ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA

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1 Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF de Autarquia Fundação Deverá ser consolidado para fins de LRF 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: Período: 01/01/2017 a 30/06/2017-3º Bimestre Tipo de entrega: Semestral Município: XANGRI-LÁ Autarquia: PREV-XANGRI-LÁ Logradouro: Rua Rio Jacuí nr: 854 compl: Telefone: (51) HomePage: prevxangrila@xangrila.rs.gov.br Responsável: HELOISA ALVES DA ROSA Contabilista: PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA Número do CRC: Prestadora de Serviços de Informática Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA -ME CNPJ: Telefone: (51) Responsável: DIOGO DUARTE BARBOSA administrativo@casponline.com.br 1.3 Sistemas Informatizados Contábil Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros Nenhum 1.4 Dados Iniciais A entidade é Regime Próprio de Previdéncia (RPPS). JUSTIFICATIVAS: Lei 068/ Informações Contábeis 2.1 Contas de Receita Resumo por Grupos ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA 18/07/2017 Página 1 de 13 15:46:10

2 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,34 RECEITA PATRIMONIAL , ,02 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,81 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES , ,17 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA , ,54 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA , ,03 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,57 RECEITAS DE CAPITAL SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA , ,87 TOTAL DAS RECEITAS , , Contas de Despesa Resumo do Balancete da Despesa DISCRIMINAÇÃO VALOR Dotação Inicial ,00 Atualização Monetária 0,00 Créditos Suplementares 0,00 Créditos Especiais 0,00 Créditos Extraordinários 0,00 Redução de Dotações 0,00 DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES ,00 DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR PODER EXECUTIVO Empenhado ,12 Liquidado ,98 Pago ,28 SALDO A LIQUIDAR ,14 SALDO A PAGAR 7.279,70 DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR Empenhado ,72 Liquidado ,58 Pago ,56 SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO ,14 SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 37,02 18/07/2017 Página 2 de 13 15:46:10

3 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais ORIGEM DO RECURSO TOTAL 0, Contas de Verificação Resumo por Grupos Saldo Inicial Saldo Final ATIVO CIRCULANTE ,54D ,83D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,11D ,11D PASSIVO CIRCULANTE ,73C ,26C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,44C ,44C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,44C ,44C PESSOAL E ENCARGOS ,61D ,40D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ,91D ,37D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,04D ,54D TRIBUTÁRIAS ,14D ,72D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.747,03D 5.282,75D CONTRIBUIÇÕES ,21C ,48C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,58C ,05C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,45C ,24C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.918,53C 2.381,81C Disponibilidade Financeira PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL PODER EXECUTIVO 0,00x 0,00x RPPS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento ,54D ,55D Bancos Conta Aplicação ,02D ,54D Outros 0,00x 0,00x TOTAL RPPS ,56D ,09D OUTROS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x TOTAL ,56D ,09D 2.5 Valores do Exercício Anterior 18/07/2017 Página 3 de 13 15:46:10

4 CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago 1º Bimestre , , ,58 2º Bimestre , , ,78 3º Bimestre , , ,09 4º Bimestre , , ,79 5º Bimestre , , ,33 6º Bimestre , , ,60 CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado RECEITAS CORRENTES , ,72 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,96 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado DEDUCOES 0, ,40 TOTAL CONTAS DE RECEITA , , Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS Contas Patrimoniais TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS Contas de Receita TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 3. Índices Constitucionais 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB) Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL I Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais 18/07/2017 Página 4 de 13 15:46:10

5 Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL II (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE e FUNDEB Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 0, Despesas Executadas como Contrapartida da Educação Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL I Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS) Gastos com aposentadorias e pensões Cód. Recurso Cód. Conta Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado SUBTOTAL II (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS SUBTOTAL III Valor Aplicado TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 0, Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto 4.1 Avisos Exibidos Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição CREDOR.TXT CRE_ AVISO Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2% CREDOR.TXT CRE_ AVISO Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2% CTA_DISP.TXT CTV_ AVISO Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário) RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível 18/07/2017 Página 5 de 13 15:46:10

6 Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível RECEITA.TXT RET_ AVISO Código da Receita Orçamentária: possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de /07/2016 a 31/12/ RECEITAS CORRENTES ,05 0, , (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES ,35 0, ,35 DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO ,93 0, , ,71 0, , REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA ,98 0, , (R) DEDUCOES DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O (R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA ,22 0, , ,13 0, ,13 TOTAL 3.296,43 0, , Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de /01/2017 a 30/06/ RECEITAS CORRENTES ,17 0, , (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES ,87 0, ,87 DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC (R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP ,17 0, , ,17 0, , ,02 0, , ,87 0, ,87 TOTAL 2.381,81 0, ,81 TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.678,24 0, , Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) 18/07/2017 Página 6 de 13 15:46:10

7 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de /07/2016 a 31/12/2016 CONTAS DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,93 0, ,93 DEDUÇÕES APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI ,46 0, , PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ,37 0, ,37 TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA ,10 0, ,10 CONTAS DE RECEITA TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA CONTAS PATRIMONIAIS TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEDUÇÕES TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior ,10 0, , Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de /01/2017 a 30/06/2017 CONTAS DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,71 0, ,71 DEDUÇÕES 18/07/2017 Página 7 de 13 15:46:10

8 CONTAS DE DESPESA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,92 0, , PENSÕES - PESSOAL CIVIL ,17 0, , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR ,82 0, , ,46 0, ,46 TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA ,34 0, ,34 CONTAS DE RECEITA TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA CONTAS PATRIMONIAIS TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.948,79 0, ,79 DEDUÇÕES TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS 6.948,79 0, ,79 Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual ,13 0, ,13 Total da Despesa com Pessoal ,23 0, , Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR 3.061,41 0, ,41 18/07/2017 Página 8 de 13 15:46:10

9 TOTAL 3.061,41 0, , Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de RP PROCESSADOS A PAGAR -37,02 0,00-37,02 TOTAL -37,02 0,00-37, Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017 TOTAL Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) 0,00 Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) 3.061, Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS ,98 0, , ,80 0, , ,36 0, , ,20 0, , ,20 0, , ,13 0, , (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO ,57 0, , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,14 0, ,14 SUBTOTAL ,58 0, ,58 Insuficiência Financeira 37,02 TOTAL , Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 18/07/2017 Página 9 de 13 15:46:10

10 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de /01/2017 a 30/06/2017 TOTAL O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de /01/2017 a 30/06/2017 TOTAL Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de /01/2017 a 30/06/2017 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA Total para fins da apuração do cumprimento do limite Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de /01/2017 a 30/06/2017 TOTAL Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de /01/2016 a 31/12/ CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (R) DEDUCOES DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O ,47 0, , ,22 0, ,22 TOTAL ,25 0, ,25 18/07/2017 Página 10 de 13 15:46:10

11 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de /01/2016 a 31/12/2016 Més Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado Índice IGP-DI Valor Corrigido Janeiro ,98 0, ,98 1, ,06 Fevereiro ,52 0, ,52 1, ,99 Março ,25 0, ,25 1, ,16 Abril 2.611,65 0, ,65 1, ,61 Maio ,22 0, ,22 1, ,18 Junho ,14 0, ,14 1, ,73 Julho ,61 0, ,61 1, ,67 Agosto ,46 0, ,46 1, ,37 Setembro ,29 0, ,29 1, ,68 Outubro ,11 0, ,11 1, ,23 Novembro ,96 0, ,96 1, ,92 Dezembro 8.840,06 0, ,06 1, ,43 TOTAL ,25 0, , , Metas de Arrecadação RECEITAS CORRENTES META REALIZADA 1º Bimestre , ,61 2º Bimestre , ,03 3º Bimestre , ,53 4º Bimestre ,78 0,00 5º Bimestre ,26 0,00 6º Bimestre ,45 0,00 TOTAL , ,17 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA 1º Bimestre , ,29 2º Bimestre , ,86 3º Bimestre , ,42 4º Bimestre ,27 0,00 5º Bimestre ,24 0,00 6º Bimestre ,77 0,00 TOTAL , ,57 RECEITAS DE CAPITAL META REALIZADA TOTAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA TOTAL 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA META REALIZADA 1º Bimestre 0,00 0,00 2º Bimestre 0, ,92 3º Bimestre 0, ,95 4º Bimestre 0,00 0,00 18/07/2017 Página 11 de 13 15:46:10

12 DEDUÇÕES DA RECEITA META REALIZADA 5º Bimestre 0,00 0,00 6º Bimestre ,00 0,00 TOTAL , ,87 TOTAL DA RECEITA , , Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/ Poder Executivo Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de Cadastro de Administradores da Entidade 6.1 Administradores da Entidade Identificação do(a) Administrador Nome: Heloisa Alves da Rosa CPF: Cargo/Função: Diretora Presidente Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/03/2020 Não houve substituições formais no 1º bimestre. Não houve substituições formais no 2º bimestre. Não houve substituições formais no 3º bimestre. 7. Observações da Entidade para o TCE-RS Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item. NADA A DECLARAR. 18/07/2017 Página 12 de 13 15:46:10

13 enviadas ao TCE. CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as XANGRI-LÁ, 18 de Julho de 2017 PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA Contabilista HELOISA ALVES DA ROSA Responsável 18/07/2017 Página 13 de 13 15:46:10