Geração de Rateio e Contabilização

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1 Geração de Rateio e Contabilização Por ser mensalista, a referencia da rubrica de saldo de salário se limita à carga horária padrão legal, portanto o conceito de demonstração na folha mensal é LEGAL. A folha de pagamento rateada atende a um fim gerencial e não legal como a folha normal, portanto a referência demonstrada na folha rateada não traz nenhuma consequência, pois o total dos valores rateados sempre será igual ao valor processado na folha normal. Quando usamos o conceito de rateio no sistema, é no sentido literal, portanto o sistema Humanus está corretíssimo, esqueçamos os critérios legais, pois o que importará para a contabilidade não é o campo referência e sim os valores que deveram espelhar a proporção de dias em cada lotação, naturalmente limitando-se ao valor processado na folha de pagamento normal.

2 1 Antes de calcular a folha de pagamento, deverá ser informado as movimentações das lotações dos colaboradores. Vá em: Registro de Pessoal >> Reg. Legais >> Histórico >> Lotação. Nesta tela deverá ser cadastrado as lotações onde o colaborador exerceu outras atividades. Ênfase ao mês de Maio, onde o colaborador foi alocado em 3 lotações. Para efeitos contábeis, ou seja, gerenciais e não legal, o sistema rateará a folha normal dividindo o valor da rubrica 101 Saldo de Salário pelos total dos dias do mês do rateio ( seja 28, 29, 30 ou 31), proporcionalizando pela quantidade de dias corridos que o colaborador ficou alocado em cada lotação, inclusive contando o dia 31, quando for o caso:

3 Neste caso teremos: De 01 a 09 na lotação 102C065P0001C12 - Brad. TN Segr De 10 a 19 na lotação 100I003P0003C01 - Atendimento aos Consultores RJ De 20 a 20 na lotação 100I007P0001C01 - Departamento Pessoal De 21 a 31 na lotação 102C065P0001C12 - Brad. TN Segr Totalizando: 20 dias na lotação 102C065P0001C12 - Brad. TN Segr 10 dias na lotação 100I003P0003C01 - Atendimento aos Consultores RJ 01 dia na lotação 100I007P0001C01 - Departamento Pessoal 2 Após o lançamento do histórico das lotações deverá ser gerado a folha de pagamento normalmente.

4 3 - Entre no modulo de contabilização e rateio. Antes de gerar a contabilização padrão, deverá executar a rotina do rateio, onde o sistema apropriará as rubricas participantes do rateio ao final do rateio, emitir o relatório de folha/resumo rateado, cuja soma dos rateios deverá ser igual ao resumo/folha padrão do modulo Remuneração: Apropriação/Rateio >> RATEIO MOVIMENTO VARIÁVEL Campos: Competência - ano e mês de competência da folha a ser rateada. Busca Folhas - monta a grade com as folhas da competência especificada. Para marcar ou desmarcar a folha a ser rateada, basta clicar sobre a linha da grade correspondente. Apenas uma folha pode ser selecionada. Cálculo da Apropriação - dispara o cálculo do rateio. O resultado deste cálculo fica disponível para a emissão dos Resumos.

5 Quadro Opção: opções de emissão do rateio dos movimentos. Filial - seleciona a filial específica para emissão. Lotação - permite selecionar uma Lotação específica para emissão do resumo. Habilita a opção Lotação Específica das Opções de Emissão. Se este campo não for preenchido, o resumo será emitidos para todos as lotações existentes. Quadro Código Lotação: Permite selecionar o nível hierárquico de quebra do Código de Lotação de acordo com a sua estrutura: Inteiro - seleciona toda a extensão do Código. Subdivisão - determina a quebra conforme a subdivisão selecionada. Escolher a última subdivisão equivale a selecionar o código inteiro. Quadro Demonstração em Moeda Alternativa: Permite demonstrar o resumo da apropriação em uma moeda alternativa. Código do Indicador - selecione a moeda através da PickList. Clique o botão Cotação para escolher uma cotação para a moeda selecionada. Os demais dados serão automaticamente preenchidos. Quadro Opções de Emissão: Empresa - o resumo será emitido para toda a Empresa. Filial Específica - o resumo será emitido apenas para a Filial selecionada. Lotação Específica - o resumo será emitido apenas para a lotação selecionada na caixa Lotação Quadro Resumos por: Selecione as opções de quebra do relatório.

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7 4 - Geração da contabilização Aciona a rotina que gera os lançamentos para integração contábil. Competência - data de competência da(s) folha(s) a ser(em) contabilizada(s). Lista de Folhas - ao acionar o botão Busca Folhas, a lista é preenchida com as folhas da competência especificada. As folhas a serem contabilizadas devem ser marcadas clicando sobre a linha correspondente. Para desmarcar, basta clicar novamente sobre a mesma linha. As folhas marcadas mostram um tique vermelho na coluna titulada. Plano de Contas - especifica o Plano de Contas a ser usado. Grupo de Rubricas Contábeis - indica o Grupo que reúnem as rubricas passíveis de contabilização.

8 Gera Contabilização - inicia a rotina de Geração dos Lançamentos. Uma janela de progresso é exibida. O resultado da Geração pode ser visto através da opção Relatórios/Exportação. Contabilização: Deverá ser marcado a opção RATEIO MOVIMENTO VARIÁVEL