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2 Sumário Sumário... 2 Legenda Contas à Pagar Locação Cadastro e Alteração Entrada Entrada por Lista Relatório Amarração Cheques Baixa por Lista Arquivo de Remessa Cálculo Demonstrativos Emissão Demonstrativos Condomínio Cadastro e Alteração Consulta Relatório Amarração Cheques Cadastro Retroativa Arquivo de Remessa Emissões Relatório Contas a Pagar Locação e Condomínio Geração Cheques de Proprietário Emissão de Cheques Consulta de Cheques Emitidos Conciliação de Cheques Impressão de Guias Fiscais Impressão de Guias Fiscais (ISSQN) Emissão Relatório para DIRF Geração ISSQN Eletrônico Contas à Receber Locação Cálculo dos Doc s

3 Débito em Conta Emissão Doc s Parciais Emissão Chamada Extra Condomínio Débito em Conta Alteração de Dados Emissão Condomínios Extra Débito em conta Alteração de Dados Emissão Outros Cobrança de Outras Administradoras por Fatura Consulta Receitas Integrados Consulta de Débitos em Conta Cobrança Inadimplência Atraso da Locação Atraso de Condomínios Atraso Unidades Integradas Acordos Inclusão Alteração Consulta Procedimentos/ Outros Conciliação Bancária Reajuste Taxa Adm Condomínios Transferência Aluguéis Garantidos Integração Condomínios x Locação Exportação Contas a Pagar e Receber Exportação Contabilidade Gerencial Virada Contas a Pagar Locação

4 Legenda Retornar para Menu Principal Gravar Imprimir Pesquisar Excluir Editar Carta Iniciar Processo Emitir relatório em Tela Sair sem Gravar Cancelar Voltar Menu Anterior Visualizar em Tela Gerar Arquivo para Birô de Impressão a Laser Gera Arquivo para Internet Anterior Próximo Emitir Listagem em Tela Calcular Trocar Mês Agrupar unidades Alterar Data de Vencimento Configuração e Emissão de Cartas Configuração e Envio de Editar Carta Visualizar Configurações Editar termo de acordo Zerar Sessão Confirmar Editar Editor de Mensagens 4

5 Excluir Gravar Retornar Pesquisar Novo Cadastro Alteração Reemissão de Cheques Emitir Etiquetas Emitir Demonstrativo Emitir Recibo Marcar Todos Desmarcar Todos Imprimir Cheques Imprimir Relatório Cancelar Emitir Recibo Emitir Recibo Emitir Novo Recibo Confirmar Relatórios de Cobrança Relatórios Gerenciais 5

6 1. Contas à Pagar 1.1. Locação Cadastro e Alteração Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ CADASTRO E ALTERAÇÃO. Nesse programa temos a finalidade de cadastrar no sistema quais são as contas dos proprietários e imóveis os quais devemos pagar. Sem o prévio cadastro destas informações não será possível utilizarmos todos os processos de automação para controle das contas dos clientes. Mês Referência Provisionamentos: informe neste campo o mês e ano de referência do cadastro de imóveis para a inclusão, alteração ou exclusão de contas a pagar. Imóvel: informe neste campo o código do imóvel a ser efetuado o cadastro da conta a pagar do imóvel. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme código de imóvel informado no campo Imóvel. Histórico: informe neste campo o código do evento a cadastrar a conta a pagar. Caso o evento a ser cadastrado seja projetado, é necessário lançar o valor no programa Inclusão de Valores Variáveis, módulo Locação, no mesmo mês de referência informado, para que o sistema possa fazer o cálculo dos valores lançados, a fim de gerar a diferença nos valores variáveis, a crédito ou a débito, no mês posterior. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão F2. ou tecle 6

7 Vincular ao Contrato: informe neste campo o código do contrato vinculado ao imóvel, no qual deseja lançar no boleto a cobrança. Para acessar o programa de busca de contratos cadastrados, clique sobre o botão ou tecle F2. Credor: informe neste campo o código do credor da conta cadastrada. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Número de Vezes: informe neste campo a quantidade de parcelas a ser lançada para esta conta. Se a conta sempre existirá, informe neste campo a sigla SP (sempre). Parcela Atual: informe neste campo o número da parcela atual da conta cadastrada. Lança (I/ P/ A): informe neste campo a quem pertence este evento: (I) inquilino, (P) proprietário ou (A) ambos. O sistema, no ato da entrada da conta, atualizará os valores variáveis no mês informado, caso a opção Transfere e atualiza nos valores variáveis na Entrada do Contas a Pagar esteja selecionada como SIM, no Cadastro de Históricos, sendo possível a Administradora efetuar o ressarcimento da conta paga. Boleto de Condomínio: marque esta opção para poder distinguir no programa Entrada do Contas a Pagar, quais são as taxas que compõe o boleto. É possível cadastrar até quinze contas a pagar por contrato, desde que possua espaço disponível nos valores variáveis. Clique no botão para gravar o provisionamento da conta a pagar lançada. Para alterar ou excluir uma conta provisionada, informe o mês e o imóvel para que o sistema liste as contas provisionadas. Dê um duplo clique sobre a conta para selecioná-la. Faça as devidas alterações e clique no botão para gravá-las. Para confirmar a exclusão do provisionamento clique sobre o botão Entrada Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ENTRADA. Neste programa se efetua a atualização de valores, vencimentos, parcelas e complementos individuais das contas cadastradas, no Contas a Pagar de Locação. Mês Referência: informe neste campo o mês de referência para que seja efetuado o lançamento nos valores variáveis de locação, caso o evento esteja configurado para transferir e atualizar nos valores variáveis. Informe o mês corretamente, pois o lançamento para cobrança será efetuado neste mês. Caso o mês informado possua emissão e já exista o arquivo de valores variáveis do mês posterior, o sistema consistirá se deseja lançar no mês informado ou no mês posterior. 7

8 Imóvel: informe neste campo o código do imóvel para efetuar a entrada da conta. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Observação: Evento: informe neste campo o código do evento para efetuar a atualização da conta. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. O sistema aceitará somente eventos cuja conta já foi provisionada, conforme relação apresentada em tela após informar o código do imóvel. Ao informar o código do evento, o programa demonstra os dados da última atualização, ou seja, caso não tenha sido efetuada a entrada do evento no mês de referência informado, o programa apresentará o último valor e o vencimento projetado anteriormente. Caso já tenha recebido a entrada do documento, serão demonstrados na tela os dados da entrada efetuada no mês de referência informado. Vincular ao Contrato: informe neste campo o código do contrato vinculado ao imóvel, no qual deseja lançar no boleto a cobrança. Para acessar o programa de busca de contratos cadastrados, clique sobre o botão ou tecle F2. Valor: informe neste campo o valor do documento. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento do documento. Complemento: informe neste campo o complemento do documento, a fim de especificar melhor a sua origem. Observe que este campo substitui o campo Mês de Competência. Mês Competência: informe neste campo o mês competência do documento, observe que este campo substitui o campo Complemento. 8

9 Parcela Atual: informe neste campo o número da parcela atual do documento. Este campo só estará disponível caso, no cadastro da conta não tenha sido informado no campo Número de vezes como SP, pois se informado SP significa que a conta existirá todos os meses, não possuindo parcelas estipuladas. Será apresentado na tela de entrada, o valor total lançado para o imóvel, identificando ao lado dos seus eventos se já receberam entrada no mês de referência informado (coluna Veio). Desta forma será possível verificar se já foram efetuadas a entradas das contas neste imóvel e os valores lançados. São relacionados todos os lançamentos efetuados, ou seja, as entradas processadas, no quadro Lançamentos desta Sessão. A sessão pode ser zerada clicando sobre o botão, ou saindo da tela do programa. Serão relacionados os valores variáveis existentes no mês informado e no mês posterior, caso já exista o arquivo, para verificação e atualização dos valores Entrada por Lista Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ENTRADA POR LISTA. Este programa efetua a atualização das contas por lista, ou seja, efetua a atualização do vencimento para todos os imóveis que possuam a conta cadastrada e com valor no mês anterior, agilizando o lançamento nos valores variáveis. Esta opção é utilizada quando a conta possui o mesmo valor para todas as parcelas. Evento: selecione o evento ao qual será efetuada a atualização da conta por lista, conforme valores informados no mês anterior. 9

10 Mês de Referência: informe neste campo o mês de referência para a entrada da conta. Data de Vencimento: informe neste campo a data de vencimento da conta. Contas a pagar que não foram dadas entradas devido ao estouro de capacidade de valores variáveis: neste campo o sistema listará os imóveis cuja conta não foi efetuada a atualização devido o estouro de capacidade de valores variáveis. Contas a pagar que não foram dadas entradas devido ao inquilino já ter efetuado o pagamento do aluguel: neste campo o sistema listará os imóveis cuja conta não foi efetuada a entrada devido ao locatário já ter efetuado o pagamento do boleto de cobrança do aluguel, no mês informado. Clique no botão para confirmar a entrada de contas por lista. Para impressão do relatório de entrada de contas por lista, clique no botão Relatório Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ RELATÓRIO. Este programa tem a finalidade de imprimir o relatório das contas a pagar cadastradas, possibilitando ao usuário diversas configurações, a fim de conferir o trabalho por ele efetuado. Neste programa também é onde controlamos os documentos que não chegaram na Administradora, para que desta forma possamos cobrar da empresa responsável por estes documentos o envio dos mesmos para pagamento. 10

11 Mês de referência para abertura das contas a pagar: informe neste campo o mês e ano de referência para busca das contas a pagar. Deve ser o mesmo mês informado no ato da entrada da conta. Selecione a opção para impressão do relatório: Resumido (retrato): selecione esta opção para imprimir o relatório de forma resumida, com a orientação da folha impressa em retrato. Detalhado (paisagem): selecione esta opção para imprimir o relatório de forma detalhada, com a orientação da folha impressa em paisagem. Situação dos Imóveis: Ambos: selecione esta opção para que sejam relacionadas as contas a pagar dos imóveis cujo doc de cobrança já foi quitado ou não pelo inquilino. Quitados: selecione esta opção para imprimir as contas a pagar somente dos imóveis cujo doc de cobrança já foi quitado no mês. Mês teste de quitação: informe neste campo o mês que o sistema se baseará para teste do imóvel quitado. Não quitados: selecione esta opção para imprimir as contas a pagar somente dos imóveis cujo doc de cobrança ainda não foi quitado pelo inquilino no mês. Testar por: Mês: selecione esta opção se o relatório deve ser impresso testando as contas com entrada no mês de referência informado. Vencimento: selecione esta opção se o relatório deve ser impresso testando o vencimento informado no ato da entrada da conta. De/ Até: informe nestes campos o dia, mês e ano inicial e final, para que o sistema teste o vencimento das contas a serem impressas no relatório. Ordem de emissão: Código do imóvel: as contas a pagar serão relacionadas conforme código do imóvel. Endereço do imóvel: as contas a pagar serão relacionadas conforme endereço do imóvel. Nome do Proprietário: as contas a pagar serão relacionadas conforme nome do proprietário. Nome do Inquilino: as contas a pagar serão relacionadas conforme nome do inquilino. Código do Proprietário: as contas a pagar serão relacionadas conforme código do proprietário. Data de vencimento: as contas a pagar serão relacionadas conforme a data de vencimento da conta. Código do Credor: 11

12 Todos: selecione esta opção para relacionar as contas a pagar de todos os credores que atendam as demais configurações. Por Credor: informe neste campo o código do credor inicial para busca das contas a pagar na faixa de códigos de credores informado. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Credores a imprimir: informe neste campo o código do credor final para busca das contas a pagar na faixa de códigos de credores informado. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão F2. ou tecle Ao optar pela seleção do código do credor inicial e final, serão impressas as contas de cada credor em folhas separadas. Forma de Pagamento: Ambos: selecione esta opção para emitir as contas a pagar vinculadas a cheque e dinheiro. Dinheiro: selecione esta opção para emitir somente as contas cadastradas para pagamento em dinheiro, ou seja, as contas que não foram vinculadas a um cheque. Cheque: selecione esta opção para emitir somente as contas que já foram vinculadas a um cheque, processo efetuado no menu Contas a Pagar/ De Locação/ Amarração de Cheques. Eventos: Todos: selecione esta opção para relacionar as contas de todos os eventos que atendam as demais configurações. Por evento: informe neste campo o evento para serem relacionadas todas as contas cadastradas com este evento. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Evento a suprimir: informe neste campo o código do histórico para não serem relacionadas as contas vinculadas a este evento. Para acessar o programa de busca de histórico por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Imprimir: Resumo por proprietário: selecione esta opção para emitir os saldos dos proprietários no relatório. Se for selecionada a opção para testar por mês, os saldos apresentados serão referentes ao mês contábil informado. Caso seja por Vencimento, os saldos serão referentes ao mês da data do vencimento informada. Este resumo será impresso no final do relatório. 12

13 Compl. valores variáveis e qtde. parcelas: selecione esta opção para relacionar o complemento e quantidade de parcelas de cada conta a pagar, informado no ato da entrada da conta. Nome do condomínio: selecione esta opção para que seja impresso o nome do condomínio de cada imóvel para cada conta. Pagamentos bloqueados: selecione esta opção para emitir somente as contas de imóveis ou proprietários com o pagamento de despesas bloqueado. O bloqueio é efetuado no Cadastro do Proprietário ou no Cadastro do Contrato. Nome do Proprietário: selecione esta opção para que seja impresso em cada conta do imóvel o nome do proprietário. Forma de Pagamento: selecione esta opção para que seja impresso em cada conta a forma de pagamento, Cheque ou Dinheiro. O resumo por proprietário é utilizado como controle gerencial, disponibilizando ao gerente de locações, autorizar ou não o pagamento das despesas dos clientes com saldo devedor. Contas a Pagar: Ambos: selecione esta opção para relacionar as contas cadastradas para inquilinos e proprietários. Inquilinos: selecione esta opção para relacionar somente as contas cadastradas para inquilinos. Proprietários: selecione esta opção para relacionar somente as contas cadastradas para proprietários. Que vieram: selecione esta opção para relacionar somente as contas cujo processo de entrada já foi efetuado. Que não vieram: selecione esta opção para relacionar somente as contas cujo processo de entrada ainda não foi efetuado, ou seja, o documento ainda não chegou. Pagas: selecione esta opção para relacionar somente as contas que já foram quitadas. Não Pagas: selecione esta opção para relacionar somente as contas que ainda não foram quitadas. Para visualizar o relatório em tela, clique no botão. Para impressão do relatório de contas a pagar de locação, clique no botão. 13

14 Amarração Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ AMARRAÇÃO CHEQUES. Este programa efetua a amarração das contas a pagar a um determinado cheque, desta forma possamos efetuar a impressão do cheque gerado no módulo de emissão de cheques. Situação dos Imóveis: Todos: Selecione esta opção para gerar cheque das contas de imóveis pagos ou não pagos pelo locatário. Quitados: selecione esta opção para gerar cheque das contas somente de imóveis quitados pelo locatário. Mês para quitação: informe neste campo o mês que o sistema testará se o imóvel está quitado para amarração de cheque das contas. Não quitados: selecione esta opção para gerar cheque das contas somente de imóveis ainda não quitados pelo locatário. Mês para quitação: informe neste campo o mês que o sistema testará se o imóvel não está quitado, para amarração de cheque das contas. Banco: selecione neste campo o banco para geração do cheque. Este banco referese ao banco da Administradora, cujo formulário de cheques a Empresa possui para pagamento de contas. O cadastro destes bancos é efetuado no módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro de Bancos, e qualquer alteração deve ser efetuada neste programa. Série/ Nº do Cheque: informe neste campo o número do cheque que será vinculado às contas. Informe o número conforme apresentado no formulário pré-impresso fornecido pelo Banco, para que no ato da emissão dos cheques seja impresso corretamente. 14

15 Vencimento: informe neste campo a data de vencimento das contas a serem vinculadas ao cheque informado. Nos casos em que ocorra final de semana ou feriados, é necessário à informação individual de datas ao cheque. Exemplo: Na segunda-feira será gerado o cheque das contas que venceram no sábado, domingo e segunda: informe o vencimento do sábado e vincule as devidas contas, após informe o mesmo cheque e o vencimento do domingo, vincule as contas e repita o processo se desejares vincular as contas da segunda. Amarração: Geral por Credor: selecione esta opção para vincular ao cheque todas as contas por credor. Credor: informe neste campo o código do credor para relacionar as contas a serem vinculadas ao cheque. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Geral por Vencimento: selecione esta opção para vincular ao cheque todas as contas com o mesmo vencimento. Individual: selecione esta opção para vincular ao cheque somente as contas informadas. Nominal: informe neste campo o nome a quem se destina o cheque. Conta a pagar: informe neste campo o código da conta a ser vinculada ao cheque e tecle TAB para que a mesma seja relacionada, possibilitando informar as próximas. O código da conta é o código do imóvel + o código do evento da conta cadastrada. Para fazer a amarração das contas clique no botão. O sistema abrirá a seguinte tela: Para anular ou transferir as contas para outro cheque de um cheque já gerado, clique no botão. Este botão estará habilitado somente depois de informado o banco e número do cheque. Após clicar sobre este botão será apresentada a seguinte tela: 15

16 Baixa por Lista Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ BAIXA POR LISTA. Este programa efetua a baixa das contas a pagar de locação por lista, ou seja, as contas serão baixadas coletivamente, conforme opções selecionadas, proporcionando um processo ágil de automação, com os lançamentos sendo transferidos automaticamente para o caixa e conta corrente dos proprietários. Mês de Referência: informe neste campo o mês e ano de referência para a abertura das contas a pagar, o mesmo mês informado no ato da entrada das contas. Número do Caixa: informe neste campo o número do caixa onde serão efetuados os lançamentos, verifique se a data do caixa apresentada corresponde à data em que os documentos deverão ser lançados. Data Vencimento: informe neste campo a data de vencimento das contas a serem baixadas. Lote: informe o número do lote contábil para registrar a baixa das contas no Conta Corrente de Locação e na Contabilidade Gerencial. 16

17 Baixa por: Credor: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o Credor informado, respeitando o mês e vencimento informado. Evento: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o evento informado, respeitando o mês e vencimento informado. Vencimento: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o vencimento informado, respeitando o mês e vencimento informado. Cheque: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas vinculadas ao número de cheque informado, respeitando o mês e vencimento informado. Se selecionada as opções por Credor, Evento ou Cheque, o Sistema solicitará que seja informado o código do mesmo no campo Credor, Evento ou Cheque apresentado. Opção: Lançar e imprimir: selecione esta opção para proceder a baixa das contas a pagar e lançamento no caixa e conta corrente de locação. Somente imprimir: selecione esta opção para somente listar em tela ou impressora as contas que serão baixadas conforme configurações informadas. O processo de baixa será efetuado somente se selecionada a opção Lançar e Imprimir. Ordem do Relatório: Código Imóvel: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de código do imóvel. Endereço Imóvel: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de endereço do imóvel. Código Proprietário: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de código do Proprietário. Nome Proprietário: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de nome do Proprietário. Clique no botão para listar as contas em tela. 17

18 Arquivo de Remessa Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ARQUIVO DE REMESSA. Este programa gera um arquivo de remessa bancário para liquidação das contas a pagar provisionadas no sistema. Código do Banco: informe neste campo o código do banco cadastrado com convênio para emissão de arquivo remessa. Para acessar o programa de busca de bancos por nome, clique no botão. Data de Apuração do Arquivo: este campo será preenchido automaticamente pela data do sistema operacional. Data para crédito em conta: informe neste campo a data para creditar o valor na conta dos credores. Vencimento: informe neste campo a data do vencimento das contas geradas no arquivo de remessa. Clique no botão para o banco. para efetivar o processo de arquivo remessa a ser enviado Cálculo Demonstrativos Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ CÁLCULO DEMONSTRATIVOS. Este programa calcula os valores dos demonstrativos de pagamento dos proprietários, gerando o valor da renda a ser pago. 18

19 Na aba Configuração: Ordem dos Proprietários no Cálculo: selecione se o demonstrativo a ser impresso será efetuado por ordem de código ou alfabética de proprietários. Quita Demonstrativos Devedores Anteriores: selecione esta opção caso deseje que no cálculo do demonstrativo, sejam incluídos os valores referentes aos saldos devedores gerados em meses anteriores. Quita Demonstrativos Credores Anteriores: selecione esta opção caso deseje que no cálculo do demonstrativo, sejam incluídos os valores referentes aos saldos credores gerados em meses anteriores. Cobra encargos proprietários em caso de atraso: selecione SIM se os eventos lançados nos valores variáveis para o inquilino (I), serão cobrados do proprietário, caso ocorra o atraso do pagamento do doc por parte do inquilino. O sistema colocará nos valores variáveis, no ato da baixa do demonstrativo, a sigla X para os eventos de Proprietário (P) e Y para os eventos de Inquilino (I). Desta forma, ao reemitir o demonstrativo, o sistema entenderá que se existe o X o evento já foi cobrado ou pago ao proprietário e se existe o Y o valor deverá ser reembolsado ao proprietário, após a quitação do boc por parte do inquilino. Observação: se selecionada a opção "SIM", no ato do recebimento do doc de inquilino em atraso, o sistema lançará automaticamente a multa integral ao proprietário (sobre o aluguel + encargos). Garante contrato para adimplentes: selecione se, na impressão do demonstrativo, será testado o mês da Emissão ou Anterior para geração do mesmo. Ao selecionarmos a opção da Emissão, o sistema testará o próprio mês que for colocado no campo mês de referência. Desta forma, se algum imóvel estiver atrasado, o sistema não emitirá o demonstrativo (caso seja um único imóvel para este 19

20 proprietário). O outro teste, Anterior, ele fará pelo mês anterior ao informado no campo mês de referência, desta forma, caso um imóvel esteja atrasado no mês da emissão e no mês anterior ele estiver quitado, o sistema gerará o demonstrativo, se baseando pelo pagamento do mês anterior, só que com os valores do mês da emissão. Considera eventos de Prop. para cálculo da tx. adm: selecione "Sim" para considerar os eventos de Proprietários(P), lançados através dos Valores Variáveis, para cálculo da taxa de administração, conforme configuração efetuada no cadastro de cada imóvel. Selecione "Não" para que os eventos de Proprietários não sejam base para cálculo da taxa de administração. Credita contratos recebidos em atraso: selecione esta opção para creditar os valores recebidos dos alugueis em atraso agrupados no demonstrativo do mês do proprietário. Desconta 1.5 % de I.R.R.F: opção para efetuar o reembolso de 1,5% de I.R.R.F, recolhido em nota fiscal sobre Taxa de Administração para Proprietário Pessoa Jurídica. Valor mínimo taxa administração: informe neste campo o valor mínimo da taxa de administração a ser cobrado do proprietário no ato da impressão do demonstrativo. Este campo será preenchido automaticamente pelo valor informado nas configurações da emissão de recibos de locatários e só será habilitado se o campo no módulo Financeiro não for preenchido (Financeiro/ Contas a Receber/ Locação/ Cálculo dos Doc s/ Configuração). Evento p/ Crédito Aluguéis Desoc/ Ocup no mês: informe neste campo o código do evento para que o sistema acumule o valor da ocupação/desocupação ocorrida no mês. O evento a ser informado neste campo é obrigatoriamente a crédito. Para acessar o programa de eventos por nome, clique no botão. Evento p/ acumular encargos de imóveis desoc.: informe neste campo o código do evento, para que o sistema acumule o valor dos encargos dos imóveis desocupados. Para acessar o programa de eventos por nome, clique no botão. Evento para cobrança de taxa remessa: informe neste campo o evento cadastrado para cobrança de taxa remessa de proprietário. Este evento é cadastrado no Cadastro de Históricos, no módulo Locação. Para acessar o programa de eventos por nome, clique no botão. Valor Remessa: este campo será habilitado quando informado um evento no campo Evento para cobrança de taxa remessa. Cadastre neste campo o valor de taxa remessa a ser lançada no recibo do proprietário no momento da geração do arquivo de remessa bancária. Selecione os tributos a serem recolhidos: selecione os tributos que incidirão sobre os valores de taxa de administração dos Proprietários do tipo Pessoa Jurídica, 20

21 conforme legislação vigente. Estes tributos são cadastrados e configurados no módulo Diversos. Clique no botão para gravar as configurações do cálculo dos demonstrativos. Na aba Seleção: Mês Referência: informe neste campo o mês de referência que efetuará o cálculo do demonstrativo. O mês informado neste campo segue o mesmo mês de referência utilizada para emissão do recibo do inquilino Dia do recebimento: informe neste campo o dia para o sistema efetuar o teste do dia de recebimento do proprietário. O dia informado neste campo deve ser o mesmo que consta no Cadastro do Contrato, no módulo de Locação, na aba Proprietário, no campo Dia do Recebimento. Se selecionarmos no campo Testa o dia, a opção Especifico, o sistema testará somente este dia informado. Podemos também informar outro dia qualquer, só que para que possamos emitir o demonstrativo, temos que selecionar no campo Testa o dia a opção Vencimento até o dia, onde o sistema efetuará o teste do primeiro dia do mês até o dia informado no campo Dia do Recebimento. Assessor Inicial: informe neste campo o código do assessor inicial para efetuar a impressão do demonstrativo por assessor. Para acessar o programa de busca de assessores por nome, clique no botão. Assessor Final: informe neste campo o código do último assessor para efetuar a impressão do demonstrativo por assessor. Para acessar o programa de busca de assessores por nome, clique no botão. 21

22 Recebidos no: selecione se, na impressão dos demonstrativos de proprietários, será emitido somente aqueles que estão configurados para receber no Caixa, no Banco ou em Ambos. Ao selecionar a opção Caixa, o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que não possuem dados bancários cadastrados. Ao selecionar a opção Banco, o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que possuem os dados bancários. Ao selecionar as duas opções, serão emitidos todos os demonstrativos, tanto aqueles que recebem no Caixa ou no Banco. Selecionar a Empresa: selecione neste campo a Matriz ou Filial para efetuar a pesquisa. Caso a administradora não tenha Filial cadastrada virá pré-definida a opção Matriz. Cálculo Geral: selecione esta opção para calcular os demonstrativos de todos os proprietários. Cálculo Individual: selecione esta opção para informar individualmente o proprietário para o cálculo do demonstrativo. Será habilitado o campo: Por Proprietário Específico para informar o código do proprietário. Para acessar o programa de busca de proprietários por nome, clique no botão. Selecione o(s) proprietário(s) e clique no botão demonstrativo(s). para efetuar o cálculo do(s) Para selecionar ou cancelar a seleção de todos os proprietários, marque a opção Selecionar Todos. Após efetuar o cálculo o sistema apresentará na tela a série, registro e valor do demonstrativo calculado Emissão Demonstrativos Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ EMISSÃO DEMONSTRATIVOS. Este programa efetua a emissão dos demonstrativos de pagamento aos proprietários. 22

23 Na aba Configuração: Ordem para Impressão para Proprietários: selecione se o demonstrativo a ser impresso. Será por ordem de código ou alfabética de proprietários. Ordem de Impressão para Contratos: selecione a ordem em que serão apresentados os contratos no demonstrativo: Código, Endereço ou Bairro. Nome Inquilino: selecione se na impressão do demonstrativo, será impresso ou não o nome do locatário. CPF/ Data Ocupação Inquilino: selecione se na impressão do demonstrativo será ou não impresso o CFP do inquilino e a data da ocupação do contrato. Encargos de inquilinos: selecione se na impressão do demonstrativo, no quadro dos encargos, serão listados ou não os encargos de inquilino (valores variáveis lançados para I ou A). Compl./ Parc. Eventos: selecione se deseja que seja impresso a quantidade de parcelas dos eventos e o complemento dos valores variáveis. Selecione se no demonstrativo o complemento deverá ser impresso Abreviado ou Completo (2 linhas). Próximo reajuste/ Índice de reajuste do contrato: selecione se na impressão do demonstrativo, será informada ou não a data do próximo reajuste do aluguel e o índice do reajuste do contrato. Resumo das totalizações: selecione se na impressão do demonstrativo, será impresso ou não o resumo das totalizações dos imóveis. Mensagem antecip. I.R: selecione se na impressão do demonstrativo, será impressa ou não a mensagem com o valor da antecipação de imposto de renda dos imóveis, quando estes atingirem a faixa de recolhimento do imposto. 23

24 Logotipo no cabeçalho: selecione se na impressão do demonstrativo, será impresso ou não o logotipo da Empresa. Na configuração para impressão Logotipo no Cabeçalho, ao se colocar a opção NÃO, o sistema imprimirá os dados da Administradora, que estão cadastrados no módulo Diversos, no Cadastro da Empresa. Número de cópias a serem impressas: informe neste campo a quantidade de cópias a serem impressas para cada demonstrativo. Desconsiderar teste proprietários marcados para gerar internet: selecione esta opção para imprimir os demonstrativos dos proprietários, independentemente de estarem configurados no seu cadastro para serem gerados os demonstrativos somente para internet. Imprimir demonstrativos zebrados (listrado): marque esta opção para imprimir os demonstrativos com listras. Imprimir Verso: marque esta opção para gerar o arquivo para o birô de impressão a laser. Esta opção possibilita que seja impresso no verso dos demonstrativos avisos, propagandas, etc. Carta para impressão: marque esta opção para gerar o arquivo para o birô de impressão a laser. Esta opção possibilita que seja impresso uma carta no verso dos demonstrativos. Para editar a carta a ser impressa, clique no botão. Rodapé: informe neste campo uma mensagem a ser impressa nos demonstrativos dos proprietários. Após as informações configuradas clique no botão, assim as informações serão gravadas não necessitando configurá-las novamente. Na aba Seleção: 24

25 Mês Geração: informe neste campo o mês de referência que efetuará o teste para impressão do demonstrativo, nota-se que o mês informado neste campo, segue a nomenclatura utilizada no recibo do inquilino. Impressão Geral: selecione esta opção emitir os demonstrativos de todos os proprietários. Impressão Individua por Contrato: selecione esta opção para emitir o demonstrativo de proprietário individual por contrato. Informe o imóvel a ser relacionado no demonstrativo. O sistema disponibilizará os seguintes campos: Cód Prop (nesta opção será permitido a emissão de apenas um proprietário por vez) e o campo Cód. contrato, para informar o código do contrato a ser impresso no demonstrativo (o sistema disponibilizará para busca somente os contratos do proprietário informado). Impressão por Proprietário Específico: selecione esta opção para informar individualmente o proprietário para a impressão do demonstrativo. Será habilitado o campo: Cód.Prop para informar o código do proprietário para a impressão do demonstrativo. Datas Localizadas: neste campo serão habilitadas todas as datas do mês informado que constam com valores calculados para pagamento dos proprietários. Selecione a data especifica ou marque a opção Selecionar Todos para emissão de todos os demonstrativos calculados. Somente os: Saldo Credor: selecione esta opção para emitir somente os demonstrativos dos proprietários que possuem saldo a receber, ou seja, saldo credor. Saldo Devedor: selecione esta opção para emitir somente os demonstrativos dos proprietários que possuem saldo a restituir, ou seja, saldo devedor. Sem Saldo: selecione esta opção para emitir os demonstrativos de proprietários que possuem saldo zerado. 25

26 Pagos: selecione esta opção para emitir os demonstrativos de proprietários que já foram pagos. Não Pagos: selecione esta opção para emitir os demonstrativos de proprietários que ainda não foram pagos. Pagos no: Caixa Dinheiro: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos em dinheiro no Caixa da Administradora. Banco Dinheiro: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos em dinheiro no Banco. Remessa Eletrônica: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos através de remessa eletrônica. Caixa Cheque: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos em cheque no Caixa da Administradora. Banco Cheque: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos em cheque no Banco. Internet Banking: o sistema emitirá somente os demonstrativos dos proprietários que são pagos através do Internet Banking. Selecionar Assessor: selecione o nome do assessor para efetuar a impressão do demonstrativo por assessor. Selecionar a Empresa: selecione neste campo a Matriz ou Filial para efetuar a pesquisa. Caso a administradora não tenha Filial cadastrada virá pré-definida a opção Matriz. Clique no botão selecionados. para listar todos os proprietários em tela, conforme filtros Selecione os proprietários que deseja visualizar ou imprimir o demonstrativo. Para selecionar todos os proprietários marque a opção Selecionar Todos. Para excluir um cálculo efetuado, clique no botão cálculo apresentado em tela. que consta na linha do Para visualizar o(s) demonstrativo(s) em tela, clique no botão. 26

27 Para enviar os demonstrativos gerados por para os proprietários, clique no botão, o sistema abrirá a seguinte tela: Informe o mês de referência da emissão dos demonstrativos que serão enviados. O sistema listará todos os proprietários com o demonstrativo calculado. Selecione os proprietários que deseja encaminhar o demonstrativo por ou clique no botão Selecionar Todos. Ao selecionar o proprietário o sistema apresentará uma pré-visualização do demonstrativo na tela. No campo Assunto cadastre o título do e descreva o conteúdo do . Clique no botão para enviar os demonstrativos por s aos proprietários. 27

28 Importante: O utilizado para enviar os demonstrativos aos proprietários é cadastrado no módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro da Empresa/ na aba Configurações/ no campo Configuração para envio de direto. Para impressão local do(s) demonstrativo(s) selecionado(s), clique no botão. Para geração do arquivo para o birô de impressão a laser, clique no botão. Para disponibilizar os demonstrativos de pagamento dos proprietários no Website da Administradora, clique no botão Condomínio Cadastro e Alteração Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ CADASTRO E ALTERAÇÃO. Este programa tem a finalidade de controlar as despesas que devemos pagar, tanto para os condomínios, como para a empresa (mediante a configuração no módulo Diversos). Além de podermos cadastrar as contas a pagar existentes, podemos efetuar as alterações e exclusões das mesmas. Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados. e após Para alterar uma conta já existente clique sobre o botão e informe o código do provisionamento no campo Registro. Caso não saiba o código da conta a alterar, acesse o programa de pesquisa de contas a pagar já cadastradas clicando sobre o botão alteração. ou tecle F2. Serão habilitados os campos disponíveis para 28

29 Código do Condomínio: informe neste campo o código do condomínio para cadastro da conta a pagar. Para acessar o programa de busca do condomínio, clique sobre o botão ou tecle F2. Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta, para que no ato da baixa da conta a pagar, o sistema faça o lançamento também nesta sub-conta, para controles específicos. Para acessar o programa de busca da sub-conta, clique sobre o botão ou tecle F2. Conta contábil (reduzida): informe neste campo o número da conta contábil, para que desta forma, ao efetuar a baixa da conta a pagar, seja lançado na conta contábil destinada na Contabilidade Gerencial Para acessar o programa de busca da conta contábil, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico Contábil: informe neste campo o número do histórico contábil, para que desta forma, ao efetuar a baixa da conta a pagar, ela seja lançada com o histórico contábil destinado na Contabilidade Gerencial. Para acessar o programa de busca do histórico contábil, clique sobre o botão ou tecle F2. Importante: os campos Conta Contábil (reduzida) e Histórico Padrão, como padrão, ficarão desabilitados ao acessar este programa. Eles só serão habilitados, quando o código do condomínio for o mesmo configurado no módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro da Empresa, na aba Configurações, no campo Código da Administradora no Sistema de Condomínios para Contas a Pagar, sendo que efetuando esta configuração estaremos controlando as despesas da administradora. 29

30 Histórico p/ Lcto em C/C: informe neste campo o código do histórico para lançamento em conta corrente no ato da quitação desta conta a pagar. Para acessar o programa de busca do histórico, clique sobre o botão ou tecle F2. Código do Credor: informe neste campo o código do credor a qual deve ser paga esta conta. Para acessar o programa de busca do credor, clique sobre o botão tecle F2. ou Obs.: Após a gravação do cadastro não mais será possível a alteração deste campo. Qtde. vezes: informe neste campo o número total de parcelas desta conta. Se a conta for cobrada sempre, em todos os meses, selecione a opção SP. Informe a quantidade de parcelas corretamente, pois o sistema gerará todas parcelas informadas, possibilitando a entrada consecutiva destas. Obs.: Após a gravação do cadastro, não será mais possível a alteração deste campo. Parcela Atual: Este campo será preenchido automaticamente pela primeira parcela, que ainda não tenha recebido entrada. No ato do cadastro da conta a pagar, será selecionada a parcela 001, para que se proceda a entrada da mesma. Para alterar o recebimento de uma parcela anterior a informada neste campo, selecione a parcela desejada. Consumo: informe neste campo o consumo do mês. A informação cadastrada neste campo servirá para que o usuário tenha uma base do consumo no mês anterior, com o consumo mês atual, não influenciando em nenhum outro local dentro do sistema. Tipo de Pagamento: selecione neste campo a forma em que será efetuado o pagamento desta conta: Banco cheque, Banco dinheiro, Banco Remessa, Caixacheque, Caixa-dinheiro. Nº da nota fiscal: informe neste campo o número da nota fiscal que originou esta conta a pagar. Emissão da Nota: informe neste campo a data da emissão da nota fiscal. Esta opção é para que alguns tributos como o INSS e o ISSQN de algumas regiões possam ser pagos corretamente, considerando a data da emissão da nota fiscal e não do pagamento da conta. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento da primeira parcela da conta a pagar. Será projetada para as demais parcelas, a data de vencimento, na sequência de meses. Se o vencimento diferenciar nos demais meses, acesse posteriormente a alteração do registro e proceda a alteração do vencimento de cada parcela. 30

31 Complemento: informe neste campo um complemento desta conta, para que no ato da quitação, fique mais detalhada a descrição do lançamento no Conta Corrente do Condomínio. Documento recebido: selecione esta opção ao efetuar as entradas dos documentos mensalmente ou sequencialmente, de acordo com os recebimentos dos mesmos. Bloquear pagamento desta conta: selecionando esta opção o sistema não permitirá a baixa no Caixa, nem a amarração de cheques para pagamento. Valor parcelado: selecione esta opção, se o total da nota fiscal for pago parceladamente ao credor. Este campo será habilitado, somente se informada a quantidade de parcelas no campo Qtde. Vezes. Vlr 1ª parcela: informe neste campo o percentual aplicado sobre o total da nota fiscal a ser pago na primeira parcela, caso esta seja diferenciada das demais. Exemplo: Total da nota fiscal = R$ 1.000,00, sendo que será pago na primeira parcela 30% deste valor, gerando o valor da primeira parcela de R$ 300,00. O valor das demais parcelas será dividido em partes iguais para a quantidade de vezes restantes, neste exemplo, a quantidade de vezes informada foi 5, logo o valor das demais parcelas será de R$ 175,00 (R$ 1.000,00 - R$ 300,00 = R$ 700,00/4 = R$ 175,00). Se não informado o percentual neste campo, o total da nota fiscal será dividido em partes iguais, inclusive para a primeira parcela, no exemplo acima, será 5 vezes de R$ 200,00. Se o Credor informado possuir tributos selecionados para cálculo, estes serão descontados na primeira parcela sobre o total da nota fiscal, conforme configurações pré-definidas. Este campo será demonstrado somente se selecionada a opção Valor parcelado. Valor Total: informe neste campo o valor total da nota fiscal. Este campo será apresentado, somente se selecionada a opção Valor parcelado e o Credor informado, não possuir tributos configurados. Serviços: informe neste campo o valor dos serviços discriminados na nota fiscal. Este campo será habilitado somente se o credor informando possuir tributos configurados em seu cadastro, com incidência sobre serviços. Total de tributos: este campo será preenchido automaticamente pelo valor dos tributos calculados, conforme configurações demonstradas no quadro Listagem de tributos. Material: informe neste campo o valor do material discriminado na nota fiscal. Este campo será habilitado somente se o credor informando possuir tributos configurados em seu cadastro com incidência sobre material. Outros Valores: informe neste campo o valor que consta na nota fiscal, sendo que não deve ser base para cálculo dos tributos relacionados ao credor. Este campo será habilitado somente se selecionado um credor que possua tributos configurados em seu cadastro. 31

32 Líquido da parcela: se a conta a ser cadastrada for de um credor com tributos configurados, este campo será preenchido automaticamente pelo valor líquido da nota fiscal, não permitindo alteração. Se a conta for de um credor sem tributos configurados, este campo deverá ser preenchido obrigatoriamente com o valor líquido da nota fiscal a ser paga. Se a conta for parcelada, este campo será preenchido automaticamente pelo valor da parcela a ser paga. Listagem de tributos: nesta tabela serão relacionados todos os tributos configurados ao credor informado no cadastro desta conta a pagar, podendo ser alterado pelo usuário os percentuais de tributação e valores, caso o percentual ou valor informado na nota fiscal diferencie do cadastro do tributo. Alertamos que, caso o percentual seja alterado no ato do cadastro do provisionamento, não afetará o cadastro original do tributo, mantendo o percentual de cadastro para as demais contas cadastradas. Clique no botão para gravar as conta a pagar cadastrada. Para excluir uma conta já cadastrada, selecione-a e clique no botão Consulta Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ CONSULTA. Este programa tem a finalidade de demonstrar aos usuários, as contas a pagar cadastradas dos condomínios, por sub-conta ou por credor. 32

33 Ano: informe neste campo o ano das parcelas de contas a pagar para pesquisa. Mês inicial: informe neste campo o primeiro mês do ano informado para iniciar a consulta. Mês final: informe neste campo o último mês do ano informado para iniciar a consulta. Condomínio: informe neste campo o código do condomínio para busca das contas a pagar cadastradas. Para acessar o programa de busca de condomínios, clique sobre o botão ou tecle F2. Sub Conta: informe neste campo a sub-conta específica para busca das contas a pagar cadastradas. Para acessar o programa de busca de sub-contas, clique sobre o botão ou tecle F2. Credor: informe neste campo o código do credor específico para busca das contas a pagar cadastradas. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão ou tecle F2. Lista contas excluídas: selecione esta opção para relacionar as contas cadastradas que já foram excluídas no sistema. Se não selecionada esta opção, as contas excluídas não serão relacionadas, mesmo que possuam parcelas quitadas. Para consultar todas as contas do condomínio já cadastradas, no ano informado, não informe os campos Sub-conta e Credor. Clique no botão informado. para listar as contas a pagar lançadas para o condomínio Para impressão das contas a pagar de condomínio listadas, clique no botão. 33

34 Relatório Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ RELATÓRIO. Este programa tem a finalidade de emitir o relatório das contas a pagar dos condomínios, a fim de efetuar a verificação das mesmas. Condomínio Todos: selecione esta opção para que sejam selecionados todos os condomínios cadastrados. Os campos Inicial e Final serão preenchidos e desabilitados. Inicial: informe neste campo, o código do condomínio inicial para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de condomínios, clique sobre o botão ou tecle F2. Final: informe neste campo o código do condomínio final para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de condomínios, clique sobre o botão ou tecle F2. Somente com conta vinculada: selecione esta opção para relacionar as contas dos condomínios que não possuem conta bancária própria e que estão vinculados a conta bancária da Administradora. Somente com conta própria: selecione esta opção para relacionar as contas dos condomínios que possuem conta bancária própria. Todos: selecione esta opção para relacionar as contas de todos os condomínios informados, independente de possuir conta bancária própria ou não. 34

35 Credor Todos: selecione esta opção para que sejam selecionados todos os credores cadastrados. Os campos Inicial e Final serão preenchidos e desabilitados. Inicial: informe neste campo o código do credor inicial para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão ou tecle F2. Final: informe neste campo o código do credor final para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão ou tecle F2. Assessor Todos: selecione esta opção para que sejam selecionados todos os assessores cadastrados. Os campos Inicial e Final serão preenchidos e desabilitados. Inicial: informe neste campo o código do assessor inicial para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de assessores, clique sobre o botão ou tecle F2. Final: informe neste campo o código do assessor final para buscar as contas cadastradas. Este campo será habilitado somente se a opção Todos, não for selecionada. Para acessar o programa de busca de assessores, clique sobre o botão ou tecle F2. Listar contas a pagar: Quitadas: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar que já foram quitadas. Não quitadas: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar que ainda não foram quitadas. Bloqueadas para Pagamento: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar que tiveram seu pagamento bloqueado. Recebidas: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar que já foram recebidos os documentos e efetuada as devidas entradas/atualizações (teste do campo Documento Recebido no cadastro da conta). Não recebidas: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar que não foram recebidos os documentos e não efetuada as devidas entradas/atualizações (teste do campo Documento Recebido no cadastro da conta). 35

36 Tipo de Pagamento: Bco. Cheque: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar marcadas para pagamento no banco em cheque. Bco Remessa: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar marcadas para pagamento no banco através de remessa. Bco. Dinheiro: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar marcadas para pagamento no banco em dinheiro. Caixa-Cheque: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar marcadas para pagamento no caixa da administradora em cheque. Caixa-Dinheiro: selecione esta opção para relacionar somente as contas a pagar marcadas para pagamento no caixa da administradora em dinheiro. Somente Histórico: informe neste campo o código do histórico para busca específica. Para acessar o programa de busca de Históricos, clique sobre o botão. Em Ordem de: Nome: selecione esta opção para ordenar as contas a pagar pelo nome dos condomínios informados. Código: selecione esta opção para ordenar as contas a pagar pelo código dos condomínios informados. Data: selecione esta opção para ordenar as contas a pagar pela data de vencimento ou entrada, conforme configurado posteriormente. Registro: selecione esta opção para ordenar as contas a pagar pelo número do registro disponibilizado no ato do cadastro da conta. Complemento: selecione esta opção para ordenar as contas a pagar pelo complemento da conta, conforme informado no cadastro e alterações da conta. Por data de: Vencimento: selecione esta opção para relacionar as contas no relatório com data de vencimento, conforme informado nos campos De e Até. Entrada: selecione esta opção para relacionar as contas no relatório com data de entrada, conforme informado nos campos De e até. De: informe neste campo a data inicial para busca das contas a pagar, conforme configuração efetuada anteriormente. Até: informe neste campo a data final para busca das contas a pagar, conforme configuração efetuada anteriormente. Para pesquisar as contas de um dia em específico, informe a mesma data em ambos os campos. Testar cheques: Não testar: selecione esta opção para não efetuar o teste se possui ou não cheque vinculado ao registro, na conta cadastrada. Sem cheque: selecione esta opção para relacionar no relatório somente as contas que não possuem cheque vinculado ao registro. 36

37 Com cheque: selecione esta opção para relacionar no relatório somente as contas que possuem cheque vinculado ao registro. Nº do cheque inicial: informe neste campo o código do primeiro cheque já vinculado a registros de contas a pagar, para serem relacionados no relatório. Final: informe neste campo o código do último cheque já vinculado a registros de contas a pagar, para serem relacionados no relatório. Na impressão: Emitir relatório de contas a pagar de condomínios: selecione esta opção para impressão do relatório de contas a pagar. Emitir slip para pagamentos em caixa: selecione esta opção para emitir, além do relatório, um slip para cada conta a pagar, cujo tipo de pagamento está configurado em Caixa da Administradora. Emitir totais dos pagamentos por condomínio: selecione esta opção para emitir, além do relatório, a relação de condomínios com o total a ser pago, conforme contas cadastradas por condomínio. Este campo será habilitado somente se o mês informando nos campos Data inicial e Data final for o mesmo, pois neste relatório, são impressos os saldos dos condomínios selecionados. Clique no botão para iniciar a consulta das contas a pagar de condomínio. Para impressão do relatório emitido, clique no botão Amarração Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ AMARRAÇÃO CHEQUES. 37

38 Este programa efetua os processos de amarração das contas a pagar aos cheques, para que desta forma sejam gerados os cheques para posterior emissão. Amarrar cheques dos condomínios vinculados a: selecione neste campo se serão amarrados cheques vinculados a Matriz ou Filial. Esta opção só estará disponível para seleção se no Cadastro da Empresa, módulo Diversos, houver filiais cadastradas, caso contrário virá pré-definido vinculado a Matriz. Banco: selecione o banco para geração do cheque, de acordo com o formulário a ser impresso. Serão relacionados todos os bancos cadastrados no SAMI. Conta própria do condomínio: este campo será preenchido automaticamente, caso o banco informado esteja vinculado a um condomínio, ou seja, o condomínio possui conta bancária própria, possuindo seu próprio formulário de cheque. Série: informe neste campo a série do cheque a ser gerado. Número: informe neste campo o número do cheque a ser amarrado. Caso já tenha sido utilizado o número do cheque informado neste campo, o sistema consistirá de que o cheque já foi utilizado, não podendo ser utilizado novamente. Nominal a: informe neste campo o nome do favorecido do cheque. Vencimentos: De: informe neste campo a data inicial de vencimento das contas a pagar a serem vinculadas ao cheque. A: informe neste campo a data final de vencimento das contas a pagar a serem vinculadas ao cheque. Registro: informe neste campo o código do registro a ser vinculado ao cheque, caso não devam ser relacionadas todas as contas a pagar do credor, ao selecioná-lo. 38

39 Selecione os credores para amarração do cheque: neste campo, serão relacionados todos os credores que possuem contas a pagar no período de vencimentos informados. Para vincular ao cheque todas as contas do credor, com vencimento no período informado, selecione o(s) código(s) correspondente(s). Para selecionar todos os credores relacionados, clique sobre o botão se todos estiverem selecionados, clique sobre o botão desmarcar todos os Credores relacionados., ou para Registros a compor o cheque: neste campo serão relacionadas todas as contas a pagar, conforme seleção dos credores. Para não vincular ao cheque algum registro, efetue duplo clique sobre o mesmo para excluí-lo da relação. Valor: o sistema preencherá este campo automaticamente com o valor dos registros selecionados. Clique no botão para amarrar as contas selecionadas ao cheque Cadastro Retroativa Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ CADASTRO RETROATIVA. Este programa tem a finalidade de cadastrar as despesas que já venceram, tanto para os condomínios, como para a empresa (mediante a configuração, no módulo Diversos). Para cadastrar uma nova conta, clique no botão cadastro de uma nova conta. para inserir o 39

40 Condomínio: informe neste campo o código do condomínio para lançar as contas a pagar. Para acessar o programa de busca de condomínios, clique sobre o botão ou tecle F2. Credor: informe neste campo o código do credor específico para lançar as contas a pagar. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão tecle F2. ou Qtde vezes: informe a quantidade de parcelas. Caso seja uma parcela SP, não preencha este campo, para poder habilitar o campo SP para ser marcado. Parcela Atual: ao preencher o campo Qtde vezes este campo é preenchido automaticamente com a parcela 1. Nº da nota fiscal: informe neste campo o número da nota fiscal que originou esta conta a pagar. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento da primeira parcela da conta a pagar. Será projetada para as demais parcelas, a data de vencimento, na sequência de meses. Se o vencimento diferenciar nos demais meses, acesse posteriormente a alteração do registro e proceda a alteração do vencimento de cada parcela. Vencimento da Guia: informe neste campo o vencimento da guia. Valor parcelado: selecione esta opção, se o total da nota fiscal for pago parceladamente ao credor. Este campo será habilitado, somente se informada a quantidade de parcelas no campo Qtde. Vezes. Valor Total: informe neste campo o valor total da nota fiscal. Este campo será apresentado, somente se selecionada a opção Valor parcelado e o Credor informado, não possuir tributos configurados. Clique no botão para gravar o lançamento da conta Arquivo de Remessa Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ CONDOMÍNIO/ ARQUIVO DE REMESSA. Este programa gera um arquivo de remessa para pagamento das contas a pagar de condomínio cadastradas no sistema. Código do Banco: informe o código do banco para geração do arquivo de remessa. Para acessar o programa de bancos por nome, clique no botão. 40

41 Data da Geração do arquivo: este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema operacional, podendo ser alterado com a data desejada. Data para crédito em conta: este campo deverá ser preenchido com a data para crédito ao credor. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento da parcela da conta a pagar. Clique no botão para geração do arquivo de remessa com as contas a pagar. 41

42 2. Emissões 2.1. Relatório Contas a Pagar Locação e Condomínio Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ RELATÓRIO CONTAS A PAGAR LOCAÇÃO E CONDOMÍNIO. Este programa consulta os totais das contas cadastradas de Locações e Condomínios pagos e/ou a pagar, conforme o período solicitado, e tem a finalidade gerencial de totalizar as contas de Locação e/ou Condomínios, apresentando de forma sintética o total diário das despesas pagas ou em aberto, das carteiras. Mês do vencimento: informe neste campo o mês do vencimento das contas de Locação e/ou Condomínios. Digite no formato MM/AAAA. Dia Inicial: informe neste campo o dia do vencimento inicial a relacionar. Digite no formato DD. Dia Final: informe neste campo o dia do vencimento final a relacionar. Digite no formato DD. Listar Ambos: selecione esta opção para relacionar as contas de locação e condomínio. Locação: selecione esta opção para relacionar somente as contas de locação. Condomínio: selecione esta opção para relacionar somente as contas de condomínio. Clique no botão para listas as contas do período informado em tela. Para impressão do relatório emitido de contas a pagar, clique no botão. 42

43 2.2. Geração Cheques de Proprietário Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ GERAÇÃO CHEQUES DE PROPRIETÁRIO. Este programa gera o arquivo para emissão dos cheques de proprietários, conforme a configuração determinada pelo usuário para a geração dos mesmos. É necessário imprimir os demonstrativos dos proprietários, pois somente desta forma o sistema irá gerar o arquivo de cheques. Mês Referência: informe neste campo o mês de referência para que o sistema efetue a busca dos valores líquidos gerados pelos demonstrativos de proprietários. Valor Mínimo para Emissão: informe neste campo o valor mínimo da renda dos demonstrativos de proprietários, para que o sistema possa gerar o arquivo de cheques. No valor mínimo para emissão, é interessante colocar um valor que não traga ônus para a empresa (Ex. Emitir cheques dos demonstrativos que ultrapassem o valor de R$ 50,00), pois se analisarmos a cobrança do cheque de um valor considerado baixo, a impressão do mesmo poderá trazer prejuízos, sem contar as tarifas que alguns Bancos cobram pela compensação/emissão de cheque inferior a um determinado valor. Para estes casos paga-se o proprietário em dinheiro, pelo caixa, pois desta forma não trará ônus para a empresa. Banco a ser gerado: informe neste campo o código nacional do banco, o qual deseja efetuar a geração dos cheques. Banco a suprimir: informe neste campo o código nacional do banco, o qual não queremos efetuar a geração dos cheques. Data para Impressão do Cheque: informe neste campo a data que será impressa no cheque. O uso deste campo é utilizado para casos de adiantamento do serviço 43

44 executado pelo setor responsável pela emissão de cheques. Desta forma, podemos antecipar toda a emissão de cheques do mês, colocando neste campo a data que o cheque deverá ser entregue ou depositado ao proprietário. Dia Recebimento Proprietário: informe neste campo o dia de recebimento dos proprietários. Ao ser informado neste campo o dia de recebimento, o sistema fará o teste do dia especifico do demonstrativo gerado anteriormente, desconsiderando desta forma qualquer outro dia que esteja em aberto. Caso não seja informado este campo o dia de recebimento, o sistema irá gerar os cheques de todos os dias de recebimentos dos proprietários que estejam em aberto. Banco da Administradora: informe neste campo o código do banco em que a administradora efetuará a geração e impressão do cheque. O sistema irá testar o campo Banco da Administradora, no módulo da Locação/ Cadastros/ Cadastros de Pessoas. Série/ Nº do Cheque Inicial: informe neste campo o número do primeiro cheque a ser gerado. No ato da geração do cheque, verifique o último cheque gerado, para que desta forma, não sejam gerados cheques que não correspondem com a numeração correta. É de extrema importância a informação contida neste campo, pois somente desta forma, podemos efetuar os procedimentos de conciliação bancária. Emitir para Recebimentos: No Caixa: selecionando esta opção o sistema irá gerar os cheques somente dos proprietários que não possuem dados bancários cadastrados. No Banco: selecionando esta opção o sistema irá gerar os cheques somente dos proprietários que possuem os dados bancários cadastrados. Doc: selecione esta opção para emitir os cheques para os proprietários que recebem no banco através do doc. Remessa: selecione esta opção para emitir os cheques para os proprietários que recebem no banco através de remessa bancária. Ambos: selecionando esta opção o sistema irá gerar os cheques de todos os proprietários, tanto aqueles que recebem no Caixa quanto no Banco. Emitir Cheques Nominais: selecione esta opção, caso queria que na geração dos cheques, os mesmos saiam nominais. Emitir Cheques em Ordem: selecione se a geração dos cheques será efetuada por ordem de código ou alfabética de proprietários. Tipo da Emissão: selecione se a geração de cheques será geral ou individual por proprietário. Geral/ Faixa: ao selecionarmos esta opção o sistema fará uma busca de todos os proprietários cadastrados no sistema, caso não seja necessária a impressão de todos os proprietários, efetue a seleção da faixa a ser impressa. Individual: ao selecionarmos esta opção o sistema solicitará o código do proprietário que queira efetuar o processo de geração de cheques, caso queira 44

45 efetuar a exclusão de algum proprietário que tenha sido digitado erroneamente, dê duplo clique no nome do mesmo, para que o sistema desta forma, tire-o da listagem. Clique no botão para gerar o arquivo de cheques a serem emitidos. Clique no botão para impressão do relatório de cheques a serem emitidos Emissão de Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ EMISSÃO DE CHEQUES. Este programa tem a finalidade de emitir os cheques gerados nos processos efetuados nos demonstrativos de proprietários, folha de pagamento, contas a pagar de Condomínios e Locação, bem como, emitir cheques individualmente, sem que haja a integração com os outros módulos do sistema. Para emissão dos cheques, é necessário ter uma impressora Matricial instalada no microcomputador que efetuará a emissão. Emitir cheques dos condomínios vinculados a: selecione neste campo se serão emitidos cheques amarrados a Matriz ou Filial. Esta opção só estará disponível para seleção se no Cadastro da Empresa houverem filiais cadastradas, caso contrário, já estará pré-definido vinculado a Matriz. Selecione o banco: selecione neste campo o banco para emissão dos cheques. É necessário selecionar o código do banco o qual a Administradora ou Condomínio tenham a sua movimentação bancária, pois caso não seja selecionado o banco correspondente, a impressão do cheque será desposicionada. Serão relacionados todos os bancos cadastrados no SAMI através do módulo Diversos. 45

46 Em aberto desde: este campo será preenchido automaticamente com a data em aberto da última geração de cheques. Caso necessite alterá-la digite a nova data. Conta bancária própria do condomínio: este campo será preenchido automaticamente com o nome do condomínio, caso o banco informado esteja vinculado ao condomínio, ou seja, o condomínio possui conta bancária própria possuindo seu próprio formulário de cheques. Formulário da Cheques: selecione o tipo de cheque que será impresso, Contínuo (matricial) ou Folha Solta (laser). Cheques: De Proprietários: selecione esta opção para ser impresso todos os cheques gerados pela opção Geração Cheques de Proprietários, no módulo Financeiro. De Funcionários: selecione esta opção para ser impresso todos os cheques gerados pela opção Geração de cheques/ Arq. Magnético p/ Banco, no módulo de Folha de Pagamento. De contas a pagar de locação: selecione esta opção para emitir os cheques gerados na opção Contas a Pagar de Locação - Amarração/ Anulação de Cheques. Ano: Informe neste campo o ano das contas, para buscar as informações adicionais, a fim de gerar os dados na cópia de cheque. Mês de referência para busca de valores: informe neste campo o mês de referência, para buscar os valores informados nas contas, a fim de emitir estes dados na cópia de cheque. De contas a pagar de condomínio: selecione esta opção para emitir os cheques gerados na opção Contas a Pagar de Condomínios Amarração de Cheques. Individual: selecione esta opção para emitir os cheques que não tenham nenhum vínculo com os módulos do Sistema, esta opção é utilizada para emitir cheques avulsos, onde a Empresa não queira efetuar nenhum controle de automação. Preenchimento: selecione a opção Manual, Proprietário ou Credor. Nominal à: informe neste campo o favorecido do cheque a ser impresso. Série: informe o número de série do formulário do cheque a ser impresso Número: informe neste campo o número do cheque a ser impresso. Data: informe neste campo a data que deverá ser impressa no cheque. Valor do cheque: informe neste campo o valor do cheque a ser impresso. Obs. Rodapé: caso deseje, informe neste campo uma mensagem para constar no rodapé do cheque. Emitir cópia após emissão dos cheques: selecione se deseja que, após a emissão dos cheques, saia a sua devida cópia, com os dados relativos da sua impressão. 46

47 Emitir cheque com canhoto: selecione esta opção se o formulário do cheque utilizado pela Empresa seja aquele que contenha o canhoto. Relacionar as contas a pagar na cópia: selecione esta opção se na cópia de cheque deseja que seja impresso os dados relativos com as contas a pagar vinculadas ao cheque. Mostrar os cheques de todos os usuários: selecione esta opção para mostrar todos os cheques gerados por todos os usuários da empresa. Observações: Ao se efetuar a geração dos cheques, o sistema controla a emissão por usuário, desta forma só poderá emitir os cheques o usuário que gerou a amarração dos mesmos. Após configurar a emissão dos cheques, clique sobre o botão os cheques em tela. para relacionar Caso necessite reimprimir os cheques, clique no botão. Para emitir os cheques listados, insira o formulário do banco selecionado e após clique sobre o botão. Finalizada a emissão dos cheques, se selecionada a opção para emitir cópia dos cheques, o sistema consistirá a troca do formulário de cheques para emissão das cópias para controle. Para emitir o relatório dos cheques listados, clique sobre o botão. Este relatório estará disponível antes da emissão dos cheques, pois o arquivo de cheques é eliminado após a emissão definitiva para o formulário de cheques. Para cancelar a emissão dos cheques, clique sobre o botão emissão poderá ser acessada posteriormente.. A 2.4. Consulta de Cheques Emitidos Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ CONSULTA DE CHEQUES EMITIDOS. Este programa consulta os cheques emitidos pelo Contas a Pagar de Locação, Contas a Pagar de Condomínio, Proprietários, Folha de Pagamento e Individuais. 47

48 Usuário Emissor: selecione no liste o nome do usuário responsável pela emissão dos cheques a serem consultados. Consulta por: Banco (Por código nacional): selecione esta opção para ordenar o liste de bancos pelo número nacional do banco. Selecione no liste o banco que deseja efetuar a pesquisa. Banco (Pelo cadastro de bancos): selecione esta opção para ordenar a listagem de bancos pelo número do banco, no cadastro de bancos (módulo Diversos). Selecione no liste o banco que deseja efetuar a pesquisa. Consulta pela data: Da Geração: selecione esta opção para ordenar a pesquisa efetuada pela data da geração do cheque emitido. Da Impressão: selecione esta opção para ordenar a pesquisa efetuada pela data da impressão do cheque. Do Cheque: selecione esta opção para ordenar a pesquisa de cheques pela data em que ele será pago. Data inicial: informe neste campo a data inicial para pesquisa dos cheques. Data final: informe neste campo a data final para pesquisa dos cheques. Ordenar por número de cheque: selecione esta opção para ordenar a pesquisa de cheques pelo número do mesmo. Tipos de cheques: Contas a pagar de locação: selecione esta opção para pesquisar somente cheques gerado pelo contas a pagar de locação. Contas a pagar de condomínios: selecione esta opção para pesquisar somente cheques gerado pelo contas a pagar de condomínios. 48

49 Proprietários: selecione esta opção para pesquisar somente os cheques de proprietários. Folha de Pagamento: selecione esta opção para pesquisar somente os cheques da folha de pagamento. Individuais: selecione esta opção para pesquisar somente cheques gerados individualmente, isto é, aqueles cheques sem vinculo com outros módulos do sistema. Após marcar os filtros desejados, clique no botão emitidos em tela. para listar os cheques 2.5. Conciliação de Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ CONCILIAÇÃO DE CHEQUES. Este programa tem a finalidade de oferecer um controle gerencial sobre os cheques gerados pelo sistema automaticamente ou emitidos individualmente. Opções de busca de cheques para conciliação Banco (Por código nacional): selecione esta opção para efetuar a pesquisa pelo código nacional do banco. Banco (Pelo cadastro de bancos): selecione esta opção para efetuar a pesquisa pelo código do cadastro do banco (Diversos/ Cadastro/ Cadastro de Bancos). Liste bancos: selecione o banco para pesquisa ou todos. Somente não conciliados: selecione esta opção para listar somente cheques não conciliados. 49

50 Somente conciliados: selecione esta opção para listar somente cheques conciliados. Data inicial: informe a data inicial para pesquisa. Data final: informe a data final para pesquisa. Em ordem de: Data de emissão: selecione esta opção para listar o relatório em ordem de data de emissão de cheques. Número do cheque: selecione esta opção para listar o relatório em ordem de número de cheque. Tipo de cheques: Contas a pagar de locação: selecione esta opção para listar os cheques de contas a pagar de locação. Contas a pagar de condomínio: selecione esta opção para listar os cheques de contas a pagar de condomínio. Proprietários: selecione esta opção para listar os cheques de proprietários. Folha de pagamento: selecione esta opção para listar os cheques da folha de pagamento. Individuais: selecione esta opção para listar os cheques gerados individualmente no sistema. Liste cheques: selecione nesta opção os cheques a serem conciliados. Para confirmar a pesquisa de cheques Conciliados ou Não Conciliados, clique sobre o botão. Para confirmar a conciliação dos cheques clique sobre o botão Impressão de Guias Fiscais Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ IMPRESSÃO DE GUIAS FISCAIS. Este programa tem como finalidade emitir as guias fiscais para recolhimento dos tributos calculados no cadastro de contas a pagar de cada Condomínio, conforme configurações do Credor, ou pela emissão de notas fiscais da Administradora para os Condomínios. Ao emitir a guia do período selecionado, será gerada a conta a pagar do tributo de cada Condomínio para posterior controle e baixa. Este programa também gera o arquivo eletrônico do ISSQNDEC para importação para cidades como Porto Alegre e Taquara. 50

51 Verificar tributos até a data: informe a data desejada para que o sistema relacione todos os tributos gerados pelo contas a pagar até o período cadastrado. Clique no botão para listar os tributos em tela. Selecione o tributo a ser impressa a guia fiscal: marque o(s) tributo(s) desejado(s) para emissão da guia. Data vencimento: este campo será preenchido automaticamente pelo vencimento do tributo selecionado. O vencimento de cada tributo é configurado em seu cadastro, no módulo Diversos, sendo preenchido neste campo de acordo com o período selecionado. Condomínio Inicial: este campo será preenchido automaticamente pelo primeiro código de condomínio cadastrado para pesquisa dos tributos calculados no período e emissão da respectiva guia. Caso queira alterar o código do primeiro condomínio a processar, informe o código neste campo ou acesse o programa de busca de condomínios clicando sobre o botão ou teclando F2. Condomínio Final: este campo será preenchido automaticamente pelo último código de condomínio cadastrado para pesquisa dos tributos calculados no período e emissão da respectiva guia. Caso queira alterar o código do último condomínio a processar, informe o código neste campo ou acesse o programa de busca de condomínios clicando sobre o botão ou teclando F2. Imprimir "Condomínio Edifício" antes do nome do condomínio: selecione esta opção para emitir nas guias antes do nome cadastrado para o condomínio a nomenclatura "Condomínio Edifício". Exemplo: No cadastro do condomínio foi informado apenas o nome "Beira Mar", se selecionada esta opção, ao emitir a guia do condomínio o nome será "Condomínio Edifício Beira Mar". 51

52 Imprimir/ Gerar somente relatório: selecione esta opção para não emitir as guias fiscais do período selecionado, mas apenas para relacionar em tela as guias que serão impressas ou não, dependendo do valor do tributo calculado. Após relacionado em tela é possível solicitar a emissão do relatório. Contas a pagar das guias: os campos a seguir devem ser preenchidos para posterior geração das contas a pagar de cada condomínio, de acordo com a guia do tributo impressa. Credor: informe neste campo o código do credor para pagamento da guia, onde serão geradas as contas a pagar de cada condomínio. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão ou tecle F2. Sub Conta: informe neste campo o código da sub-conta para lançamento do tributo em conta corrente, quando baixada a conta a pagar gerada pela emissão da guia. Para acessar o programa de busca de sub-contas, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico para lançamento em conta corrente: informe neste campo o código do histórico para lançamento do tributo em conta corrente, quando baixada a conta a pagar gerada pela emissão da guia. Para acessar o programa de busca dos históricos, clique sobre o botão ou tecle F2. Conta Contábil (Reduzida): informe neste campo o código reduzido da conta contábil para geração da conta a pagar, se a guia impressa refere-se ao condomínio cadastrado para controle de contas da Administradora. Para acessar o programa de busca das contas contábeis, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico Contábil: informe neste campo o código do histórico contábil para geração da conta a pagar, se a guia impressa refere-se ao condomínio cadastrado para controle de contas da Administradora. Para acessar o programa de busca dos históricos contábeis, clique sobre o botão ou tecle F2. Complemento: este campo será preenchido automaticamente, como sugestão, com o nome do tributo e o período selecionado. Se desejar, altere o campo, conforme necessário. Tipo de pagamento: selecione a forma de pagamento da guia impressa, Banco Cheque ou Banco Dinheiro. Observações: Se o tributo selecionado não atingir o limite mínimo para recolhimento, conforme informado em seu cadastro, será impresso um relatório informando o valor do tributo de cada condomínio. Se o tributo não atingir o limite mínimo para recolhimento, este poderá ser 52

53 acumulado para o próximo período, dependendo da configuração em seu cadastro. Após impressas as guias e baixadas as contas a pagar geradas no período, o período não mais será relacionado para emissão de guias. Se baixadas apenas as contas de alguns condomínios dentro do período, o período continuará a ser demonstrado, mas ao efetuar a emissão da guia, serão impressas somente para os condomínios, cujas contas não foram baixadas. As guias podem ser reimpressas quantas vezes se fizerem necessário, desde que a conta a pagar do condomínio, gerada na primeira emissão, não tenha sido paga. As guias das contas somente serão impressas se informada a data de emissão das notas fiscais no mês, no programa de Cadastro e Alteração de Contas a Pagar de Condomínios. Para emissão das Guias Fiscais em tela clique sobre o botão. Após a emissão das guias, ou se selecionada a opção "Imprimir/ Gerar somente relatório", é apresentada a relação das guias de cada condomínio e os valores dos tributos que não atingiram o valor mínimo para recolhimento. Para emitir este relatório, clique sobre o botão Impressão de Guias Fiscais (ISSQN) Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ IMPRESSÃO DE GUIAS FISCAIS (ISSQN). Este programa tem como finalidade de gerar o arquivo de importação para Prefeitura e emitir as guias fiscais de ISSQN calculadas no cadastro de contas a pagar de cada condomínio, conforme configurações do credor, no módulo Diversos. 53

54 Verificar tributos até a data: informe a data desejada para que o sistema relacione todos os tributos gerados pelo Contas a Pagar até o período cadastrado. Clique no botão para listar os tributos em tela. Selecione o tributo a ser impressa a guia fiscal: marque o(s) tributo(s) desejado(s) para emissão da guia. Data vencimento: este campo será preenchido automaticamente pelo vencimento do tributo selecionado. O vencimento de cada tributo é configurado em seu cadastro, no módulo Diversos, sendo preenchido neste campo de acordo com o período selecionado. Condomínio Inicial: este campo será preenchido automaticamente pelo primeiro código de condomínio cadastrado para pesquisa dos tributos calculados no período e emissão da respectiva guia. Caso queira alterar o código do primeiro condomínio a processar, informe o código neste campo ou acesse o programa de busca de condomínios clicando sobre o botão ou teclando F2. Condomínio Final: este campo será preenchido automaticamente pelo último código de condomínio cadastrado para pesquisa dos tributos calculados no período e emissão da respectiva guia. Caso queira alterar o código do último condomínio a processar, informe o código neste campo ou acesse o programa de busca de condomínios clicando sobre o botão ou teclando F2. Imprimir "Condomínio Edifício" antes do nome do condomínio: selecione esta opção para emitir nas guias antes do nome cadastrado para o condomínio a nomenclatura "Condomínio Edifício". Exemplo: No cadastro do condomínio foi informado apenas o nome "Beira Mar", se selecionada esta opção, ao emitir a guia do condomínio o nome será "Condomínio Edifício Beira Mar". 54

55 Imprimir/ Gerar somente relatório: selecione esta opção para não emitir as guias fiscais do período selecionado, mas apenas para relacionar em tela as guias que serão impressas ou não, dependendo do valor do tributo calculado. Após relacionado em tela é possível solicitar a emissão do relatório. Contas a pagar das guias: os campos a seguir devem ser preenchidos para posterior geração das contas a pagar de cada condomínio, de acordo com a guia do tributo impressa. Credor: informe neste campo o código do credor para pagamento da guia, onde serão geradas as contas a pagar de cada condomínio. Para acessar o programa de busca de credores, clique sobre o botão ou tecle F2. Sub Conta: informe neste campo o código da sub-conta para lançamento do tributo em conta corrente, quando baixada a conta a pagar gerada pela emissão da guia. Para acessar o programa de busca de sub-contas, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico para lançamento em conta corrente: informe neste campo o código do histórico para lançamento do tributo em conta corrente, quando baixada a conta a pagar gerada pela emissão da guia. Para acessar o programa de busca dos históricos, clique sobre o botão ou tecle F2. Conta Contábil (Reduzida): informe neste campo o código reduzido da conta contábil para geração da conta a pagar, se a guia impressa refere-se ao condomínio cadastrado para controle de contas da Administradora. Para acessar o programa de busca das contas contábeis, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico Contábil: informe neste campo o código do histórico contábil para geração da conta a pagar, se a guia impressa refere-se ao condomínio cadastrado para controle de contas da Administradora. Para acessar o programa de busca dos históricos contábeis, clique sobre o botão ou tecle F2. Complemento: este campo será preenchido automaticamente, como sugestão, com o nome do tributo e o período selecionado. Se desejar, altere o campo, conforme necessário. Tipo de pagamento: selecione a forma de pagamento da guia impressa, Banco Cheque ou Banco Dinheiro. Observações: Se o tributo selecionado não atingir o limite mínimo para recolhimento, conforme informado em seu cadastro, será impresso um relatório informando o valor do tributo de cada condomínio. Se o tributo não atingir o limite mínimo para recolhimento, este poderá ser 55

56 acumulado para o próximo período, dependendo da configuração em seu cadastro. Após impressas as guias e baixadas as contas a pagar geradas no período, o período não mais será relacionado para emissão de guias. Se baixadas apenas as contas de alguns condomínios dentro do período, o período continuará a ser demonstrado, mas ao efetuar a emissão da guia, serão impressas somente para os condomínios, cujas contas não foram baixadas. As guias podem ser reimpressas quantas vezes se fizerem necessário, desde que a conta a pagar do condomínio, gerada na primeira emissão, não tenha sido paga. As guias das contas somente serão impressas se informada a data de emissão das notas fiscais no mês, no programa de Cadastro e Alteração de Contas a Pagar de Condomínios. Para emissão das Guias Fiscais de ISSQN em tela clique sobre o botão. Após a emissão das guias, ou se selecionada a opção "Imprimir/ Gerar somente relatório", é apresentada a relação das guias de cada condomínio e os valores dos tributos que não atingiram o valor mínimo para recolhimento. Para emitir este relatório clique sobre o botão Emissão Relatório para DIRF Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ EMISSÃO RELATÓRIO PARA DIRF. Este programa gera o relatório e o arquivo a ser importado para Receita Federal com as Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRF). 56

57 Ano: informe o ano para emissão do relatório da DIRF. Tipo de Processo: Relatório por Condomínio: selecione esta opção para gerar o relatório de pagamento da DIRF por condomínio. Condomínio Inicial: informe o código do condomínio inicial para emissão das DIRF. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique no botão. Condomínio Final: informe o código do último condomínio para emissão das DIRF. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique no botão. Relatório por Credor: selecione esta opção para gerar o relatório de pagamento da DIRF por credor. Credor Inicial: informe o código do credor inicial para emissão das DIRF. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique no botão. Credor Final: informe o código do último credor para emissão das DIRF. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique no botão. Arquivo para DIRF: selecione esta opção para emissão do arquivo de pagamento da DIRF para ser importado para Receita Federal. Clique no botão para emissão das DIRF. Clique no botão para emitir etiquetas com o nome e endereço dos credores para anexar aos relatórios que serão enviados aos condomínios. Para impressão das DIRF geradas, clique no botão Geração ISSQN Eletrônico Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ GERAÇÃO ISSQN ELETRÔNICO. Este programa gera um arquivo eletrônico a ser importado para a Prefeitura (Porto Alegre e Taquara) para pagamento de ISSQN direto no site da prefeitura. 57

58 Gerar arquivo/ Imprimir relatório: selecione se deseja emitir as guias de ISSQN de Locação ou de Condomínio. Mês: informe o mês de referência para geração do ISSQN. Finalidade da Nota: Serviços: selecione esta opção para gerar o arquivo somente com as notas emitidas de credor que possuem tributos configurados em seu cadastro, com incidência sobre serviços. Outros: selecione esta opção para gerar o arquivo somente com as notas emitidas de credor que possuem tributos configurados em seu cadastro, com incidência sobre material. Série das N.F.: informe neste campo o número de série da Nota Fiscal. Clique no botão para confirmar a geração do arquivo eletrônico de ISSQN a ser importado para Prefeitura (Porto Alegre e Taquara) Para impressão do arquivo de ISSQN, clique no botão. 58

59 3. Contas à Receber 3.1. Locação Cálculo dos Doc s Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CÁLCULO DOS DOC S. Este programa calcula os valores dos boletos de cobrança dos inquilinos do sistema de Locação. Na aba Configurações: Antes de efetuar o cálculo dos doc s é importante conferir as configurações dos valores lançados automaticamente pelo sistema. Último dia para vencimento no mês subsequente: informe neste campo o "dia limite" para os doc s de locação vencerem no mês posterior ao emitido. Veja exemplo abaixo para a emissão do mês 01/2015. Contrato Vencimento 01 05/02/ /02/ /01/2015 Qual o dia deverá ser configurado para o contrato 03 vencer no mesmo mês de emissão, ou seja, 01/2015? Para esta situação, deverá ser cadastrado o dia 24 como último dia para vencimento no mês subsequente, pois todos os vencimentos até o dia 24 serão no mês posterior (02/2015), já para os vencimentos entre os dias 25 e 31 o mês de vencimento será o mesmo da emissão (01/2015). 59

60 Caso a Administradora não tenha vencimentos no mesmo mês de emissão, informe neste campo o dia 31, para que toda a emissão tenha seu vencimento no mês posterior (subsequente) ao emitido. Obs.: quando estiver configurado este campo, não relacione Vencimento no mesmo mês de emissão com doc s com vencimento antecipado, onde competência do doc é posterior ao mês de emissão, assim como seu vencimento. Taxa de administração mínima: informe neste campo o valor da taxa de administração mínima para emissão. Por exemplo: se cadastrado um valor de 50,00 como Taxa. de Adm. Mínima, os contratos de locação com Taxa de Administração inferior ao novo valor configurado serão substituídos. Taxa banco: informe neste campo o código da tarifa bancária a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão históricos por nome. para acessar o programa de busca de A taxa banco deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Valor: informe o valor da tarifa bancária, sem pontos. Por exemplo: Digite 100 para R$ 1,00. Taxa porte: informe neste campo o código da taxa porte (correio) a ser cobrada do locatário no doc ou clique no botão históricos por nome. para acessar o programa de busca de A taxa porte deverá estar previamente configurada no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Valor: informe o valor da taxa porte, sem pontos. Por exemplo: Digite 300 para R$ 3,00. Evento opcional: estes eventos serão impressos nos doc s para os contratos de locação configurados para lançamento dos eventos opcionais em seus respectivos cadastros. Configurações para o primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto evento: Evento: informe neste campo o código do evento opcional ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca do evento a ser informado. O evento opcional deverá estar previamente configurado no Cadastro de Históricos (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Aplicar valor: Fixo: selecione esta opção para o programa emitir nos boletos de cobrança dos contratos o valor definido no campo Valor R$. 60

61 Em Percentual: selecione esta opção para o programa aplicar o percentual informado no campo Percentual sobre o valor do aluguel ou sobre o valor total do doc conforme configurado. Aplicar para imóveis: Residenciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis residenciais. Comerciais: selecione esta opção para que o programa efetue o lançamento dos valores somente para imóveis comerciais. Obs.: Para efetuar o lançamento para imóveis residenciais e comerciais selecione as duas opções. Cobrar a partir do mês referência: informe neste campo o mês que será usado como referência para começar a cobrança do valor do evento opcional. Salve as informações definidas na aba de configuração para o cálculo dos doc's, clicando no botão. Na aba Seleção: Mês Referência: informe o mês de referência para calcular os doc s de locação. Individual: marcando esta opção o sistema habilita o campo Cód. do Contrato. Informe o código do contrato desejado para o cálculo ou clique no botão acessar o programa de busca de contratos cadastrados. para Geral/ Faixa: marque esta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis para cálculo dos doc s. O sistema habilitará as seguintes opções: 61

62 Somente os não calculados: marque esta opção para calcular todos os imóveis da carteira de locação. Os contratos ocupados no mês de referência serão listados na cor azul. Os contratos desocupados no mês de referência serão listados na cor vermelha. Os contratos normais, sem ocupação ou desocupação, no mês de referência, serão listados na cor cinza. Somente os ocupados no mês: marque esta opção para calcular de forma separada os contratos que foram efetuados no mês de referência informado. Somente os desocupados no mês: marque esta opção para calcular de forma separada os contratos que sofreram desocupação no mês de referência informado. Após selecionar a opção desejada para o cálculo, clique no botão para listar o(s) contrato(s) em tela. Para apresentar todos os contratos em tela, clique somente no botão selecionar as opções Individual ou Geral. sem Selecione o(s) contrato(s) desejado e clique no botão cálculo. para processar o Para selecionar todos os contratos listados, clique na opção Selecionar Todos. Após o cálculo, o sistema mostrará na tela a série, registro e o valor total do doc. Para exclusão de um cálculo indevido de um boleto, selecione o contrato e clique no botão Débito em Conta Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ DÉBITO EM CONTA. Este programa gera o arquivo magnético com a cobrança dos aluguéis configurados para Débito em Conta Bancária dos Locatários e Crédito na Conta da Administradora. 62

63 Mês referência da emissão: informe neste campo o mês de emissão dos aluguéis. Nº Nacional do Banco: selecione o banco para Débito em Conta, previamente configurado no Cadastro de Bancos, do módulo Diversos. Contrato Inicial: informe o código do contrato inicial a processar ou pressione a tecla TAB para o sistema disponibilizar o primeiro contrato ativo cadastrado. Para acessar o programa de busca de contratos, clique sobre o botão ou tecle F2. Contrato Final: informe neste campo o código do contrato final a processar ou pressione a tecla TAB para o sistema disponibilizar o último contrato ativo cadastrado. Para acessar o programa de busca de contratos, clique sobre o botão F2. ou tecle Convênio: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o número do convênio, previamente configurado no Cadastro de Bancos, do módulo Diversos. Sequencial do Arquivo: neste campo consta o número do registro sequencial do arquivo gerado. O sistema controla automaticamente o sequencial, integrando com a geração de débito em conta de condomínio normal e de Chamada Extra, quando utilizado o mesmo código de banco. Observe que poderá ser ajustado manualmente o número do registro sequencial. Lança desconto/ bonificação para pagamento no vencimento: marque esta opção, caso a Administradora conceda desconto/ bonificação para pagamentos realizados até a data do vencimento do aluguel. Importante: antes de executar o processo de Débito em Conta da Locação o usuário deverá certificar-se das seguintes configurações: Dados para Débito em Conta: na aba "Informações Bancárias", no Cadastro do Contrato, no módulo Locação. O contrato correspondente deverá conter a 63

64 informação, Nº do Banco, Agência/ Dg, Conta/ Dg., tipo de conta (Poupança ou Conta Corrente) e Identificador. Dados bancários da Administradora cadastrados no Cadastro de Bancos, no módulo Diversos. O usuário deverá obter o número de convênio, junto ao gerente da conta bancária da Administradora. Os locatários que desejarem o débito em conta dos seus aluguéis deverão possuir conta na mesma instituição bancária da Administradora. Para gerar o arquivo magnético para o Débito em Conta de Locação, clique sobre o botão. O programa emitirá o Relatório de Débito em Conta - conveniados, com os dados bancários, registro sequencial utilizado, os contratos gerados no arquivo magnético. O sistema apresentará ao final do relatório a totalização do débito em conta por vencimento dos doc s de locatários. Importante: os doc s de aluguéis dos contratos contidos no arquivo magnético serão emitidos com a característica "DÉBITO EM CONTA" relacionado no item valor do documento presente na "Ficha de Compensação" do boleto bancário. Portanto, os doc s com débito em conta serão impressos "sem" valor do documento na ficha de compensação, visto que, sua finalidade será de comprovante da operação junto ao locatário Emissão Doc s Parciais Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ EMISSÃO DOC S PARCIAIS. Este programa emite um recibo parcial para recebimento do aluguel, lançando a diferença do aluguel nos valores variáveis do mês de referência. 64

65 Data da Emissão: este campo será preenchido automaticamente pela data do sistema operacional. Para altera a data, apague a data mostrada neste campo e digite a nova data. Código imóvel: informe neste campo o código do imóvel que deseja emitir um recibo parcial de aluguel. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique no botão Tecle TAB para o sistema apresentar os meses com boletos em aberto do contrato. Clique no botão sobre a linha do mês de referência para gerar o recibo parcial do aluguel para o mês. O sistema abrirá a seguinte tela: Vencimento: este campo será preenchido automaticamente com o vencimento do boleto Valor original: este campo será preenchido automaticamente com o valor original do boleto. Previsão Multa: este campo será preenchido automaticamente com o valor de multa gerada pela listagem de atraso de locação. Previsão de Juros: este campo será preenchido automaticamente com o valor de juro gerado pela listagem de atraso de locação. Previsão Correção: este campo será preenchido automaticamente com o valor de correção monetária gerada pela listagem de atraso de locação. Valor Corrigido: este campo será preenchido automaticamente com a soma total do valor original do boleto acrescido de juros, multa e correção monetária. Aluguel já Pago: este campo será preenchido automaticamente com o valor já recebido referente a este aluguel. 65

66 Saldo aluguel a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o saldo do aluguel a ser pago. Este campo só estará preenchido caso já tenha sido gerado e quitado um recibo parcial. Previsão multa a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o valor da multa a ser pago sob o saldo devedor. Previsão Juros a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o valor de juros a ser pago sob o saldo devedor. Previsão corr. a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o valor da correção a ser pago sob saldo devedor. Saldo total a pagar: este campo será preenchido automaticamente o valor total do saldo devedor acrescido de juros, multa e correção monetária. Mês Selecionado: este campo será preenchido automaticamente com o mês de referência em atraso selecionado para geração do recibo parcial. : clique neste botão para gerar um novo recibo parcial para o mês selecionado. Este campo só estará habilitado caso já tenha um recibo parcial no mês de referência selecionado. Recibo a Alterar: selecione o recibo que deseja alterar o recibo. Este campo só estará habilitado caso já tenha um recibo parcial no mês de referência selecionado para ser alterado. Obs: para aparecer o recibo a alterar em tela é necessário ter sido emitido um recibo parcial, não ter efetuado o recebimento do valor dele, recalcular e emitir o boleto. Locatário: este campo será preenchido com o nome do inquilino do imóvel. Valor limite recibo parcial do aluguel sem taxa adm.: este campo será preenchido com o valor máximo para geração de um recibo parcial de aluguel. Valor: preencha neste campo a importância financeira que será paga pelo inquilino. Clique no botão para gerar e imprimir o recibo parcial de aluguel. Para suspender a emissão do recibo parcial, clique no botão. Obs: após o recebimento do aluguel parcial no Caixa da Administradora, recalcule e emita o boleto do contrato para lançar o valor parcial pago pelo inquilino no boleto de aluguel do mês de referência Emissão Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ EMISSÃO. 66

67 Este programa emite os recibos de locatário do sistema de Locação. O programa imprime os doc s, gera os arquivos de remessa, para emissão nas gráficas, disponibiliza uma via do doc no site da Administradora e envia por aos locatários. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Banco Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco ou clique no botão acessar o programa de busca de bancos por nome. para O banco informado neste campo é utilizado para emissão dos doc s de locação. É necessário estar previamente configurado com os dados do convênio da conta para emissão dos boletos, no Cadastro de Bancos (Módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro de Bancos). Código Nacional: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado no campo anterior. Nome: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Nome da agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. 67

68 Cód. Cedente: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Carteira: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Mensagens Mensagem (1): campo opcional para informar alguma mensagem na ficha de compensação (parte interna do doc). Mensagem (2): campo opcional para informar alguma mensagem na ficha de compensação (parte interna do doc). Instrução para Cobrança: informe neste campo a Instrução de cobrança para pagamento do título bancário. Por exemplo: "Após vencimento pagamento somente na Administradora". Local de Pagamento: informe neste campo a mensagem referente ao local de pagamento a ser relacionada na ficha de compensação. Por exemplo: "Qualquer banco até o vencimento. Carta para impressão no verso: informe neste campo o número do informativo editado no botão. O programa disponibilizará um editor de texto para digitação do informativo a ser relacionado no verso do doc. O informativo no verso esta somente disponível para emissão do doc s a laser na Postal MKT. 68

69 Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Gerais Eventos a acumular no aluguel: Crédito: informe neste campo o código do evento a crédito para acumular ao valor de aluguel, na emissão do doc de inquilino. Veja a figura abaixo. Para acessar o programa de busca dos históricos, clique sobre o botão F2. ou tecle Débito: informe neste campo o código do evento a débito para acumular ao valor de aluguel na emissão do doc de inquilino. Veja a figura abaixo. Para acessar o programa de busca dos eventos, clique sobre o botão F2. ou tecle 69

70 Imprimir atrasados e retidos separadamente: selecione esta opção para os doc s atrasados e retidos serem impressos após os doc s normais. A ordem de emissão será da seguinte forma: 1. Doc s Normais: contratos de locatários "em Dia", ou seja, efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior. 2. Doc s Atrasados: contratos de locatários "em atraso", ou seja, não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior. 3. Retidos: contratos configurados como retidos, no Cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Imprimir Folha de Controle e Configurações utilizadas: selecione esta opção para o programa imprimir uma relação de controle das informações e configurações utilizadas para emissão, após gerar o arquivo de impressão ou remessa bancária. Imprimir Listagem de Doc s Emitidos: selecione esta opção para imprimir uma relação dos contratos emitidos, contendo os códigos de cadastro, endereço dos imóveis e totais. Marcando esta opção o sistema habilita o campo Imprimir Nome do Sacado. Imprimir doc s para clientes DDA: marque esta opção caso deseje que o sistema imprima doc s de clientes configurados para cobrança DDA. Marcando esta opção o sistema desabilita a opção Imprimir listagem de não emitidos por serem DDA. Imprimir listagem de não emitidos por serem DDA : marque esta opção para listar todos os doc s que não foram impressos por estarem configurados os cadastros dos contratos de locação para terem cobrança DDA. Marcando esta opção o sistema desabilita a opção Imprimir doc s para clientes DDA. Desconta Taxa Administração p/ Cálculo do I.R.R.F.: selecione esta opção para considerar o valor da Taxa de Administração cobrada do Proprietário no cálculo do I.R.R.F. Veja a figura abaixo. 70

71 Gerar 2ª via de doc's para Internet de Locatário em atraso no mês de referência: selecione esta opção para gerar os recibos de cobrança (2ª via no Website da Administradora) dos locatários com o mês de referência em aberto. O usuário deverá selecionar esta opção para as Administradoras que aceitam receber em banco, os títulos de cobrança após o vencimento da cobrança de aluguel. Para não gerar os recibos de cobrança (2ª via no Website da Administradora) dos locatários inadimplentes no mês de referência, desmarque esta opção. Exemplo: o sistema efetuará o seguinte teste: a 2ª via de doc's com vencimento em 05/08/2015 não será gerada caso a data atual do micro (estação de trabalho) for 06/08/2015. Ordem de Emissão: Código de imóvel: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem numérica crescente do cadastro dos Imóveis. Endereço do Imóvel: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do Endereço dos Imóveis. Código de Proprietário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem de código do cadastro dos Proprietários. Nome de Proprietário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do nome dos Proprietários. Nome de Locatário: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem alfabética do nome dos Locatários. CEP: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem numérica crescente de CEP conforme endereço de cobrança dos imóveis. Código Sistema anterior: selecione esta opção para emissão dos doc s em ordem crescente de código dos imóveis no sistema anterior. Este código é informado no Cadastro de Imóveis (Módulo Locação) quando da implantação do sistema. 71

72 Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Lay-out Recibo do Sacado Imprimir nome do Proprietário: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o nome do proprietário do contrato. Imprimir CPF/ CNPJ: este campo será habilitado caso seja selecionada a opção Imprimir nome do Proprietário. Marque esta opção caso deseja que seja impresso no recibo do sacado, junto ao nome do proprietário o seu CPF/ CNPJ. Imprimir vencimento do seguro fogo: selecione esta opção para imprimir a data de vencimento do seguro fogo no recibo do sacado. O vencimento do seguro fogo é informado no Cadastro de Imóvel (Módulo Locação). Imprimir vencimento do seguro fiança: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o vencimento do seguro fiança locatícia em imóveis com seguro fiança. Imprimir nome do Advogado na 2. via: selecione esta opção para imprimir o nome do Advogado informado no Cadastro do Contrato, no sistema de Locação. Imprimir a quantidade de parcelas dos eventos: selecione esta opção para mostrar a parcela "Atual" e a "Quantidade" de parcelas ao lado dos eventos. Imprimir data próximo reajuste: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado a data do próximo reajuste de aluguel dos imóveis emitidos. Meses antes: Informe neste campo o número de meses antes do vencimento do contrato de locação para o sistema avisar ao locatário a data do "próximo" reajuste de aluguel. A partir do mês definido será impresso no doc a "Data do Próximo Reajuste". Caso não informe o número de meses, o sistema preencherá automaticamente "12 meses" para o aviso. Campo disponível somente quando estiver selecionada a opção "Imprimir data do próximo reajuste". Imprimir valor da taxa de administração: selecione esta opção para imprimir o valor da Taxa de Administração cobrada dos proprietários nos boletos dos contratos emitidos. Imprimir total com multa acrescido da taxa banco: selecione esta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no recibo do sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação, onde obrigatoriamente é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos recibos do sacado e na ficha de compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no banco após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora não deverá selecionar este campo. 72

73 Imprimir valor para recebimento no caixa sem taxa banco: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o valor total do doc sem a tarifa bancária. Esta opção é selecionada para mostrar o valor a ser pago pelo locatário no caixa da administradora sem taxa banco. Obs. Esta opção não será relacionada no Recibo do Sacado caso os contratos possuam em seu cadastro a configuração para desconto/ bonificação quando o locatário efetua pagamento em dia, pois o valor total poderá ser cobrado com ou sem bonificação. Imprimir multa e total com multa: selecione esta opção para imprimir no recibo do sacado o valor da multa e total com multa a ser cobrado do locatário após vencimento. Não será considerado no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois o recibo do sacado é utilizado para pagamento na Administradora. Mostrar composição de renda quando inquilino Jurídico: marque esta opção para ser impressa na ficha do sacado a composição da divisão de renda dos proprietários do contrato do imóvel. Note que será impressa a composição da divisão de renda somente dos contratos em que o inquilino for jurídico. Imprimir código de autorização para débito em conta: selecione esta opção para imprimir no doc o código de autorização para débito em conta no recibo do sacado. Ficha de Compensação Imprimir identificação de imóvel não garantido: selecione esta opção para imprimir a mensagem "Imóvel Não Garantido" na Ficha de Compensação dos contratos dos imóveis não garantidos. Imprimir o valor bruto sem considerar a bonificação: selecione esta opção para que no total do documento seja relacionado o valor bruto a ser pago, sem descontar a 73

74 bonificação/ desconto concedido para pagamento até o vencimento ou data configurada. Imprimir multa e total com multa: selecione esta opção para imprimir na Ficha de Compensação o valor da multa e total com multa a ser cobrado do locatário após vencimento. Será considerado como base no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois a Ficha de Compensação será o documento utilizado para pagamento no Banco. Obs. Esta opção não será informada na Ficha de Compensação caso os imóveis possuam em seu cadastro configuração para desconto (bonificação). Havendo Descontos/Bonificações mostrar como: (Bonificação ou Desconto): Escolha a opção correspondente a denominação desejada para impressão do valor de bonificação ou desconto para pagamento em dia. Esta bonificação/desconto é configurada no Cadastro do Contrato (Módulo Locação). Imprimir no Doc: Bonificação/ Desconto: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto. Bonificação/Desconto para pagamento até o vencimento: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto Para Pgto. Até o Vencimento. Bonificação/Desconto para pagamento até DD/MM/AAAA: selecione esta opção para emitir no doc a denominação Bonificação ou Desconto para Pgto. Até a data correspondente ao número de dias antes do vencimento que a Administradora disponibiliza ao locatário para o pagamento do doc com bonificação/ desconto. Acrescentar (mm) as margens do bloqueto: Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda no doc a ser impresso. Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior no doc a ser impresso. Posição do código de barras (mm): Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda para o código de barras a ser impresso no boleto. Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior para o código de barras a ser impresso no boleto. Obs. As configurações das margens são exclusivas para emissão de doc s na Administradora, utilizados geralmente como 2ª via para pagamento no Caixa ou Banco. 74

75 Salve as informações definidas nas opções de configuração para emissão dos doc's, clicando no botão. Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Emissão Data da Emissão: este campo virá preenchido automaticamente com a data interna do micro, caso deseje alterar, digite no formato DD/MM/AAAA. Será utilizado para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc. Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc s de locação. Digite no formato MM/AAAA. Emissão Normal: selecione esta opção para impressão dos doc s normais do mês de referência da locação. Emissão Acordo: selecione esta opção para impressão dos doc s dos acordos de locação gerados. Emissão Extra: selecione esta opção para impressão dos doc s de chamada extra de locação. Imprimir doc's: selecione se os doc s a serem impressos são da Matriz ou de uma das filiais em específico ou de todas. Caso a empresa não tenha filiais cadastradas este campo virá pré-definida com a Matriz. Gerar Arquivo para Impressão na Postal MKT ou Registro Bancário: clique nesta opção para impressão dos doc s a laser na Postal MKT ou para gerar o arquivo de registro bancário. 75

76 Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres numéricos. Obs. serão gerados dois arquivos. O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão ALUG + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. Impressão de via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo para emissão a laser na Postal MKT, contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora. O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do seu servidor com o nome padrão 4VL + SIGLA DA EMPRESA.EXTENSÃO informada no campo anterior. Desconsiderar opção de SOMENTE para internet: selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por , no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio. Imprimir Doc s (Para Pagamento 2º via): selecione esta opção para impressão de doc s na Administradora. Na rede bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Na Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no Terminal de Caixa, não sendo necessária a digitação manual para quitação dos imóveis. Via de Controle Interno (local): selecione esta opção para emissão de um documento contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados para emissão dos doc s de inquilinos na home-page da Administradora. Enviar por selecione esta opção para enviar por o doc de aluguel ao inquilino. Para isso o do inquilino deverá estar previamente cadastrado na tela Cadastro de Pessoas, no módulo Locação, no campo destinado para este fim. Assim como o da empresa para envio deverá estar também previamente preenchido no Cadastro da Empresa, no módulo Diversos. Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT. 76

77 Emitir: Normais: selecione esta opção para emitir a cobrança atual dos imóveis em dia, ou seja, locatários que efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior a da emissão. Caso contrário desmarque esta opção. Atrasados: selecione esta opção para emitir os imóveis de locatários que não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior, ou seja, não estão em dia. Caso contrário desmarque esta opção. Retidos: selecione esta opção para emitir os imóveis configurados como retidos no cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Caso contrário desmarque esta opção. Com Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Sem Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para não cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Não imprimir Desocupados no Mês (Individual): selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram desocupados no mês referência. Imprimir Somente os Desocupados no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis desocupados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Não imprimir os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram reajustados o valor do aluguel no mês referência. Imprimir somente os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis com valores de aluguel reajustados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Imóveis: Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis residenciais. Não Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis não residenciais (comerciais). Tipo de Emissão: Geral/ Faixa: clique nesta opção para o programa indexar todos os contratos disponíveis. Para emissão geral de todos os imóveis não é necessário selecioná-los. Para excluir algum contrato da lista de emissão, dê um duplo clique sobre o contrato. Esta opção estará disponível somente quando selecionado o campo Emissão Normal. Individual: clique nesta opção e informe somente o(s) código(s) desejado(s) a impressão. O programa habilitará o campo Código Contrato. 77

78 Ao marcar a opção de Emissão Individual o sistema habilitará o campo Vencimento Original. Neste campo será apresentada a data de vencimento do boleto. Caso seja necessária a alteração da data de vencimento do boleto mensal cadastre a nova data no campo Novo Vencto. Cobrar multa, juros e correção monetária: selecione esta opção para que o sistema calcule multa, juros e correção monetária nos boletos que sofrerem alteração na data de vencimento. Imprimir Doc's com Vencimento Dia: informe neste campo o dia de vencimento específico a imprimir os doc's de locação (Módulo Locação - campo Último dia para Pagamento. - Cadastro de Contratos). Somente serão emitidos/ gerados os contratos com vencimento selecionado. Informe "Todos" para imprimir os doc's de todos os vencimentos configurados no Cadastro de Contratos. Altera a Data do Vencimento de DD para: este campo estará disponível quando estiver informado o dia de vencimento específico. Este campo permite alterar na impressão do doc o vencimento informado no item anterior para outro dia digitado. Por exemplo: o dia de vencimento pesquisado é 10, neste campo é informado o dia 15, o programa irá imprimir/ gerar todos os imóveis com o vencimento 10, trocando o vencimento impresso no doc para dia 15. Vencimento a não Emitir: informe neste campo o vencimento específico dos contratos a "suprimir" da emissão. Para emissão de todos os vencimentos não informe este campo. Valor para Outros Acréscimos: este campo estará disponível para informar os valores referentes a outros acréscimos para cobrança do locatário no doc de aluguel, sendo este opcional no ato do pagamento. Por exemplo: Seguro perda de Renda. O usuário poderá utilizar os campos de mensagens e instrução de cobrança para explicar o valor cobrado em outros acréscimos. Por exemplo: "Outros Acréscimos => Valor referente ao Seguro opcional etc." Obs: A configuração dos eventos a crédito ou a débito para acumular ao valor de aluguel no doc não determinarão que os mesmos sejam contabilizados junto ao valor de aluguel no Conta Corrente dos Proprietários. Esta configuração deverá ser estabelecida no Cadastro de Históricos (Módulo de Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Clique no botão para gerar o arquivo ou imprimir os doc's na Administradora. 78

79 Chamada Extra Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CHAMADA EXTRA. Este programa emite os recibos de cobrança extra do sistema de locação. O programa imprime os doc s para pagamento no caixa da Administradora (doc 2ª via) ou na rede bancária. Contrato: informe o código do contrato para gerar um boleto extra. Para acessar o programa de busca de contratos por nome, clique no botão. Vencimento da Chamada Extra: este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema operacional. Informe, caso necessário, a data para vencimento da chamada exta. Clicando no botão é possível visualizar as datas de chamadas extras já emitidas para o contrato informado. Quando já houver uma chamada extra para o contrato no mês este campo será apresentado sem a data de vencimento. Para efetuar uma alteração numa chamada extra já efetivada informe a data de vencimento da mesma. O sistema consistirá com a seguinte mensagem: Clique na opção SIM e faça as devidas alterações. 79

80 Inclusão, Alteração e Exclusão de Lançamentos Código: informe neste campo o código do evento que irá compor o boleto extra. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. Valor: neste campo cadastre o valor do evento lançado. Quant. Parcelas: informe neste campo o número total de parcelas. A quantidade de parcelas poderá ser indeterminada ou permanente, neste caso aplica-se a sigla SP (Sempre). O evento configurado com o número de vezes SP não será excluído nas transferências de eventos enquanto o usuário não interceder manualmente sobre o mesmo. Parcela Atual: informe neste campo qual será a primeira parcela que será lançada nos boletos extras. N/V: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme quantidade de parcelas e parcela atual informadas. Inquilino/ Prop./ Ambos: informe neste campo, através da seta de seleção a quem pertence o evento a ser lançado. A opção Ambos fará com que o evento seja lançado para o Inquilino e Proprietário, ou seja, será receita para um e despesa para outro, conforme convenção estabelecida pelo cliente. Complemento: cadastre neste campo um complemento para o evento lançado. Após informar os dados solicitados clique sobre o botão para confirmar o lançamento. Para exclusão de um lançamento, selecione o evento no campo Composição da Chamada Extra e clique no botão. O sistema abrirá a tela para confirmar o procedimento de exclusão. Após lançar os eventos que vão compor a chamada extra, clique na aba Efetivação/ Visualização de Chamada Extra. 80

81 Lança Descriminado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados descriminados no boleto extra. Lança agrupado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados agrupados num único evento. Agrupar no Evento: este campo será habilitado quando selecionada a opção lança agrupado no Boleto. Informe neste campo o evento que serão agrupados os lançamentos extras. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. Clique no botão para calcular o valor do boleto de chamada extra. Para efetivar a chamada extra, clique no botão Condomínio Débito em Conta Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO/ DÉBITO EM CONTA. Este programa gera o arquivo magnético com a cobrança dos doc s normais para Débito em Conta Bancária dos Condôminos e Crédito na Conta da Administradora. 81

82 Gerar para Condomínios com: Conta vinculada: selecione esta opção para gerar arquivo de débito em conta para condomínios que não possuem conta bancária própria. Conta própria: selecione esta opção para gerar arquivo de débito em conta para todos os condomínios que possuem conta bancária própria, cujo vínculo foi efetuado no módulo de Condomínios/ Cadastros/ De Contas Próprias. Mês de referência da emissão: informe neste campo o mês de cálculo dos doc s normais. Vencimento: informe neste campo o dia do vencimento dos recibos a serem geradas as cobranças em débito em conta. Para que conste no arquivo todas as unidades configuradas para cobrança em débito em conta, deixe este campo em branco. Nº Nacional do Banco: selecione o banco para débito em conta, previamente configurado no Cadastro de Bancos, no módulo Diversos. Convênio: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o número do convênio previamente configurado no Cadastro de Bancos, no módulo Diversos. Caso desejares, este campo pode ser alterado antes de confirmar a geração do arquivo. Sequencial do Arquivo: neste campo consta o número do registro sequencial do arquivo gerado. O sistema controla automaticamente o sequencial, integrando com a geração de débito em conta da Locação e de Chamada Extra, quando utilizado o mesmo código de banco. Observe que poderá ser ajustado manualmente o número do registro sequencial. Condomínios a gerar: o sistema disponibilizará na tela de seleção os condomínios com o vencimento informado. Selecione ou desmarque os condomínios desejados para gerar o arquivo. 82

83 Selecionar Todos: marque essa opção para que o sistema selecione todos os condomínios ou desmarque todos os condomínios selecionados. Importante: antes de executar o processo de Débito em Conta dos Doc s Normais o usuário deverá certificar-se das seguintes configurações: 1 - A unidade correspondente deverá conter no seu cadastro a informação de Conta, Nº do Banco, Agência, DAC da Agência e Conta. Estes dados o usuário deverá solicitar ao gerente de Conta da Administradora antes de qualquer procedimento. 2 - Dados bancários da Administradora informados no cadastro de Bancos do módulo Diversos. O usuário deverá obter o número de convênio junto ao gerente da Conta bancária da Administradora. 3 - Cálculo da emissão normal após as configurações supra-mencionadas. 4 - Os condôminos que desejarem o Débito em Conta de suas cobranças condominiais deverão possuir conta na mesma instituição bancária da Administradora. Clique no botão para emitir o arquivo de débito em conta. O programa emitirá o relatório de débito em conta com os dados bancários, registro sequencial utilizado, condomínios e unidades geradas no arquivo magnético. Apresentará ao final do relatório a totalização do débito em conta por vencimento dos doc s normais. Os doc s normais das unidades enviadas no arquivo magnético serão emitidos com a característica "DÉBITO EM CONTA" relacionado no item valor do documento presente na "Ficha de Compensação" do boleto bancário. Portanto, os doc s com débito em conta serão impressos "sem" valor do documento na ficha de compensação, visto que, sua finalidade será de comprovante da operação junto ao condômino. O SAMI disponibilizará na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA o arquivo DBTC + Adm. código nacional do banco se selecionado para gerar arquivo de condomínios com conta vinculada a Administradora. Se selecionado para gerar arquivo de condomínios com conta bancária própria, o SAMI disponibilizará no mesmo diretório o arquivo DBTC + código do condomínio. código nacional do banco. Estes arquivos deverão ser encaminhados ao banco para o devido débito e crédito Alteração de Dados Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO/ ALTERAÇÃO DE DADOS. Este programa altera os dados gerados pelo cálculo da cobrança normal efetuada no sistema de condomínios e efetua a baixa manual pelo usuário com acesso definido para este processo. Efetua-se também a implantação do atraso de condomínios novos da Administradora. 83

84 Mês referência: informe neste campo o mês de emissão dos doc s normais. O mês de emissão corresponde ao mês de cálculo dos doc s normais no sistema de Condomínio. Condomínio: informe neste campo o código do condomínio desejado para relacionar os registros gerados pelo cálculo da emissão. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão. Nesta busca será possível consultar somente os condomínios que já possuem cálculo no mês de referência, os que não possuem ou todos os condomínios. Registro doc: informe neste campo o número do registro do doc a ser alterado. Este registro pode ser selecionado na relação apresentada em tela ou efetuando duplo clique sobre a linha onde se encontra. Se informado manualmente, atente que no quadro amarelo apresentado ao lado do campo consta a série do mês e o registro inicial e final deste condomínio. Para trocar o mês de referência dos doc s, clique no botão. Na aba Informações do Doc: Os dados contidos neste programa são gerados pelo processo de Cálculo dos Doc s Normais, no módulo de Condomínio. Qualquer alteração neste programa será sobreposta caso seja efetuado o recálculo dos doc s normais e as respectivas unidades estejam com sua liquidação em aberto. Por sua vez, as alterações manuais também não influenciarão os cadastros originais das diversas informações contidas no programa. Por exemplo: Ao alterar diretamente o valor do evento Condomínio o usuário estará modificando somente o doc calculado no mês referente, ou seja, não modificará o valor lançado nos Eventos Individuais da Cobrança Normal, no módulo Condomínio. 84

85 Unidade: este campo será preenchido automaticamente pelo nome da unidade conforme registro informado. Tipo da unidade: neste campo será demonstrado o tipo da unidade relacionada. Mês compet.: este campo será preenchido automaticamente pelo mês de competência a ser impresso no doc. Blocos: este campo será preenchido automaticamente pelo código do bloco da unidade. Vencimento: este campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do doc de cobrança. O vencimento gerado pelo cálculo de doc s tem como base a configuração do campo nos cadastros da Unidade e do Condomínio. Imóvel: este campo será preenchido automaticamente com o código do imóvel correspondente a unidade no sistema de Locação, quando administração própria. Caso necessite alterar o imóvel, informe o novo código neste campo e grave. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente com o nome do proprietário da unidade, conforme consta em seu cadastro. Tipo multa: este campo será selecionado automaticamente, conforme configuração no Cadastro do Condomínio, no ato do cálculo da emissão do mês de referência informado. Garantido: esta opção será preenchida com a situação de garantia da unidade, conforme processo de Débito da Emissão na conta configurada (módulo Condomínio). A opção "Sim" será preenchida automaticamente pelo Sistema quando a unidade possuir garantia no mês correspondente. Caso a garantia da unidade esteja "expirada" o Sistema selecionará a opção "Não". Este campo será selecionado automaticamente conforme configuração no Cadastro do Condomínio, no ato do cálculo da emissão do mês de referência informado. 85

86 Lança multa para Condomínio: esta opção será preenchida automaticamente, conforme configuração do campo correspondente estabelecido no cadastro do Condomínio. Se selecionado Sim, lançará a multa no Conta Corrente de Condomínios, no extrato do condomínio. Se selecionado Não, lançará a multa na Contabilidade Gerencial, em Conta "Multas" para Administradora. Lança juros para Condomínio: esta opção será preenchida automaticamente, conforme configuração do campo correspondente estabelecido no cadastro do Condomínio. Se selecionado Sim, lançará os juros no Conta Corrente de Condomínios, no extrato do condomínio. Se selecionado Não, lançará os juros na Contabilidade Gerencial, em Conta "Multas e Juros" para Administradora. Obs. Quando a unidade estiver "garantida no mês de emissão" e houver código do condomínio para "Receita de Multa e Juros" informado na configuração da Empresa (módulo Diversos - Cadastro da Empresa) o lançamento da Multa/ Juros será efetuado no Conta Corrente de Condomínios, na conta destinada a Receita de Multa/Juros da Administradora. Administradora: este campo será preenchido automaticamente com o código e nome da Administradora/ Banco informado no cadastro da unidade para endereçamento de cobranças. Caso necessite alterar a Administradora, informe o novo código neste campo e grave. Para acessar o programa de busca de Administradoras, clique sobre o botão ou tecle F2. Endereço de cobrança: os dados do endereço de cobrança são obtidos através do cadastro da unidade seguindo a seguinte ordem: 1º - Endereço de Cobrança informado no cadastro da unidade. 2º - Endereço da Administradora/Banco informado no cadastro da unidade 3º - Endereço do Bloco + nome da unidade 4º - Endereço do Edifício + nome da unidade Cep: este campo será preenchido automaticamente com o CEP do endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Para alterar o endereço deste doc apenas, acesso o botão de busca de CEPs clicando sobre o botão ou tecle F2. Endereço: este campo será preenchido automaticamente com o endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Bairro: este campo será preenchido automaticamente pelo bairro do endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Cidade: este campo será preenchido automaticamente com o código e nome da cidade correspondente ao endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Para alterar a cidade deste doc, acesse o programa de busca de cidades por nome clicando sobre o botão ou teclando F2. 86

87 Documentos/ Unidades agrupadas: este campo exibirá todas as unidades acumuladas no cadastro das unidades no modulo de condomínio. Para excluir alguma unidade basta selecionar a mesma e clicar no botão. Para incluir uma unidade no campo Documentos/ Unidades agrupadas basta clicar no botão. O sistema abrirá uma tela com as unidades do condomínio informado, bastando escolher a unidade que deseja acumular e depois clicar no botão. Eventos/ Valores: serão relacionados os eventos lançados no doc para o registro selecionado. Para alterar o valor, parcelas ou sub-conta do evento, clique sobre o mesmo, efetue as alterações nos respectivos campos e após clique sobre o botão. Para excluir um evento, clique sobre o mesmo e após sobre o botão. Para lançar um novo evento, informe os respectivos campos e após clique sobre o botão. Evento: informe neste campo o código do evento a ser lançado ou alterado. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão F2. ou tecle Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta a ser lançado ou alterado, conforme evento informado. Para acessar o programa de busca de sub-contas por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Valor: Informe neste campo o valor do evento a ser lançado ou alterado. Parcelas: Atual: informe neste campo a parcela atual do evento a ser lançado ou alterado. Quant.: informe neste campo a quantidade de parcelas do evento a ser lançado ou alterado. Total do doc: este campo será preenchido automaticamente com o total do doc. Multa: este campo será preenchido automaticamente com o valor da multa cobrada no doc, conforme configurações no cadastro de históricos padrões. Baixa de Recibo Recibo baixado: selecione Sim para efetuar a baixa manual do doc. Alertamos que esta baixa não efetua lançamentos contábeis, nem para o condomínio e nem à Administradora, apenas retira a unidade da relação de atraso. Selecione Não se o doc deve permanecer em aberto para posterior baixa automática. Se o doc estiver baixado e selecionado Não, o sistema apenas efetuará a liberação do doc para 87

88 posterior baixa e controle de inadimplência, não excluirá lançamentos contábeis já efetuados pela baixa automática deste doc. Data da baixa: informe neste campo a data da baixa manual do doc. Esta opção só será habilitada se selecionado Sim na opção Recibo baixado. Esta data será apenas para não relacionar o doc no controle de atraso, não efetuará lançamentos em conta corrente. Obs.: O sistema não permitirá alterações na emissão quando a unidade estiver com o registro quitado no mês de referência informado, ou seja, desabilitará todos os campos de alteração caso o condômino já tenha efetuado o pagamento da sua cobrança. O sistema consistirá "Doc já quitado não será possível efetuar alterações do mesmo". Para emitir um boleto com nova data de vencimento, clique no botão para modificar a data de vencimento do boleto original. Será apresentada a tela abaixo para informação do novo vencimento: Informe a nova data de vencimento do boleto e clique no botão para gravar. Para cancelar a alteração do vencimento, e retornar a tela anterior, clique sobre o botão. Clique no botão para salvar as alterações efetuadas. Importante: O programa Alteração Dados da Cobrança Normal também é responsável pela digitação do atraso em condomínios novos da Administradora. Ao informar o registro correspondente a unidade em atraso será disponibilizada a tela de digitação da inadimplência. Note que somente será disponível para condomínios calculados para Controle Retroativo de Atraso (módulo Condomínio - Cálculo de Doc s Normais). O valor original do atraso será acumulado ao evento principal da emissão normal. Este evento corresponde ao "Código do Evento Condomínio" informado no momento do Cálculo de Doc s Retroativo para Atraso. Exemplo: Código 001- Condomínio. O valor "Original do Atraso" deve ser o valor total do atraso sem multa, em moeda real da época, ou seja, sem conversão manual por parte do usuário. O usuário poderá desmembrar o valor original do atraso, incluindo os eventos específicos posteriormente. Exemplo: Condomínio, Água, Luz, etc. O processo de implantação do atraso neste programa já efetuará automaticamente o cancelamento da baixa automática do registro de emissão informado. 88

89 Emissão Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO/ EMISSÃO. Este programa emite os recibos normais da cobrança mensal do módulo de Condomínio. O programa imprime os doc s para pagamento no Caixa da Administradora (doc 2ª via) ou na rede bancária. Na aba Bancos/ Mensagens/ Configurações Bancos Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco previamente configurado na Tabela de Bancos (Módulo Diversos - Tabelas - Cadastro de Bancos). Utilize a busca de bancos já cadastrados clicando sobre o botão ou tecle F2. Informe neste campo o código de um banco não vinculado a Condomínios que possuem conta bancária própria, individual. Código Nacional: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado no campo anterior. Nome: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Nome da agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. 89

90 Cód. Cedente: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Carteira: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Bancos/Mensagens/Configurações Mensagens Mensagem (1): campo opcional para informar alguma mensagem no Recibo do Sacado (parte interna do doc). Mensagem (2): campo opcional para informar alguma mensagem na Ficha de Compensação (parte interna do doc). Mensagem (3): campo opcional para informar alguma mensagem na Ficha de Compensação (parte interna do doc). Mensagem p/ local recbto. do doc sem a taxa banco: informe neste campo a instrução do local para recebimento do doc sem o valor da taxa bancária. Instruções para Cobrança: informe neste campo a instrução de cobrança para pagamento do título bancário. Por exemplo: "Após vencimento pagamento somente da Administradora". Local de Pagamento: informe neste campo a mensagem referente ao local de pagamento a ser relacionada na Ficha de Compensação. Por exemplo: "Qualquer Agência bancária até o vencimento". 90

91 Mensagem p/ unidades c/ atraso: campo destinado exclusivamente às unidades em atraso no mês anterior ao emitido. É utilizado como aviso aos condôminos com o último vencimento em aberto. Obs: Não preencha este campo, caso deseje emitir os recibos sem a "mensagem" para unidades inadimplentes. Mensagem p/ unidades c/ seguro conteúdo: informe neste campo a mensagem a ser impressa nos doc s para as unidades que possuam o histórico seguro conteúdo lançado na composição de valores para cobrança. O SAMI identifica o código do histórico seguro conteúdo através da configuração efetuada no caixa de condomínios (Terminal de Caixa Configurações - Condomínios). Carta para impressão no verso: informe neste campo o número do informativo editado no botão. O programa disponibilizará um editor de texto para digitação do informativo a ser relacionado no verso do doc. O informativo no verso esta somente disponível para emissão do doc s a laser na Postal MKT. Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Imprimir valor para recebimento no caixa sem taxa banco no recibo do sacado: Selecione esta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor total do doc sem a tarifa bancária. Esta opção é selecionada para mostrar o valor a ser pago pelo condômino, no Caixa da administradora, sem taxa banco. Imprimir multa e total com multa no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Não será considerado no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois o Recibo do Sacado é utilizado para pagamento na Administradora. 91

92 Imprimir valor do total com multa acrescido da taxa banco no recibo do sacado: selecione esta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no Recibo do Sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação, onde obrigatoriamente é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no Banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos Recibos do Sacado e na Ficha de Compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no Banco após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora, não deverá selecionar este campo. Imprimir a senha de acesso do Cliente On-Line no recibo do sacado: selecione esta opção para emitir no doc de cobrança do condômino a senha de acesso ao Cliente On-Line pelo site da Administradora. Esta senha será impressa somente nos doc s gerados para emissão a laser na Postal MKT. Imprimir eventos na ficha de compensação: selecione este campo caso deseje que saia na ficha de compensação os mesmos eventos que são impressos no recibo do sacado, vale salientar que não há a necessidade da impressão destes eventos na ficha de compensação, pois a via que fica com o condômino é a do recibo do sacado. Imprimir multa e total com multa na ficha de compensação: selecione esta opção para imprimir na Ficha de Compensação o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Será considerado como base no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois a Ficha de Compensação será o documento utilizado para pagamento no Banco. Imprimir instrução de cobrança padrão do sistema em caso de multa fracionada: selecione esta opção para emitir a Instrução de Cobrança "Padrão" do sistema nos doc s dos Condomínios com "Multa Fracionada". Exemplo: "Após vencimento e até o último dia útil do mês, receber com multa de R$4.37 ao dia". Caso deseje imprimir nos doc s a "Instrução de Cobrança" digitada no campo correspondente não selecione esta opção. Imprimir doc s para unidades no jurídico: selecione esta opção para emitir doc s de unidades vinculadas ao Dpto. Jurídico. O programa emitirá as unidades com código de Advogado e número do processo judicial informado em seu cadastro. Para não imprimir unidades no Jurídico, não selecione esta opção. Imprimir listagem de unidades que não foram impressos doc's por estarem no jurídico: esta opção estará disponível somente quando o usuário não "Imprimir Doc s de Unidades no Jurídico". Selecione esta opção para emitir a listagem de unidades que não foram impressas por "estarem" no Dpto. Jurídico. Imprimir somente doc's de unidades no jurídico: esta opção estará disponível somente se o item imprimir "Doc's para Unidades no Jurídico" estiver selecionado. Selecione esta opção para gerar/ emitir somente doc's/ boletos de unidades vinculadas ao Dpto. Jurídico, ou seja, com código de advogado e número do processo 92

93 judicial informado em seu cadastro. Desmarque esta opção para emitir todas as unidades, inclusive as vinculadas ao Dpto. Jurídico. Imprimir doc's para unidades próprias: selecione esta opção para emitir Doc s de unidades com administração "Própria", ou seja, a administração locatícia e condominial do imóvel é da própria Administradora. Para não emitir doc's de unidades com administração própria desmarque esta opção. Obs. Para a unidade ser "Própria" o código da Administradora na "Tabela de Credores" deve estar informado no campo "Código Administradora/ Banco" no Cadastro da Unidade (Módulo Condomínio). Imprimir listagem de unidades que não foram impressos doc's por serem unidades próprias: esta opção estará disponível somente quando o usuário não "Imprimir Doc s de Unidades Próprias". Selecione esta opção para emitir a listagem de unidades que não foram impressas por serem "Próprias". Imprimir doc's de unidades próprias: esta opção estará disponível somente quando o item "Imprimir Doc's para unidades Próprias" estiver selecionado. Selecione esta opção para gerar/ emitir somente doc's/ boletos de unidades próprias. Desmarque esta opção para emitir todas as unidades, inclusive própria. Obs. Esta opção não permanecerá selecionada mesmo após o usuário salvar a alteração no programa. A não permanência da configuração é proposital, evitando assim transtornos a futuras emissões. Sempre que desejar emitir somente as unidades próprias deverá selecionar a opção no ato do processo. Imprimir doc's zerados: selecione esta opção para emitir doc s de unidades com o total zerado. Não Gerar 2.via para internet de doc s que possuam atraso no mês anterior ao da emissão: selecione esta opção para não incluir no banco de dados a 2a via da cobrança atual de unidades com inadimplência no mês anterior (mês anterior em aberto) ao mês da emissão. Ao selecionar esta opção o usuário estará determinando que sejam geradas somente as 2º vias de unidades com a cobrança normal em dia, ou seja, com sua emissão anterior devidamente liquidada. Obs. É importante salientar que o sistema verificará somente o mês anterior ao da emissão, assim sendo não buscará inadimplência de unidades em períodos anteriores. Imprimir leitura de gás / água/ energia no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no doc, a(s) leitura(s) de gás e/ou água informada(s) na inclusão/alteração manual de valores. Imprimir código de autorização para débito em conta no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no doc o código de autorização para débito em conta no recibo do sacado. Acrescentar (mm) as margens do bloqueto: 93

94 Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda no doc a ser impresso. Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior no doc a ser impresso. Posição do código de barras (mm): Esquerda: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda para o código de barras a ser impresso no boleto. Superior: informe neste campo o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior para o código de barras a ser impresso no boleto. Emitir locais e não locais separadamente: selecione esta opção para emitir os doc s na seguinte ordem de impressão: 1º - Serão emitidos os doc s de unidades com logradouro local, ou seja, endereço do próprio prédio. 2º - Serão emitidos os doc s de unidades com endereço de cobrança para Outras Administradoras. 3º - Serão emitidos os doc s de unidades com endereço de cobrança para outros locais, ou seja, o campo endereço de cobrança está preenchido no cadastro das unidades. Imprimir a informação LOCAL ou NÃO LOCAL no verso do doc: selecione esta opção para impressão da informação de LOCAL ou NÃO LOCAL no verso dos doc's, será impresso abaixo da data de vencimento do doc. Imprimir Borderô: selecione esta opção para impressão da Folha de Controle e Configurações utilizadas após gerar o arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Imprime Listagem de Doc's emitidos: selecione esta opção para imprimir uma relação das unidades emitidas, o endereço de cobrança das mesmas e totais de emissão. Não Imprimir Informativo Específico: selecione esta opção para não imprimir o informativo do verso dos boletos. Histórico a Discriminar: informe neste campo o código do histórico padrão de Conta Corrente que contem históricos agrupados a serem discriminados no boleto. Salve as informações definidas nas opções de configuração para emissão dos doc's, clicando no botão. 94

95 Na aba Emissão Para emissão dos doc s de condomínios o usuário deverá certificar-se do prévio "Cálculo de Doc s Normais" antes da emissão dos mesmos. Ao tentar emitir/ gerar um condomínio não calculado o programa consistirá avisando ao usuário "Condomínio Não Calculado". Efetue o "Cálculo de Doc s Normais" e emita a "Planilha de Cobrança Doc s Normais" para conferência dos Valores lançados para emissão (Módulo Condomínio). Data da Emissão: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do sistema operacional, para alterar digite no formato DD/MM/AAAA. A data de emissão será utilizada para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc. Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc s de condomínio. O mês de "Emissão" corresponde ao mês de "Cálculo" dos Doc s Normais. Digite no formato MM/AAAA. Gerar Arquivo/ Impressão Postal MKT ou Registro: selecione esta opção para impressão dos doc s a laser no birô de impressão a laser, na Postal MKt e/ou para gerar o arquivo de registro bancário para ser enviado para o banco. Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres alfanuméricos. Obs. serão gerados dois arquivos. O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão NORM + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. 95

96 Impressão de Via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo máscara para impressão da "4 Via" para controle interno. O sistema emitirá 4 documentos por folha impressa. A Administradora geralmente utiliza estes documentos como comprovação fiscal dos títulos recebidos no banco para anexo nas pastas dos condomínios. Obs.: O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do servidor com o nome 4VIA+SIGLADOCLIENTE.EXTENSÃO. Exemplo: 4VIASUP.111 Desconsiderar opção de SOMENTE por selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por , no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio. Imprimir doc's: selecione esta opção para impressão local dos doc s na Administradora. Pagamento na rede Bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com a linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Para recebimento no Caixa da Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento, pelo Condômino, no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no módulo Terminal de Caixa, não sendo necessário digitação manual por parte do usuário para quitação dos condomínios. Impressão de Via para controle interno (local): selecione esta opção para gerar a para impressão local da "4 Via" para controle interno. O sistema emitirá 4 documentos por folha impressa. A Administradora geralmente utiliza estes documentos como comprovação fiscal dos títulos recebidos no banco para anexo nas pastas dos condomínios. Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados correspondente a emissão dos doc s de condomínio. Este arquivo deverá ser enviado ao provedor da Sami para ser disponibilizado na home-page da Administradora. Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT. Enviar por selecione esta opção para enviar por o doc de condomínio ao condômino. Para isso o deverá estar previamente preenchido no Cadastro de Unidade, no módulo Condomínio, no campo destinado à este fim. Dia do Vcto para ser impresso no Doc: informe neste campo o Dia do Vencimento a ser impresso nos Doc s. Campo somente utilizado quando vencimento informado diferir do vencimento informado no Cadastro do Condomínio. Utilizado geralmente para alterar o vencimento nos doc s sem a necessidade de alteração os cadastros. 96

97 Imprimir resumo de contas no verso: selecione esta opção demonstrar no verso do doc um resumo do Conta Corrente com os totais dos Históricos Sintéticos de balanço. Obs.: para emissão do "Resumo de Contas no Verso" deverá estar pré-configurado com "Sim" no campo "Emite Demonstrações Contábeis" (módulo Condomínio). Mês do C/C para resumo: informe o mês contábil para busca dos lançamentos à demonstrar no Resumo de Contas no verso. Digite no formato MM/AAAA. Tipo de Emissão: Geral/ Faixa: selecione esta opção para disponibilizar todos os condomínios calculados no mês informado. Serão disponibilizados somente os condomínios calculados no mês correspondente (Módulo Condomínio/ Cálculos da Emissão/ Cálculo da Emissão Normal). O usuário poderá selecionar os condomínios por faixa, clicando sobre o botão e posteriormente selecionando individualmente os condomínios desejados. Para emissão geral de todos os condomínios não é necessário selecioná-los. Doc Individual: selecione esta opção para emissão individual por unidade. Cód. Condomínio: campo disponível somente para opção "Doc Individual". Informe neste campo o código de condomínio desejado. O programa disponibilizará a o campo para seleção da(s) unidade(s) a emitir. Obs.: os códigos dos condomínios "Conta Analítica" não serão disponibilizados na tela geral de emissão devido a serem destinados exclusivamente nos controles do Conta Corrente, não sendo, portanto, utilizados para emissão da cobrança normal. Clique no botão cobrança. para gerar a emissão do arquivo/ boletos de 3.3. Condomínios Extra Débito em conta Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO - EXTRA/ DÉBITO EM CONTA. Este programa gera o arquivo magnético com a cobrança dos doc s extras para Débito em Conta Bancária dos Proprietários/ Condôminos e Crédito na Conta da Administradora. 97

98 Gerar para Condomínios com: Conta vinculada: selecione esta opção para gerar arquivo de débito em conta para condomínios que não possuem conta bancária própria. Conta própria: selecione esta opção para gerar arquivo de débito em conta para todos os condomínios que possuem conta bancária própria, cujo vínculo foi efetuado no módulo de Condomínios - Cadastros - De Contas Próprias. Data da chamada Extra: informe neste campo a data da chamada extra inicializada no módulo Condomínio. Digite no formato DD/MM/AAAA. Para acessar o programa de busca das chamas extras já inicializadas no mês, clique sobre o botão. Nº Nacional do Banco: selecione o Banco para Débito em conta, previamente configurado no cadastro de Bancos do módulo Diversos. Convênio: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o número do convênio previamente configurado na Tabela de Bancos, do módulo Diversos. Sequencial do arquivo: neste campo consta o número do registro sequencial do arquivo gerado. O Sistema controla automaticamente o sequencial, integrando com a geração de débito em conta da Locação e de Condomínio normal, quando utilizado o mesmo código de banco. Observe que poderá ser ajustado manualmente o número do registro sequencial. Seleção de condomínios: o sistema disponibilizará na tela de seleção os condomínios com Chamada Extra para o vencimento informado. Selecione ou desmarque os condomínios desejados para gerar o arquivo. Importante: antes de executar o processo de Débito em Conta dos Doc s Extras o usuário deverá certificar-se das seguintes configurações: 98

99 1 - Dados para Débito em Conta na ficha "Endereço de Cobrança/Correspondência no Cadastro de Unidades do módulo Condomínio. A unidade correspondente deverá conter a informação de Conta, Nº do Banco, Agência, DAC da Agência e Conta. Estes dados o usuário deverá solicitar ao gerente de Conta da Administradora antes de qualquer procedimento (Veja help Cadastro de Unidades - módulo Condomínio). 2 - Dados bancários da Administradora cadastrados na Tabela de Bancos do módulo Diversos. O usuário deverá obter o nº de Convênio junto ao gerente da Conta bancária da Administradora. 3 - Inicialização e emissão dos doc s Extras após as configurações supramencionadas. 4 - O condômino que desejar o Débito em Conta de suas cobranças condominiais, deverão possuir conta na mesma instituição bancária da Administradora. Clique no botão para emitir o arquivo de débito em conta. O programa emitirá o relatório de débito em conta com os dados bancários, registro sequencial utilizado, Condomínios e unidades geradas no arquivo magnético. Apresentará ao final do relatório a totalização do débito em conta por vencimento dos doc s extras. Os doc s extras das unidades enviadas no arquivo magnético serão emitidos com a característica "DÉBITO EM CONTA" relacionado no item valor do documento presente na "Ficha de Compensação" do boleto bancário. Portanto, os doc s com débito em conta serão impressos "sem" valor do documento na ficha de compensação, visto que, sua finalidade será de comprovante da operação junto ao condômino. O SAMI disponibilizará na pasta DATA\DIVERSOS\BANCOS\REMESSA o arquivo DBTE + Adm. código nacional do banco se selecionado para gerar arquivo de condomínios com conta vinculada a Administradora. Se selecionado para gerar arquivo de condomínios com conta bancária própria, o SAMI disponibilizará no mesmo diretório o arquivo DBTE + código do condomínio. Código nacional do banco. Estes arquivos deverão ser encaminhados ao banco para o devido débito Alteração de Dados Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO EXTRA/ ALTERAÇÃO DE DADOS. Este programa altera os dados de emissão da cobrança extra, conforme vencimento e condomínio solicitado. Efetua-se também a implantação do atraso de chamadas extras de condomínios novos da Administradora. 99

100 Vencimento da extra: informe neste campo o vencimento inicializado para o doc de chamada extra. Digite no formato DD/MM/AAAA. Para acessar o programa de busca de vencimentos inicializados para chamadas extras, clique sobre o botão F2. ou tecle Condomínio: informe neste campo o código do condomínio que possui chamada extra com o vencimento informado. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Registro doc: informe neste campo o número do registro do doc a ser alterado. Este registro pode ser selecionado na relação apresentada em tela, efetuando duplo clique sobre a linha onde se encontra. Se informado manualmente, atente que no quadro amarelo apresentado ao lado do campo consta a série da chamada extra e o registro inicial e final deste condomínio. Tecle TAB para o sistema habilitar a aba Informações do Doc. Na aba Informações do Doc Imprimir valor do total com multa acrescido da taxa banco no recibo do sacado: selecione esta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no Recibo do Sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação, onde obrigatoriamente é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no Banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos Recibos do Sacado e na Ficha de Compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no Banco após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora, não deverá selecionar este campo. 100

101 Unidade: este campo será preenchido automaticamente pelo nome da unidade conforme registro informado. Tipo da unidade: neste campo será demonstrado o tipo da unidade relacionada. Blocos: este campo será preenchido automaticamente pelo código do bloco da unidade. Vencimento: este campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do doc de cobrança extra. O vencimento é definido no ato da inicialização da chamada extra. Cód. Imóvel: este campo será preenchido automaticamente com o código do imóvel correspondente a unidade no sistema de Locação quando for administração própria. Caso necessite alterar o imóvel, informe o novo código e grave. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente com o nome do proprietário da unidade, conforme consta em seu cadastro. Tipo multa: este campo será selecionado automaticamente, conforme configuração no Cadastro do Condomínio, no ato da inicialização da chamada extra. Garantido: esta opção será preenchida com a situação de garantia da unidade conforme processo de Débito da Emissão, na Conta configurada (módulo Condomínio). A opção "Sim" será preenchida automaticamente pelo sistema quando a unidade possuir garantia no mês correspondente. Caso a garantia da unidade esteja "expirada" o sistema selecionará a opção "Não". Este campo será selecionado automaticamente, conforme configuração no Cadastro do Condomínio no ato da inicialização da chamada extra. 101

102 Lança multa no Condomínio: esta opção será preenchida automaticamente, conforme configuração do campo correspondente estabelecido no Cadastro do Condomínio. Se selecionado Sim, lançará a multa no Conta Corrente de Condomínios, no extrato do Condomínio. Se selecionado Não, lançará a multa na Contabilidade Gerencial em Conta "Multas" para Administradora. Lança juros no Condomínio: esta opção será preenchida automaticamente, conforme configuração do campo correspondente estabelecido no Cadastro do Condomínio. Se selecionado Sim, lançará os juros no Conta Corrente de Condomínios, no extrato do Condomínio. Se selecionado Não, lançará os juros na Contabilidade Gerencial em Conta "Multas e Juros" para Administradora. Obs. Quando a unidade estiver "garantida no mês de emissão" e houver código do condomínio para "Receita de Multa e Juros" informado na configuração da empresa (módulo Diversos - Cadastro da Empresa) o lançamento da Multa/ Juros será efetuado no Conta Corrente de Condomínios, na conta destinada a Receita de Multa/ Juros da Administradora. Administradora: este campo será preenchido automaticamente com o código e nome da Administradora/ Banco informado no cadastro da unidade para endereçamento de cobranças. Caso necessite alterar a Administradora, informe o novo código e grave. Para acessar o programa de busca de Administradoras por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Endereço de cobrança: os dados do endereço de cobrança são obtidos através do cadastro da unidade seguindo a seguinte ordem: 1º - Endereço de Cobrança informado no cadastro da unidade. 2º - Endereço da Administradora/ Banco informado no cadastro da unidade 3º - Endereço do Bloco + nome da unidade 4º - Endereço do Edifício + nome da unidade Cep: este campo será preenchido automaticamente com o CEP do endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Para alterar o endereço deste doc apenas, acesso o botão de busca de CEPs clicando sobre o botão ou tecle F2. Endereço: este campo será preenchido automaticamente com o endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Bairro: este campo será preenchido automaticamente pelo bairro do endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. Cidade: este campo será preenchido automaticamente com o código e nome da cidade correspondente ao endereço de cobrança configurado no cadastro da unidade. 102

103 Para alterar a cidade deste doc, acesse o programa de busca de cidades por nome clicando sobre o botão ou teclando F2. Documentos/ Unidades agrupadas: este campo exibirá todas as unidades acumuladas no cadastro das unidades, no modulo de Condomínio. Para excluir alguma unidade basta selecionar a mesma e clicar no botão. Para incluir uma unidade no campo Documentos/ Unidades Agrupadas, basta clicar no botão que irá abrir uma tela com as unidades do condomínio informado bastando escolher a unidade que deseja acumular e depois clicar no botão. Evento: informe neste campo o código do evento a ser lançado ou alterado. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão F2. ou tecle Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta a ser lançado ou alterado, conforme evento informado. Para acessar o programa de busca de sub-contas por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Valor: informe neste campo o valor do evento a ser lançado ou alterado. Parcelas: Atual: informe neste campo a parcela atual do evento a ser lançado ou alterado. Quant.: informe neste campo a quantidade de parcelas do evento a ser lançado ou alterado. Serão relacionados os eventos lançados no doc para o registro selecionado. Para alterar o valor, parcelas ou sub-conta do evento, clique sobre o mesmo, efetue as alterações nos respectivos campos e após clique sobre o botão. Para excluir um evento, clique sobre o mesmo e após sobre o botão. Para lançar um novo evento, informe os respectivos campos e após clique sobre o botão. Total do doc: este campo será preenchido automaticamente com o total do doc. Multa: este campo será preenchido automaticamente com o valor da multa cobrada no doc, conforme configurações no cadastro de históricos padrões. Recibo baixado: selecione Sim para efetuar a baixa manual do doc. Alertamos que esta baixa não efetua lançamentos contábeis, nem para o condomínio e nem à Administradora, apenas retira a unidade da relação de atraso. Selecione Não se o doc deve permanecer em aberto para posterior baixa automática. Se o doc estiver baixado e selecionado Não, o sistema apenas efetuará a liberação do doc para 103

104 posterior baixa e controle de inadimplência, não excluirá lançamentos contábeis já efetuados pela baixa automática deste doc. Data da baixa: informe neste campo a data da baixa manual do doc. Esta opção só será habilitada se selecionado Sim na opção Recibo baixado. Esta data será apenas para não relacionar o doc no controle de atraso, não efetuará lançamentos em Conta Corrente. Importante: os dados gerais alterados neste programa não terão influência sobre os cadastros do sistema de Condomínio, estes ajustes serão realizados somente para emissão da Chamada Extra do registro específico. Exemplo: Proprietário, Endereço de Cobrança (Cadastro de Unidades). Após efetuadas as devidas alterações na chamada extra, clique no botão para gravá-las Emissão Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO EXTRA/ EMISSÃO. Este programa emite os recibos de cobrança extra do sistema de Condomínios. O programa imprime os doc s para pagamento no Caixa da Administradora (doc 2ª via) ou na rede bancária. Importante: para emissão dos doc s extras de condomínios o usuário deverá certificar-se da prévia "Inicialização dos Doc s Extras" antes da emissão dos mesmos. Ao gerar/ emitir um condomínio não inicializado o programa consistirá avisando ao usuário "Não foram inicializados doc s extras para este Condomínio". Efetue a "Inicialização de Doc s Extras", lance os valores para emissão e emita a "Planilha de Cobrança Doc s Extras" para conferência (Módulo Condomínio). Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Bancos Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco previamente configurado na Tabela de Bancos (Módulo Diversos - Cadastros - Cadastro de Bancos). Utilize a busca de bancos já cadastrados clicando sobre o botão ou tecle F2. Informe neste campo o código de um banco não vinculado a Condomínios que possuem conta bancária própria, individual (módulo de Condomínios - Cadastros - De Contas Próprias). Código Nacional: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado no campo anterior. 104

105 Nome: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Nome da agência: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Cód. Cedente: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Dg.: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Carteira: este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do código do banco informado. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Mensagens Mensagem (1): campo opcional para informar alguma mensagem no Recibo do Sacado (parte interna do doc). Mensagem (2): campo opcional para informar alguma mensagem na Ficha de Compensação (parte interna do doc). 105

106 Mensagem p/local recbto. do doc sem a taxa banco: informe neste campo a instrução do local para recebimento do doc sem o valor da taxa bancária. Instrução para Cobrança: informe neste campo a Instrução de Cobrança para pagamento do título bancário. Por exemplo: "Após vencimento pagamento somente da Administradora". Local de Pagamento: informe neste campo a mensagem referente ao local de pagamento a ser relacionada na Ficha de Compensação. Por exemplo: "Até o vencimento, qualquer Agência bancária". Carta para impressão no verso: informe neste campo o número do informativo editado no botão. O programa disponibilizará um editor de texto para digitação do informativo a ser relacionado no verso do doc. O informativo no verso está somente disponível para emissão do doc s a laser na Postal MKT. Na aba Bancos/Mensagens/Configurações Configurações Mostra Valor para recebimento no Caixa sem Taxa Banco no Recibo do Sacado: clique nesta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor total do doc sem a tarifa bancária. Esta opção é selecionada para mostrar o valor a ser pago pelo condômino no Caixa da administradora sem taxa banco. Mostra Multa e Total com Multa no recibo do sacado: clique nesta opção para imprimir no Recibo do Sacado o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Não será considerado no cálculo da multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois o Recibo do Sacado é utilizado para pagamento na Administradora. Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de compensação: clique nesta opção para imprimir na Ficha de Compensação o valor da multa e total com multa a ser cobrado do condômino após vencimento. Será considerado como base no cálculo da 106

107 multa e total com multa o valor da tarifa bancária, pois a Ficha de Compensação será o documento utilizado para pagamento no Banco. Imprimir Borderô: selecione esta opção para impressão da Folha de Controle e Configurações utilizadas após gerar o arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Mostra valor do total com multa acrescido da taxa banco no recibo do sacado: clique nesta opção para somar o valor da tarifa bancária no cálculo da multa impressa no Recibo do Sacado. Geralmente aplica-se esta configuração quando é selecionado o campo Mostra Multa e Total com Multa na Ficha de Compensação, onde obrigatoriamente, é considerado o valor da tarifa bancária no cálculo, visto a possibilidade do sacado efetuar o pagamento em atraso no banco, desta forma não ocorrerá divergência de valores nas multas discriminadas nos Recibos do Sacado e na Ficha de Compensação. Caso a Administradora não aceite recebimentos no banco após o vencimento e opte por não cobrar a multa com o acréscimo da Taxa Banco no Caixa da administradora este campo não poderá estar selecionado. Imprimir Doc's para unidades Próprias: selecione esta opção para emitir Doc s de unidades com administração "Própria", ou seja, a administração locatícia e condominial do imóvel é da própria Administradora. Desmarque esta opção para não emitir unidades próprias se necessário. Obs. Para a unidade ser "Própria" o código da Administradora na "Tabela de Credores" deve estar informado no campo "Código Administradora/ Banco" no Cadastro da Unidade (Módulo Condomínio). Imprimir listagem de unidades que não foram impressos Doc's por serem unidades próprias: opção disponível somente quando o usuário não "Imprimir Doc s de Unidades Próprias". Selecione esta opção para emitir a listagem de unidades que não foram impressas por serem unidades "Próprias". 107

108 Imprimir código de autorização para débito em conta no recibo do sacado: selecione esta opção para imprimir no doc o código de autorização para débito em conta no recibo do sacado. Não Imprimir Informativo específico: selecione esta opção para não imprimir o informativo no verso do boleto. Não imprimir campo A/C: selecione esta opção para não imprimir o campo A/C configurado no Cadastro de Unidades, módulo Condomínio. Acrescentar (mm) as margens do bloqueto: Esquerda: informar o número de milímetros a acrescentar como medida da margem esquerda no doc a ser impresso. Superior: informar o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior no doc a ser impresso. Salve as informações definidas nas opções de configuração para emissão dos doc's, clicando no botão. Emissão Imprimir: selecione esta opção para imprimir os boletos extras. Gerar para Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo de boletos extras para o site da Administradora. Data da emissão: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do micro, para alterar digite no formato DD/MM/AAAA. A data de emissão será utilizada para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc. 108

109 Data da Chamada: informe neste campo o vencimento para emissão dos doc s extras de condomínio. A data da chamada corresponde ao vencimento inicializado no programa "Inicialização da Emissão Doc s Extras" (módulo Condomínio). Digite no formato DD/MM/AAAA. Para consultar as datas de chamada extra calculadas, clique no botão. Gerar arquivo para impressão na Postal MKT: selecione esta opção para impressão dos doc s a laser na Postal MKT. Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres alfanuméricos. Obs. O arquivo será gerado na pasta DATA/ LASER do seu servidor com o padrão DEXT + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. Imprimir doc's: selecione esta opção para impressão local dos doc s na Administradora. Pagamento na rede Bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Para Recebimento no Caixa da Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no Terminal de Caixa, não sendo necessária a digitação manual por parte do usuário para quitação dos condomínios. Impressão de Via para controle interno (local): selecione esta opção para gerar a para impressão local da "4 Via" para controle interno. O sistema emitirá 4 documentos por folha impressa. A Administradora geralmente utiliza estes documentos como comprovação fiscal dos títulos recebidos no banco para anexo nas pastas dos condomínios. Enviar por selecione esta opção para enviar por o doc de condomínio ao condômino. Para isso o deverá estar previamente preenchido no Cadastro de Unidade, no módulo Condomínio, no campo destinado para este fim. Gerar Arquivo em formato TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos extras com a extensão TXT. Imprimir como: selecione o tipo de descrição a ser impressa no Doc Extra. Doc Chamada Extra: selecione esta opção para impressão do doc com a descrição "Chamada Extra". Configuração utilizada para cotas fora do vencimento normal do condomínio. Doc Normal: selecione esta opção para impressão do doc "sem" a descrição "Chamada Extra". Utilizado para unidades novas que não puderam ser incluídas na emissão normal, pois já havia sido efetuado o cálculo de doc s. O doc terá o mesmo formato de um doc normal do mês. 109

110 Cód. Condomínio: informe neste campo o código do condomínio a emitir os Doc s Extras. O programa disponibilizará as unidades do condomínio na tela de emissão. Emissão Individual: selecione esta opção para emissão individual por unidade. Selecione a(s) unidade(s) desejada(s) na tela de emissão. Clique no botão Administradora (impressão local). para gerar o arquivo ou imprimir os doc's na 3.4. Outros Cobrança de Outras Administradoras por Fatura Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ OUTROS/ COBRANÇA DE OUTRAS ADMINISTRADORAS POR FATURA. Neste programa é possível gerar um relatório dos doc s vinculados a outras administradoras de condomínio, cadastradas nos sistemas de Condomínio. Emite valores discriminados por unidade: selecione a opção Sim para gerar no relatório os valores discriminando por unidades a serem pagos à Administradora. Caso selecione a opção Não o sistema gerará o relatório com a soma total dos valores de todas as unidades. Mês de Referência: informe neste campo o mês de referência para gerar o relatório com os valores a serem pagos a outras administradoras. Situação dos Doc s para Emissão: Todos: selecione esta opção para gerar no relatório todos os valores a serem pagos à Administradora, independente dos boletos de condomínio das unidades estarem em dia ou em atraso. 110

111 Em Dia: selecione esta opção para gerar no relatório somente os valores gerados das unidades em dia com o pagamento do boleto de condomínio. Atrasados: selecione esta opção para gerar no relatório somente os valores gerados das unidades que constam com o boleto de condomínio em atraso. Emite Jurídicos: selecione a opção Sim para emitir no relatório os valores das unidades que constam com o cadastro no jurídico. Administradora: informe neste campo o código da Administradora que deseja gerar o relatório. Para acessar o programa de credores por nome, clique no botão. Clique no botão para emissão da fatura Consulta Receitas Integrados Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ OUTROS/ CONSULTA RECEITAS INTEGRADOS. Este programa consulta as receitas geradas dos condomínios integrados com o sistema de Locação. Lctos do dia: informe neste campo a data contábil informada no programa Integração Condomínio x Locação para consultar os valores gerados nesta dia dos condomínios integrados com a locação. Clique no botão para listar os lançamentos em tela. Para impressão do relatório das receitas integradas, clique no botão. 111

112 3.4.3.Consulta de Débitos em Conta Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ OUTROS/ CONSULTA DE DÉBITOS EM CONTA. Este programa consulta os arquivos de débito em conta, de condomínio e locação, gerados no período informado. Consultar: Locação: selecione esta opção para consultar os arquivos gerados com os boletos normais de locação, configurados para pagamento em débito em conta. Cond. Normal: selecione esta opção para consultar os arquivos gerados com os boletos normais de condomínio, configurados para pagamento em débito em conta. Cond. Extra: selecione esta opção para consultar os arquivos gerados com os boletos extras de condomínio, configurados para pagamento em débito em conta. Obs: para consultar todos os arquivos gerados no período, selecione todas as opções acima. Nº Nacional do Banco: selecione neste campo o banco para consultar os arquivos gerados especificamente para ele. Período: informe neste campo a data inicial e final para consulta. Clique no botão para gerar a listagem dos arquivos emitidos de débito em conta em tela. 112

113 4. Cobrança 4.1. Inadimplência Atraso da Locação Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ INANDIMPLENCIA/ ATRASO DA LOCAÇÃO. Este programa emite a relação de imóveis dos Inquilinos em atraso, ou seja, que não efetuaram o pagamento do aluguel, conforme período e configurações utilizadas. Tipo de Contrato/ Imóveis a serem impressos: selecione os tipos de imóveis a emitir no relatório. A seleção poderá ser específica por tipo de contrato. Exemplo: Comercial; Residencial; Box e Telefone. Selecione o botão para configuração do relatório de atrasados. para habilitar os campos necessários Relatórios de Cobrança Vencimento Inicial: informe neste campo o dia, mês e ano iniciais para consulta dos inadimplentes dentro do período informado. É desnecessário informar este campo, salvo quando desejar pesquisar os atrasados a partir de um determinado vencimento. Caso não informe o vencimento inicial, o sistema apresentará a relação de inadimplentes a partir do primeiro mês de emissão gerado. Vencimento Final: informe neste campo o dia do vencimento final para pesquisa. O sistema preencherá automaticamente o campo com a data atual da máquina em execução. 113

114 Testar vencimentos específicos do dia: selecione esta opção para o sistema pesquisar os imóveis com vencimento na data informada nos campos anteriores. Esta opção será disponibilizada somente quando as datas de vencimento inicial e final forem iguais. Exemplo: Vencimento Inicial: 05/09/2015 Vencimento Final: 05/09/2015. Configurar quantidade de meses: selecione esta opção para consultar os imóveis com uma determinada faixa de meses em aberto. O número de meses é informado no campo seguinte. Meses: informe o número específico de meses em atraso. O sistema irá apresentar somente os imóveis devedores com o número de meses informado. Não listar Contratos/ Imóveis retirados: selecione esta opção para não emitir no relatório de atraso contratos/ imóveis que tiveram sua administração retirada da imobiliária. Não listar Contratos/ Imóveis pagos pela Seguradora Fiança: selecione esta opção para não emitir no relatório de atraso contratos/ imóveis que foram quitados pela Seguradora Fiança. Listar Somente os Contratos/ Imóveis sem Garantia Fiduciária: selecione esta opção para emitir no relatório somente os contratos/ imóveis que não apresentam garantia fiduciária. Somar o valor da taxa banco ao valor do doc: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação o valor da taxa banco seja somado ao valor total do doc cobrado do locatário. Somar o valor da taxa porte ao valor do doc: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação o valor da taxa porte seja somado ao valor total do doc cobrado do locatário. Obs: O relatório de atraso da locação será apresentado com o valor da taxa porte e taxa banco, acrescido ao total do doc, mesmo o locatário estando em atraso. Para que a opção seja aceita, clique no botão para salvar a configuração. Calcular Correção Monetária: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação seja calculado o valor da correção monetária ao valor total do doc cobrado do locatário. Acrescer multa ao valor original para o cálculo de correção: selecione esta opção para o sistema calcular a correção monetária sobre o valor do aluguel acrescido do valor da multa. Índice para correção: informe neste campo o código do índice para efetuar o cálculo da Correção Monetária sobre os meses em atraso dos imóveis com inadimplência. Para acessar o programa de índices por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. 114

115 Diária: selecione esta opção se o cálculo da correção será diário no mês da consulta do atraso. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual de 08/2015 (referente ao período 05/08 a 05/09), mais o percentual do mês 09/2015 (referente ao período 05/09 a 05/10), mais o percentual diário do período 06/10 a 20/10 (percentual informado dividido por 30 e multiplicado por 15). Integral: selecione esta opção se o cálculo da correção será aplicado integralmente. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual de 08/2015 (referente ao período 05/08 a 05/09), mais o percentual do mês 09/2015 (referente ao período 05/09 a 05/10), não aplicando o percentual do mês da consulta do atraso. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar a correção monetária integral somente após a virada do mês. Após 30 dias: selecione esta opção para aplicar a correção monetária integral somente após 30 dias do vencimento do boleto. Somente atrasados com vencimento específico no dia: informe neste campo o dia do vencimento específico a consultar. O sistema apresentará os atrasados com vencimento específico no dia informado. Exemplo: Atrasados com vencimento dia: 05/05/2002, 05/06/2002, 05/07/2002 conforme o período pesquisado. Seguradora fiança para emissão: informe neste campo o código da seguradora para efetuar a consulta dos imóveis que estejam em atraso e tenham seguro fiança. Para acessar o programa de busca de Seguradoras por nome, clique sobre o botão tecle F2. ou Emite: Não Garantidos (Normais): selecione esta opção para emitir os imóveis sem garantia em cadastro. Garantidos: selecione esta opção para emitir os imóveis com garantia em cadastro. Ocupados: selecione esta opção para emitir os imóveis ocupados em cadastro. Desocupados: selecione esta opção para emitir os imóveis desocupados em cadastro. Com Advogado: selecione esta opção para emitir somente os imóveis que estejam com algum controle de processos jurídicos. Ao selecionarmos está opção, o sistema habilitará o campo Cód. Cód.: informe neste campo o código do advogado a ser impresso. Para acessar o programa de busca de Advogados por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. 115

116 Sem advogado: selecione esta opção para emitir somente os imóveis que não tenham nenhum controle de processos jurídicos. Ajuizado: selecione esta opção para emitir os imóveis que estão com processos. Não Ajuizado: selecione esta opção para emitir os imóveis que não estão com processos. Relatório com: Dados dos Fiadores: selecione esta opção para emitir os dados cadastrais dos fiadores dos imóveis que se encontram em atraso. Dados dos Prop/ Inq.: selecione esta opção para emitir os dados cadastrais dos proprietários e inquilinos dos imóveis que se encontram em atraso. Imprimir por Assessor: selecione esta opção para emitir o relatório de atraso, selecionando qual dos assessores deverá ser emitido. Encargos de Inquilinos e Ambos: selecione esta opção para emitir os valores descriminados do atraso, nota-se que ao selecionar esta opção o relatório tende a imprimir mais folhas. Cálculo de Juros de 1%: selecione esta opção para efetuar o cálculo de 1% de Juros ao mês nos imóveis que estejam em atraso. Diário: selecione esta opção se o cálculo dos juros será diário no mês da consulta do atraso. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual referente ao período 05/08 a 05/09, mais o percentual referente ao período 05/09 a 05/10, mais o percentual diário do período 06/10 a 20/10 (1% dividido por 30 e multiplicado por 15). Integral: selecione esta opção se o cálculo de juros será aplicado integralmente. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual referente ao período 05/08 a 05/09, mais o percentual referente ao período 05/09 a 05/10, não aplicando o percentual do mês da consulta do atraso. Imediatamente após o vencimento: selecione esta opção para aplicar os juros imediatamente após o vencimento do boleto. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar os juros somente após a virada do mês. Somente após 30 dias do vencimento: selecione esta opção para aplicar os juros somente após 30 dias do vencimento do boleto. Somente primeiro mês atraso e totais: selecione esta opção para emitir os dados do primeiro mês e somente os totais, para que desta forma reduza a quantidade de folhas a serem impressas. 116

117 Totalização de imóveis por número de meses em atraso: selecione esta opção para emitir no final do relatório um resumo, informando a quantidade de meses de atraso, o número de imóveis e o valor devido. Selecione o botão para configuração do relatório de atrasados. para habilitar os campos necessários Emite atrasados crônicos: selecione este campo para emitir somente os imóveis que sempre atrasam, para fins de análise. Atraso somente do último mês: selecione este campo para ser impresso somente os imóveis que possuam somente o último mês em atraso, conforme mês informado no campo Mês do Atraso. Mês do atraso: informe neste campo o mês e ano para fazer a busca do atraso, ao selecionar a opção Atraso Somente do Último Mês. Eventos para Lançamento na Alteração Vencimento: Juros: informe neste campo o evento Juros para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. Multa: informe neste campo o evento Multa para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. Correção Monetária: informe neste campo o evento Correção Monetária para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. 117

118 Após selecionar as configurações desejadas, clique sobre o botão para salvar, não necessitando mais efetuar as configurações novamente, a não ser que algum usuário efetue modificações posteriormente. Após selecionar as configurações desejadas, clique na aba Opções de Consulta para relacionar os imóveis para consulta. Empresa: selecione neste campo a Matriz ou Filial para efetuar a pesquisa. Caso a administradora não tenha Filial cadastrada virá pré-definida a opção Matriz. Ordem de emissão: Código do Contrato: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do contrato de aluguel. Código do imóvel: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do imóvel. Endereço do imóvel: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de endereço do imóvel. Código do Proprietário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do proprietário de cada imóvel. Nome do Proprietário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de nome do proprietário de cada imóvel. Nome de Locatário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de nome do locatário de cada imóvel. CEP: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem do código de endereçamento postal de cada imóvel. Código sistema anterior: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem do código utilizado no Sistema anterior, informado no cadastro de cada imóvel. Tipo de emissão: Por Contrato: selecione esta opção para emitir a listagem com os códigos dos contratos de aluguel. Por Imóveis: selecione esta opção para emitir a listagem com os códigos dos imóveis. Geral: selecione esta opção para o sistema relacionar todos os imóveis inadimplentes. Individual: selecione esta opção para consultar a inadimplência individual de alguns imóveis/ contratos. Código: informe neste campo o código do imóvel/ contrato para consulta da inadimplência, após tecle TAB. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão. Geral por Proprietário: selecione esta opção para listar as inadimplências por proprietário. 118

119 Um proprietário por página: selecione esta opção para que seja impresso um proprietário por folha. Após selecionar a ordem de emissão e o tipo de emissão desejada, clique sobre o botão, para iniciar a consulta dos inadimplentes conforme configurações estabelecidas. Selecione o(s) contrato(s) desejado para verificar maiores detalhes da inadimplência. Para selecionar todos os contratos relacionados, clique na opção Selecionar Todos. Será relacionado na aba Visualização os detalhes da(s) inadimplência(s). Clique no botão aberto. para verificar maiores detalhes do boleto que constam em 119

120 Emitir cartas: Através do botão é possível emitir o relatório e as cartas de inadimplência. Escolha o Processo: Imprimir: selecione está opção para efetuar a impressão da carta de atraso local, ou seja, na própria Empresa. Imprimir frente e verso: selecione esta opção para efetuar a impressão frente e verso da carta de atraso. Imprimir em formulário timbrado: selecione esta opção para imprimir a carta de atraso com o papel timbrado da Empresa, desta forma o sistema preencherá com linhas em branco entre a borda do papel e o início da impressão. Se selecionada esta opção, não será possível emitir a carta com o logotipo da Empresa. Imprimir descrição do atraso: selecione esta opção para relacionar no meio da carta os meses inadimplentes do imóvel com os respectivos valores. Não imprimir valores: esta opção estará habilitada quando selecionada a opção Imprimir descrição do atraso. Caso seja selecionada esta opção o sistema só apresentará os meses em aberto na carta, mas não os valores. Imprimir o logotipo: selecione esta opção para imprimir na carta de atraso o logotipo da Empresa incluso no SAMI. O logotipo deverá estar inserido no Cadastro da Empresa (Módulo Diversos). Se selecionada esta opção, não será possível a emissão das cartas em formulário timbrado. Imprimir em formato para envelopamento em envelope janela: selecione esta opção para emitir as cartas de atraso com endereçamento no formato "envelope janela". Com a utilização dos envelopes em formato janela é desnecessária a emissão de etiquetas para correspondência. Para emitir as cartas de atraso em formato normal, ou seja, sem endereçamento não selecione esta opção. 120

121 Imprimir carta para imóveis pagos pela Seguradora Fiança: selecione esta opção para impressão de cartas para contratos que foram pagos pela Seguradora Fiança. Se não selecionada esta opção, para os imóveis que possuem seguro fiança não será impresso as cartas de atraso. Gerar arquivo para impressão na Postal MKT: selecione esta opção para imprimir as cartas de atraso no birô de impressão a laser, para que se possa efetuar a impressão da mesma deverá ser firmado um contrato de impressão junto a Postal MKT. Será gerado um arquivo na pasta DATA\LASER com o nome de CARTALO1, sigla da Empresa no SAMI. Enviar carta por selecione esta opção para enviar as cartas de atraso para o do locatário (o deve estar cadastrado no módulo Locação/ Cadastros/ De Pessoas). Carta a ser impressa: selecione o código que contém o texto da carta a ser impressa para os imóveis inadimplentes. Emitir cartas para: Inquilinos: selecione esta opção para a carta ser remetida ao locatário do imóvel. Proprietários: selecione esta opção para a carta ser remetida ao proprietário do imóvel. Fiadores: selecione esta opção para a carta ser remetida aos fiadores do imóvel. Todos os fiadores do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida a cada fiador do imóvel, conforme cadastro. Somente o 1º fiador do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida somente ao primeiro fiador do imóvel. Data a ser impressa na carta: informe neste campo a data que deverá ser impressa na carta de cobrança. Rodapé: informe neste campo um texto para constar no rodapé da carta de cobrança. Informativo para ser impresso no verso: selecione o código que contém o texto do informativo a ser impressa no verso das cartas. Para editar o texto do informativo, clique no botão. Enviar cartas por Através do botão é possível enviar as cartas de inadimplência por para os inquilinos. 121

122 Imprimir descrição do atraso: selecione esta opção para relacionar no meio da carta os meses inadimplentes do imóvel com os respectivos valores. Não imprimir valores: esta opção estará habilitada quando selecionada a opção Imprimir descrição do atraso. Caso seja selecionada esta opção o sistema só apresentará os meses em aberto na carta, mas não os valores. Carta a ser impressa: selecione o código que contém o texto da carta a ser impressa para os imóveis inadimplentes. Emitir cartas para: Inquilinos: selecione esta opção para a carta ser remetida ao locatário do imóvel. Proprietários: selecione esta opção para a carta ser remetida ao proprietário do imóvel. Fiadores: selecione esta opção para a carta ser remetida aos fiadores do imóvel. Todos os fiadores do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida a cada fiador do imóvel, conforme cadastro. Somente o 1º fiador do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida somente ao primeiro fiador do imóvel. Data a ser impressa na carta: informe neste campo a data que deverá ser impressa na carta de cobrança. Rodapé: informe neste campo um texto para constar no rodapé da carta de cobrança. Informativo para ser impresso no verso: selecione o código que contém o texto do informativo a ser impressa no verso das cartas. Para editar o texto do informativo, clique no botão. 122

123 Para editar a carta a ser impressa, clique sobre o botão. Após configurar as opções para emissão da carta, clique sobre o botão gravar. para Para impressão das cartas de cobrança, clique sobre o botão Atraso de Condomínios Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ INANDIMPLENCIA/ ATRASO DE CONDOMÍNIOS. Este programa tem a finalidade de consultar os condôminos que estão em atraso com as suas obrigações junto a Administradora. Através deste é possível emitir o relatório de todos os inadimplentes, as cartas e demonstrativos de atraso. Na aba Configurações: Mostrar totalização de unidades por número de meses em atraso: selecione esta opção para que no final do relatório de atraso seja impresso um resumo informando a quantidade de meses, o número de unidades e o valor devido. Mostrar acordos existentes: selecione esta opção para mostrar os acordos existentes das unidades. Acrescer multa ao valor original para cálculo de correção: selecione este campo para efetuar o cálculo da correção monetária sobre o valor da multa somado ao valor original do débito. Considerar taxa banco: selecione este campo para considerar o valor da taxa banco (caso exista o lançamento no doc) ao valor total do doc em atraso. Esta opção é muito 123

124 utilizada no caso de ajuizar uma ação de cobrança, pois a taxa banco, nestes casos, não pode ser demonstrada no valor da inadimplência. Descontar seguro conteúdo: selecione esta opção para descontar o valor do Seguro Conteúdo no valor total do doc em atraso. Esta opção é utilizada para ajuizar uma ação de cobrança, pois a taxa Seguro Conteúdo, nestes casos, não pode ser demonstrada por se tratar de uma cobrança opcional. Imprimir espaço para assinaturas: selecione este campo para imprimir, no final do relatório, os espaços para assinatura do síndico e conselho fiscal para aprovação de contas. Não listar inadimplência do Síndico: selecione este campo para não constar o atraso da unidade do síndico na listagem de inadimplência. Listar somente unidade com débito em conta: selecione esta opção para listar no relatório somente as unidades que tem sua cobrança através de débito em conta. Calcular Correção Monetária: selecione este campo para que o sistema efetue o cálculo da correção monetária. Índice para reajuste: informe neste campo o código do índice de reajuste para o cálculo. O cadastro deste índice é efetuado no módulo Diversos/ Cadastros/ Tabela De Índices De Reajuste, no campo PERIOD (1) do mês referência para o cálculo. Caso não saiba o código do índice a informar, clique sobre o botão. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar a correção monetária somente após a virada do mês. Após 30 dias do vencimento: selecione esta opção para aplicar a correção monetária integral somente após 30 dias do vencimento do boleto. Calcular juros: selecione este campo para calcular o juro mensal a ser cobrado dos condôminos em atraso. Percentual: informe o percentual de juros a ser cobrado. Sendo que, caso não seja informado, o sistema assumirá o valor de 1%, que é o valor máximo permitido para este campo. Este campo somente será disponibilizado caso a opção Calcular Juros seja selecionada. Imediatamente após o vencimento: selecione esta opção para aplicar os juros imediatamente após o vencimento do boleto. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar a correção monetária somente após a virada do mês. Somente após 30 dias do vencimento: selecione este campo caso sejam calculados os juros somente após 30 dias da data de vencimento do recibo de cobrança. 124

125 Calcular Juros Capitalizado (juros sobe juros): esta opção é utilizada para cálculo de juros, quando se utiliza o índice de correção UFR Calcular Juros sobre Valor Corrigido: selecione esta opção para efetuar o cálculo de juros sobre o valor corrigido pelo índice de correção. Ordem de impressão das unidades: selecione neste campo por qual ordem de unidades deverá ser impresso o relatório de atraso. Por Ordem Alfabética: selecionando esta opção o sistema emitirá o relatório de atraso, ordenando as unidades por nome (Ex.: 101,102,1001,1002 será impresso no relatório 1001,1002,101,102). Por Ordem de Cadastramento: selecionando esta opção o sistema seguirá a ordem de cadastro efetuada no ato da criação das economias. Para envio de cartas de atraso considerar: Endereço de cobrança: selecione esta opção para gerar as cartas de cobrança com o endereço de cobrança do cadastro da unidade. Endereço de correspondência: selecione esta opção para gerar as cartas de cobrança com o endereço de correspondência do cadastro da unidade. Mostrar composição do doc no relatório: selecione este campo para mostrar, no relatório de atraso, as informações das taxas do valor em atraso. Sendo que ao selecionarmos esta opção o relatório de atraso sairá com mais folhas, gerando desta forma um gasto adicional. Evento lado a lado: selecione esta opção para imprimir os eventos que compõem o doc em atraso listados lado a lado. Eventos um embaixo do outro: selecione esta opção para imprimir os eventos que compõem o doc em atraso listados um embaixo do outro. Emitir: selecione quais as unidades deverão ser emitidas, mediante as opções a seguir: Cobrança Simples: selecione esta opção para emitir as unidades que não estejam com nenhuma informação referente a garantia e advogado. Garantidos: selecione esta opção para emitir as unidades que são garantidas, ou seja, aquelas que a Administradora está garantindo os débitos da mesma, conforme configuração no módulo de Condomínios. Não Garantidos: selecione esta opção para emitir as unidades que não são garantidas, ou seja, aquelas que a Administradora não está garantindo os débitos da mesma, conforme configuração no módulo de Condomínios. Cobrança Advocatícia: selecione esta opção para emitir as unidades que constem as informações referentes ao advogado cadastrado, possuindo cobrança advocatícia. Ao selecionar esta opção o sistema habilitará o campo Cód.Adv. para que seja informado o código do advogado para a cobrança. Código do Advogado: informe neste campo o código do advogado para relacionar somente as unidades inadimplentes que estejam com cobrança 125

126 advocatícia de um advogado específico. Os advogados são cadastrados no Cadastro de Credores, do módulo Diversos. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão. Após selecionar as opções acima para a impressão do relatório de atraso, clique sobre o botão. Para editar a Certidão Negativa do Condomínio, clique no botão. Importante: ao se finalizar a busca dos atrasos, o sistema mostrará em tela as informações referentes ao mesmo de forma resumida, caso o sistema não localize nenhum atraso, solicitará a informação de imprimir uma carta de Negativa de Débito. Na aba Emissão Listar atraso de condomínios vinculados à: selecione neste campo a Matriz ou Filial para efetuar a pesquisa. Caso a administradora não tenha Filial cadastrada virá prédefinida a opção Matriz. Vencimento Inicial: informe neste campo o dia, mês e ano iniciais para consulta dos inadimplentes dentro do período informado. É desnecessário informar este campo, salvo quando desejar pesquisar os atrasados a partir de um determinado vencimento. Caso não informe o vencimento inicial, o sistema apresentará a relação de inadimplentes a partir do primeiro mês de emissão gerado. Vencimento Final: informe neste campo o dia do vencimento final para pesquisa. O sistema preencherá automaticamente o campo com a data atual da máquina em execução. 126

127 Considerar em atraso os pagamentos após o vencimento final: selecione esta opção para considerar como atraso, caso alguma unidade tenha efetuado o pagamento na mesma data informada no campo Vencimento Final. Considerar Vencimento Original: selecione esta opção para considerar o vencimento original das unidades para fins de inadimplência. Quantidade de meses: Todos: selecione esta opção para considerar o atraso de todos os meses das unidades. Configurar: selecione esta opção para informar a quantidade de meses para consulta das unidades. Exemplo: Se informado 01, serão relacionadas somente as unidades que possuírem apenas um mês de inadimplência. Se informado 05, serão relacionadas somente as unidades que possuírem exatamente cinco meses inadimplentes. Consultar Cond. No P.A.R. (Planej. Arrendamento Residencial): selecione esta opção para listar a inadimplência de condomínios administrados pelo P.A.R. Consultar emissão normal: selecione esta opção para consultar somente as unidades que estejam com os boletos normais em atraso. Consultar emissão extra: selecione esta opção para consultar somente as unidades que estejam com os boletos extras em atraso. Listar somente ajuizados: selecione esta opção para listar somente as unidades que contenham informação referente a dados jurídicos no seu cadastro. Unidades sob a responsabilidade da Administradora: informe neste campo o código da administradora, para gerar o relatório especifico com as unidades sob sua responsabilidade. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique no botão. Selecione os condomínios a emitir a inadimplência em tela. Para selecionar todos os condomínios, selecione a opção Selecionar Todos. Selecionando apenas um condomínio o sistema habilita o campo Unidade. Unidade: informe o código da unidade para consultar a inadimplência especifica dela. Para acessar o programa de busca de unidades, clique no botão. Clique no botão para visualizar as unidades inadimplentes em tela. 127

128 Serão relacionadas às unidades e os respectivos meses em atraso. Para desmembrar os valores que compõem o total do doc em tela, clique sobre a linha da unidade. Caso deseje, cadastre informações a respeito do débito em aberto e clique no botão para gravar. Após, para retornar a tela da listagem do atraso, clique sobre o botão. Clique sobre o botão para selecionar a emissão do arquivo para o birô de impressão, do relatório, das cartas, recibos ou demonstrativos de atraso. Impressão do Relatório: selecione esta opção para efetuar o processo de impressão do relatório do atraso. O sistema abrirá a seguinte janela: 128

129 Rodapé: digite neste campo uma mensagem a ser impressa no rodapé do relatório de atraso de condomínios. Pula folha entre Condomínios: selecione esta opção para efetuar um pulo de página para cada condomínio impresso, ou seja, cada condomínio iniciará a emissão em uma nova folha. Se selecionada a opção Imprimir espaços para assinatura nas Configurações, esta opção será automaticamente selecionada. Imprime dados do jurídico após a totalização da unidade: selecione esta opção para ser impresso no relatório de atraso, após a totalização da unidade, os dados jurídicos, tais como nome do Advogado, data do processo, tipo do processo e observações jurídicas. Clique no botão para gerar as configurações de impressão do relatório. Para impressão do relatório, clique no botão. Impressão/Envio por da Carta de Atraso: selecione esta opção para efetuar o processo de impressão ou envio por da carta de atraso. Tipo de Envio: Impressora: selecione esta opção para efetuar a impressão das cartas de atraso. 129

130 selecione esta opção para enviar as cartas de atraso para o do condômino ( deve estar cadastrado na opção Condomínio - Cadastros - se Unidades). Carta a ser impressa: informe neste campo o modelo de carta a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados da carta de cobrança, clique no botão editar carta, para que desta forma o sistema abra a tela de edição da mesma. Imprime Valores: selecione esta opção caso queira que na carta de cobrança seja impresso os valores dos débitos da unidade. Imprime Logotipo: selecione esta opção caso queira que na carta de cobrança seja impresso o logotipo da empresa. Para que o sistema imprima o logotipo da Empresa no cabeçalho da carta de cobrança, é necessário incluir o logo no sistema (Módulo Diversos - Cadastro da Empresa aba Configurações de Imagens) Imprime o endereço para envio na carta: selecione neste campo caso deseje que seja impresso na carta de atraso o endereço da unidade, esta informação só servirá para a Empresa que queira utilizar o envelope com Janela. Imprimir o nome do Inquilino ao invés do Proprietário: selecione esta opção para ser impresso o nome do Inquilino da unidade ao invés do nome do Proprietário da unidade. Imprimir em modo frente e verso: Selecione esta opção para imprimir a carta de atraso frente e verso em impressora local adequada. Imprime carta única para unidades agrupadas: selecione esta opção para gerar uma única carta de cobrança para as unidades, que têm em sua emissão de boletos, unidades agrupadas. Imprimir acordos: selecione esta opção para gerar cartas de atraso para unidades que fizeram acordos. Imprimir atrasos: Proprietários: selecione esta opção para emitir cartas de atraso somente para os proprietários das unidades de condomínio. Inquilinos: selecione esta opção para emitir cartas de atraso somente para os inquilinos das unidades de condomínio. Ambos: selecione esta opção para emitir cartas de atraso para os proprietários e os inquilinos das unidades de condomínio. Percentual de Honorários: informe neste campo o percentual de honorários a ser impresso na carta de cobrança, o sistema efetuará o cálculo do valor total do débito, multiplicando o mesmo pelo percentual informado neste campo. Margem superior: informe o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior na carta a ser impresso. 130

131 Alinhamento da data na carta: selecione se deseja a data a ser impressa na carta esteja alinhada à esquerda ou à direita da folha. Data a ser impressa na carta: informe neste campo a data que deverá ser impressa na carta de cobrança. Rodapé: digite neste campo os dizeres a serem impressos no rodapé da carta de cobrança. Opções de registro: marque esta opção para ficar registrado no controle de contatos da unidade o envio de uma carta de cobrança. Para salvar as configurações selecionadas, clique sobre o botão. Para editar a carta de cobrança, clique sobre o botão. Para emitir as cartas selecionadas, clique sobre o botão. Recibo/Demonstrativo de Atraso: selecione esta opção para efetuar a impressão do recibo/ demonstrativo do atraso por unidade Unidade a ser emitida: informe neste campo o nome da unidade no qual queira efetuar o processo de emissão do recibo/ demonstrativo do atraso. Para acessar o programa de busca de unidades por nome, clique sobre o botão. Informar valor de Custas e Honorários para Unidades que não estejam no Jurídico: selecione esta opção caso deseja que seja impresso no Recibo/ Demonstrativo os valores referentes às Custas e Honorários. 131

132 Imprimir o nome do Locatário no Recibo/ Demonstrativo: selecione esta opção para emitir o nome do Locatário no Recibo ou Demonstrativo de inadimplência. O nome do "Locatário", quando houver, substituirá o nome do "Proprietário" na impressão do relatório. Informações complementares: Valor das custas: informe neste campo, em R$, o valor das custas judiciais cobrado do condômino. Valor dos honorários ou %: informe neste campo o valor dos honorários cobrado do condômino ou o percentual a ser aplicado sobre o total devido. Para que as configurações anteriores permaneçam selecionadas na próxima emissão do relatório, salve-as clicando no botão. Para emitir o demonstrativo de atraso, clique sobre o botão. Para emitir o recibo de pagamento, clique sobre o botão. Geração de Arquivos para Impressão da Carta de atraso em PCL (Postal MKT laser): selecione esta opção para efetuar a geração do arquivo da carta de atraso a ser impressa na Postal MKT (Laser), após clicarmos nesta opção o sistema abrirá uma tela onde poderemos informar os seguintes campos: Carta a ser impressa: informe neste campo o modelo de carta a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados da carta de cobrança, clique no botão, para que desta forma o sistema abra a tela de edição da mesma. Informativo a ser impresso no verso: informe neste campo o modelo de informativo a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados do informativo, clique no botão para que desta forma, o sistema abra a tela de edição da mesma. Data a ser impressa na Carta: informe neste campo a data de impressão da carta de cobrança. Mostrar valores do Atraso: selecione esta opção caso queira que na carta de cobrança seja impresso os valores dos débitos da unidade. Para gravar as configurações efetuadas, clique sobre o botão. Importante: para utilizar esta opção é preciso selecionar e informar no campo Quantidade de Meses a opção Configurar e os meses relativos dentro da pasta Emissão, pois somente desta forma o sistema irá habilitar a impressão da carta de atraso. Além de fazer este processo, a fim de habilitar esta opção, é necessário que se 132

133 faça um contrato de impressão a laser, para que desta forma o setor responsável, possa efetuar os processos de criação do overlay. Para que se possa efetuar a contratação deste serviço, é necessário que entre em contato com a Postal MKT Atraso Unidades Integradas Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ INANDIMPLENCIA/ ATRASO UNIDADES INTEGRADAS. Este programa emite a listagem de atraso das unidades de condomínio que tem em seu cadastro integração com o sistema de locação e que não foram marcadas para serem baixados os boletos no processo de integração. Até a data: informe neste campo a data limite para ser gerada a consulta de atraso de unidade que foram integradas sua cobrança de condomínio com os boletos de locação. Mês de referência: informe neste campo o mês de referência dos boletos que deseja consultar. Para gerar todos os atrasos, independente do mês, deixe este campo em branco. Clique no botão para visualizar as unidades integradas que constam com o boleto em aberto. Para impressão da listagem emitida, clique no botão. 133

134 4.2. Acordos Inclusão Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ INCLUSÃO. Este programa tem a finalidade de gerar o acordo de uma determinada unidade, quando a mesma se encontra em atraso e não pode efetuar o pagamento do atraso a vista. Desta forma podemos gerar as parcelas a serem pagas de forma que a unidade em atraso possa pagar. Ao acessar a tela de acordos pela primeira vez o sistema solicitará que sejam preenchidas as devidas configurações e termo de acordos de locação e condomínio. Na aba Configurações de Evento no Acordo Empresa contábil: preencha este campo com o código da empresa cadastrada no módulo Contabilidade Gerencial. Os eventos configurados para serem creditados para Administradora serão lançados na conta da empresa informada. Lançamento de Multas: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. 134

135 Lançamento de Juros: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Correção Monetária: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de correção monetária. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de correção monetária. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de correção monetária. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Custas: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Honorários: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. 135

136 Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Entrada: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento da entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Clique no botão acordos. para salvar as configurações cadastradas e retornar a aba de Caso necessite alterar posteriormente alguma configuração, clique no botão. Na aba Configurações Termo do Acordo Número de Vias:informe neste campo a quantidade de vias do acordo a ser impressa. Margem superior: informe o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior do termo a ser impresso. Alinhamento da data no acordo: selecione se deseja a data a ser impressa no termo de acordo esteja alinhada à esquerda ou à direita da folha. Imprimindo em formulário timbrado: selecione esta opção para imprimir o termo de acordo com o papel timbrado da Empresa, desta forma o sistema preencherá com 136

137 linhas em branco entre a borda do papel e o início da impressão. Se selecionada esta opção, não será possível emitir a carta com o logotipo da Empresa. Imprime Logotipo: selecione esta opção caso queira que no termo de acordo seja impresso o logotipo da empresa. Logotipo para o Termo: clique no botão para localizar o logotipo da empresa para ser impresso no termo de acordo. Para que o sistema imprima o logotipo da Empresa no cabeçalho do termo de acordo é necessário que a imagem esteja salva na extensão BMP, no tamanho máximo de 302 x 71 pixels. Imprimir composição da inadimplência: selecione esta opção para imprimir no termo do acordo os meses em atraso que fizeram parte da composição do acordo. Imprimir composição do acordo: selecione esta opção para imprimir no termo do acordo os eventos que fizeram parte da composição do acordo. Imprimir cópia(s) para o(s) proprietário(s): selecione esta opção para imprimir uma cópia do termo para o(s) proprietário(s) do imóvel. Imprimir em frente e verso: selecione esta opção para imprimir o termo de acordo em frente e verso em impressora local adequada. Data a ser impressa no acordo: informe neste campo a data que deverá ser impressa no termo de acordo. Carta a ser impressa: informe neste campo o modelo de carta a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados da carta do acordo, clique no botão editar carta, para que desta forma o sistema abra a tela de edição da mesma. Informativo a ser impresso no verso: informe neste campo o modelo de informativo a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados do informativo, clique no botão para que desta forma, o sistema abra a tela de edição da mesma. Rodapé: digite neste campo uma mensagem a ser impressa no rodapé do termo de acordo. Caso necessite alterar posteriormente alguma configuração do termo de acordo, clique no botão. Na aba Composição da Inadimplência: Selecione o sistema: selecione se deseja efetuar um acordo do módulo de Locação ou do módulo de Condomínio. 137

138 Locação Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Vencimento inicial: informe neste campo a data inicial dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. Vencimento final: informe neste campo a data final dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. Clique no botão para visualizar os boletos que constam em aberto do contrato no período informado. Selecione os boletos que irão compor o acordo. Para selecionar todos os boletos, clique na opção Selecionar Todos. Clique na aba Composição do Acordo para incluir, alterar ou excluir os eventos do acordo. 138

139 Código: informe neste campo o código do evento a ser lançado no acordo. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. Lançar: Valor p/ Proprietário: selecione esta opção para creditar o valor do evento no C/C do Proprietário. Informe o valor que será lançado para o proprietário. Valor p/ Adm: selecione esta opção para creditar o valor do evento na Contabilidade da Administradora. Informe o valor que será lançado para a Administradora. Clique no botão para salvar o lançamento. Para excluir um lançamento da composição do acordo, selecione o lançamento e clique no botão. O sistema abrirá a janela de consistência para confirmar o processo de exclusão. Os eventos que irão compor o acordo serão apresentados no campo Composição do Acordo. Na coluna Vlr. Prop serão apresentados os valores que serão creditados no C/C do Proprietário. Na coluna Vlr Adm serão apresentados os valores que serão creditados na contabilidade da Administradora. Caso deseje transferir um valor que será creditado para o proprietário para ser creditado para administradora, ou viceversa, clique no botão ou para inverter o valor a quem será creditado. Clique na aba Efetivação Acordo para gravar e emitir os boletos do acordo. 139

140 Lança na emissão mensal: selecione esta opção para que a composição do acordo seja lançada no boleto normal mensal. Informe o mês de referência inicial que começará a vigorar a cobrança do acordo. Boleto Extra: selecione esta opção para que a composição do acordo seja lançada num boleto extra. Informe a data do primeiro vencimento do boleto extra. Lança Descriminado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados descriminados no boleto extra. Lança agrupado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados agrupados num único evento. Agrupar no Evento: este campo será habilitado quando selecionada a opção Lança agrupado no Boleto. Informe neste campo o evento que serão agrupados os lançamentos extras. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. % de Multa por Atraso no Acordo: informe neste campo o percentual de multa que será cobrado, caso o inquilino atrase o pagamento do boleto de acordo. % de Juros por Atraso no Acordo: informe neste campo o percentual de multa que será cobrado, caso o inquilino atrase o pagamento do boleto de acordo. Quantidade de Parcelas: informe neste campo a quantidades de parcelas que serão lançadas referente ao acordo. Clique no botão para calcular as parcelas do acordo. Para efetivar o acordo, clique no botão. O sistema neste momento fará a impressão da composição do acordo e a emissão de todos os boletos, caso seja marcada a opção boleto extra. Condomínio 140

141 Condomínio: informe neste campo o código do condomínio a ser efetuada a busca da unidade que esteja em atraso. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique no botão. Unidade: selecione neste campo a unidade a realizar o acordo. Vencimento inicial: informe neste campo a data inicial dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. Vencimento final: informe neste campo a data final dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. Clique no botão para visualizar os boletos que constam em aberto da unidade no período informado. Selecione os boletos que irão compor o acordo. Para selecionar todos os boletos, clique na opção Selecionar Todos. Clique na aba Composição do Acordo para incluir, alterar ou excluir os eventos do acordo. Código: informe neste campo o código do evento a ser lançado no acordo. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. Lançar: informe neste campo o valor do evento a ser lançado na conta normal do condomínio. Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta para que o evento a ser lançado seja creditado nela ao invés da conta normal. Para acessar o programa de busca de sub-contas, clique no botão. Clique no botão para salvar o lançamento. Para excluir um lançamento da composição do acordo, selecione o lançamento e clique no botão. O sistema abrirá a janela de consistência para confirmar o processo de exclusão. Na aba Efetivação Acordo Lança na Emissão Mensal: selecione esta opção para lançar o valor do acordo no boleto normal de cobrança. 141

142 Boleto Extra: selecione esta opção para lançar o valor do acordo em um boleto extra. Mês Ref. Inicial: informe neste campo o mês de referência para iniciar o lançamento do acordo. Lança Descriminado no Boleto: selecione esta opção para lançar os eventos que compõem o acordo de forma descriminada no boleto. Lança Agrupado no Boleto: selecione esta opção para lançar os eventos que compõem o acordo de forma agrupada no boleto, ou seja, será lançado apenas um evento com o valor total do acordo. Agrupar no Evento: informe neste campo o código do evento que será agrupado os históricos do acordo. Para acessar o programa de históricos por nome, clique no botão. % de multa por atraso no acordo: informe neste campo o percentual de multa a ser cobrado no caso de atraso do pagamento do acordo. % de juro por atraso no acordo: informe neste campo o percentual de juro a ser cobrado no caso de atraso do pagamento do acordo. Quantidade de parcelas: informe neste campo a quantidade de parcelas que será gerado o acordo. Clique no botão para calcular o valor das parcelas do acordo. Clique no botão para efetivar o acordo. O sistema neste momento fará a impressão da composição do acordo e a emissão de todos os boletos, caso seja marcada a opção boleto extra. 142

143 Alteração Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ ALTERAÇÃO. Este programa tem a finalidade de efetuar a alteração ou exclusão dos acordos existentes nas unidades dos condomínios e nos contratos de locação. Selecione o sistema: selecione se deseja efetuar um acordo do módulo de Locação ou do módulo de Condomínio. Locação Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela. Condomínio 143

144 Condomínio: informe neste campo o código do condomínio a ser efetuada a busca da unidade que esteja em atraso. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique no botão. Unidade: selecione neste campo a unidade a realizar o acordo. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela Consulta Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ CONSULTA. Este programa tem a finalidade de efetuar a consulta dos acordos existentes das unidades, podendo ser consultado por condomínio, por unidade ou todos os acordos cadastrados com a finalidade de verificar quais que se encontram em aberto. Selecione o sistema: selecione se deseja efetuar um acordo do módulo de Locação ou do módulo de Condomínio. Locação Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela. 144

145 Condomínio Condomínio: informe neste campo o código do condomínio a ser efetuada a busca da unidade que esteja em atraso. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique no botão. Unidade: selecione neste campo a unidade a realizar o acordo. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela. 145

146 5. Procedimentos/ Outros 5.1. Conciliação Bancária Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Neste programa é possível exportar o arquivo de extrato bancário, conciliando com os cheques de pagamento de Locação, Condomínio e da Administradora, informando quais são os lançamentos não lançados ainda e os cheques que não foram conciliados. Ao acessar este programa pela primeira vez, o sistema solicitará a data de início do processo de conciliação. Esta janela virá preenchida automaticamente com a data do sistema operacional, podendo ser alterada pela data desejada. Para efetuar o processo de conciliação bancária é necessário efetuar as configurações Bancária X Contábil. Na aba Configuração Cod. Banco: selecione neste campo o banco para conciliação bancária. Cód Empresa: selecione neste campo a empresa contábil cadastrada. H.P. Banco: selecione neste campo o histórico padrão para transações bancárias. Grupo Contábil: selecione neste campo o grupo contábil. Código do Lançamento no Banco: selecione neste campo o código do lançamento no banco. H.P. Contábil: selecione neste campo o histórico padrão contábil. Para acessar o programa de busca de Históricos por nome, clique no botão. 146

147 Clique no botão para salvar as configurações. Na aba de Conciliação Contábil X Bancária: Conciliação pelo Arquivo Bancário: selecione esta opção para fazer a conciliação pelo arquivo do banco Conciliação pelo Arquivo das Pendências Anteriores: selecione esta opção para fazer a conciliação pelo arquivo anterior do banco que ficou com pendências em aberto, ou seja, que constam com lançamentos não identificados. Nome e localização do arquivo a ser importado: selecione o arquivo do banco salvo na salvo no seu computador. 147

148 Banco: este campo será preenchido automaticamente, conforme o arquivo do banco selecionado. Cód Empresa: selecione neste campo o nome da empresa contábil para integração. Conta Contábil a Conciliar: selecione a conta contábil da empresa a ser conciliada com o extrato do banco selecionado. Clique no botão para o sistema fazer o processo de conciliação bancária. Serão habilitadas as seguintes abas: À Conciliar: nesta aba serão apresentados os lançamentos contábeis conciliados com o extrato bancário. Não Localizados: nesta aba serão apresentados os lançamentos contábeis não conciliados com o extrato bancário. A Confirmar: nesta aba serão apresentados os lançamentos contábeis que foram conciliados com o extrato bancário para serem confirmadas as conciliações Reajuste Taxa Adm Condomínios Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ REAJUSTE TAXA ADM CONDOMÍNIOS. Neste programa é possível fazer o reajuste das taxas de administração dos condomínios. Mês para teste do Reajuste: informe neste campo o mês para reajustar a taxa de administração dos condomínios. 148

149 Condomínio Inicial: Informe o código do condomínio inicial ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. Condomínio Final: Informe o código do condomínio final ou clique no botão acessar o programa de busca de condomínios por nome. para Efetuar arredondamento de valores: selecione esta opção para arredondar os valores no reajuste da Taxa de Administração. Reajusta também o Teto e Piso dos Condomínios que a Taxa de Administração é variável: Sim: Selecione esta opção para reajustar o valor da Taxa de Administração para condomínios que tem a cobrança da mesma de forma variável. Não: Selecione esta opção para que o reajuste da Taxa de Administração seja efetuado somente para condomínios que cobram de forma fixa a taxa de administração. Clique no botão para efetivar o reajuste da taxa de administração. O sistema irá abrir uma tela de consistência para impressão da crítica e do Slip do Reajuste Transferência Aluguéis Garantidos Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ TRANSFERÊNCIA ALUGUÉIS GARANTIDOS. 149

150 Este programa efetua a transferência dos Aluguéis Garantidos para a Contabilidade Gerencial, creditando no Conta Corrente dos Proprietários e debitando a Conta Devedores de Aluguel Garantido no Ativo da Administradora. Com este processo será possível a Administradora acompanhar contabilmente a situação de garantia efetuada no módulo de Locação e seu respectivo ressarcimento com a liquidação dos aluguéis. Mês de Referência: informe neste campo o mês de emissão dos aluguéis. Digite no formato MM/AAAA. Mês de Lançamento: informe neste campo o mês contábil para lançamento da Garantia no Conta Corrente dos Proprietários. Digite no formato MM/AAAA. Lote para Lançamento Contábil: informe neste campo o número do lote contábil para débito da garantia. Digite de 001 a 999. Histórico para Crédito Proprietário: informe o histórico para crédito da garantia no Conta Corrente de Proprietário. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Histórico para Débito na Contabilidade: informe o histórico para débito dos "Devedores" garantidos na Contabilidade Gerencial. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Considera 01 mês como garantia: selecione esta opção para processar os imóveis com um 1 (um) mês de garantia. Quando a Administradora garante 1 mês "esporadicamente" para fins de pagamento do proprietário no mês, não selecione esta opção. Efetuar lançamento ou Somente Imprimir: 150

151 Lançar: selecione esta opção para efetuar os lançamentos na Contabilidade Gerencial e na Conta Corrente de Locação, ou seja, processar a "Transferência dos Aluguéis Garantidos". Imprimir: selecione esta opção para somente emitir o Demonstrativo de Transferência dos Aluguéis Garantidos, sem efetuar qualquer registro. Dia do Vencimento Inicial: informe neste campo o dia de vencimento inicial dos imóveis a processar. Digite no formato DD. Dia do Vencimento Final: informe neste campo o dia de vencimento final dos imóveis a processar. Digite no formato DD. Dia para lançamento contábil: informe neste campo o dia contábil dos lançamentos no lote. Todos os lançamentos do lote possuirão o mesmo dia. Para que os lançamentos no lote não sejam efetuados em um dia único, não preencha este campo Conta de 4º grau para recebimento de aluguéis garantidos: este campo será preenchido automaticamente com o número da Conta de 4º Grau para Aluguéis Garantidos, na Contabilidade Gerencial (Conta informada na "Configuração da Contabilidade Gerencial" da Administradora - módulo de Caixa). Efetue o processo de "Transferência dos Aluguéis Garantidos" clicando sobre o botão. A "Transferência dos Aluguéis Garantidos" efetuará os seguintes procedimentos: 1º - Lançará no Conta Corrente de Locações os créditos dos Aluguéis Garantidos nas C/C dos Proprietários. 2º - Criará automaticamente na Contabilidade Gerencial as contas de 5º grau dos inquilinos devedores de aluguel garantido. Estas contas estão vinculadas a conta principal (4º Grau) "Devedores de Aluguel Garantido" no Ativo da Administradora (Conta informada na Configuração da Contabilidade Gerencial - módulo de Caixa). O número da Conta de 5º será obtido da seguinte forma: 1122 (Conta de 4º Grau) (Código do Imóvel) = (Conta Devedora de Aluguel Garantido) 3º - Lançará na "Contabilidade Gerencial" os débitos dos aluguéis garantidos nas contas dos inquilinos devedores. 4º - Efetuará a seleção automática do campo "Aluguel Garantido transferido para Contabilidade Gerencial" no controle de quitação dos imóveis garantidos (Baixa de Doc s Manual, módulo Conta Corrente de Locações). Esta "marca" será a referência do sistema para efetuar os lançamentos dos aluguéis garantidos nas Contas Devedores de Aluguel Garantido (Contabilidade Gerencial), no ato da liquidação dos imóveis no Banco ou Caixa da Administradora. Deste modo, o sistema não creditará os recebimentos de aluguéis garantidos na C/C dos Proprietários e sim fará o 151

152 "ressarcimento da garantia" nas Contas dos Inquilinos Devedores no Ativo da Administradora Integração Condomínios x Locação Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ INTEGRAÇÃO CONDOMÍNIOS X LOCAÇÃO. Este programa efetua a transferência dos valores da emissão dos Condomínios Próprios para a locação. As unidades "próprias" correspondem aos imóveis com administração condominial e locatícia na própria Administradora. Condomínio inicial: informe neste campo o código do condomínio inicial. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão tecle F2. ou Condomínio final: informe neste campo o código do condomínio final. Para acessar o programa de busca de condomínios por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Dados Gerais para Integração Mês da emissão dos doc's de Condomínio: informe neste campo o mês de emissão do doc's dos condomínios. O mês de emissão corresponde ao mês de cálculo dos doc s normais. Digite no formato MM/AAAA. Nº do lote para Lançamentos: informe neste campo o número do lote para crédito em conta corrente dos condomínios. Este lote armazenará os lançamentos de receitas 152

153 (Doc s) quando o processo for executado selecionando-se o item "Credita os Valores ao Condomínio e efetua a Quitação do Doc de Condomínio". Data para lançamentos contábeis: informe neste campo a data contábil para lançamento no Conta Corrente dos Condomínios e Locações. Digite no formato DD/MM/AAAA. Dia do vencimento dos doc's de Condomínios: informe neste campo o dia do vencimento da emissão condominial a processar. O processo de integração dos Condomínios Próprios para Locação será efetuado por vencimento da emissão, ou seja, o programa somente processará os condomínios com o vencimento informado. Digite no formato DD. Número do caixa para lançamento C/C Locações: informe neste campo o número do caixa para lançamento no Conta Corrente de Locações. O programa não fará registros (autenticações) na fita de Caixa, os lançamentos somente constarão no C/C como provenientes do Caixa informado para pesquisas posteriores no Diário Auxiliar. Mês para lançamento no Conta Corrente: informe neste campo o mês de emissão para cobrança dos valores de condomínio nos Valores Variáveis da Locação. O mês da emissão corresponde o mês de cobrança dos Aluguéis. Digite no formato MM/AAAA. Credita os valores ao Condomínio e efetua a quitação do doc de Condomínio: selecione esta opção para efetuar o lançamento de receitas (Doc s) e efetuar a liquidação das Unidades "Próprias". Esta configuração propícia a "Garantia Antecipada" da receita condominial no Conta Corrente. A partir deste processo o usuário deverá controlar a inadimplência dos valores de condomínios contidos na cobrança locatícia pelo controle de Atraso da Locação, pois as unidades próprias estarão liquidadas para o sistema de Condomínios. Caso desmarque esta opção, deverá ser efetuada a quitação específica dos Doc s de Condomínio, mesmo que seus valores estejam lançados nos Doc s de Locação. A baixa dos Doc s de Inquilinos não efetuará integrações com o controle de inadimplência ou C/C do Sistema de Condomínios. Eventos para Valores Variáveis Para Inquilinos: informe neste campo o código do evento a crédito para cobrança dos inquilinos nos Valores Variáveis da Locação (Cadastro de Eventos - módulo Locação). Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Este código acumulará os valores dos eventos de inquilinos lançados nas Unidades do Sistema de Condomínio. Exemplo: Valores da Unidade: Condomínio (I)...150,00 153

154 Água (I)... 50,00 Luz (I)... 25,00 Fundo Reserva (P)... 15,00 Conforme os valores lançados no exemplo, o valor a ser transferido para o Inquilino nos Valores Variáveis da Locação será: Condomínio (I)...225,00 Para Proprietários: informe neste campo o código do evento a débito para cobrança dos Proprietários nos Valores Variáveis da Locação (Cadastro de Eventos - módulo Locação). Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Este código acumulará os valores dos eventos de proprietários lançados nas Unidades do Sistema de Condomínio. Exemplo: Valores da Unidade: Condomínio (I)...150,00 Água (I)... 50,00 Luz (I)... 25,00 Chamada Extra (P)... 15,00 Conforme os valores lançados no exemplo, o valor a ser transferido para o Proprietário nos Valores Variáveis da Locação será: Chamada Extra (P)...15,00 Históricos para C/C Locação Para Locatários: informe neste campo o código do histórico de C/C para lançamento da despesa cobrada do inquilino (Cadastro de Históricos - módulo Conta Corrente de Locações). Para acessar o programa de busca de históricos, clique sobre o botão ou tecle F2. Para Proprietários: informe neste campo o código do histórico de C/C para lançamento da despesa cobrada do proprietário (Cadastro de Históricos - módulo Conta Corrente de Locações). Para acessar o programa de busca de históricos, clique sobre o botão ou tecle F2. Para efetuar o processo de Integração de Condomínios Próprios x Locação clique sobre o botão. 154

155 O processo de Integração efetuará os seguintes procedimentos: 1º) Transferência dos valores da cobrança condominial própria para cobrança dos inquilinos e proprietários nos Valores Variáveis da Locação. 2º) Quitação no controle de atraso e lançamento dos Doc s de Condomínio na Conta Corrente de Condomínios. 3º) Lançamento da cobrança dos inquilinos e proprietários no Conta Corrente de Locações. Para execução do processo de Integração o usuário deverá previamente certificar-se das seguintes configurações: 1º) O código da Administradora informado no Cadastro das Unidades (módulo condomínio) deverá ser o mesmo informado no campo "Código da Administradora na Tabela de Credores", no Cadastro da Empresa (módulo Diversos). 2º) O código do imóvel correspondente a unidade no sistema de Locação informado no campo "Código do Imóvel, no Sistema de Locação" do Cadastro de Unidades (módulo Condomínio). 3º) Os Históricos de Unidades lançados nas "Inclusões de Valores nas Unidades" deverão estar corretamente configurados para cobrança do inquilino e proprietário antes da Transferência para os Valores Variáveis da Locação (campo "Este é um Histórico de: Inquilino ou Proprietário" - Cadastro de Históricos Padrões - módulo Conta Corrente de Condomínios). Exemplo: Evento Condomínio (Inquilino); Água (Inquilino); Fundo de Reserva (Proprietário); Chamada Extra (Proprietário); etc. O processo de Integração deverá ser executado antes da emissão dos doc s de inquilinos para cobrança dos valores condomínio dos inquilinos. Para consulta do lote com os lançamentos de receitas (Doc s) no Conta Corrente de Condomínios, o usuário deverá abrir o mês contábil correspondente ao vencimento da cobrança condominial, efetuando o processo de Baixa de Parcelas do mês atual Exportação Contas a Pagar e Receber Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ EXPORTAÇÃO CONTAS A PAGAR E RECEBER. Este programa faz a exportação de lançamentos de contas a pagar para programas de terceiros para geração da declaração do SPED PIS\COFINS. A Sami Sistemas disponibiliza o Manual de Integração para que sistemas contábeis possam integrar-se com o sistema SAMI, estando já integrado com o sistema contábil da empresa Wolter Kluwer Prosoft. 155

156 Exportação de Notas Fiscais: selecione esta opção para exportar o arquivo de notas fiscais. Exportação de Contas a Pagar: selecione esta opção para exportar o arquivo de contas a pagar. Condomínios: selecione esta opção para exportar as contas a pagar e as notas fiscais de condomínio. Locação: selecione esta opção para exportar as notas fiscais de locação. Data inicial: informe neste campo a data inicial para iniciar a pesquisa. Data Final: informe neste campo a data final para efetuar a pesquisa. Clique no botão para confirmar o processo de exportação de notas fiscais/ contas a pagar Exportação Contabilidade Gerencial Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ EXPORTAÇÃO CONTABILIDADE GERENCIAL. Este programa efetua a geração de arquivos para sistemas de terceiros para a exportação do plano de contas da empresa e de seus lançamentos contábeis para geração da declaração do SPED PIS\COFINS. A Sami Sistemas disponibiliza Manual de Integração para que sistemas contábeis possam integrar-se com o sistema SAMI, estando já integrado com o sistema contábil da empresa Wolter Kluwer Prosoft. 156

157 Lançamentos Contábeis: selecione esta opção para exportar os lançamentos da empresa e mês de referência selecionado. Plano de Contas - Manutenção: selecione esta opção para efetuar a manutenção do plano de contas nos sistemas de terceiros, toda vez que for incluída ou excluída uma conta contábil do plano de contas da empresa selecionada deverá ser gerado este arquivo para exportação para os sistemas de terceiros. Plano de Contas 1º Vez: selecione esta opção quando for efetuar a integração com sistemas de terceiros pela primeira vez, quando for gerar o arquivo do plano de contas, após gera-lo pela primeira vez, nas vezes seguintes deverá ser gerado o arquivo de manutenção. Empresa: selecione neste campo o nome da empresa contábil da qual serão gerados os arquivos de integração. Mês Referência: informe neste campo o mês de referência para selecionar o mês dos lançamentos ou plano de contas da empresa selecionada. Gerar lote de transferência 000: marque esta opção para que ao gerar o arquivo de lançamentos, incluídos também os lançamentos de transferência de saldo do mês anterior que é carregado pelo sistema dentro do lote 000. Clique no botão para confirmar o processo de exportação contábil Virada Contas a Pagar Locação Acesse o módulo FINANCEIRO/ PROCEDIMENTOS/ OUTROS/ VIRADA CONTAS A PAGAR LOCAÇÃO. Este programa efetua a virada de ano das contas existentes, criando as parcelas necessárias conforme informado no cadastro de cada conta. 157