PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CISAB 2016

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CISAB 2016 O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Sul de Minas Gerais, Inscrito na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ ,228/ com sede administrativa na Rua Galena, 239, Boa Esperança, MG a seguir apresenta os seus relatórios contábeis financeiros para o exercício de O Consórcio está composto atualmente por 09(nove) municípios sendo eles Boa Esperança, Coqueiral, Córrego Fundo, Guapé, Lambari, Nepomuceno, São João Batista do Gloria, São Lourenço e Três Pontas. Para o exercício Financeiro de 2016 o consórcio contou apresentou os seguintes números RECEITA FRUSTRAÇÃO PREVISTA ARRECADADA VALOR % , , ,58 16,68 PARTICIPAÇÃO NO RATEIO ARRECADADO SAAE/MUNIC. MENSAL Nº MESES TOTAL % BOA ESPERANÇA 3.709, ,78 17,33 COQUEIRAL 980, ,00 4,99 CORREGO FUNADO 875, ,17 4,46 GUAPÉ 1.595, ,00 6,77 LAMBARI 2.441, ,10 11,40 NEPOMUCENO 2.258, ,20 11,51 SÃO JOÃO B. DO GLORIA 1.008, ,00 5,14 SÃO LOURENÇO 4.003, ,32 20,40 TRÊS PONTAS 3.854, ,92 18,00 TOTAL 103, ,49 100,00 1

2 60.000,00 PARTICIPAÇÃO NO RATEIO , , , , ,00 0,00 Observações retiradas do quadro de rateio acima apresentado 1 - Boa Esperança, Lambari e Três pontas repassaram em parcelas do rateio. 2 Guapé repassou 10 parcela do rateio RECEITA TOTAL ARRECADADA RECEITA VALOR RECEITA DE RATEIO ,49 RECEITA PATRIMONIAL ,87 RESTITUIÇÕES 29,66 TOTAL ,02 2

3 PARTICIPAÇÃO NO RATEIO A ARRECADAR SAAE/MUNIC. MENSAL Nº MESES TOTAL % BOA ESPERANÇA 3.709, ,98 28,11 GUAPÉ 1.595, ,60 24,18 LAMBARI 2.441, ,10 18,50 TRÊS PONTAS 3.854, ,72 29,21 TOTAL 5, ,40 100, ,00 PARTICIPAÇÃO NO RATEIO NÃO REALIZADA 4.000, , , , , , ,00 500,00 0,00 BOA ESPERANÇA GUAPÉ LAMBARI TRÊS PONTAS DESPESAS PREVISTA LIQUIDADA % , ,12 0,54 3

4 RESUMO DAS DESPESAS DESPESAS VALOR % Vencimentos e Vantagens ,75 50,41 Obrigações Patronais ,54 11,88 Energia 431,05 0,26 Água 333,25 0,20 OI 539,88 0,33 TELEMAR 631,59 0,38 Despesas Miúdas 3.600,00 2,17 Padaria 67,20 0,04 CEE 3.571,60 2,16 Certificado digital 240,00 0,14 DIVERSOS 4.640,46 2,80 VENILTON - DIÁRIA 7.880,85 4,76 EDIVALDO - DIÁRIA 2.188,50 1,32 VALDINEIA -DIÁRIA 54,90 0,03 TATIANE - DIARIA 54,90 0,03 CESAR - DIÁRIA 3.918,45 2,36 Aluguel 9.600,00 5,79 Aluguel de Sistema MGF 6.720,00 4,06 Sitio 1.600,00 0,97 Internet 897,64 0,54 Equipamento permanente ,00 6,28 Material de consumo 402,60 0,24 PASEP 2.507,43 1,51 Despesas Bancárias 659,25 0,40 INVESTIMENTOS 1.539,28 0,93 TOTAL ,12 100,00 DESPESA POR CATEGORIA DESPESAS VALOR % DEPESA COM PESSOAL ,29 62,29 OUTRAS DESP. CORRENTES ,55 30,50 INVESTIMENTOS ,28 7, ,12 100,00 4

5 DESPESAS POR CATEGORIA DEPESA COM PESSOAL OUTRAS DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS RESUMO INVESTIMENTOS VALOR QUANT. DESCRIÇÃO UNIT TOTAL 5 MESA ESCRITORIO 3 GAVETAS EM MDP15mm PERFIL PVC 220, ,00 5 CADEIRA GIRATORIA C/REGULAGEM, BRAÇO EM TECIDO 255, ,00 10 CADEIRA FIXA EM TECIDO 55,00 550,00 3 ARMARIO EM MDF 25mm ESTRUTURA AÇO 95x43x159 AZU 630, ,00 2 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 133x71X47 CINZA 740, ,00 1 IMPRES. MULTIFUNC, LASER WI-FI - MARCA SANSUNG 1.530, ,00 1 GELADEIRA 250L 1.200, ,00 1 FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO 410,00 410,00 1 CONJUNTO DE MESA C/4 CADEIRAS 354,00 354,00 1 ARMARIO DE COZINHA EM AÇO 616,00 616,00 2 TABLET SAMSUNG 769, ,28 TOTAL INVESTIMENTOS ,28 5

6 COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESAS RECEITA ARRECADADA ,02 DESPESAS PAGAS ,40 SUPERAVIT ,62 COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESAS DESPESAS PAGAS RECEITA ARRECADADA 0, , , , , , ,00 RECEITA ARRECADADA DESPESAS PAGAS VALOR , ,40 6

7 CISAB DO SUL DE MINAS GERAIS Rua Galena Jd. Alvorada Balanço Financeiro CNPJ: / PÚBLICA Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Boa Esperança MG RECEITAS DESPESAS RECEITAS ORÇAMENT.E INTRA-ORÇAMENT ,02 DESPESAS ORÇAMENT.E INTRA-ORÇAMENT ,12 RECEITAS CORRENTES ,02 DESPESAS CORRENTES ,84 Receita Patrimonial ,85 Pessoal e Encargos Sociais ,57 Transferências Correntes ,51 Outras Despesas Correntes ,27 Outras Receitas Correntes 29,66 DESPESAS DE CAPITAL ,28 Iinvestimentos ,28 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,34 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,76 Inscrição De Restos A Pagar 2.660,72 Pagam. De Restos A Pagar 7.200,00 Restos A Pagar - Processados 560,72 Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício 7.200,00 Restos A Pagar - N. Processados 2.100,00 Consignações ,76 Consignações ,62 INSS 1.057,00 INSS 1.057,00 IMPREBE 8.222,48 MPREBE 8.222,48 IMPOSTO DE RENDA 4.574,73 IMPOSTO DE RENDA 5.375,59 EMPREST.CONSIGINADO 6.606,55 EMPREST. CONSIGINADO 6.606,55 SALDO DO EXERC. ANTERIOR ,60 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ,08 Contas Próprias ,60 Contas Próprias ,08 Caixa ,60 Caixa ,08 Receita Total ,96 Despesa Total ,96 Venilton dos Santos Mesquita Reginaldo Ferreira Diretor Contador CRCMG 44652/O 7

8 8

9 Rua Galena, 239, Jd Alvorada DEMONSTRAÇÃO DO CNPJ / FLUXO DE CAIXA Pública PERIODO Boa Esperança - MG ANO DE 2016 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS ,85 TRAMSFERÊNCIAS RECEITAS DE RATEIO ,51 RECEITAS DE RESTITUIÇÕES 29,66 TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES ,02 DESENBOLSOS OPERACIONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS ,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,54 DIÁRIAS ,60 MATERIAL DE CONSUMO 2.144,80 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 3.700,00 SERVIÇOS DA PESSOA JURÍDICA ,72 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.600,00 Locação de Sistemas 6.720,00 Serviços de Telefonia 1.770,17 Serviços de água e Energia elétrica 764,30 Serviços Bancários 659,25 Outros serviços da Pessoa jurídica 9.235,25 Obrigações Tributárias Contributivas 2.507,43 TOTAL DOS DESEMBOSOS OPERACIONAIS ,12 FLUXO DE CAIXA DE OPERAÇÕES ,90 FLUXO DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSO 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES ,28 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS ,28 MOVIMENTO EXTRA CONSIGNADOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 800,86 PAGEMNTO DE RESTOS DE ,00 MOVIMENTO DE CAIXA EXTRA EXERCÍCIO ,14 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES ,48 CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INICIAL 31/12/ ,60 CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 31/12/ ,08 Venilton dos Santos Mesquita Reginaldo Ferreira - CCM 44652/O Diretor CPF Contador 9

10 CISAB DO SUL DE MINAS GERAIS Balanço Patrimonial Rua Galena, Jd.Alvorada CNP: / PUBLICA Período: Dezembro de 2016 Boa Esperança - MG Ativo R$ R$ R$ Passivo R$ R$ R$ Ativo Circulante ,08 Passivo Circulante 3.461,58 Disponível ,08 Diversos Consignatários 800,86 Banco c/movimento ,08 Consignações 800,86 Ati o Não Circulante ,28 Obrigações A Pagar 2.660,72 Imobilizado ,28 Restos A Pagar 2.660,72 Outros Bens Móveis ,28 Patrimônio Liquido ,78, Patrimônio C/ Capital ,78 Patrimônio Líquido ,78 Ativo Total ,36 Passivo Total ,36 Venilton dos Santos Mesquita Reginaldo Ferreira Diretor Contador CRCMG 44652/O Notas explicativas, As demonstrações contábeis acima apresentadas todas foram confeccionadas na unidade monetária dos pais R$ (real) e expressão fielmente a verdade. Existiu no período a frustração de receitas devido a não efetivação dos consorciados Machado, soledade de Minas e Carmo de Minas. Ficou em restos a pagar valor de que é referente a despesas consignadas IRRF na folha de servidor que deve ser repassado à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Ficou ainda em restos a pagar não processados o valor de R$2.100,00 referente a ultima parcela do contrato de consultoria com Renato Monteiro. (Outros Serviços da Pessoa Física.) 10

11 O saldo acumulado em caixa poderia ter sido devolvido aos participantes do consórcio, procedimento que deve acontecer na Assembleia Geral em fevereiro de Porém os serviços contábeis recomenda que os valores devam continuar no caixa do CISAB a fim de fortalecer o mesmo e possibilitar que o mesmo desenvolva ações que venham a beneficiar os consorciados tais como ( aquisição de máquinas e equipamentos de alto custo, construção da sede, aquisição de veículo, promoção de treinamentos planejados etc). A execução orçamentária pela avaliação dos serviços contábeis foi tranquila responsável como deve ser, obedecendo as Normas Brasileira de Contabilidade. Boa Esperança, 20 de fevereiro de Reginaldo Ferreira Contador CRCMG 44652/O 11

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