17% Pré 76% 3. EXPOSIÇÃO EXPLODIDA E DURATION DA CARTEIRA POR FATOR DE RISCO 3.1. Duration da carteira por fator de risco Ativo Fator de Risco Exposição % Exposição Risco Risco / Duration Exposição (d.u.) BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI Liquidez ,19 0,09% - 0,00 - CDB_CDI - RF Taxa de Juros - Local ,26 9,67% 19,30 0,00 117,78 DI1FF19 Taxa de Juros - Local 0,00 0,00% 2.040,46-478,00 DI1FF25 Taxa de Juros - Local -0,00 0,00% 1.659, ,00 DI1FV18 Taxa de Juros - Local -0,00 0,00% 3.319,01-416,00 LF_CDI - RF Taxa de Juros - Local ,71 11,97% 46,83 0,00 328,82 LF_IPCA - RF Índices de Preço - Cupom de Inflação -0,00 0,00% 142,34-25,50 LF_IPCA - RF Índices de Preço - Inflação Implícita ,89 1,30% 6,75 0,00 25,50 LFT_01/03/2019_ Taxa de Juros - Local ,55 17,03% 49,20 0,00 - LFT_01/09/2022_ Taxa de Juros - Local ,36 4,88% 14,11 0,00 - LTN_01/10/2018_ Taxa de Juros - Local ,86 3,66% 2.647,06 0,00 416,00 NTNB_15/05/2019_ Índices de Preço - Cupom de Inflação 0,00 0,00% ,18-272,72 NTNB_15/05/2019_ Índices de Preço - Inflação Implícita ,57 13,02% 122,07 0,00 272,72 NTNB_15/05/2021_ Índices de Preço - Cupom de Inflação -0,00 0,00% 6.923,03-481,65 NTNB_15/05/2021_ Índices de Preço - Inflação Implícita ,78 4,34% 40,73 0,00 481,65 NTNB_15/08/2018_ Índices de Preço - Cupom de Inflação -0,00 0,00% 4.453,36-186,98 NTNB_15/08/2018_ Índices de Preço - Inflação Implícita ,14 7,02% 65,82 0,00 186,98 OP_COMP_PRE - RF Taxa de Juros - Local ,43 9,74% 28,15 0,00 1,00 REAL Liquidez ,36-0,05% - 0,00 - WDOFH17 Cambio ,56 0,36% 1.878,95 0,01 - WDOFH17 Cambio ,56 0,36% 658,82 0,01 - WDOFH17 Cambio ,56-0,36% 6,80-0,00 - CP INST Taxa de Juros - Local ,25 16,96% 1.755,48 0,00 0,00

28 3.2. Divisão por Fatores de Risco 0,04% 0,36% Fatores de Risco* Liquidez 25,68% Taxa de Juros - Local 0,00% Índices de Preço - Cupom de Inflação 73,91% Índices de Preço - Inflação Implícita Cambio Elaboração MAI. Fonte: MAI *Os ativos marcados na curva não foram considerados para o cálculo do risco Duration Duration* 33% 27% 22% 10% 7% 1% 0% 0% 0%

29 4. Risco de Mercado - VALUE at RISK (VaR) 4.1. Análise de Risco 4.2. Var diário Classe de Ativos % Posição % VaR VaR VaR VaR Posição Alavancada VaR Marginal Alavancada Marginal Individual Componente Incremental BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI 0,07% ,19 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 CDB_CDI - RF 7,38% ,10 10,51 0,04% 19,30-10,50 2,26 DI1FF19 1,80% , ,37 6,95% 2.040, ,25 4,25 DI1FF25 0,28% , ,06 4,80% 1.659, ,59 23,42 DI1FV18-2,76% , ,58-11,24% 3.319, ,86 4,44 LF_CDI - RF 9,18% ,52-32,59-0,13% 46,83 32,62 11,44 LF_IPCA - RF 0,98% ,89 100,97 0,39% 145,79-100,75 0,71 LFT_01/03/2019_ ,87% ,53 34,84 0,14% 49,20-34,82 0,01 LFT_01/09/2022_ ,69% ,35 9,99 0,04% 14,11-9,99 0,01 LTN_01/10/2018_ ,76% , ,25 11,27% 2.647, ,22 4,43 NTNB_15/05/2019_ ,89% , ,81 47,05% , ,75 16,40 NTNB_15/05/2021_ ,28% , ,84 26,27% 6.948, ,36 42,01 NTNB_15/05/2023_ ,03% ,53 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 NTNB_15/08/2018_ ,31% , ,32 16,62% 4.496, ,18 7,91 OP_COMP_PRE - RF 7,36% ,43 19,94 0,08% 28,15-19,93 0,01 REAL -0,04% ,36 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 WDOFH17 0,28% ,56-359,66-1,40% 1.963,97 431,32-3,59 MONGERAL CP INST 13,63% ,15-222,48-0,87% 1.755,48 252,11 351,79 Total 100,00% , ,60 100,00% ,88 465,48 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 VaR

30 4.3 Exposição por Grupo de Indexador 100,0% 0,28% 80,0% 60,0% 0,26% 28,41% 40,0% 43,49% 100,00% 20,0% 11,04% 0,0% 16,6% -0,04% -20,0% SELIC PRÉ IPCA FUNDOS CDI CAMBIAL CAIXA Total 4.4 Exposição por Grupo de Indexador Grupo % Posição ETL Duration DV 1 CDI 28,41% 0,00% 277 0,01% FUNDOS* 0,26% 1,26% - 0,00% IPCA 43,49% 0,14% 732-0,38% CAIXA -0,04% 0,00% - 0,00% SELIC 16,56% 0,00% 716 0,00% PRÉ 11,04% 0,09% 130-0,05% CAMBIAL 0,28% 1,83% 19 0,00% Total 100,0% -0,42%

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