COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 03/01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 1.122,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL, CFE CONTRATO 03/01/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 7.464,00 VLR REF. DEST. A UNIÃO DE VEREADORES 11/01/ CLARO S/A 61,89 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 17,58 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 752,09 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 607,48 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO ,07 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 941,60 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 17,16 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 65,29 24/01/ INSS 174,79 21)CAMARA DE VEREADORES - SERVIDOR 24/01/ INSS 3.950,31 22)CAMARA DE VEREADORES - VEREADOR 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 02/01/ ELIO MORETO 6.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 02/01/ ELIO MORETO 500, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ MATERIAIS 02/01/ ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 5.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ ASSOCIAÇÃO GAÚCHA. 02/01/ FAMURS RS 5.800, VLR EF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ FAMURS 02/01/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AMAU 02/01/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 710, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DEST. P/ VEICULO PLACA INC 8729PARATI 02/01/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 9.677, /01/ BANRISUL S/A 201, VLR REF. RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CENTENARIO

2 Pág: 2 03/01/ CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 4.680, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. A CNM CONTRIBUIÇÃO MENSAL MESES DE /01/ RADIO GAURAMA LTDA 7.800, VLR EF. DEST. P/ RADIO GAURAMA DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA REF. MESES DE /01/ RADIO GAURAMA LTDA , VLR EF. DEST. P/ RADIO GAURAMA DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA REF. MESES DE /01/ ANDRÉ KOLASSA 250, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ MATERIAIS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 250, VLR REF. A CONSERTOS DE PNEUS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 1.000, VLR EF. A LAVAGEM DE VEICULOS CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/11 11/01/ CLARO S/A 168, /01/ SOCIEDADE RÁDIO SINUELO LTDA 1.866, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO PROGRAMA PAINEL INFORMATIVO UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CENTENARIO 16/01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 250, /01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 200, /01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 350, /01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 350, /01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 150, /01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 250, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 8.273, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO , /01/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 2.400, /01/ DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 807, VLR REF. A PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO NA DPM CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 156, /01/ INSS 4.383, )GABINETE DO PREFEITO 24/01/ INSS 524, )GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR 24/01/ INSS 1.398, )GABINETE PREF.ASSESSORIA JURIDIC

3 Pág: 3 27/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 35,06 VLR REF. OLEO P/ VEICULO PALIO 27/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 263,94 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ VEICULO PALIO REVISÃO 27/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 21,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS VEICULO PALIO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 02/01/ ELIO MORETO 1.000,00 VLR REF. EMPENHO ESTIMATIVO PRÉVIO P/ GAS 02/01/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 2.695,88 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VLR NÃO GASTO 02/01/ GEDER CARRARO JUNIOR - ME 2.600,00 VLR REF. DIREITO A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E DEMAIS E ASSINATURA JORNAL VOZ REGIONAL JANEIRO A DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 02/01/ ANGELICA GOLUNSKI 1.664,77 02/01/ SOELI ANA KLOSINSKI 817,71 02/01/ LISIANE CARLA SERAFINI 1.368,81 02/01/ PRECISÃO AGENCIA DE PUB.E EVENTOS LTDA 6.300,00 VLR REF. REEMPANHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER INTELECTUAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL CFE TP 11/ /01/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA ,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CFE CARTA CONVITE 25/2011 REF. MESES DE /01/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.320,00 VLR EF. EMPENHO PRÉVIO P/ COPIAS DE SEGURANÇA CFE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 02/01/ BRASIL TELECOM S.A 745,74 03/01/ PRECISÃO AGENCIA DE PUB.E EVENTOS LTDA 1.400,00 VLR REF. EMPENHO DE ATÉ 25º DA LEI DE LICITAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCINOS REALIZAÇÃO DE CONCUROS PÚBLI CO MUNICIPAL CFE TP 11/ /01/ NPS JORNALISMO LTDA 700,00 VLR REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL JANEIRO A DEZ/ /01/ CORREIOS 5.000,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO P/ SELOS 03/01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 1.122,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL, CFE CONTRATO 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 324,80 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS BOLACHA,ERVA MATE, ÁGUA 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 110,00

4 Pág: 4 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TERMICA 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 362, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIG. SACOS DE LIXO,PEDRA SAN.PNO CHÃO,PAPEL HIG.DETERGENTE 05/01/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.058, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MESES DE /01/ ROMANO CIESLAK 3.372, VLR REF. AO ALUGUEL REF. MESES DE /01/ MARCOS ANDRES 460, VLR REF. AO ALUGUEL REF. MESES DE 2012, CFE CONTRATO 05/01/ MARIO PARIS 2.527, VLR EF. AO ALUGUEL MESES DE DEZEMBRO /01/ JOAO PARIS 1.551, VLR REF. AO ALUGUEL REF. MESES /01/ CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA 3.000, VLR REF. EMPENHO PRÉIVO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ATE A COMIL 05/01/ CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO ATE A MATIZZE BLENDER 05/01/ TRANSPORTES KM TUR LTDA ME , VLR REF. EMPENHOP PRÉVIO P/ TRANSPORTE DE FUNIONÁRIOS ATE A PECCIN CFE CARTA CONVITE 37/ /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200, /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200, /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200, /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 450, /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250, /01/ GUSTAVO KOTRIS -ME 130, VLR REF. A RECUPERAÇÃO DE SISTEMA MANUTENÇÃO DE CPU 10/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 235, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÁGUA SAN.DESINFETANTE, ÁLCOOL,SABÃO EM PO,ESPONJA,LUVA,FÓSFORO,LUSTRA MOVEIS 10/01/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 325, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 10/01/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 90, VLR EF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS APARELHO FAX 10/01/ MATENGE COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 75, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E LAMPADAS 11/01/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 68, VLR REF. A PAGAMENTO GUIA DE ARREC. PRECATÓRIA FLÁVIO A.ANDRES 11/01/ CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM.DA R.ALTO URUG , VLR REF. A REAPASSE DO MUNICIPIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICI- PAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI CIRAU CFE CONTRATO FIRMADO

5 Pág: 5 ENTRE AS PARTES 11/01/ CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM.DA R.ALTO URUG 2.492, VLR EF. MENSAL CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REF. TX ADM PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO VLR EMPENHO PRÉVIO REF. MESES DE /01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 87, VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE COMPUTADOR E ENTREGA DE DOCUMENTOS 11/01/ CLARO S/A 86, /01/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 647, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA MARCADOR,ALMOFADA DE CARIMBO,DESTACA TEXTO 13/01/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 15, /01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 512, VLR REF. A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 87, /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 783, /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 90, /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 36, /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 103, /01/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 317, VLR REF. A PAGAMENTO GUIAS DE CUSTAS, ADELAR A.ORCEWALA, ARMANDO OSTROWSKI,ESTANISLAU ZIGER,ADELINO KLESZCZ, CLAUDETE MIECHUANSKI,JOSLEI CHAVES TOMKIEL,DIONISIO DEMBIS KI,FERMINO OGIMBOSKI,ANILDO GOLIYNSKI 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 5.850, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 169, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 622, /01/ INSS 900, VLR REF. INSS, SOBRE RPA 20/01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 261, VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR SERVIDORES P/ CURSO E ENCAMINHAR PACIENTE PARA CONSULTA AO HOSP.SÃO LUCAS DA PUC RS 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 66,

6 Pág: 6 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,05 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 622,78 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 23,96 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 73,88 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 130,63 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 60,77 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 224,37 24/01/ INSS 2.410,76 03)SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO - SERV. 24/01/ INSS 574,42 04)SEC.MUN.DE ADMINIST.SECRETARIO 24/01/ ARLINDO NADUCK 2.181,39 24/01/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50,00 VLR REF. A CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 27/01/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 7.164,00 VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. MESES DE 2012, CFE CONTRAT 27/01/ CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ATE A COMIL 31/01/ DELCIR MORETO 73,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 31/01/ PARIS & CIA LTDA 73,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E VARAL SANFONADO DEST. PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ADMINISTRATIVO 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 02/01/ BANCO DO BRASIL SA 5.000,00 VLR EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ TAXAS 02/01/ CAIXA ESTADUAL SA AGENCIA DE FOMENTO RS ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO JUROS DA DIVIDA PIMES 02/01/ BANCO DO BRASIL SA 200,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO JUROS DO EMPRÉSTIMO CONTRAIDO JUNTO PRÓ-VIAS 02/01/ BANCO DO BRASIL SA ,00 VLR REF. JUROS DO EMPRÉSTIMO JUNTO A CAMINHOS DA ESCOLA 09/01/ GUSTAVO KOTRIS -ME 110,00 VLR REF. A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR MICRO-COMPUTADOR DA FAZENDA 11/01/ CLARO S/A 47,35

7 Pág: 7 13/01/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 55,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONTACT,PAPEL,RECIBOS 13/01/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 220,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA CALCULADORA 18/01/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 80,00 VLR EF. A AQUISIÇÃO DE TONER 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 9.995,64 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352,00 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150,42 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 19/01/ EDITORA BOTA AMARELA LTDA 1.650,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE COBRANÇA DE ALVARÁS E REVISÃO DE TALÕES DE PRODUTOR 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 195,36 24/01/ INSS 2.439,75 05)SECRETARIA DA FAZENDA - SERVIDOR 24/01/ INSS 574,42 06)SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIO 24/01/ CRISTIANE BIESSECK 1.373,45 24/01/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 1.902,53 24/01/ B.ALBARELLO & CIA LTDA 60,00 VLR REF. A AVLAIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA 27/01/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 240,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS ITBI 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 02/01/ ELIO MORETO , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 02/01/ ELIO MORETO 4.000, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ MATERIAIS 02/01/ ELIO MORETO 200, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ GAS 02/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 109, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS 2003, MANGA E PONTEIRA 02/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 38, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRAS 2003 PRENSAGENS DE PONTEIRAS 02/01/ AVELINO BIESEK 1.446,

8 Pág: 8 02/01/ JOSE PEREIRA DA SILVA 1.628, /01/ TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA , VLR REF. REEMPANHADO SALDO DE 2011, CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA E IMPLANETAÇÃO VICINAL QUE DÁ ACESSO A LINHA CARLOS SERAFI NI LOCALIZADO NA ÁREA DO MUNICIPIO CFE TP 09/2011 DEFESA CIVIL 02/01/ J.CELI & CIA LTDA 2.500, VLR REF. REEMPANHDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PRJ OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO P/ ATIVIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM C/ ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS JUNTO A FEPAM CFE CARTA CONVITE 26/2010 FINALIZAÇÃO 02/01/ J.CELI & CIA LTDA 2.800, VLR REF. A REEMPANHADO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS A RENOVAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE OPERAÇÃO DE JAZIDAS DE CASCALHO CFE CARTA CONVITE 26/ /01/ PAVIMENTAÇÃO G.S LTDA , VLR REF. REEPENHADO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO CALÇA MENTO MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL RUA ROQUE GRZYBOSNKI CONVENIO 02/01/ PAVIMENTAÇÃO G.S LTDA , VLR REF. REEMPANHADO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO CALÇAMENTO MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL RUA ROQUE GRZYBONSKI CONTRA PARTIDA TP 01/ /01/ ELIO MORETO 1.599, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUB 02/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.687, /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 142, /01/ BANRISUL S/A 833, VLR REF. RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CENTENARIO 02/01/ DANIEL BABINSKI - ME 347, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,FERRO,MATERIAL SOLDA DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS /01/ DANIEL BABINSKI - ME 710, VLR REF. A SERVIÇOS DE COSNERTOS TRATOR DE ESTEIRAS 2003 SOLDAS,REFORÇOS E TROCA DE PEÇAS 02/01/ WILHELM & FILHOS LTDA 348, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E CX DE MADEIRA,TABUAS, E CABOS 02/01/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 2.590, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CFE CONTRATO REF. JANEIRO/ /01/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 2.158, VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIAS DO MES DE FEVEREIRO CFE CONTRATO 02/01/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO TOTAL DE POÇOS 21 E FONTES

9 Pág: 9 TP04/2011 MESES DE /01/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 03/01/ DANIEL BABINSKI - ME 339, VLR EF. A PEÇAS DEST. P/ MOTONIVELADORA, PARAFUSOS MATERIAL SOLDA 03/01/ DANIEL BABINSKI - ME 545, VLR REF. A SERVIÇOS DE COSNERTOS MOTONIVELADORA 03/01/ GCD - PLOTAGENS E DESIGN GRAFICO LTDA - 400, VLR REF. EPENHO PRÉVIO P/ COPIAS 03/01/ AGROPECUARIA ZANELLA & ZANELLA LTDA -ME 192, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREGOS,LUVAS,CORDA MATERIAIS P/S EC.OBRAS 03/01/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 345, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NO INTERIOR CFE ADITIVO AO CONTRA TO 03/01/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 600, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CF ADITIVO AO CONTRATO 05/01/ CLEMENTE WRZESINSKI , VLR REF. AO ALUGEUL REF. MESES DE /01/ ELIO MORETO 7.596, VLR REF. AO ALUGUEL REF. MESES DO ANO 2012, CFE CONTRATO 06/01/ DANIEL BABINSKI - ME 193, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ROLO COMPACTADOR ROLAMENTOS,PARAFUSOS,CORREIA,FERRO,MATERILA SOLDA 06/01/ DANIEL BABINSKI - ME 351, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS ROLO COMPACTADOR SOLDAS,MÃO-DE-OBRA 06/01/ CESAR GRACIOLLI 144, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGUEIRAS,TERMINAL, CAPA DEST. P/ TRATOR FORD 06/01/ CESAR GRACIOLLI 211, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ RETRO, MANGUEIRAS TERMINAL,CAPA 06/01/ MARCOS LUIZ ANDRES 1.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ AQUISIÇÃOD E ALIMEN- TOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO 06/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 171, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRA BALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO 09/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 370, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DESMONTAGEM DE PEÇAS E MONTAGEM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEÇAS RETRO 09/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 3.728, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ RETRO, BUCHA CURZETA,EIXO,RETENTOR,CAMISAHASTE,MANGA,REPARO

10 Pág: 10 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 3.000,00 VLR REF. MATERIAIS TIP TOP CAMARAS DEST. P/ VECIULOS OBRAS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 2.000,00 VLR REF. A CONSERTOS DE PNEUS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 4.500,00 VLR REF. A LAVAGEM DE VEICULOS CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/ /01/ VLR EF. PASEP PASEP 43,31 11/01/ ELIO MORETO 4.287,83 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 11/01/ ARMELINDA DUTRA KOLASSA 1.200,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ VIANDAS PESSOAL DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO 11/01/ GLOBOFRIO COM.E SERVS.LTDA 1.600,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 PEÇA COMPRESSOR DEST. P/ MOTONI VELADORA 11/01/ CLARO S/A 165,51 11/01/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 1.300,00 VLR EF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12/01/ DANIEL BABINSKI - ME 365,85 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ RETROESCAVADEIRA CASE2000 PARAFUSOS,ROLAMENTOS,MATERIAL SOLDA 12/01/ DANIEL BABINSKI - ME 730,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS RETROESCAVADEIRA LAIXADEIRA,SOLDAS MÃO DE OBRA 13/01/ DANIEL BABINSKI - ME 558,30 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO BRITADOR FILTROS,BOMBA MANUAL,PARAFUSOS MATERIAL SOLDA 13/01/ DANIEL BABINSKI - ME 663,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS BRITADOR DE PEDRAS SERVIÇOS DE LIXADEIRA,RETIFICA,TONEAR,SOLDAS 13/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 565,00 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS P/ REVISÃO VEICULO UNO 13/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 105,00 VLR REF. A OLEO LUIB. P/ REVISÃO VEICULO UNO 13/01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 280,00 VLR REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTOS REVISÃO VEICULO UNO 16/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 212,40 VLR REF. A 01 PEÇA REPARO DEST. P/ PÁ-CARREGADEIRA 16/01/ CESAR GRACIOLLI 173,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CAPA DEST. P/ RETRO 16/01/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 1.549,34 VLR REF. A AQUISIÇÕA DE MATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA, ARAMAÇÃO,CABO,CONECTOR,FIOS,SUPORTE 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 58,62 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 329,39 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,04 VLR REF. TAXA ADM

11 Pág: 11 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.905,01 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO ,18 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 492,32 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.719,80 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 924,09 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.673,44 20/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 278,60 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ RETRO BOMBA ALIMENTADOR 20/01/ GILMAR MOSKWIAK 5.200,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ SERVIÇOS DE FAZER CILAGEM EM PROPRIEDADES DO INTERIOR CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 23/01/ BRAZACA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ,00 23/01/ ÉDIO LUIZ COMÉRCIO DE PNEUS 7.120,00 23/01/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 2.300,00 23/01/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 2.576,00 23/01/ ÉDIO LUIZ COMÉRCIO DE PNEUS 2.100,00 VLR REF. A VULCANIZAÇÃO PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 02/ /01/ F. VACHILESKI & CIA LTDA ,00 VLR REF. A RECAPAGEM DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 02/ /01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 58,18 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 182,16 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 116,22 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 83,88 23/01/ DANIEL BABINSKI - ME 620,76 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA HOS 6942 PARAFUSOS,TAMPA,FERRO,MATERIAL SOLDA 23/01/ DANIEL BABINSKI - ME 603,00 VLR REF. A SERVIÇOS E COSNERTOS CAMINHÃO PLACA HOS 6942 LIXADERIA,SOLDAS,MÃO-DE-OBRA 23/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 2.527,48

12 Pág: 12 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO PÁ-CARREGADEI RA MICHIGAN 55 C, ARRUELAS,HORIMETRO,JG REPARO,TERMÔMETRO VEDANTE,ROTATIVO 23/01/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 1.017,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS PÁ CARREGADEIRA MICHIGA 55 C 24/01/ INSS 8.857,06 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR 24/01/ INSS 574,42 08)SEC.OBRAS E VIACAO SECRETARIO 24/01/ SEVERINO ADANCZYZ 1.269,11 24/01/ GABRIEL C. ZIGER 261,84 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM DEFESA CIVIL ENTREGAR DOCUMENTOS 26/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 272,00 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ BRITADOR ROTOR,JG ESCOVAS,ROLAMENTOS,TERMINAIS CABO 26/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 85,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS MÃO-DE-OBRA BRITADOR 26/01/ DANIEL BABINSKI - ME 433,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ENCILADEIRA 27/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 55,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E LAMPADAS,INTERUPTOR JG ESCOVAS 27/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 40,00 VLR REF. A MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONSERTOS ALTERNADOR 27/01/ COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 65,00 VLR REF. A AQUISIÇÕA DE CINTA POLIESTER 27/01/ BANRISUL S/A 100,78 VLR REF. PAGAMENTO SEGURO 27/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.018,97 27/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.399,50 30/01/ SERV.OBRAS WALDECIR TONKIEL 1.426,76 VLR REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS. PERIODO DE FÉRIAS DE 02/02/2012 A 02/03/ /01/ CLAUDINO ANTONIO SZABAT 1.648,49 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS NO PERIODO DE 02/02/2012 A 02/03/ /01/ DELCIR MORETO 81,48 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SERRA, PÁ DE CONCHA, CORRENTE POLIDA CHAVE FIXA DEST. P/ GARAGEM 31/01/ DELCIR MORETO 79,36 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LIXA D'AGUA, ADESIVO P/ CANO, CIMENTO 50KG DEST. PARA MANUTENÇÃO DA AGUA NA SEDE 31/01/ DELCIR MORETO 446,32 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO, REGSITRO, BUCHA REDUAÇÃO, DEST. P/ MANUTENÇÃO DE AGUA NO INTERIOR 31/01/ DELCIR MORETO 214,56

13 Pág: 13 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E FERRO DEST. PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO 31/01/ PARIS & CIA LTDA 1.832,30 VLR REF. AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO, SILICONE, LIXA D'AGUA CURVA, LUVA SOLDAVEL, AREIA, TUBO SOLDAVEL,ADESIVO DEST. P/ MANUTENÇÃO DE AGUA NO INTERIOR 06 SECRETARIA DA SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02/01/ ELIO MORETO , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 02/01/ ELIO MORETO 2.000, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ MATERIAIS 02/01/ ELIO MORETO 1.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMTIVO P/ GAS 02/01/ ROSIMERI RODRIGUES 1.072, /01/ GERTRUDES SPICA CARLOTTO 944, /01/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 1.613, /01/ ELAINE F. S. DE VARGAS 1.470, /01/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA , VLR EF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO TIPO AMBULÃNCIA CFE TP 13/2011, REEMPENHADO 02/01/ JONAS WILHELM 1.500, /01/ JONAS WILHELM 100, /01/ JONAS WILHELM 250, /01/ JONAS WILHELM 200, /01/ JONAS WILHELM 300, /01/ BANRISUL S/A 763, VLR REF. RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CENTENARIO 02/01/ MARGARETE RIBEIRO BIESEK 90, VLR REF. A CONSULTA MEDICA PEDITRICA CAROLINE F.REMBOSKI 02/01/ FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA , VLR EF. DEST. P/ PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ODONTOLOGIA CFE CONTRATO EMPENHO PREVIO P/ MESES DE 2012 CARTA CONVITE 21/ /01/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO HOSPITAL 02/01/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA , VLR EF. EMPENHO PRÉVIO ESTITVO DEST. P/ PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CARTA CONVITE 17/2011

14 Pág: 14 02/01/ KOZMA CLIN.RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PF 5.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ EXAMES 02/01/ ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SON LTDA 1.000, VLR EF. EMPENHO PRÉVIO / EXAMES 02/01/ HOSPITAL PADRE ESTANISLAU POLLON LTDA 1.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ CONSULTAS 02/01/ HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA 1.500, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ CONSULTAS 02/01/ SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA 1.700, VLR REF. PAGAMENTO ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA CFE CONTRAT 02/01/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 4.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ EXAMES 02/01/ BERALDIN E BERALDIN LTDA 5.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ ATENDIMENTO FONADIOLOGA 02/01/ INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 41, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP12/ /01/ INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 271, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 282, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.229, VLR EF. REEMPENHADO CFE TP12/ /01/ CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 276, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA -236, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 4, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA -4, VLR REF. REEMPENHADO CFE TP 12/ /01/ CLAUDINA JUKOSKI PRICHUA 250, VLR REF. A PROCEDIMENTO MÉDICO PACIENTE CLAUDINA J.PRICHUA 03/01/ ANDREIA ANTUNES CELULARES 199, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CELULAR 03/01/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 154, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ESPECULO MATERIAL HOSP. 03/01/ MECANICA TIRELLO LTDA 4.087, VLR REF. PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ VEICULO PLACA IPZ 7825 AMORTECEDOR,COXIM,CORREIA,DISCO FREIO,VELA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 03/01/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.010, VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTOS REVISAR,SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS 03/01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 1.122, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL, CFE CONTRATO 03/01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 3.080, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL, CFE CONTRATO 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 214, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. HIG.

15 Pág: 15 DESINFETANTE,ALCOOL,SAPÓLIO,ESPONJA,LUVAS,CERA 05/01/ SPIELMANN & SPIELMANN LTDA 2.772,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA TO 05/01/ SPIELMANN & SPIELMANN LTDA 400,00 VLR REF. A TRANSPORTE DE RESÍDUOS LIXO QUIMICO CUSTO POR KG QUANDO HOUVER, EMPENHO PRÉVIO 06/01/ INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 220,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE VALDECIR DUTRA DA LUZ 09/01/ GUSTAVO KOTRIS -ME 505,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA MICRO-COMPUTADOR DA SAÚDE 10/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 185,65 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PANOS,PAPEL HIG.DETERGEN TE,ÁGUA SAN. 10/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 217,80 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E ERVA,SUCOS,AÇÚCAR 10/01/ FARMACIA VITAZA LTDA 903,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EQUTAM,ARICO,SOLOCOR, CLORIDRATO DE BRUPROPIOL 10/01/ SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA 5.300,00 VLR REF. EMPENHO DEST. P/ PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GINECOLOGIA CFE CONTRATO 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/MATERIAIS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 1.500,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ CONSERTOS DE PNEUS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 2.000,00 VL REF. A LAVAGEM DE VEICULOS CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/11 10/01/ LIN E SERVICE QUALITY L.DE MÃO DE O.LTDA 8.748,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA CFE CONT 18/ /01/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 260,00 VLR EF. A AQUISIÇÕA DE PNEU 11/01/ CLARO S/A 409,98 11/01/ CLARO S/A 180,64 11/01/ FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA 6.800,00 VLR EF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CONTRATO CARTA CONVITE 07/ /01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 203,35 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANT. DESINFETANTE,SABÃO EM PÓ LUVAS 12/01/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 32,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL 13/01/ MG COM. BATERIAS E ACESS. AUTOMOTIVOS LT 240,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E BATERIA 16/01/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 565,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ VEICULO GOL PLACA IPZ /01/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 54,00

16 Pág: 16 VLR REF. A AQUISIÇÕA DE FLUXOMETRO MATERIAL P/ UNIDADE DE SAÚDE 17/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 532,82 18/01/ ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA 55,86 VLR REF. A EXAME PACIENTE APOLONIA SKLARCZYK 18/01/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 180,00 VLR REF. A CONSULTA MEDICA 18/01/ CGN BRASIL - CENTRO DE GESTÃO NEG.LTDA 3.180,00 VLR REF. A PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO 18/01/ JONAS WILHELM 200,00 18/01/ JONAS WILHELM 87,28 VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AGHOS 18/01/ ZELINDA OSTROWSKI 87,28 VLR REF. A 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AGHOS 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 112,82 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO ,62 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.529,29 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 323,39 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.640,00 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 15,67 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 874,34 vlr ref. folha pagam. mes 01/ /01/ CORDI-CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONT.LTDA 180,00 VLR EF. RX ORODONTICA 19/01/ ELETROMED JOÃO MARCOS KARPINSKI 188,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTOS APARELHOS DA UNIDADE DE SAÚDE 19/01/ JAIR PETYK 87,28 VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTE ALICE KATAFESTA ATÉ O HOSPITAL BANCO DE OLHOS 20/01/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 398,10 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO VEICULO CELTA PLACA IPJ 1605, COXIM,PIVO,FILTROS 20/01/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 328,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE COSNERTOS VEICULO CELTA PLACA IPJ 1605, FAZER SUPORTE,SUBSTITUIR PEÇAS 23/01/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 1.680,00 23/01/ JK PNEUS LTDA 880,00

17 Pág: 17 23/01/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 1.288,00 23/01/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 290,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ABASTECIMENTO P/ VEICULO 23/01/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 80,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 23/01/ MARCOS SKOVRONSKI 2.500,00 VLR REF. A PAGAMENTO PROCEDIMENTO CIRURGICO P/ FILHA COM URGENCIA 23/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 455,48 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 136,33 23/01/ BRASIL TELECOM S.A 58,60 23/01/ BANCO DO BRASIL SA 1.908,42 VLR REF. PAGAMENTO SEGURO VEICULOS DA SAÚDE CELTA PLACA IPJ 1605 E SAVEIRO 24/01/ INSS 4.431,39 O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR 24/01/ INSS 574,42 13)SEC.SAUDE - SECRETARIO 24/01/ INSS 1.066,94 18)SEC.SAUDE - AGENTE DE SAUDE 24/01/ INSS 608,13 SEC.MUN.SAUDE - ASPS 24/01/ INSS 200,05 SEC.MUN.SAUDE-CONT.AGENDE DE SAUDE 24/01/ INSS 263,07 SECRET.MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIDOR 24/01/ INSS 1.136,15 SEC.SAUDE DENTISTA, ESTADUAL FED - ASPS 24/01/ FGTS 434,27 VLR REF. A FGTS 24/01/ MARCOS A. BIS 2.018,38 24/01/ JOSIELE ZANELLA 1.473,84 24/01/ ZELINDA OSTROWSKI 1.022,08 24/01/ ELAINE ELENA PARIS 2.185,56

18 Pág: 18 24/01/ FRANCIELE C.GOSTINSKI SAMOJEDE 112,82 24/01/ S.SEC.SAUDE ADRIANE S BIESEK 1.032,76 24/01/ CORDI-CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONT.LTDA 260,00 VLR REF. A EXAMES DOCUMENTÁRIOS ORTODONTICA 26/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 43,00 VLR REF. A AMTERIAIS LÃMPADAS FAROL DEST., P/ VEICULO GOL 26/01/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 10,00 VLR REF. A MÃO-DE-OBRA PARTE ELETRICA 26/01/ JAIR PETYK 261,84 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTE CAMILE CHECHOWSKI NO HOSP.SÃO LUCAS SAIDA 30/01/12 AS 13 HS E RETORNO DIA 31/01/12 AS 18 HS 26/01/ COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LT 488,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS 26/01/ COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LT 41,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 27/01/ BANRISUL S/A 246,48 VLR REF. PAGAMENTO SEGURO 27/01/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 185,00 VLR REF. A JOGOS DE FAA 31/01/ JONAS WILHELM 400,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 31/01/ JOSE V.P. DE ANDRADE 120,00 VLR REF. A ALIMENTAÇÃO DE ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM HORARIO DO MEIO DIA EM ATENDIMENTO DE PACIENT INTERNADOS EM OBSERVAÇÃO 31/01/ INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 350,00 VLR REF. EXAME OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE FRANCIELE MORETO SZYDLOSKI 06 SECRETARIA DA SAÚDE 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 02/01/ SIRLEI SALETE MIERZERSKI ZIGER 1.044,46 02/01/ ELAINE F. S. DE VARGAS 4.184,45 02/01/ INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 60,00 VLR REF. REEMPENHADO CFE TP12/ /01/ DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.310,00 VLR EF.REEMPANHADO CFE TP 12/ /01/ FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA 6.700,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CARTA CONVITE 07/ /01/ ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA 24,14 VLR REF. A EXAME PACIENTE APOLONIA SKLARCZYK 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 748,00

19 Pág: 19 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.982,48 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 945,01 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 18,80 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.100,00 vlr ref. fopag mes 01/ /01/ FRANCIELE C.GOSTINSKI SAMOJEDE 931,64 06 SECRETARIA DA SAÚDE 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 19/01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.664,06 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 02/01/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC , /01/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC , /01/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC , /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 73, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 41, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.138, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 455, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.229, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.764, /01/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 546, /01/ INSS 1.075, SEC.EDUC.MDE-EDUCACAO INFANTIL-FUND 24/01/ INSS 3.709, SEC.EDUC.PROF - FUNDEB 24/01/ INSS 1.601, SEC.EDUC.PROF - PRE-ESCOLA-FUNDEB 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E

20 Pág: 20 02/01/ ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 02/01/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 02/01/ ELIO MORETO 500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ MATERIAIS 02/01/ ELIO MORETO 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ MATERIAIS 02/01/ ELIO MORETO 800,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ GAS 02/01/ ELIO MORETO 1.000,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO P/ GAS 02/01/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 7.593,81 02/01/ VERCELI TURELA P.DA SILVA 1.081,41 02/01/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 1.085,97 02/01/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 02/01/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 02/01/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 150,00 02/01/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 155,92 02/01/ BANRISUL S/A 2.218,32 VLR REF. RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CENTENARIO 03/01/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 9,86 03/01/ ELETRONICA ITAKE LTDA 1.122,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL, CFE CONTRATO 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 145,30 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E ERVA, SUCOS,CAFÉ, 05/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 95,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. HIG. ÁGUA SAN.PAPEL HIG.DETERNGENTE,DESINFETANTE,ESPONJA, 05/01/ CLÍNICA FISIONUTRI LTDA 4.320,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUTRICIONISTA REF. MESES DE 2012 CFE CONTRATO 06/01/ IMPAR COM.E DIST.DE PUBLICAÇÕES LTDA 384,00 VLR REF. RENOVAÇÃO DO JORNAL CORREIO DO POVO 10/01/ ARTEMIO J. KATAFESTA 17,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS,SACO DE LIXO,PEDRA SANIT 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 2.000,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO P/ MATERIAIS 10/01/ ANDRÉ KOLASSA 2.000,00