RECEITA DE MENSALIDADES A , RECEITA DE MENSALIDADES EXTRA A

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1 PREVISAO 2017 % META RECEITA BRUTA SINDIFISCO S ,42 10 ACAO RECEITAS COM RESTRICAO S ,84 15,32% RECEITA CONTRIBUICAO SINDICAL A ANUAL ATIVOS ,84 RECEITA DE CONTRIBUICOES ACAO S VOLUTARIAS ,39 77,27% RECEITA DE MENSALIDADE S/ A SUBSIDIO/30/12 APOSENTADO , RECEITA DE MENSALIDADES A , RECEITA DE MENSALIDADES EXTRA A ACAO RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESAS S ,15 7,13% RECEITA DIARIAS CASA DO INTERIOR A ,71 RECEITA DE RECUPERACAO DE A DESPESA RECEITA DE RECUP. DESPESAS DE A BOLETOS 780,83 RECEITA COOPARTICIPACAO DA A AFFEGO (3) , RECEITA DE SUCUMBENCIA A RECEITA COPART REPUBLICAS DO A INTERIOR ,72 RECEITA DE RECUPERACAO DE A DESPESA FENAFISCO (4) ,46 ACAO RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICO S 7.002,04 0,27% RECEITA PRESTACAO DE SERVICO A CANAL ADVOGADOS (5) 7.002,04 ACAO RECEITAS FINANCEIRAS S RECEITAS FINANCEIRAS S ACAO OUTRAS RECEITAS S RECEITAS DE DOACOES RECEBIDAS S ACAO ( ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA S ( ) DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES A ACAO RECEITAS NAO OPERACIONAIS S GANHOS NA VENDA DE BENS A ACAO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO A EXERCICIO ANTERIOR SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE S CAIXA DO EXERCIO ANTERIOR 1

2 FIXACAO 2017 % ASSISTENCIA JURIDICA (DESPESA META S RESTRITA) ,99 34,79% ACAO DESPESAS DE SALARIOS S ,31 22,10% SALARIOS A ,74 18,19% HORAS EXTRAS + DSR A 1.239,18 0,28% FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ,51 1,39% ª SALARIOS A ,89 1,65% ACAO RESCISOES TRABALHISTAS S RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A ACAO ENCARGOS SOCIAIS S ,79 7,62% INSS A ,80 5,64% PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A 5.631,44 0,22% FGTS A ,55 1,77% ACAO OUTROS ENCARGOS S ,66 2,11% IEL INSTITUTO EUVALDO LODI A 2.161,73 0,08% ESTAGIARIOS JURIDICO SALARIO A TICKET REFEICAO (16) A ,16 1,32% VALE TRANSPORTE A 1.053,13 0,04% PLANO DE SAUDE A 7.747,36 0,30% OAB ANUIDADE A 3.635,28 0,14% LANCHES E REFEICOES A 2.671,93 0,10% EXAME MEDICO A UNIFORMES E FARDAMENTO A 1.333,07 0,05% CURSO DE CAPACITACAO A 1.500,00 0,06% ACAO SEVICOS PUBLICOS S ,79 0,54% LUZ E FORCA A 6.280,06 0,25% AGUA E ESGOTO A 3.099,20 0,12% TELEFONE FIXO A 4.166,54 0,16% TELEFONE CELULAR A CORREIOS A 216,00 0,01% INTERNET (6) A PEDAGIO A ACAO MAT. USO CONSUMO S 2.633,03 0,10% MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A 2.633,03 0,10% ACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE S 3.433,51 0,13% MATERIAL ESCRITORIO A 2.108,71 0,08% RECARGAS CARTUCHOS A IMPRESSORAS (TONER, TINTAS) 1.324,80 0,05% ACAO MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS E MAQ. E EQUIP. S 3.000,00 0,12% 2

3 A 3.000,00 0,12% ACAO SERVICOS DE TERCEIROS S ,41 1,26% ASSESSORIA JURIDICA A AVISO URGENTE A 4.667,03 0,18% SERVICO DE SEGURANCA A ELETRONICA (EUROSEC) 2.142,29 0,08% PERICIAS JUDICIAIS (9) A ,00 0,92% DESPESAS CARTORARIAS A ESTACIONAMENTO DE VEICULO A 390,10 0,02% SERVICOS GRAFICOS A SOFTWARE LICENCAS (INCLUSIVE A CERTIFICADOS) 1.500,00 0,06% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS A PARECERISTA A ACAO DESPESAS PROCESSUAIS S ,49 0,51% TAXA JUDICIAL A ,25 0,49% COPIAS DE DOCUMENTOS A 557,24 0,02% ACAO AQUISICAO DE BENS DURAVEIS E S SEMIDURAVEIS 7.500,00 0,29% MOVEIS E UTENSILIOS A 2.000,00 0,08% A 500,00 0,02% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE A 5.000,00 0,20% DADOS FIXACAO 2017 % CONGRESSOS, SEMINARIOS E META FORMACAO PROFISSIONAL ( OUTRAS S ,46 1,45% DESPESAS RESTRITAS) CONGRESSOS E SEMINARIOS ACAO S (CATEGORIA) LANCHES E REFEICOES A LOCACOES A SOM E IMAGEM A SERVICOS GRAFICOS A COPIAS DE DOCUMENTOS A PALESTRANTES A TRANSPORTE AEREO (11.1) A TRANSPORTE TERRESTRE/MARITIMO A HOSPEDAGEM (11.2) A REEMBOLSOS MOBILIZACOES A 3

4 FENAFISCO (11) A BRINDES E PRESENTES CURSO DE FORMACAO ACAO S PROFISSIONAL (CATEGORIA) ,46 1,45% LANCHES E REFEICOES A LOCACOES A 1.000,00 0,04% SOM E IMAGEM A SERVICOS GRAFICOS A COPIAS DE DOCUMENTOS A PROFESSORES A ,46 1,36% CURSO DE CAPACITACAO A (CATEGORIA) TRANSPORTE AEREO A TRANSPORTE TERRESTRE/MARITIMO A HOSPEDAGEM A REEMBOLSOS MOBILIZACOES A BUFFET A 1.500,00 0,06% FIXACAO 2017 % DESPESAS ADMINISTRATIVAS META S SINDIFISCO SEDE ,89 37,71% ACAO DESPESAS SALARIOS S ,65 14,20% SALARIOS A ,82 11,48% HORAS EXTRAS + DSR A 7.140,87 0,28% FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ,98 1,39% ª SALARIOS A ,98 1,04% ACAO RESCISOES TRABALHISTAS S RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A ACAO ENCARGOS SOCIAIS S ,30 4,91% INSS A ,44 3,63% PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A 3.618,21 0,14% FGTS A ,65 1,14% ACAO OUTROS ENCARGOS S ,12 4,12% MENOR APRENDIZ INSPETORIA SAO A JOAO BOSCO LANCHES E REFEICOES A 4.510,94 0,18% TICKET REFEICAO (16) A ,60 2,20% VALE TRANSPORTE A 3.402,26 0,13% PLANO DE SAUDE A ,59 1,40% DIARISTA A 945,80 0,04% EXAME MEDICO A 4

5 UNIFORMES E FARDAMENTO A 2.934,92 0,12% CURSO DE CAPACITACAO A 1.500,00 0,06% ACAO SEVICOS PUBLICOS S ,82 1,61% LUZ E FORCA A ,98 0,41% AGUA E ESGOTO A 978,65 0,04% TELEFONE FIXO A 4.807,74 0,19% TELEFONE CELULAR A ,95 0,82% CORREIOS A 2.625,81 0,10% INTERNET (6) A 1.319,68 0,05% ACAO MAT. USO CONSUMO S ,77 0,46% MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A ,77 0,46% ACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE S 4.302,06 0,17% MATERIAL ESCRITORIO A 2.348,99 0,09% RECARGAS CARTUCHOS A IMPRESSORAS (TONER, TINTAS) 1.953,07 0,08% ACAO GASTO C/ VEICULOS S ,34 0,58% COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ,42 0,51% MANUTENCAO DE VEICULO A 1.645,92 0,06% ACAO MANUTENCAO E REPAROS DE S IMOVEIS E MAQ. E EQUIP ,94 0,47% A ,94 0,47% ACAO DESPESAS BANCARIAS S ,96 0,73% TARIFAS BANCARIAS A ,96 0,73% ACAO SERVICOS DE TERCEIROS S ,85 3,17% ASSESSORIA CONTABIL A ,84 2,13% GINASTICA LABORAL A SERVICO DE SEGURANCA A ELETRONICA (EUROSEC) 2.436,48 0,10% MANUTENCAO NOBREAKS A TAXI/MOTO TAXI A 2.174,29 0,09% LOCACOES A SERVICO DE SEGURANCA A 203,04 0,01% DESPESAS CARTORARIAS A 635,01 0,02% SOM E IMAGEM A ESTACIONAMENTO DE VEICULO A SERVICOS GRAFICOS A 5.095,87 0,20% COPIAS DE DOCUMENTOS* A SOFTWARE MENSALIDADE DO A PROGRAMADOR ,32 0,63% SOFTWARE LICENCAS (INCLUSIVE A CERTIFICADOS) SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE A SISTEMAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS A ACAO SEGUROS S 4.962,51 0,19% 5

6 SEGURO DE IMOVEIS A SEGURO DPVAT A 228,20 0,01% SEGURO VEICULOS A 4.734,31 0,19% ACAO CONTRIBUICAO A ENTIDADES S ,97 5,56% FENAFISCO (12) A ,97 5,56% DIEESE A ACAO PROPAGANDA E PUBLICIDADE S ,84 0,52% NOTAS EDITAIS EM TELEVISAO E A JORNAIS ,84 0,52% ACAO GASTOS GERAIS S 2.745,36 0,11% ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A 1.138,32 0,04% COROA DE FLORES A 1.607,04 0,06% ACAO DESPESAS FINANCEIRAS S JUROS E MULTAS PAGOS OU S INCORRIDOS ACAO DESPESAS TRIBUTARIAS S ,41 0,58% IOF A IRRF SOBRE APLICACOES A FINANCEIRAS IPTU A ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL A VEICULO 159,84 0,01% TAXA SEGPLAN (DESCONTO EM A FOLHA) ,00 0,55% TAXAS E EMOLUMENTOS A 550,57 0,02% ACAO AQUISICAO DE BENS DURAVEIS E S SEMIDURAVEIS 7.500,00 0,29% MOVEIS E UTENSILIOS S 2.000,00 0,08% A 500,00 0,02% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE A 5.000,00 0,20% DADOS ACAO CONFRATERNIZACOES FUNCIONARIOS S 1.000,00 0,04% LANCHES E REFEICOES A 1.000,00 0,04% LOCACOES A SOM E IMAGEM A SERVICOS GRAFICOS A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS A 6

7 FIXACAO 2017 % DESPESAS COM ORGAOS DO META S SINDIFISCO ,89 2,68% ACAO ASSEMBLEIA A 6.850,24 0,27% COPIAS DE DOCUMENTOS A LANCHES E REFEICOES A LOCACOES A 280,80 0,01% NOTAS EDITAIS EM TELEVISAO E A JORNAIS 2.449,44 0,10% REEMBOLSOS ASSEMBLEIAS A 1.620,00 0,06% SERVICO DE SEGURANCA A 500,00 0,02% SERVICOS GRAFICOS A SOM E IMAGEM A 2.000,00 0,08% ACAO CONSELHO SINDICAL S 5.632,40 0,22% LANCHES E REFEICOES A 929,65 0,04% LOCACOES A NOTAS EDITAIS EM TELEVISAO E A JORNAIS REEMBOLSOS CONSELHO SINDICAL A 4.648,75 0,18% COPIAS DE DOCUMENTOS A 54,00 ACAO DIRETORIA EXECUTIVA S ,89 2,07% REEMBOLSOS REUNIOES/SERVICOS A DIRETORIA 1.080,00 0,04% REEMBOLSOS PRESIDENTE EM A EXERCICIO 8.517,89 0,33% PARCELA INDENIZATORIA (18) A ,00 1,70% ACAO CONSELHO FISCAL S 2.976,36 0,12% LANCHES E REFEICOES A 275,02 0,01% REEMBOLSOS CONSELHO FISCAL A 2.701,34 0,11% FIXACAO 2017 % MOBILIZACAO NACIONAL E META S REGIONAL ,43 3,13% ACAO MOBILIZACOES S ,63 1,81% BRINDES E PRESENTES A 398,56 0,02% COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A 1.558,47 0,06% COPIAS DE DOCUMENTOS A ESTACIONAMENTO DE VEICULO A HOSPEDAGEM A 1.130,44 0,04% LANCHES E REFEICOES A ,04 0,42% LOCACOES A 1.619,35 0,06% NOTAS EDITAIS EM TELEVISAO E A JORNAIS ,00 0,51% 7

8 REEMBOLSOS MOBILIZACOES A 1.231,20 0,05% SERVICOS GRAFICOS A 544,32 0,02% SOM E IMAGEM A TRANSPORTE AEREO A TRANSPORTE TERRESTRE/MARITIMO A PEDAGIO 344,35 0,01% BUFFET ,91 0,62% DIARISTAS CONSELHO DELIBERATIVO DA ACAO S FENAFISCO (CD) 8.719,80 0,34% LANCHES E REFEICOES A 974,51 0,04% TRANSPORTE AEREO A 3.851,66 0,15% HOSPEDAGEM A 3.033,81 0,12% TAXI/MOTO TAXI A 394,06 0,02% COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A 465,76 0,02% ACAO LEI ORGANICA S 2.800,00 0,11% LANCHES E REFEICOES A 500,00 0,02% TRANSPORTE AEREO A 1.000,00 0,04% HOSPEDAGEM A 1.000,00 0,04% TAXI/MOTO TAXI A 300,00 0,01% ACAO PARTICIPACAO POLITICA A 7.150,00 0,28% LANCHES E REFEICOES A 500,00 0,02% TRANSPORTE AEREO A 3.000,00 0,12% HOSPEDAGEM A 3.000,00 0,12% TAXI/MOTO TAXI A 500,00 0,02% PEDAGIO A 150,00 0,01% ACAO MOBILIZACAO DA FENAFISCO S ,00 0,59% FENAFISCO (13) A ,00 0,59% FIXACAO 2017 % META ELEICOES DIRETORIA S ACAO ELEICOES S CORREIOS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A MATERIAL ESCRITORIO A RECARGAS CARTUCHOS A IMPRESSORAS (TONER, TINTAS) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A TAXI/MOTO TAXI A LOCACOES A SERVICO DE SEGURANCA A 8

9 DESPESAS CARTORARIAS A SOM E IMAGEM A ESTACIONAMENTO DE VEICULO A SERVICOS GRAFICOS A COPIAS DE DOCUMENTOS A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS A TRANSPORTE AEREO A TRANSPORTE TERRESTRE/MARITIMO A HOSPEDAGEM A REEMBOLSOS DISPUTA ELEITORAL A SINDIFISCO NOTAS EDITAIS EM TELEVISAO E A JORNAIS LANCHES E REFEICOES A BRINDES E PRESENTES A DIARISTAS A INSS A FIXACAO 2017 % META DOACOES E PATROCINIOS S 5.000,00 0,20% ACAO DOACOES E PATROCINIOS S DOACOES A ACAO BRINDES E PRESENTES S BRINDES E PRESENTES A ACAO EDUCACAO FISCAL (17) S 5.000,00 0,20% LANCHES E REFEICOES A 800,00 0,03% MATERIAL ESCRITORIO A 800,00 0,03% HOSPEDAGEM A 600,00 0,02% SOM E IMAGEM A 600,00 0,02% SERVICOS GRAFICOS A 700,00 0,03% COPIAS DE DOCUMENTOS A 400,00 0,02% DURAA 700,00 0,03% BRINDES E PRESENTES A 400,00 0,02% FIXACAO 2017 % META DA CATEGORIA S ACAO COMPLEXO FAZENDARIO S LOCACOES A SOM E IMAGEM A 9

10 MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DEMAIS UNIDADES DA SEFAZ S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF ANAPOLIS S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF CATALAO S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF FORMOSA S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF GOIANESIA S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF GOIANIA S 10

11 LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO S DRF GOIAS LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF ITUMBIARA S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO S DRF JATAI LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF LUZIANIA S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF MORRINHOS S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF PORANGATU S 11

12 LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A ACAO DRF RIO VERDE S LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A FESTA DE POSSE DA NOVA ACAO S DIRETORIA TAXI/MOTO TAXI A LOCACOES A SERVICO DE SEGURANCA A SOM E IMAGEM A SERVICOS GRAFICOS A COPIAS DE DOCUMENTOS A TRANSPORTE AEREO A TRANSPORTE TERRESTRE/MARITIMO A HOSPEDAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A CORREIOS A ACAO S CAT LOCACOES A SOM E IMAGEM A MUSICOS E BANDAS A BUFFET A LANCHES E REFEICOES A FIXACAO 2017 % META DESPESAS COM REPUBLICAS S ,62 10,03% ACAO REPUBLICA ANAPOLIS/ESCRITORIO REPRESENTACAO S ,11 2,83% SALARIOS A ,93 0,78% HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FÉRIAS A 2.399,39 0,09% ª SALARIOS A 1.799,54 0,07% 12

13 DIARISTAS A TICKET REFEICAO (16) A 5.607,36 0,22% VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A 6.118,43 0,24% PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A 239,94 0,01% FGTS A 1.919,51 0,08% MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,52 1,11% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE A DADOS IPTU A 909,36 0,04% LUZ E FORCA A 1.708,04 0,07% AGUA E ESGOTO A 583,75 0,02% TELEFONE FIXO A 2.101,64 0,08% TELEFONE CELULAR A LANCHES E REFEICOES A 593,71 0,02% RECARGAS CARTUCHOS A IMPRESSORAS (TONER, TINTAS) EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA CALDAS NOVAS S ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ACAO REPUBLICA CASA DO INTERIOR S ,51 4,14% SALARIOS A ,06 1,16% HORAS EXTRAS A 2.518,78 0,10% FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS 3.594,92 0,14% ª SALARIOS A 2.925,17 0,11% DIARISTAS A 945,80 0,04% TICKET REFEICAO (16) A ,63 0,48% VALE TRANSPORTE A 1.862,61 0,07% PLANO DE SAUDE A 7.507,96 0,29% RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A ,88 0,39% PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A 386,97 0,02% 13

14 FGTS A 3.095,75 0,12% MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A 6.473,93 0,25% A A 8.401,86 0,33% EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE A DADOS MOVEIS E UTENSILIOS A 1.000,00 0,04% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A 4.887,69 0,19% AGUA E ESGOTO A 5.111,28 0,20% TELEFONE FIXO A 3.520,67 0,14% TELEFONE CELULAR A TV POR ASSINATURA A 1.420,55 0,06% EXAME MEDICO A UNIFORMES E FARDAMENTO A ACAO REPUBLICA CATALAO S 6.000,00 0,24% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A 6.000,00 0,24% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A 14

15 AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA FORMOSA S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA GOIANESIA S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A 15

16 MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA GOIAS S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA IPORA S SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS 16

17 ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA ITUMBIARA S SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A LUZ E FORCA A 17

18 AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA JATAI S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS A ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA LUZIANIA S SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS A ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A 18

19 A A IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA MORRINHOS S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA PORANGATU S SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS A ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A 19

20 VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A ACAO REPUBLICA RIO VERDE S ,00 0,47% SALARIOS A HORAS EXTRAS A FERIAS + 1/3 FERIAS + 1/3 FERIAS A 1/3 FERIAS ª SALARIOS A DIARISTAS A TICKET REFEICAO A VALE TRANSPORTE A PLANO DE SAUDE A RESCISAO SALDO DE SALARIO A RESCISAO MULTAS E ENCARGOS A INSS A PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A FGTS A MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) A A A ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS A ,00 0,47% MOVEIS E UTENSILIOS A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A IPTU A 20

21 LUZ E FORCA A AGUA E ESGOTO A EXAME MEDICO A FIXACAO 2017 % META FUNDO DE RESERVA S ,14 1 ACAO FUNDOS/RESERVAS S , FUNDO DE MOBILIZACAO (14) A ,14 1 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS A (15) FIXACAO 2017 % META RESTOS A PAGAR S ACAO PRECATORIOS/ALVARAS S PROCESSO A ACAO EMPRESTIMOS S EMPRESTIMOS SICOOBCREDIFORTE A NOTAS PLANO ESTRATEGICO ORÇAMENTO RESUMO DAS RECEITAS PREVISTAS E DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTARIO , ,42 (0,00) 2 QUADRO DE COLABORADORES DO SINDIFISCO LOCAL QTD FUNÇÕES SEDE 10 JURIDICO 6 CASA INTERIOR 3 FILIAL ANAPOLIS 1 SEDE/REPUBLICAS 2 TOTAL 22 Duas recpecionistas, uma tesoureira, uma assistente adm. e financeiro, um jornalista, um encarregado da informatica, uma secretaria executiva, duas zeladoras. Duas auxiliar de serviços gerais, três advogados e um auxiliar de servicos juridicos. Duas zeladoras e uma folguista Um auxiliar administrativo Diarista ferista: Uma na casa do interior e uma na sede. Colaboradores 21

22 3) RECEITA COOPARTICIPACAO DA AFFEGO (3) Receita referente à divisão de despesas da filial de Anapolis, exceto pessoal, e coparticipação na diária da Casa do Interior. 4) RECEITA DE RECUPERACAO DE DESPESA FENAFISCO (4) A Fenafisco, cobra como mensalidade, 6% das receitas de mensalidades voluntária, e da Contribuição Sindical compulsória dos Ativos, então, por essa regra, entrega sua cota parte na Contribuição Sindical ao Sindifisco, que por sua vez é registrada no Sindifisco como recuperação de despesa. 5) RECEITA PRESTACAO DE SERVICO CANAL ADVOGADOS (5) O Sindifisco fica com 10% da mensalidade destinada á empresa Canal Advogados. 6) INTERNET (6) Verba destinada ao pagamento de provedores de internet. 7) MATERIAL DE USO E CONSUMO (7) Verba destinada a compra de materiais de limpeza, gás e outros itens de consevação e asseio. 8) Verba destinada à manutenção e reformas em imóveis, compreendendo também as máquinas e equimentos dos respectivos imóveis. 9) PERICIAS JUDICIAIS (9) Pericia contratada para execução das ações judiciais de nº ( ) e, ( ) assinado em 09/03/2012, com a empresa ACL Consultoria Econômica Ltda, CNPJ: ) Móveis e utensílios de valor irrisório levados diretamente para despesas. 11) FENAFISCO (11) Verba destinada a eventos da Fenafisco A Fenafisco disse que, além das reuniões do Conselho Deliberativo CD, provavelmente terá um encontro de aposentados. 11.1) Transporte aéreo Nessa verba está inclusa a despesa com envio de 4 participantes no encontro de aposentados, inclusive a diretoria do Sindifisco. 11.2) Hospedagem Nessa verba está inclusa a despesa com envio de 4 participantes no encontro de aposentados, inclusive a diretoria do Sindifisco. 12) FENAFISCO (12) Contribuição mensal a FENAFISCO de 6,00% sobre as receitas de contribuições voluntárias e contribuição sindical dos funcionarios do Fisco em atividade. 13) FENAFISCO (13) Verba destinada a campanhas de mobilização de interesse dos Fiscos Estaduais encampadas pela FENAFISCO, tais como, encontro Jurídico dos Advogados, campanha de valorização do Fisco Estadual, pesquisas de satisfação no AVAZ, campanha de conscientização sobre a importância de aprovação de Proposta de Emenda Constitucional PEC, em especial a PEC 186, dentre outras. 22

23 14) FUNDO DE MOBILIZACAO (13) Fundo equivalente a 10% (dez por cento) do montante de todas as receitas, cuja destinação é o financiamento das campanhas de mobilização da categoria, consoante o inciso V do art. 76 do Estatuto Social do Sindifisco Goias. A utilização dessa rubrica deverá obedecer ao seguinte disposto: 14.1) Resolução do Conselho Sindical ou, na. 15) RESERVAS PARA CONTINGENCIAS (15) Constituição de Provisão para contingências referente a ações judiciais em desfavor do Sindifisco Goiás. 16) TICKET REFEICAO (16) Está incluso o valor da cesta natalina no valor médio de R$ 457,29 por funcionário, cujo valor total é de R$ ,46. Obs: O valor está corrigido pelo IPCA acumulado de 01/01/2016 à 31/12/ ) EDUCACAO FISCAL (17) Conforme entendimento do Conselho Sindical, essa rubrica deverá atender ao item "Fortalecimento de atividades com viés de Fisco Cidadão" do Plano de atividades de 2017 Fortalecimento de atividades com viés de Fisco Cidadão Para tanto, o Auditor fiscal responsável por esse programa deverá firmar termo de compromisso junto ao Sindifisco, onde se comprometerá a desenvolver campanha de valorização do Auditor Fiscal da Receita do Estado de Goiás, cuja comprovação deverá se dar por meio de documentos entregues ao Sindifisco, dentre os quais cartilhas, folders, etc. 18) PARCELA INDENIZATORIA (18) Verba destinada a cobrir eventuais perdas pecuniárias decorrentes do vínculo funcional, ocorridas por conta do exercício de função sindical, de acordo com os mesmos limites e mesmas regras legais estipuladas para aqueles que não exercem mandato sindical. FABRICIO AUGUSTO DOS PASSOS Presidente ADENOR SERAFIM DE MEDEIRO Contador 23

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